Budget Indholdsfortegnelse: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger års budget 18-25

Transkript

1 Budget 2016 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger års budget 18-25

2 Budgetberetning Budgettet omfatter regnskabsåret 2016 og er udarbejdet som en del af den løbende planlægning og styring af virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige budgetprocedurer. Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsregnskabet for Budgettet er bygget op i ét budgetoplæg og indeholder kun selskaber med decideret driftsaktivitet, herunder: -Svendborg Vand A/S, -Svendborg Spildevand A/S, -Svendborg Affald A/S, -Svendborg Forsyningsservice A/S. Det vil sige, at Svendborg VE A/S og Svendborg Forsyning A/S ikke er medtaget i nærværende budget. Målet med budgetlægningen i VA er, at sikre, at selskaberne ikke generer overskud, men skal "hvile i sig selv". VA arbejder konstant på at tilpasse de økonomiske udfordringer, så hele koncernen som helhed som for hvert enkelt selskab, styrer mod et 0-resultat. Implementering af intentionerne i ejerstrategien I budgetlægningen har der været stor fokus på, at understøtte Svendborg Kommunes vision og politikker, værdier og strategier, herunder: -Takstpolitik, -Strategi for effektiviseringer, -Strategi for miljørigtighed (herunder arbejdsmiljø), -Strategi for Sociale klausuler, -Strategi for klimapolitiske strategier og målsætninger Takster Pr. 1. januar 2011 blev vandsektoren og dermed også Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S underkastet et prisloft. Vi vurderer, at vi kan gennemføre budget 2016 uden at støde på prisloftet. Vi har valgt at gennemføre takstreguleringer, så de forventede indtægter modsvarer udgifterne i VA, samt holder sig indenfor lovgivningens rammer. Der er fra 2016 ændret på takststrukturen i Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, så den fastlagte takststruktur, er mere i overensstemmelse med fordelingen mellem de faste og variable omkostninger i de respektive selskaber, samt tendenser i markedet fra sammenlignelige forsyninger. I de seneste år har prisen (inkl. moms) på vand, kloak og affald udviklet sig som nedenfor: Budget Prisudvikling inkl. moms Sv. Vand A/S Vandafgift 12,03 12,28 12,28 11,75 Grøn afgift 7,67 7,67 8,16 7,81 Fast bidrag vand 600,00 612,50 612,50 787,50 Sv. SpildeV. A/S Vandafl. bidrag 35,51 39,00 39,00 37,50 Fast bidrag vandafl. 200,00 204,00 204,00 717,50 Sv. Affald A/S Tømningsbidrag (110 l) 891,00 907,00 940,00 850,00 Boligbidrag (parcelhus) 938,00 968,50 970, ,00 For en gennemsnitsfamilie der forbruger 150 m³ pr. år, er prisudviklingen i kr. og %, som nedenfor: Budget Prisudvikling inkl. moms Omkostninger for en gns. Familie Prisudvikling ift. tidl. år i % 0,54% 5,72% 0,94% 2,98% Side 2

3 Budgetberetning Ovenstående udvikling er primært afledt af en stigning i spildevandstaksten på grund af ekstraordinære udgifter, samt reduktion i indtægtsgrundlaget for 2016 som konsekvens af Østre Landsrets dom af 13. februar 2015 i sagen om vejbidrag mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet. For budget 2016 betyder dette ca. 10,5 mio. kr. mindre i likviditet. Endvidere har den lovbestemte trappemodel siden indførelsen medført en generel stigning på ca. 2%. Investeringsprojekter Investeringsprojekter i Vand og Affald har følgende effekter på selskabets bundlinjer for økonomi, miljø, klima og sociale aktiviteter. Med disse bundlinjer mener vi: - Økonomi: Driftsforbedringer, effektiviseringer, omkostningsreduktion mv. - Miljø: Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Kommuneplan/Lokalplan + senere de nationale Vandplaner (vandløb og kystvande) - Klima: Klimasikring og reduktion klimamæssige påvirkninger - Social: Arbejdsmiljø, trivsel, undervisning m.v. Økonomi For at opnå langsigtede forbedringer af driften i alle selskaber - både henset til omkostningsreduktion, miljø-, og energioptimering samt risikominimering - er der indarbejdet øgede investeringer til strukturelle ændringer, som finansieres via effektiviseringer i driften samt låneoptag hos KommuneKredit. For investeringsprojekter udarbejdes årligt et budget for de kommende år, som anvendes som styringsparametre for anlægsafdelingens aktiviteter. Tillige indrapporteres hvert år budget for 2 år ad gangen til Forsyningssekretariatet, som anvendes i forbindelse med fastsættelse af takster for det kommende år. Miljø Investeringsprojekterne medvirker til forbedring af miljøtilstanden i vandløb og kystvande. Planer vedtaget af stat og kommune, foreskriver hvilke miljøforbedringer, selskabet skal iværksætte. Derudover har selskaberne vedtaget udbygnings- og renoveringsplaner med henblik på at sikre en miljømæssig forsvarlig renoveringstakt af anlæggene. Desuden stiller certificeringerne inden for miljø ISO samt fødevaresikkerhed ISO skærpede krav til standarden af selskabernes anlæg. Dette kan for Svendborg Vand A/S omhandle øgede aktiviteter indenfor grundvandsbeskyttelse, nyanlæg/ fornyelse af ledningsnettet, eller øgede krav inden for vandkvalitet. For Svendborg Spildevand A/S er miljøforbedringer nye kloakeringer, pumpestationer, bassiner samt anlæg på renseanlæg eller renovering af eksisterende. Klima Vand og Affald har i samarbejde med kommunen vedtaget strategier og standarder for hvorledes selskabet skal forholde sig til klimaforandringer. Virkemidlerne står beskrevet i såvel de forskellige plangrundlag som i Vand og Affalds Strategiplan samt virksomhedsplanerne for de enkelte år. Vand og Affalds imødegåelse af klimaforandringer omhandler reduktion af drivhusgasser fra egne aktiviteter, klima- og energikrav til nyanlæg, samt klimasikring ved op-dimensionering af kloakker, pumpestationer og bassiner, så de kan håndtere mere regnvand i fremtiden eller adskillelse mellem regn og spildevand med andre metoder. Endvidere arbejdes der med forskellige forretningsmetoder for etablering af vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg mv. Side 3

4 Budgetberetning Social Vand og Affald indbygger en række arbejdsmiljøkrav til såvel investeringsprojekters endelige funktioner, til udførelse af anlægsarbejder, samt til forbedringer af eksisterende arbejdsforhold for driften. Disse omhandler et sikkert arbejdsmiljø i alle faser af ethvert anlæg, som knytter sig til Vand og Affalds aktiviteter. I arbejdsmiljø indgår en række parametre, som handler om sikkerhed og sundhed for operatører, driftsfolk, brugere, samt andre interessenter. Anlægsarbejder skal støtte op om såvel fysiske arbejdsforhold som psykiske samt generel trivsel på arbejdspladsen. Vand og Affald har endvidere indført politikker indeholdende interne retningslinjer, målsætninger og strategier, hvorefter der målrettet arbejdes med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og således at miljø og klimamæssige forhold tænkes ind i selskabets processer. Selskabet omsætter sine politikker til handling gennem indførelse af et ledelsessystem, som opfølgning på arbejdsprocessen. Selskabet har certificeret sine ledelsessystemer og foretager løbende en evaluering, der systematisk gennemgår implementeringen af politikkerne. Ledelsessystem I budgettet for 2016 er endvidere financieret drift af et certificeret ledelsessystem, som er certificeret iht. standarderne for: - Kvalitetsledelse (ISO 9001) - Miljøledelse (ISO 14001) - Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18000) - Fødevaresikkerhed (ISO 22000) Side 4

5 Budgetberetning "Hvile i sig selv princippet"/indtægtsramme/prisloft/takster Svendborg Vand A/S Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til prisloft for Svendborg Vand A/S for 2016, der udmønter sig i en indtægtsramme på tkr. (fratrukket afgift for ledningsført vand). Prisloft Budget Prisloft Budget Driftsomkostninger :1 omkostninger Finansielle poster Investeringer Under-/overdækning Total * * Indtægsrammen for 2016 er overholdt i budgettet for Svendborg Spildevand A/S Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til prisloft for Svendborg Spildevand A/S for 2016, der udmønter sig i en indtægtsramme på tkr. Prisloft Budget Prisloft Budget Driftsomkostninger :1 omkostninger Finansielle poster Investeringer Under-/overdækning Total * * Indtægsrammen for 2016 er overholdt i budgettet for Svendborg Affald A/S Nedenstående affaldsordninger er alle underlagt "hvile i sig selv" princippet, hvorfor taksterne i budgettet bør fastsættes så alle ordninger giver et 0-resultat. Grundet tidligere års overdækning på ordningerne, så er der budgetteret med et underskud i Budget Budget Budget Affaldsordninger (1-6) Indtægter Udgifter 2016 Dagrenovation: 1 Dagrenovation Boligbidraget: Genbrugsstationer Storskrald Miljøstationer Øvrige ordninger og anlæg Erhvervsordn.: 6 Erhvervsordning Resultat i alt OK Side 5

6 Budget Svendborg Vand A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr Omsætning Vandbidrag - variabel andel Vandbidrag - fast andel Tilslutningsbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Boringer / Indvindingsområder Vandværker Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Trykforøgere Ledningsnet og stik mv Afskrivninger Distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Side 6

7 Budget Svendborg Vand A/S Investeringer I Svendborg Vand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier på bundlinjerne sikres og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre et højt service- og sikkerhedsniveau for vandkvalitet og forsyning mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Budget Anlægsinvesteringer, i kr Bygninger og grunde - Strategi for Grundvandsbeskyttelse To nye boringer i Holmdrup Renovering pejleboringer samt indvindingsboring Vestergade Sørupværket Skovmølleværket I alt Bygninger og grunde Renovering - Ledningsnet renovering I alt Renovering Nyanlæg - Ledningsnet nyanlæg I alt Nyanlæg Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i budgetåret Bygninger og grunde I opføres nyt vandværk - Sørupværket j.f. Masterplan for Fremtidens Vand. Formålet med etablering af det nye vandværk er effektivisering af driftsomkostninger - samt forøget sikkerhed af drikkevandskvaliteten. Projektet udføres som totalentreprise i partnering. Jf. Masterplanen udvides indvindingen ved Holmdrup Kildeplads. Der udarbejdes en Strategi for grundvandsbeskyttelse med henblik på at sikre ressourcen nu og i fremtiden. Jf. masterplanen skal Skovmølleværket renoveres eller der skal bygges nyt, så processen igangsættes i Jf. DDS renoveres pejleboringer og indvindingsboring Vestergade. Renovering Renoveringsbudgettet er reduceret i 2016 ift grundet udgifter til nye transmissionsledninger til Sørupværket. I forbindelse med opførelse af Sørupværket, er det nødvendigt at opgradere transmissionsledningen i Odensevej. Nyanlæg Der etableres nye transmissionledninger fra Sørupværket til eksisterende ledningsnet. Målerudskiftning fortsættes i forb. med stikprøvekontroller og opfølgning samt udskiftning af store målere. Side 7

8 Budget Svendborg Spildevand A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr Omsætning Vandafledningsbidrag - variabel andel Vandafledningsbidrag - fast andel Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag og særbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Rens og slambehandling Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Ledningsnet og stik Pumpestationer og Bassiner mv Afskrivninger distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Side 8

9 Budget Svendborg Spildevand A/S Investeringer I Svendborg Spildevand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier på bundlinjerne sikres og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre højt serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Budget Anlægsinvesteringer, i kr Ledningsnet ny investering - Gl. spildevandsplan ( ) Spildevandsplan ( ) I alt Ledningsnet ny investering Ledningsnet renovering - Renovering af ledninger Renovering af pumpestationer Fornyelsesplaner Ledningsregistrering, mouse- og sambamodeller LAR (lokal nedsivning af regnvand) I alt Ledningsnet renovering Bassiner Fælleskloakerede bassiner (renovering/udvidelse af eksisterende) Vandplansindsatser (nye bassiner/udvidelse af eksisterende) I alt Bassiner Byggemodninger - Byggemodninger Nye stik I alt Byggemodninger Øvrige projekter - Masterplaner, energioptimering pumpestationer mv Øvrige projekter i alt Renseanlæg - Materiale og bygningsdele (renovering) Solcelleanlæg (projektering) 100 Renseanlæg i alt Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i budgetåret Side 9

10 Budget Svendborg Spildevand A/S Ledningsnet ny-investering og renovering Projekter under ny-investeringer i 2016 fremkommer fra Spildevandsplanen - enten den gamle fra med tillæg eller den nye Renoveringsprojekter på ledningsnettet er med til at give det eksisterende system forøget levetid, minimering af de løbende driftsomkostninger, minimere risikoen for akutte sammenfald, samt for ind og udsivning af spildevand til miljøet. Endvidere er det ofte ved renovering nødvendigt, at gøre enkelte ledningsanlæg større, så vi minimerer risikoen for oversvømmelser ved massive regnskyl. Bassiner Flere af de eksisterende bassiner trænger til renovering. I forbindelse med renovering tilføres de eksisterende bassiner et forbedringsløft, som medfører forøget levetid, minimering af løbende driftsomkostninger, samt evnen til at kunne håndtere klimaforandringer ved en større bassinvolumen. Investeringer i bassiner er i høj grad betinget af krav i vandplanerne. Byggemodninger og øvrige projekter Investering i byggemodninger er oftest planlagt i Spildevandsplanen eller kommuneplanen. Under øvrige anlæg investeres i renovering af eksisterende anlæg, f.eks. pumpestationer, hvor der samtidigt sker en energi og styringsoptimering, samt forbedring af arbejdsmiljøet. Der er endvidere i 2016 afsat midler til renovering af el-tavler på Egsmade renseanlæg, så en fortsat stabil drift kan opretholdes. Side 10

11 Budget Svendborg Affald A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr Omsætning Dagrenovation (tømninger) Boligbidrag Erhvervsordninger Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Omsætning i alt Produktionsomkostninger Dagrenovation Genbrugsstationer Andre affaldsordninger Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Anlægsinvesteringer, i kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - Forsøgsordninger (frontløberordninger) Containere og skilte Andre anlæg og driftsmateriel I alt andre anlæg, driftsmateriel og inventar Side 11

12 Budget Svendborg Forsyningsservice A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr Omsætning Svendborg Spildevand A/S Svendborg Vand A/S Svendborg Affald A/S Omsætning i alt Produktionsomkostninger Løn og personaleomkostninger Ejendomsomkostninger Autodrift Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Afskrivninger administration Finansielle poster Årets resultat før skat Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Anlægsinvesteringer, i kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - Software og programmel I alt andre anlæg, driftsmateriel og inventar Side 12

13 Budget Vand og affald Budgetforudsætninger - Svendborg Vand A/S Omsætning Variabelt bidrag Der er forudsat solgt m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2014 ( m³) tillagt udviklingstendens. Taksten for variabelt bidrag er faldet fra 2015 til 2016 grundet ny takststruktur i selskabet Variabelt bidrag 15,65 16,36 (kr. ekskl. moms) Fast bidrag Der forudsættes at kunne opkræves faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2014 tillagt udviklingstendens. Taksten for fast bidrag er steget fra 2015 til 2016 grundet ny takststruktur i selskabet Fast bidrag 630,00 490,00 (kr. ekskl. moms) Takststrukturen er fastsat i overensstemmelse med de generelle tendenser i markedet. Tilslutningsbidrag Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 20 tilslutninger i Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) falder med 0,38%, fra kr. i 2015 til kr. i Omkostninger Drift og administration De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2016 er reduceret med ca. 5 % i forhold til realiseret FADO i Ovenstående omkostningsreduktion er inkl. hensyn til den generelle prisudvikling i markedet. FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger og "upåvirkelige udgifter" (1:1 omkostninger) Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nyt lån er indregnet med en rente på 1,5 %. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75 %. Investeringer Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i UR-planen (udbygnings- og renoveringsplanen) samt Masterplanen for fremtidens vand. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2016 på tkr. og yderligere tkr. i overslagsårene. Låneoptagelse Der budgetteres med hjemtagelse af lån for tkr. i 2016 og yderligere tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være øget med tkr. i 2025, set i forhold til Side 13

14 Budget Vand og affald Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S Omsætning Variabelt bidrag Der er forudsat solgt m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2014 ( m³) tillagt udviklingstendens. Taksten for variabelt bidrag er faldet fra 2015 til 2016 grundet ny takststruktur i selskabet Variabelt bidrag 30,00 31,20 (kr. ekskl. moms) Fast bidrag Der forudsættes at kunne opkræves faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2014 tillagt udviklingstendens. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 574 kr. Taksten for fast bidrag er steget fra 2015 til 2016 grundet ny takststruktur i selskabet Fast bidrag 574,00 163,20 (kr. ekskl. moms) Takststrukturen er fastsat i overensstemmelse med de generelle tendenser i markedet. Andre driftsindtægter Under andre driftsindtægter er budgetteret med ekstraordinær tilbagebetaling (udgift) af vejafvandingsbidrag fra Beløbet udgør tkr. og skal konteres under omsætning iht. konteringsvejledningen. Tilslutningsbidrag Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand falder i 2015 fra kr. til kr. i 2016 (ekskl. moms) Vejbidrag Der er i budget 2016 indregnet kommunalt vejbidrag med tkr. Herudover er der indregnet bidrag fra statsveje. Der er på landsplan tvivl omkring hvilken model der skal anvendes ift. beregning af kommunalt vejbidrag, hvorfor der kan komme ændringer til det indregnede bidrag for Særbidrag Indtægten fra det generelle særbidrag er indregnet efter en kostægte opgørelse, hvilket har medført en stigning i det forventede særbidrag. For en nærmere uddybning af beregning af særbidrag, henvises til notat på Vand og Affalds hjemmeside, under takstblad. Omkostninger Drift og administration De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2016 er reduceret med ca. 7 % i forhold til realiseret FADO i Ovenstående omkostningsreduktion er inkl. hensyn til den generelle prisudvikling i markedet. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nyt lån er indregnet med en rente på 1,5 %. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75 %. Side 14

15 Budget Vand og affald Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S Investeringer Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til 'Spildevandsplanen, kloakfornyelse, bassiner og klimatilpasning mv. Der henvises til investeringsoversigt. Låneoptagelse Der budgetteres med hjemtagelse af lån for tkr. i 2016 og yderligere tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være øget med tkr. i 2025, set i forhold til Side 15

16 Budget Vand og affald Budgetforudsætninger - Svendborg Affald A/S Omsætning Tømningsbidrag Tømningsbidraget er beregnet ud fra nuværende antal tilmeldte beholdere (23.410) samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte "forventede" takster fra Svendborg Kraftvarme A/S mv. Boligbidrag Beregnet ud fra helårsbeboelser, 528 værelser og 760 sommerhuse. Bidraget dækker de samlede udgifter til alle øvrige ordninger dvs. Storskrald (dog ikke sommerhuse), Genbrugsstationerne, Miljøstationer og Farlig affald Salg af genanvendelige materialer Priserne på genanvendelige materialer har været faldende i 2015, specielt jern, hvorfor priserne forventes faldene fra budget 2015 til Driftsgebyr, erhverv Abonnementsordningen har tre takster afhængig af køretøjets størrelse og virksomhederne skal købe et abonnement pr. bil/år. Der skal betales separat for farligt affald uanset ordning, hvilket er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Det samlede budget for erhverv forudsættes at være uændret. Administrationsgebyr, erhverv Der er forudsat at virksomheder indgår i ordningen, der finansierer erhvervsaffaldskonsulentordningen og administration vedr. erhvervsaffald. Taksten for erhvervsordningen er uændret fra 2015 til Omkostninger Drift og administration De samlede drifts- og administrationsomkostninger øges fra regnskab 2014 til budget 2016 med 2,7 % primært pga. en forventning om stigning i bortskaffelsesomkostninger, hovedsageligt forbrændingstaksten, som er forudsat at stige fra 885 kr./ton i 2015 til kr./ton i Det har pt. ikke været muligt at få en nøjagtig prisfastsættelse på forbrændingsafgiften. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer Der er budgetteret med i alt tkr. til investeringer i 2016, som udgør nedenstående: - Forsøgsordninger Gummiged Containere og diverse Side 16

17 Budget Vand og affald Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningsservice A/S Omsætning Koncernintern omsætning Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2014 og forventninger til regnskab Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser. Omkostninger Administrationsomkostninger Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2014 og 2015 og er på niveau med Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer På IT-siden er der i 2016 planlagt videreførelse af investering i nyt ERP-system i samarbejde med Sam Aqua. Låneoptagelse Det er ikke vurderet nødvendigt at optage lån til finansiering af investeringerne. Side 17

18 10 års budget - Svendborg Vand A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Vandbidrag - variabel andel Vandbidrag - fast andel Tilslutningsbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Boringer / Indvindingsområder Vandværker Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Trykforøgere Ledningsnet og stik mv Afskrivninger Distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering

19 10 års budget - Svendborg Vand A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Grunde og bygninger Ledningsnet renovering Ledningsnet nyanlæg Målere Investeringer i alt

20 10 års budget - Svendborg Spildevand A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Vandafledningsbidrag - variabel andel Vandafledningsbidrag - fast andel Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag og særbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Rens og slambehandling Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Ledningsnet og stik Pumpestationer og Bassiner mv Afskrivninger distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering

21 10 års budget - Svendborg Spildevand A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Ledningsnet nyinvestering Ledningsnet renovering Bassiner Byggemodninger Øvrige projekter Renseanlæg Investeringer i alt

22 10 års budget - Svendborg Affald A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Dagrenovation (tømninger) Boligbidrag Erhvervsordninger Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Omsætning i alt Produktionsomkostninger Dagrenovation Genbrugsstationer Andre affaldsordninger Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat og regulering

23 10 års budget - Svendborg Affald A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Investeringer i alt

24 10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Salg Svendborg Spildevand A/S Salg Svendborg Vand A/S Salg Svendborg Affald A/S Omsætning i alt Produktionsomkostninger Løn og personaleomkostninger Ejendomsomkostninger Autodrift Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Afskrivninger administration Finansielle poster Periodens resultat før skat

25 10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Investeringer i alt