2017 ÅRE T I TAL
Udgiver Året i tal 2017 er udgivet af Lejerbo i april 2018, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2017. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf. 70 12 13 10 kommunikation@lejerbo.dk www.lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Henrik Ricken, direktør Mette Møllerhøj, direktør Direktion direktion@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Direktør Henrik Ricken Koncernøkonomi Claus Kongstad Raxner Grafiker Trine Askløf Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag Der trykkes 2.500 eksemplarer af Året i tal. Papir Året i tal er trykt på MultiArt Silk.
Ledelsesberetning for 2017 (uddrag) Resultatopgørelsen Resultatet for 2017 blev et overskud på 9,7 mio. kr. (2016: -5,0 mio. kr.). Overskuddet sammensættes af et positivt afkast på kapitalforvaltningen på 6,0 mio. kr. (2016: 1,1 mio. kr.), nettodriftsindtægter på 4,6 mio. kr. (2016: nettodriftsudgifter 3,2 mio. kr.) samt nettoekstraordinære udgifter på 0,9 mio. kr. (2016: 2,9 mio. kr.). Afkastet fra kapitalforvaltningen på 6 mio. kr. omfatter afkast fra administrationsorganisationen samt medlemsorganisationernes fællesforvaltede midler. Lejerbos hovedbestyrelse besluttede for regnskabsåret 2017, at medlemsorganisationernes forrentning skulle anvendes til konsolidering af administrationsorganisationens egenkapital. Medlemsorganisationernes afdelinger har fået tilskrevet en forrentning på 23,5 mio. kr. jfr. note 10. Bruttoadministrationsudgifterne udgør 197,5 mio. kr. mod budgettet 196,8 mio. kr. Indenfor bruttoadministrationsudgifterne er der merforbrug vedr. personaleudgifter, som primært kan henføres til forskydning i feriepengeforpligtigelse i forbindelse med personaleomsætning. Der er merforbrug til kontorholdudgifter, som kan henføres til merforbrug vedrørende licensudgifter. Endelig er der mindreforbrug vedrørende kontorlokaleudgifter, som primært kan henføres til prioritetsudgifter samt lokaleleje. Merindtægterne på 5,3 mio. kr. udgøres primært af byggesagshonorarer for nybyggeri, hvor aktiviteten har været væsentligt større end forudsat. Nettoekstraordinære udgifter på 0,9 mio. kr. sammensættes af kursregulering vedr. lån samt tilskud til medlemsorganisationer. Balancen IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER SOFTWARE Der har, jfr. note 16, i året været tilgang på 15,5 mio. kr. mod tilgang i 2016 på 23,4 mio. kr. Der har i året været afskrivninger for 22,5 mio. kr. Den bogførte værdi pr. 31/12 2017 udgør således 81,0 mio. kr. mod en bogført værdi pr. 31/12 2016 på 88,1 mio. kr. ARBEJDSKAPITAL Med et overskud på 9,7 mio. kr. og afgang fra arbejdskapitalen på 11,0 mio. kr. i overensstemmelse med tilskuddet, som hovedbestyrelsen besluttede i 2014, kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2017 opgøres til 147,5 mio. kr. ARBEJDSKAPITALENS UDVIKLING: ( i kr. 1.000) 2017 2016 2015 2014 Arbejdskapital 147.502 148.761 164.770 170.282 Bunden arbejdskapital 118.950 123.237 124.908 126.059 Disp. arbejdskapital 28.552 25.524 39.862 44.223 Den disponible arbejdskapital er forøget i 2017, og der vil fortsat være fokus på størrelsen af den disponible arbejdskapital. Budget 2018 Administrationsbidraget pr. lejemål for 2018 udgør 3.840 kr. (3.072 kr. ekskl. moms) mod 3.768 kr. (3.014 kr. ekskl. moms) i 2017. På kapitalforvaltningen fortsætter usikkerheden om konjunkturerne i såvel den internationale som den danske økonomi. Dette betyder, at der fortsat i lighed med årene 2016 og 2017 er væsentlig usikkerhed ved fastlæggelse af niveauet for det fremtidige afkast af de opsparede midler. Budgettets enkelposter er påvirket af Lejerbo Københavns udtræden pr. den 30/6 2018. Samlet set er budgettet dog ikke påvirket og udviklingen i administrationsbidraget følger hovedbestyrelsens retningslinjer. Overskuddet, som alene består af resultatet af kapitalforvaltningen, forventes i 2018 at blive på 0,5 mio. kr. 3
Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget 2017 2017 2018 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bestyrelsesvederlag m.v. 1.403.824 1.500 1.500 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 2.314.816 2.300 2.200 Personaleudgifter 125.431.025 123.500 114.500 Forretningsførelse (administration af ungdomsboliger) 772.096 500 800 Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) 43.009.237 39.830 40.300 Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 8.373.765 11.900 12.000 Afskrivninger driftsmidler 13.399.791 14.500 13.500 Særlige aktiviteter 2.267.611 2.100 1.500 Revision 475.000 650 500 BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 197.447.165 196.780 186.800 Renteudgifter 26.804.890 15.000 19.500 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 224.252.055 211.780 206.300 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 1.200.000 - - UDGIFTER I ALT 225.452.055 211.780 206.300 Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital 9.731.799 2.500 500 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 235.183.854 214.280 206.800 4
Regnskab Budget Budget 2017 2017 2018 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 143.583.440 143.380 136.950 Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 5.774.808 6.000 5.000 Sideaktivitetsafdelinger 1.644.125 1.600 1.250 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 23.273.860 23.700 21.500 Renteindtægter 32.746.049 17.500 20.000 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 17.565.887 6.800 6.600 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. 9.707.633 14.300 14.500 Diverse indtægter 628.052 1.000 1.000 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 234.923.854 214.280 206.800 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter 260.000 - - INDTÆGTER I ALT 235.183.854 214.280 206.800 INDTÆGTER I ALT 235.183.854 214.280 206.800 HERFRA KOMMER INDTÆGTERNE Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. Renteindtægter inkl. kursgevinster Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse SÅDAN ANVENDES DE Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Årets overskud 5
Balance AKTIVER 2017 2016 ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER Administrationsbygninger 69.485.971 70.338.093 Inventar 1.108.184 1.631.203 Automobiler 34.348 66.946 It-anlæg 2.848.775 2.481.390 Andre anlægsaktiver 81.039.739 88.065.836 MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 154.517.017 162.583.468 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Lån til afdelinger 16.639.109 12.859.109 Kapitalindskud, sideaktiviteter 100.000 100.000 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 16.739.109 12.959.109 ANLÆGSAKTIVER I ALT 171.256.126 175.542.577 OMSÆTNINGSAKTIVER Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 17.275.858 62.518.951 Debitorer 17.619.834 17.196.759 Andre tilgodehavender 22.566.379 23.183.113 Forudbetalte udgifter 0 187.000 Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 1.859.838.372 1.774.625.943 Likvide beholdninger 15.943.411 40.189.667 6 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.933.243.854 1.917.901.433 AKTIVER I ALT 2.104.499.980 2.093.444.010
PASSIVER 2017 2016 EGENKAPITAL Medlemsorganisationsandele 10.400 11.600 Arbejdskapital 147.502.352 148.761.173 EGENKAPITAL I ALT 147.512.752 148.772.773 LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld, administrationsejendomme 52.306.000 52.306.000 LANGFRISTET GÆLD I ALT 52.306.000 52.306.000 KORTFRISTET GÆLD Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 1.795.641.172 1.765.504.190 Afdelinger i drift, sideaktiviteter 210.629 198.379 Bankgæld 75.633.599 74.568.355 Leverandører 2.657.110 15.099.127 Omkostninger 3.198.190 2.302.881 Afsætninger 800.633 2.267.389 Feriepengeforpligtelse 115.067.897 16.513.188 Anden kortfristet gæld 11.471.998 15.911.728 KORTFRISTET GÆLD I ALT 2.004.681.228 1.892.365.237 PASSIVER I ALT 2.204.499.980 2.093.444.010 Beretning og regnskab er baseret på ÅRSREGNSKAB 2017. Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. 7