Haslev udvidede Højskole Saldo-balance

for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 11 Skoletilskud,, 5., - 5., 111 Taxameter-tilskud, 1.675.138, 4.22.811,1-2.347.673,1 1115 Elev-taxametertilskud, 33.27,3 644.485,1-314.214,71 1116 Taxametertilskud-3, 198.24,7 377.818,6-179.793,9 1121 Taxameter elev u/kompetenceudd, 71.33,7 236.388,86-165.85,16 113 Bygningstilskud,, 68.913,84-68.913,84 114 Tilskud til efteruddannelse,, 18., - 18., 19 STATSTILSKUD IALT, 2.274.736,7 6.57.417,32-4.295.68,62 ****** 21 Skolepenge forår 27, 228.89, 723.79, - 494.9, 215 Skolepenge Rejsehøjskole 27,, 268., - 268., 2137 KFUM/K og DKG - støtte, 15.,, 15., 25 Salg /UV-matr.+ekskurs. elever, 62.292,3 16.98,81-98.616,78 27 Fripladstilskud, 249.875, 61.9, 187.975, 271 Grundtvig Martin A & Kirkegaar,, 86.5, -86.5, 273 Kreativ uge 12, 19.9, 76.8, -56.9, 274 Så syng da Danmark, 16.2, 16.6, - 144.4, 275 Sommerhøjskole uge 28, 3.45, 56.35, -52.9, 277 Familiehøjskole uge 27, 12.35, 318.45, - 36.1, 278 Kreativ uge 29, 32.6, 248.6, - 216., 279 Kreativ uge 3, 16.55, 32.55, - 286., 271 Kreativ uge 1, 19., 266.7, - 247.7, 2711 Sommerhøjskole uge 24, 12.8, 254.6, - 241.8, 2712 Gospel gør glad uge 31, 36.3, 342.2, - 35.9, 2715 Undervandsjagt uge 29, 2., 43.5, -41.5, 2716 Slotte & Godser august,, 7.1, -7.1, 2717 Slotte & Godser september, 25.5, 129., - 13.5, 2718 Livets grønne efterår, 18.6, 134.5, - 115.9, 2719 Kreativ uge 39, 15.6, 127.6, - 112., 272 Familiehøjskole uge 42, 16.5, 145.2, - 129.15, 2721 Slægtsforskning, 14.5, 138.5, - 124., 2722 Verdi & Pucini,, 88.3, -88.3, 2724 Akrylmaling uge 43, 23., 23.,, 2725 Kreativ uge 45, 22., 39.1, - 287.1, 2726 Appetit på livet, 6.5, 88.5, -82., 2727 Højskolejul, 9.2, 277.7, - 268.5, 2729 Grundtvig og arven efter ham, 28.3, 28.3,, 273 Gospel uge 32, 12.6, 174.7, - 162.1, 2731 Kulturuge Tango & Akryl, 2.6, 145.3, - 124.7, 2732 Sommerhøjskole uge 26, 23., 313.8, - 29.8, 2733 Verdensmusik, 31.7, 31.7,, 2734 Livslyst uge 47, 18.9, 74.1, -55.2, Side 1

for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 2999 Skolepenge i alt, 1.13.176,3 5.67.767,81-4.657.591,78 ***** 31 Elevfest,, 75.65, -75.65, 312 Elevgæster o.lign.,, 3.19, -3.19, 315 Udlejning, 28.895,6 2.386.91,25-2.358.5,65 3165 Lejeindtægt - hallen,, 5, - 5, 3166 Lejeindtægt - diverse,, 8.4, -8.4, 325 Kostbidrag - ansatte, 1.82, 53.67, -51.85, 33 Varmebidrag - tjenesteboliger, 518, 13.18, -12.5, 331 Elbidrag - tjenesteboliger, 227, 8.726,58-8.499,58 332 Boligbidrag - tjenesteboliger, 928, 294.79, - 293.151, 341 Salg af vaskepoletter,, 3.248,5-3.248,5 342 Salg af drikkevarer, 446, 161.837,75-161.391,75 343 Salg drikkevarer-flaskeautomat,, 1.68,5-1.68,5 344 Salg af madvarer,, 25.783,85-25.783,85 3441 Salg af "Mad med spræl",, 48, - 48, 3443 Salg af Musik CD+hæfte,, 3., -3., 3444 Diverse salg,, 19.847,47-19.847,47 3445 Moms af solgte bøger, 4.799,, 4.799, 345 Salg kopi, porto og telekort,, 8.82, -8.82, 355 Gaver og private tilskud,, 35.535,1-35.535,1 365 Diverse indtægter,, 5.92,5-5.92,5 3651 Moms og afgift vedr. udlejning, 133.266, 112.697, 2.569, 3652 Momsafr. af solgte drikkevarer, 3.283, 3.859, - 576, 3699 Andre indtægter i alt, 21.182,6 3.253.844,5-3.52.661,9 ***** 3999 INDTÆGTER IALT, 3.489.95,3315.495.29,63-12.5.934,3 ******* 4 UDGIFTER --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Løn forstander/faste lærere, 1.985.866,86 63.845,24 1.922.21,62 411 Faste timelærere, 271.547,59 5.848,42 22.699,17 4115 Timelærerløn-korte k./a-i., 355.469,9 111.7,61 243.769,29 412 Honorar+bef. lange B-indk, 15.579,46 132, 15.447,46 4125 Honorar lange kurser/ej B-indk, 5.179,68 1.575, 48.64,68 425 Skolens pensionsbidrag, 39.71,42 9.346,68 299.724,74 442 Arbg. Elevrefusion og lign., 13.781,11, 13.781,11 443 Skolens ATP-andel, 8.778, 46,8 8.317,2 4588 Lærerløn i alt, 3.1.274,2 237.98,75 2.862.365,27 ***** 461 Undervisn.matr.lange kurser, 63.455,15, 63.455,15 462 Undervisn.matr.korte kurser, 95.219,78 1.663,17 93.556,61 461 Elevfest, 637,, 637, Side 2

for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 467 Undervisn.matr.til videresalg, 9.79,, 9.79, 468 Bøger/aviser fællesbiblioteket, 14.889,52, 14.889,52 4685 Fotokopiering incl. copy-dan, 54.161,84, 54.161,84 469 TV og radio incl. copy-dan afg, 2.67,, 2.67, 471 Ekskursion, lange kurser, 344.756,9 3.84,45 314.671,64 4715 Ekskursion, korte kurser, 49.74,98, 49.74,98 4716 Skirejse, 13.298,12, 13.298,12 472 Honorar korte kurser B-indk., 929.776,81 183.462,69 746.314,12 4722 Rejseudg.korte/ej B-indk., 136.917,12 4.692,5 96.225,7 4725 Vedligeholdelse underv. udstyr, 6.934,95, 6.934,95 473 Nyanskaffelser til fællesbrug, 49.474,, 49.474, 491 Uddannelse af lærere, 24.684,2, 24.684,2 492 Læreres ref. entre+transport, 24.875,18 612,32 24.262,86 4998 Andre omk. i alt, 2.27.47,56 256.514,68 2.13.955,88 *** 4999 UNDERVISNING IALT, 5.37.744,58 494.423,43 4.876.321,15 ****** 51 Lønninger pedeller incl.atp mv, 821.441,8, 821.441,8 515 Ekstra pedelhjælp, 1.13,36 15, 953,36 52 Lønninger rengøring incl.atp, 516.481,59, 516.481,59 525 Ekstra rengøring, 226.43,7 36.13,88 19.29,19 58 Tjenestekørsel, diverse, 713,, 713, 581 Boligbidrag, 4.4,, 4.4, 595 Refusion Lønninger ejendom, 5.932,65 627.86,1-621.873,36 511 Leje og vask af linned, 28.312,48 6.948,28 21.364,2 5115 Småanskaffelser værelser, 14.41,25, 14.41,25 512 Småanskaffelser rengøringsafd., 11.812,32, 11.812,32 521 Renovation, skolen, 28.818,97, 28.818,97 5215 Renovation, tjenesteboliger, 5.25,2, 5.25,2 5216 Renovation, køkken, 9.642,19, 9.642,19 522 Ejendomsforsikringer, 158.881,75, 158.881,75 531 Fjernvarme skolebygninger, 1.62.13,69 542.52, 519.583,69 5315 Fjernvarme tjenesteboliger, 74.971,72 36.72,27 38.251,45 532 El skolebygninger, 225.876,55 21.442,56 24.433,99 5325 El tjenesteboliger, 4.786,32 6.431,97-1.645,65 533 Vand og kloak/skolebygninger, 233.598,79 11.464,2 123.134,77 5335 Vand og kloak/tjenesteboliger, 43.3,38 28.765,5 14.237,88 534 Rengøringskemikalier, 33.567,79 32,4 33.265,39 54 Løbende vedligehold.- skolen, 122.621,43 16.68,9 16.552,53 541 Løbende vedligehold. - haven, 23.145,13, 23.145,13 5415 Brændstof, 1.756,16, 1.756,16 542 Løbende vedligehold.-boliger, 7.413,14, 7.413,14 58 Blomster, pynt m.m., 5.453,38, 5.453,38 59 Vedligeh.-småans.-håndværktøj, 8.663,45, 8.663,45 5911 Fortjeneste salg af ejendom, 5.964,5, 5.964,5 Side 3

for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 5999 ANDRE EJENDOMSUDGIFTER IALT, 3.91.754,16 1.433.633,79 2.468.12,37 ****** 65 Køkkenlønninger, 1.37.918,65, 1.37.918,65 66 Lønrefusioner Køkken,, 179.665,22-179.665,22 67 Udd. køkkenpers., 3.454,, 3.454, 61 Ekstra køkkenhjælp, 499.135,72 115.476,97 383.658,75 621 Køb af madvarer, 1.31.429,2 13.21,21 1.18.47,81 6211 Kaffe, te og lign., 36.149,56, 36.149,56 623 Køb af vin til lager, 93.656,25, 93.656,25 624 Køb til flaskeautomaten, 61.998,5, 61.998,5 645 Vedligehold. - køkkenudstyr, 52.876,55, 52.876,55 641 Småanskaff. - køkkenudstyr, 37.813,4 35, 37.58,4 645 Kontingenter, 19.56,16, 19.56,16 65 Opvaskemidler o. lign., 4.886,16, 4.886,16 656 Arbejdstøj, 15.859,49, 15.859,49 6998 Andre kostafdelingsudgifter, 3.263.233,1 38.468,4 2.954.764,7 ***** 71 Kontorløn, 1.5.226,39, 1.5.226,39 712 Diverse administrationsløn, 24.319,82 8.649,61 15.67,21 713 Kontorpersonale uddannelse, 31.166,75, 31.166,75 715 Fleksjobrefusion Adm., 3.193,2 375.355,94-372.162,74 716 Egenbetaling internet/telefon, 3.793,4 3.869,3-75,9 721 Revision / regnskabsassistance, 14.,, 14., 723 IT-konsulent, 232.634,5, 232.634,5 724 Tab på deb.inkl.skolepenge, 2.857, 2.725,89 131,11 731 Hs og fællesann. - lange+korte, 25.14,4, 25.14,4 7315 PR, lange kurser, 143.674,16, 143.674,16 732 PR, korte kurser, 122.78,94 26,88 122.754,6 7335 Brochurer, korte kurser, 13.553,25, 13.553,25 734 Annoncering, stillinger, 6.521,25, 6.521,25 735 HuH PR-artikler, 9.674,46 2.642,96 7.31,5 74 Kontorartikler og tryksager, 49.789,17 78,75 49.8,42 741 Porto og fragt, 83.67,5, 83.67,5 742 EDB software, 1.82,53, 1.82,53 743 Øvrig konsulentbistand, 64.887,5 49.887,5 15., 744 Bankgebyrer og lign., 16.397,84 387,37 16.1,47 7445 Konstateret kassedifference, 3.156,28 739,54 2.416,74 745 Telefon/Fax/Internet - skolen, 33.837,48, 33.837,48 746 Repræsentation, 2.9,, 2.9, 747 Personaleomkost., 21.972,84, 21.972,84 748 Bestyrelsesudgifter, 22.469,81, 22.469,81 75 Vedligeholdelse kontorinventar, 1.179,65, 1.179,65 751 Småanskaffelser kontorinventar, 14.868,75, 14.868,75 76 Forsikringer, 112.689,5, 112.689,5 761 Kontingenter FFD m.fl., 69.132,, 69.132, Side 4

for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 79 Diverse, 1.27,26, 1.27,26 7999 Kontorudgifter, 2.137.776,27 444.993,74 1.692.782,53 ***** 8 Omkostninger vedr. drift,14.673.58,11 2.681.519,36 11.991.988,75 ******* 85 RESULTAT FØR FIN.POSTER,18.162.63,4418.176.548,99-13.945,55 ******** 8112 Renteindt.- BG Bank elevstøtte,, 9,91-9,91 8115 BG Bank 44716995,, 712,37-712,37 813 Realiseret kursgevinst,, 332,35-332,35 819 Renteindtægter ialt,, 1.54,63-1.54,63 ***** 8215 Renter af RealKredit DK, 424.511,2, 424.511,2 822 Renter af statslån, 254.49,86, 254.49,86 8235 Øvrige renteudgifter, 3.179,29 1.332,89 1.846,4 826 Renter BG Bank, 6.619,62, 6.619,62 827 Gebyrer ifb.låneomlægning, 45.543,75, 45.543,75 8299 Renteomkostninger ialt, 787.93,72 1.332,89 786.57,83 ***** 83 Finansielle poster i alt, 787.93,72 2.387,52 785.516,2 ******* 84 RESULTAT FØR EKSTRAORD. POSTER,18.95.57,1618.178.936,51 771.57,65 ********* 111 Ejendommene 31.72.11,4,, 31.72.11,4 112 Renovation ejedomme 22.16,69,, 22.16,69 1175 Afskrevet på bygninger -5.965.921,,, -5.965.921, 121 Undervisningsinventar 1.99.831,44,, 1.99.831,44 122 Køb af undervisningsinventar 41.476,8,, 41.476,8 1225 Afskrevet på undervisn. invent-1.13.81,25,, -1.13.81,25 1274 Inventar kostafdeling, primo 1.7.755,55,, 1.7.755,55 1275 Køb af inventar, kostafdeling 25.174,65,, 25.174,65 1276 Afskrivning kostafd. primo - 952.346,,, - 952.346, 1279 Anskaffelse af græsslåmaskine 13.75,,, 13.75, 128 Afskrivning græsslåmaskine, pr -59.656,,, -59.656, 1291 Anskaffelse af inventar adm. 63.537,5,, 63.537,5 1296 Årets afskriv adm. inventat -47.262,5,, -47.262,5 1999 ANLÆGSAKTIVER 26.287.81,28,, 26.287.81,28 ****** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 Familiehøjskole uge 26,, 6., -6., 129 Kreativ uge 29,, 3., -3., 121 Kreativ uge 1,, 26.9, -26.9, 1221 Grundtvig Martin A & Kierkegaa, 92.125, 92.125,, 1222 Undervandsjagt uge 27, 7., 7.,, 1223 Kreativ uge 12-6., 89.8, 83.8,, 1224 Så syng da Danmark -1.5, 172.5, 171.,, 1225 Sommerhøjskole uge 28, 55.2, 55.2,, Side 5

for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 1226 Undervandsjagt uge 26, 1.5, 1.5,, 1227 Familiehøjskole uge 27-39., 346.894, 37.894,, 1228 Kreativ uge 29-6., 266., 26.,, 1229 Kreativ uge 3-21., 316.962, 295.962,, 1221 Kreativ uge 1-34.5, 272.2, 237.7,, 12211 Sommerhøjskole uge 24, 256.915, 256.915,, 12212 Gospel gør glad uge 31-22.5, 346.7, 324.2,, 12213 Singer songwriting, 7.4, 7.4,, 12214 Litteratur i dialog, 13.1, 13.1,, 12215 Undervandsjagt uge 29, 44.6, 44.6,, 12216 Slotte og Godser aug., 7.1, 7.1,, 12217 Slotte og Godser sep -3., 133.2, 13.2,, 12218 Livets Grønne Efterår, 142.7, 142.7,, 12219 Kreativ uge 39, 145.4, 145.9, - 5, 1222 Familiehøjskole uge 42, 16.5, 16.5,, 12221 Slægtsforskning, 144.55, 144.55,, 12222 Opera før og nu, 88.3, 88.3,, 12223 Danske Middelalderkirker, 31.5, 31.5,, 12224 Akrylmaleri, 45.2, 45.2,, 12225 Kreativ uge 45, 322.5, 319.8, 2.7, 12226 Appetit på livet, 88.725, 88.725,, 12227 Højskolejul, 284.2, 281.5, 2.7, 12229 Grundtvig og arven efter ham, 82.9, 82.9,, 1223 Gospel uge 32-3., 181.7, 178.7,, 12231 Kulturuge Tango & Akryl, 148.3, 148.3,, 12232 Sommerhøjskole uge 26, 327.1, 327.1,, 12233 Verdensmusik, 21.4, 21.4,, 12234 Livslyst, 74.1, 73.8, 3, 1236 Tilgh-Elever FORÅR 5 -, 135., 135., -, 1252 Forår 28,,,, 1253 Forår 29-347.38, 1.28.153,6 924.75,7 8.22,9 1254 Forår 21,, 18.27, - 18.27, 126 Tilg-Kommuner Forår -,,, -, 1263 Udligning,,,, 1279 Kreativ uge 3,,,, 1287 Familiehøjskole uge 27, 1.35, 1.35,, 12818 Livets Grønne Efterår, 1.5, 1.5,, 129 Tilgodehavende - udlejning mv. 22.323, 15.95, 248.833, -12.56, 1291 Tilgodehavende-elevforening -,,, -, 12999 TILGODEHAVENDER IALT - 263.557, 6.223.774,6 6.13.724,7-143.57,1 ***** 131 Forudbetalte lønninger 71.3,4 1.762.653,3 1.833.683,7 -, 1311 Mellemregn. honorar og timeløn -4.356,64 11.971,33 12.396,33-4.781,64 1312 Mellemregning m/ansatte iøvrig -8.248,2 76.87,67 76.996,4-8.436,57 1315 Omk. vedr. hussalg, 24.943,75 24.943,75, Side 6

for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 1316 Forudbetalinger vedr. ekskurs. 1.464,7 92.162,43 95.616,23 7.1,27 1317 Diverse tilgodehavender 25.817, 226.571,77 252.388,77 -, 1318 Fleksjobrefusioner Kommuner 74.74,8 941.34,9 1.14.88,17 1.2, 1319 Fleksjobref. Stat 38.577,93 315.563,48 317.283,37 36.858,4 139 Forudbetalte omkostninger 1.175, 1.2, 1.175, 1.2, 1421 Aktier i Kristeligt Dagblad 1.5,,, 1.5, 14999 VÆRDIPAPIRER IALT 21.249,28 4.173.213,55 4.349.362,73 34.1,1 ***** 151 Kasse 159, 365.889,5 361.948,5 4.1, 152 BG-bank 1199-7682 -1.987.224,4615.667.169,9415.2.572,74-1.34.627,26 156 DDB 4955 736 222 1.647.343,3 712,37 1.648.55,4 -, 157 Salg via Dankort 5, 143.284,8 143.67,8 114, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 158 Valuta, 2.589,6, 2.589,6 15899 FRIE LIKVIDER IALT - 339.222,4316.179.645,2217.174.246,99-1.333.824,2 ***** 1596 BG-bank 23-5751789315, VISA 36,65,, 36,65 16599 OMSÆTNINGSAKTIVER - 392.493,526.576.633,3727.627.334,42-1.443.194,55 ****** 16999 AKTIVER IALT 25.895.316,7826.576.633,37 27.627.334,42 24.844.615,73 ******** 18 Kapitalkonto -9.756.38,2,, -9.756.38,2 1899 EGENKAPITAL IALT -9.756.38,2,, -9.756.38,2 ******* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 BRF-kredit 8.7. 6% - 228 -,,, -, 192 Realkredit DK, flexlån -7.112.646,95,, -7.112.646,95 193 Statslån 6339.8 4% -6.339.8,,, -6.339.8, 19599 LANGFRISTET GÆLD -13.451.726,95,, -13.451.726,95 ****** 215 Mellemregning m/staten - 433.965,63 731.6,24 48.262,64-183.222,3 22 Mellemregninger korte kurser -26.6, 39.1, 43.2, -3.7, 24 FerieKonto, skyldig -26.118,36 278.365,47 275.866,2-23.619,9 26 A-skat,skyldig -17.31, 1.63.73, 1.725.94, - 139.241, 265 AM-bidrag, skyldig -5.65, 48.23, 516.11, -4.846, 27 ATP,skyldig -12.71,9 93.71,36 12.52,63-21.52,36 271 Skyldig moms -22.29,14 218.42, 195.831, 1,86 272 Gavekassen -12.26,37 534, 2., -13.492,37 273 Indiv. trangsbest. elevstøtte -,,, -, 28 Feriepengeforpligtelse - 412.15,2,, - 412.15,2 2852 Depositum Højskolevej 11+13-22.81, 11.534, 43.71, -54.968, 2854 Lån Elevforeningen - 751.856,28 49.359,16 64.795, - 767.292,12 2855 Gavekort KD, 8.15, 8.15,, 2856 Lån HuH Venner - 71.,,, - 71., 29 Varekreditorer -, 51.28,36 52.66,86-786,5 Side 7

for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 291 Diverse skyldige poster - 17.317,92 421.62,97 36.717,21 7.585,84 2915 Samlekreditorer - 42.318,3 4.379.348,37 4.259.477,99-282.447,65 2999 KORTFRISTET GÆLD -2.962.24,84 8.366.1,93 8.76.71,53-2.672.94,44 ****** 21998 GÆLD IALT -16.413.751,79 8.366.1,93 8.76.71,53-16.123.821,39 ******* 21999 PASSIVER IALT -26.169.789,99 8.366.1,93 8.76.71,53-25.879.859,59 ******** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 291 Fejlkonto, 3.25, 41.5, -1.8, 292 Årsafslutningskonto 548.946,44,, 548.946,44 3 STATUS IALT 548.946,44 3.25, 41.5, 538.146,44 ******** 31 AFSTEMNING 274.473,2334.972.885,335.744.455,95-497.97,42 ********* Side 8