Årsregnskab 2014 Bestyrelse: Nina Glarborg Hannestad - formand Mette Køhlert - næstformand Mads M. Hedegaard - kasserer Torben Mikkelsen - bygningsansv., FU-medlem Jørn Larsen - regnskab Annette Andersen - 1. suppleant Tina Jakobsen - 2. suppleant Intern revisor: Hans Røigaard Palle Mortensen - suppleant for revisor Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling den 19.05.2015 Torben Mikkelsen Generalforsamlingsvalgt dirigent Årsregnskab 2014 Side 1 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
Påtegninger på årsregnskabet 2014 Bestyrelsen: Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen finder nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformationer, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl. Bestyrelsen har derfor udarbejdet dette regnskab for Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov (Blok 5) for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 og indstiller hermed dette årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse. Nina G. Hannestad - formand Mette Køhlert - næstformand Mads Hedegaard - kasserer Torben Mikkelsen - FU medlem Jørn Larsen - regnskabsansv. Intern revisor: Som ejerforeningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg gennemset dette årsregnskab med underliggende bilag og bogføring. Dette gennemsyn har ikke givet anledning til bemærkninger og det er min begrundede opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling på statusdagen samt resultatet af foreningens aktiviteter og drift i regnskabsperioden. Kantorparken, 8240 Risskov, den 13.04.2015 Hans Røigaard - intern revisor Årsregnskab 2014 Side 2 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
Resultatopgørelse fra 01.01.2014 til 31.12.2014 2013 Note Budget 2014 INDTÆGTER: 554.976 Ejerbidrag - Fællesudgifter.. 578.592,00 578.592 20.300 Ejerbidrag - Fællesaktiviteter... 26.500,00 15.000 63.360 Ejerbidrag - Kabel-TV... 57.312,00 57.312 0 Ejerbidrag - Flytte-& udlejn.gebyr... 6.000,00 0 20.606 Salg af vasketid.. 20.450,00 20.000 1.944 Renteindtægter.. 3.428,19 0 77.517 Diverse indtægter.... 250,00 0 738.703 INDTÆGTER IALT.... 692.532,19 670.904 UDGIFTER: 74.400 Fællesudvalget (FU).... 82.650,00 74.400 53.472 Renovation... 46.521,75 55.000 2.016 Ejendomsskat.... 2.143,36 2.000 34.636 Forsikringer. 35.693,63 35.000 79.225 Reparatrion og vedligeholdelse.. 1 45.128,78 100.000 435.937 Renovering og fornyelser... 2 18.825,00 251.504 28.838 Rengøring og vask af trapper... 30.550,00 28.600 4.427 Fællesaktiviteter.. 3 7.718,10 5.000 7.246 Skadedyrsbekæmpelse... 4 21.649,38 7.400 4.968 Administration.... 5 8.416,13 5.000 6.250 Honorarer til bestyrelse.... 6.750,00 10.000 4.998 Gebyrer til Bank og Betalingsservice.. 5.717,13 5.000 22.067 Inventar og udstyr.... 6 54.612,89 15.000 22.816 Vaskeriudgifter... 7 25.294,69 22.000 54.452 Kabel-TV.. 56.418,88 55.000 615 Diverse udgifter 8 5.549,47 0 836.363 UDGIFTER IALT.... 453.639,19 670.904-97.660 DRIFTSRESULTAT... 238.893,00 0 738.703 Saldering 692.532,19 692.532,19 670.904 Årsregnskab 2014 Side 3 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
Forbrugsregnskab for året 2014 2013 Budget 2014 VARMEREGNSKAB: 376.416 Indbetalt aconto varme...... 401.472,00 401.472 270.792 Varmeforbrug.. 246.514,49 105.624 Tilbage- og Efterbetalinger.. 154.957,51 376.416 VARMEREGNSKAB IALT 401.472,00 401.472,00 VANDREGNSKAB: 118.080 Indbetalt aconto vand og afledning... 118.080,00 118.080 123.170 Vandforbrug incl. afledningsafgift.. 122.797,11-5.090 Tilbage- og Efterbetalinger..... -4.717,11 118.080 VANDREGNSKAB IALT 122.797,11 122.797,11 ELEKTRICITETSREGNSKAB: 212.544 Indbetalt aconto elektricitet... 200.736,00 200.736 200.007 Elektricitetsforbrug.. 185.908,72 12.537 Tilbage- og Efterbetalinger.. 14.827,28 212.544 ELEKTRICITETSREGNSKAB IALT 200.736,00 200.736,00 FORBRUGSREGNSKAB: 26.555 Aflæsning og regnskab.... 28.497,75 4.997 Flyttegebyrer.. 5.530,00 31.552 Betaling for Techem-regnskab.. 34.027,75 32.000 31.552 TECHEM REGNSKAB IALT 34.027,75 34.027,75 Tilbagebetaling ialt vedr. forbrugsregnskab. 171.697,23 Efterbetaling ialt vedr. forbrugsregnskab.. -19.284,86 Forbrug i Vaskeri iflg. Forbrugsregnskab... -20.131,29 Forbrug i Garage (betales af FU)... -1.241,15 Netto-tilbagebetaling for forbrugsåret 2014. 131.039,93 Årsregnskab 2014 Side 4 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
B A L A N C E pr. 31. december 2014 2013 Note A K T I V E R: 0 Kælderlokale KL 1 matr. nr. 4cv. 110.000,00 0 Kælderlokale KL 2 matr. nr. 4cv. 110.000,00 0 Kælderlokale KL 3 matr. nr. 4cv. 110.000,00 0 Kælderlokale KL 4 matr. nr. 4cv. 110.000,00 0 Matrielle anlægsaktiver ialt 440.000,00 144.036 Danske Bank 4695-4530003871 Drift 195.125,55 94.706 Danske Bank 4695-4534403211 Ops 4.720,92 500.118 Jutlander Bank 8139-6611004336 Ops 102.224,52 0 Jutlander Bank 8139-6611004328 Drift 20.462,32 0 Vestjysk Bank 7739-0001507546 Ops 701.219,18 738.860 Likvide beholdninger ialt.. 1.023.752,49 2.034 Tilgodehavender ialt. 9 1.241,15 740.894 A K T I V E R IALT 1.464.993,64 P A S S I V E R: 40.843 Gældsposter og periodiseringer.. 10 36.862,61 131.613 Tilbagebetalinger vedr. forbrugsregnskab 171.697,23-28.388 Efterbetalinger vedr. forbrugsregnskab -19.284,86 103.225 Skyldig afregning vedr. forbrug... 152.412,37 144.068 GÆLDSPOSTER IALT. 189.274,98 E G E N K A P I T A L: 715.499 Egenkapital fra tidligere år. 596.825,66-97.659 Årets driftsresultat.. 238.893,00-21.014 Korrigeret vedr. driftsresultat 2012.. 0,00 0 Foreningens kælderlokaler aktiveret... 440.000,00 678.893,00 596.826 EGENKAPITAL IALT. 1.275.718,66 740.894 P A S S I V E R IALT.. 1.464.993,64 Årsregnskab 2014 Side 5 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
Noteforklaringer til årsregnskabet 2014 Note nr. Budget 2014 1 Reparation og vedligeholdelse: VVS reparationer, rør, ventiler m.m. 36.550,57 Danfoss varmeinspektionsaftale 2014 3.228,56 FU-kloakrensning - blokkens andel 1.523,00 El-reparationer incl. Materialer mv. 1.411,88 Diverse materialer til vedligeholdelse 2.414,77 45.128,78 100.000 2 Renovering og fornyelse: Zinkinddækninger ved indgangspartier 10.200,00 Oplægning af nyt tag på skraldeøen 8.625,00 18.825,00 251.504 3 Fællesaktiviteter: Forplejning til deltagere på arbejdsdage 3.017,09 Maling til kældervægge 3.060,35 Trådnet, lysstofrør mv. 710,91 Rengøringsartikler til arbejdsdagene 679,75 Blomster mv. til kummer i indgangsparti 250,00 7.718,10 5.000 4 Skadedyrsbekæmpelse: Jysk Skadedyrsbekæmpelse gebyr 2014 7.390,00 PestGuard - indv. skadedyrsbekæmpelse 13.259,38 J. Nicolaisen VVS - skadedyrsbekæmpelse 1.000,00 21.649,38 7.400 5 Administration: Afgifter til bogføringssystemer 2.959,92 Udgifter til traktement ved GF 2014 1.892,45 Print, porto mv. til materialer GF 2014 1.839,75 Div. kontorartikler, printerpatroner mv. 1.724,01 8.416,13 5.000 6 Inventar og udstyr: Købt 2 Electrolux W555H vaskerimaskiner 38.087,50 Levering og montering af vaskerimaskiner 13.200,00 Købt stige, kompressor, trillebør mv. 1.925,39 Købt brugt romaskine til motionsrum 1.400,00 54.612,89 15.000 Årsregnskab 2014 Side 6 af 7 www.kantorparken-risskov.dk
Noteforklaringer til årsregnskabet 2014 Note nr. Budget 2014 7 Vaskeriet: Vandforbrug for 2014 iflg. forbrugsopg. 9.162,72 El-forbrug for 2014 iflg. forbrugsopg. 10.968,57 Reparationer af gl. vaskerimaskiner 4.603,75 Afkalkningsvædske til vaskerimaskiner 559,65 25.294,69 22.000 8 Diverse udgifter: Afskedsgaver til FMJ og NR ved GF 2014 4.830,58 Småinventar og affaldssække mv. 356,39 Blomster til Cristina M. Mortensen 225,00 Gebyr ved for sen aflæsning af varme 80,00 Hostmaster - hjemmeside-domæneafgift 57,50 5.549,47 0 9 Tilgodehavender: FU - el og vandforbrug til garage og vask 1.241,15 0 10 Gældsposter og periodiseringer: NRGI - El-forbrug december 2014 17.618,92 Højbjerg Service - Trappevask 4. kvt. 2014 8.225,00 NETS - Betalingsservice gebyr dec. 2014 391,70 AffaldVarme - Fjernvarme årsopg. 2014-21.147,57 Aarhus Vand - Vandforbrug årsopg. 2014-2.253,19 Techem måleraflæsning og regnskab 34.027,75 36.862,61 0 Årsregnskab 2014 Side 7 af 7 www.kantorparken-risskov.dk