Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1
REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisations nr.: 683 LBF afdelingsnr.: 1201 Kommune nr.: 530 Billund Boligforening Afdeling: 12 Billund Kommune Tværvej 3 Plougslundvej 102-116, 128- Jorden Rundt 1 7190 Billund 176, 202-250 og 302-350 7200 Grindsted Telefon: 75331260 Telefon: 79727200 Fax: 75332970 Fax: 75322571 E-mail: post@billund-boligforening.dk E-mail: kommunen@billund.dk CVR-nr.:10402719 Beliggenhed: Plougslundvej 102-176 Plougslundvej 202-350 Lejemål Afdelingen ibrugtaget: Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål À lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 6.033 83 1 83 Almene Ungdomsboliger 1 - Almene ældreboliger 1 - Boligoplysninger i alt 6.033 83 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 30 1 2 1.558 28 3 3.422 44 4 1.023 10 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbegyndt 60 m² - Institutioner 1 pr. påbegyndt 60 m² - Garager/carporte 36 1/5 7 Lejemålsoplysninger i alt 6.033 119 90 Matrikel nr. 4 gq, 4 gu BBR-ejendomsnummer 01352-9, 02411-3 2
Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 697 kr. Lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m 2 i kr. - kr. Forhøjelse pr. m 2 i pct. - pct. Forhøjelse i alt på årsbasis - kr. 3
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 U D G I F T E R Konto Note Specifikation Regnskab 14 Budget 14 Budget 15 ORDINÆRE UDGIFTER 101-5 1 Nettokapitaludgifter 2.147.188 2.105 2.131 OFFENTLIGE OG ANDRE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 137.763 132 139 109 2 Renovation 167.140 165 155 110 Forsikringer 40.144 40 48 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 39.953 65 50 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 36.457 37 37 112 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 405.900 407 407 Offentlige og andre faste udgifter i alt 827.357 846 836 VARIABLE UDGIFTER 114 4 Renholdelse 369.544 404 400 115 5 Almindelig vedligeholdelse 193.616 183 212 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 257.156 274 339 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -211.111-274 -237 Konto 116 i alt 46.045 0 102 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 83.925 50 93 2. Heraf dækket af henlæggelser -83.925-50 -93 Konto 117 i alt 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 78.245 60 65 2. Andel i fællesfaciliteters drift 666 0 0 119 7 Diverse udgifter 143.819 31 29 Variable udgifter i alt 831.935 677 807 HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) 300.000 300 320 121 8 Istandsættelse ved fraflytning (konto 402) 61.000 61 61 123 8 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 61.000 61 61 Henlæggelser i alt 422.000 422 442 Samlede ordinære udgifter 4.228.480 4.050 4.216 4
Ej revideret Ej revideret Konto Note Specifikation Regnskab 14 Budget 14 Budget 15 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. lån til forbedringarbejder m.v.: 1. Ydelser på lån til opgraderinger (Afd-lån 1) 22.500 19 21 2. Ydelser på lån til opgraderinger (Afd-lån 2) 477 0 0 3. Ydelser på lån til opgradering (Disp.f.lån) 115.284 116 115 126 Ydelser vedr. lån til råderet: 1. Ydelser vedr. lån til råderet 0 5 0 129 Lejeledighed m.v.: 1. Tab ved lejeledighed m.v. 83.207 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -83.207 0 0 Konto 129 i alt 0 0 0 130 Fraflytninger m.v.: 1. Tab ved fraflytning m.v. -51.939 29 78 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser 51.939-29 -27 3. Heraf dækkes af dispositionsfonden 0 0-51 Konto 130 i alt 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 116.010 116 66 Ekstraordinære udgifter i alt 254.271 255 202 Udgifter i alt 4.482.751 4.305 4.418 I N D T Æ G T E R ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger 4.190.805 4.192 4.283 2. Garager/Carporte/P-pladser 40.050 44 40 3. Kontingent LLO 16.603 18 17 4. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 420 0 0 202 9 Renter 19.362 2 29 203 Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri 60.273 50 50 Ordinære indtægter i alt 4.327.512 4.305 4.418 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 10 Driftssikring m.v.: Driftssikring, huslejesikring, driftsstøtte 103.314 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 103.314 0 0 Indtægter i alt 4.430.826 4.305 4.418 210 Årets underskud overført (konto 407) 51.924 0 0 4.482.751 4.305 4.418 5
BALANCE 31. DECEMBER 2014 A K T I V E R Konto Note Specifikation Regnskab 14 Regnskab 13 ANLÆGSAKTIVER: 301 Ejendommens anskaffelsessum: 28.245.837 28.246 Kontantværdi pr. 31. december 2014 kr. 48.200.000 heraf grundværdi kr. 16.628.300 303 11 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder 1.903.511 1.640 Anlægsaktiver i alt 30.149.347 29.886 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 Tilgodehavender: 1. Boligafgifter og lejer inkl. varme 223.691 148 2. Beboerindskud 27.655 45 3. Fraflytninger 49.496 2 4. Uafsluttet varmeregnskab 147.820 378 5. Uafsluttet vandregnskab 333.789 341 6. Uafsluttet elregnskab 163.017 206 7. Periodisering EMO 20.206 1 8. Afsluttet varmeregnskab 4.843 13 9. Afsluttet elregnskab 4.530 1 307 Likvide beholdninger: 1. Tilgodehavende hos hovedforeningen 1.632.367 737 Omsætningsaktiver i alt 2.607.415 1.872 Aktiver i alt 32.756.762 31.758 P A S S I V E R Konto Note Specifikation Regnskab 14 Regnskab 13 HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 401 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 300.000 211 402 13 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 20.482 43 405 14 Tab ved fraflytninger m.v. 112.939 0 Henlæggelser i alt 433.421 255 407 15 RESULTAT -118.031-182 Henlæggelser +/- resultat 315.390 72 6
Konto Note Specifikation Regnskab 14 Regnskab 13 LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 803.692 1.200 2. Nykredit 3.392.357 3.833 3. Boligselskabernes Landsbyggefond 610.450 630 409 Beboerindskud 536.500 537 411 Afskrivningskonto for ejendommen 22.902.838 22.047 Finansiering i alt 28.245.837 28.246 413 Andre lån: 1. Hovedforeningen 1.072.916 722 2. Hovedforeningen 2.657 3 3. Dispositionsfonden 664.084 757 414 Andre beboerindskud: 1. Deposita 173.163 173 Langfristet gæld i alt 30.158.657 29.900 KORTFRISTET GÆLD 419 16 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.013.440 1.001 421 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 1.021.270 234 423 Deposita og forudbetalt leje m.v.: 1. Forudbetalte boligafgifter og lejer incl. varme 1.251 0 2. Forudbetalte beboerindskud 0 6 425 Anden kortfristet gæld: 1. Skyldige afregninger 9.130 23 2. Skyldige forbrugsafgifter 0 238 3. Skyldige omkostninger 14.899 0 4. Skyldig Landsbyggefonden 174.365 174 5. Kreditorer 48.360 108 Kortfristet gæld i alt 2.282.715 1.786 Passiver i alt 32.756.762 31.758 7
FASTE NOTER Konto Note Regnskab 14 Budget 14 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 1011 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) 856.277 1012 Prioritetsrenter (ekskl. morarenter) 86.869 1013 Prioritetsbidrag 30.609 1021 Rentesikring 132.321 1042 Rentebidrag fra staten (renten er indeholdt i konto 1012) -5.076 1051 Ydelser vedr. afviklede prioriteter til dispositionsfonden 348.730 1052 Ydelser vedr. afviklede prioriteter til Landsbyggefonden 697.458 2.147.188 2.105 2 RENOVATION 1091 Renovationsforbrug 167.140 165 3 BIDRAG TIL FORENINGEN 1121 Administrationsbidrag kr. 4.510,- pr. lejemål 405.900 405.900 407 4 RENHOLDELSE 1141 Ejendomsfunktionærernes lønninger 354.987 1144 Trappevask 14.557 369.544 404 5 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 11.337 115.2 Bygning, klimaskærm 3.342 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 25.506 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, maling mm fraflytninger 60.015 115.4 Bygning, fælles indvendig 127 115.5 Bygning, tekniske installationer 41.491 115.6 Materiel 51.799 193.616 183 6 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 63.218 116.2 Bygning, klimaskærm 29.864 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 116.320 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, gulve ved fraflytninger 5.249 116.4 Bygning, fælles indvendig 753 116.5 Bygning, tekniske installationer 17.659 116.6 Materiel 24.093 Dækket af tidligere henlæggelser konto 401-211.111 46.045 0 7 DIVERSE UDGIFTER 1191 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 9.909 1191-20 Kontingent til Lejernes Landsorganisation 16.600 1199 Diverse 117.310 143.819 31 8
FASTE NOTER Konto Note Regnskab 14 Budget 14 8 HENLÆGGELSER 1201 Planlagt vedligeholdelse og fornyelser 300.000 1211 Istandsættelse ved fraflytninger 61.000 1231 Tab ved fraflytninger m.v. 61.000 I alt 422.000 422 9 RENTE INDTÆGTER 2021 Mellemregning /Hovedforeningen 1,26% 14.707 2024 Diverse renter 4.655 19.362 2 10 DRIFTS- & HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE 204 Tilskud fra dispositionsfonden 103.314 0 Konto Note Regnskab 14 Regnskab 13 11 FORBEDRINGSARBEJDER 303 1. Renovering (helhedsplan): Saldo primo 0 + tilgang 23.528 Saldo pr. 31.12.2014 0 23.528 0 303 2. Renovering (helhedsplan): Saldo primo 721.663 + tilgang 351.252 Saldo pr. 31.12.2014 0 1.072.916 722 303 3. Frasalgs projekt: Saldo primo 2.578 + tilgang 80 Saldo pr. 31.12.2014 0 2.657 3 303 4. Opgradering: Saldo primo 158.174 - afdrag -17.849 Saldo pr. 31.12.2014 0 140.325 158 303 5. Opgradering: Saldo primo 473 - afdrag -473 Saldo pr. 31.12.2014 0 0 0 303 6. Tage: Saldo primo 757.211 - afdrag -93.127 Saldo pr. 31.12.2014 0 664.084 757 I alt 0 1.903.511 1.640 9
FASTE NOTER Konto Note Regnskab 14 Regnskab 13 12 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 401 Saldo fra foregående år 211.111 Anvendt i årets løb (konto 116) -211.111 Årets henlæggelser (konto 120) 300.000 Saldo pr. 31.12.2014 300.000 211 13 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING 402 Saldo fra foregående år 43.407 Anvendt i årets løb (konto 117) -83.925 Årets henlæggelser (konto 121) 61.000 Saldo pr. 31.12.2014 20.482 43 14 TAB VED FRAFLYTNINGER M.V. 405 Saldo fra foregående år 0 Anvendt i årets løb (konto 130) 51.939 Årets henlæggelser (konto 123) 61.000 Saldo pr. 31.12.2014 112.939 0 15 RESULTAT 407 Saldo primo -182.117 Årets underskud (konto 210) -51.924 Afvikling af underskud (konto 133) 116.010 Saldo pr. 31.12.2014-118.031-182 419 16 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Uafsluttet varme-regnskab 475.510 Uafsluttet vand-regnskab 348.910 Uafsluttet el-regnskab 189.020 Saldo pr. 31.12.2014 1.013.440 1.001 10