A/B Lindstrand Effekten af låneoptagelse i marts til finansiering af altaner for 13 andelshavere og 3 lejere samt til finansiering af en tagterrasse for en enkelt andelshaver er ikke vist i budgettet. Låneoptagelsen medfører ændring i posterne Boligafgift og Finansielle omkostninger. Samlet forventes ingen effekt på årets resultat, da ydelsen på lånet modsvares af en stigning i boligafgiften/huslejen for disse andelshavere og lejere.
Indtægter Note Boligafgift 1 2.741.280 2.741 Lejeindtægter 2 364.917 382 Indtægter i alt 3.106.197 3.123 Omkostninger Ejendomsskat og forsikringer 3 440.130 450 Forbrugsafgifter 4 368.300 361 Renholdelse 5 391.288 359 Vedligeholdelse, løbende 6 359.028 436 Vedligeholdelse, genopretning og renovering 7 297.123 5 Foreningsomkostninger 8 167.776 175 Øvrige foreningsomkostninger 9 148.205 108 Hensættelse, indvendig vedligeholdelse for lejere 11.137 11 Afskrivninger af inventar og driftsmateriel 7.744 8 Omkostninger i alt 2.190.731 1.913 Resultat før finansielle poster 915.466 1.210 Finansielle poster Finansielle indtægter 10 8.220 8 Finansielle omkostninger 11 422.997 421 Finansielle poster, netto 414.777 413 Resultat før skat 500.689 797 Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat 500.689 797 For disponering af årets resultat for henvises til årsrapport
Noter til budget Note 1 Boligafgift Beregnet som 480 kr. pr. m² x 5.711 m² Note 2 Lejeindtægter Lejeindtægter, beboelseslejemål Lejeindtægter, erhvervslejemål Lejeindtægter, antenne Lejeindtægter, loftsrum 144.926 145 101.128 108 106.863 106 12.000 23 364.917 382 Note 3 Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskat Forsikringer 328.239 349 111.891 101 440.130 450 Note 4 Forbrugsafgifter Vandafgift Renovation Mobilsug Elforbrug, fællesarealer 206.116 188 123.255 124 3.770 4 35.159 45 368.300 361 Note 5 Renholdelse Viceværtsløn og gårdmandsløn Refusion af lønudgifter fra gårdlavet Ejendomsservice (trappevask) Anden ejendomsservice Kontingent Gårdlavet Nordhavnsgården Udlæg drift for gårdlavet Grafitti-bekæmpelse 109.481 141-33.818-62 185.672 150 22.069 31 88.156 88 8.901 0 10.827 11 391.288 359 Viceværtsløn og gårdmandsløn vedrører betaling for hovedsagelig udskiftning af lyskilder i opgangene, pleje af grønne arealer samt tilsyn med fyrkælder. Anden ejendomsservice omfatter vinduespolering af opgangsvinduer og vedligeholdelse af linoleumsgulve.
Note 6 Vedligeholdelse, løbende VVS 35.651 40 Elektriker 31.062 20 Maler 10.425 30 Murer 48.789 13 Låseservice/navneskilte 28.105 30 Glarmester 2.400 3 Tømrer og snedker 10.858 33 Varmeanlæg 25.757 9 Elevator, service og drift 70.322 40 Elevator, alarmer 0 16 Vedligeholdelse af grønne arealer 38.687 0 Gård og have 32.216 30 Diverse redskaber og materialer 24.756 25 Skybrudsreparationer 0 80 Skybrudsmateriel 0 40 Nedlukning af fastnettelefoni 0 27 359.028 436 Note 7 Vedligeholdelse, genopretning og renovering Renovering af tag Resultatført vedligeholdelsesandel (50%) Renovering af erhvervslejemål Resultatført vedligeholdelsesandel (100%) 319.612 10 159.806 5 137.317 0 137.317 0 297.123 5 Der henvises til årsrapport 2011 for beskrivelse af den regnskabsmæssige behandling af projekteret renovering. Note 8 Foreningsomkostninger Administrationshonorar Administrator, lovpligtige nøgleoplysninger Advokathonorar Ingeniørhonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Varmeregnskabshonorar Porto og PBS-gebyrer m.v. Kontorartikler m.v. 100.425 104 3.000 0 5.073 0 0 10 32.000 32 11.055 11 12.462 13 3.761 5 167.776 175
Note 9 Øvrige foreningsomkostninger Skattefri godtgørelser til bestyrelsen Generalforsamling, møder, repræsentation m.v. Valuarvurdering Kontingent brandslukningsudstyr og alarmer Småanskaffelser 2.000 4 12.596 30 15.438 19 6.974 20 3.716 20 Telefon, it-udgifter og drift af telefoncentral 40.668 13 Internet 2.305 2 Tomgangsleje erhvervslejemål Mægler vedr. genudlejning af erhvervslejemål 33.633 0 30.875 0 148.205 108 Internet består af underfinansiering af internetordning med ca. 2.000 kr. årligt. Der henvises til note 8 og 19 i årsrapport. Note 10 Finansielle indtægter Renteindtægter bank 8.220 8 8.220 8 Note 11 Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Renteudgifter kassekredit i bank 420.571 421 2.426 0 422.997 421 Prioritetsrenter er beregnet på baggrund af rentesatser ved refinansiering i 2013. Prioritetsrenterne på foreningens hovedlån (F2) vil blive påvirket af refinansiering eller omlægning af dette lån pr. 1. oktober (F2 refinansieringstidspunkt). Dokumentet Strategi for lån A/B Lindstrand på foreningens hjemmeside indeholder yderligere information.