Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0728 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 370 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Næstved Skovparken/Kastanievej Næstved Kommune Gl. Køge Landevej 26 Skovsyrevej 1-95, Skovstjernevej 1-102, Kastanievej 1-15, 2-24 Teatergade 8 2500 Valby 4700 Næstved 4700 Næstved Telefon: Telefon 70 12 13 10 Telefon: Telefon: Telefon 55 88 55 88 Fax: Telefax 38 12 10 58 Fax: Fax: Telefax 55 88 50 59 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: 26770963 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab borger@naestved.dk Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 16.589 202 1 202 Almene ungdomsboliger 401 14 1 14 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 16.990 216 1 216 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 401 14 2 5.864 85 3 6.445 77 4 4.280 40 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 4 1/5 1 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 16.990 220 217 Side 1 af 23
Matrikel nr.: 6 ay, + 66 a, 6 av Matrikel tekst: Holsted by, Herlufsholm + Næstved Mark BBR-ejendomsnr.: 16167 26260 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 216 16.990 13-07-1982 01-01-1984 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 216 16.990 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 707,89 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-07-2010 Forhøjelse pr. m² i kr.: 14,99 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,16 Forhøjelse i alt på årsbasis: 254.628 Side 2 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 5.163.731 5.075 5.135 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 943.531 881 977 107 * Vandafgift 39.018 45 41 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 521.242 575 520 110 Forsikringer 203.732 310 240 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 37.190 34 50 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 9.324 13 13 Konto 111 i alt 46.514 47 63 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 729.966 737 800 2. Dispositionsfond 47.913 48 82 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 777.879 785 882 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.531.916 2.643 2.723 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.598.910 1.441 1.592 115 * Almindelig vedligeholdelse 452.764 447 455 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 855.973 1.429 1.234 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 855.973 1.429 1.234 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 566.367 Side 3 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 566.367 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 125.757 180 158 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift 4.164 10 5 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 139.092 116 130 Konto 118 i alt 269.013 306 293 119 * Diverse udgifter 81.509 250 129 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 2.402.196 2.444 2.469 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.230.000 1.230 1.230 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 600.000 600 700 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 55.000 55 60 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.885.000 1.885 1.990 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 11.982.843 12.047 12.317 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 114.156 176 175 2. Renter m.v. 56.525 3. Administrationsbidrag 4.035 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 174.716 176 175 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 8.903 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 8.903 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 34.897 2. Dækket af tidligere henlæggelser 34.897 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 23 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 23 134 * Korrektion vedr. tidligere år 3.458 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 178.174 176 198 Side 5 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 12.161.017 12.223 12.515 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 64.586 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 12.225.603 12.223 12.515 Side 6 af 23
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 11.759.652 11.760 12.030 2. Almene ungdomsboliger 267.684 268 274 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 11.040 11 11 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 12.038.376 12.039 12.315 202 * Renter 67.924 38 78 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 91.713 119 95 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 26.700 27 27 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER 12.224.713 12.223 12.515 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 890 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 890 209 INDTÆGTER I ALT 12.225.603 12.223 12.515 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 12.225.603 12.223 12.515 Side 7 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 30-06-2011 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 98.120.684 98.121 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2010 1. Kontant ejendomsværdi 230.100.000 2. Heraf grundværdi 47.547.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 35.212.158 35.212 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 133.332.842 133.333 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.769.635 1.630 * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 135.102.477 134.963 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 43.725 37 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 139.600 142 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 126.582 183 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 95 6. Andre debitorer 32.540 186 7. Forudbetalte udgifter 11 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 342.542 559 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 9.000 9 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.425.599 4.006 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 5.777.141 4.574 310 AKTIVER I ALT 140.879.618 139.537 Side 9 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.573.481 3.199 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 515.492 482 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 207.282 187 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 4.296.255 3.868 407 * Opsamlet resultat 41.880-23 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 4.338.135 3.845 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit & Realkredit Danmark 1.559.691 1.769 Landsbyggefonden 22.553.219 22.553 Konto 408 i alt 24.112.910 24.322 409 Beboerindskud 2.059.105 2.059 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 107.160.827 106.951 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 133.332.842 133.332 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.273.219 1.387 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 1.273.219 1.387 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 407.878 229 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 407.878 229 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 135.013.939 134.948 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 151.840 152 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 742.013 482 422 Mellemregning med fraflyttere 63.811 33 423 * Deposita og forudbetalt leje 72.143 77 424 Banklån 497.737 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.527.544 744 430 PASSIVER I ALT 140.879.618 139.537 Eventualforpligtelser: Side 11 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 209.372 475 535 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 82.236 101.3 Administrationsbidrag 9.726 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 95.582 105.2 Andel til Landsbyggefonden 171.663 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 568.579 475 535 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 4.600 4.600 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 1.531.711 105.2 Andel til Landsbyggefonden 3.063.441 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 4.595.152 4.600 4.600 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 5.163.731 5.075 5.135 Fast afgift 39.018 45 41 Konto 107 i alt 39.018 45 41 Side 12 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Renovationsafgift 365.618 575 520 Containere, bortkørsel af affald m.v. 155.624 Konto 109 i alt 521.242 575 520 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 729.966 737 800 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 729.966 737 800 Ejendomsfunktionærlønninger m.v. 1.463.224 1.371 1.506 Rengøring, trappevask 2.986 Funktionærboligtilskud 36.602 Drift af ejendomskontor 96.098 70 86 Konto 114 i alt 1.598.910 1.441 1.592 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 12.512 15 15 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 21.730 30 30 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 80.586 35 37 115.5 (59) VVS-Anlæg 60.103 75 77 115.6 (69) El-Anlæg 26.787 94 95 115.7 (79) Inventar og udstyr 49.555 70 70 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 178.142 91 92 115.9 (99) Diverse 23.349 37 39 Konto 115 i alt 452.764 447 455 116.1 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.2 (29) Primære bygningsdele 53.051 25 40 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 141.601 378 338 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 183.583 107 147 116.5 (59) VVS-anlæg 88.121 204 164 116.6 (69) El-anlæg 4.734 2 2 116.7 (79) Inventar og udstyr 245.834 367 346 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 139.049 346 197 Side 13 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 116.9 (99) Diverse Konto 116.1 i alt 855.973 1.429 1.234 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Vedligeholdelse 8.335 180 158 Rengøring 26.062 Vand, el og varme m.v. 91.360 Konto 118.1 i alt 125.757 180 158 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT 4.164 10 5 Konto 118.2 i alt 4.164 10 5 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse 4.862 116 130 Rengøring 62.772 El, vand og varme m.v. 71.458 Konto 118.3 i alt 139.092 116 130 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 269.013 306 293 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 91.713 119 95 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 26.700 27 27 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 150.600 160 171 119 DIVERSE UDGIFTER Beboerblade, kontingent til BL 33.461 250 129 Møder m.v. 291 Kontorholdsudgifter 11.593 Diverse 36.164 Konto 119 i alt 81.509 250 129 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 72,39 Samlet henlæggelse i alt 1.230.000 1.230 1.230 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Side 14 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt 1.230.000 1.230 1.230 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 35,31 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Side 15 af 23
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 1.479 1.979 Konto 134 i alt 3.458 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter af tilgodehavende i boligorg. 67.924 38 78 Konto 202 i alt 67.924 38 78 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt 890 890 Side 16 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 98.120.684 98.121 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 98.120.684 98.121 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 2.715.569 2.707 + Forbedringsarbejder i året 254.439 9 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 2.970.008 2.716 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 1.086.217 977 Afdrag 114.156 109 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo 1.200.373 1.086 Bogført værdi ultimo 1.769.635 1.630 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 43.725 37 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 43.725 37 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 139.600 142 El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto 305.3 i alt 139.600 142 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 126.582 183 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 126.582 183 Heraf til inkasso 72.791 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 95 El Vand Side 18 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 305.5 i alt 95 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 3.199.454 3.301 - Forbrugt i året (konto 116.2) 855.973 1.322 + Årets henlæggelser (konto 120) 1.230.000 1.220 Saldo ultimo konto 401 3.573.481 3.199 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 187.179 171 - Forbrugt i året (konto 130.2) 34.897 38 + Årets henlæggelser (konto 123) 55.000 54 Saldo ultimo 207.282 187 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo -22.706 Side 19 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) 23 + Årets overskud (konto 140) 64.586 + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 41.880-23 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 41.880-23 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 151.840 152 El Vand Antenne Konto 419 i alt 151.840 152 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Feriepengeforpligtelse, ejendomsfunk. 194.047 198 Kreditorer 222.509 158 Diverse 325.457 126 Konto 421 i alt 742.013 482 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 14.675 20 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 57.468 57 Forudbetalinger i alt 72.143 77 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Intet indhold København Dato for underskrift 19-09-2011 Underskrift (sign) Henrik Engstrøm, Birgitte Rauberg REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors påtegning. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Næstved, afdeling 182-1, Skovparken/Kastanievej for regnskabsåret 1. juli 2010-30. juni 2011. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Vi har ikke revideret de anførte budgettal. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Ledelsens ansvar for årsregnskabet: Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overenstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision: Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, og i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisioninstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 15. december 2009. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for afdelingens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. tallene er stikprøvevis sammenholdt til det af afdelingen godkendte budget. Der er ikke herudover foretaget revision af de anførte budgettal. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010-30. juni 2011 i overenstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer jf bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab By for underskrift København Dato for underskrift 19-09-2011 Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen Næstved Dato for underskrift 03-10-2011 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. København Dato for underskrift 21-11-2011 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Side 22 af 23
ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. København Dato for underskrift 28-11-2011 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Side 23 af 23