Bornholms Regionskommune
|
|
- Sebastian Lauridsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016
2 Indhold Ordforklaring Kommentarer til risiko Nøgletal til risikostyring Låneporteføljen Fordeling af restgæld Obligationsporteføljen Horisontafkast forventet afkast i forskellige rentescenarier
3 Ordforklaring Volatilitet udtrykker størrelse og styrke i kurs-/rentebevægelser (høj volatilitet, høj risiko) CIBOR6 (Copenhagen InterBank Offered Rate) definerer en rente i 6 måneder for udlån mellem banker Forward renter udledes af markedsrenter og udtrykker markedets bud på de fremtidige variable renter. En forward på 6 måneders rente udtrykker forventninger til de fremtidige 6 måneders renter. Eksempelvis kan det aflæses, hvad markedet forventer, at en 6 måneders rente er om 3 år Swap rente toneangivende markedsrente for udlån i engrosmarkedet Varighed udtrykker følsomhed overfor renteændringer
4 Kommentarer til Risiko Vi er i grønt på alle risikonøgletal Låneporteføljen er tilrettet i overensstemmelse med aktuelle låneoplysninger indhentet fra Kommunekredit, oplysninger om leasingforpligtelser samt originale handelsbekræftelser på renteswaps med Nordea som modpart. Risiko (varigheden) på obligationsbeholdningen er faldet fra 3,70% til 3,06% Risiko (varigheden) på passivsiden er faldet fra 4,30% til 4,17%
5 Nøgletal til risikostyring Valutasammensætning Min. Max. Status Andel basis valuta (DKK) 50% 100% 100% Andel fremmed valuta (EUR) 0% Varighed Kapitalværdi Min. Max. Status Varighed, total - 1,883,405 Passiver 7,701, Aktiver 5,817, Varighed i februar rapport Passiver 4.30% Aktiver 3.70% Nettovarighed (Passivsiden) Kr. Min. Max. Status Kapitalværdi passiver 184,678,765 Kapitalværdi aktiver 190,120,883 Nettovarighed (Passivsiden) - 1,883, % 5.00% -1.02%
6 Låne- og afdækningsporteføljen Hovedstol fordelt på produkttyper DKK Nuværende Portefølje Pct. Fast 75,017,972 46% Swap 17,375,701 11% Variabel 70,469,872 43% I alt 162,863, % Nuværende Portefølje Fastforrentet Valuta Navn Restgæld Startdato Slutdato Rente Varighed Fast DKK Kommune Leasing 7,580,881 31/12/15 01/09/ % 0.50 Variabel DKK Kommune Leasing 4,291,912 31/12/15 31/10/ % 0.07 Fast DKK Kommune Leasing 4,093,673 31/12/15 01/01/ % 4.21 Fast DKK KK Fast 14,179,345 31/03/11 25/03/ % 3.88 Variabel DKK KK Fast 11,567,684 25/03/21 25/03/36 6M 4.56 Variabel DKK Model A 19,387,500 29/10/13 29/10/ % 0.15 Fast DKK KKBasis 9,326,562 30/12/15 15/12/ % 4.66 Fast DKK KK Fast 2,640,000 19/03/12 15/03/ % 5.05 Fast DKK KK Fast 5,275,600 19/03/12 15/03/ % 5.05 Variabel DKK Model A 7,629,699 22/12/08 22/12/ % 0.30 Variabel DKK SWAP -7,629,699 22/06/09 24/06/ % 0.32 Fast DKK SWAP 7,629,699 22/06/09 24/06/ % 2.56 Variabel DKK Model A 2,641,265 07/04/15 09/04/ % 0.09 Variabel DKK Model A 9,746,002 30/04/12 30/04/ % 0.15 Variabel DKK SWAP -9,746,002 30/07/12 30/04/ % 0.33 Fast DKK SWAP 9,746,002 30/07/12 30/04/ % Variabel DKK Model A 5,512,622 30/04/13 30/04/ % 0.15 Fast DKK KK FAST 4,537,964 30/12/15 30/12/ % Fast DKK KK FAST 4,596,924 30/12/15 30/12/ % Variabel DKK Model A 16,500,426 24/04/14 22/04/ % 0.13 Fast DKK KKBasis 22,787,024 27/04/15 30/04/ % Variabel DKK MODEL A 22,136,147 21/04/16 21/04/ % ,863, Samlet andel i fast rente udgør 57% Beregningen er foretaget den 2. september *lån med en nuværende restgæld på DKK overgår til at være variabelt forrentet fra den 25. marts Gennemsnit - Passivsiden Nuværende Porteføljerente 1.07% Varighed 4.17%
7 Fordeling af restgæld Variabel, DKK, 70,469,872.00, 43.27% Variabel, DKK Fast, DKK Fast, DKK, 92,393,673.00, 56.73% Februar 2016-rapporten Variabel, DKK, 51,334,824.00, 36.76% Variabel, DKK Fast, DKK Fast, DKK, 88,312,784.00, 63.24%
8 Obligationsporteføljen Obligation Nominelt Kurs Kursværdi i tkr. Danske Invest Engros Kommuner Eur. Obl ,219.1 Danske Invest Engros Kommuner 4 1, , ,120.9 Afkastet har for perioden 1. januar september 2016 været 3,41% for den samlede portefølje Kilde: Danske Capital
9 Horisontafkast de næste 12 mdr. Kurs Risiko målt på varighed Afkast - uændret renteniveau Afkast - rentestingning på 1% Afkast - rentestigning på 0.5% Afkast - rentefald på 0.5% Afkast - rentefald på 1.0% Danske Invest Erhverv Kommuner % -1.67% -0.26% 1.77% 2.37% Danske Invest Erhverv Kommuner Eur. Obl Nationalbankens indskudsbevisrente % 0.35% -0.15% Danske Invest beregner ikke horisont afkast for Kommuner europæiske obligationer. Kilde: danskeinvesterhverv.dk Afkastene er før fradrag af afdelingens omkostninger. Tallene er et øjebliksbillede ud fra investeringerne pr. 1 september 2016
10 Ansvarsfraskrivelse Danske Bank har udarbejdet disse plancher til orientering. De skal læses i sammenhæng med den mundtlige præsentation fra Danske Bank. Planchernes informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen beslutning om, hvordan der skal disponeres. Det udgør ikke en anbefaling om køb eller salg. Ønsker kunden at foretage dispositioner på baggrund af plancherne, anbefales det at gøre det i samråd med egen rådgiver, og rådgivning kan kun ske på baggrund af en opdateret Investeringsprofil. 9
Bornholms Regionskommune
Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 4. april 2017 Indhold Ordforklaring Kommentarer til
Læs mereBornholms Regionskommune
Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 7. november 2017 Indhold Ordforklaring Kommentarer
Læs mereBornholms Regionskommune
Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 5. april 2018 Indhold Ordforklaring Kommentarer til
Læs mereBornholms Regionskommune
Bornholms Regionskommune - Rapportering Rapporten er udarbejdet den 21. august 2019 med udgangspunkt i markedsdata pr. ultimo juli måned 2019 Indhold Ordforklaring Kommentarer til risiko Nøgletal til risikostyring
Læs mereBornholms Regionskommune - Rapportering. Rapporten er udarbejdet den 7. januar 2019 med udgangspunkt i markedsdata pr. ultimo december måned 2018
Bornholms Regionskommune - Rapportering Rapporten er udarbejdet den 7. januar 2019 med udgangspunkt i markedsdata pr. ultimo december måned 2018 Indhold Ordforklaring Kommentarer til risiko Nøgletal til
Læs mereBornholms Regionskommune
6. juni 2013 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 6. juni 2013 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst
Læs mereBornholms Regionskommune
4. september 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 31. august 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed
Læs mereBornholms Regionskommune
23. september 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 20. september 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed
Læs mereBornholms Regionskommune
6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det
Læs mereBornholms Regionskommune
7. juni 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 4. juni 2012 opdateret med rentesikring 12. juni Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner?
Læs mereBornholms Regionskommune
25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed
Læs mereBornholms Regionskommune
2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald
Læs mereBornholms Regionskommune
2. september 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige
Læs mereBornholms Regionskommune
4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det
Læs mereBornholms Regionskommune Rapportering
Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 15. september 2015. Indhold Ordforklaring Kommentarer
Læs mereBornholms Regionskommune
6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst
Læs mereBornholms Regionskommune
2. juni 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald
Læs mereBornholms Regionskommune Rapportering
Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring
Læs mereBornholms Regionskommune Rapportering
Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring
Læs mereBornholms Regionskommune Rapportering
Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen
Læs mereBornholms Regionskommune Rapportering
Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen
Læs mereBornholms Regionskommune Rapportering
Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer
Læs mereBornholms Regionskommune Rapportering
Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 30. april 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen
Læs mereBornholms Regionskommune. Rapportering pr. den 20. september 2013
Bornholms Regionskommune Rapportering pr. den 20. september 2013 Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side 5 Låneporteføljen side 6 Markedsværdifordeling
Læs mereBornholms Regionskommune
Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side
Læs mereRudersdal Kommune. Finansiel strategi - Rapportering
Rudersdal Kommune Finansiel strategi - Rapportering Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 31. december 2013. Dealer Pernille Kristensen Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal
Læs mereRudersdal Kommune Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 8. januar 2016.
Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 8. januar 2016. Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring side 3
Læs mereRudersdal Kommune Status på låne- og placeringsporteføljen pr. ultimo juli 2017
Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsporteføljen pr. ultimo juli 2017 Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring side 3 Låneporteføljen side 4 Betalinger side 5 Placeringsporteføljen
Læs mereRudersdal Kommune Status på låneportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen
Rudersdal Kommune Status på låneportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring
Læs mereRudersdal Kommune Status på låneportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 4. aug Dealer Pernille Kristensen
Rudersdal Kommune Status på låneportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 4. aug. 2014. Dealer Pernille Kristensen Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring
Læs mereRisk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009
6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen
Læs mereRudersdal Kommune. Status på låne- og placeringsportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015.
Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 12. august. 2015. Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring side
Læs mereRisk & Cash Management. 6. august Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. juli 2010
6. august 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. juli 2010 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen -side
Læs mereRisk & Cash Management. 9. januar Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - rapportering pr. 1. januar 2012
9. januar 2012 Rudersdal Kommune Finansiel strategi - rapportering pr. 1. januar 2012 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen
Læs mere16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august
16. august 2012 Rudersdal Kommune Finansiel strategi - Rapportering med prognose 15. august Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5-
Læs mereMor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017
01.12.2017 Mor Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017 Nøgletal i kr. Restgæld pr. 30.12.17 658.925.532 Kursværdi af gæld pr. 30.12.17 770.331.253 Vægtet rente 2,51% Vægtet varighed
Læs mereAabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven
Læs mereRapportering gældspleje Gribskov Kommune pr
Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 30.06.2017 Nøgletal i kr. Restgæld pr. 30.06.2017 676.442.495 Kursværdi af gæld pr. medio 807.124.274 2017 Vægtet rente 2,51% Vægtet varighed 7,3 Følsomhed
Læs mereBilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi
Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål
Læs mereFaxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.
Læs mereRentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose marts 2018
Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose marts 2018 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven for løbetider op til
Læs mereFaxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering
Læs mereKvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune
Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen
Læs mereFaxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen
Læs mereFaxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj
Læs mereAabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Der er ikke sket ændringer i Aabenraa Kommunes portefølje
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn
Læs merePolitik for styring af finansielle dispositioner
Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune
Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,
Læs mereFinansrapport. pr. 31. juli 2014
pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv
Læs mereKvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune
Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En
Læs mereRente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro
Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer
Læs mereFaxe Kommune Kvartalsrapport juli 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 14 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen og en
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde
Læs mereRegion Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem
Læs mereDragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering
Læs mereFaxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde
Læs mereIshøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012
Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,
Læs mereRentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose oktober 2017
Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose oktober 2017 Rentemarkedet DKK Forventningen til renteniveauet om 1 år November 2016 Nu Grafen viser swapkurven for løbetider op til
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 14. februar 2018 Udarbejdet 14. februar 2018 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering
Læs mereBilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi
Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde
Læs mereGlostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde
Læs mereRentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016
Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens
Læs mereFinansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk
Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering
Læs mereAt væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes
Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug
Læs mereOverordnede regler for kommunens finansielle styring
Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune Rapportering 2. juli 2018 Udarbejdet: 3. juli 2018 Side 1 af 6 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle eksponering, kommunens finansielle
Læs mereFaxe Kommune Kvartalsrapport april 2011
Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til
Læs mereRente- og valutamarkedet
2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt
Læs mereFinansrapport. pr. 1. april 2015
Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.
Læs merePolitik for lån og for investering i aktier og obligationer
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle
Læs mereGældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune
Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger
Læs mereSvendborg Kommunes finansielle strategi
Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier
Læs mereSvendborg Kommunes finansielle strategi
Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier
Læs mereRente- og valutamarkedet
28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ
Læs mereNotat. Finansrapport pr. 31. december Sagsfremstilling
Notat Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2016 Sagsnavn: Finansrapport 2017 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-17 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:
Læs mereEvalueringsnotat finansiel styring 2013
Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport
Læs mereRettens sagsnummer VL B-1458
Rettens sagsnummer VL B-1458 Rettens navn Vestre Landsret Besvaret af marts 2017 1 Spørgsmål nr. 1 2 Svar til spørgsmål 1-1 I den omtalte periode er det min grundlæggende opfattelse, at den finansielle
Læs mereSilkeborg kommunes finansielle strategi.
1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes
Læs merePrimo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).
Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.
Læs mereFinansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4
Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:
Læs mereAktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?
Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede
Læs mere1 Indledning Retningslinjer for aktiver Retningslinjer for passiver Retningslinjer for leasing...4
Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 2 Retningslinjer for aktiver...2 3. Retningslinjer for passiver.. 3 4 Retningslinjer for leasing...4 1 Indledning Finansstrategien indeholder retningslinjer for styring
Læs mereRente- og valutamarkedet
2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for
Læs mere1. Aktivssiden (likvide midler)
Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:
Læs mereVordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1
Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3
Læs mere1 Indledning Retningslinjer for aktiver Retningslinjer for passiver Retningslinjer for leasing...4
Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 2 Retningslinjer for aktiver...2 3 Retningslinjer for passiver...4 4 Retningslinjer for leasing...4 1 Indledning Finansstrategien indeholder retningslinjer for styring
Læs mereFaxe Kommune. Gældsrapport. Januar 2016. Jeanette Bomholdt. FA Denmark West
Faxe Kommune Januar 2016 Jeanette Bomholdt FA Denmark West en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse & Varighed Rentefølsomhed
Læs mereDragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012
Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde
Læs mereFaxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og
Læs mereRisk & Cash Management. 10. August 2011. Finansiel strategi. - rapportering pr. 1. august 2011
10. August 2011 Finansiel strategi - rapportering pr. 1. august 2011 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen -side
Læs mere