2,75% 2,75% 2,75% 2,75% Bidrag fra omsætning iht. Tandlægeoverenskomsten 1 42.027 35.750 42.000 42.500 5 ydelser 2-30.735-35.000-40.000-40.650 Indtægter Dagpengeordningen 11.292 750 2.000 1.850 Administrationsbidrag Tryghedsordninger 3 7.775 7.555 5.950 6.225 Administrationsbidrag Praksisforsikringen 5.667 5.609 5.938 6.174 Indtægter Dagpenge og Administrationsbidrag 24.734 13.914 13.888 14.249 Administrationsomkostninger 4-2.650-3.297-3.472-3.733 Markedsføringsomkostninger 5-708 -905-930 -955 Øvrige omkostninger 6-1.819-2.245-2.665-3.180 Personaleomkostninger 7-10.035-10.500-11.000-11.500 Afskrivninger 69-300 -300-300 Drift Stavtrup 8 40 38 35 34 Drift Svanemøllevej 8-604 -673-678 -693 Omkostninger i alt -15.707-17.882-19.010-20.327 Driftsresultat 9.027-3.968-5.122-6.078 Finansielle indtægter 9 6.579 5.100 4.100 5.100 Finansielle omkostninger 10-4.049-100 -100-100 Resultat før skat 11.557 1.032-1.122-1.078 Skat af årets resultat 11-420 -350 0 0 Årets resultat 11.137 682-1.122-1.078 Investeringsbudget Anskaffelser af driftsmidler (biler) 550-500 550 Reservering i Budget 2017: Hensættelse til solidarisk hæftelse på EUF i tilfælde af opsigelse inden 30/6-2017 -17.700
Noter M 1. Regionsbidrag - Sygesikringsbidrag 42.027 35.750 42.000 42.500 Region Hovedstaden 13.453 11.350 13.400 13.700 Region Sjælland 6.130 5.200 6.100 6.200 Region Nordjylland 4.149 3.600 4.100 4.200 Region Midtjylland 9.466 8.300 9.500 9.600 Region Syddanmark 8.829 7.300 8.800 8.900 2. 5-ydelser -30.735-35.000-40.000-40.650 Sygdom/ulykke -25.640-27.850-34.500-35.050 Barselsfravær kvinder -4.043-5.600-4.550-4.600 Barselsfravær mænd -140-250 -250-250 Særlig trang, ydelser efter 5B -73 0 0 0 Dødsfald -400-750 -700-750 Vikarløn -439-550 0 0 3. Administrationsbidrag forsikringsordninger 13.442 13.164 11.888 12.399 Praksisforsikring inkl. Ankenævn * 5.667 5.609 5.938 6.174 Erhvervsudygtighedsforsikring, DANICA 1.784 1.900 0 0 Kritisk sygdom og helbred, PFA 4 40 10 10 Pensioner, PFA 1.553 1.200 1.500 1.550 Privatforsikringer, Tryg 1.123 1.200 1.200 1.250 Sundhedsforsikring, DSS 298 400 400 450 Klinikforsikring, Codan 1.271 1.100 1.200 1.250 Sygedriftstab, Codan 872 750 725 750 Netbanksforsikring Chubb 1 15 5 5 IT-kriminalitetsforsikring Codan 10 10 FG, gruppeliv og kritisk sygdom 869 950 900 950 4. Administrationsomkostninger -2.650-3.297-3.472-3.733 Abonnementer fælles * 1-41 -55-55 -60 Abonnementer bestyrelse og andre 1 0-5 -5-5 Kontorhold Tryghedsordningerne 1-10 -20-20 -20 Kontorhold fælles * 1-27 -55-55 -60 Køb af inventar * 1-35 -100-100 -100 Brevpapir og kuverter Tryghedsordningerne 1-3 -15-15 -15 Kopimaskine * 1-84 -50-85 -85 Telefon og fax fælles * 1-98 -140-140 -150 Telefon og fax Tryghedsordningerne 1-37 -45-45 -50 Porto Tryghedsordningerne -54-75 -60-60 ProLøn udgifter - lønninger Tryghedsordningerne 1-10 -12-12 -13 Mægler - Forsikring 1-233 -400-450 -500 Reparation af kontorudstyr 1-4 -5-5 -5 Revisionshonorar 1-120 -130-130 -135 Regnskabs-, bogførings- og skattemæssig assistance mv. 1-69 -50-50 -50 Advokat mv. 1-105 -200-200 -200 Outsourcet IT-drift samt øvrige IT-udgifter* 1-1.066-1.100-1.200-1.300 IT - Tryghedsordningerne 1-113 -75-75 -80 Kursus, m.v. Tryghed 1-54 -150-75 -100 kursus m.v. fælles * 1-150 -120-150 -175 Konsulent Kommunikation 1-70 -75 Forsikringer -132-170 -150-155 Personaleomkostninger -80-110 -110-125 Bildrift firmabiler -125-215 -215-215 Bildrift AW 67249 (CCA) -41-55 -55-55 Bildrift AW 67250 (MJB) -39-55 -55-55 Bildrift AH 81629 (MAH) * -45-105 -105-105 5. Markedsføringsomkostninger -708-905 -930-955 Markedsføringsomkostninger 1-559 -650-675 -700 Repræsentation -4-25 -25-25 Rejseudgifter 1-7 -50-50 -50 Årskursus 1-138 -180-180 -180
6. Øvrige omkostninger -1.819-2.245-2.665-3.180 Bestyrelsevederlag -697-750 -775-800 Mødeudgifter - bestyrelse og udvalg 1-94 -115-115 -120 Mødeudgifter 1-13 -25-25 -25 Kilometergodtgørelse Bestyrelse -29-50 -50-50 Advisory Board vederlag + ass. -50-50 -60-60 Advisory Board mødeudgifter 1 0-10 -10-10 Konsulentbistand 1-30 -250-250 -250 Erhvervs rådgivning 1-500 -500 Krisehjælp erhvervspsykolog -503-300 -550-600 HGF 1 0-300 0-300 Lægeerklæringer -97-100 -110-120 ProLøn udgifter - ( 5 ydelser) 1-13 -20-20 -20 Kollektiv Ulykke -119-150 -150-150 Gruppeliv Studerende 50% -174-50 -50 Tilfredshedsundersøgelse 1 0-125 0-125 Andre eksterne omkostninger -5.177-6.447-7.067-7.868 7. Personaleomkostninger -10.035-10.500-11.000-11.500 Lønninger og gager -8.082-8.473-8.800-9.200 Pensionsbidrag -1.495-1.568-1.700-1.800 Andre sociale udgifter -458-459 -500-500 Gennemsnitligt antal medarbejdere 13 13 13 13 8. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Svanemøllevej Udgifter: El, vand og varme * 1-89 -125-125 -125 Vedligeholdelse og videre istandsættelse * 1-214 -200-200 -200 Rengøring * 1-182 -200-200 -210 Ejendomsskatter * -101-120 -125-130 Forsikringer og kontingenter * -18-28 -28-28 Drift Svanemøllevej -604-673 -678-693
Stavtrup Huslejeindtægter 57 57 57 57 El, vand og varme -2-2 -2-2 Vicevært mv. Vedligeholdelse og videre istandsættelse -5-5 -5 Ejendomsskatter -10-7 -10-11 Forsikringer og kontingenter -5-5 -5-5 Drift Stavtrup 40 38 35 34 9. Finansielle indtægter 6.579 5.100 4.100 5.100 Renteindtægter 0 0 0 Udbytter værdipapirer 3.371 3.500 4.500 Renter værdipapirer 697 0 0 Realiserede kursgevinster 2.511 100 100 100 Urealiserede kursgevinster 0 5.000 500 500 10. Finansielle omkostninger -4.049-100 -100-100 Renteudgifter -22 Omkostninger vedr. bankgebyrer -28-50 -50-50 Omkostninger vedr. kapitalforvaltning -25-50 -50-50 Realiserede kurstab Urealiserede kurstab -3.974 Investeringsrådgiver og andre omkostninger 11. Skat af årets resultat -208-350 0 0
* Administrationsbidrag 2017 2018 Følgende poster er udgiftsført i Tryghedsordningerne og danner grundlag for beregning af administrationsbidraget: 2017 Fælles udgifter: Samlet udgift: Fordeling: TDLT Praksis/anke Kr. Kr. Kr. Kontorhold 550.000 50/50 275.000 275.000 Køb af inventar 100.000 50/50 50.000 50.000 IT-udgifter 1.200.000 50/50 600.000 600.000 Kursus m.v. 150.000 50/50 75.000 75.000 Forsikringer 150.000 50/50 75.000 75.000 Løn 11.000.000 53,34/46,66 5.867.000 5.133.000 Husleje 678.000 50/50 339.000 339.000 Afskrivninger 131.700 50/50 65.800 65.900 I alt 13.959.700 7.346.800 6.612.900 Rabat for indgående moms -398.000 Rabat for lønsumsafgiftsbesparelse -277.000 Samlet fra PF og ankenævn 5.937.900 administrationsbidraget: 2018 Fælles udgifter: Fordeling: TDLT Praksis/anke Kr. Kr. Kontorhold 585.000 50/50 292.500 292.500 Køb af inventar 100.000 50/50 50.000 50.000 IT-udgifter 1.300.000 50/50 650.000 650.000 Kursus m.v. 175.000 50/50 87.500 87.500 Forsikringer 155.000 50/50 77.500 77.500 Løn 11.500.000 53,34/46,66 6.134.000 5.366.000 Husleje 693.000 50/50 346.500 346.500 Afskrivninger 131.700 50/50 65.800 65.900 I alt 14.639.700 7.703.800 6.935.900 Rabat for indgående moms -451.000 Rabat for lønsumsafgiftsbesparelse -311.000 Samlet fra PF og ankenævn 6.173.900