Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 966.373 975.000 962.430 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 52.664 47.300 57.472 109 Renovation m.v. 43.985 43.000 43.765 110* Forsikring 8.271 20.000 19.622 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 225.008 222.000 242.237 104 2. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 0 7.500 5.997 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 42.951 54.000 47.041 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 372.879 393.800 416.135 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 131.808 128.000 130.101 114.1 Renholdelse 0 2.000 0 115 Alm. vedligeholdelse 90.127 50.000 70.843 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. Afholdte udgifter 184.679 105.000 137.989 2. Dækkes af henlæggelser -184.679-105.000-137.989 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 9.675 3.000 2.234 2. Heraf dækkes af henlæggelser -9.675-3.000-2.234 119* Diverse 31.910 34.000 19.951 119.9 Variable udgifter i alt 253.845 214.000 220.895 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 107.000 107.000 110.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 200 200 200 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 107.200 107.200 110.200 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.700.297 1.690.000 1.709.660
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 131 Rente udgifter 804 0 475 133 Afvikling af opsamlet underskud 15.200 15.200 15.200 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 16.004 15.200 15.675 139 Udgifter i alt 1.716.301 1.705.200 1.725.335 140 Årets overskud 0 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 1.716.301 1.705.200 1.725.335 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.697.912 1.705.000 1.704.672 202 Rente indtægter 0 200 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.697.912 1.705.200 1.704.672 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.697.912 1.705.200 1.704.672 210* Årets underskud 18.389 0 20.663 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.716.301 1.705.200 1.725.335
Status Henlæggelser til planl. og period. vedl. og fornyelse Primo 2018-2.073 Henlæggelser 2018-107.000 Forbrug 2018 184.679 77.679 Saldo ultimo 2018 75.606 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo 2018-60.812 Henlæggelser 2018-200 Forbrug 2018 9.675 9.475 Saldo ultimo 2018-51.337 Resultatkonto Primo 2018 196.465 Årets underskud 18.389 Budgetmæssig afvikling af underskud -15.200 Saldo ultimo 2018 199.654 Langfristet gæld: Prioritetsgæld 15.537.291 Beboerindskud -448.000 15.089.291 Renteberegning Primo 2018 133.580 Bevægelser i 2018 i alt 90.342 ½ 45.171 Medio 2018 178.751 Heraf beregnes rente Rentesats 0,45% Rente 804
Noter til regnskab 105.9 Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 854.209 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 37.767 Ydelsesbidrag -74.397 I alt 966.373 106 Almene boliger er friholdt for ejendomsskat. 110 Udgiften til bygningsforsikring er faldet. Det skyldes skift af forsikringsselskab samt et generelt godt udbud. 111.1 El og varme: Elforbrug 2018 (boliger og fællesarealer) 127.063 Varmeforbrug 2018 (fællesarealer) 97.945 Udgift til el og varme i alt 225.008 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse består i 2018 bl.a. af udgifter til sneslynge, kontrol og udskiftning af HPFI relærer, tryk tastatur og ECL Comfort, nye køleskabe og vaskemaskine, elevatoreftersyn, service på ventilationsanlæg samt diverse ifm. ABA-anlægget. 117 Istandsættelse ved fraflytning: Bogførte udgifter i alt 63.398 Lejers andel -53.723 Overført til regnskabet (ejendommens andel) 9.675 119 210 Diverse posten består af udgifter til tv-abonnement samt en enkelt blind alarm. Året ender med et lille underskud. Det skyldes primært at der i 2018 har været mange udgifter til vedligeholdelse. Samlet set er der brugt ca. 120.000 kr. mere en budgetteret på de 2 vedligeholdelseskonti (post 115+116).
Budget for afdeling 101 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Budget Budget Budget Resultat 2020 2019 2018 Ordinære udgifter 105.9 Nettokapitaludgifter 986.869 983.398 966.373 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 64.000 62.000 52.664 109 Renovation m.v. 46.000 45.000 43.985 110 Forsikring 11.000 21.000 8.271 Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 249.599 246.041 225.008 2. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 7.500 7.500 0 Administration m.v. 0 112 Administration og regnskab 45.000 42.000 42.951 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 423.099 423.541 372.879 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 136.000 135.000 131.808 114.1 Renholdelse 0 0 0 115 Alm. vedligeholdelse 110.000 71.000 90.127 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 0 1. Afholdte udgifter 110.000 92.000 184.679 2. Dækkes af henlæggelser -110.000-92.000-184.679 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 0 1. Afholdte udgifter 5.000 3.000 9.675 2. Heraf dækkes af henlæggelser -5.000-3.000-9.675 119* Diverse 33.000 26.000 31.910 119.9 Variable udgifter i alt 279.000 232.000 253.845 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 220.000 220.000 107.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 200 200 200 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 220.200 220.200 107.200 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.909.168 1.859.139 1.700.297
Budget for afdeling 101 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Budget Budget Budget Resultat 2020 2019 2018 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 131 Rente udgifter 600 0 804 133* Afvikling af opsamlet underskud 16.000 16.000 15.200 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 16.600 16.000 16.004 139 Udgifter i alt 1.925.768 1.875.139 1.716.301 140 Årets overskud 0 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 1.925.768 1.875.139 1.716.301 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.925.768 1.875.139 1.697.912 202 Rente indtægter 0 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.925.768 1.875.139 1.697.912 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.925.768 1.875.139 1.697.912 210 Årets underskud 0 0 18.389 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.925.768 1.875.139 1.716.301
Budget for afdeling 101 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Noter til budget 106 Kommunale almene plejeboliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse afsættes jf. en 20 årig vedligeholdelsesplan. 119 Indeholder primært udgifter til tv-abonnement. 133 Fortsat afvikling af akkumuleret underskud. 201 Der budgetteres med en huslejestigning i 2020 på 2,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.