Regnskab
Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 8 Tværgående artsoversigt 10 Nettoregnskab 12 Saldobalance 24 Personaleoversigt 43 Bevillingsoversigt 44 Diverse oversigter Resultatopgørelse 54 Opgørelse af serviceudgifter 55 Opgørelse over forbrug af kassen 56 Ejendomsfortegnelse 57 Kautions- og garantiforpligtigelser 72 Omkostningsbaseret anlægsoversigt 76 Afsluttede anlægsregnskaber 77 Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 79 Anlægsregnskaber, som ikke er afsluttet 81 2
Hovedoversigt til regnskabet Regnskab Hele 1.000 kr. Regnskab Korr. budget Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 37.497-26.876 35.181-27.434 1.246-248 Heraf refusion -387 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 19.745-20.121 22.524-22.524 22.524-22.524 2. Transport og infrastruktur 48.432-3.506 48.807-2.058 4.205-40 3. Undervisning og kultur 258.638-22.077 267.090-19.977 14.190 834 Heraf refusion -700-19 -529-595 -104-4. Sundhedsområdet 113.636-1.032 105.314-970 -13.325-917 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 877.909-217.726 890.208-203.392-7.310 20.171 Heraf refusion -98.888-1.354-91.158 850 867 6. Fællesudgifter og administration 158.768-8.844 163.564-2.766-3.445 661 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 1.514.625-300.183 1.532.689-279.121 18.086-2.063 Heraf refusion -700-99.293-1.883-91.753 746 867 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.587-6.458 51.673-1.847 32.851-1.847 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 24.684-3.004 22.538 11.755 3. Undervisning og kultur 2.414-213 7.764 6.764 4. Sundhedsområdet 2.000 1.000 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 4.116 29.898 3.180 6. Fællesudgifter og administration 1.183 5.532 4.432 Anlægsvirksomhed i alt 49.985-9.675 119.405-1.847 59.982-1.847 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 7.808-15.798 6.287-5.552-2.483-1.096 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) - - - - - Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 23.326 16.028-11.714-150 -400 Balanceforskydninger i alt 23.326 16.028-11.714-150 -400 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 61.417 314 26.457 316-660 SUM (A + B + C + D + E) 1.657.161-309.314 1.673.123-286.354 74.524-5.006 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -77.309 - -115.823 - -115.964 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) - 32.713 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -4.536-342.429-4.540-342.344 12.400 Refusion af købsmoms (7.65.87) 1.603 200 Skatter (7.68.90 7.68.96) 768-925.944 940-926.535 Finansiering i alt -2.165-1.345.682-3.400-1.384.702-70.851 BALANCE 1.654.996-1.654.996 1.669.723-1.671.055 74.524-75.856 3
Regnskabssammendrag Regnskab Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Dranst DKK DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat 1.577.682-1.577.687 1.555.287-1.555.287-41.900 41.900 1 1.515.321-200.890 1.534.626-187.422 17.394-2.984 00 37.497-26.490 35.181-27.434 1.246-248 0022 Jordforsyning 227-606 200-437 - 0025 Faste ejendomme 19.562-24.146 18.441-26.265-719 0028 Fritidsområder 3.084-91 3.201-52 405 0032 Fritidsfaciliteter 2.949-686 3.840-680 1.047-680 0038 Naturbeskyttelse 222-54 187 29 0048 Vandløbsvæsen 1.220 1.175 100 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.539 28 1.300-363 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.640-743 6 0058 Redningsberedskab 7.053-192 6.832-22 432 01 19.745-20.121 22.524-22.524 22.524-22.524 0138 Affaldshåndtering 19.745-20.121 22.524-22.524 22.524-22.524 02 48.432-3.506 48.807-2.058 4.205-40 0222 Fælles funktioner 4.852-1.152 2.965-311 -12 0228 Kommunale veje 28.983-368 29.212 3.550 0232 Kollektiv trafik 12.058 14.110 612 0235 Havne 2.539-1.986 2.520-1.747 55-40 03 259.338-22.058 267.619-19.382 14.294 834 0322 Folkeskolen m.m. 213.828-17.826 219.751-15.934 12.204 1.432 0330 Ungdomsuddannelser 7.716-422 8.047-1.044 619-1.044 0332 Folkebiblioteker 9.513-270 9.950-321 389 0335 Kulturel virksomhed 10.520-2.549 11.406-1.924 495 496 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 17.761-991 18.465-159 587-50 04 113.636-1.032 105.314-970 -13.325-917 0462 Sundhedsudgifter m.v. 113.636-1.032 105.314-970 -13.325-917 05 877.905-118.838 891.616-112.288-8.106 19.250 0525 Dagtilbud til børn og unge 100.619-24.511 102.227-23.771 11.706-2.457 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 51.538-3.843 48.550-2.874-2.516 135 0530 Tilbud til ældre 192.149-25.380 193.630-13.021 8.590-2.268 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 163.566-42.906 170.249-43.390-7.564 22.586 0546 Tilbud til udlændinge 13.863-8.414 12.828-8.568-3.227 1.016 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 101.987-3.641 97.551-3.898 0557 Kontante ydelser 110.163-1.667 112.386-2.198-12.897 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 118.607-7.119 112.200-4.360-3.735 238 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 23.704-1.355 39.833-14.106-3.300 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.709-1 2.163 940 06 158.768-8.844 163.564-2.766-3.445 661 0642 Politisk organisation 8.082-58 7.788-46 -13 0645 Administrativ organisation 127.034-5.224 134.553-2.695 3.769 661 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 9.711-3.290 8.717-25 2.756 4
Regnskabssammendrag Regnskab Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Dranst DKK DKK DKK DKK DKK DKK 0652 Lønpuljer m.v. 13.942-273 12.506-9.957 2-700 -99.293-1.883-91.753 746 867 00-387 0025 Faste ejendomme -387 03-700 -19-529 -595-104 - 0330 Ungdomsuddannelser -700-529 -104 0335 Kulturel virksomhed -19-595 - 05-98.888-1.354-91.158 850 867 0522 Central refusionsordning -5.400-4.118-312 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -3.953-1 60 0538 Tilbud til voksne med særlige behov -2.024-3.148-1.400 0546 Tilbud til udlændinge -4.178-3.728 901 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg -1.839-1.699 0557 Kontante ydelser -25.421-25.192 961 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger -46.732-2.004-41.725 657 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -9.342 650-11.547 850 3 49.985-9.675 119.405-1.847 58.135 00 17.587-6.458 51.673-1.847 31.004 0022 Jordforsyning 2.492-479 12.647 12.647 0025 Faste ejendomme 9.955-5.540 38.453-1.847 18.243 0028 Fritidsområder 77 244 85 0038 Naturbeskyttelse 283 569 269 0048 Vandløbsvæsen 4.092-438 -335-335 0052 Miljøbeskyttelse m.v. -5-5 0055 Diverse udgifter og indtægter 687 0058 Redningsberedskab 100 100 02 24.684-3.004 22.538 11.755 0222 Fælles funktioner 964 399 199 0228 Kommunale veje 1.630-506 9.327 4.777 0235 Havne 22.090-2.498 12.812 6.779 03 2.414-213 7.764 6.764 0322 Folkeskolen m.m. 1.414-213 5.264 4.264 0335 Kulturel virksomhed 1.000 2.500 2.500 04 2.000 1.000 0462 Sundhedsudgifter m.v. 2.000 1.000 05 4.116 29.898 3.180 0525 Dagtilbud til børn og unge 3.384 29.117 2.399 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 732 781 781 06 1.183 5.532 4.432 0642 Politisk organisation 259 292 292 0645 Administrativ organisation 925 5.140 4.640 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 100-500 5
Regnskabssammendrag Regnskab Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Dranst DKK DKK DKK DKK DKK DKK 4 7.808-15.798 6.287-5.552-2.483-1.096 07 7.808-15.798 6.287-5.552-2.483-1.096 0722 Renter af likvide aktiver -2.113-2.430 103 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -131-183 -41 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -10.549-51 0735 Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed -102-495 -133-480 0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 50 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 70 60 0755 Renter af langfristet gæld 7.353 5.390-2.483 0758 Kurstab og kursgevinster 487-2.509 920-2.408-1.158 5-53.983 16.028-126.205-150 -115.032 08-53.983 16.028-126.205-150 -115.032 0822 Forskydninger i likvide aktiver -77.309-114.491-114.632 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -2.720 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender -5.670 158 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 35.991-5.021-400 0835 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso 0842 Forskydninger i aktiver; fonds og legater 2.422-6.697-6.693 0845 Forskydninger i passiver; fonds og legater -2.264 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -112-150 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt - 18.245 6 61.417 314 26.457 316-660 08 61.417 314 26.457 316-660 0855 Forskydninger i langfristet gæld 61.417 314 26.457 316-660 7-2.165-1.268.373-3.400-1.268.879 45.113 07-2.165-1.268.373-3.400-1.268.879 12.400 0762 Tilskud og udligning -4.536-342.429-4.540-342.344 12.400 0765 Refusion af købsmoms 1.603 200 0768 Skatter 768-925.944 940-926.535 08-32.713 0855 Forskydninger i langfristet gæld - 32.713 8-2.172 09-2.172 0922 Likvide aktiver -3.002 0928 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt -252 0932 Langfristede tilgodehavender 1.458 0935 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -376 9 2.172 09 2.172 0951 Kortfristet gæld til staten 158 Regnskabssammendrag 6
Regnskab Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Dranst DKK DKK DKK DKK DKK DKK 0952 Kortfristet gæld i øvrigt 476 0955 Langfristet gæld -1.119 0972 Hensatte forpligtelser -204.904 0975 Egenkapital 207.561 7
Balance Regnskab Hele 1.000 kr. AKTIVER Samlet resultat Primosaldo Forbrug Ultimosaldo 2.323.995-72.121 2.251.874 922 Likvide aktiver 144.987-80.311 64.675 092201 Kontante beholdninger 55 116 171 092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 12.827-78.237-65.410 092207 Investerings- og placeringsforeninger 24.795 2.628 27.424 092208 Realkreditobligationer 107.310-9.133 98.177 092210 Statsobligationer m.v. 0 4.314 4.314 925 Tilgodehavender hos 9.588-2.720 6.869 092512 Refusionstilgodehavender 5.375 248 5.622 092513 Andre tilgodehavender 4.214-2.967 1.246 928 Kortfristede tilgode 46.692-5.763 40.928 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 45.837-5.552 40.285 092815 Andre tilgodehavender 38-11 27 092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 96-381 -285 092818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 721 181 902 932 Langfristede tilgode 1.265.795 37.449 1.303.244 093220 Pantebreve 1.584 1.584 093221 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.174.284 2.096 1.176.380 093222 Tilgodehavender hos grundejere 217 217 093223 Udlån til beboerindskud 4.662-206 4.456 093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 41.143-982 40.161 093227 Deponerede beløb for lån m.v. 43.906 36.541 80.447 935 Udlæg vedrørende for 9.614-7.073 2.542 093530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 12.767-6.271 6.496 093533 Varmeforsyning 4.398-126 4.272 093534 Vandforsyning 610-300 310 093535 Andre forsyningsvirksomheder -8.161-376 -8.537 942 Aktiver tilhørende f 64.091 2.422 66.513 094242 Legater 625-13 612 094243 Deposita 63.466 2.434 65.900 958 Materielle anlægsakt 756.911-15.363 741.548 095880 Grunde 119.091 255 119.346 095881 Bygninger 604.156-31.885 572.270 095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transport 23.920 114 24.034 095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 3.838-1.248 2.589 095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 5.907 17.401 23.308 962 Immaterielle anlægsa 133-133 0 096285 Udviklingsprojekter og andre immaterielle anlægsaktiver 133-133 0 965 Omsætningsaktiver-varelager 877-27 850 096586 Varebeholdninger/-lagre 877-27 850 968 Omsætningsaktiver 25.306-601 24.706 096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 25.306-601 24.706 8
Balance Regnskab Hele 1.000 kr. PASSIVER Primosaldo Forbrug Ultimosaldo Samlet resultat -2.323.995 72.121-2.251.874 945 Passiver tilhørende fonde -70.444-2.264-72.707 94546 Legater -625 13-612 94547 Deposita -69.819-2.276-72.095 951 Kortfristet gæld -4.113 46-4.067 95152 Anden gæld -4.113 46-4.067 952 Kortfristet gæld i øvrigt -161.266 18.721-142.545 95253 Kirkelige skatter og afgifter 10-9 1 95254 Andre kommuner og regioner -8.431-664 -9.095 95256 Anden kortfristet gæld, indenlandsk betalingsmodtager -79.015 19.987-59.029 95258 Edb-fejlopsamlingskonto 63 11 74 95259 Mellemregningskonto -73.500-421 -73.920 95261 Selvejende institutioner med overenskomst -393-182 -575 955 Langfristet gæld -429.308 60.613-368.695 95563 Selvejende institutioner med overenskomst -425 138-287 95568 Realkredit -10.167 527-9.639 95570 Kommunekreditforeningen -231.226 49.534-181.692 95577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -182.647 9.911-172.736 95578 Gæld vedrørende færgeinvesteringer -3.000 140-2.860 95579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -1.843 363-1.480 972 Hensatte forpligtels -163.794-204.904-368.698 97290 Hensatte forpligtelser -163.794-204.904-368.698 975 Egenkapital -1.495.070 199.908-1.295.162 97592 Modpost for selvejende institutioners aktiver -15.216 2.931-12.285 97593 Modpost for skattefinansierede aktiver -758.819 14.860-743.959 97594 Reserve for opskrivninger -889 0-889 97595 Modpost for donationer -8.303-1.668-9.971 97599 Balancekonto -711.843 183.785-528.059 9
Tværgående artsoversigt Regnskab Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Omplaceringer Tillægs bevilling er Korr. Budget Rest korr. Budget Udgifter i alt 1.577.687 1.595.340 0-40.053 1.555.287-22.395 Indtægter i alt -1.577.687-1.595.340 0 40.053-1.555.287 22.400 1 Drift 1.314.435 1.332.794 0 14.410 1.347.204 32.773 1 Lønninger 639.170 634.759 0 15.798 650.557 11.391 22 Fødevarer 11.866 6.293 8-826 5.476-6.391 23 Brændsel og drivmidler 12.406 14.990 30-836 14.184 1.778 27 Anskaffelser 3.918 2.648 2.648-1.270 29 Øvrige varekøb 36.868 29.710-10 1.656 31.356-5.512 40 Tjenesteydelser uden moms 78.276 81.122-48 26.661 107.735 29.459 45 Entreprenør- og håndværker 31.447 19.573 5.415 24.988-6.459 46 Betalinger til staten 150.983 51.697-4.084 47.613-103.370 47 Betalinger til kommuner 65.908 68.281 9.947 78.228 12.320 48 Betalinger til regioner 101.433 107.239-27.814 79.425-22.008 49 Øvrige tjenesteydelser 93.740 61.737 1 24.939 86.677-7.064 51 Tjenestemandspension 7.258 8.132-284 7.848 590 52 Overførsler til personer 239.092 353.546-8.078 345.468 106.376 59 Øvrige tilskud og ovf. 44.613 50.069-1.721 48.348 3.735 6 Finansudgifter 18 18 18 0 71 Egne huslejeindtægter -24.240-25.895-25.895-1.655 72 Salg af produkter og ydelser -60.030-42.881 1.003-41.878 18.152 76 Betalinger fra staten -10.488-15.754-15.754-5.266 77 Betalinger fra kommuner -55.594-76.307 20.025-56.282-688 78 Betalinger fra regioner -2.891-1.350-1.003-2.353 538 79 Øvrige indtægter -29.160-22.291-21.977-44.268-15.108 8 Finansindtægter -36-18 -18 18 86 Statstilskud -18.452 40-1.014-974 17.478 91 Overførte lønninger 24.062 137 275 412-23.650 92 Overførte varekøb 973 45 45-928 94 Overførte tjenesteydelser 52.368 37.732 14 3.354 41.100-11.267 97 Interne indtægter -79.076-10.478 5-27.026-37.499 41.576 2 Statsrefusion -99.993-95.249 1.613-93.636 6.357 40 Tjenesteydelser uden moms -200-200 -200 52 Overførsler til personer -700-2.429-104 -2.533-1.833 86 Statstilskud -99.293-92.620 867-91.753 7.540 94 Overførte tjenesteydelser 850 850 850 3 Anlæg 40.310 59.423 0 58.135 117.558 77.248 1 Lønninger 943-943 22 Fødevarer 29-29 25 Køb af jord og bygninger 24 1.045 1.045 1.021 26 Køb af jord og bygninger 3.811-3.811 27 Anskaffelser 904-904 29 Øvrige varekøb 769-769 10
Tværgående artsoversigt Regnskab Hele 1.000 kr. 40 Tjenesteydelser uden moms 5.272-5.272 45 Entreprenør- og håndværker 27.347 59.323 1847 58.190 119.360 92.013 49 Øvrige tjenesteydelser 4.907 100 100-4.807 52 Overførsler til personer 2.952-2.952 59 Øvrige tilskud og ovf. 1.353-1.353 72 Salg af produkter og ydelser -31 31 76 Betalinger fra staten -506 506 79 Øvrige indtægter -3.190 3.190 86 Statstilskud -5.947-1847 -1.847 4.100 92 Overførte varekøb 137-137 94 Overførte tjenesteydelser 1.536-1.100-1.100-2.636 4 Renter -7.990 4.314-3.579 735 8.725 6 Finansudgifter 7.808 8.770-2.483 6.287-1.521 8 Finansindtægter -15.798-4.456-1.096-5.552 10.246 5 Balanceforskydninger -37.956-11.323-115.032-126.355-88.399 6 Finansudgifter -53.983-11.173-115.032-126.205-72.222 8 Finansindtægter 16.745 16.505 16.505-240 86 Statstilskud -718-16.655-16.655-15.937 6 Afdrag på lån og leasing 61.731 27.433-660 26.773-34.958 6 Finansudgifter 61.417 27.117-660 26.457-34.960 8 Finansindtægter 314 316 316 2 7 Finansiering -1.270.537-1.317.392 45.113-1.272.279-1.742 6 Finansudgifter -2.165-3.400-3.400-1.235 8 Finansindtægter -1.222.428-1.264.312 41.213-1.223.099-671 86 Statstilskud -45.945-49.680 3.900-45.780 165 11
Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hele 1.000 kr. 22 Jordforsyning Samlet resultat Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 1.314.431 1.332.794 0 14.410 1.347.204 32.773 97,57 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt. 11.007 6.749 998 7.747-3.260 142,07 0022 Jordforsyning -379-237 0-237 142 159,91 002201 Fælles formål 29 29 29 0,00 002202 Boligformål 24 15 15-9 160,83 002205 Ubestemte formål -403-281 0-281 122 143,45 0025 Faste ejendomme -4.584-7.105-719 -7.824-3.241 58,58 002510 Fælles formål 2.724 5.118-1.144 3.974 1.250 68,55 002511 Beboelse 80-454 -7-461 -541-17,43 002513 Andre faste ejendomme 306 336 432 768 461 39,91 002515 Byfornyelse 217 222 222 5 97,53 002517 Anvisningsret 1 1 1 0,00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 373 225 225-148 165,79 002519 Ældreboliger -8.284-12.553-12.553-4.269 65,99 0028 Fritidsområder 2.993 2.744 405 3.149 156 95,05 002820 Grønne områder og naturpladser 2.993 2.744 405 3.149 156 95,05 0032 Fritidsfaciliteter 2.263 2.793 367 3.160 897 71,62 003231 Stadion og idrætsanlæg 2.263 2.793 367 3.160 897 71,62 0038 Naturbeskyttelse 168 158 29 187 19 89,70 003850 Naturforvaltningsprojekter 123 102 29 131 8 93,55 003854 Sandflugt 45 56 56 11 80,70 0048 Vandløbsvæsen 1.220 1.075 100 1.175-45 103,84 004870 Fælles formål 17 50 50 33 33,30 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.204 1.025 100 1.125-79 106,98 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.567 937 363 1.300-268 120,60 005280 Fælles formål 920 849 103 952 32 96,65 005281 Jordforurening 58 58 58 0,00 005285 Bærbare batterier 57 30 30-27 189,54 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 591 0 260 260-331 227,20 0055 Diverse udgifter og indtægter 897 6 6-891 14.950,83 005591 Skadedyrsbekæmpelse 897 6 6-891 14.950,83 0058 Redningsberedskab 6.861 6.378 454 6.832-29 100,43 005895 Redningsberedskab 6.861 6.378 454 6.832-29 100,43 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -376 0 0 376 0,00 0138 Affaldshåndtering -376 0 0 376 0,00 013860 Generel administration -40-11 -11 29 367,84 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -428-169 -169 259 253,40 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald -1-1 -1 0 105,42 013863 Ordninger for glas, papir og pap -105-104 -104 1 100,89 013865 Genbrugsstationer -162-161 -161 1 100,41 013866 Øvrige ordninger og anlæg 361 446 446 85 80,84 02 Transport og infrastruktur 44.926 42.584 4.165 46.749 1.823 96,10 0222 Fælles funktioner 3.700 2.666-12 2.654-1.046 139,42 022201 Fælles formål 2.781 3.572-12 3.560 779 78,12 022203 Arbejder for fremmed regning 242-1.546-1.546-1.788-15,64 022205 Driftsbygninger og -pladser 677 640 640-37 105,80 12
Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 02 Transport og infrastruktur Hele 1.000 kr. 28 Kommunale veje Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 0228 Kommunale veje 28.614 25.662 3550 29.212 598 97,95 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 8.821 10.546 10.546 1.725 83,65 022812 Belægninger m.v. 15.478 12.055 3550 15.605 127 99,18 022814 Vintertjeneste 3.573 2.926 2.926-647 122,13 022822 Vejanlæg 741 135 135-606 549,22 0232 Kollektiv trafik 12.058 13.498 612 14.110 2.052 85,46 023230 Fælles formål 2 265 265 263 0,60 023231 Busdrift 9.321 10.006 612 10.618 1.297 87,79 023233 Færgedrift 2.248 2.649 2.649 401 84,86 023234 Lufthavne 88 131 131 43 67,05 023235 Jernbanedrift 400 447 447 47 89,49 0235 Havne 553 758 15 773 220 71,56 023540 Havne 740 706 15 721-19 102,69 023541 Lystbådehavne m.v. -187 52 52 239-360,06 03 Undervisning og kultur 237.280 233.109 0 15.128 248.237 10.958 95,59 0322 Folkeskolen m.m. 196.002 190.181 0 13.636 203.817 7.815 96,17 032201 Folkeskoler 146.177 148.260 0 916 149.176 2.998 97,99 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.840 3.767-164 3.603 763 78,83 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning 5.871 4.816 2.323 7.139 1.268 82,24 032205 Skolefritidsordninger 5.805 5.312 0 1.710 7.022 1.217 82,67 032206 Befordring af elever i grundskolen 4.752 1.529 2.612 4.141-611 114,76 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 11 118-195 -77-88 -14,32 032208 032209 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 7.675 2.877 5.501 8.378 703 91,61-291 797 797 1.088-36,56 032210 Bidrag til statslige og private skoler 11.025 11.040-14 11.026 1 99,99 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.862 9.546 352 9.898 36 99,64 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.205 2.263 136 2.399 194 91,93 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 341-341 0 0 0,00 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 68 312 3 315 247 21,70 0330 Ungdomsuddannelser 7.293 7.428-425 7.003-290 104,15 033044 Produktionsskoler 708 798-112 686-22 103,24 033045 Erhvervsgrundudd. skoleophold 1.404 899 283 1.182-222 118,82 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.181 5.731-596 5.135-46 100,89 0332 Folkebiblioteker 9.243 9.240 389 9.629 386 96,00 033250 Folkebiblioteker 9.243 9.240 389 9.629 386 96,00 0335 Kulturel virksomhed 7.971 8.491 991 9.482 1.511 84,06 033560 Museer 3.245 3.093 3.093-152 104,91 033561 Biografer 47 64 64 17 73,05 033562 Teatre 397 383 4 387-10 102,67 033563 Musikarrangementer 2.675 3.185 81 3.266 591 81,90 033564 Andre kulturelle opgaver 1.607 1.766 906 2.672 1.065 60,15 13
Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 03 Undervisning og Kultur Hele 1.000 kr. 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 0338 Folkeoplysning og fritidsaktivitet m.v. 16.770 17.769 537 18.306 1.536 91,61 033870 Fælles formål 185 215 21 236 51 78,54 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 283 275 180 455 172 62,17 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 662 637 54 691 29 95,76 033874 Lokaletilskud 9.679 10.244-86 10.158 479 95,28 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.742 1.793 622 2.415 673 72,13 033876 Ungdomsskolevirksomhed 4.110 4.538-254 4.284 174 95,94 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 109 67 67-42 162,47 04 Sundhedsområdet 112.603 118.586-14.242 104.344-8.259 107,92 0462 Sundhedsudgifter m.v. 112.603 118.586-14.242 104.344-8.259 107,92 046281 046282 046284 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 78.907 84.018-17.500 66.518-12.389 118,63 13.886 13.371 1.441 14.812 926 93,75 5.807 5.764 5.764-43 100,75 046285 Kommunal tandpleje 7.235 8.735-219 8.516 1.281 84,96 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.601 2.598 1.885 4.483 1.882 58,02 046289 Kommunal sundhedstjeneste 2.434 2.262 103 2.365-69 102,92 046290 Andre sundhedsudgifter 1.732 1.838 48 1.886 154 91,86 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 759.067 768.184 0 11.144 779.328 20.262 97,40 0525 Dagtilbud til børn og unge 76.107 69.207 0 9.249 78.456 2.349 97,01 0528 052510 Fælles formål 6.747 6.590-389 6.201-547 108,82 052511 Dagpleje 15.264 14.026 1.026 15.052-212 101,41 052514 052516 052519 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov 34.984 31.102 0 6.145 37.247 2.263 93,92 9.873 9.368 741 10.109 236 97,66 9.239 8.121 1.726 9.847 608 93,82 47.695 48.057-2.381 45.676-2.019 104,42 052820 Opholdssteder mv. for børn 5.063 3.595 1.299 4.894-169 103,45 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 16.277 16.429-526 15.903-374 102,35 052822 Plejefamilier 16.514 17.704-1.807 15.897-617 103,88 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 9.177 8.598-170 8.428-749 108,89 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 662 556 0 556-106 119,02 052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 2 1.175-1.177-2 -4-111,02 0530 Tilbud til ældre 166.769 174.287 0 6.322 180.609 13.840 92,34 053026 053027 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 38.128 54.928-9.593 45.335 7.207 84,10 83.102 81.161 8.557 89.718 6.616 92,63 053028 Hjemmesygepleje 27.157 21.086 5.055 26.141-1.016 103,89 053029 053031 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 12.387 12.266 0 1.808 14.074 1.688 88,01 4.997 4.310 495 4.805-192 104,01 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l 998 536-1 535-463 186,50 14
Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Hele 1.000 kr. 38 Tilbud til voksne med særlige behov Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 120.660 111.837 0 15.022 126.859 6.199 95,11 053838 053839 053840 053841 053842 053844 053845 053850 053851 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf 101) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo 2.867-2.867 0,00 29.455 33.623-1.380 1.468 33.712 4.257 87,37 2.073 2.204-180 2.024-49 102,43 9.515 7.772 1.734 9.506-9 100,10 3.951 2.911 2.800 5.711 1.760 69,18 1.019 972 972-47 104,88 1.538 1.046 400 1.446-92 106,36 7.296 10.320-400 -1.593 8.327 1.031 87,62 36.905 30.158 1.778 5.603 37.539 634 98,31 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 9.673 7.069 2 2.350 9.421-252 102,68 053853 053854 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 238 1.127 1.311-149 1.162 35 97,02 229 230 230 1 99,76 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1.689 1.604 0 196 1.800 111 93,84 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 13.321 12.847 0 2.162 15.009 1.688 88,75 0546 Tilbud til udlændinge 5.449 6.471-2.211 4.260-1.189 127,91 054660 054661 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme -1.270-3.253 477-2.776-1.506 45,74 6.616 9.724-2.688 7.036 420 94,03 054665 Repatriering 102-102 0,00 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 98.346 93.653 3.898 97.551-795 100,81 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 22.189 19.926 2.064 21.990-199 100,90 054867 Personlige tillæg m.v. 4.277 4.158 4.158-119 102,87 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 71.880 69.569 1834 71.403-477 100,67 0557 Kontante ydelser 108.496 123.085-12.897 110.188 1.692 98,46 0558 055771 Sygedagpenge 45.506 46.930-1.800 45.130-376 100,83 055772 Sociale formål 5.082 5.096 309 5.405 323 94,03 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 23.124 30.673-6.321 24.352 1.228 94,96 055774 055775 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 320 362 0 362 42 88,50-4 0 0 4 0,00 055776 Boligydelse til pensionister - KMF 8.016 8.752 8.752 736 91,59 055777 Boligsikring, kommunal medfinansiering 3.303 2.902 2.902-401 113,82 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 23.149 28.370-5.085 23.285 136 99,42 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 111.488 111.337-3.497 107.840-3.648 103,38 055880 Revalidering 1.825 2.966-1.000 1.966 141 92,82 055881 Løntilskud m.v. 71.844 68.522 68.522-3.322 104,85 055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 26.411 29.218-2.713 26.505 94 99,64 055883 Ledighedsydelse 11.409 10.631 216 10.847-562 105,18 15
Nettoregnskab 01 Drift Regnskab 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Hele 1.000 kr. 68 Arbejdsmarkedsforansaltninger Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 22.348 29.027-3.300 25.727 3.379 86,87 056890 056891 056895 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 10.724 14.636-2.594 12.042 1.318 89,06 3.440 6.968 6.968 3.528 49,36 183 563-11 552 369 33,08 056897 Seniorjob til personer over 55 år 2.941 3.810-751 3.059 118 96,15 056898 Beskæftigelsesordninger 5.061 3.050 56 3.106-1.955 162,93 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.708 1.223 940 2.163 455 78,96 057299 Øvrige sociale formål 1.708 1.223 940 2.163 455 78,96 06 Fællesudgifter og administration m.v 149.924 163.582 0-2.784 160.798 10.874 93,24 0642 Politisk organisation 8.024 7.755-13 7.742-282 103,64 064240 Fælles formål 89 94 94 5 94,58 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.731 7.174-13 7.161-570 107,96 064242 Kommissioner, råd og nævn 128 138 138 10 92,96 064243 Valg m.v. 76 349 349 273 21,85 0645 Administrativ organisation 121.810 127.428 0 4.430 131.858 10.048 92,38 0648 064550 Administrationsbygninger 3.819 3.406 343 3.749-70 101,86 064551 Sekretariat og forvaltninger 54.527 62.319 0 1.244 63.563 9.036 85,78 064552 Fælles IT og telefoni 14.879 18.163-1.602 16.561 1.682 89,84 064553 Jobcentre 19.812 17.937 1.093 19.030-782 104,11 064554 Naturbeskyttelse 0 8 8 8 0,00 064555 Miljøbeskyttelse 7.609 7.583-23 7.560-49 100,65 064556 Byggesagsbehandling 1.360 1.196-5 1.191-169 114,19 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 2.345 3.774-1.166 2.608 263 89,91 064558 Det specialiserede børneområde 11.277 9.635 1.422 11.057-220 101,99 064559 064860 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 6.181 3.407 3.124 6.531 350 94,65 6.421 5.936 2.756 8.692 2.271 73,87-4 -25-25 -21 15,68 064862 Turisme 1.341 1.274 66 1.340-1 100,11 064863 Udvikling af menneskelige ressourcer -0 0 0,00 064867 Erhvervsservice og iværksætter 3.986 4.136 2.490 6.626 2.640 60,16 064868 Udvikling af yder- og landdistrikt 1.097 551 200 751-346 146,11 0652 Lønpuljer m.v. 13.669 22.463-9.957 12.506-1.163 109,30 065270 Løn- og barselspuljer -101 3.504-2.649 855 956-11,85 065272 Tjenestemandspension 11.626 10.677-8 10.669-957 108,97 065274 Interne forsikringspuljer 2.145 3.082-2.100 982-1.163 218,40 065276 Generelle reserver 5.200-5.200 0 0 0,00 16
Nettoregnskab 02 Statsrefusion Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hele 1.000 kr. 25 Faste ejendomme Samlet resultat Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. -99.993-95.249 1.613-93.636 6.357 106,79 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -387 387 0,00 0025 Faste ejendomme -387 387 0,00 002511 Beboelse -387 387 0,00 03 Undervisning og kultur -719-1.020-104 -1.124-405 63,94 0330 Ungdomsuddannelser -700-425 -104-529 171 132,36 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold -700-425 -104-529 171 132,36 0335 Kulturel virksomhed -19-595 0-595 -576 3,12 033562 Teatre -19-124 0-124 -105 14,95 033563 Musikarrangementer -471-471 -471 0,00 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -98.888-94.229 1.717-92.512 6.376 106,89 0522 Central refusionsordning -5.400-3.806-312 -4.118 1.282 131,12 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.400-3.806-312 -4.118 1.282 131,12 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -3.953-61 60-1 3.952 395.251,91 052820 Opholdssteder mv. for børn -134-61 60-1 133 13.418,06 052821 Forebyggende foranstaltn. for børn og unge -2.662 2.662 0,00 052823 Døgninstitutioner for børn og unge -1.156 1.156 0,00 0538 Tilbud til voksne med særlige behov -2.024-1.748-1400 -3.148-1.124 64,29 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10-2.024-1.748-1400 -3.148-1.124 64,29 0546 Tilbud til udlændinge -4.178-4.629 901-3.728 450 112,08 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -2.378-1.979 173-1.806 572 131,69 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme -1.672-2.650 728-1.922-250 86,99 054665 Repatriering -128 128 0,00 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg -1.839-1.699-1.699 140 108,23 054867 Personlige tillæg m.v. -1.839-1.699-1.699 140 108,23 0557 Kontante ydelser -25.421-26.153 961-25.192 229 100,91 0558 055771 Sygedagpenge -17.269-16.449-378 -16.827 442 102,63 055772 Sociale formål -2.402-2.550-97 -2.647-245 90,73 055773 Kontant- og uddannelseshjælp -5.431-6.784 1.436-5.348 83 101,56 055774 055775 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger -320-370 0-370 -50 86,59 1 0 0-1 0,00-46.732-44.386 657-43.729 3.003 106,87 055880 Revalidering -391-658 200-458 -67 85,31 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil -37.317-34.610-34.610 2.707 107,82 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb -6.340-6.892 502-6.390-50 99,22 055883 Ledighedsydelse -2.683-2.226-45 -2.271 412 118,15 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -9.342-11.747 850-10.897-1.555 85,73 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -3.626-4.215 850-3.365 261 107,75 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -1.549-4.592-4.592-3.043 33,73 056897 Seniorjob til personer over 55 år -1.282-1.279-1.279 3 100,22 056898 Beskæftigelsesordninger -2.886-1.661-1.661 1.225 173,75 17
Nettoregnskab 03 Anlæg Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hele 1.000 kr. 22 Jordforsyning Samlet resultat Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 40.310 59.423 58.135 117.558 77.248 34 44,75 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn. 11.130 18.822 31.004 49.826 38.696 22 25,05 0022 Jordforsyning 2.013 12647 12.647 10.634 16-1,46 002201 Fælles formål 917 886 886-31 104 002202 Boligformål -124 5076 5.076 5.200-2 -15,70 002203 Erhvervsformål 913 4297 4.297 3.384 21 10,44 002205 Ubestemte formål 307 2388 2.388 2.081 13 0,35 0025 Faste ejendomme 4.415 18.363 18.243 36.606 32.191 12 17,99 002510 Fælles formål 500 400 900 900 0 69,68 002513 Andre faste ejendomme 281 12.000 1.753 13.753 13.472 2-1,93 002515 Byfornyelse 4.133 5.863 16.090 21.953 17.820 19 23,76 0028 Fritidsområder 77 159 85 244 167 32 100,00 002820 Grønne områder og naturpladser 77 85 85 8 91 100,00 002822 Skove og naturområder 159 0 159 159 0 0038 Naturbeskyttelse 283 300 269 569 286 50 18,08 003850 Naturforvaltningsprojekter 283 300 267 567 284 50 53,96 003851 Natura 2000 2 2 2 0 100,67 0048 Vandløbsvæsen 3.654-335 -335-3.989-1.091-157,37 004871 Vedligeholdelse af vandløb 3.654-335 -335-3.989-1.091-157,37 0052 Miljøbeskyttelse m.v. -5-5 -5 0 103,34 005280 Fælles formål -5-5 -5 0 103,34 0055 Diverse udgifter og indtægter 687-687,2865 0 0,00 005590 Fælles formål 420-419,5937 0 0,00 005593 Diverse udgifter og indtægter 268-267,6928 0 0058 Redningsberedskab 100 100 100 0 0,00 005895 Redningsberedskab 100 100 100 0 0,00 02 Transport og infrastruktur 21.681 10.783 11.755 22.538 857 96 48,60 0222 Fælles funktioner 964 200 199 399-565 242 60,19 022201 Fælles formål 964 200 199 399-565 242 60,19 0228 Kommunale veje 1.123 4.550 4.777 9.327 8.204 12 18,51 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 550 400 950 950 0 0,00 022812 Belægninger m.v. 661 500 710 1210 549 55 022822 Vejanlæg 462 3.500 3.667 7.167 6.705 6 19,76 0235 Havne 19.593 6.033 6.779 12.812-6.781 153 54,30 023540 Havne 14.789 1.500 6.260 7.760-7.029 191 40,25 023541 Lystbådehavne m.v. 248 248 248 0 0,65 023542 Kystbeskyttelse 4.804 4.533 271 4.804-0 100 0,00 03 Undervisning og kultur 2.201 1.000 6.764 7.764 5.563 28 56,96 0322 Folkeskolen m.m. 1.201 1.000 4.264 5.264 4.063 23 57,17 032201 Folkeskoler 1.035 1.000 3.064 4.064 3.029 25 57,17 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 166 1.200 1.200 1.034 14 0335 Kulturel virksomhed 1.000 2500 2.500 1.500 40 95,67 033560 Museer 1500 1.500 1.500 0 033564 Andre kulturelle opgaver 1.000 1000 1.000 0 100 95,67 18
Nettoregnskab 03 Anlæg Regnskab 04 Sundhedsområdet Hele 1.000 kr. 62 Sundhedsudgifter Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. 04 Sundhedsområdet 1.000 1000 2.000 2.000 0,00 0462 Sundhedsudgifter m.v. 1.000 1000 2.000 2.000 0,00 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.000 1000 2.000 2.000 0,00 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.116 26.718 3.180 29.898 25.782 13,77 0525 Dagtilbud til børn og unge 3.384 26.718 2.399 29.117 25.733 11,62 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 198 200 200 2 99,21 052513 052514 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 2.845 26.518 1.600 28.118 25.273 10,12 340 629 629 289 54,10 052515 Fritidshjem 170 170 170 0,00 0538 Tilbud til ældre og handicappede 732 781 781 49 93,70 053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice 193 231 231 38 83,72 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se 538 550 550 12 97,89 06 Fællesudgifter og administration m.v 1.183 1.100 4.432 5.532 4.349 21,39 0642 Politisk organisation 259 292 292 33 88,56 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 259 292 292 33 88,56 0645 Administrativ organisation 925 500 4.640 5.140 4.215 17,99 064550 Administrationsbygninger 106-83 -83-189 -128,22 064551 Sekretariat og forvaltninger 185 500 1.117 1.617 1.432 11,43 064552 Fælles IT og telefoni 344 3.606 3.606 3.262 9,54 064555 Miljøbeskyttelse 289 0 0-289 0,00 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 600-500 100 100 0,00 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 100 100 100 0,00 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 600-600 0 0 0,00 19
Nettoregnskab 04 Renter Regnskab 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Hele 1.000 kr. 22 Renter af likvide aktiver Samlet resultat Regnskab Budget Korr. Budget Rest korr. Budget Omp. Tillægsbev. Forbrugspct. -7.990 4.314-3.579 735 8.725-1.087,09 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -7.990 4.314-3.579 735 8.725-1.087,09 0722 Renter af likvide aktiver -2.113-2.533 103-2.430-317 86,94 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 0-0 0,00 072207 Investerings- og placeringsforeninger -1.329-990 -150-1.140 189 116,56 072208 Realkreditobligationer -786-1.543 253-1.290-504 60,91 072210 Statsobligationer m.v. 2-2 0,00 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -131-142 -41-183 -52 71,74 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -79-137 -137-58 57,60 072815 072818 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med -52-5 -41-46 6 113,19-0 0 0,00 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -10.549-51 -51 10.498 20.685,03 0735 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -10.520 10.520 0,00 073223 Udlån til beboerindskud -7 7 0,00 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -23-51 -51-28 44,25 Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed -597-613 -613-16 97,38 073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -458-458 -458 0 100,08 073533 Varmeforsyning -134-133 -133 1 101,12 073534 Vandforsyning -22-22 -22-0 99,54 073535 Andre forsyningsvirksomheder 18-18 0,00 0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 50 50 50 0,00 075050 Kassekreditter og byggelån 50 50 50 0,00 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 70 60 60-10 115,90 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 66 60 60-6 109,70 075259 Mellemregningskonto 4-4 0,00 0755 Renter af langfristet gæld 7.353 7.873-2.483 5.390-1.963 136,42 075563 Selvejende institutioner med overenskomst 16 108-59 49 33 33,61 075568 Realkredit 227 252 252 25 89,99 075570 Kommunekreditforeningen 6.450 6.813-2.391 4.422-2.028 145,86 075571 Pengeinstitutter 660 700-33 667 7 98,91 0758 Kurstab og kursgevinster -2.022-330 -1.158-1.488 534 135,92 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 311 770 770 459 40,38 075879 Garantiprovision -2.333-1100 -1.158-2.258 75 103,34 20
Nettoregnskab 5 Balanceforskydninger Regnskab 08 Balanceforskydninger Hele 1.000 kr. 22 Forskydninger i likvide aktiver Samlet resultat Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. -37.956-11.323-115.032-126.355-88.399 30,04 08 Balanceforskydninger -37.956-11.323-115.032-126.355-88.399 30,04 0822 Forskydninger i likvide aktiver -77.309 141-114.632-114.491-37.181 67,52 082201 Kontante beholdninger 116 141-114.632-114.491-114.607-0,10 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -78.545 78.545 0,00 082207 Placerings- og investeringsforeninger 5.309-5.309 0,00 082208 Realkreditobligationer -8.521 8.521 0,00 082210 Statsobligationer m.v. 4.330-4.330 0,00 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -2.720 2.720 0,00 082512 Refusionstilgodehavender 248-248 0,00 082513 Andre tilgodehavender hos staten -2.967 2.967 0,00 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr -5.512 5.512 0,00 082814 Tilgodehavender i betalingskontrol -5.309 5.309 0,00 082817 082818 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med -381 381 0,00 179-179 0,00 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 35.991-4.621-400 -5.021-41.012-716,81 0835 083220 Pantebreve -101-101 -101 0,00 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. 339 220 220-119 154,16 083223 Udlån til beboerindskud -91 225 225 316-40,54 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -797-4.965-400 -5.365-4.568 14,86 083227 Deponerede beløb for lån m.v. 36.541-36.541 0,00 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder -6.697-6.693-6.693 4 100,06 083530 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt -6.271-6.271-6.271 0 100,00 083533 Varmeforsyning -126-122 -122 4 103,35 083534 Vandforsyning -300-300 -300-0 99,88 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 2.422-2.422 0,00 084242 Legater -13 13 0,00 084243 Deposita 2.434-2.434 0,00 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater -2.264 2.264 0,00 084546 Legater 13-13 0,00 084547 Deposita -2.276 2.276 0,00 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -112-150 -150-38 74,54 085152 Anden gæld -112-150 -150-38 74,54 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 18.245-18.245 0,00 085253 Kirkelige skatter og afgifter -9 9 0,00 085254 Andre kommuner og regioner -664 664 0,00 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 19.905-19.905 0,00 085258 Edb fejlopsamlingskonto 11-11 0,00 085259 Mellemregningskonto -819 819 0,00 085261 Selvejende institutioner med overenskomst -179 179 0,00 21
Nettoregnskab 6 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser Regnskab 08 Balanceforskydninger Hele 1.000 kr. 55 Forskydninger i langfristet gæld Regnskab Budget Korr. Budget Rest korr. Budget Omp. Tillægsbev. Forbrugspct. Samlet resultat 61.731 27.433-660 26.773-34.958 230,57 08 Balanceforskydninger 61.731 27.433-660 26.773-34.958 230,57 0855 Forskydninger i langfristet gæld 61.731 27.433-660 26.773-34.958 230,57 085563 Selvejende institutioner 138 227 227 89 60,73 085568 Realkredit 349 340 340-9 102,73 085570 Kommunekreditforeningen 49.560 15.546-660 14.886-34.674 332,93 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 11.545 11.181 11.181-364 103,25 085578 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 140 139 139-1 100,67 22
Nettoregnskab 7 Finansiering Regnskab 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Hele 1.000 kr. 62 Tilskud og udligning Samlet resultat Regnskab Budget Omp. Korr. Budget Rest korr. Budget Tillægsbev. Forbrugspct. -1.270.537-1.317.392 45.113-1.272.279-1.742 99,86 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -1.270.537-1.284.679 12.400-1.272.279-1.742 99,86 0762 Tilskud og udligning -346.965-359.284 12.400-346.884 81 100,02 076280 Udligning og generelle tilskud -313.548-322.128 8.500-313.628-80 99,97 076281 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 9.852 9.852 9.852 0 100,00 076282 Kommunale bidrag til regionerne 2.676 2.672 2.672-4 100,15 076286 Særlige tilskud -45.945-49.680 3.900-45.780 165 100,36 0765 Refusion af købsmoms 1.603 200 200-1.403 801,60 076587 Refusion af købsmoms 1.603 200 200-1.403 801,60 0768 Skatter -925.176-925.595-925.595-419 99,95 076890 Kommunal indkomstskat -857.217-857.045-857.045 172 100,02 076892 Selskabsskat -11.396-11.396-11.396-0 100,00 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -113-113 -113-0 99,67 076894 Grundskyld -56.075-56.651-56.651-576 98,98 076895 Anden skat på fast ejendom -376-390 -390-14 96,40 08 Balanceforskydninger -32.713 32.713 0 0 0,00 0855 Forskydninger i langfristet gæld -32.713 32.713 0 0 0,00 085570 Kommunekreditforeningen -32.713 32.713 0 0 0,00 23
Saldobalance Regnskab Samlet resultat Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 0 0 0 922 Likvide aktiver 144.986.802-80.311.424 64.675.378 092201 Kontante beholdninger 54.734 116.399 171.132 8 Aktiver 54.734 116.399 171.132 0 Kontante beholdninge 54.734 116.399 171.132 90100206 Hovedkasse, Lemvig 5.365-1.619 3.746 90100370 CST-Forskudskasse 5.500-3.510 1.990 90100606 Biblioteket 1.000 1.000 90101007 Harboøre Børnehave 7730 1633259 0 3.000 3.000 90101906 Jobcenter 1.000 1.000 90104106 Christinelystskolen 1.000 1.000 90106206 Degneparkens Daginsitution 2.500 2.500 90106406 Lomborg Børnehave og Fritidshjem 1.000 1.000 90107006 Arbejdsmarkedsafdelingen - projekt køkken 500 500 90107306 Menighedsbørnehaven Skolevej 1.000 1.000 90107606 Kærhuset, Fabjerg 5.000 5.000 90107706 Dag- og døgncenter, Lemvig 3.000 119.544 122.544 90107806 Thyborøn-Agger Færgefart 5.000 5.000 90108006 Musikskolen 10.000-2.634 7.366 90108007 Økonomi og HR - kontanthåndtering 12.869 1.618 14.486 092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 12.826.921-78.237.088-65.410.167 8 Aktiver 12.826.921-78.237.088-65.410.167 0 Indskud i pengeinsti 12.826.921-78.237.088-65.410.167 90501106 VB - konto nr. 7730-416973-1 140.998 44.197 185.195 90501306 DD - konto nr. 3333-11347347 E-handel IT AFD 5.048-5.048 0 90507106 Nordea 9589 6380 221 008 137.897-114.594 23.303 90509106 DanskeBank - reg. nr. 3333 ktnr. 5405599 8.078.142-10.452.213-2.374.070 90509107 DanskeBank Depot - reg. nr. 4665 ktnr. 4665768805 0 583 583 90509500 SV 9070 1629573921 Lemvig Kommunes hovedkonto 0-68.859.328-68.859.328 90510106 OBS DanskeBank - konto nr. 0216-4069053106 4.047.236 930.578 4.977.814 90511345 DB - Lemvig Havn Reg. 3333 kt. 11345743 14.123 20.454 34.577 90514406 Afl. samarbejdetmonitering Rom (Adm. Af Nomi I/S) 199.518-40.701 158.818 90515006 A.B.B. 7681-1293729 - PortfolieMangement 176.773 122.580 299.353 90515129 VB - Boligsocial indsats - 7730 1512909 12.186-3.597 8.589 90515200 VB - VISO reg.nr. 7730 kt. nr. 1530513 15.000 15.000 90515300 DD Fjordhaver - til evt. oprydning 4665 12628471 0 120.000 120.000 092207 Investerings- og placeringsforeninger 24.795.379 2.628.123 27.423.502 8 Aktiver 24.795.379 2.628.123 27.423.502 0 Investerings- og pla 24.795.379 2.628.123 27.423.502 90700206 Tilgang - ABB investerings-/placeringforeninger 62.795.115 2.628.123 65.423.237 90700306 Afgang - ABB investerings-/placeringsforeninger -37.999.736-37.999.736 90700406 Tilgang - DB investerings-/placeringforeninger 0 85.320.979 85.320.979 90700506 Afgang - DB investerings-/placeringsforeninger 0-85.320.979-85.320.979 092208 Realkreditobligationer 107.309.769-9.132.975 98.176.794 8 Aktiver 107.309.769-9.132.975 98.176.794 0 Realkreditobligation 107.309.769-9.132.975 98.176.794 24
Saldobalance Regnskab Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 90804268 001 Realkreditobligationer tilgang Alm. Brand Bank 385.575.314 22.184.346 407.759.660 90804468 002 Realkreditobligationer afgang - Alm Brand Bank -284.970.938-30.939.517-315.910.455 90812000 Obligationer, NOMI I/S 6.705.393-377.805 6.327.589 092210 Statsobligationer m.v. 0 4.314.118 4.314.118 8 Aktiver 0 4.314.118 4.314.118 0 Statsobligationer m. 0 4.314.118 4.314.118 91011568 001 StatsobligationerTilgang 2.647.764 4.314.118 6.961.882 91011668 002 Statsobligationer afgang -2.647.764-2.647.764 925 Tilgodehavender hos 9.588.449-2.719.798 6.868.652 092512 Refusionstilgodehavender 5.374.912 247.583 5.622.495 8 Aktiver 5.374.912 247.583 5.622.495 0 Refusionstilgodehave 5.374.912 247.583 5.622.495 91212068 Refusion fra Staten konto 5 Social 5.374.912 247.583 5.622.495 092513 Andre tilgodehavender 4.213.538-2.967.381 1.246.157 8 Aktiver 4.213.538-2.967.381 1.246.157 0 Andre tilgodehavende 4.213.538-2.967.381 1.246.157 91300606 Momsudligning AndreTilgodehavender Staten 4.213.538-2.967.381 1.246.157 928 Kortfristede tilgode 46.691.642-5.763.341 40.928.301 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 45.836.829-5.552.242 40.284.586 8 Aktiver 45.836.829-5.552.242 40.284.586 0 Tilgodehavender i be 45.836.829-5.552.242 40.284.586 91401000 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor 228.187 721.180 949.367 91401099 0814 Tilgodehavender mell.regning 0 157.998 157.998 91405010 Tilgodehavende via banken - årskiftet 16.594.340 1.787.171 18.381.511 91407001 Restancekonto for krav i Opus Debitor 34.406.848-7.601.991 26.804.857 91407002 Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor -5.400.903-596.929-5.997.832 91407006 Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debitor 4 0-1.937-1.937 91407008 Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor 8.357-456 7.901 91407009 Mellemregningskonto for udbetalinger i Opus Debito 0 50 50 91407011 Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler -73.582 27.714-45.868 91407012 Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler 73.582-27.714 45.868 91407020 Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS 0-17.328-17.328 092815 Andre tilgodehavender 38.223-11.072 27.151 8 Aktiver 38.223-11.072 27.151 0 Andre tilgodehavende 38.223-11.072 27.151 91515668 Diverse Skole- og kultur Afdeling 5.756 5.756 S9152360 Afløs. samarbejdemonitering Rom Adm. Af Nomi 32.467-11.072 21.395 092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 95.636-380.718-285.082 8 Aktiver 95.636-380.718-285.082 0 Mellemregninger med 95.636-380.718-285.082 91700000 0817 Mellemregninger mellem år 4.196.940-570.907 3.626.033 91700100 Manuellle bilag - mellemregninger mellem år -489.304-201.811-691.115 91799503 Refusioner vedr.år +1-3.612.000 392.000-3.220.000 092818 Finansielle aktiver, selvejende institutioner 720.954 180.691 901.646 8 Aktiver 720.954 180.691 901.646 25