THISTED DRIKKEVAND A/S

Transkript

1 THISTED DRIKKEVAND A/S Dagsorden til generalforsamling den ca. kl i forlængelse af byrådets temamøde på Thy Uddannelsescenter Lerpyttervej 43, Thisted THISTED DRIKKEVAND A/S Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. vedtægternes pkt. 4.2., samt valg af bestyrelsens formand, jfr. vedtægternes pkt Valg af revisor Placering af Thisted Vands administration Takster Vederlag til bestyrelsen Eventuelt Side THISTED DRIKKEVAND A/S Side 2

3 Emne: Valg af dirigent Sagsnr.: 1 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 3

4 Emne: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Sagsnr.: 2 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 4

5 Emne: Årsrapport 2010 Sagsnr.: 3 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE I henhold til selskabets vedtægter, skal der fremlægges revideret årsrapport inden udgangen af maj måned. Vedhæftet som bilag revideret årsrapport for INDSTILLING At revideret årsrapport 2010 godkendes Sagen genoptaget på generalforsamling den Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 5

6 Emne: Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen Sagsnr.: 4 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 6

7 Emne: Beslutning om anvendelse af oveskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Sagsnr.: 5 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 7

8 Emne: Valg af medlemmer til bestyrelsen Sagsnr.: 6 Sagsbehandler: tsn Åben sag Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. vedtægternes pkt. 4.2., samt valg af bestyrelsens formand, jfr. vedtægternes pkt. 4.3 Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 8

9 Emne: Valg af revisor Sagsnr.: 7 Sagsbehandler: tsn Åben sag Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 9

10 Emne: Placering af Thisted Vands administration Sagsnr.: 8 Sagsbehandler: tsn Åben sag HISTORIK På bestyrelsesmødet den blev det besluttet at få Rødbro og Frederiksen til at skitsere og budgettere en ny administrationsbygning på Tigervej 8 samt fortsætte eftersøgningen efter muligheder for at leje egnede kontorfaciliteter. Ved markedsundersøgelsen i januar, blev der forespurgt på 1. salen over Netto, Asylgade i Thisted. Da blev der meldt tilbage, at det desværre var udlejet til anden side. Da det efter bestyrelsesmødet den fortsat var annonceret til leje, blev der rettet en fornyet henvendelse. Beskeden var fortsat, at det desværre var lejet ud. I stedet sendte ejendomsmægleren to andre forslag. Ingen af dem var egnede; men da der er tale om et billigt og et dyrt lejemål, illustrerer de prisniveauet godt. De kostede henholdsvis 950 og 575 kr./m2/år i startleje. Tilbuddene ligger i sagen som dok. nr REDEGØRELSE Naboen til Tigervej 8, I/S Ejendomsselskabet Wilhelmsborg, Fabriksvej 1, Thisted, har modtaget opsigelser på to lejemål, der fraflyttes i løbet af sommeren. Ved en sammenlægning af de to lejemål, er der mulighed for at etablere et hensigtsmæssigt administrationslokale i to etager. Der er mulighed for at sætte en port i hegnet og etablere en gennemkørsel til Tigervej 8. Driftsmæssigt er der således tale om en ligeværdig løsning i forhold til at bygge selv på Tigervej 8. Lokalerne trænger til istandsættelse og baderummene skal ombygges for at overholde arbejdsmiljøkravene. Udlejer er indstillet på at finansiere istandsættelse og ombygning på grundlag af en 10 årig lejekontrakt. Udkast til lejekontrakt, dok. nr vedlægges som bilag. Første kvartals leje udgør ,- kr. ekskl. moms faldende til ,- ekskl. moms efter 10 år i dagens priser. En gang årligt reguleres lejen med den procentuelle stigning i nettoprisindekset dog min. 2,5% og maks. 4,5%. Rødbro og Frederiksen har skitseret og budgetteret en administrationsbygning på Tigervej 8. Samlet byggebudget ,- kr. ekskl. moms. Med en årlig omkostning på til bygningsforsikring på ca ,- kr. og en aktuel rente på 1,3 % p.a. i Kommunekredit giver det en kvartalsvis omkostning på ,- kr. til sammenligning med den kvartalsvise leje. Der er automatisk adgang til fuld lånefinansiering uden konsekvenser for Thisted Kommunes lånemuligheder. Det er forudsat, at omkostningerne til udvendig vedligeholdelse opvejes af et lavere energiforbrug. Det er endvidere forudsat, at afskrivningerne udlignes af ejendomsværdistigningerne. RETSGRUNDLAG Vandsektorloven (lov nr. 469 af 12/06/2009) Bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber (bekendtgørelse nr af 16/ ) INDSTILLING THISTED DRIKKEVAND A/S Side 10

11 at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Jens Vestergaard ønsker byggeriet igangsat snarest. By- og landskabsstyrelsen forhøres, om Thisted Vand kan fortsætte som lejer i den kommunale administration. Sagen udsat til næste møde til endelig afklaring. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Jens Vestergaard ønsker byggeriet igangsat snarest. By- og landskabsstyrelsen forhøres, om Thisted Vand kan fortsætte som lejer i den kommunale administration. Sagen udsat til næste møde til endelig afklaring. Sagen genoptaget på mødet den 29. april 2010 I/S Ejendomsselskabet Wilhelmsborg, Fabriksvej 1, Thisted, har fremsendt revideret tilbud på lejekontrakt. Det reviderede udkast til lejekontrakt vedhæftet som dok. nr samt tillæg dok. nr Kontraktperioden er hævet til 15 år og den årlige minimumstigning i huslejen er hævet til 3 %. og benyttelsen af den fælles frokoststue er nu prissat. Dermed kommer første kvartals husleje ned på ,- kr. ekskl. moms. Der foreligger endnu ikke svar fra By- og Landskabsstyrelsen. INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Sagen udsat til svaret fra By- og landskabsstyrelsen foreligger. Sagen genoptaget på mødet den 25. maj 2010 Da svaret fra By- og Landskabsstyrelsen ikke forelå efter den udmeldte svarfrist på 4 uger, kontaktede Forsyningsdirektøren sagsbehandleren Anne Marie Madsen. Hun beklagede, at de på grund af arbejdspres ikke var i stand til at overholde de udmeldte svarfrister og, at forespørgslen endnu ikke var nået hendes bord. Hun oplyste telefonisk, at der intet var til hinder for, at et vandselskab lejer sig ind i en kommunal bygning såfremt det var i vandselskabets interesse. Hun understregede, at vandselskabets bestyrelse jvf. Selskabsloven altid er forpligtet til alene at varetaget selskabets interesser på normale markedsvilkår. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 11

12 Sagen er indberetningspligtig i henhold til det overvågningsprogram, vandselskaberne er forpligtet til efter Vandsektorloven. Her skal vandselskaberne overvåge og dokumentere, at alle væsentlige aftaler af økonomisk karakter er indgået efter, at markedet er afsøgt, og der er valgt den for selskabets mest fordelagtige løsning. Dokumentationen skal indsendes til Forsyningssekretariatet. Der foreligger nu en bekendtgørelse og en vejledning til overvågningsprogrammet. Vejledningen er vedlagt som bilag, dok. nr Forsyningsdirektøren har verificeret lånemuligheder og konsekvenser for kommunen ved opførelse af egen administrationsbygning. Fuldmægtig Lise Beirne Chapman Pedersen oplyste telefonisk, at et vandselskabs administrationsbygning anses for at være en nødvendig del af selskabets anlæg, hvorfor det er omfattet af samme automatiske låneadgang - uden konsekvenser for kommunen - som de øvrige anlæg. Assens Forsyning A/S har modtaget et skriftligt svar på samme spørgsmål. Svaret vedhæftes som bilag, dok. nr Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Skriftligt svar fra Indenrigsministeriet omdelt. Formand, næstformand og direktør afholder møde med borgmester og kommunaldirektør snarest efter svaret fra By- og landskabsstyrelsen foreligger. Jørgen Andersen ønsker en forhandling om huslejen i Hurup. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den : Skriftligt svar fra Indenrigsministeriet omdelt. Formand, næstformand og direktør afholder møde med borgmester og kommunaldirektør snarest efter svaret fra By- og landskabsstyrelsen foreligger. Jørgen Andersen ønsker en forhandling om huslejen i Hurup. Sagen genoptaget til behandling på mødet den På baggrund af det afholdte møde med borgmester og kommunaldirektør, er der udarbejdet en analyse, der belyser fordele og ulemper for Thisted Vand ved en placering af administrationen enten i egne, nybyggede lokaler på Tigervej 8 eller i de nuværende lejede, lokaler på Kirkevej 9. Analysen er udarbejdet af Aasted Consult Aalborg, som blev anbefalet til opgaven af Væksthus Nordjylland. Analysens konklusion er, at det er mest fordelagtigt for Thisted Vand at placere sin administration på Tigervej 8. Rapporten med bilag vedhæftet som bilag. Beslutningen er omfattet af Bekendtgørelse nr. 298 af 25/03/2010 om program for vandselskabers interne overvågning. Det medfører, at analysen skal indsendes til Konkurrencestyrelsen som dokumentation for, at den trufne beslutning alene varetager selskabets egne interesser. INDSTILLING THISTED DRIKKEVAND A/S Side 12

13 at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: MED-udvalget anbefaler, at byggeriet iværksættes snarest. Sagen genoptages på næste møde. Analysens forfatter deltager. Det afklares, hvem der i givet fald skal finansiere ombygningen af lokalerne i Hurup. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Afbud: MED-udvalget anbefaler, at byggeriet iværksættes snarest. Sagen genoptages på næste møde. Analysens forfatter deltager. Det afklares, hvem der i givet fald skal finansiere ombygningen af lokalerne i Hurup Sagen genoptaget på mødet den Konsulent John Chr. Aasted, der har udarbejdet rapporten, deltager. INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S den Afbud: Jens Vestergaard Jensen - Jørgen Andersen Rapporten forelægges for borgmester og kommunaldirektør af formand, næstformand og direktør. Sagen genoptaget på mødet den 23. februar 2011 Til orientering fremlægges rapporten nu i opdateret udgave, revideret i henhold til drøftelsen på bestyrelsesmødet den Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S den Afbud: Viggo Iversen Formand og næstformand afklarer om bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence. Sagen genoptaget på mødet den Selskabets vedtægter, der afgrænser bestyrelsens kompetence vedlægges som bilag INDSTILLING THISTED DRIKKEVAND A/S Side 13

14 at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S og Thisted Drikkevand A/S den Afbud: Bestyrelsen indstiller sagen til afgørelse på en generalforsamling. Der arrangeres orienteringsmøde for aktionærerne forinden. Sagen genoptaget på generalforsamling den Rapport med bilag fra Aasted Consult vedlægges som bilag Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 14

15 Emne: Thisted Drikkevand A/S, takster 2011 Sagsnr.: 9 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen har nu nøje gennemgået selskabets økonomi og fastsat prisloft I prisloftet er indregnet et effektiviseringskrav, der svarer til dansk erhvervslivs gennemsnit. Prisloft 2011 er på 15,18 kr./m3 inklusiv afgifter men ekskl. Moms. Afgifterne udgør 5,315 kr./m3. Thisted Byråd besluttede på sit møde den fremtidig takstpolitik for Thisted Drikkevand, der således bliver retningsgivende. Pristalsfremskrevet til 2011 niveau giver det følgende takster i kr. ekskl. moms, vandindvindingsafgift og afgift af ledningsført vand: Forbrugsafgift med vandmåler: Fra 1,5 m3 til 2,5 m3 måler Fra og med 3,5 m3 måler Fra 5 m3 til 6 m3 måler Fra og med 10 m3 måler Fra og med 15 m3 måler Fra og med 20 m3 måler Fra og med 30 m3 måler 542 pr. år + 5,84 pr. m3 792 pr. år + 5,84 pr. m pr. år + 5,84 pr. m pr. år + 5,84 pr. m pr. år + 5,84 pr. m pr. år + 5,84 pr. m pr. år + 5,84 pr. m3 50 m3 måler 8339 pr. år + 5,84 pr. m3 Større end 50 m pr. år + 5,84 pr. m3 Uden vandmåler Parcelhuse/sommerhuse kr Kolonihavemåler kr. 532 THISTED DRIKKEVAND A/S Side 15

16 Byggevand, privat kr. 625 Byggevand kr Taksterne gælder for ejendomme og andre bebyggelser, der ikke har en vandmåler. Såfremt det efter vandselskabets skøn er muligt, skal der sættes vandmåler op til måling af forbruget. Tilslutningsbidrag Kr. ekskl. moms Fra 1,5 m3 til 2,5 m3 måler Fra og med 3,5 m3 måler Fra 5 m3 til og med 6 m Fra og med 10 m3 måler Fra og med 15 m3 måler Fra og med 20 m3 måler Fra og med 30 m3 måler m3 måler Større end 50 m3 måler Sprinkleranlæg Efter kapacitet i m3 Gebyrer For skønnet årsaflæsning 208,48 For administration af målere hos forbrugere med egen brønd/boring: For registrering 208,48 Administration pr. år 52 På baggrund af en konkret omkostningsvurdering samt overgangen til cpr frit selskab foreslås følgende gebyrer, der er reguleret ud over en pristalsfremskrivning. Taksten for 2010 er anført i parentes: For assistance i forbindelse med aflæsning kr. 500,- (100,-) For flytteafregning kr. 500,- (100,-) Genetablering af vandforsyning efter lukning på grund af manglende betaling: kr. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 16

17 Brancheorganisationen DANVA har i samarbejde med By- og landskabsstyrelsen udsendt en vejledning vedrørende fastsættelsen af takster i vandselskaberne, der vedhæftes til orientering. Gebyrer for rykkere og inkasso samt renter ved forsinket betaling i henhold til bestemmelserne i LBK nr. 743 af 04/09/2002 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. Kommunale ejendomsskatter I grundlaget for den fremtidige takstpolitik er der ikke indregnet kommunal grundskyld. Før stiftelsen af Thisted Drikkevand A/S var grundene ejet af Thisted Kommune, hvorfor ejendommene var fritaget for grundskyld jf. 7, stk. 1. punkt b i lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006 om kommunal grundskyld. Da Thisted Drikkevand A/S formål er at varetage vandforsyning i Thisted Kommune i henhold til lovgivningen herom, er der mulighed for at fritage selskabet for ejendomsskat jf. 8, stk. 1, punkt d i førnævnte lovbekendtgørelse. RETSGRUNDLAG Vandsektorloven, lov nr. 469 af 12/06/2009 Bekendtgørelse 143 af 09/02/2010 om prisloftregulering Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006 om kommunal grundskyld INDSTILLING At ovenstående takster søges godkendt hos ekstraordinær generalforsamling sam Byrådet At Byrådet ansøges om fritagelse for kommunale ejendomsskatter med virkning fra den 1/ Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den Afbud: Indstillingen godkendt Sagen genoptaget til behandling på bestyrelsens møde den En forbruger har gjort opmærksom på, at der er en fejl i taksterne. THISTED DRIKKEVAND A/S Side 17

18 På grund af en kolonneforskydning i åbningsbudgetternes takststrategi, er det taksten for 2012, der er pristalsfremskrevet. I henhold til den vedtagne takststrategi er de korrekte, pristalsfremskrevne takster: Forbrugsafgift med vandmåler: Fra 1,5 m3 til 2,5 m3 måler Fra og med 3,5 m3 måler Fra 5 m3 til 6 m3 måler Fra og med 10 m3 måler Fra og med 15 m3 måler Fra og med 20 m3 måler Fra og med 30 m3 måler 542 pr. år + 5,37 pr. m3 792 pr. år + 5,37 pr. m pr. år + 5,37 pr. m pr. år + 5,37 pr. m pr. år + 5,37 pr. m pr. år + 5,37 pr. m pr. år + 5,37 pr. m3 50 m3 måler 8339 pr. år + 5,37 pr. m3 Større end 50 m pr. år + 5,37 pr. m3 Uden vandmåler Parcelhuse/sommerhuse kr Kolonihavemåler kr. 532 Byggevand, privat kr. 625 Byggevand kr Taksterne gælder for ejendomme og andre bebyggelser, der ikke har en vandmåler. Såfremt det efter vandselskabets skøn er muligt, skal der sættes vandmåler op til måling af forbruget. Tilslutningsbidrag Kr. ekskl. moms Fra 1,5 m3 til 2,5 m3 måler Fra og med 3,5 m3 måler Fra 5 m3 til og med 6 m Fra og med 10 m3 måler THISTED DRIKKEVAND A/S Side 18

19 Fra og med 15 m3 måler Fra og med 20 m3 måler Fra og med 30 m3 måler m3 måler Større end 50 m3 måler Sprinkleranlæg Efter kapacitet i m3 Gebyrer For skønnet årsaflæsning 208,48 For administration af målere hos forbrugere med egen brønd/boring: For registrering 208,48 Administration pr. år 52 På baggrund af en konkret omkostningsvurdering samt overgangen til cpr frit selskab foreslås følgende gebyrer, der er reguleret ud over en pristalsfremskrivning. Taksten for 2010 er anført i parentes: For assistance i forbindelse med aflæsning kr. 500,- (100,-) For flytteafregning kr. 500,- (100,-) Genetablering af vandforsyning efter lukning på grund af manglende betaling: kr. INDSTILLING At ovenstående takster søges godkendt hos generalforsamling og Byrådet. Sagen genoptaget på generalforsamling den Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 19

20 Emne: Vederlag til bestyrelsen Sagsnr.: 10 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Bestyrelsesformanden for Thisted Drikkevand A/S indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at det budgetterede beløb til bestyrelseshonorar i 2010, stort kr ,- kan udbetales til bestyrelsens fordeling Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den Indstillingen ikke godkendt. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den Sagen genoptaget på generalforsamlingen den Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 20

21 Emne: Eventuelt Sagsnr.:11 Sagsbehandler: tsn Åben sag EVENTUELT Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Drikkevand A/S den THISTED DRIKKEVAND A/S Side 21

22 Dirigent: Underskrift: THISTED DRIKKEVAND A/S Side 22