REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1. kvartal blev 285 mio. kr. mod 447 mio. kr. i samme periode i, en tilbagegang på 162 mio. kr. Driftsresultatet er forringet som følge af stagnerende omsætning samtidig med, at omkostningerne stiger primært som følge af pris- og lønudviklingen og konsolideringen af Transportgruppen A/S. Regnskabet for 1. kvartal er påvirket af, at Post Danmark med virkning fra 1. januar konsoliderer omsætning og omkostninger fra Transportgruppen A/S. FORVENTNINGER TIL Resultatet før skat ventes samlet at ligge væsentligt lavere end og de i Årsrapport offentliggjorte forventninger. Indtægtsforventningerne er øget som følge af konsolideringen af Transportgruppen A/S, der blev erhvervet i begyndelsen af året samt øget omsætning i Data Scanning A/S. Modsat ventes en nedgang i omsætningen inden for distribution af dagblade. Hertil kommer lavere omsætning inden for breve, magasinpost og adresseløse forsendelser, der ikke modsvares fuldt ud af væksten på andre områder. Omkostningerne udviser en betydelig vækst som følge af konsolideringen af Transportgruppen A/S samt den øgede afsætning i Data Scanning A/S. Hertil kommer, at overenskomstforhandlingerne resulterede i en større lønstigning end forventet. Foranstående udvikling medfører en væsentlig forringelse af driftsresultatet. Resultatet før skat forringes yderligere som følge af beslutninger truffet i De Post - La Poste om indførelse af et tre-årigt førtidspensionsprogram, der vil give betydelige engangsomkostninger i indeværende år, idet alle omkostninger udgiftsføres i. Programmet vil øge personaleafgangen og dermed give lavere omkostninger i fremtiden. Effekten heraf udgør godt 130 mio. kr. for Post Danmark. Post Danmark A/S CVR nr. 26 66 39 03 Telefon 33754475 Tietgensgade 37 DK-1566 København V Kontaktperson: Adm. Direktør Helge Israelsen 1/13
RESULTATOPGØRELSE De samlede indtægter udgjorde 3.124 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode i. Indtægterne er i forhold til påvirket positivt af, at Transportgruppen A/S fra begyndelsen af er konsolideret ind i regnskabet samt af, at salg af ejendomme er steget. Såfremt der ses bort fra disse forhold, udviser indtægterne et fald, primært som følge af lavere omsætning inden for distribution af dagblade, magasinpost og adresseløse forsendelser. De samlede driftsomkostninger og afskrivninger steg i 1. kvartal med 8 pct. i forhold til samme periode i. De eksterne omkostninger er ligesom indtægtssiden påvirket af Transportgruppens konsolidering. Hertil kommer pris- og lønudviklingen samt stigende omkostninger pga. stigende afsætning på omkostningstunge produkter som pakker og letgods. Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 306 mio. kr., hvilket er 41 pct. lavere end samme periode året før. Resultatet af investeringer i associerede virksomheder og joint ventures indgår med 76 mio. kr. mod 87 mio. kr. i. Beløb i mio. kr. Indtægter i alt 3.124 3.118 11.718 Eksterne driftsomkostninger (924) (781) (3.342) Personaleomkostninger (1.749) (1.668) (6.723) EBITDA 451 669 1.653 Af- og nedskrivninger (145) (151) (588) Driftsresultat (EBIT) 306 518 1.065 Netto finansielle poster 62 77 122 Resultat før skat 368 595 1.187 Skat af periodens resultat (83) (148) (295) Resultat efter skat 285 447 892 Nøgletal Overskudsgrad, pct. 10 17 9 Antal heltidsbeskæftigede 21.227 21.108 21.511 I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S med datterselskaberne Post Danmark Leasing A/S, Budstikken Transport A/S, Transportgruppen A/S og Data Scanning A/S. I det følgende gennemgås regnskabets hovedposter. NETTOOMSÆTNING Omsætningen og afsætningen af dagblade samt breve, magasinpost og adresseløse forsendelser har vist et fald i forhold til samme periode i, som ikke opvejes af de gennemførte prisstigninger. Faldet på 4,2 pct. i afsætningen af breve og magasinpost skyldes elektronisk substitution og i begrænset omfang også stigende konkurrence. Pakkeomsætningen og -afsætningen udviser en pæn stigning i forhold til samme periode i. Omsætningen er således steget med ca. 29 pct. og afsætningen med ca. 5 pct. Stigningen skyldes konsolideringen af Transportgruppen A/S, som blev erhvervet i begyndelsen af. Blade udviser et fald i såvel omsætning som afsætning for 1. kvartal i forhold til samme periode i. Faldet skyldes omlægning af bladtilskud fra 1. januar, som betyder prissætning på kommercielle vilkår. Dette har i et vist omfang medført tab af afsætning til konkurrenter. Adresseløse forsendelser har i 1. kvartal vist et markant fald i både omsætningen og afsætningen. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter udgjorde 41 mio. kr., en stigning på 25 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Andre driftsindtægter er påvirket positivt af gevinst ved salg af ejendomme i forbindelse med omlægning fra egne filialer til postbutikker. EKSTERNE DRIFTSOMKOSTNINGER Eksterne driftsomkostninger udgjorde 924 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket er 143 mio. kr. højere end i samme periode i. Stigningen kan henføres til bl.a. internationale afregninger som følge af en vækst i internationale breve, øgede omkostninger som følge af stigende afsætning på omkostningstunge produkter samt eksterne omkostninger i Transportgruppen A/S, som først indgår i Post Danmarks regnskab i. Hertil kommer, at en kraftig vækst i Data Scanning A/S afleder øgede omkostninger. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger udgjorde 1.749 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket er en stigning på knap 5 pct. I forhold til samme periode året før. Stigningen skyldes primært lønstigninger og øget sygefravær. Forbruget af årsværk omregnet til helårsbasis viser en svag stigning i forhold til samme periode sidste år. Denne stigning hidrører primært fra tilgangen af Transportgruppen A/S. DRIFTSRESULTAT (EBIT) De stigende personaleomkostninger og eksterne driftsomkostninger har medført et betydeligt fald i kvartalets driftsresultat (EBIT) fra 518 mio. kr. i 1. kvartal til 306 mio. kr. i 1. kvartal. De planlagte effektivitetsforbedringer har endnu ikke givet effekt. 2/13
FINANSIELLE POSTER Resultatandele af associerede virksomheder og joint ventures er en indtægt på 76 mio. kr. i 1. kvartal mod 87 mio. kr. i samme periode i. Udviklingen vedrører primært ejerandelen i belgiske De Post La Poste. Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde en nettoomkostning på 14 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. højere end samme periode i. Udviklingen skyldes lånoptagelse til finansiering af investeringer. heraf steget til 38 pct. pr. 31. marts mod 36 pct. pr. 31. december. LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER De langfristede forpligtelser udgør 2.015 mio. kr. pr. 31. marts, hvilket er på niveau med ultimo. KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER De kortfristede forpligtelser udgør 2.912 mio. kr. pr. 31. marts, hvilket er på niveau med ultimo. SELSKABSSKAT Skat af resultatet for 1. kvartal udgjorde 83 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 28 pct., når der bortses fra resultatet af associerede selskaber og joint ventures. BALANCE Beløb i mio. kr. 31/3 31/3 Ultimo Anlægsaktiver 5.514 5.475 5.424 Omsætningsaktiver 2.444 2.365 2.263 AKTIVER I ALT 7.958 7.840 7.687 Egenkapital 3.031 2.934 2.731 Langfristede forpligtelser 2.015 1.669 2.010 Kortfristede forpligtelser 2.912 3.237 2.946 PASSIVER I ALT 7.958 7.840 7.687 Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. p.a. 40 66 34 Soliditetsgrad, pct. 38 37 36 ANLÆGSAKTIVER Modernisering af Post Danmarks produktionsapparat og effektivisering af kerne- og støtteprocesser fortsætter i. Der er således investeret 139 mio. kr. i anlægsaktiver i 1. kvartal. OMSÆTNINGSAKTIVER Omsætningsaktiverne udgør 2.444 mio. kr., hvilket er en stigning på 181 mio. kr. i forhold til ultimo. Stigningen vedrører periodeafgrænsningsposter og debitorer. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgør 3.031 mio. kr. pr. 31. marts og er øget med 300 mio. kr. i. Egenkapitalen er påvirket positivt med periodens overskud på 285 mio. kr. samt af minoritetsinteressen i det tilkøbte datterselskab Transportgruppen A/S på 16 mio. kr. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen, er som konsekvens 3/13
PENGESTRØMSOPGØRELSE Likviditetsvirkningen fra den ordinære driftsaktivitet har i 1. kvartal bidraget positivt med 108 mio. kr. Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter udgjorde netto 91 mio. kr. Likviditetsvirkningen fra finansieringsaktiviteter har bidraget positivt med 8 mio. kr., heri inkluderet 10 mio. kr. hidrørende fra det nyerhvervede datterselskab, Transportgruppen A/S. Nettolikviditetsvirkningen for perioden er i alt 25 mio. kr. De likvide beholdninger er derfor steget fra 201 mio. kr. ultimo til 226 mio. pr. 31. marts. SEGMENTREGNSKAB Post Danmark er organiseret i fire kundeorienterede forretningsenheder og fire interne forretningsenheder. I Post Danmarks interne styring sker opfølgning i forhold til de otte forretningsenheder. Opfølgningen tager udgangspunkt i regnskaber for hver forretningsenhed. Resultatet fra forretningsenhedsregnskaberne konsolideres i segmentregnskaberne for de fire kundevendte forretningsenheder, som her offentliggøres i hovedtræk. Hensigten med segmentregnskaberne er at vise lønsomheden i Post Danmarks kundevendte aktiviteter. De fire kundeorienterede forretningsenheders ressourcetræk i de produktionsorienterede forretningsenheder betales via intern afregning. Segmentregnskabet bygger på en model, som løbende opdateres i forbindelse med årsregnskabsafslutningen. Sammenligningstallene for er ændret i overensstemmelse hermed. ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder, bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger. Beløb i mio. kr. Indtægter i alt 1.708 1.815 6.631 Omkostninger inkl. afskriv. (1.348) (1.319) (5.447) Driftsresultat (EBIT) 360 496 1.184 Aktiver 3.176 3.202 3.172 Forpligtelser 1.445 1.501 1.412 Segmentregnskabet for Erhvervskunder viser en negativ resultatudvikling i segmentets primære driftsresultat, hvilket bl.a. kan henføres til en faldende omsætning sammenlignet med 1. kvartal. Endvidere modsvares faldet i omsætningen ikke af et tilsvarende fald i omkostningerne. Den faldende omsætning er primært sket pga. et afsætningsfald på breve, magasinpost og adresseløse forsendelser. Dertil kommer, at tilskudsordningen til dagblade indland er ændret, hvilket giver et markant fald i afsætningen. PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har forretningsansvaret for private og mindre erhvervskunder samt filialnettet. Beløb i mio. kr. 1.kvt. Indtægter i alt 542 554 2.149 Omkostninger inkl. afskriv. (518) (495) (2.052) Driftsresultat (EBIT) 24 59 97 Aktiver 1.242 1.249 1.248 Forpligtelser 648 684 654 Privatkunder viser en tilbagegang i resultatet for 1. kvartal sammenlignet med 1. kvartal i. Dette skyldes et fald i omsætningen af frimærker og filialvarer, der ikke modsvares af tilsvarende stigning i omsætningen på postpakker. Dertil kommer en mindre stigning i omkostningerne. KURER, EKSPRES, PAKKER Forretningsenheden Kurer, Ekspres, Pakker har forretningsansvaret for kurer-, ekspres- og pakkeløsninger til store og mellemstore erhvervskunder. Beløb i mio. kr. 1.kvt. Indtægter i alt 429 341 1.310 Omkostninger inkl. afskriv. (448) (333) (1.419) Driftsresultat (EBIT) (19) 8 (109) Aktiver 989 909 893 Forpligtelser 423 387 363 Kurer, Ekspres, Pakker er ansvarlig for Budstikken Transport A/S og Transportgruppen A/S, som begge har et positivt driftsresultat. Kurer, Ekspres, Pakker har en stigning i afsætning og omsætning, som bl.a. kan henføres til købet af Transportgruppen A/S, der ikke indgik i regnskabet for. Dertil kommer en større afsætning på pakker og letgods. Faldet i driftsresultatet kan henføres til stigende transportog distributionsomkostninger. Omkostningerne stiger dels 4/13
som følge af købet af Transportgruppen A/S samt den stigende afsætning på pakker og letgods dels som følge af, at afsætningsfaldet på Erhvervskunder og Privatkunder kombineret med afsætningsstigningen på pakkeområdet medfører, at en relativt større andel af koncernens omkostninger belaster pakkeområdet. INTERNATIONAL POST Forretningsenheden International Post har forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejdet med internationale partnere. Beløb i mio. kr. Indtægter i alt 398 380 1.529 Omkostninger inkl. afskriv. (364) (327) (1.287) Driftsresultat (EBIT) 34 53 242 Aktiver 961 990 1.018 Forpligtelser 686 655 641 International Post viser et resultat i 1. kvartal på et lidt lavere niveau end i 1. kvartal. International Post har haft en stigende omsætning, men samtidig er omkostningsniveauet steget relativt sammenlignet med samme periode i. Årsagen hertil er den samme som anført ovenfor under Kurer, Ekspres, Pakker. Stigningen i omsætningen er sket på baggrund af en positiv udvikling af afsætningen af afgående og ankommende pakker udland. Endvidere er mængden af magasinpost fra udlandet steget. ØVRIGE FORHOLD KVALITET Brevkvaliteten er det samlede mål for rettidigheden i brevproduktionen og distributionen. Kvalitetsniveauet for almindelige breve blev i perioden 1. januar 31. marts på 92,0 pct. mod 92,2 i samme periode i. Kvaliteten i årets første kvartal er generelt påvirket af vejrliget. For året blev kvaliteten 94,1, hvilket var væsentligt over det i den gældende koncession fastsatte minimumskrav på 93 pct. og tæt på kvalitetsmålet på 95 pct. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke indtruffet begivenheder siden balancedagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt. 5/13
FORVENTNINGER Indtægtsforventningerne er øget som følge af konsolideringen af Transportgruppen A/S, der blev erhvervet i begyndelsen af året samt øget omsætning i Data Scanning A/S. Modsat ventes en nedgang i omsætningen inden for distribution af dagblade. Hertil kommer lavere omsætning inden for breve, magasinpost og adresseløse forsendelser, der ikke modsvares fuldt ud af væksten på andre områder. Omkostningerne udviser en betydelig vækst som følge af konsolideringen af Transportgruppen A/S samt den øgede afsætning i Data Scanning A/S. Hertil kommer, at overenskomstforhandlingerne resulterede i en større lønstigning end forventet. Resultatet før skat forringes yderligere som følge af beslutninger truffet i De Post - La Poste om indførelse af et treårigt førtidspensionsprogram, der vil give betydelige engangsomkostninger i indeværende år, idet alle omkostninger udgiftsføres i. Programmet vil øge personaleafgangen og dermed give lavere omkostninger i fremtiden. Effekten heraf udgør godt 130 mio. kr. for Post Danmark. Forventningerne for resultatet før skat forventes derfor samlet at ligge væsentligt lavere end de i Årsrapport offentliggjorte forventninger. Foranstående udvikling medfører en væsentlig forringelse af driftsresultatet. 6/13
LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Endvidere er delårsrapporten i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. København, den 25. maj DIREKTIONEN Helge Israelsen ADMINISTRERENDE K. B. Pedersen Palle Juliussen Bjarne Wind VICEADMINISTRERENDE BESTYRELSEN Fritz H. Schur FORMAND Peter Törnquist NÆSTFORMAND Jens Bendtsen Mogens Bundgaard-Nielsen Lars Chemnitz Bjarne Hansen Hanne Lund Anne Birgitte Lundholt Peter Madsen Isa Rogild Ole Trolle Søren Vestergaard-Poulsen 7/13
RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. Nettoomsætning 3.083 3.102 Andre driftsindtægter 41 16 Indtægter i alt 3.124 3.118 Eksterne driftsomkostninger (924) (781) Personaleomkostninger (1.749) (1.668) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 451 669 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver (145) (151) Driftsresultat (EBIT) 306 518 Resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures 76 87 Finansielle indtægter 15 10 Finansielle omkostninger (29) (20) Resultat før skat 368 595 Skat af periodens resultat (83) (148) PERIODENS RESULTAT 285 447 Minoritetsinteressers andel af periodens resultat andrager 0-8/13
BALANCE Mio. kr. 31. marts 31. marts 31. december AKTIVER ANLÆGSAKTIVER IMMATERIELLE AKTIVER Goodwill 312 296 297 Ibrugtagne udviklingsprojekter 745 509 783 Øvrige immaterielle aktiver 0 6 0 Igangværende udviklingsprojekter 144 278 89 IMMATERIELLE AKTIVER I ALT 1.201 1.089 1.169 MATERIELLE AKTIVER Grunde og bygninger 2.084 2.245 2.094 Indretning af lejede lokaler 52 43 53 Tekniske anlæg og maskiner 594 642 617 Driftsmateriel og inventar 756 684 770 Materielle anlæg under opbygning 53 39 49 MATERIELLE AKTIVER I ALT 3.539 3.653 3.583 FINANSIELLE AKTIVER Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures 758 675 669 Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint ventures 3 3 3 Andre værdipapirer og tilgodehavender 8 0 0 FINANSIELLE AKTIVER I ALT 769 678 672 UDSKUDT SKAT 5 55 0 ANLÆGSAKTIVER I ALT 5.514 5.475 5.424 OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER BESTEMT FOR SALG 85 0 99 VAREBEHOLDNINGER 32 38 31 TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg 1.517 1.491 1.469 Tilgodehavender hos associerede virksomheder og joint ventures 17 30 46 Tilgodehavende skat 0 10 2 Andre tilgodehavender 200 128 157 Periodeafgrænsningsposter 367 418 258 TILGODEHAVENDER I ALT 2.101 2.077 1.932 LIKVIDE BEHOLDNINGER 226 250 201 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.444 2.365 2.263 AKTIVER I ALT 7.958 7.840 7.687 9/13
BALANCE Mio. kr. 31. marts 31. marts 31. december PASSIVER EGENKAPITAL Aktiekapital 500 500 500 Reserve for kursregulering 1 3 3 Frie reserver 1.845 1.881 1.559 Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen 16 0 0 Foreslået udbytte 669 550 669 EGENKAPITAL I ALT 3.031 2.934 2.731 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 69 29 70 Andre hensatte forpligtelser 515 574 515 Gæld til realkreditinstitutter 736 686 767 Gæld til andre kreditinstitutter 94 139 120 Obligationsgæld 388-388 Anden langfristet gæld 213 241 150 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 2.015 1.669 2.010 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Andre hensatte forpligtelser 33 33 34 Gæld til realkreditinstitutter 100 - - Gæld til andre kreditinstitutter 244 606 286 Modtagne forudbetalinger fra kunder 142 115 118 Leverandørgæld 461 482 756 Gæld til associerede virksomheder og joint ventures 11 12 12 Selskabsskat 74 123 - Anden gæld 1.730 1.747 1.636 Periodeafgrænsningsposter 117 119 104 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 2.912 3.237 2.946 FORPLIGTELSER I ALT 4.927 4.906 4.956 PASSIVER I ALT 7.958 7.840 7.687 10/13
EGENKAPITALOPGØRELSE Mio. kr. Aktiekapital Reserve for kursregulering Overført resultat Minoritetsinteresser Foreslået udbytte Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar 500 2 1.419 550 2.471 Periodens resultat 447 447 Kursregulering 1 1 Salg af egne aktier 14 14 Værdi af optioner til medarbejdere 1 1 EGENKAPITAL PR. 31. MARTS 500 3 1.881-550 2.934 Egenkapital pr. 1. januar 500 3 1.559-669 2.731 Periodens resultat 285 285 Køb af egne aktier (0) (0) Værdi af optioner til medarbejdere 1 1 Kursregulering (2) (2) Tilvækst ved erhvervelse af datterselskab 16 16 EGENKAPITAL PR. 31. MARTS 500 1 1.845 16 669 3.031 Post Danmark var pr. 1. januar i besiddelse af 84.780 stk. egne aktier (á nom. kr. 20). I perioden har selskabet tilbagekøbt 66 stk. fra medarbejdere på grund af dødsfald eller andre særlige omstændigheder. Provenuet af aktiekøbet, 16.000 kr., er ført på egenkapitalen. Herefter udgør beholdningen af egne aktier 84.846 stk. hvoraf 60.750 stk. egne aktier er i behold til afdækning af udstedte optioner, som er et led i et incitamentsprogram for en kreds af ledende medarbejdere. Værdien af optionerne, opgjort efter en anerkendt metode, indregnes i hhv. resultatopgørelse og egenkapital lineært over optionernes løbetid, som er tre år. I regnskabet for 1. kvartal er indregnet 1 mio. kr. 11/13
PENGESTRØMSOPGØRELSE Mio. kr. 1.kvt 1.kvt. Resultat før skat 368 595 Reguleringer for ikke likviditetspåvirkende driftsposter: Af- og nedskrivninger 145 151 Andel i resultat af associerede virksomheder og joint ventures (76) (87) Øvrige reguleringer (17) (6) Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger (180) (272) Ændring i leverandører, anden gæld og øvrige hensatte forpligtelser (103) (58) Renteindbetalinger 7 7 Renteudbetalinger (13) (9) Betalt acontoskat (23) (11) LIKVIDITETSVIRKNING FRA ORDINÆRE DRIFTSAKTIVITETER 108 310 Køb af immaterielle og materielle aktiver (139) (117) Salg af materielle anlægsaktiver 48 21 Investering i og lån til associerede virksomheder og joint ventures (14) (526) Udbytte fra associerede virksomheder og joint ventures 14 13 LIKVIDITETSVIRKNING FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (91) (609) Låneoptagelse 18 307 Afdrag på gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter (20) (29) Udbetalt udbytte 0 0 Modtaget udbytte af egne aktier 0 0 Salg af egne aktier 0 15 Køb af egne aktier 0 0 Tilvækst ved erhvervelse af datterselskab 10 0 LIKVIDITETSVIRKNING FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 8 293 Periodens forskydning i likvide beholdninger og værdipapirer 25 (6) Likvide beholdninger og værdipapirer, primo 201 256 LIKVIDE BEHOLDNINGER OG VÆRDIPAPIRER, ULTIMO 226 250 Likviditetsbeholdningen ultimo kan specificeres som: Likvide beholdninger 226 250 I ALT 226 250 12/13
POST DANMARK KONCERNEN I 5 KVARTALER Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 3.083 3.067 2.639 2.840 3.102 Andre driftsindtægter 41 17 14 23 16 Indtægter i alt 3.124 3.084 2.653 2.863 3.118 4. kvt. 3. kvt 2. kvt 1. kvt Eksterne driftsomkostninger (924) (952) (803) (806) (781) Personaleomkostninger (1.749) (1.812) (1.551) (1.692) (1.668) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 451 320 299 365 669 Af- og nedskrivninger (145) (147) (148) (142) (151) Driftsresultat (EBIT) 306 173 151 223 518 Resultatandel af associerede virksomheder og joint ventures 76 38 (27) 70 87 Finansielle indtægter 15 11 3 8 10 Finansielle omkostninger (29) (9) (22) (27) (20) Resultat før skat 368 213 105 274 595 Skat af periodens resultat (83) (51) (40) (56) (148) Periodens resultat 285 162 65 218 447 Heraf minoritetsinteressers andel 0 - - - - BALANCE Anlægsaktiver 5.514 5.424 5.491 5.525 5.475 Omsætningsaktiver 2.444 2.263 2.247 2.368 2.365 Aktiver i alt 7.958 7.687 7.738 7.893 7.840 Egenkapital 3.031 2.731 2.667 2.603 2.934 Langfristede forpligtelser 2.015 2.010 2.031 2.028 1.669 Kortfristede forpligtelser 2.912 2.946 3.040 3.262 3.237 Passiver i alt 7.958 7.687 7.738 7.893 7.840 NØGLETAL Overskudsgrad, pct. 10 6 6 8 17 Egenkapitalens forrentning, pct. p.a. 40 24 10 31 66 Soliditetsgrad pct. 38 36 34 33 37 Antal heltidsbeskæftigede 21.227 21.511 21.459 21.384 21.108 Delårsrapporten er ikke revideret. 13/13