Årsberetning og regnskab
Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03 Familier og børn med særlige behov... side 85 30 Kultur- og Fritidsudvalget 30.04 Fritid, idræt og kultur... side 94 40 Arbejdsmarkedsudvalget 40.05 Overførselsindkomster... side 106 50 Sundheds- og Omsorgsudvalget 50.06 Ældre... side 133 50.07 Sundhed... side 180 50.08 Handicap og psykiatri (voksne)... side 184 60 Erhvervskontaktudvalget 60.09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati... side 240 70 Økonomi- og Planudvalget 70.10 Økonomi... side 242 70.11 Borgerservice, administration og politisk administration... side 262 80 Beredskabskommission 80.12 Redningsberedskab... side 293 90 Teknik- og Miljøudvalget 90.13 Miljø og natur... side 295 90.14 Byer og landsbyer... side 299 90.15 Infrastruktur og kollektiv trafik... side 328 90.16 Forsyning... side 335
REGNSKABSOVERSIGT 1
- regnskabsoversigt Kørt d. : 09-04-2014 kl. 11:40:00 Bestilt af : DTPEHAN
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 828.718 71.782 900.500 856.328 20 Børne- og U -119.057-221 -119.278-123.987 Undervisningsudvalget I 06 Fællesudgifter og administration mv. U 3.000-1.755 1.245 0 42 Politisk organisation U 3.000-1.755 1.245 0 40 Fælles formål U 3.000-1.755 1.245 0 3 Anlæg U 3.000-1.755 1.245 0 999 U 3.000-1.755 1.245 0 020 BUDGETFORDELING U 3.000-1.755 1.245 0 030 Pulje til omkontering U 3.000-1.755 1.245 0 01 Dagtilbud til børn 0-5 U år I 225.096 14.874 239.970 229.846-55.319 1.211-54.108-54.782 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U 221.690 18.280 239.970 229.846 I -55.319 1.211-54.108-54.782 25 Dagtilbud til børn og unge U 221.690 18.280 239.970 229.846 I -55.319 1.211-54.108-54.782 10 Fælles formål U 19.197 3.063 22.260 17.311 I -2.648 0-2.648-2.783 1 Drift U 19.197 1.063 20.260 17.311 I -2.648 0-2.648-2.783 510001 Fælles udgifter og indtægter U 12.007 591 12.598 11.285 I -2.648 0-2.648-2.783 017 Søskendetilskud ( 43, stk.1, 63 stk.1 og U 4.765-60 4.705 4.570 76 stk.2 i Dagtilbudsloven) 0 0 0 0 520 OVERFØRSLER U 4.765-60 4.705 4.570 810 Øvrige overførsler U 4.765-60 4.705 4.570 018 Tilskud til forældre, der vælger privat U 1.679 150 1.829 1.708 pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) 0 0 0 0 520 OVERFØRSLER U 1.679 150 1.829 1.708 810 Øvrige overførsler U 1.679 150 1.829 1.708 999 U 5.545 446 5.991 4.977 I -2.648 0-2.648-2.783 020 BUDGETFORDELING U 227-227 0 0 030 Pulje til omkontering U 227-227 0 0 400 PERSONALE - LØN U 1.252 40 1.292 1.637 120 Elever U 1.252 40 1.292 1.637 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 22 22 107 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 84 134 Personaleforsikring - Præmie U 0 0 0 1 136 Personaleforsikring - Erstatning U 0 22 22 22 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 2.571 394 2.965 974 201 Puljer U 2.571 394 2.965 974 540 KØB OG SALG AF PLADSER U 1.495 217 1.712 2.254 I -2.299 0-2.299-2.360 820 Betaling til offentlige myndigheder U 1.495 217 1.712 1.699 828 Betaling fra offentlige myndigheder U 0 0 0 555 I -2.299 0-2.299-2.360 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 2 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0 0 0 5 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 0 0 0 4 854 Rykkergebyr og strafrenter U 0 0 0 0 900 INDTÆGTER I -349 0-349 -423 992 Salg af varer og ydelser I -349 0-349 -423 10 Hytten i Skelhøje U 18 55 73 30 999 U 18 55 73 30 020 BUDGETFORDELING U 18 54 72 0 022 Rammebudget U 18 4 22 0 023 Rammebudget overført fra tidligere år U 0 50 50 0 700 GRUNDE OG BYGNINGER U 0 1 1 31 908 Udvendig bygningsvedligeholdelse U 0 1 1 1 912 Vedligeholdelse af udenomsarealer U 0 0 0 30 720 FORBRUGSAFGIFTER U 0 0 0-1 940 El U 0 0 0-1 510005 Sprogstimulering U 1.303-76 1.227 1.229 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen U 138-107 31 0 999 U 1.165 31 1.196 1.229 020 BUDGETFORDELING U 0 38 38 0 023 Rammebudget overført fra tidligere år U 0 38 38 0 400 PERSONALE - LØN U 995-9 986 1.060 104 Fast personale U 995-9 986 1.060 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 7 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 1 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 0 134 Personaleforsikring - Præmie U 0 0 0 1 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 5 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 170 0 170 149 164 Befordring - Brugere / Borger U 155 0 155 140 206 Materialer/Aktiviteter U 15 0 15 9 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0 2 2 13 830 Kontorhold U 0 0 0 3 838 Abonnementer U 0 0 0 1 846 Porto U 0 0 0 1 859 Diverse U 0 2 2 8 510015 Støttepersonale U 5.887 548 6.435 4.798 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 483 2 485 499 400 PERSONALE - LØN U 483 2 485 485 100 Ledelse U 483 2 485 485 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 13 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 2 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 11 999 U 5.404 546 5.950 4.299 020 BUDGETFORDELING U 0 1.664 1.664 0 023 Rammebudget overført fra tidligere år U 0 1.664 1.664 0 400 PERSONALE - LØN U 4.821-1.074 3.747 3.683 104 Fast personale U 4.821-1.074 3.747 3.683 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 286 12 298 410 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 3 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 126 Kurser og uddannelse U 115 0 115 121 130 Tjenestekørsel U 161 0 161 227 134 Personaleforsikring - Præmie U 0 0 0 3 148 Øvrige personaleudgifter U 10 12 22 59 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 123-56 67 28 302 Supervision U 66-56 10 0 310 Evidensprogrammer U 52 0 52 27 315 Testmaterialer U 5 0 5 0 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 26 0 26 39 830 Kontorhold U 21 0 21 4 834 Telekommunikation U 5 0 5 35 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 148 0 148 140 870 Køb af IT U 0 0 0 20 874 Køb af inventar og materiel U 43 0 43 8 882 Leje / Leasing af IT U 105 0 105 112 3 Anlæg U 0 2.000 2.000 0 510902 IT-strategi på daginstitutioner U 0 2.000 2.000 0 999 U 0 2.000 2.000 0 001 Projektering U 0 500 500 0 010 Egen projektering U 0 500 500 0 022 Omkostninger U 0 100 100 0 029 Uddannelse U 0 100 100 0 055 Inventar U 0 1.100 1.100 0 024 Kommunikationsanlæg (edb, telefon m.v.) U 0 1.100 1.100 0 085 Diverse - Uforudsete udgifter U 0 300 300 0 085 Diverse - Uforudsete udgifter U 0 300 300 0 11 Dagpleje U 78.999-1.342 77.657 75.889 I -19.396 332-19.064-18.525 1 Drift U 78.999-1.412 77.587 75.819 I -19.396 332-19.064-18.525 511001 Fælles udgifter og indtægter U 1.886 1.860 3.746 2.365 I -19.396 332-19.064-18.525 002 Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i U 2.178 0 2.178 2.144 Dagtilbudsloven) 0 0 0 0 520 OVERFØRSLER U 2.178 0 2.178 2.144 810 Øvrige overførsler U 2.178 0 2.178 2.144 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og I -19.396 412-18.984-18.355 41-42 i Dagtilbudsloven) 0 0 0 0 900 INDTÆGTER I -19.396 412-18.984-18.355 992 Salg af varer og ydelser I -19.396 412-18.984-18.355 999 U -292 1.860 1.568 0 020 BUDGETFORDELING U -292 1.860 1.568 0 030 Pulje til omkontering U -292 292 0 0 036 Demografipulje U 0 1.568 1.568 0 80 Projekt: Videndeling på tværs - Sammen gør U 0 0 0 221 vi det bedre I 0-80 -80-169 999 U 0 0 0 221 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 4 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 I 0-80 -80-169 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 0 0 221 I 0-80 -80-169 229 Projekter U 0 0 0 221 I 0-80 -80-169 511002 Dagplejen U 70.272-2.827 67.445 66.755 I 0 0 0-0 001 Løn til dagplejere U 64.066-3.621 60.445 60.691 400 PERSONALE - LØN U 64.066-3.621 60.445 60.691 104 Fast personale U 63.918-4.418 59.500 59.740 108 Personale med tilskud U 148-3 145 153 112 Vikar - Ansatte U 0 800 800 798 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 4.453 196 4.649 4.480 400 PERSONALE - LØN U 4.329-40 4.289 4.284 100 Ledelse U 0 600 600 585 104 Fast personale U 4.329-640 3.689 3.700 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 124 236 360 196 126 Kurser og uddannelse U 0 150 150 39 130 Tjenestekørsel U 124 86 210 156 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 1 999 U 1.753 598 2.351 1.583 I 0 0 0-0 020 BUDGETFORDELING U 1.569-1.569 0 0 022 Rammebudget U 1.569-1.569 0 0 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 701 701 630 126 Kurser og uddannelse U 0 350 350 230 130 Tjenestekørsel U 0 90 90 77 134 Personaleforsikring - Præmie U 0 0 0 49 136 Personaleforsikring - Erstatning U 0 212 212 216 148 Øvrige personaleudgifter U 0 49 49 57 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 475 475 295 119 Diverse U 0 170 170 119 220 Rådighedsbeløb til dagplejere U 0 200 200 114 221 Rådighedsbeløb til legestuen U 0 55 55 35 222 Legestue - Lokaleleje U 0 50 50 26 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 6 312 318 134 830 Kontorhold U 0 50 50 3 834 Telekommunikation U 0 15 15 17 838 Abonnementer U 0 0 0 1 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 6 251 257 112 859 Diverse U 0-4 -4 2 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 19 648 667 363 870 Køb af IT U 0 35 35 15 874 Køb af inventar og materiel U 19 508 527 272 898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler U 0 105 105 77 720 FORBRUGSAFGIFTER U 159 31 190 161 I 0 0 0-0 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 5 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak U 159 31 190 161 I 0 0 0-0 511003 Dagplejen, Engesvang U 6.841-445 6.396 6.699 001 Løn til dagplejere U 6.336-26 6.310 6.275 400 PERSONALE - LØN U 6.336-26 6.310 6.275 104 Fast personale U 6.336-26 6.310 6.030 112 Vikar - Ansatte U 0 0 0 245 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 350-3 347 361 400 PERSONALE - LØN U 352-3 349 357 104 Fast personale U 352-3 349 357 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U -2 0-2 4 126 Kurser og uddannelse U -2 0-2 0 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 2 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 1 999 U 155-416 -261 63 020 BUDGETFORDELING U 155-413 -258 0 022 Rammebudget U 155-50 105 0 023 Rammebudget overført fra tidligere år U 0-363 -363 0 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 10 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 2 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 2 134 Personaleforsikring - Præmie U 0 0 0 5 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 1 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 0 0 30 206 Materialer/aktiviteter U 0 0 0 20 220 Rådighedsbeløb til dagplejere U 0 0 0 10 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0-3 -3 4 830 Kontorhold U 0 0 0 0 834 Telekommunikation U 0 0 0 2 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 0 0 0 1 859 Diverse U 0-3 -3 1 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 0 0 0 1 896 Drift og vedligeholdelse af inventar og U 0 0 0 1 materiel 0 0 0 0 720 FORBRUGSAFGIFTER U 0 0 0 18 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak U 0 0 0 18 3 Anlæg U 0 70 70 70 511901 Dagplejen, Køkken til U 0 70 70 70 legegruppen Brande 0 0 0 0 999 U 0 70 70 70 030 Håndværkerydelser U 0 70 70 70 024 Tømrer og glarmester U 0 70 70 70 13 Børnehaver U 84.019 12.643 96.662 93.937 I -23.019 946-22.073-23.249 1 Drift U 84.019 7.105 91.124 88.941 I -23.019 946-22.073-23.249 513001 Fælles udgifter og indtægter U 3.404-310 3.094 3.059 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 6 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 I -23.019 946-22.073-22.656 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og U 3.156 64 3.220 3.059 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) 0 0 0 0 520 OVERFØRSLER U 3.156 64 3.220 3.059 810 Øvrige overførsler U 3.156 64 3.220 3.059 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og I -23.019 946-22.073-22.656 41-42 i Dagtilbudsloven) 0 0 0 0 900 INDTÆGTER I -23.019 946-22.073-22.656 992 Salg af varer og ydelser I -23.019 946-22.073-22.656 999 U 248-374 -126 0 020 BUDGETFORDELING U 248-374 -126 0 036 Demografipulje U 248-374 -126 0 513110 Børneby Øster U 12.766 1.383 14.149 12.599 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 613-33 580 603 400 PERSONALE - LØN U 613-33 580 580 100 Ledelse U 613-33 580 580 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 23 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 19 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 4 999 U 12.153 1.416 13.569 11.996 020 BUDGETFORDELING U 409 1.237 1.646 0 022 Rammebudget U 409-24 385 0 023 Rammebudget overført fra tidligere år U 0 1.261 1.261 0 400 PERSONALE - LØN U 10.006 161 10.167 9.916 104 Fast personale U 9.993 164 10.157 9.359 108 Personale med tilskud U 13-3 10 13 112 Vikar - Ansatte U 0 0 0 544 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 15 0 15 34 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 7 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 25 134 Personaleforsikring - Præmie U 15 0 15 0 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 1 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 0 0 248 164 Befordring - Brugere / Borger U 0 0 0 0 206 Materialer/aktiviteter U 0 0 0 247 209 Kolonihave U 0 0 0 0 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0 12 12 98 830 Kontorhold U 0 0 0 27 834 Telekommunikation U 0 0 0 9 838 Abonnementer U 0 0 0 3 846 Porto U 0 0 0 1 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 0 0 0 57 859 Diverse U 0 12 12 0 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 36 25 61 184 870 Køb af IT U 0 0 0 30 874 Køb af inventar og materiel U 0 25 25 82 882 Leje / Leasing af IT U 0 0 0 7 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 7 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 886 Leje / Leasing af inventar og materiel U 0 0 0 1 894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U 36 0 36 56 896 Drift og vedligeholdelse af inventar og U 0 0 0 8 materiel 0 0 0 0 700 GRUNDE OG BYGNINGER U 1.127-19 1.108 952 900 Leje / Leasing af grunde og bygninger U 937 0 937 900 904 Indvendig bygningsvedligeholdelse U 67 0 67 44 906 Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U 0 0 0 0 908 Udvendig bygningsvedligeholdelse U 22-22 0 0 912 Vedligeholdelse af udenomsarealer U 96 3 99 2 916 Forsikringer U 5 0 5 5 720 FORBRUGSAFGIFTER U 225 0 225 231 940 El U 225 0 225 59 948 Varme U 0 0 0 171 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak U 0 0 0 0 740 RENGØRING U 335 0 335 335 960 Rengøringsselskab U 309 0 309 305 964 Måtteservice U 3 0 3 3 968 Vinduespolering U 10 0 10 8 972 Rengøringsartikler og -rekvisitter U 0 0 0 0 976 Aftørringspapir, håndklæder m.v. U 9 0 9 15 980 Tilsyn - Rengøring U 4 0 4 4 513120 Svaneparkens Børnehus U 3.656 663 4.319 3.974 I 0 0 0-33 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 519-8 511 515 400 PERSONALE - LØN U 519-8 511 512 100 Ledelse U 519-8 511 512 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 3 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 2 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 1 999 U 3.137 671 3.808 3.459 I 0 0 0-33 020 BUDGETFORDELING U 140 31 171 0 022 Rammebudget U 140-127 13 0 023 Rammebudget overført fra tidligere år U 0 158 158 0 400 PERSONALE - LØN U 2.671 445 3.116 2.971 104 Fast personale U 2.658 448 3.106 2.958 108 Personale med tilskud U 13-3 10 6 112 Vikar - Ansatte U 0 0 0 8 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 4 17 21 19 126 Kurser og uddannelse U 0 7 7 5 130 Tjenestekørsel U 0 3 3 1 134 Personaleforsikring - Præmie U 4 0 4 8 136 Personaleforsikring - Erstatning U 0 1 1 1 148 Øvrige personaleudgifter U 0 6 6 4 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 76 76 115 I 0 0 0-33 164 Befordring - Brugere / Borger U 0 8 8 7 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 8 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 188 Madordninger U 0 0 0 10 I 0 0 0-12 206 Materialer/aktiviteter U 0 60 60 86 207 Bleer U 0 0 0 6 I 0 0 0-11 209 Kolonihave U 0 6 6 6 I 0 0 0-7 210 Regntøj U 0 2 2 1 I 0 0 0-4 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0 13 13 16 830 Kontorhold U 0 5 5 8 834 Telekommunikation U 0 3 3 3 838 Abonnementer U 0 1 1 1 846 Porto U 0 0 0 0 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 0 2 2 2 855 Forældrebestyrelse U 0 2 2 1 859 Diverse U 0 0 0 1 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 14 12 26 31 870 Køb af IT U 0 0 0 4 874 Køb af inventar og materiel U 0 5 5 5 886 Leje / Leasing af inventar og materiel U 0 0 0-0 894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U 14 0 14 16 896 Drift og vedligeholdelse af inventar og U 0 7 7 7 materiel 0 0 0 0 700 GRUNDE OG BYGNINGER U 91 76 167 150 904 Indvendig bygningsvedligeholdelse U 29 4 33 27 908 Udvendig bygningsvedligeholdelse U 9 52 61 61 912 Vedligeholdelse af udenomsarealer U 44 20 64 56 916 Forsikringer U 3 0 3 2 920 Skatter og afgifter U 6 0 6 4 720 FORBRUGSAFGIFTER U 100-2 98 47 940 El U 100 0 100 18 944 Vand U 0 0 0 5 948 Varme U 0-2 -2 9 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak U 0 0 0 16 740 RENGØRING U 117 3 120 108 960 Rengøringsselskab U 106 0 106 96 964 Måtteservice U 2 0 2 1 968 Vinduespolering U 2 0 2 1 972 Rengøringsartikler og -rekvisitter U 0 0 0 1 976 Aftørringspapir, håndklæder m.v. U 3 3 6 5 980 Tilsyn - Rengøring U 4 0 4 4 513130 Børnehaven Hyldgård U 5.101 144 5.245 5.561 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 578-40 538 566 400 PERSONALE - LØN U 578-48 530 530 100 Ledelse U 578-48 530 530 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 8 8 36 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 9 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 2 130 Tjenestekørsel U 0 6 6 33 148 Øvrige personaleudgifter U 0 2 2 1 999 U 4.523 184 4.707 4.995 020 BUDGETFORDELING U 213-213 0 0 022 Rammebudget U 213-213 0 0 400 PERSONALE - LØN U 3.865-150 3.715 4.008 104 Fast personale U 3.852-173 3.679 3.871 108 Personale med tilskud U 13-3 10 10 112 Vikar - Ansatte U 0 26 26 127 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 6 38 44 46 126 Kurser og uddannelse U 0 29 29 30 130 Tjenestekørsel U 0 9 9 8 134 Personaleforsikring - Præmie U 6 0 6 6 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 2 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 95 95 93 206 Materialer/aktiviteter U 0 95 95 93 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0 22 22 38 830 Kontorhold U 0 12 12 16 834 Telekommunikation U 0 6 6 6 838 Abonnementer U 0 4 4 5 846 Porto U 0 0 0 0 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 0 1 1 10 859 Diverse U 0-1 -1 0 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 14 63 77 80 874 Køb af inventar og materiel U 0 30 30 40 878 Køb af transportmidler U 0 0 0 3 886 Leje / Leasing af inventar og materiel U 0 0 0 0 894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U 14 33 47 36 896 Drift og vedligeholdelse af inventar og U 0 0 0 1 materiel 0 0 0 0 700 GRUNDE OG BYGNINGER U 126 329 455 441 904 Indvendig bygningsvedligeholdelse U 35 57 92 79 906 Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U 0 6 6 6 908 Udvendig bygningsvedligeholdelse U 11 241 252 252 912 Vedligeholdelse af udenomsarealer U 33 25 58 63 916 Forsikringer U 38 0 38 36 920 Skatter og afgifter U 9 0 9 6 720 FORBRUGSAFGIFTER U 155 0 155 129 940 El U 147 0 147 53 944 Vand U 0 0 0 46 948 Varme U 6 0 6 27 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak U 2 0 2 3 740 RENGØRING U 144 0 144 160 960 Rengøringsselskab U 133 0 133 134 964 Måtteservice U 1 0 1 2 968 Vinduespolering U 2 0 2 2 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 10 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 972 Rengøringsartikler og -rekvisitter U 0 0 0 1 976 Aftørringspapir, håndklæder m.v. U 4 0 4 17 980 Tilsyn - Rengøring U 4 0 4 4 513140 Daginstitutionen Frisenborg U 4.712 741 5.453 5.170 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 553 170 723 726 400 PERSONALE - LØN U 553 170 723 723 100 Ledelse U 553 170 723 723 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 3 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 3 999 U 4.159 571 4.730 4.444 020 BUDGETFORDELING U 193 2 195 0 022 Rammebudget U 193-193 0 0 023 Rammebudget overført fra tidligere år U 0 195 195 0 040 BELØB TIL UDKONTERING U 0 1 1 0 046 Posteringer til udkontering U 0 1 1 0 400 PERSONALE - LØN U 3.542 85 3.627 3.626 104 Fast personale U 3.440 73 3.513 3.360 108 Personale med tilskud U 102-3 99 117 112 Vikar - Ansatte U 0 15 15 149 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 6 13 19 6 126 Kurser og uddannelse U 0 10 10 2 130 Tjenestekørsel U 0 3 3 0 134 Personaleforsikring - Præmie U 6 0 6 3 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 107 107 96 164 Befordring - Brugere / Borger U 0 0 0 1 206 Materialer/aktiviteter U 0 107 107 95 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0 13 13 24 830 Kontorhold U 0 10 10 17 834 Telekommunikation U 0 0 0 3 838 Abonnementer U 0 0 0 2 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 0 0 0 0 855 Forældrebestyrelse U 0 5 5 1 859 Diverse U 0-2 -2 0 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 21 50 71 139 870 Køb af IT U 0 20 20 11 874 Køb af inventar og materiel U 0 30 30 70 894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U 21 0 21 27 896 Drift og vedligeholdelse af inventar og U 0 0 0 31 materiel 0 0 0 0 700 GRUNDE OG BYGNINGER U 103 230 333 220 904 Indvendig bygningsvedligeholdelse U 39 0 39 5 908 Udvendig bygningsvedligeholdelse U 12 210 222 222 912 Vedligeholdelse af udenomsarealer U 40 20 60-16 916 Forsikringer U 6 0 6 5 920 Skatter og afgifter U 6 0 6 4 720 FORBRUGSAFGIFTER U 106-3 103 102 940 El U 106 0 106 52 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 11 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 944 Vand U 0 0 0 16 948 Varme U 0-3 -3 19 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak U 0 0 0 15 740 RENGØRING U 188 73 261 231 960 Rengøringsselskab U 171 65 236 208 964 Måtteservice U 3 0 3 8 968 Vinduespolering U 5 0 5 4 972 Rengøringsartikler og -rekvisitter U 0 8 8 3 976 Aftørringspapir, håndklæder m.v. U 5 0 5 4 980 Tilsyn - Rengøring U 4 0 4 4 513150 Daginstitutionen Lægdsgård U 3.964 214 4.178 4.464 I 0 0 0-296 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 518 18 536 537 400 PERSONALE - LØN U 518 18 536 536 100 Ledelse U 518 18 536 536 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 1 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 1 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 1 999 U 3.446 196 3.642 3.927 I 0 0 0-296 020 BUDGETFORDELING U 140-150 -10 0 022 Rammebudget U 140-150 -10 0 040 BELØB TIL UDKONTERING U 0 1 1 1 046 Posteringer til udkontering U 0 1 1 1 400 PERSONALE - LØN U 2.897 48 2.945 2.895 104 Fast personale U 2.769 56 2.825 2.755 108 Personale med tilskud U 128-8 120 55 112 Vikar - Ansatte U 0 0 0 85 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 3 1 4 18 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 10 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 3 134 Personaleforsikring - Præmie U 3 0 3 3 136 Personaleforsikring - Erstatning U 0 1 1 1 140 Beklædning U 0 0 0 1 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 0 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 275 275 381 I 0 0 0-296 176 Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U 0 0 0 1 188 Madordninger U 0 0 0 41 I 0 0 0-124 206 Materialer/aktiviteter U 0 275 275 247 207 Bleer U 0 0 0 0 I 0 0 0-1 208 Dyr U 0 0 0 22 210 Regntøj U 0 0 0 28 I 0 0 0-22 211 Værksted U 0 0 0 41 I 0 0 0-149 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 12 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0-2 -2 80 830 Kontorhold U 0 0 0 20 834 Telekommunikation U 0 0 0 22 838 Abonnementer U 0 0 0 2 842 Annoncering U 0 0 0 0 846 Porto U 0 0 0 0 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 0 0 0 36 859 Diverse U 0-2 -2 0 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 14 0 14 78 870 Køb af IT U 0 0 0 4 874 Køb af inventar og materiel U 0 0 0 26 894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U 14 0 14 16 896 Drift og vedligeholdelse af inventar og U 0 0 0 6 materiel 0 0 0 0 898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler U 0 0 0 26 700 GRUNDE OG BYGNINGER U 116 55 171 222 904 Indvendig bygningsvedligeholdelse U 59 0 59 44 906 Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U 0 1 1 1 908 Udvendig bygningsvedligeholdelse U 33 1 34 34 912 Vedligeholdelse af udenomsarealer U 11 53 64 130 916 Forsikringer U 7 0 7 8 920 Skatter og afgifter U 6 0 6 5 720 FORBRUGSAFGIFTER U 141-32 109 115 940 El U 135-28 107 38 944 Vand U 0 0 0 7 948 Varme U 6-4 2 51 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak U 0 0 0 19 740 RENGØRING U 135 0 135 136 960 Rengøringsselskab U 122 0 122 120 964 Måtteservice U 3 0 3 2 968 Vinduespolering U 2 0 2 0 972 Rengøringsartikler og -rekvisitter U 0 0 0 1 976 Aftørringspapir, håndklæder m.v. U 4 0 4 10 980 Tilsyn - Rengøring U 4 0 4 4 513210 Børnehuset Brande U 4.834 824 5.658 5.343 I 0 0 0-9 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 512-27 485 493 400 PERSONALE - LØN U 512-27 485 484 100 Ledelse U 512-27 485 484 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 8 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 7 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 1 999 U 4.322 851 5.173 4.850 I 0 0 0-9 020 BUDGETFORDELING U 193 187 380 0 022 Rammebudget U 193-193 0 0 023 Rammebudget overført fra tidligere år U 0 380 380 0 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 13 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 400 PERSONALE - LØN U 3.620 426 4.046 3.934 104 Fast personale U 3.490 384 3.874 3.090 108 Personale med tilskud U 130-4 126 181 112 Vikar - Ansatte U 0 46 46 663 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 5 0 5 19 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 8 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 10 134 Personaleforsikring - Præmie U 5 0 5 0 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 2 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 115 115 137 I 0 0 0-9 206 Materialer/aktiviteter U 0 115 115 137 I 0 0 0-9 209 Kolonihave U 0 0 0 0 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0 0 0 61 830 Kontorhold U 0 0 0 21 834 Telekommunikation U 0 0 0 24 838 Abonnementer U 0 0 0 3 846 Porto U 0 0 0 1 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 0 0 0 12 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 14 40 54 143 870 Køb af IT U 0 0 0 12 874 Køb af inventar og materiel U 0 40 40 100 882 Leje / Leasing af IT U 0 0 0 5 886 Leje / Leasing af inventar og materiel U 0 0 0 2 894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U 14 0 14 20 896 Drift og vedligeholdelse af inventar og U 0 0 0 4 materiel 0 0 0 0 700 GRUNDE OG BYGNINGER U 130 84 214 312 904 Indvendig bygningsvedligeholdelse U 48 38 86 149 908 Udvendig bygningsvedligeholdelse U 16-3 13 13 912 Vedligeholdelse af udenomsarealer U 31 49 80 146 916 Forsikringer U 8 0 8 4 920 Skatter og afgifter U 27 0 27 0 720 FORBRUGSAFGIFTER U 201-1 200 99 940 El U 190 0 190 28 944 Vand U 0 0 0 3 948 Varme U 0 0 0 53 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak U 11-1 10 15 740 RENGØRING U 159 0 159 145 960 Rengøringsselskab U 146 0 146 130 964 Måtteservice U 3 0 3 3 968 Vinduespolering U 2 0 2 2 972 Rengøringsartikler og -rekvisitter U 0 0 0 0 976 Aftørringspapir, håndklæder m.v. U 4 0 4 6 980 Tilsyn - Rengøring U 4 0 4 4 513220 Brande Børnehaver U 9.772 2.239 12.011 11.300 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 14 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 I 0 0 0-227 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 600 196 796 909 400 PERSONALE - LØN U 600 196 796 860 100 Ledelse U 600-6 594 594 104 Fast personale U 0 202 202 266 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 49 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 41 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 7 999 U 9.172 2.043 11.215 10.391 I 0 0 0-227 020 BUDGETFORDELING U 395 1.187 1.582 0 022 Rammebudget U 395 7 402 0 023 Rammebudget overført fra tidligere år U 0 1.180 1.180 0 400 PERSONALE - LØN U 7.843 819 8.662 8.305 100 Ledelse U 1.408 135 1.543 1.240 104 Fast personale U 6.435 684 7.119 7.067 112 Vikar - Ansatte U 0 0 0-2 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 7 0 7 81 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 61 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 6 134 Personaleforsikring - Præmie U 7 0 7 10 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 4 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 0 0 505 I 0 0 0-227 188 Madordninger U 0 0 0 25 I 0 0 0-223 206 Materialer/aktiviteter U 0 0 0 480 I 0 0 0-3 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0 12 12 127 830 Kontorhold U 0 0 0 23 834 Telekommunikation U 0 0 0 38 838 Abonnementer U 0 0 0 16 842 Annoncering U 0 0 0 11 846 Porto U 0 0 0 0 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 0 0 0 38 859 Diverse U 0 12 12 0 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 46 0 46 305 870 Køb af IT U 0 0 0 123 874 Køb af inventar og materiel U 0 0 0 78 882 Leje / Leasing af IT U 0 0 0 28 894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U 46 0 46 75 896 Drift og vedligeholdelse af inventar og U 0 0 0 2 materiel 0 0 0 0 700 GRUNDE OG BYGNINGER U 252 26 278 501 904 Indvendig bygningsvedligeholdelse U 86 0 86 112 906 Brandalarm og elevatorer (lovpligtig) U 0 4 4 4 908 Udvendig bygningsvedligeholdelse U 16-4 12 12 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 15 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 912 Vedligeholdelse af udenomsarealer U 104 26 130 358 916 Forsikringer U 12 0 12 12 920 Skatter og afgifter U 34 0 34 3 720 FORBRUGSAFGIFTER U 282-1 281 249 940 El U 272 0 272 91 944 Vand U 0 0 0 12 948 Varme U 0-1 -1 108 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak U 10 0 10 39 740 RENGØRING U 347 0 347 317 960 Rengøringsselskab U 311 0 311 281 964 Måtteservice U 9 0 9 6 968 Vinduespolering U 7 0 7 6 972 Rengøringsartikler og -rekvisitter U 0 0 0 3 976 Aftørringspapir, håndklæder m.v. U 8 0 8 9 980 Tilsyn - Rengøring U 12 0 12 11 513230 Børnehaven Uhrskoven U 2.639 168 2.807 2.587 I 0 0 0-29 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 542-58 484 516 400 PERSONALE - LØN U 542-58 484 483 100 Ledelse U 542-58 484 483 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 33 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 27 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 5 999 U 2.097 226 2.323 2.071 I 0 0 0-29 020 BUDGETFORDELING U 87 65 152 0 022 Rammebudget U 87-89 -2 0 023 Rammebudget overført fra tidligere år U 0 154 154 0 040 BELØB TIL UDKONTERING U 0 0 0 0 046 Posteringer til udkontering U 0 0 0 0 400 PERSONALE - LØN U 1.741 69 1.810 1.690 104 Fast personale U 1.741 69 1.810 1.688 112 Vikar - Ansatte U 0 0 0 2 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 3 0 3 19 126 Kurser og uddannelse U 0 0 0 10 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 7 134 Personaleforsikring - Præmie U 3 0 3 2 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 1 500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER U 0 50 50 95 I 0 0 0-29 176 Rettighedsaftaler, herunder Copy-Dan U 0 0 0 1 188 Madordninger U 0 0 0 26 I 0 0 0-29 206 Materialer/aktiviteter U 0 50 50 69 560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER U 0 19 19 21 830 Kontorhold U 0 10 10 12 834 Telekommunikation U 0 10 10 5 838 Abonnementer U 0 0 0 2 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 16 af 340
- regnskabsoversigt 09.04.2014-11.37.01 846 Porto U 0 0 0 0 850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter U 0 0 0 1 859 Diverse U 0-1 -1 0 600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG U 15 15 30 40 870 Køb af IT U 0 15 15 15 874 Køb af inventar og materiel U 0 0 0 4 882 Leje / Leasing af IT U 0 0 0 2 886 Leje / Leasing af inventar og materiel U 0 0 0 2 894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT U 15 0 15 15 896 Drift og vedligeholdelse af inventar og U 0 0 0 2 materiel 0 0 0 0 700 GRUNDE OG BYGNINGER U 98 4 102 68 900 Leje / Leasing af grunde og bygninger U 23 0 23 24 904 Indvendig bygningsvedligeholdelse U 19 0 19 19 908 Udvendig bygningsvedligeholdelse U 6 6 12 12 912 Vedligeholdelse af udenomsarealer U 36-2 34 8 916 Forsikringer U 3 0 3 2 920 Skatter og afgifter U 11 0 11 3 720 FORBRUGSAFGIFTER U 76 0 76 64 940 El U 75 0 75 15 948 Varme U 0 0 0 44 956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak U 1 0 1 4 740 RENGØRING U 77 4 81 74 960 Rengøringsselskab U 66 0 66 61 964 Måtteservice U 3 0 3 0 968 Vinduespolering U 2 0 2 1 972 Rengøringsartikler og -rekvisitter U 0 0 0 0 976 Aftørringspapir, håndklæder m.v. U 2 4 6 8 980 Tilsyn - Rengøring U 4 0 4 4 513310 Bording Børnehave U 8.377-476 7.901 8.627 200 LEDELSE OG ADMINISTRATION U 331 14 345 345 400 PERSONALE - LØN U 331 14 345 342 100 Ledelse U 331 14 345 342 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 0 0 0 3 130 Tjenestekørsel U 0 0 0 2 148 Øvrige personaleudgifter U 0 0 0 1 999 U 8.046-490 7.556 8.283 020 BUDGETFORDELING U 330-322 8 0 022 Rammebudget U 330-322 8 0 400 PERSONALE - LØN U 6.891-686 6.205 6.994 100 Ledelse U 502-5 497 531 104 Fast personale U 6.379-679 5.700 6.092 108 Personale med tilskud U 10-2 8 20 112 Vikar - Ansatte U 0 0 0 351 450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER U 10 57 67 46 126 Kurser og uddannelse U 0 30 30 15 130 Tjenestekørsel U 0 10 10 0 PEDER BJERREGAARD HANSEN REGNOVERSIGT Side: 17 af 340