Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13 Afvigelse Nettokapitaludgifter 272.214 272.214 0 Vand, varme og el 388.858 409.974 21.116 Renovation og forsikring 60.125 72.459 12.334 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 172.976 172.976 0 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 185.155 193.146 7.991 Henlæggelser 613.000 613.000 0 Ekstraordinære udgifter 0 29.371 29.371 Udgifter i alt 1.692.328 1.763.140 70.812 Boligafgifter og leje 1.665.803 1.665.803 0 Renter 69.481 76.777-7.296 Vedligeholdelsesbidrag 20.148 20.560-412 Indtægter i alt 1.755.431 1.763.140-7.709 Årets resultat 63.103 0 63.103 Årets overskud skyldes hovedsageligt: Besparelse på el og vand. Besparelse på almindelig vedligeholdelse. Besparelse på forsikring. Besparelse på afskrivning af velfærdsbygning, idet den er afskrevet tidligere end forventet. Ovenstående modsvares dog tildels af: Lavere forrentning af fællesforvaltning. Merforbrug af varme. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr. 552.758 til kr. 4.470.471. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 620.130 Opsamlet resultat 63.103 Samlet henlæggelse 683.233 årets forbrug 130.475 552.758 Side 1
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 272.214 272.214 272.214 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 90.750 97.155 95.165 109 Renovation 43.023 44.333 41.304 110 Forsikringer 17.102 28.126 16.694 111 Afdelingens energiforbrug: 2. Varme til ungdomsboliger 150.372 137.124 143.574 2. El til ungdomsboliger 147.736 298.108 175.695 168.084 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 161.982 161.982 162.320 2. Dispositionsfond 10.994 10.994 11.086 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 621.959 655.409 638.227 Variable udgifter 114 * Renholdelse 100.180 98.646 98.173 115 * Almindelig vedligeholdelse 70.950 80.000 80.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 130.475 635.000 219.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -130.475-635.000-219.000 118 * Særlige aktiviteter: 2. Andel i fællesfaciliteters drift 25 0 0 119 * Diverse udgifter 14.000 14.500 14.500 119.9 Variable udgifter i alt 185.155 193.146 192.673 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 613.000 613.000 650.000 124.8 Henlæggelser i alt 613.000 613.000 650.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.692.328 1.733.769 1.753.114 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 0 29.371 0 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 131.3 Diverse renter 0 0 0 133 Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 29.371 0 139 Udgifter i alt 1.692.328 1.763.140 1.753.114 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Opsamlet resultat 63.103 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.755.431 1.763.140 1.753.114 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger 1.665.803 1.665.803 1.647.794 202 * Renter 69.481 76.777 50.817 Andre ordinære indtægter: 203 Andel af fællesfaciliteters drift 20.148 20.560 21.600 Afvikling af underskud 0 0 32.903 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.755.431 1.763.140 1.753.114 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.755.431 1.763.140 1.753.114 210 * Årets underskud overført (konto 407.1) 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.755.431 1.763.140 1.753.114 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2013 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 8.602.679 kontantværdi pr. 1. oktober 2012 kr. 21.200.000 heraf grundværdi kr. 6.653.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.084.140 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 10.686.819 10.686.819 304.9 Anlægsaktiver i alt 10.686.819 10.686.819 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 4. Fraflytninger 10.026 8.997 * Afsluttede forbrugsregnskaber 27.900 22.021 Forudbetalte udgifter 20.608 58.534 4.559 Nuværende og afskrevne fordringer til incassso kr. 1.182 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 4.929.902 4.364.053 309.9 Omsætningsaktiver i alt 4.988.436 4.399.630 310 Aktiver i alt 15.675.255 15.086.449 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.268.659 3.779.004 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 40.000 40.000 406.9 Henlæggelser i alt 4.308.659 3.819.004 407 * Opsamlet resultat 161.812 98.708 407.9 Henlæggelser - underskud 4.470.471 3.917.712 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Statslån 4.476.872 4.476.872 4.476.872 4.476.872 411 Afskrivningskonto for ejendommen 6.209.947 6.209.947 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 10.686.819 10.686.819 417 Langfristet gæld i alt 10.686.819 10.686.819 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 58.715 34.508 422 Mellemregning med fraflyttere 13.456 14.367 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 445.794 433.043 426 Kortfristet gæld i alt 517.965 481.917 430 Passiver i alt 15.675.255 15.086.449 Side 5