Dato 27. september 2018 Ref Per Feddersen, Økonomidirektør

Transkript

1 MEMO Til Mogens Sehested Kristensen Hos Region Syddanmark Kopi til Stefan Birkebjerg Andersen Merete Rønmos Houmann Torsten Lundgreen Malene Bladt Rasmussen Dan Ravn Per Feddersen Hos Odense Kommune Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Region Syddanmark Region Syddanmark Odense Letbane P/S Odense Letbane P/S Fra Mogens Hagelskær, Adm. Direktør Hos Odense Letbane P/S Dato 27. september 2018 Ref Per Feddersen, Økonomidirektør Emne: Status på Odense Letbane Region Syddanmark har på et møde 17. september 2018 efterspurgt et statusnotat på anlæggelsen af Odense Letbane, hvilket følger her. I oktober 2017 godkendte Region Syddanmark udbudsmaterialet for drift og vedligehold og formålet med dette notat er at give en status på anlæggelsen af Odense Letbane forud for, at Region Syddanmark i slutningen af 2018 skal godkende Odense Letbanes P/S indgåelse af kontrakt med den kommende operatør for drift og vedligehold. Generelt er der en tilfredsstillende fremdrift i letbaneprojektet. I juni 2017 blev der indgået kontrakter på infrastruktur, drift- og kontrolcenter samt indkøb af togsæt, hvorefter der af de store kontrakter kun udestår den fremtidige kontrakt for drift og vedligehold. Alle anlægsarbejder er startet, og der er ikke konstateret nye risici ved anlægsbudgettet eller projektets tidsplan siden juni De afsatte centrale reserver på 141 mdkk er fortsat uberørte, og det er Odense Letbane P/S opfattelse, at letbanen kan anlægges inden for den økonomiske ramme og tidsplan, som blev fastlagt i juni Grundlag for Odense Letbane Grundlaget for anlæggelse af Odense Letbane blev etableret med udredningsrapporten fra juni 2013 og indgåelse af principaftalen i juni 2014 med Odense Kommune, Staten og Region Syddanmark som bidragsydere. Efterfølgende blev der i februar 2015 vedtaget en anlægslov om Odense Letbane. Ifølge anlægsloven skal der anlægges en letbane igennem Odense med 14 km spor, 26 stationer og et drift- og kontrolcenter i den sydlige ende af traceet. Se endvidere bilag 1 for facts om letbanen og angivelse af linjeføringen. 2. Samarbejde mellem Odense Letbane P/S og Nyt OUH Odense Letbane kommer til at køre parallelt med vidensaksen hos Nyt OUH med en station ved henholdsvis Nyt OUH s hovedindgang og ved koblingszonen mellem Nyt OUH og SDU n. Letbanen vil således køre direkte ind på Nyt OUH til gavn for både patienter og medarbejdere på nyt OUH. Side 1 / 11

2 Letbanens linjeføring igennem Nyt OUH vil afføde ekstraomkostninger for Nyt OUH-projektet i forhold til blandt andet anlæggelse af tunneller, håndtering af kørestrøm og anlægslogistik. Der blev derfor i december 2014 indgået en aftale mellem Odense Kommune og Region Syddanmark om finansiering af Region Syddanmarks omkostninger ved placering af letbaneprojektet med køreledninger centralt gennem Nyt OUH. Ved etablering af anlægsselskabet Odense Letbane P/S i marts 2015 er aftalen overdraget til Odense Letbane P/S. Odense Kommune hæfter fortsat for Odense Letbane P/S gæld jævnfør anlægsloven. Der er endvidere indgået en administrationsaftale, som beskriver, hvorledes følgeomkostninger skal håndteres. Princippet er, at Nyt OUH skal dokumentere følgeomkostningerne, idet disse kan opgøres som direkte omkostninger, brug af fordelingsnøgle eller en beregning. Herefter skal styregruppen for samarbejdet mellem Odense Letbane og Nyt OUH godkende følgeomkostningerne. Ovenstående aftale har i december 2016 udmøntet sig i en økonomisk aftale, som fastlåser de beløbsmæssige rammer for de fremtidige budgetposter, der skal betales af Odense Letbane til Nyt OUH, som økonomisk kompensation for de følgeomkostningerne. Aftalen omhandler blandt andet omkostninger til håndtering af EMC, etablering af tunneller og afvanding, samt projektering og byggeledelse. og Da anlæggelsen af Odense Letbane og Nyt OUH i høj grad tidsmæssigt sker parallelt, er der gjort ekstra for at sikre håndteringen af de to store anlægsprojekter. Dels er der en styregruppe på ledelsesniveau og dels er der arbejdsgrupper, som arbejder med de tekniske problemstillinger. 3. Anlægsøkonomi Det samlede anlægsbudget i pristal 2018 udgør mdkk. Udviklingen fra anlægsloven kan illustreres således: mdkk Prisindeks Anlægsudgifter Driftsrelaterede anlægsudgifter i alt Anlægslov Tilkøb, Odense Kommune Fremskrivning prisindeks (2,1%) Anlægsbudget Tilkøb, Odense Kommune (f2 19m5, Stitunnel 20) Tilkøb, Odense Kommune (2 togsæt) Fremskrivning prisindeks (2,43%) Anlægsbudget Fremskrivning prisindeks (3,38%) Anlægsbudget Tilkøb af Odense Kommune finansieres udelukkende af Odense Kommune. Opdelt på de tre bidragsydere er bidragene opdelt således: Side 2 / 11

3 PI 2018 / mdkk Udgifter Reserver I alt Anlægsudgifter Odense Kommune Staten Region Syddanmark Driftsrelaterede anlægsudgifter Odense Kommune Bidraget fra Region Syddanmark er et fast beløb, som ikke påvirkes af udviklingen i det samlede anlægsbudget. Tilskuddet forfalder med halvdelen i hvert af årene 2019 og 2020 De tre største anlægsrisici er på nuværende tidspunkt: Håndtering og integration af ca. 20 tekniske systemer Sikkerhedsgodkendelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Jordbundsforhold, samt ukendte forsyningsledninger Odense Letbane P/S har stor fokus på risici og foretager løbende mitigerende handlinger, således at risici mindskes til et acceptabelt niveau. Der er ikke på nuværende tidspunkt fremkommet ny viden, væsentlige nye risici eller omkostninger, som vil påvirke det samlede anlægsbudget. Alle centrale reserver, som blev fastholdt ved kontraktindgåelsen i juni 2017, er fortsat ikke disponerede, og der er ikke nogen ny viden, som medfører, at de centrale reserver forventes at blive taget i brug. Det er således fortsat Odense Letbane P/S opfattelse, at anlæggelse af letbanen kan foretages inden for det eksisterende anlægsbudget. 4. Status på anlægsprojekt, samt udbud af drift og vedligehold 4.1. Forberedende arbejder Forud for start af anlægsarbejder og selve anlæggelsen af letbanen har Odense Letbane P/S gennemført forberedende arbejder, som dækker: a) Ledningsomlægninger b) Ekspropriationer c) Forberedende anlægsarbejder I tæt samarbejde med ledningsejerne er alle ledninger til forsyning telefoni m.v. omlagt, så de ikke kommer til at ligge under letbanens trace. Arbejdet er afsluttet i foråret Side 3 / 11

4 I 2016 og 2017 er der gennemført ekspropriationer. I alt 450 ejendomme er berørt heraf, og der er gennemført 10 fulde eksproprieringer. Alle større ekspropriationer er gennemført, og der mangler kun mindre ekspropriationer i forbindelse med primært ledningsophæng på facader. I 7 sager var der efter Odense Letbane P/S opfattelse stor varians til den jyske kommissarius og taksationskommissionens afgørelser, hvorfor Odense Letbane P/S har valgt at anke disse til Landsretten. Sagerne forventes først afklaret i løbet af 2019/2020. Odense Letbane P/S har i sit anlægsbudget afsat den fulde tilkendte erstatning. Tilskuddet fra Region Syddanmark vil endvidere ikke blive påvirket heraf, da tilskuddet ligger fast. For at sikre en effektiv udførelse af de store anlægsarbejder og anlæg af selve transportsystemet har Odense Letbane, forud for dette arbejde, valgt at udføre en række mindre opgaver i form af blandt andet forstærkning af broer, fældning af træer og nedrivning af huse. Disse arbejder er udført med den undtagelse, at anlæggelse af en ny perron med en stibro ved Hjallese Station og forstærkning af Middelfartbroen bliver udført i 2019 i forbindelse med en anden sporspærring hos BaneDanmark De fire hovedpakker / udbud Ved anlægslovens vedtagelse var det planen, at anlæggelsen af letbanen skulle udbydes som et samlet udbud omfattende 1) design, 2) anlæggelse, 3) fremtidig drift og 4) fremtidigt vedligehold. En gennemgang af og dialog med potentielle bydere i slutningen af 2015 viste, at der ikke var interesse for et samlet udbud. Odense Letbane valgte derfor at udbyde letbanen i fire hovedpakker: 1) Anlægsarbejder (veje, cykelstier, fortove og byrumsudstyr) 2) Transportsystem (infrastruktur med skinner, kørestrøm og systemer samt drift- og kontrolcenter) 3) Indkøb af togsæt 4) Drift og vedligehold Punkt 1 og 2 finansieres af alle tre bidragsydere, mens punkt 3 og 4 finansieres alene af Odense Kommune, som dermed har hele den økonomiske risiko for disse to indkøb. Nedenfor følger en kort redegørelse for hvert af de fire områder Anlægsarbejder I forbindelsen med anlæggelsen af letbanen skal der langs strækningen flyttes og reetableres veje, cykelstier og fortove. Odense Letbane har opdelt strækningen i 7 dele og udbudt det som 7 strækningsentrepriser for at sikre den bedste pris. Herudover er der 5 udbud, som træer og afstribning, som er udbudt for hele strækningen. De syv strækningsentrepriser er alle udbudt, og priserne er alle kommet ind under estimat. Alle entrepriser er igangsat, og den første er også afsluttet. De sidste vil blive afsluttet i foråret 2019 med undtagelsen af etablering af park & ride, som vil blive anlagt henover Der er tilfredsstillende fremdrift i entrepriserne, og det samlede økonomiske estimat er inden for det planlagte. Når strækningsentrepriserne er færdige vil områderne blive overdraget til dels Odense Kommune og dels til entreprenøren for transportsystemet. Side 4 / 11

5 Transportsystem Transportsystemet er udbudt som et design-build projekt. Spanske Comsa S.A.U. vandt kontrakten, og der blev i juni 2017 indgået kontrakt. Til at anlægge transportsystemet har Comsa dannet et interessentskab med danske Munch Gruppen (entreprenør) og portugisiske Efacec (systemer). Comsa startede i april 2018 med at bygge det kommende drift- og kontrolcenter lige syd for det Nye OUH. Arbejdet skrider planmæssigt frem og skal være klar til at modtage de første togsæt i slutningen af Hele drift- og kontrolcenteret vil være færdigt i foråret Sporene anlægges i fire workfronter, og i oktober starter Comsa forberedelserne til de første egentlige arbejder langs linjen. Alle spor, master m.v. vil være færdige i starten af Herudover skal der langs linjen etableres 8 power stations, som skal levere kørestrøm til letbanen. Anlæggelse af infrastruktur og drift- og kontrolcenter følger generelt tidsplanen, og der har ikke været nogen væsentlige økonomiske overraskelser Rullende materiel Schweiziske Stadler AG skal levere togsæt gennem deres tyske datterselskab Stadler Pankow GmbH. Der blev i juni 2017 indgået kontrakt om levering af 14 togsæt, og Odense Kommune har efterfølgende lavet et tilkøb på 2 togsæt, således at der i alt indkøbes 16 togsæt. Detailed design er færdigt for togsættene, og produktionen starter sidst i 2018 med levering af de første togsæt i oktober De sidste togsæt leveres i sommeren Samarbejdet har virket tilfredsstillende, og der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret nogle ekstra økonomiske omkostninger med færdiggørelsen af detailed design Status på udbud af drift og vedligehold Den sidste af de fire store hovedpakker er udbud af den fremtidige drift og vedligehold. Udbudsprocessen startede i oktober 2017 med Odense Kommune og Region Syddanmarks godkendelse af igangsætning af udbuddet. Transport-, Bolig-, og Bygningsministeriet blev orienteret om udbuddet, da det ligger udenfor deres interesseområde. Efter to bud- og forhandlingsrunder henover første halvdel af 2018 modtager Odense Letbane P/S i oktober 2018 de endelige bud fra byderne. Såfremt disse bud er indenfor de økonomiske mål, vil Odense Letbane P/S indstille til Odense Kommune og Region Syddanmark, at Odense Letbane P/S indgår kontrakt med den vindende byder. Kontrakten er kendetegnet ved følgende: Det er en skræddersyet kontrakt tilpasset drift og vedligehold af Odense Letbane Side 5 / 11

6 Kontrakten løber over 15 år og kan ophæves efter 10 år, hvis operatøren ikke opfylde bestemte kvalitetsmål Det er en bruttokontrakt, hvor operatøren ikke modtager nogen andel af passagerindtægterne Kontrakten kan overdrages fra Odense Letbane P/S til en 3.part, som f.eks. FynBus Odense Letbane P/S har valgt et drifts-setup, hvor operatøren både skal drive letbanen og vedligeholde infrastruktur, drift- og kontrolcenter, samt togsæt. Dette drifts-setup er valgt, da det sikrer Odense Letbane P/S one-point-of-contact samtidig med, at det er operatørens ansvar, at vedligeholdsaktiviteter sker med respekt for opretholdelse af en rettidig og pålidelig drift. Endvidere sikrer det et entydigt ansvar for infrastrukturforvalterrollen, da operatøren er infrastrukturforvalter i henhold til jernbaneloven og dermed ansvarlig for sikkerheden på letbanen. Odense Letbane P/S vil fortsat som ejer af infrastrukturen og kontraktholder besidde beføjelsen til at lukke for driften af letbanen ved eksempelvis større arrangementer såsom koncerter, cykelløb samt ved vejarbejder og infrastrukturprojekter. Det sker på lignende vilkår, som kendes fra Metroen i København. Operatøren vil i 2019 og 2020 foretage mobilisering, hvor operatøren opbygger sin drift- og vedligeholdsorganisation og forbereder den kommerciel driftsstart i slutningen af Endvidere skal operatøren opnå de fornødne sikkerhedsgodkendelser fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen Test og overdragelse Når letbanen er bygget færdig, skal Comsa og Stadler foretage test af anlæg og systemer. Der skal dels foretages test af de enkelte elementer og dels en samlet test af anlægget og systemerne. Efter veludført test vil infrastruktur og togsæt blive overdraget til operatøren, som derefter vil udføre en fuldstændig prøvekørsel for at sikre, at operatøren kan gennemføre den kommercielle drift. I prøvekørslen indgår også øvelser med brandvæsen, politi og ambulance. Efter endt prøvedrift går letbanen i kommerciel drift i slutningen af Et vigtigt element er opnåelse af sikkerhedsgodkendelse hos Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen. I bilag 3 er der kort redegjort for de erfaringer, som Odense Letbane har draget efter forsinkelserne hos Aarhus Letbane. 5. Væsentlige interessenter Odense Kommune, FynBus og Nyt OUH 5.1. Rollefordeling Kollektiv trafik I forbindelse med letbanens drift er der fire hovedaktører Odense Kommune, FynBus, operatøren og Odense Letbane P/S. Deres hovedroller er som følger: Side 6 / 11

7 Der er foretaget en fordeling af opgaver mellem aktørerne og en risikofordeling mellem operatør og Odense Letbane med henblik på at placere opgaverne, hvor de udføres bedst, og hvor risici håndteres bedst. Operatøren er infrastrukturforvalter, idet operatøren har de bedste kompetencer til at være infrastrukturforvalter og erfaring med etablering af sikkerhedsledelsessystemer m.v. Det er endvidere forudsat, at Odense Letbane, som vedtaget af Byrådet i august 2017 varetager rollen som fremtidigt driftsselskab og dermed kontraktholder på O&M-kontrakten. Dialogen med operatøren vil som udgangspunkt foregå via Odense Letbane P/S medmindre det drejer sig om daglige mindre driftsmæssige henvendelser. Større henvendelser fra f.eks. Nyt OUH eller andre væsentlige interessenter vil foregå via Odense Letbane P/S, som vil sikre håndtering af forespørgslerne FynBus FynBus opgaver er dels givet ved de opgaver, som de ifølge lov om trafikselskaber skal udføre og Odense Letbane P/S og FynBus ønske om, at FynBus kompetencer skal anvendes mest muligt. Opgaver, som Fyn- Bus allerede håndterer i forbindelse med busdrift, vil Odense Letbane P/S også, at de udfører på vegne af letbanen, således at der så vidt muligt ikke skabes dobbelte funktioner. Opgavefordeling mellem Odense Kommune, FynBus og Odense Letbane P/S har været drøftet i 2018, og hovedlinjerne er fastlagt. Der vil i de kommende år ske en yderligere detaljering af opgavefordelingen, som vil munde ud i samarbejdsaftaler mellem parterne. Kontraktindgåelsen med operatøren har ingen indvirkning på samarbejdsaftalerne. Odense Letbane har i udbudsprocessen rådført sig med FynBus. Side 7 / 11

8 5.3. Nyt OUH Letbanen vil få interaktion med forskellige interessenter langs traceet. Nogle af de væsentlige vil være Odense Idrætspark, Odense Banegårdscenter, det nye Thomas B. Thriges-projekt, Cortex Park, SDU, Nyt OUH og Hjallese Station med DSB og BaneDanmark. For disse områder kan der være særlige hensyn i forhold til snitfladen, og i løbet af 2019 og 2020 vil behovet for samarbejdsaftaler blive fastlagt. En af de væsentlige grænseflader er med Nyt OUH, hvor letbanen vil køre lige midt igennem det nye hospitalsområde. I letbaneområdet vil der også være fodgængere og cyklister. Letbanen kører på sigt og skal tilpasse sig områdets karakter. Det er derfor aftalt med Region Syddanmark, at letbanen i driftsfasen som udgangspunkt vil køre med en hastighed på 15 km/t. Hastigheden vil i samarbejde med Nyt OUH løbende blive vurderet, således at hastigheden tilpasses forholdene. I Nyt OUH s anlægsfase vil hastigheden dog kunne være hurtigere, når der ikke er andre trafikanter omkring traceet. I forbindelse med letbanens trace igennem Nyt OUH og de to stationer skal der etableres procedurer for vedligehold og rengøring af arealerne. Det forventes, at der i 2020 vil blive indgået en aftale omkring facility management, hvor det for eksempel skal afklares, om Odense Letbane P/S skal forestå rengøring af stationer eller om Nyt OUH/Odense Universitetshospital på vegne af Odense Letbane P/S vil forestå opgaven med egne ressourcer. Side 8 / 11

9 Bilag 1 Facts om letbanen og linjeføring Der er følgende væsentlige facts om letbanen: Strækningen er 14,4 km Der er 26 stationer Der indkøbes 16 togsæt Alle tog har en letbanefører og der køres på sigt Der er et drift- og kontrolcenter i den sydlige ende omkring Hjallese En prognose fra 2016 har estimeret, at letbanen efter åbningen af nyt OUH får ca passagerer dagligt / ca 12 mio. passager om året Der etableres mellem nyt OUH og Hjallese Station et park & ride -anlæg med 591 belagte pladser og 200 pladser i grusareal Ved Hjallese Station deler letbanen perron med regionaltoget Svendborg Odense Nedenstående er et kort over linjeføringen igennem Odense og med angivelse af stationer. Side 9 / 11

10 Bilag 2 Køreplan I samarbejde med Odense Kommune og FynBus er rammerne for den fremtidige frekvensplankøreplan udarbejdet. Frekvensplanen tager udgangspunkt i følgende hovedprincipper: Generelt er der 7,5 minutters frekvens Lavere frekvens udenfor myldretiden, idet frekvensen fastholdes i løbet af dagen Lavere frekvens generelt i ferieperioder (universitetets ferieperioder, 6 uger årligt) En times længere drift om natten i weekender Frekvensplanen ser således ud: Køreplanen indeholder cirka køreplanstimer årligt. Den nøjagtige køreplan (nøjagtige minuttal) vil blive fastlagt senere i samarbejde med operatøren og FynBus. Principperne for køreplanen er fastlagt af Odense Byråd på et byrådsmøde i april Side 10 / 11

11 Bilag 3 Opnåelse af sikkerhedsgodkendelse erfaringer fra Aarhus Letbane En vigtig opgave under mobiliseringen er operatørens opnåelse af sikkerhedsgodkendelse. Driftsstarten hos Aarhus Letbane blev forsinket primært som følge af problemer med at opnå de fornødne sikkerhedsgodkendelser. Odense Letbane P/S har derfor været i dialog med både Aarhus Letbane og Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen om, hvilke udfordringer, der har været og har inddraget erfaringerne i Odense Letbane P/S proces for sikkerhedsgodkendelse. Hos Odense Letbane er det operatøren, som er infrastrukturforvalter og dermed skal oppebære sikkerhedscertifikaterne. Odense Letbane P/S har udarbejdet en overordnet plan for sikkerhedsgodkendelserne og de forskellige aktørers roller. Planen er afstemt med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, og Odense Letbane P/S deltager generelt i møder med de forskellige aktører og Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen for at sikre fremdriften. Odense Letbane P/S har endvidere etableret et direktørforum med ledelsen for Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, hvor Odense Letbane P/S adm. direktør og tekniske direktør kvartalsvis mødes med Trafik-, Boligog Byggestyrelsen for at sikre en løbende dialog og hurtig indgriben, hvis der opstår usikkerheder i processen for sikkerhedsgodkendelse. Generelt har Odense Letbane P/S påbegyndt selve dialogen med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen 3 år før driftsstart for at sikre en grundig dialog og tid til at sikre en god proces. Det er generelt Odense Letbane P/S opfattelse, at læringspunkter fra Aarhus Letbane er inddraget i Odense Letbane P/S sikkerhedsgodkendelsesproces, samt at Odense Letbane P/S har etableret en god proces med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen. Side 11 / 11