fsb Afdeling 1.22 Bispeparken Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/2 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,4 Lejligheder i alt , ,4 Erhverv 31 42, ,4 Institutioner 1 4,0 183, , ,8 Garager / carporte m.v ,6 0,0 Andre lejemål: Antenneposition 3 0,6 0,0 Gæsteværelse 1 0,2 42,6 Ejendomskontor 2 3,0 160,4 Kældre / loftrum , , ,8 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 926 kr./m² 1 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Lejeændring 0,0% Lejeændring pr. 1/ på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 15:57

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeændring pr. 1/ ,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,4 Almene boliger m.v ,0% ,4 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) ,4 Familieboliger Kollektiv råderet ,4 Erhverv ,0 Andet/Ejendomskontor mv ,0 Institutioner ,8

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Afskrivning godtg./forbedrede lejemål Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr. 453 kr. 572

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Erhverv Institutioner Kældre/loftrum Garager/carporte m.v Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeændring pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 881,2 à kr / kr Tilstandsrapport 881,2 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 821,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 786,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,8 m² 27,71 56,48 56,48 37, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Afholdt af drift Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Fliser/asfalt vedligeholdes Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes Terræn, teknisk anlæg ti.aff Murværk fugning, tagarbejde, dueværn ti.bor Borde og bænke males ti.leg Legeplads sikkerhedsgennemgang ti.leg Legeplads udstyr/redskaber vedligeholdes ti.pos Postkasser vedligeholdes ti.tav Tavler/skilte og cykelstativer vedligeholdes Terræn, inventar tb.bel Belægninger vedligeholdes tb.blo Blomster vedligeholdes tb.bus Buske vedligeholdes tb.græ Græs vedligeholdes tb.hæk Hække vedligeholdes tb.træ Træer vedligeholdes tb.van Sø vedligeholdes Terræn, beplantning bk.fun Fundamenter vedligeholdes bk.lys Lyskasser renoveres/vedligeholdes Bygning, klimaskærm, fundament

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.kar Karnapper vedligeholdes bk.sko Skorstene vedligeholdes bk.sok Sokkel vedligeholdes bk.bal Baldakin vedligeholdes bk.væg.udv Ydervægge vedligeholdes bk.væg.udv Murværk fugning Bygning, klimaskærm, facade bk.tak Tag træ/udhæng males bk.tak Vindskeder males bk.kvi Kviste vedligeholdes Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altan håndlister vedligeholdes bk.alt Altaner vedligeholdes bk.alt Vinduer males, maling altan blok bk.alt Altaner coates Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.tra Trapper vedligeholdes Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.vin Vinduer i kælder males bk.vin Vinduer PVC vedligeholdes bk.vin Vinduer males, maling altan blok bk.vin Vinduer vedligeholdes bk.vin Dugruder udskiftes bk.lug Sundhedstjek Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.ski.bol Sanering af fugtskader bi.bad.bol Badeværelses inventar vedligeholdes bi.køk.bol Køkken inventar vedligeholdes Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bi.hvi.bol Hvidevarer Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install bi.kun Beboerhus inventar vedligeholdes bi.køk.fæl Beboerhus køkken vedligeholdes bi.lam Beboerhus lamper/belysning vedligeholdes bi.bad.fæl Beboerhus vedligeholdes bk.dør.fæl Døre nye dørpumper bk.dør.fæl Døre udskiftes/renoveres bk.dør.fæl Beboerhus vedligeholdes bi.avu AV-udstyr ejendomskontor bk.gul.fæl Beboerhus gulv vedligeholdes bk.væg.fæl Beboerhus gulve vedligeholdes bk.væg.fæl Gulve Pergo vedligeholdes bk.væg.fæl Affaldsskakter renses Bygning, fælles, indvendig bt.afl.brø Brønde vedligeholdes bt.afl.gul Gulvafløb vedligeholdes bt.afl.ops Faldstammer vedligeholdes bt.afl.ops Afløb & kloak bt.afl.pum Pumper vedligeholdes Bygning, tekn. anlæg/install., afløb

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.bly Belysning bt.elf El-stik vedligeholdes bt.tav Tavle Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.bla Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand bt.van.dis Stigstrenge udskiftes bt.van.dis Vandbesparende foranstaltninger bt.van.sam Forprojekt - omvendt osmosis sytem til vandrensning og genopladelige 50 batterier bt.van.pro Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.dis Div. varmearbejder, rør og ventiler vedligeholdes bt.var.mål Kontrolmanual vedligeholdes bt.var.mål Varmemåler udskiftes bt.var.pro Varmevekslere/elektrolyse/vandbehandling bt.var.pro Konvertering til damp boilerrum bt.var.rad Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand bt.var.rad Reparation radiotorer bt.var.rør Ventiler Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes bi.hvi Tørretumblere udskiftes bi.hvi Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.dis Ventilationskanaler renses bt.ven.dis Ventilationskanaler renses bt.ven.pro Ventilation service Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation

12 fsb side 12 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.aut Automatik i varmecentral vedligeholdes Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.sam Materiel vedligeholdes Materiel, kørende mu.bra Brandslukningsudstyr vedligeholdes mu.mas Maskinpark indkøb mu.mas Maskinpark vedligeholdes Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,2 2,4 2,3 2,3 2,6 2,9 3,2 3,4 3,7 4,0

13 fsb Side 13 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift El og gas Varme Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

14 fsb Side 14 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Tagrenovering, blok 1a, 1b og Altan-, tagrenovering og garagebygning Tag- og altanrenovering Kollektiv råderet - køkken/bad 1. pulje Etablering af nye affaldsskure/miljøstationer Opsætning af LEDbelysning i kældergange Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Tag- og altanrenovering Friareal- og regnvandsprojekt Etablering af nye affaldsskure/miljøstationer Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

15 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Afholdt af drift Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

16 fsb Side 16 Bolignet 2016 Udgifter 812 tilslutninger Gældende budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement Vedligeholdelse Henlæggelser Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift TV-pakke i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Gældende budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag TV-grundpakke inkl. copydan Bolignetbidrag i alt

17 Budgetforklaring 2016 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer i tkr. i % 106 Ejendomsskatter 261 6,4 0,5 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Renovation 183 9,3 0,4 Affaldsgebyret er steget mere end forventet. Der et tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Forsikringer 70 8,5 0,1 Skyldes primært at præmien på ejendomsforsikring er blevet højere end forventet, grundet en højere skadesprocent. Der er tillagt en stigning på 3% på den forventede præmie for I % af omsætning 111 Afdelingens energiforbrug ,9-0,3 Der er indregnet besparelse på el-forbruget efter opsætning af LED-belysning, se evt. konto Renholdelse 203 3,2 0,4 Der er budgetteret med almindelig løn- og prisregulering, derudover er der ændring i lønfordelingen pr ved indtrædelse i driftsfællesskab. 115 Almindelig vedligeholdelse ,3-1,9 Budgetteret udgift i ,48 kr./m² og ,66 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 119 Diverse udgifter ,0 0,7 Stigning skyldes primært at der er indregnet udgifter til sekretærbistand til bestyrelsen. Derudover er der også indregnet flere udgifter til fælles lokaler. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,8 1,6 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) ,2-0,3 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 319 kr./lejemålsenhed, svarende til ca kr. (2015-beløb). Henlæggelserne er dog sat til kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende år. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ,2-1,5 Der er indregnet låneydelser til projekt Opsætning af LED-belysning, svarende til forventet besparelse på el (se evt. konto 111), derudover er forventet låneydelser til projekt Tag- og altanrenovering nedjusteret, da et lån er omlagt og restfinansieringen er blevet afskrevet løbende. 202 Renter ,0 0,2 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Større ændringer i alt 10 Mindre ændringer i alt Ændring

18 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 881,2 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 881,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 821 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: IT-serviceabonnement 9 pc'er à 68,94% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 43 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 881 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: