FynBus 27. juni 2008 Bestyrelsesmøde den 1. juli 2008 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Tirsdag, den 1. juli 2008 kl. 17.00 19.00 Tolderlundsvej 9 Deltagere: Formand Steen Møller Næstformand Poul Weber Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen Bestyrelsesmedlem Erik Boman Bestyrelsesmedlem Torben Andersen Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Kim Johansen Bestyrelsesmedlem Morten S. Petersen Bestyrelsesmedlem William Jensen Direktør Lars Oksbjerre Planchef Jan Gudmann Hansen Økonomichef Hans Kromann Kontraktchef Annemette Hedegaard Kundechef Knud Jensen Kommunikationsleder Martin Bødker Krogh Ledelseskonsulent Lars Tidemann Side 1 af 4
FynBus 27. juni 2008 Bestyrelsesmøde den 1. juli 2008 Møde i FynBus bestyrelse 1. juli 2008 Dagsorden: 1. Meddelelser 2. Revideret budget 2008 Sagsfremstilling: Som bilag vedlægges revideret budget for 2008 til 1. behandling. Det reviderede budget vil blive 2. behandlet på bestyrelsesmødet den 11. september 2008, og finansieringen skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. Kørselsudgifter for buskørsel er opskrevet i henhold til indekstal fra Danske Regioner, og indtægter og ejerbetalt tilskud er efter aftale med kommunerne justeret i forhold til regnskab 2007 og budgetrevision for 1. kvartal 2008. Indstilling: Administrationen indstiller, at Det reviderede budget for 2008 behandles med henblik på videresendelse til 2. behandling. Vedtagelse: Bilag: Bilag 2.1 Notat Bemærkninger til Revideret budget 2008. Bilag 2.2 Revideret budget 2008 Samlet oversigt. Bilag 2.3 Revideret budget 2008 Indtægter og udgifter. Bilag 2.4 Revideret budget 2008 Finansiering. 3. Budgetforslag 2009 og budgetoverslag 2010-2012, 1. behandling Sagsfremstilling: Som bilag vedlægges budgetforslag for 2009 til 1. behandling. Budget 2009 vil blive 2. behandlet på bestyrelsesmødet den 11. september 2008, og finansieringen skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. Side 2 af 4
FynBus 27. juni 2008 Bestyrelsesmøde den 1. juli 2008 Indstilling: Administrationen indstiller, at Budget 2009 behandles med henblik på videresendelse til 2. behandling. Vedtagelse: Bilag: Bilag 3.1 Bemærkninger til budgetforslag 2009. Bilag 3.2 Budgetforslag 2009 Samlet oversigt. Bilag 3.3 Budgetforslag 2009 Indtægter og udgifter. Bilag 3.4 Budgetforslag 2009 Finansiering. 4. Eventuelt Side 3 af 4
FynBus 27. juni 2008 Bestyrelsesmøde den 1. juli 2008 Formand Næstformand Steen Møller Poul Weber Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen Erik Boman Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Torben Andersen Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Kim Johansen William Jensen Direktør Lars Oksbjerre Side 4 af 4
FynBus DO pkt. 2 26. juni 2008 Økonomicentret Bilag 2.1 HMK Notat Bemærkninger til Revideret budget 2008 Numrene i parentes herunder refererer til noterne i regneark Samlet oversigt. Indtægter (1) Stigningen i det ejerbetalte bidrag til busdrift er på 12,5 mio. kr. Entreprenørkontrakterne reguleres med et indeks beregnet af Danske Regioner. For 2008 forventede Danske Regioner en stigning på 2,1 %, men efterfølgende er forventningen for indekstallet for 2008 beregnet af Danske Regioner til 5,1 %. Denne ændring vil betyde en øget kontraktbetaling på ca. 13,4 mio. kr., men grundet effektivisering stiger entreprenøromkostningerne kun med 10,2 mio. kr. (2) Udgangspunktet for budget 2007, og dermed også budget 2008, har for nogle kommuners vedkommende været forkert. De gamle kommuner meldte forventede indtægter for 2007 ind til FynBus. Nogle af disse tal fra kommunerne har vist sig ikke at svare til virkeligheden. Dette har gjort, at salg i busserne for kommunerne er blevet nedjusteret med i alt 11,1 mio. kr., samtidig med, at det ejerbetalte bidrag er hævet tilsvarende. Nedjusteringen er generel for alle kommuner, hvorimod Region Syddanmark er opjusteret med 2,5 mio. kr. (3) Modsat salget i bussen opskrives salget af periodekort med 6,1 mio. kr. Her er ligeledes tale om at tilpasse tidligere indmeldinger på Budget 2007 til virkeligheden. Opjusteringen vedrøre her især Odense Kommune med knap 3,5 mio., og Odense og Svendborg med hver ca. 1 mio. kr. Kompensation fra Trafikministeriet for gratis børn og børn under 12 år samt betaling fra DSB for tilslutningsbilletter opskrives hver med knap 1 mio. kr. Udgifter (4) Entreprenørudgifter opskrives med 10,5 mio. kr. pga. øget indekstal (5,1 % i stedet for 2,1 % jf. ovenfor). Ekstrakørsel er nu indeholdt i entreprenørudgifterne, hvorfor det ikke længere er en selvstændig post. Der er ikke taget højde for bortfald af dieselafgiften i det reviderede budget for 2008. I henhold til foreløbige tilkendegivelser forventes bortfald af dieselafgiften at betyde en forøgelse af entreprenøromkostningerne på 9,2 %. Der er taget højde for at kørslen i Odense principielt køres af 2 entreprenører og at Odense Bybusser i opstarten er relativ dyrere end i de efterfølgende år. Bilag 3.1
- 2 - (5) Billetteringsudstyr nedskrives med 0,690 mio. kr.. En væsentlig årsag til dette er, at der er ansat 2 mekanikere til reparation og installation af billetmaskineudstyr. Udstyr, der tidligere blev sendt til reparation hos leverandøren. (6) Markedsføring opskrives med 0,392 mio. kr., hvilket bl.a. skal dække mobile køreplaner samt kontingent til Trafikselskaber i Danmark. (7) Administrationsomkostningen, der primært dækker lønudgifter, opskrives med 1,321 mio. kr. dels pga. ansættelse af 2 mekanikere dels pga. en lønudvikling, der var større en forventet ved budgetlægningen. (8) Ejendomme opskrives med 0,375 mio. kr. som følge af underbudgettering i det oprindelige budget. (9) Konsulentbistand nedskrives med 1,445 mio. kr. bl.a. som følge af øget egenproduktion og for at imødegå de uforudsete lønudgifter. (10) Kontorhold nedskrives generelt med 0,575 kr. De administrative udgifter er uændret i forhold til det oprindelige budget, nemlig 44,473 mio. kr. Men som det fremgår af punkterne (4) (10) er der, i det reviderede budget, sket en del omflytninger i forhold til det oprindelige budget. Bilag Bilag 3.1
REVIDERET BUDGET 2008 - FYNBUS Busdrift Handicapkørsel Indtægter Indtægter Oprindeligt budget 2008 Budgetkorrektioner Ajf. budget 2008 Oprindeligt budget 2008 Budgetkorrektioner Ajf. budget 2008 Ejerbetalt bidrag, busdrift (1) 233.168 12.554 245.722 Ejerbetalt bidrag, SBH-kørsel 25.935 8.809 34.744 1-dagsbilletter 60 60 Ejerbetalt bidrag/administrationsgebyr, anden kørsel 24.000 24.000 Salg i bussen (2) 118.293-11.106 107.187 Abonnement/brugerbetaling - SBH-kørsel 4.710-4.710 Værdikort/turkort 9.169 1.026 10.195 Brugerbetaling - anden kørsel Refusion -280 9-271 I alt 30.645 28.099 58.744 Periodekort (3) 82.285 6.102 88.387 Fællesindtægter 11.138-11.138 Andre passagerindtægter 8.246 8.246 Indtægter i alt 41.783 16.961 58.744 Kompensation fra Trafikministeriet (3) 10.337 925 11.262 Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter (3) 12.995 887 13.882 Udgifter Øvrige indtægter 1.129 54 1.183 Handicapkørsel/entreprenøromkostninger 32.027 14.473 46.500 Indtægter i alt 475.342 10.511 485.853 Kørselsudgifter i alt 32.027 14.473 46.500 Udgifter Markedsføring, køreplan, rejseplan mv. 289 2 291 Oprindeligt budget 2008 Budgetkorrektioner Ajf. budget 2008 Personaleomkostninger 4.022 2.465 6.487 Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger (4) 429.125 10.511 439.636 Ejendom 413 2 415 Færgeudgifter Scandlines - rute 800 1.744 1.744 IT 2.892 11 2.903 Kørselsudgifter i alt 430.869 10.511 441.380 Konsulentbistand 1.385 5 1.390 Kontorhold 755 3 758 Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger 120 120 Repræsentation Drift af rutebilstationer 4.314-3 4.311 Administrative udgifter 9.756 2.488 12.244 Billetteringsudstyr (5) 2.603-690 1.913 Udgifter i alt 41.783 16.961 58.744 Markedsføring, køreplan, rejseplan mv. (6) 4.567 392 4.959 Kvalitets- og udviklingsomkostninger 312 312 Personaleomkostninger (7) 20.925 1.321 22.246 Ejendom (8) 2.950 375 3.325 IT 3.559 625 4.184 Konsulentbistand (9) 2.833-1.445 1.388 Kontorhold (10) 1.561-575 986 Servicevogne 30 45 75 Repræsentation 75 75 Renteudgifter 450-225 225 Betalingsgebyrer m.m. 174 80 254 Lønadministration 100 100 Administrative udgifter 44.473 44.473 Udgifter i alt 475.342 10.511 485.853
REVIDERET BUDGET 2008 - FYNBUS INDTÆGTER - BUSDRIFT I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesindtægter Ejerbetalt bidrag, busdrift 245.722 14.635 15.282 6.413 2.982 9.031 8.549 9.006 91.171 14.036 3.755 70.862 1-dagsbilletter 60 60 Salg i bussen 107.187 168 500 170 1.106 133 1.078 28.500 6.837 1.169 67.526 Værdikort/turkort 10.195 8.206 1.989 Refusion -271-91 -180 Periodekort 88.387 117 29.037 996 750 57.487 Andre passagerindtægter 8.246 8.246 Kompensation fra Trafikministeriet 11.262 10 150 100 16 103 60 33 3.322 510 115 6.843 Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter 13.882 14 12 286 83 6.350 492 6.645 Øvrige indtægter 1.183 8 10 24 18 1.123 Busdrift i alt 485.853 14.821 15.946 6.705 2.998 10.643 8.766 10.200 166.495 22.871 5.807 220.541 INDTÆGER - HANDICAP- OG SPECIALKØRSEL I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesindtægter Ejerbetalt bidrag, SBH-kørsel 34.744 2.959 4.222 1.619 1.204 2.215 1.984 1.289 15.502 3.169 581 Abonnement/brugerbetaling - SBH-kørsel Ejerbetalt bidrag/administrationsgebyr, anden kørsel 24.000 3.390 5.868 2.926 1.742 1.257 4.360 1.640 2.817 Brugerbetaling - anden kørsel Handicap- og specialkørsel i alt 58.744 6.349 10.090 4.545 2.946 3.472 6.344 2.929 15.502 5.986 581
REVIDERET BUDGET 2008 - FYNBUS UDGIFTER - BUSDRIFT I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesomkostning Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger 441.500 13.687 14.668 6.065 2.685 9.302 7.940 9.053 153.635 20.281 5.342 198.722 120 Drift af rutebilstationer 4.311 4.311 Billetteringsudstyr 1.913 1.913 Markedsføring, køreplan, rejseplan mv. 4.959 4.959 Kvalitets- og udviklingsomkostninger 312 312 Personaleomkostninger 22.246 22.246 Ejendom 3.325 3.325 IT 4.184 4.184 Konsulentbistand 1.388 1.388 Kontorhold 986 986 Servicevogne 75 75 Repræsentation 75 75 Renteudgift 225 225 Betalingsgebyrer m.m. 254 254 Lønadministration 100 100 Busdrift i alt 485.853 13.687 14.668 6.065 2.685 9.302 7.940 9.053 153.635 20.281 5.342 198.722 44.473 UDGIFTER - HANDICAP- OG SPECIALKØRSEL I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesomkostning Handicapkørsel/entreprenøromkostninger 46.500 5.396 8.321 3.723 2.581 2.770 5.187 2.397 10.974 4.725 426 Markedsføring, køreplan, rejseplan mv. 291 291 Personaleomkostninger 6.487 6.487 Ejendom 415 415 IT 2.903 2.903 Konsulentbistand 1.390 1.390 Kontorhold 758 758 Handicap- og specialkørsel i alt 58.744 5.396 8.321 3.723 2.581 2.770 5.187 2.397 10.974 4.725 426 12.244
REVIDERET BUDGET 2008 - FYNBUS Finansiering (1000 kr.) I alt Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region 1-dagsbilletter 60 60 Salg i bussen 107.187 168 500 170 1.106 133 1.078 28.500 6.837 1.169 67.526 Værdikort/turkort 10.195 8.206 1.989 Refusion -271-91 -180 Periodekort 88.387 117 29.037 996 750 57.487 Andre passagerindtægter 8.246 8.246 Kompensation fra Trafikministeriet 11.262 10 150 100 16 103 60 33 3.322 510 115 6.843 Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter 13.882 14 12 286 83 6.350 492 6.645 Øvrige indtægter 1.183 8 10 24 18 1.123 Total 240.131 186 664 292 16 1.612 217 1.194 75.324 8.835 2.112 149.679 Drift af busruter 441.380 13.687 14.668 6.065 2.685 9.302 7.940 9.053 153.635 20.281 5.342 198.722 Fællesomkostninger og administration busdrift 44.473 1.134 1.278 640 313 1.341 826 1.147 12.860 2.590 525 21.819 Total 485.853 14.821 15.946 6.705 2.998 10.643 8.766 10.200 166.495 22.871 5.867 220.541 Nettobidrag busdrift 245.722 14.635 15.282 6.413 2.982 9.031 8.549 9.006 91.171 14.036 3.755 70.862 Oprindeligt budget 2008 233.168 12.346 13.285 5.408 3.101 8.347 4.692 8.691 90.426 12.186 4.656 70.030 Forskel revideret budget 2008 - oprindeligt budget 2008 12.554 2.289 1.997 1.005-119 684 3.857 315 745 1.850-901 832 Køreplantimer 771.205 19.665 22.158 11.095 5.435 23.257 14.325 19.893 223.000 44.916 9.100 378.361 Fordelingsnøgle til fællesomkostninger 100,00% 2,55% 2,87% 1,44% 0,70% 3,02% 1,86% 2,58% 28,92% 5,82% 1,18% 49,06% (1000 kr.) I alt Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Udgift SBH-kørsel 25.500 2.313 3.205 1.250 941 1.653 1.500 952 10.974 2.286 426 Administrative omkostninger 9.244 646 1.017 369 263 562 484 337 4.528 883 155 Nettobidrag SBH-kørsel 34.744 2.959 4.222 1.619 1.204 2.215 1.984 1.289 15.502 3.169 581 Udgift anden kørsel 21.000 3.083 5.116 2.473 1.640 1.117 3.687 1.445 2.439 Administrationsgebyr 3.000 307 752 453 102 140 673 195 378 Nettobidrag, anden kørsel 24.000 3.390 5.868 2.926 1.742 1.257 4.360 1.640 2.817 Nettobidrag SBH-kørsel og anden kørsel 58.744 6.349 10.090 4.545 2.946 3.472 6.344 2.929 15.502 5.986 581 Oprindeligt budget 2008 25.935 1.979 3.451 1.012 595 1.657 1.327 861 12.397 2.240 416 Forskel revideret budget 2008 - oprindeligt budget 2008 32.809 4.370 6.639 3.533 2.351 1.815 5.017 2.068 3.105 3.746 165 Samlet bidrag til trafikselskabet 304.466 20.984 25.372 10.958 5.928 12.503 14.893 11.935 106.673 20.022 4.336 70.862
FynBus DO Pkt. 3 26. juni 2008 Økonomicentret Bilag 3.1 HMK Notat Bemærkninger til Budgetforslag 2009 Tal i parentes referer til noter i regneark 3.1 Samlet oversigt. Af forhold, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget for 2009, er de væsentligste: Bortfald af dieselafgift. Effekten af kommende udbud, herunder udbuddet af den regionale trafik. Eventuelle øvrige nyansættelser. Busdrift: Danske Regioner har pt. Udmeldt en indeksregulering for 2009 på samlet 4,6 %, men med de seneste stigninger i udgifter til olie og løn, forventer Danske Regioner, at de senere på året skal regulere indeksreguleringen i opadgående retning, således at reguleringen nok nærmere bliver 7 %. Trafikstyrelsen fastlægger loft for takststigninger som for 2009 er sat til 3,1 %. Der er således allerede i de kendte tal en difference mellem den kontraktbundne udgiftsstigning indeksreguleringen og den mulige takststigning. Indtægter Indtægterne er generelt fremskrevet med udgangspunkt i indtægtstallene for Revideret Budget 2008. Fremskrivningen udgør ca. 1,1 %. for de fynske kommuner med undtagelse af Odense som sammen med Region Syddanmark er fremskrevet med godt 2,1 %. Den relative lave fremskrivning af indtægterne for de fynske kommuner skyldes en vis tilbageholdenhed, dels som følge af at passagertallene på disse områder fortsat viser et fald, dels at prisstigninger generelt bevirker et vist fald i passagertallene. Det samme gør sig gældende for Odense Kommune og Region Syddanmark i forhold til virkningen af prisændringerne, men her er der til gengæld tale om en vis stagnation i passagertilbagegangen. (1) Stigningen i det ejerbetalte bidrag til busdrift på 21.677.000 kr. skyldes især øgede entreprenørudgifter pga. en indeksregulering i henhold til Danske Regioner med forventelig 4,6 %. Det svarer til en prisfremskrivning på 20.223.000 kr. Endvidere skyldes stigningen, at indtægtsfremgangen på busdriften ikke dækker merudgifterne som følge af prisfremskrivning af de øvrige udgifter. (2) Salg i bussen stiger med 2,1 mio. kr.. Stigningen fordeler sig på Odense Kommune med 0,6 mio. kr. og Svendborg Kommune med 0,5 mio. kr.. Begge stigninger især som resultat af takstharmoniseringen. Endelig forventes Region Syddanmark at stige med 0,9 mio. kr. som følge af en stagnation i passagetilbagegangen. (3) Specifikt opskrives indtægterne for periodekort med 1,5 mio. kr., hvorimod indtægter fra post og salg af blindekort bevirker, at Øvrige indtægter nedskrives med 0,5 mio. kr. i forhold til Revideret Budget 2008. Bilag 31
- 2 - Fremgangen for salg af periodekort ligger på Odense Kommune med 0,6 mio. kr. og Region Syddanmark med 0,9 mio. kr. Udgifter Kørselsudgifter: (4) Entreprenøromkostningerne opskrives med 22,2 mio. kr. eller 5,0 % primært pga. indeksering samt udvidelsen af kørslen i Nordfyns Kommune (Gl. Søndersø). For Odense Kommune er der indarbejdet faldende omkostninger som følge af Odense Bybussers faldende driftsomkostninger over årene, hvorimod udgifterne til den fremadrettede tjenestemandspension ikke er indregnet. For Region Syddanmark er der ikke indregnet en eventuel effekt af udbud af de regionale ruter, ligesom den fulde effekt af en kommende pendlerbus ikke er indregnet. Administrative udgifter: (5) De administrative udgifter for buskørslen stiger i 2009 med 3,1 mio. kr. til 47,6 mio. kr. i forhold til 44.473.000 i 2008. De to væsentligste forklaringer herpå er: Det foreslås, at trafikmestrene fra Odense Bybusser i forbindelse med køreplanskiftet og samtidig start på ny kontrakt for de regionale ruter, overflyttes til ansættelse i FynBus administration. Administrationsbudgettet herudover er uændret, idet der alene er sket fremskrivninger. Lønnen er fremskrevet med 5,3 % i henhold til Kommunernes Landsforening. Øvrige omkostninger, som alt overvejende udgør tjenesteydelser, er fremskrevet med 4,7 %, ligeledes i henhold til KL. Vedrørende trafikmestre: Trafikmestrenes primære funktion er i dag og indtil den 29. juni 2008 relateret til den daglige drift af Odense Bybusser. Trafikmesteren møder før 1. chauffør og tjekker, at chaufførerne møder. Ved sygdom sørger trafikmestrene for at tilkalde chauffører. Efterfølgende foretager trafikmestrene løbende overvågning af driften, rekvirerer assistance hvis en bus bryder ned, er backup hvor chaufførerne kan kalde op og få hjælp, ligesom de overvåger chaufførernes overfaldsalarm. Samtidig giver trafikmestrene publikum køreplanoplysninger m.v. per telefon for Odense Bybusser. Trafikmesterfunktionen er bemandet ca. 22 timer i døgnet, hvorfor det er nødvendigt med 8 trafikmestre for at dække vagten. Når Tide Bus starter kørslen 29. juni 2008 overtager Tide Bus samtidig driftsovervågningen af ca. 80 % af busserne. Derved bliver trafikmestrenes opgaver med driftsovervågningen tilsvarende reduceret. Da trafikmestrene stadig skal være til stede i hele driftsdøgnet, vil det ikke være muligt at reducere i antallet af trafikmestre. Til gengæld kan trafikmestrene tilføres nye opgaver. Bilag 3.1
- 3 - Falck modtager telefonopkald til SBH morgen, aften og i weekenden. Det koster ca. 1 mio. kr. om året. Denne kontrakt er opsagt, og opgaven overføres til trafikvagten. Uden for FynBus kundecenters åbningstider varetager Arriva tilsvarende køreplanoplysninger for de regionale ruter. Det koster Region Syddanmark ca. 1,5 mio. kr. årligt. I forbindelse med udbud af de regionale ruter vil denne opgave ikke blive genudbudt, men den vil blive lagt over til trafikvagten. Da trafikvagtens opgaver fremadrettet både vil dreje sig om oplysning, SBH og driftsovervågning af Odens Bybusser indebærer budgetforslaget, at trafikvagten som helhed flyttes til FynBus og at Odense Bybusser og SBH afregnes for deres forholdsmæssige andel af trafikmestrenes tid. I 2009 afregnes der i 2. halvår med 50 % af lønudgiften til Odense Bybusser, da trafikmestrene stadig varetager driftsovervågning af de busser, der køres af tjenestemænd, 25 % til SBH og de resterende 25 % til administrative udgifter under busdriften. (5) De væsentligste ændringer på de administrative udgifter for busdriften sker således på Personaleomkostningerne som følge af fremskrivning og tilførslen af trafikmester. Fremskrivningen udgør ca. 1,2 mio. kr.. Trafikmetrene udgør 0,4 mio. kr. heraf i 2009. For alle øvrige poster under et, er der kun tale om mindre ændringer som følge af fremskrivninger. Her udgør fremskrivningen 1,0 mio. kr. Handicapkørsel: Handicapkørslen er på såvel indtægts- som på udgiftssiden fremskrevet med gældende indeks. Personaleomkostningerne som udgør en del af de administrative omkostninger for Handicapkørslen, er udover fremskrivningen påvirket af udgiften til områdets andel af trafikmestrene. Bilag 3.1
BUDGETFORSLAG 2009 - FYNBUS Busdrift Handicapkørsel Indtægter Indtægter Budgetforslag 2009 Ajf. budget 2008 Forskel 2009/2008 Budgetforslag 2009 Ajf. budget 2008 Forskel 2009/2008 Ejerbetalt bidrag, busdrift (1) 267.399 245.722 21.677 Ejerbetalt bidrag, SBH-kørsel 36.398 34.744 1.654 1-dagsbilletter 60-60 Ejerbetalt bidrag/administrationsgebyr, anden kørsel 25.000 24.000 1.000 Salg i bussen (2) 109.274 107.187 2.087 Indtægter i alt 61.398 58.744 2.654 Værdikort/turkort 10.395 10.195 200 Refusion -275-271 -4 Udgifter Periodekort (3) 89.956 88.387 1.569 Budgetforslag 2009 Ajf. budget 2008 Forskel 2009/2008 Andre passagerindtægter 8.335 8.246 89 Handicapkørsel/entreprenøromkostninger 48.700 46.500 2.200 Kompensation fra Trafikministeriet 11.384 11.262 122 Kørselsudgifter i alt 48.700 46.500 2.200 Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter 14.032 13.882 150 Øvrige indtægter 683 1.183-500 Markedsføring, køreplan, rejseplan mv. 304 291 13 Indtægter i alt 511.183 485.853 25.330 Personaleomkostninger 6.671 6.487 184 Ejendom 435 415 20 Udgifter IT 3.039 2.903 136 Budgetforslag 2009 Ajf. budget 2008 Forskel 2009/2008 Konsulentbistand 1.455 1.390 65 Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger (4) 461.849 439.636 22.213 Kontorhold 794 758 36 Færgeudgifter Scandlines - rute 800 1.774 1.744 30 Repræsentation Kørselsudgifter i alt 463.623 441.380 22.243 Administrative udgifter 12.698 12.244 454 Udgifter i alt 61.398 58.744 2.654 Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger 126 120 6 Drift af rutebilstationer 4.514 4.311 203 Billetteringsudstyr 2.031 1.913 118 Markedsføring, køreplan, rejseplan mv. 5.193 4.959 234 Kvalitets- og udviklingsomkostninger 327 312 15 Personaleomkostninger 23.477 22.246 1.231 Ejendom 3.319 3.325-6 IT 4.381 4.184 197 Konsulentbistand 2.181 1.388 793 Kontorhold 1.032 986 46 Servicevogne 79 75 4 Repræsentation 79 75 4 Renteudgifter 450 225 225 Betalingsgebyrer m.m. 266 254 12 Lønadministration 105 100 5 Administrative udgifter (5) 47.560 44.473 3.087 Udgifter i alt 511.183 485.853 25.330
Budgetforslag 2009 - FYNBUS INDTÆGTER - BUSDRIFT I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesindtægter Ejerbetalt bidrag, busdrift 267.399 15.411 16.109 6.770 3.145 9.604 11.208 9.550 99.367 14.777 4.083 77.375 Salg i bussen 109.274 169 505 171 1.118 135 1.089 29.118 7.321 1.181 68.467 Værdikort/turkort 10.395 8.384 2.011 Refusion -275-93 -182 Periodekort 89.956 118 29.664 1.007 780 58.387 Andre passagerindtægter 8.335 8.335 Kompensation fra Trafikministeriet 11.384 10 152 101 16 104 61 33 3.358 516 116 6.917 Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter 14.032 14 12 289 84 6.419 497 6.717 Øvrige indtægter 683 2 10 6 18 647 Busdrift i alt 511.183 15.592 16.780 7.064 3.161 11.233 11.410 10.756 176.217 24.118 6.178 228.674 INDTÆGER - HANDICAP- OG SPECIALKØRSEL I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesindtægter Ejerbetalt bidrag, SBH-kørsel 36.398 3.099 4.423 1.696 1.262 2.320 2.078 1.351 16.240 3.320 609 Abonnement/brugerbetaling - SBH-kørsel Ejerbetalt bidrag/administrationsgebyr, anden kørsel 25.000 3.536 6.112 3.044 1.820 1.310 4.536 1.709 2.933 Brugerbetaling - anden kørsel Handicap- og specialkørsel i alt 61.398 6.635 10.535 4.740 3.082 3.630 6.614 3.060 16.240 6.253 609
Budgetforslag 2009 - FYNBUS UDGIFTER - BUSDRIFT I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesomkostning Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger 463.749 14.379 15.414 6.380 2.826 9.799 10.527 9.529 162.464 21.348 5.617 205.340 126 Drift af rutebilstationer 4.514 4.514 Billetteringsudstyr 2.031 2.031 Markedsføring, køreplan, rejseplan mv. 5.193 5.193 Kvalitets- og udviklingsomkostninger 327 327 Personaleomkostninger 23.477 23.477 Ejendom 3.319 3.319 IT 4.381 4.381 Konsulentbistand 2.181 2.181 Kontorhold 1.032 1.032 Servicevogne 79 79 Repræsentation 79 79 Renteudgift 450 450 Betalingsgebyrer m.m. 266 266 Lønadministration 105 105 Busdrift i alt 511.183 14.379 15.414 6.380 2.826 9.799 10.527 9.529 162.464 21.348 5.617 205.340 47.560 UDGIFTER - HANDICAP- OG SPECIALKØRSEL I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesomkostning Handicapkørsel/entreprenøromkostninger 48.700 5.651 8.716 3.900 2.704 2.900 5.433 2.511 11.490 4.949 446 Markedsføring, køreplan, rejseplan mv. 304 304 Personaleomkostninger 6.671 6.671 Ejendom 435 435 IT 3.039 3.039 Konsulentbistand 1.455 1.455 Kontorhold 794 794 Handicap- og specialkørsel i alt 61.398 5.651 8.716 3.900 2.704 2.900 5.433 2.511 11.490 4.949 446 12.698
BUDGETFORSLAG 2009 - FYNBUS Finansiering (1000 kr.) I alt Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Salg i bussen 109.274 169 505 171 1.118 135 1.089 29.118 7.321 1.181 68.467 Værdikort/turkort 10.395 8.384 2.011 Refusion -275-93 -182 Periodekort 89.956 118 29.664 1.007 780 58.387 Andre passagerindtægter 8.335 8.335 Kompensation fra Trafikministeriet 11.384 10 152 101 16 104 61 33 3.358 516 116 6.917 Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter 14.032 14 12 289 84 6.419 497 6.717 Øvrige indtægter 683 2 10 6 18 647 Total 243.784 181 671 294 16 1.629 202 1.206 76.850 9.341 2.095 151.299 Drift af busruter 463.623 14.379 15.414 6.380 2.826 9.799 10.527 9.529 162.464 21.348 5.617 205.340 Fællesomkostninger og administration busdrift 47.560 1.213 1.366 684 335 1.434 883 1.227 13.752 2.770 561 23.333 Total 511.183 15.592 16.780 7.064 3.161 11.233 11.410 10.756 176.216 24.118 6.178 228.673 1 1 Nettobidrag busdrift 267.399 15.411 16.109 6.770 3.145 9.604 11.208 9.550 99.367 14.777 4.083 77.375 Ajf budget 2008 245.722 14.635 15.282 6.413 2.982 9.031 8.549 9.006 91.171 14.036 3.755 70.862 Forskel budgetforslag 2009 - ajf. budget 2008 21.677 776 827 357 163 573 2.659 544 8.196 741 328 6.513 Køreplantimer 771.205 19.665 22.158 11.095 5.435 23.257 14.325 19.893 223.000 44.916 9.100 378.361 Fordelingsnøgle til fællesomkostninger 100,00% 2,55% 2,87% 1,44% 0,70% 3,02% 1,86% 2,58% 28,92% 5,82% 1,18% 49,06% (1000 kr.) I alt Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Udgift SBH-kørsel 26.700 2.422 3.356 1.309 986 1.730 1.570 997 11.490 2.394 446 Administrative omkostninger 9.698 677 1.067 387 276 590 508 354 4.750 926 163 Nettobidrag SBH-kørsel 36.398 3.099 4.423 1.696 1.262 2.320 2.078 1.351 16.240 3.320 609 Udgift anden kørsel 22.000 3.229 5.360 2.591 1.718 1.170 3.863 1.514 2.555 Administrationsgebyr 3.000 307 752 453 102 140 673 195 378 Nettobidrag, anden kørsel 25.000 3.536 6.112 3.044 1.820 1.310 4.536 1.709 2.933 Nettobidrag SBH-kørsel og anden kørsel 61.398 6.635 10.535 4.740 3.082 3.630 6.614 3.060 16.240 6.253 609 Ajf budget 2008 58.744 6.349 10.090 4.545 2.946 3.472 6.344 2.929 15.502 5.986 581 Forskel budgetforslag 2009 - ajf. budget 2008 2.654 286 445 195 136 158 270 131 738 267 28 Samlet bidrag til trafikselskabet 328.797 22.046 26.644 11.510 6.227 13.234 17.822 12.610 115.607 21.030 4.692 77.375 Ajf budget 2008 304.466 20.984 25.372 10.958 5.928 12.503 14.893 11.935 106.673 20.022 4.336 70.862 Forskel budgetforslag 2009 - ajf. budget 2008 24.331 1.062 1.272 552 299 731 2.929 675 8.934 1.008 356 6.513