D EAS EJENDMS- ADMINISTRATIN Kastaniecentret Centerforening Hvidovrevej 338-342 2650 Hvidovre CVRnr. 14060685 Arsregnskabfor 2012 Administrator DEASA/S Dirch PassersAlle 76 2000 Frederiksberg Ejd. 8-552/PKE
I Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2012 for Kastaniecentret Centerforening, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven. Vi anser den valgt-eregnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabetgiver et retvisende billede 'af foreningens aktiver, passiver og finansielle' stilling pr. 31. december 2012 samt afresultatetaf foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012-31. december 2012. Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 4. marts 2013 Ad ministratof DEAS A/S ~-:\\.I; te" j. r. r ii ji i 1';' i t i t ri/i ( I l I f ~,,,.AJjJvtiLX.!(,1/'I Pernille Kellberg / ejendomsad ministrator c!'f1qr> ~lf/tjit{ Mt1gens {lsjørtsvat!jg regnskabschef Bestyrelsen Hvidovre, den 4. marts 2013 Altan Svensson Bestyrelsesformand Hassan Demir CP v/agnethe B. Andersen, DATEA Steen Jensen Såiedes godkendt på centerforeningens ordinære generalforsamling den 17. april 2013. dirigent Side 2
1 _ Den uafhængige revisors påt~gning Til medlemmerne -af Kastaniecentrets Centerforening Vi har revideret årsregnskabet for Kastaniecentrets Centerforening for regnskabsåret 1. januar 2012-31. december 2012 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges ikke efter Årsregnskabslovens bestemmelser. Revisionen omfatter ikke budgettet, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Bestyrelsens ansvar 'for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette.ansvaromfatter den interne kontrol, der er relevant ror at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsreqnskabetpå grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser ellerfejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ejerforeningens udarbejdelse af et årsreqnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsteenskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar.2012 til 31. december 2012 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. København ø, den 4. marts 2013 Æ:;nsfirmaetNie,s 1~~H~er Statsautoriseret revisor HarderA/S Side 3
Resultatopgørelse Regnskab Budget 2012 2012 Indtægter Centerforeningsbidrag. 1 Renteindtægter..Indtægter i alt. 561.500 561.500 190 561.690 561.500 - - Udgifter 2.EIog renovation. 3 Forsikringer og abonnementer. 4 Renholdelse og vicevært. Administrationshonorar, DEAS AlS. 5 Øvrige administrationsornkostrunqer..6 Løbende vedligeholde!se. 7 Større vedligeholdelsesarbejder. Udgi'fter'i alt.... 93.785 12.845 235.484 22.900 10.263 25.683 100.000 500.960 100.500 14.500 265.500 23.000 8.000 50.000 100.000 Drittsresuttat................... 60.730 o Større vedligeholdelsesarbejder 20% Løbende vedligeholdelse 5% / El og renovation 19% Forsikringer og abonnementer 2% Øvrige administrationsomkostninger Administrationshonorar, DEASA/S 5% ~ Renholdelse og vicevært 47% Side 4
Aktiver Balance 31/12 20.12 ';galan~e. :3i~/.l'm'ol'1 msætningsaktiver Likvide beholdninger Nordea 2216 590.580.4873. Likvide beholdninger i alt. 425.959 425.959.msætningsaktiver i alt..,.. 425.959 Aktiver i alt '. 425.959 Side 5
Passiver Balance 31/12 2012 (" 1;1'1 Egenkapital Eqenkapital, primo. Årets resultat.. Egenkapital i alt......................... 184.057 60.730 244.787 ',.,{ ~7.h931 '"::.,:112~,1'26 Hensat renoverinq p-plads Hensat til renovering af p-plads. Hensat renovering p-plads i alt. 100.000 100.000 EgenapitaJ og hensættelser i alt........ 344.787 Kortfristet gæld Moms 8 Skyldig moms........ 'Moms i alt............................ 18.588 18.588.Anden gæld Kreditorer - samlekonto. Skyldige omkostninger. Anden.gæld i alt...................... Kortfrtstet 'gæld i alt......................... 49..373 13.211 62.584 81.172 Gæld i alt............................... 81.172 Passiver i alt............ 425.959,,;~5.:i2~925 Side 6
Noter 1 Renteindtægter Renteindtægter, bank. 'Renteindtægter i alt. 2 El og renovation.el,. Renovation " '. 'El og renovation i'alt,. 3 Forsikringer og abonnementer Ansvarsforsikring.,. Service - Grundvandspumper...... Service - skadedyr '. Forsikringer og abonnementer i alt. Regnskab Budget Regnskab 2012 2012 :20,11 190 190 23.609 30.000 127.::580 70.176 70.500 :'!B~if4B r,l:, 93.785 '1,00.500 J';,~9::2m6:0 3.736 4.000 3.579 3.500 5.530 7.000 12.845 14.,500 ':1:2;~37 " 4 Renholdelse og vicevært Ejendomsservice ". Container. '..'. Snerydningjvejsalt.... Drift af fællesarealer. Renholdelse og vicevært i alt,. 5 Øvrige administrationsomkostninger Revisor '. Ingeniør, teknisk bistand. Gebyrer, tingsbogsattester m.v. Porto.. Øvrige administrationsomkostninger j alt. 6 Løbende vedligeholdelse Kompletterende bygningsdele Låse og nøgler........ El-anlæg El-anlæg '. Belysninqsanlæq. Øvrige deje og anlæg Hegnjmure. P-pladsbelægning. Brønde og dæksler ro, ' Belysning Andet udstyr i fællesarea!.. Budgetteret løbende vediigeholdelse. LØbende vedligeholdelse i.alt.......... 7Størrevediigehoidelsesarbejder Hensat til renovering af p-plads. Større vedhgeholdelsesarbejder i alt.,..... '.,. 131.750 135.500 4.078 10.000 32.186 40.000 67.470 80.000 235.484 265.500 5.000 5.000 4.250 1.013 3.,000 10.263,8.000 o 485 7.854 13.872 1.882 1.590 50.000 25.683 50.000.1C9.~'3'5'2 100.000 100.000 100.000 100.000 Side 7
Noter. -"~\/::~'.,' >"., ','..~~. Regnskab...Regnsl~ab """ 2012.:20l1 8 Moms Saldo primo.;,. Udgående moms. lndgående moms - 100% fradrag. Momsafregning indeværende år. Moms.j alt......... -31.066-140.376 98.158 54.696-18.588 ';"',',,':..,',t<"".", ','o,. ~.<808 --,;"123:0750 "c,9'3:tib.'1 A~:'6'81 Side 8
pgørelse over mellemregning med medlemmer for året 2012 Fordeling Fordeling Ultiino Regulering Primo Renovation Ivrige drift pkrævet Ultimo Nr. Drift Rehovation Ejer 2011 2011 2012 2012* 2012 2012 2012 1 6.057,00 4.266,00 Ejerforenihgen Kastaniecentret 75.588 338 75.926 37.88i 199.702 260.414 98.757 2 3.366,00 0;00 CP Danmark A/S 79.246 188 79.434 110.979 144.717 113.172 3 625,00 625,00 Birthe Caspersen 4.897 35 4.932 5.550 20.607 26.871 5.647 4 1.098,00 1.098,00 Nordea Danmark A/S 8.602 61 8.663 9.750 36.202 47.207 9.919 5 525,00 525,00 Hasan Demir 4.114 29 4.143 4.662 17.309 22.572 4.744 6 764,00 764,00 Glarmester A. Svensson ApS 5.985 43 6.028 6.784 25.189 32.847 6.901 8 156,25 156,25 Ejd.partnerselskabet af 1.7.03 i.224 9 1.233 1.387 5.152 6.718 1.411 9 156,25 156,25 Flernminq Feriger 1.224 9 1.233 1.387 5.152 6.718 1.411 10 312,50 312/50 Lægerne Flintholm & Vinsand 2.449 17 2.466 2.775 10.303 13.436 2~824 13.060,00 7.903,00 l alt 183.329 728 184.057 70.176 430.594 561.500 244.787 * CP Danmark A/S og Aldi (en del af ejerforehingen) deltager ikke i udgiften til renovation, idet de selv betaler for deres renovatlonsordninq. Side 9