Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf. lånebekendtgørelsens kassekreditregel være positiv. Likviditeten opgjort efter kassekreditregelen var 139,2 mio. kr. ultimo september 2014. Tabel 1. September Dato Beholdning Kassekreditregel 01-09-14 146.220.211 142.114.678 02-09-14 164.029.714 142.123.759 03-09-14 159.312.264 142.002.098 04-09-14 159.231.736 141.885.046 05-09-14 159.210.287 141.763.701 06-09-14 159.210.287 141.652.888 07-09-14 159.210.287 141.542.076 08-09-14 158.441.014 141.429.156 09-09-14 158.535.055 141.317.864 10-09-14 158.154.701 141.204.408 11-09-14 156.560.936 141.090.639 12-09-14 155.865.736 140.975.084 13-09-14 155.865.736 140.850.639 14-09-14 155.865.736 140.726.193 15-09-14 155.512.679 140.600.781 16-09-14 154.785.886 140.475.532 17-09-14 154.014.330 140.351.413 18-09-14 154.515.442 140.230.154 19-09-14 149.282.992 140.109.975 20-09-14 149.282.992 140.005.313 21-09-14 149.282.992 139.900.651 22-09-14 158.020.622 139.819.928 23-09-14 157.198.310 139.742.464 24-09-14 153.107.827 139.655.231 25-09-14 151.228.354 139.566.099 26-09-14 151.018.080 139.478.459 27-09-14 151.018.080 139.437.531 28-09-14 151.018.080 139.396.604 29-09-14 131.120.890 139.301.163 30-09-14 130.065.176 139.206.388
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 2 Likviditetsprognose Udviklingen af den faktiske kassebeholdning samt den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditregelen for 2014 fremgår af figur 1. Kassebeholdningen ultimo 2014 forventes således at blive 111,5 mio. kr. Figur 1 250.000.000 Likviditet 2014 200.000.000 150.000.000 100.000.000 Prognose 50.000.000 0 01-01-1401-02-1401-03-1401-04-1401-05-1401-06-1401-07-1401-08-1401-09-1401-10-1401-11-1401-12-14
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 3 Figur 2 Kassebeholdning ultimo måneden 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0-20.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-40.000.000-60.000.000 dec. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Budget 2013 er vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Hertil lægges driftsoverførelser på 0,25 mio. kr., anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 på 7,5 mio. kr., endelige anlægsoverførelser fra 2013 til 2014 på 1,5 mio. kr. og deponering af ESCO midler på 6,0 mio. kr. som finansieres af kassen. Samlet set giver det en forventet forbrug af kassebeholdningen på 15,1 mio. kr. jf. tabel 2. Kassebeholdningen ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditregelen på 139,2 mio. kr. Det er med antagelse om anlægsoverførsel fra 2014 til 2015 på 20 mio. kr., samt mindre driftsudgifter på 14 mio. kr. for regnskab 2014. Økonomi- og Planudvalget besluttede d. 13. juni 2012, at styre likviditeten ved hjælp af obligationssalgs- og tilbagekøbsaftaler (REPO forretninger). Økonomiafdelingen foretog som følge deraf det første køb af obligationer d. 9. juli 2012 på 80 mio. kr. På møde den 24. oktober besluttede Økonomi- og Planudvalget at forhøje beholdningen af obligationer med 20 mio. kr., således at den samlede beholdning er på 100 mio. kr. REPO forretningen afsluttes ikke ultimo 2014, men videreføres over årsskiftet.
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 4 Budget 2014 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Hertil er følgende ændringer: Tabel 2: Ændringer til budget 2014 2014 / 1.000 kr. Indflydelse på serviceudgiftsrammen (X): Påvirker servicerammen Budgetlagt forøgelse af likvide aktiver 133 Tillægsbevilling (kassefinansieret) Anlæg KB 19.12.2013: Anlægsoverførelse fra 2013 til 2014 KB 19.12.2013: Deponering ESCO KB 27.3.2014: Endelig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014 I alt tillægsbevilling anlæg Tillægsbevilling (kassefinansieret) Drift KB 19.12.2013: Decentraliseringsoverførelser KB 13.5.2014: Annoncerekruttering I alt tillægsbevilling drift -7.430-6.000-1.523-14.953-250 -100-350 X X Tillægsbevillinger i alt -15.303 I alt KB godkendt -15.170 + = forøgelse, - = forbrug Som det fremgår af tabellen er budget 2014 vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Der er tillægsbevillinger godkendt af kommunalbestyrelsen for samlet set 15,303 mio. kr. i 2014.
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 5 Den udmeldte serviceramme fra Kommunernes Landsforening for Dragør Kommunes budget 2014 er 587,4 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er 595,2 mio. kr. ultimo september 2014.