2 For perioden 1. januar 216 til 31. december 216 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 21% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 13% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 5 Huslejen vil stige i procent : 2,98% Antal bolig m² : 3.78 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 23 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 85 1
Konto Udgifter nr. 15 Nettokapitaludgifter 16 Ejendomsskatter 17 Vandudgifter 19 Renovation 11 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 12-124 Henlæggelse 125-128 Afvikling af forbedringsarbejder 129-13 Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134-136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 214 215 216 Prio. y. 1.386.377 1.426. 1.413. -13. Faste 191.178 24. 23. -1. Variab. 61.61 21. 113. -97. Variab. 129.512 25. 151. 126. Faste 47.996 48. 55. 7. Variab. 111.346 65. 65. Faste 147.64 151. 153. 2. Faste Variab. 195.17 213. 21. -12. Variab. 12.184 95. 95. Variab. 887.269 85. 661. -189. Variab. -887.269-85. -661. 189. Variab. 64.756 35. 65. 3. Variab. -64.756-35. -65. -3. Variab. Variab. 17.699 12. 15. 3. Henl. 71. 764. 644. -12. Prio. y. Variab. 1.85 Variab. -1.85 Variab. Prio. y. Faste Variab. 163.178 3.281.89 3.213. 3.18. -15. Indtægter 21 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 22 Renteindtægter 23 Andre ordinære indtægter 24-26 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud 2.956.128 2.956. 3.44. 88. 8 1. 1. 1.582 4. 2. -2. 141. 253. 61. -192. 3.99.51 3.213. 3.18. -15. -182.38 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 2,98%,%,%,% 2
15 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 1.413. 16 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 191.178 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 6,% 23. 17 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Vandforbrug i m³ 2.5 Pris pr. m³ : kr 45, 113. 19 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 215 Antal pris Grundgebyr, etagebolig, affald 144.23 1 151.413 151. 151. 11 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 8% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1. Ejendomsforsikring 51 55. 55. 3
111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 17. Forventet pris pr. KWT : 2,15 Forventet udgift til el 37. Udgift sidste regnskab Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 26.265 28. 65. 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB og revision. Honorar pr. boligenhed 3.63 Antal administrationsenheder 5 Administrationshonorar i alt 153. 153. 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Funktionær omkostninger i alt Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 191. 5. 196. 5. 21. 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 95. 95. 4
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 12 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 1 år 661. 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser 65. 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 1. Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 1. Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 4. ####### 15. 5
12-124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 214 213 212 211 21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 887 1.7 263 199 216 Istandsættelse A-ordning 65 37 55 49 51 Tab ved fraflytning 1 7 2 5 I hele Udkast År År År År År År År År 1. 216 217 218 219 22 221 222 223 24/25 Primo 1.374 1.337 1.232 1.24 1.281 1.21 1.31 1.229 1.245 Henlæg. 624 737 737 737 737 737 737 737 1.474 Andet Forbrug 661 841 765 661 88 637 818 72 1.455 Ultimo 1.337 1.232 1.24 1.281 1.21 1.31 1.229 1.245 1.265 Henlæggelse hovedistandsættelse Reduktion af henlæggelser i 216 737. -113. I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 624. Saldo sidste regnskab Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Konto 42 528 2. Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Konto 45 125 644. 21 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 21.6 Kældre m.v. Navneplade 1. 1. 1. 6
22 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År 1. 216 Forventet indestående henlæggelser 1.671 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) Resultatkonto 121 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud Forventet indestående i regnskabsåret 1.792 I indeværende budget år forventes en rentesat på,1% Forventet gennemsnitlig indestående kr 1.792. 2. 23 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.6 Opsamlet overskud tidligere år 181.645 1/3 heraf 61. Afviklet indeværende år 253. 61. Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Liselotte Hansen 21. juni 215 28. juli 215 http://gobolig/cases/asg497/asg-215-498/dokumenter//216/[315.xlsm] 7
Afsnit / SFB Aktivitet konto 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 1 Opsætning af cykeloverdækning ved 2A 1 Nye havemøbler 12 11613 Terræn, inventar 12 1 Afdelingens andel til RK grøn vedligehold 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 11614 Terræn, beplantning 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 1 Reperation af ydervægge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11622 Bygning, klimaskærm, facade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Reperationer af tagbelægning 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11623 Bygning, klimaskærm, tag 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 Maling af vinduer mod gårdhave 181 181 1 Udskiftning af glas i halvtag - glas knækket 11626 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 181 181 1 Løbende udskiftning af køkkenelementer i alle boliger 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 Løbende udskiftning af køkkengulve 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 Løbende udskiftning af øvrige gulvbelægninger i alle boliger 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11631 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 1 Vedligehold/udskiftning af komfurer 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 Vedligehold/udskiftning af køleskabe 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 Udskiftning af blandingsbatterier 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 Udskiftning af termostater 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11632 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 1 Vedligheholdelse af indvendige døre 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 1 F - Belægning i mellemgang mellem ældreboliger og ældrecenter udskiftes til en skridsikker belægning 1 Maling af gangarealer væg/loft/døre 159 159 1 Løbende smårep af vægoverflader 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 Afdelingens andel ved fraflytning 116432 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 1 Ny håndliste og rækværk på trappe og repo 8
Afsnit / SFB Aktivitet konto 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 11641 Bygning, fælles, indvendig 84 84 84 84 243 84 84 84 84 243 1 F15,54,6 - Løbende udskiftning af lyskilder (ikke lamper) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 F15,54,6 - Udskiftning af lampearmatur 21 21 1 Reperation/udskiftning af lamper 83 83 11652 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 7 7 111 7 7 7 7 9 28 7 1 F15,54,6 - Service og vedligeholdelse af pumper og CTS-anlæg 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 F15,54,6 - Montering af afkalkningsanlæg i varmecentral 1 F15,54,6 - Service og vedligeholdelse af afkalkningsanlæg15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 F15,54,6 - Projekt løbende udskiftning af forbrugsvandrør 24i alle afdelinger 24 24 24 11654 Bygning, tekniske installationer, vand 47 47 47 47 24 24 24 24 24 24 1 Udskiftning af ISTA fordampningsmålere 11655 Bygning, tekniske installationer, varme 1 F15,54,6 - Løbende service og vedligeholdelse af ventilationsanlæg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1 F - Rens af ventilation i køkken 11657 Bygning, tekniske installationer, ventilation 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1 F15,54,6 - Lovpligtig service og vedligeholdelse af ABA-anlæg 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1 F15,54,6 - Lovpligtig service og vedligeholdelse af elevator 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 F15,54,6 - Lovpligtig service og vedligeholdelse af automatiske 2 døre2 2 2 2 2 2 2 2 2 11658 Bygning, tekniske installationer, øvrige 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Aktiviteter i alt 661 841 765 661 88 637 818 72 658 796 9