ØIR FINANS TAVLETEST Uge 10-2016 Version 1.0 2016-03-07
Agenda Velkommen Formål med Tavletesten Intro kontering af ydelser Tavletest: KSD Tavletest: KY Justeret konteringsflow fejlrettelse ved kilden Forvaltning: ØiR Klassifikationssystem
Formål Primære formål Tavletesten skal afdække om samspillet mellem den nye ØiR finanssnitflade, KYs og KSDs angivelse af kontodimensioner på sine finansposteringer og den kommende mapning lokalt i kommunens økonomisystem er tilstrækkelig ift. kommunernes budgetopfølgning, regnskabshåndtering samt indberetning. Sekundære formål Trykprøve om det justerede konteringsflow ifm. fejlrettelser er robust herunder afdække om der er særlige forhold, der skal tages højde for ifm. implementeringen af KY og KSD. Endelig gennemgås roller og ansvar ift. forvaltningen af ØiR Klassifikationssystemet med det formål at give en fælles indsigt i de nye opgaver, som ligger heri.
Intro kontering af ydelser Indledning fagsystemet danner posteringer på baggrund af ydelsesudbetalinger, indbetalinger mv. Økonomisystemet foretager den konkrete bogføring i kommunens regnskab As-is I fagsystemet (fx KMD Aktiv) opsætter kommunen sammenhæng mellem ydelser og kontering (IM s 11-streng) I økonomiløsningen oversættes (mappes) kontostrengen ift. kommunens kontoplan Ved fejl i oversættelsen sættes posteringen på en fejlkonto. Ompostering foretages af kommunens økonomifunktion KMD Udbetaling danner finansposteringer over positivt gennemførte udbetalinger. Kommunen afstemmer med brug af fejllister fra KMD Udbetaling.
Intro kontering af ydelser To-be ØiR Klassifikationssystemet indeholder fagsystemets tilladte værdier for kontering Primære dimensioner: Svarende til IM s kontoplan Sekundære dimensioner: Afhængig af anvenderløsning ØiR Klassifikationen er fælles (global) på tværs af kommunerne. Indeholder mulighed for kommunale tilføjelser - sekundære dimension fagsystemet har et register over mulig ydelser. På hver ydelse er her angivet kontering ift. faste værdier ud fra den fælles klassifikation, samt regler for variable værdier, fx bestemt af ydelsens organisatorisk ophæng Økonomiløsningen mapper den enkelte postering til en lokal kontering bestemt af kommunens kontoplan Økonomiløsningen danner en forretningskvittering for, om posteringen er gennemført succesfuldt Anvender systemet har ansvaret for at korrigere og genfremsende fejlbehæftede posteringer KMD Udbetaling ingen ændring!
Postering Konteringsflow Udbetaling Ydelse Intro kontering af ydelser Fagsystem Serviceplatform ØiR Økonomiløsning Bevilligede ydelser Dan Udbetaling Start Dan Postering Afsend posteringer i finansbilag Finansbilag Modtag finansbilag Valider Fejl Ok Map til lokal kontoplan Posteringer Gensend korrigeret postering Afvist Accept/Afventer/ Afvist Opdater status på posteringen Korriger postering Modtag forretningskvittering Dan Forretnignskvittering Forretningskvittering Foretag bogføring Afvist Valider Slut Accept/Afventer
Intro kontering af ydelser Konteringsdimensioner 6 primære dimensioner 0-X sekundære dimensioner
Intro kontering af ydelser Dan postering Beskrivelse fagsystemet har et register over ydelsens stamdata. Heraf fremgår faste og variable værdier for konteringen af den enkelte ydelse Registeret vil være opbygget med virkningstid mv. (ej vist) De variable dimensioner angives på en af flg. to måder Ud fra ydelsen organisatoriske ophæng (se næste slide) Sagsbehandleren foretager et valg i brugerdialogen ifm. den enkelte bevilling (ej vist) Ydelsesregistrering ID YdelsesartSag KLE-nr. Ydelse Tilb.pligt. Lovhenvisning Kontering Art Sekundær dimension Variable Faste værdier Konto Dranst Ejerforhold Omkostningssted Org.- Reference 1 Ledighedsy32.24.12 Ledighedsydel se med refusion 2 Ledighedsy32.24.12 Ledighedsydel se med refusion nej LAS 74 5.58.83.001 1 1 5.2 Fra organisation ja LAS 74 5.58.83.001 1 1 5.2 X = Ja Fra organisation 3 Ledighedsy32.24.12 Ledighedsydel se, ikkerefusionsbere ttiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) nej LAS 74 5.58.83.004 1 1 5.2 Fra organisation Fra organisation Fra organisation Fra organisation
Intro kontering af ydelser Dan postering Fastlæggelse af værdier ud fra ydelsens organisatoriske ophæng Kommunen knytter en sammenhæng ( Enhedstype ) mellem sin organisationsmodel i STS Organisation og så de enheder, fx omkostningssteder, som kommunen har oprettet i ØiR Klassifikation Dan Posterings-funktionen tildeler dynamisk værdien ud fra den organisatoriske reference på ydelsessagen
Intro kontering af ydelser Map til lokal kontoplan Beskrivelse I økonomiløsningen vedligeholder kommunen en mapningstabel, som angiver, hvordan den enkelte postering skal konteres jf. kommunens lokale kontoplan Mapningsmodulet foretager mapningen Såfremt mapningen er Succesfuld: Der posteres med mappede værdier = dem brugeren ser i økonomisystemet Mapningstabellen understøtter ikke de indkomne værdier: Postering sættes i status afventer Mapningstabellen ajourføres Mapningen gennemføres og der konteres Posteringen sættes i fejl = afvises Status for den enkelte posterings mapning giver en mulighed for at identificere årsag til manglende balance i afstemningen ØiR Klassifikation MAP Lokal kontoplan
Intro kontering af ydelser Korriger postering Beskrivelse Økonomiløsningen afleverer en forretningskvittering pr. postering Den kan have tre stati Accepteret: Økonomiløsningen har konteret overtaget ansvaret for postering Afvist: Økonomiløsningen kunne ikke gennemføre posteringen. fagsystemet har fortsat ansvar for posteringen. Afventer: Økonomiløsningen er i færd med at behandle posteringen. Typisk mangler en mapning. Fagsystemet har fortsat ansvaret for posteringen. Efter afventer følger enten accepteret eller afvist fagsystemet skal håndtere/fejlbehandle alle afviste posteringer. Efter fejlbehandling, som kan indeholde korrektion eller nul-korrektion, skal fagsystemet genfremsende posteringen i korrigeret tilstand. Det kan være samme eller ny postering.
Fremgangsmåde for Tavletesten Materiale KY og KSD har udarbejdet oplæg over et repræsentativt udsnit af de ydelser, som skal regnskabsføres KY benytter sig af registrantbogføring KSD benytter sig af sumposteringer Registreringen benytter sig af ØiR Klassifikationssystemet For at gøre det mere læsbart under tavletesten er de brugervendte nøgler angivet. Anvendelsen UUID i stedet for brugervendte nøgler fremgår ikke. Perspektivet er anvendersystemets, dvs. venstre-siden af diagrammet Intro kontering af ydelser Fremgangsmåde Fagprojektet gennemgår et eksempel På tavlen gennemgår vi dernæst i fællesskab, hvorledes mapningen kan gennemføres i økonomiløsningen Konstateres behov for yderligere information for at kunne opnå den ønskede mapning registreres dette. Det sikreres, at informationen kan gøres tilgængelig i Finans-snitfladen. NB: Det er det enkelte fagsystems kompetence, om der skal foretage en evt. justering.
TAVLETEST - KSD
Scenarier til kontering i KSD Konteringsprincip 1. Udbetaling af sygedagpenge til sygemeldt 2. Udbetaling af sygedagpenge til virksomhed Sumposteringer 3. Kontering af uge-kørsel Omkostningsted: KSD anvender kun øverste niveau (kommune). Der er ingen kommuner, som har ønsket at kunne kontere på område-niveau.
Udbetaling af sygedagpenge til sygemeldt Jette Hansen fra Skanderborg skal have udbetalt sygedagpenge for marts måned. Denne gang for en 4-ugers periode. Ydelse Beløb Sygedagpenge 16.720 ATP egen andel -95 Skattepligtig ydelse 16.625 A-skat (16.625 3.675) * 36% -4.662 Udbetaling i alt 11.963
Afstemningskonti Konteringer Ydelseskonti Afregningskonti Sygedagpenge Kommune ATP Afstemningskonto ATP Skat Udgående Udbetaling IM: 5711001303 IM: 8525028004 IM: 8590091007 IM: 8590094006 IM: 8590090507 IM: 8590093050 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Sygedagpenge brutto 16.720 16.720 kommune andel atp 189 189 total atp 284 284 A-skat 4.662 4.662 netto borger 11.963 11.963 16.909 16.909
Kontering af sygedagpenge - sygemeldt Ydelse Beløb Sygedagpenge 16.720 ATP kommuneandel 189 ATP bidrag - 284 ATP egen andel -95 Skattepligtig ydelse 16.625 A-skat -4.662 Udbetaling i alt 11.963 KSD- kontonavn IM-konto Omkostningssted Sekundær dimension Sygedagpenge 5.57.71.013 Skanderborg Kommune 16.720 ATP Sygedagpenge 8.51.52.101 Skanderborg Kommune 189 Afregning skat 8.52.59.000 Skanderborg Kommune A-skat Afregning ATP 8.52.59.000 4.662 Skanderborg Kommune ATP Udbetaling borger (KMD Udbetaling) 8.52.59.000 284 Skanderborg Kommune Aut. udbetaling 11.963
Udbetaling af sygedagpenge til virksomhed Skanderborg Kommune har søgt om refusion for Jens Hansens sygefravær. De har søgt for perioden 1. januar til 31. januar. Ydelse Beløb Sygedagpenge 17.511 Udbetaling i alt 17.511
Kontering af sygedagpenge virksomhed Ydelse Beløb Sygedagpenge 17.511 Udbetaling i alt 17.511 Sygedagpenge 5.57.71.013 Skanderborg Kommune 17.511 KSD- kontonavn IM-konto Omkostningssted Sekundær dimension Udbetaling virksomhed (KMD Udbetaling) 8.52.59.000 Skanderborg Kommune Aut. udbetaling 17.511
Sumkontering Ærø Kommune har tre sager til udbetaling i én ugekørsel i KSD Ydelse - Hans Hansen Beløb Sygedagpenge 16.720 ATP egen andel -95 Skattepligtig ydelse 16.625 A-skat (16.625 3.675) * 36% -4.662 Udbetaling i alt 11.963 Ydelse - Købmand Jensen Beløb Sygedagpenge 17.511 Udbetaling i alt 17.511 Ydelse - Bente Jørgensen Beløb Sygedagpenge 14.630 ATP egen andel -95 Skattepligtig ydelse 14.535 A-skat (14.535 3.275) * 37% -4.166 Udbetaling i alt 10.369
Kontering pr. kørsel Hans Hansen Bente Jørgsen Købmand Jensen Total Ydelse Beløb Beløb Beløb Beløb Sygedagpenge 16.720 14.630 17.511 48.861 ATP kommuneandel 189 189 378 ATP bidrag -284-284 -568 ATP egen andel -95-95 -190 Skattepligtig ydelse 16.625 14.535 31.160 A-skat -4.662-4.166-8.828 Udbetaling i alt 11.963 10.369 17.511 39.843 Afregning skat 8.52.59.000 Skanderborg Kommune A-skat 8.828 Afregning ATP 8.52.59.000 Skanderborg Kommune ATP 568 Udbetaling (KMD Udbetaling) KSD- kontonavn IM-konto Omkostningssted Sekundær dimension Sygedagpenge 5.57.71.013 Skanderborg Kommune ATP Sygedagpenge 8.51.52.101 Skanderborg Kommune 8.52.59.000 Skanderborg Kommune Aut. udbetaling 39.843 48.861 378
Mulighed for opsplitning Der er mulighed for at splitte følgende: Hans Hansen Bente Jørgsen Købmand Jensen Total Ydelse Beløb Beløb Beløb Beløb Sygedagpenge 16.720 14.630 17.511 48.861 ATP kommuneandel 189 189 378 ATP bidrag -284-284 -568 ATP egen andel -95-95 -190 Skattepligtig ydelse 16.625 14.535 31.160 A-skat -4.662-4.166-8.828 Udbetaling i alt 11.963 10.369 17.511 39.843
Opsplitning Sygedagpenge og udbetaling kan opsplittes i: Ktpl Artskonto Type 0217 8590093050 Udg. Betaling borger 0217 8590093506 Udg. Betaling virksomhed 0217 5711001303 Sygedagpenge, refusion 0217 5711001303 Sygedagpenge, A-indkomst 0217 5711001303 Sygedagpenge, B-indkomst
TAVLETEST - KY
Scenarier til kontering i KY 1. Udbetaling af Hjælp til forsørgelse inkl. Særlig støtte 2. Udbetaling af Hjælp til forsørgelse med sanktion 43 3. Udbetaling af Hjælp til forsørgelse og særlig støtte til ejer 4. Udbetaling af enkeltydelse uden kommunal specifikation 5. Udbetaling af enkeltydelse med kommunal specifikation 6. Udbetaling af Kontanthjælp med administration
Udbetaling af Hjælp til forsørgelse inkl. Særlig støtte Anne Hansen skal have udbetalt hjælp til forsørgelse for marts måned. Ydelseskontor Øst er ansvarlig for Annes sag. Det er beregnet uddannelseshjælp og aktivitetstillæg: Ydelse Beløb Uddannelseshjælp 23 stk. 2 nr. 1 12.019 Aktivitetstillæg 24 stk. 3 nr. 1 2.556 Bruttouddannelseshjælp 14.575 ATP egen andel -95 Skattepligtig ydelse 14.480 A-skat (14.480 3.675) * 36-3.890 Nettouddannelseshjælp 10.590 Særlig støtte 1.325 Udbetaling i alt 11.915
Kontering af uddannelseshjælp Ydelse Beløb Uddannelseshjælp 12.019 Aktivitetstillæg 2.556 Bruttouddannelseshjælp 14.575 ATP kommuneandel 189 ATP bidrag - 284 ATP egen andel -95 Skattepligtig ydelse 14.480 A-skat -3.890 Nettouddannelseshjælp 10.590 Særlig støtte 1.325 Udbetaling i alt 11.915 KY- kontonavn IM-konto Omkostningssted Sekundær dimension Uddannelseshjælp 5.57.73.008 Ydelseskontor Øst 14.575 Særlig støtte 5.57.73.009 Ydelseskontor Øst 1.325 ATP Kontant- og Uddannelseshjælp 8.51.52.100 Ydelseskontor Øst 189 Afregning skat 8.52.59.000 Ydelseskontor Øst A-skat Afregning ATP 8.52.59.000 3.890 Ydelseskontor Øst ATP 284 Udbetaling borger (KMD Udbetaling) 8.52.59.000 Ydelseskontor Øst Aut. udbetaling 11.915
Udbetaling af Hjælp til forsørgelse inkl. 43 sanktion Brian Hansen skal have udbetalt hjælp til forsørgelse for marts måned, han er indstillet til en 3 ugers sanktion jf. 43. Ydelseskontor Vest er ansvarlig for Brians sag. Det er beregnet kontanthjælp: Ydelse Beløb Kontanthjælp 25 stk. 3 nr. 6 7.069 Sanktion 43 43 stk. 1 1.596 Bruttouddannelseshjælp 7.069 Heraf ikke-tilbagebetalingspligtig 5.473 Heraf tilbagebetalingspligtig 1.596 Skattepligtig ydelse 7.069 A-skat (7.069 3.667) * 36-1.225 Udbetaling i alt 5.844
Kontering af kontanthjælp og tilbagebetalingspligtig sanktion Ydelse Kontanthjælp 7.069 Sanktion 43 1.596 Beløb Bruttouddannelseshjælp 7.069 Heraf ikketilbagebetalingspligtig Heraf tilbagebetalingspligtig 5.473 1.596 Skattepligtig ydelse 7.069 A-skat -1.225 Udbetaling i alt 5.844 Kontanthjælp 5.57.73.007 Ydelseskontor Vest 5.473 Kontanthjælp 5.57.73.007 Ydelseskontor Vest Tilb. 43 stk. 1 1.596 Afregning skat 8.52.59.000 Ydelseskontor Vest A-skat 1.225 KY- kontonavn IM-konto Omkostningssted Sekundær dimension Udbetaling borger (KMD Udbetaling) 8.52.59.000 Ydelseskontor Vest Aut. udbetaling 5.844
Udbetaling af Hjælp til forsørgelse inkl. Særlig støtte til ejer Christina Hansen skal have udbetalt hjælp til forsørgelse for marts måned. Christina bor i andelslejlighed og betaler af på et andelslån. Ydelseskontor Vest er ansvarlig for Christinas sag. Det er beregnet uddannelseshjælp og særlig støtte: Ydelse Beløb Uddannelseshjælp 23 stk. 2 nr. 1 12.019 Aktivitetstillæg 24 stk. 3 nr. 1 2.556 Bruttouddannelseshjælp 14.575 Fradrag pga. indtægter 3.125 Skattepligtig ydelse 11.450 A-skat (11.450 4.035) * 36-2.669 Nettouddannelseshjælp 8.781 Særlig støtte 1.185 Heraf tilbagebetalingspligtig 627 Udbetaling i alt 9.966
Kontering af uddannelseshjælp og særlig støtte m. tilbagebetaling Ydelse Uddannelseshjælp 12.019 Aktivitetstillæg 2.556 Beløb Bruttouddannelseshjælp 14.575 Fradrag pga. indtægter 3.125 Skattepligtig ydelse 11.450 A-skat -2.669 Nettouddannelseshjælp 8.781 Særlig støtte 1.185 Heraf tilbagebetalingspligtig 627 Udbetaling i alt 9.966 Uddannelseshjælp 5.57.73.008 Ydelseskontor Vest 11.450 Særlig støtte 5.57.73.009 Ydelseskontor Vest 1.185 Afregning skat 8.52.59.000 Ydelseskontor Vest A-skat 2.669 KY- kontonavn IM-konto Omkostningssted Sekundær dimension Særlig støtte tilb. 5.57.73.009 Ydelseskontor Vest Tilb. 92 627 Udbetaling borger (KMD Udbetaling) 8.52.59.000 Ydelseskontor Vest Aut. udbetaling 9.966
Udbetaling af Enkeltydelser - standard Dan Hansen får bevilget 883 kr. til en psykologbehandling og 167 kr. til medicin efter 82. Ydelse Beløb Sygebehandling Psykologbehandling 883 Sygebehandling Medicin 167 Udbetaling i alt 1.050 Sygebehandling 5.57.72.006 Ydelseskontor Vest 883 167 Udbetaling borger (KMD Udbetaling) 8.52.59.000 Ydelseskontor Vest Aut. udbetaling 1.050
Udbetaling af Enkeltydelser Kommunale ydelser Dan Hansen får bevilget 883 kr. til en psykologbehandling og 167 kr. til medicin efter 82. Ydelse Beløb Sygebehandling Psykologbehandling 883 Sygebehandling Medicin 167 Udbetaling i alt 1.050 Sygebehandling 5.57.72.006 Ydelseskontor Vest Psykologbehandling 883 Sygebehandling 5.57.72.006 Ydelseskontor Vest Medicin 167 Udbetaling borger (KMD Udbetaling) 8.52.59.000 Ydelseskontor Vest Aut. udbetaling 1.050
Udbetaling af Hjælp til forsørgelse med administration Erik Hansen skal have udbetalt hjælp til forsørgelse for marts måned. Kommunen administrere hans husleje, og trækker daginstitutionsbetaling i hjælpen. Ydelse Beløb Kontanthjælp 25 stk. 2 nr. 1 14.575 14.575 ATP egen andel -95 Skattepligtig ydelse 14.480 A-skat (14.480 3.675) * 36-3.890 Nettoydelse i alt 10.590 - Indbetaling daginstitution - 500 - Administration husleje - 5.000 Udbetaling i alt 5.090
Kontering af uddannelseshjælp Ydelse KY- kontonavn IM-konto Omkostningssted Sekundær dimension Beløb Kontanthjælp 14.575 14.575 ATP kommune andel 189 ATP bidrag -284 ATP egen andel -95 Skattepligtig ydelse 14.480 A-skat -3.890 Nettoydelse i alt 10.590 - Indbetaling daginstitution - 500 - Administration husleje - 5.000 Udbetaling i alt 5.090 Uddannelseshjælp 5.57.73.008 Ydelseskontor Øst 14.575 ATP Kontant- og Uddannelseshjælp 8.51.52.100 Ydelseskontor Øst 189 Indbetaling Debitor 8.52.59.000 Ydelseskontor Øst Debitor Aministration 8.52.59.000 Ydelseskontor Øst Administration 500 5.000 Afregning skat 8.52.59.000 Ydelseskontor Øst A-skat Afregning ATP 8.52.59.000 3.890 Ydelseskontor Øst ATP 284 Udbetaling borger (KMD Udbetaling) 8.52.59.000 Ydelseskontor Øst Aut. udbetaling 5.090
Opsummering Tavletest NB: Evt. noter, udeståender, aktions nedskrives her, som afslutning på testen.
Justeret konteringsflow fejlrettelse ved kilden Krav Fuld sporbarhed / revisionsspor Robust ift. datakommunikationen Fejl skal rettes ved kilden Forudsætter Anvender-/fagløsninger har funktionalitet til at korrigere fejlende posteringer og genfremsende de rettede posteringer Såfremt der er fejl i opsætning af mapning i økonomiløsningen, kan mapningsmodulet foretage re-mapning med efterfølgende omkontering inkl. revisionspor Resultat Samme datatilstand i anvender- og økonomiløsning Systemunderstøttet korrektion Fejlkorrektion hos kilden ændres til decentral håndtering, fx ydelsescentret
Justeret konteringsflow fejlrettelse ved kilden Validering i økonomiløsningen Fejltyper Tekniske fejl, fx data ikke tolkes/læses/følger forkert format Handling Hvis muligt returneres en forretningskvittering med fejlkode Mest sandsynligt rejses en incident mod Serviceplatformen, som bringer den videre til fagsystem Respons hos fagsystem Ansvarlig: Systemforvaltningen Udreder fejl foretager korrektion Genfremsender Ud fra status i fagsystemets posteringsdatabase kan man altid identificere de posteringer, hvor der ikke er modtaget accept Det er ikke en teknisk problem, at der gensende for mange Integrationens sætter krav til økonomiløsningen om at håndtere dubletter (princip: at-least-once)
Justeret konteringsflow fejlrettelse ved kilden Mapning i økonomiløsningen (I) Fejltyper Valideringsfejl, fx de angivne konteringsværdier er ikke gældende på bogføringstidspunktet Der mangler mapningsregel for posteringen Handling Valideringsfejl: Posteringen afvises Mapningsfejl: Posteringen afventer eller afvises Se slide: map til lokal kontoplan Respons hos fagsystem Valideringsfejl: Systemfejl, som skal håndteres via systemforvaltning/justeret konfiguration Mapningsregel: Opstår, hvis der ikke er enighed om opsætning mellem fagsystem og økonomisystem. Udredes og omkonfigureres Postering gensendes efter korrektion
Justeret konteringsflow fejlrettelse ved kilden Mapning i økonomiløsningen (II) Fejltyper Der opdages efterfølgende at en mapning er forkert Økonomiløsningen har overtaget ansvaret for posteringen - har sendt forretningskvittering med accept Der vil være tale om en fejl i mapningstabellen eller økonomiløsningens mapningsmodul Handling Mapningstabel/mapningsmodul korrigeres Der foretage om-mapning => omkontering Respons hos fagsystem Nil, da posteringsdata fra fagsystemet som sådan ikke er blevet ændret. Der er fortsat fuldt revisionsspor via den omkontering, som økonomiløsningen har foretaget.
Opsummering Justeret konteringsflow NB: Evt. noter, udeståender, aktions nedskrives her, som afslutning på trykprøvningen.
Forvaltning: ØiR Klassifikationssystem ØiR Klassifikationssystem Ansvarlig: KOMBIT (KDF/SP-forvaltning) Scope: Tilføjelse af nye underliggende klassifikationer ØiR Klassifikationssystemet Finans (SF1590_A) Domain Finans (SF1590_A) Ansvarlig: KOMBIT (KDF/SP-forvaltning) Scope: Håndteres parallelt med releases af nye versioner af ØiR finanssnitfladen NB: Håndteres som del af governance på Serviceplatformen Kommune 1 Kommune 2 Kommune xx Fagsystem KY Fagsystem KSD
Forvaltning: ØiR Klassifikationssystem Domain Finans Anvender: Fælles Ansvarlig: KY* Central administrator Scope: Ajourføre konteringsmuligheder (værdier) fx som konsekvens af: Ændret IM-kontoplan Nye ydelser Ændringer i KY, fx mulighed for at angive flere supplerende sekundære dimensioner NB: Sådanne ændringer vil typisk gå hånd i hanke med opsætninger i selve fagløsningen Kommune 1 Kommune 2 Kommune xx Fagsystem KY ØiR Klassifikationssystemet Finans (SF1590_A) Fagsystem KSD *) KY anvendes her og efterfølgende som eksempel på en anvenderløsning/fagsystem
Forvaltning: ØiR Klassifikationssystem Domain Finans Anvender: Kommunespecifik Ansvarlig: Lokal administrator Scope: Anvenderløsning, fx KY Ajourføring af lokale konteringsdimensioner Fx Tillægsydelser. Der vil typisk skulle foretages parallel opdatering i anvenderløsningen Ajourføre konteringsdimensioner med sammenhæng til kommunens organisation Omkostningssted og OrganisatoriskReference Det skal registreres i ØiR Klassifikationssystem Mapning i STS Organisation af det registrerede omkostningssted til en Fagsystem KY ØiR Klassifikationssystemet Finans (SF1590_A) organisatorisk enhed i kommunens organisationshierarki NB: Dette arbejde må forventes foretaget sammen med/i dialog med kommunens økonomifunktion Kommune 1 Kommune 2 Kommune xx Fagsystem KSD
Forvaltning: ØiR Klassifikationssystem Forvaltning Fagløsning: Fælles Ansvarlig: Central administrator (for KY) Scope: Ifm. ajourføring af fælles ydelsesklassifikation angiver den centrale administrator, hvilke værdier for de forskellige konteringsdimensioner, som er gældende for den enkelte ydelse. Det forudsætter, at der parallelt er sket en opdatering af ØiR Klassifikationssystemet Ajourføring af fælles konti, som fx SKAT, ATP, Udebetaling, Debitor
Forvaltning: ØiR Klassifikationssystem Forvaltning Økonomisystemet: Kommunespecifik Ansvarlig: Økonomifunktionen i kommunen Scope: Ajourføre mapningstabellen ift. de enkelte fagsystemer, som er tilsluttet ØiR-snitfladerne. Der må forventes en arbejdsgang, som inddrager den lokale administrator for fagsystemet. Opsætningen af mapningstabeller kan kort beskrives ved: Opsætning ifm. opstart/implementering af en fagløsning Løbende vedligehold, som enten skyldes ændringer, som mapningsmodulet har modtaget for ØiR Klassifikationssystemet. Eller ved ændringer internt i økonomisystemets kontoplan. Ad hoc, hvor mapningen af indkomne posteringer fejler pga. manglende/ikke korrekte mapningstabeller.
Opsummering Forvaltning ØiR Klass.system NB: Evt. noter, udeståender, aktions nedskrives her, som afslutning på gennemgang
Afslutnings Spørgsmål? Evt.