Noter til regnskab 2016. 1 Renter noget større pga sen frikøbsafregning med kommunen 2 AKUT-midler færre pga af færre TR'ere. 3 Pga flere nye TR var der kun 5 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer afholdt på kredskontoret, altså uden overnatning. P.g.a. af det lave forbrug er der hensat 12.000 kr til evt samarbejde m Halsnæs. 4 Der står et forkert budgettal. Pensionisterne har "brugt" det der svarer til deres kontingent. 5 Budgetteret beløb hensat til det netop afholdte medlemskursus, som ønsket på tidligere generalforsamling. 6 Beløbet dækker ca. samme husleje som 3 F betaler som lejer. Hertil kommer driftsudgifterne som er indeholdt i ejendomsudgifterne. 7 Abonnnementer 8.194 Faglitteratur 250 Forsikringer 8.191 Tilsammen 16.635 8 Solidaritetsfond efter aft. på genf. til 1% kontingentet. 9 DLF har skiftet teleselskab til Telia. Det ser ud til at være billigere, dog er udgiften ekstraordinær lav i år pga tilbagebetaling fra TDC (den tidl. udbyder). 10 Hensættelse tilvidereførsel malerarb.og istandsættelse 20.000 kr ( malerarb. igangsat ultimo 2015) 11 Drift af ejendom Dækker driften af kredskontoret med afregninger fra 3 F excl SF afregn 124.252 Særlig Fond, der er medejer incl SF afregn 118.166 af ejendommen. * Indeholder herunder også hensættelser til vedligehold af bygning og park.plads. (27.500 kr) Adm. 39.115 Ejd. udg. 59.891 Forbr. 31.332 Resultat af drift- efter afregning m Særl.F. -6.086 12 Resultatet, et overskud på ca 15.000 mod ét budgetteret underskud på 35.000 og på trods af lavere indtægter, skyldes især de lavere udgifter til kuser og frikøb. Medvirkende er selvfølgelig også at vi forsat er yderst tilbageholdende med udgifter til kredsstyrelse og kontorhold. Hensættelserne gør også, at vi venter med at bruge pengene, til vi har dem. A
Resultatopgørelse for perioden 01.01.16-31.12.16. Drift 2016 Budget 2016 Drift 2015 Note Kontingenter 1.089.364 1.111.000 1.108.088 1 Renter 11.062 5.000 11.082 2 Akutfond 123.490 130.000 137.601 i alt 1.223.916 1.246.000 1.256.771 Frikøb,ydelse (excl. adm ejd) 845.657 867.000 845.300 Godtgørelser kreds 11.793 13.500 13.052 Kørsel kreds 455 6.000 5.491 3 Kurser m m 41.681 60.000 43.394 Andet kreds 3.063 6.000 4.966 I alt kredsstyrelsen 902.649 952.500 912.203 Generalforsamling 17.620 20.000 16.600 Faglig klub-/medlemsmøder 1.439 9.000 2.166 4 Pensionister 42.508 36.000 42.569 5 Weekendkursus/medl 70.000 70.000 69.937 Jubilæumsvin medlemmer 0 1.000 0 Medl. I alt 131.567 136.000 131.272 Amtskreds 31.350 32.000 31.850 Admin.gebyr DLF 17.808 18.000 17.844 6 Husleje 51.250 51.250 51.500 7 Abonn.,forsikr.,faglitt. 16.635 19.000 17.501 8 Solidaritetsfond 11.300 11.300 11.300 Øvrige udgifter i alt 128.343 131.550 129.995 Porto/gebyrer 555 500 310 9 Telefon/bredbånd 4.230 10.000 9.088 Kontorartikler. 205 4000 1.268 10 Inventar/istandsættelse 16.000 16000 16.000 Netværk/anskaff./ IT 13.027 14000 14.575 Småanskaffelser 193 2000 1.554 10 Rep/vedligehold 4.000 4000 4.000 Diverse 2.077 1.000 50 I alt kontorhold 40.287 51.500 46.845 11 GLK s andel af ejend.udg. 6.086 9.350 4.395 Samlede 1.208.932 1.280.900 1.224.710 12 RESULTAT/OVERSKUD 14.984-34.900 32.061 B
Balance pr 31.december 2016 Aktiver Kontingent tilgode. 24.503 Andre tilgodehavender Mellemregning SF 10.481 Værdi kontor 900.000 Kassebeholdning 0 Lån & Spar alm. 2.101.135 Lån & Spar høj 0 Egne aktiver i alt 3.036.119 Aktiver Særlig Fond 1.307.183 AKTIVER I ALT 4.343.302 Passiver Egenkapital primo 526.036 Periodens resultat 14.984 Egenkapital 31.12.16 541.020 Investeret i ejendom 900.000 Særlig Fond 1.307.183 Egenkapital i alt 2.748.203 Skyldig DLF Skyldige omkostninger 4.810 Skyldigt depositum 3F 12.500 Hensat revisor 9.000 Hensat solidaritetsfond 21.500 Hensat pensionister 14.700 Skyldig medlemmer Skyldig frikøb 750.874 Hensat samarb. m Halsnæs 12.000 Hensat rep./vedl.hold service 19.112 1 Hensat dobbeltfrikøb 275.700 Skyldig feriegodtgørelse 1.765 Hensat vedl. udend.omr. 105.366 Skyldig A-skat/AMB Weekendkursus afsat 219.000 Hensat vedligehold ejd. 68.920 Kontorhold afsat 79.852 Gæld i alt 1.595.099 PASSIVER i ALT 4.343.302 Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca 275.000 kr- dobbelt løn og ydelse i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand og kasserer. Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer C
SÆRLIG FOND Resultatopgørelse for perioden 1.jan 2016-31.dec 2016. Renteindtægter alm. konto 1.966,78 Fondsskat retur Udbytte 312,00 "Kursstigning" 2.050,00 i alt 4.328,78 Skyldig 034 til ejd.udg. 2016 6.086,00 i alt 6.086,00 Resultat/Overskud -1.757,22 Balance pr 31. december 2016. Aktiver Til gode 034 Indestående i Lån & Spar alm. 394.914,21 Værdi af kontor 900.000,00 Aktier i Lån & Spar 22.750,00 AKTIVER I ALT 1.317.664,21 Passiver Egenkapital primo 1.308.940,43 Årets overskud -1.757,22 Egenkapital 31.12.2016 1.307.183,21 Skyldige omkst ejd. 2015 4.395,00 Skyldige omkost. ejd. 2016 6.086,00 PASSIVER I ALT 1.317.664,21 Aktieposten består af nom. 5000 kr aktier i Lån & Spar. Pr. 31.12.2016 var kursen 455,00 Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Græsted, den / 2017 Laila Viese revisor Viggo Eriksen revisor D
Bemærkninger til budget 2017 1. Kontingentindtægter: Alm. medl. 495 kr/md( 213 til DLF + 282 til 34) Pensionister 110 kr/md( 71 til DLF + 41 til 34) Årligt kontingent: 293 medl. á 3384 kr/årl.+ 85 pens. á 492 = 1.033.000 2 Beløbet bliver justeret efter antallet af TR med TR-uddannelse. Beløbet er ikke udmeldt dd. 3 1 frikøbstime koster kr 252 (tallet fremkommer således): 1/1924 x kr 420.000 = 219 kr 2,15 % ferietillæg = 5 kr ( 17,3% pens.bidrag = 23 kr ) reguleres ned 2017-stign.i % 2 = 5 kr I alt 252 kr Fast frikøb 2940 timer á 252 kr = 741.000 Yd. fmd/nfmd/kass 68.000 31/3 00- kr (x 133 %) = 90.000 +pension ovenst. 90.000 x 18,60% = 17.000 Frikøb i alt (incl. adm ejd.) 848.000 Frikøb (ekskl. admin. af ejd.) 818.000 kr 4. Beløbet var ekstaordinært lavt i 2016, pga. ikke forbrugte/tilbageførte midler fra 2015. 5 Der er budgetteret med 2 kredskonferencer på samme niveau som i 2016, men St. kursus på Fr.dal, hvor hele kredsstyrelsen forventes at deltage i 2017 over 3 dage mod 2dg i 2016. (AKUT-fonden, der dækker de ca. 40.000 kr til St. kursus på Fr.dal er ikke fratrukket) 6 Andet dækker fortæring ved kredsmøder mm.. 7 Færre deltagere på generalforsamlingen i 2016 end der forventes i 2017. 8 Udgiften til faglig klubmøder øget til 30 kr/årl. pr medlem. 9 Svarer til det beløb pensionisterne forventes at indbetale i kontingent til kredsen i 2017. 10 Der afsættes 60.000 kr i 2017. Dette vil give mulighed for afholdelse af arrangement ret hurtigt efter en evt sammenlægning med Halsnæs-kredsen. 11 Beløbet blev forrige år vedtaget til at være ca. 1% af kontingentindtægten. 12 Pga. tilbagebetaling fra TDC var beløbet i 2016 ekstraordinært lavt. 13 Hvis det budgetterede holder, betyder det en samlet udgift til "husleje" på i alt 59.050 kr (51.250 + 7.800 ). 14 Set i lyset af resultaterne for 2015 0g 2016 (overskud på i alt 47.000) vil det være acceptabelt at budgettere med et underskud på denne størrelse. E
Budgetforslag for 2017 Forbrug 16 Budget 17 Bemærkninger Kontingent 1.089.364 1.033.000 1 Renter 11.062 10.000 AKUT-fond 123.490 120.000 2 i alt 1.223.916 1.163.000 - kredsstyrelse Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) 845.657 818.000 3 Godtgørelser kreds/td-penge 11.793 13.500 Kørsel 455 5.000 4 Kursus,konferencer mm 41.681 60.000 5 Andet 3.063 6.000 6 Kredsstyrelsen i alt 902.649 902.500 medlemmer Generalforsamling 17.620 25.000 7 Faglig klub-/medlemsmøder mm 1.439 9.000 8 Arr. pensionister 42.508 40.836 9 Medlemskursus 70.000 60.000 10 Jubilæumsvin medlemmer. 0 0 medl i alt 131.567 134.836 Øvrige udgifter Amtskreds 31.350 32.000 Opkrævningsudgifter DLF 17.808 18.000 Abonn/faglitt/forsikr. 16.635 19.000 Husleje 51.250 51.250 Solidaritetsfond 11.300 10.300 11 Øvrige udgifter i alt 128.343 130.550 - kontor Porto/gebyrer 555 600 Telefon/ADSL 4.230 8.000 12 Kontorartikler 205 4.000 Inventar/istandsættelse 16.000 16.000 Netværk/anskaffelser/ IT 13.027 14.000 Småanskaffelser 193 2.000 Rep./vedligehold 4.000 4.000 Diverse 2.077 1.000 Kontorhold i alt 40.287 49.600 Resultat drift af ejendom 6.086 7.800 13 Resultat/Forventet resultat 14.984-62.286 14 F
Regnskab for ejendom 2016 Drift 2016 Budget 2016 husleje 3 f 51.250 51.250 husleje 034 51.250 51.250 indb forbrug 3 F 15.666 22.000 Andet (3 f indb. For meget) Særlig F.'s andel 6.086 9.350 Indtægt. i alt 124.252 124.500 Adm. rev 8.875 9.000 Adm. Frikøb 30.240 30.000 andet adm i alt 39.115 39.000 Ejend. ejd.skat 15.250 15.300 forsikring 5.535 5.700 vedligehold udendørs 15.071 15.000 Pasning (bl.a. snerydning) 10.035 10.000 vedligehold indendørs 8.000 8.000 andet 6.000 6.000 Ejd. I alt 59.891 60.000 Forbrug Dong 24.643 35.000 Vand 1.218 2.200 GK afgifter 1.997 2.500 dgl drift 1.474 2.500 Andet 2.000 2.000 Forbrug i alt 31.332 44.200 Samlede udgifter 130.338 143.200 Samlet drift ejd U 12.172 Underskud 18.700 ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje 6.086 9.350
Budget for ejendom 2017 Drift 2016 Budget 2017 husleje 3 f 51.250 51.250 husleje 034 51.250 51.250 indb forbrug 3 F 15.666 18.100 Andet - indb SF 6.086 Indtægt. i alt 124.252 120.600 Adm. rev 8.875 9.000 Adm. (Frikøb) 30.240 31.000 andet - adm i alt 39.115 40.000 Ejend. ejd.skat 15.250 15.300 forsikring 5.535 5.700 vedligehold bygning 15.071 15.000 udendørs (bl.a. snerydning) 10.035 10.000 vedligehold inde (+invent.) 8.000 8.000 andet 6.000 6.000 Ejd. I alt 59.891 60.000 Forbrug Dong 24.643 28.000 Vand 1.218 1.600 GK afgifter 1.997 2.300 dgl drift 1.474 2.300 Andet 2.000 2.000 Forbrug i alt 31.332 36.200 Samlede udgifter 130.338 136.200 Samlet drift ejd U 12.172 Underskud 15.600 ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje 6.086 7.800 * Indgår i skatteregnskab