Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 113.933 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter 449.020 449.020 0 Vand, varme og el 329.115 399.827 70.712 Renovation og forsikring 34.172 35.948 1.776 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 180.153 187.888 7.735 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 223.910 230.884 6.974 Henlæggelser 449.000 449.000 0 Ekstraordinære udgifter 109.898 109.968 70 Udgifter i alt 1.775.268 1.862.535 87.267 Boligafgifter og leje 1.604.724 1.604.724 0 Renter 40.039 15.319 24.720 Drift af fællesvaskeri 24.780 23.000 1.780 Afvikling af overskud 69.819 69.819 0 Ekstraordinære indtægter 149.840 149.673 167 Indtægter i alt 1.889.201 1.862.535 26.666 Årets resultat 113.933 0 113.933 Årets overskud skyldes hovedsagligt: Besparelse på vand, varme og el, som følge af mindre forbrug. Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma. Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte. Besparelse af julevagt. Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen. Ovenstående modsvares dog delvist af merforbrug på almindelig vedligeholdelse. Henlæggelser Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 414.471 kr. til kr. 1.288.521. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 449.000 Henlagt til switch 7.590 Årets overskud 113.933 Afvikling af overskud fra tidligere år -69.819 Samlet henlæggelse 500.704 - årets forbrug -86.233 Ændring 414.471 Side 1
Resultatopgørelse Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 ej revideret ej revideret Ordinær drift 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 449.020 449.020 449.020 Offentlige og andre faste udgifter 107 * Vandafgift 85.488 97.345 81.855 109 * Renovation 20.744 22.007 21.558 110 Forsikringer 13.429 13.941 14.429 111 Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger 137.229 153.107 152.637 2. El til ungdomsboliger 106.398 149.375 138.642 3. Målerpasning mv. 0 243.627 0 0 112 Bidrag til boligorganisation: * 1. Administrationsbidrag 154.485 162.634 153.858 2. Dispositionsfond 25.668 180.153 25.254 25.944 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 543.440 623.663 588.923 Variable udgifter 114 * Renholdelse 85.973 104.358 105.763 115 * Almindelig vedligeholdelse 131.466 110.000 120.000 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 86.233 496.000 474.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -86.233 0-496.000-474.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 1.426 1.426 1.449 2. Andel i fællesfaciliteters drift 45 1.471 0 0 119 * Diverse udgifter 5.000 15.100 10.500 119.9 Variale udgifter i alt 223.910 230.884 237.712 Henlæggelser 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401) 449.000 449.000 463.000 124.8 Henlæggelser i alt 449.000 449.000 463.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.665.370 1.752.567 1.738.655 Side 2
Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.: 2015/16 2015/16 2016/17 ej revideret ej revideret 1. Afdrag (konto 303.1) 53.571 109.968 109.808 2. Renter mv. 56.327 0 0 3. Administrationsbidrag 0 0 0 4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud 0 0 0 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 109.898 0 0 126 Afskr. på forbedringsarb. mv.: 1. (konto 303.1) 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed mv. 1. Årets udgift 0 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden mv. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 0 0 0 133 Afvikling af: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411) 0 0 0 0 134 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 109.898 109.968 109.808 139 Udgifter i alt 1.775.268 1.862.535 1.848.463 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407) 113.933 113.933 0 0 150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 1.889.201 1.862.535 1.848.463 Side 3
Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 Ordinære indtægter ej revideret ej revideret 201 Boligafgifter og lejer: 2. Almene ungdomsboliger 1.604.724 1.604.724 1.606.137 0 1.604.724 0 0 202 * Renter 40.039 15.319 7.111 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 24.780 23.000 23.000 6. Overført fra opsamlet resultat 69.819 94.599 69.819 62.542 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.739.361 1.712.862 1.698.790 Ekstraordinære indtægter 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 149.673 149.673 149.673 206 * Korrektion vedr. tidligere år 167 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 149.840 149.673 149.673 Indtægter i alt 1.889.201 1.862.535 1.848.463 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 0 0 220 Indtægter og eventuelt underskud i alt 1.889.201 1.862.535 1.848.463 Side 4
Balance pr. 31. juli 2016 Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 14.531.650 14.531.650 1. Kontantværdi pr. 01.10.2015 2. Heraf grundværdi kr. 20.500.000 2.775.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 4.305.940 4.305.940 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 18.837.590 18.837.590 303 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder mv. 1.618.767 1.672.352 * 2. Bygningsrenovering mv. 0 0 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0 1.618.767 0 1.672.352 304.9 Anlægsaktiver i alt 20.456.357 20.509.942 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 1. Leje inkl. varme 2.862 14.601 * 4. Fraflytninger 152.933 110.962 * 6. Andre debitorer 3.450 3.084 7. Forudbetalte udgifter 7.728 7.728 8. Prioritetsydelser 0 166.973 0 136.375 Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 19286 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.659.142 1.239.178 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.826.115 1.375.553 310 Aktiver i alt 22.282.473 21.885.495 Side 5
Passiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 960.246 589.890 405 * Tab ved fraflytninger 51.717 51.717 406.9 Henlæggelser i alt 1.011.963 641.606 407 * Opsamlet resultat 276.558 232.443 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 1.288.521 874.050 Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: 6. Statslån 2.179.748 2.179.748 0 2.179.748 0 2.179.748 411 Afskrivningskonto for ejendommen 16.657.842 16.657.842 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 18.837.590 18.837.590 413 Andre lån 1. Forbedringsarbejder mv. 1.618.767 1.672.352 2. Bygningsrenoveringer mv. 0 1.618.767 0 1.672.352 417 Langfristet gæld i alt 20.456.357 20.509.942 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 56.091 27.502 422 Mellemregning med fraflyttere 30.395 8.352 423 * Deposita og forudbetalt leje 450.062 451.080 425 Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne 1.047 14.569 426 Kortfristet gæld i alt 537.595 501.503 430 Passiver i alt 22.282.473 21.885.495 Side 6