2018 Årsregnskab Femø Beboerforening Side 1 af 8
Indtægter Forening Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018 Til sammenligning 2018 Budget 2018 2017 Foreningsrelateret Kontingent 37.650,00 34.000 21.150,00 Fadderskab 15.510,00 Note 1 13.000 9.310,00 Abonnement 6.000,00 3.750 2.250,00 Betaling for forsendelse af Talerøret 8.240,00 7.500 5.320,00 Tilskud 6.000,00 Note 2 0 0,00 Femø Jazz, FBF's arbejde i baren 10.000,00 10.000 10.000,00 Femø Jazz, FBF's havnerengøring 4.000,00 4.000 4.000,00 Strandrensning 10.000,00 Note 3 5.000 5.000,00 Bibliotekspunkt 5.000,00 5.000 5.000,00 Diverse 11.173,74 Note 4 7.000 6.673,50 113.573,74 89.250 68.703,50 Forretningsrelateret Annonceindtægter, Talerøret 7.740,00 15.000 13.920,00 Salg af T-shirts 11.722,00 10.000 8.888,00 Salg af kalendere 3.700,00 5.000 2.080,00 Cykeludlejning 23.700,00 15.000 12.231,60 Udlejning af Sheltere 3.840,00 5.000 3.720,00 Tilbagebetaling forsikring 6.708,04 Note 5 0,00 0,00 57.410,04 50.000,00 40.839,60 Fælles for FBF Bonus forsikring 854,81 885,00 Projekter Hjemmeside 20.000,00 Indtægter i alt 191.838,59 139.250,00 110.428,10 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Se side 4 med forklaringer 5.000 kr. til arrangement, 1.000 til fællesbrochure Øremærket til kunst m.m. Arrangementer, solgte Talerør, lotteri. Husforsikringen klubhuset har været betalt både af kommunen og FBF, 2016-2017 Side 2 af 8
Til sammenligning Udgifter 2018 Budget 2018 2017 Foreningsrelateret Kontingent SADS, Danske Småøer 7.500,00 8.000,00 6.300,00 Bibliotekspunkt 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fælles brocure for de 3 øer 4.057,50 3.000,00 0,00 Gaver 2.830,00 Note 6 7.000,00 6.123,96 19.387,50 23.000,00 17.423,96 Forretningsrelateret Køb af T-shirts 9.643,25 10.000,00 15.416,45 Forsikring klubhus 0,00 3.500,00 3.453,66 El Klubhus 4.300,14 2.000,00 1.861,11 Vand Klubhus 1.638,36 1.500,00 1.464,75 Vedligeholdelse Klubhus 879,20 5.000,00 2.758,28 Køb af kalendere 0,00 4.500,00 4.432,00 Vedligeholdelse af cykler 1.512,25 Note 7 5.000,00 0,00 17.973,20 31.500,00 29.386,25 Fælles for FBF Leje af printer 43.887,21 43.000,00 39.438,88 Omkostninger kontor 18.184,62 Note 8 14.000,00 16.292,42 Arrangementer, møder 15.115,19 Note 9 12.000,00 10.775,82 Arrangement med tilskud 5.000,00 Tilskud til formand og kasserer 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Forsikringer 3.525,13 3.100,00 3.003,94 Legeplads 0,00 0,00 Vedligeholdelse / Nyt 1.768,64 Note 10 0,00 0,00 Bankgebyr 539,00 500,00 783,53 90.419,79 75.000,00 72.694,59 Projekter Legeplads 3.878,40 Udgifter i alt 131.658,89 129.500,00 119.504,80 Over/underskud 60.179,70 9.750,00-9.076,70 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Gaver, småkøb Cykler repareret af frivillig arbejdskraft Udgifter printer, papir, kuverter, porto, hosting, officepakke Generalforsamlingen, møder, arrangementer på Femø og udenøs. Fundamet til skruen på havnen Side 3 af 8
Forening: Balance pr. 31. december 2018 Aktiver Til sammenligning 2017 Saldo bankkonti 31-12-2018 112.273,05 Note 12 54.211,29 Tilgodehavender 0,00 2.601,79 112.273,05 56.813,08 Passiver Saldo bankkonto 1-1-2018 54.211,29 58.035,68 Tilgodehavender 1-1-2018 2.601,79 0,00 Gæld 1-1-2018-7.854,10 Driftsover/underskud 60.179,70-9.076,70 Egenkapital i alt 109.138,68 48.958,98 Kortfristet gæld Skyldig 0,00 3.453,66 Skyldig moms 3.134,37 4.400,44 Kortfristet gæld i alt 3.134,37 7.854,10 Passiver i alt 112.273,05 56.813,08 Note 12 20.000 kr. er øremærket til hjemmeside og 10.000 kr. til kunst og kultur Leje af Printer Leje af printeren er bundet intil 1.7. 2021, dvs. bundet udgift på ca. 110.000 kr. de næste 2 1/2 år. påtegning Regnskabet er fundet rigtigt, og beholdningens tilstedeværelse er som konstateret. Femø, den Esben Roug Palle Sørensen Side 4 af 8
Note 1 Fordeling af betalinger til kontingent, abonnement og fadder Antal Kontingent Abonnement Fadder 2019 Betalt ind til 7.3. 2019 133 47 114 Betalt ind til 1.2. 2019, 128 43 108 stemmeberettigede Betalt i 2018 29 17 11 2018 Totalt 167 37 121 Heraf betalt i 2017 9 5 9 2017 Totalt 173 27 130 Heraf betalt i 2016 50 18 50 Side 5 af 8
Det Gule Magasin Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018 Til sammenligning 2018 Budget 2018 2017 Indtægter Huslejeindtægt 33.606,40 Note 1 33.600,00 28.512,00 Depositum Diverse 523,29 0,00 1.516,00 Indtægter i alt 34.129,69 33.600,00 30.028,00 Udgifter Ejendomsskat 0,00 0,00 0,00 Renovation 0,00 0,00 4.547,60 Forsikring 4.460,97 4.000,00 3.817,88 Havnenet 0,00 0,00 1.297,00 Vedligeholdelse 3.978,20 Note 2 20.000,00 41.259,18 Bank gebyr 0,00 200,00 126,74 Diverse 0,00 500,00 2.297,11 Udgifter i alt 8.439,17 24.700,00 53.345,51 Overskud 25.690,52 8.900,00-23.317,51 Årets resultat 25.690,52 8.900,00-23.317,51 Note 1 Note 2 Husleje fra 1. maj til 31.12. Service køl/frys, maling til bygningen Side 6 af 8
DGM Balance pr. 31. december 2018 Aktiver 2018 Til sammenligning 2017 Anlægsaktiver Ejendommen Havnen 1 220.000,00 220.000,00 Saldo bankkonti 31-12-2018 52.041,84 1.537,82 Tilgodehavende husleje 10.502,00 Note 3 Tilgodehavender 12.378,65 Omsætninger i alt 62.543,84 13.916,47 Aktiver i alt 282.543,84 233.916,47 Passiver Egenkapital 220.000,00 220.000,00 Vedligeholdelsespulje, primo 68.256,29 Bankkonti 1.537,82 Tilgodehavender 12.378,65 Resultat 25.690,52-23.317,51 Resultat solceller 0,00-31.022,31 Vedligeholdelsepulje i alt 39.606,99 13.916,47 Egenkapital i alt 259.606,99 233.916,47 Kortfristet gæld Skyldig moms 6.264,85 Depositum 16.672,00 Kortfristet gæld i alt 22.936,85 0,00 Passiver i alt 282.543,84 233.916,47 Note 3 Husleje november/december betalt i 2019 påtegning Regnskabet er fundet rigtigt, og beholdningens tilstedeværelse er som konstateret. Femø, den Esben Roug Palle Sørensen Side 7 af 8
Driftsresultat Samlet regnskab FBF Forening 60.180 Det Gule Magasin 25.691 Samlet driftsresultat 85.870 Balance: Aktiver Passiver Forening Aktiver Saldo bankkonti 31-12-2018 112.273 Tilgodehavender 0,00 112.273 Passiver Egenkapital 109.139 Kortfristet gæld 3.134 112.273 DGM Aktiver Ejendommen Havnen 1 220.000 Bankbeholdning 52.042 Tilgodehavender 10.502 282.544 Passiver Egenkapital 259.607 Kortfristet gæld 22.937 282.544 påtegning Regnskabet er fundet rigtigt, og beholdningens tilstedeværelse er som konstateret. Femø den Palle Sørensen Esben Roug Side 8 af 8