Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13 Afvigelse Nettokapitaludgifter 421.829 422.502 673 Vand, varme og el 374.159 361.903-12.256 Renovation og forsikring 54.717 67.098 12.381 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 135.043 135.043 0 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 183.093 175.530-7.563 Henlæggelser 484.000 484.000 0 Ekstraordinære udgifter 27.588 42.639 15.051 Udgifter i alt 1.680.429 1.688.715 8.286 Boligafgifter og leje 1.581.902 1.581.902 0 Renter 52.936 73.813-20.877 Drift af fællesvaskeri 30.982 33.000-2.018 Indtægter i alt 1.665.820 1.688.715-22.895 Årets resultat -14.609 0-14.609 Årets underskud skyldes hovedsageligt: Merforbrug af varme. Mindre forrentning af fællesforvaltning. Ovenstående modsvares delvist af: Besparelse på forsikring. Besparelse på afvikling af underskud tidligere år. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er formindsket med kr. 139.289 til kr. 2.846.180. Formindskelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 484.000 Henlæggelse switch 5.115 Henlagt årets resultat -14.609 Samlet henlæggelse 474.506 årets forbrug 613.795-139.289 Side 1
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 421.829 422.502 424.807 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 89.006 94.624 95.165 109 Renovation 41.881 44.536 41.030 110 Forsikringer 12.836 22.562 12.603 111 Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger 150.086 131.808 147.750 2. El til ungdomsboliger 135.067 285.153 135.471 137.648 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 127.156 127.156 127.482 2. Dispositionsfond 7.887 7.887 7.953 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 563.920 564.044 569.631 Variable udgifter 114 * Renholdelse 103.329 98.028 100.508 115 * Almindelig vedligeholdelse 59.005 60.000 55.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 613.795 161.000 429.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -613.795-161.000-429.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 13.259 9.502 10.518 119 * Diverse udgifter 7.500 8.000 8.000 119.9 Variable udgifter i alt 183.093 175.530 174.026 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 484.000 484.000 517.000 124.8 Henlæggelser i alt 484.000 484.000 517.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.652.841 1.646.076 1.685.464 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Afskrivninger (konto 303.1) 27.588 28.799 26.517 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 131.3 Diverse renter 0 0 0 133 Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 13.840 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 27.588 42.639 26.517 139 Udgifter i alt 1.680.429 1.688.715 1.711.981 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Overført til opsamlet resultat 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.680.429 1.688.715 1.711.981 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger 1.581.902 1.581.902 1.638.651 202 * Renter 52.936 73.813 40.330 Andre ordinære indtægter: * Drift af fællesvaskeri 30.982 33.000 33.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.665.820 1.688.715 1.711.981 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.665.820 1.688.715 1.711.981 210 * Årets underskud overført (konto 407.1) 14.609 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.680.429 1.688.715 1.711.981 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2013 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 14.708.960 kontantværdi pr. 1. okt. 2012 kr. 21.300.000 heraf grundværdi kr. 6.901.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 5.306.426 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 20.015.386 19.834.103 303 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 70.213 96.158 304.9 Anlægsaktiver i alt 20.085.600 19.930.261 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme 0 0 * Afsluttede forbrugsregnskaber 13.966 16.170 * Andre debitorer 12.286 22.403 Forudbetalte udgifter 836 27.088 2.339 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 3.209.519 3.283.513 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.236.607 3.324.425 310 Aktiver i alt 23.322.207 23.254.686 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.835.789 2.960.470 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 25.000 25.000 406.9 Henlæggelser i alt 2.860.789 2.985.470 407 * Opsamlet resultat -14.609 0 407.9 * Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.846.180 2.985.470 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Nykredit 11.703.408 11.994.573 * Landsbyggefonden 588.360 588.360 12.291.768 12.582.933 411 Afskrivningskonto for ejendommen 7.723.619 7.251.170 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 20.015.386 19.834.103 417 Langfristet gæld i alt 20.015.386 19.834.103 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 50.113 45.253 422 Mellemregning med fraflyttere 10.643 7.964 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 399.883 381.896 426 Kortfristet gæld i alt 460.640 435.113 430 Passiver i alt 23.322.207 23.254.686 Side 5