Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000 Kontingent 25 år og ældre 104.582,50 84.670,00 88.939,50 100.000 Salg af banetimer - vintertennis 89.546,50 112.275,00 69.315,00 90.000 Salg af løse timer i hal 1.200,00 9.475,00 14.530,00 0 Juniorture Indtægter 0,00 9.000,00 12.050,00 0 Træning - Sommer 25.375,00 25.000 Træning- Vinter 49.850,00 46.410,00 62.550,00 50.000 Salg - Diverse 710,00 0,00 0,00 I alt - kontingent m.v. 310.011,50 319.780,00 312.212,50 310.000 Tilskud Ringsted Ordning 25.380,00 25.000 Lokaletilskud fra Ringsted kommune 45.011,07 114.820,62 169.993,86 83.000 Kursustilskud Ringsted Idræts Union 5.300,00 0,00 0,00 5.000 I alt - tilskud 75.691,07 114.820,62 169.993,86 113.000 Sponsorindtægter Sponsorindtægter 20.355,00 21.000,00 4.909,83 20.000 Tennisskoler mm Tennisskole - Deltagergebyrer 8.780,00 28.600,00 31.460,00 10.000 Tilskud fra Ringsted kommune 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000 Juniorarrangementer - Deltagergebyr 380,00 0 Ringsted Open - Deltagergebyr 1.900,00 2.000 Klubmesterskaber - Deltagergebyr 1.000,00 10.376,00 0,00 1.000 I alt - Tennisskoler mm 20.060,00 46.976,00 39.460,00 21.000 Diverse indtægter Salg af drikkevarer m.v. 5.459,30 1.296,50 2.262,50 1.000 Salg diverse (bolde, nøgler og t-shirts) 50,00 80,00 120,00 0 Øvrige indtægter 2.300,00 3.650,00 0,00 2.000 I alt diverse indtægter 7.809,30 5.026,50 2.382,50 3.000 Ialt indtægter 433.926,87 507.603,12 528.958,69 467.000 Side 2 af 7
Omkostninger 2013 2012 2011 2014 Direkte tennisomkostninger Tennisskoler 8.330,81 0,00 0,00 8.000 Kontingent og licens til SLTU, DTF, DGI 19.458,00 26.341,00 32.151,00 15.000 Holdturneringer, gebyr 8.880,00 20.880,50 18.275,00 9.000 Holdturneringer, forplejning 3.622,39 8.465,00 8.469,80 5.000 Holdturneringer, baneleje vinter 4.150,00 0,00 3.675,00 4.000 Juniorarrangementer 183,56 9.000,00 40.816,54 1.000 Bolde og træningsudstyr 31.988,13 38.736,25 32.579,07 30.000 Andre træningsudgifter 500,00 600,00 0,00 1.000 Kursusgebyrer 5.847,00 4.300,00 2.950,00 5.000 Præmier - Klubmesterskaber 2.025,50 244,00 0,00 1.000 Klubarrangementer 331,40 0,00 1.139,30 1.000 Øvrige omkostninger - direkte tennisomk. 651,25 2.431,00 3.689,80 1.000 I alt - direkte tennisomkostninger 85.968,04 110.997,75 143.745,51 81.000 Trænere Løn 92.864,67 106.932,08 94.390,31 90.000 Omkostningsgodtgørelse 1.910,00 7.400,00 2.859,34 5.000 Kørselsgodtgørelse 0,00 2.806,02 0,00 0 I alt - trænere 94.774,67 117.138,10 97.249,65 95.000 Omkostninger - hal og klubhus Forbrugsafgifter (vand, varme) 48.754,09 52.258,77 51.160,72 50.000 Elektricitet 25.289,22 41.528,02 15.302,42 26.000 Forsikringer 12.269,98 11.961,00 11.419,00 13.000 Ejendomsskat 0,00 0,00 83,63 0 Leje af grund 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000 Renovation 4.108,00 4.812,17 7.218,33 5.000 Vedligeholdelse, hal 646,20 4.646,07 3.021,21 10.000 Vedligeholdelse, andet 19.561,06 0,00 6.188,43 20.000 Rengøring 23.567,94 6.968,26 13.630,50 25.000 Småanskaffelser 600,48 0,00 35.000,00 5.000 Køb af drikkevarer 4.227,24 6.154,99 7.514,80 2.000 Øvrige omkostninger - hal og klubhus 362,38 811,92 1.804,85 2.000 I alt - omkostninger hal og klubhus 139.386,59 130.141,20 153.343,89 159.000 Side 3 af 7
2013 2012 2011 2.014 Omkostninger til administration og møder Møder (generalforsamling, bestyrelsesmøder m.v.) 6.398,62 1.800,00 584,70 5.000 Tryksager og kontorartikler 0,00 0,00 2.039,36 1.000 Porto 16,00-2,80 0,00 0 Annoncer 0,00 448,50 375,00 1.000 Telefon og Bredbånd 3.768,00 3.679,30 3.643,08 4.000 Drift banebookingsystem/nets 22.671,05 13.826,05 13.421,23 25.000 Edbudgifter, webdomæne og regnskabssystem 3.142,71 4.336,50 4.291,50 3.000 Gaver og repræsentation 584,00 382,00 1.600,00 1.000 I alt - omkostninger til administration og møder 36.580,38 24.469,55 25.954,87 40.000 I alt - omkostninger 356.709,68 382.746,60 420.293,92 375.000 Renteomkostninger Gebyrer, bank og giro 4.260,34 380,00 422,35 2.000 Renter, kassekredit 3.617,90 19.324,17 10.170,38 0 Renter, realkredit 81.498,50 14.621,02 17.565,09 15.000 Bidrag, realkredit 0,00 10.425,30 14.653,23 0 Indeksregulering, realkredit 0,00 12.440,42 12.706,65 0 I alt - renteomkostninger 89.376,74 57.190,91 55.517,70 17.000 I alt - udgifter 446.086,42 439.937,51 475.811,62 392.000 Årets resultat -12.159,55 67.665,61 53.147,07 75.000 Afdrag på lån - KommuneKredit 36.349,94 75.000 Side 4 af 7
BALANCE 2013 2012 2011 (DKK) (DKK) (DKK) Aktiver Anlægsaktiver Klubhus, bogført værdi 158.836,01 158.836,01 158.836,01 Tennishal, bogført værdi 2.419.909,51 2.419.909,51 2.419.909,51 Anlægsaktiver, i alt 2.578.745,52 2.578.745,52 2.578.745,52 Omsætningsaktiver Kasse 0,00 0,00 0,00 Bank - Giro 8.251,47-44,00 4.359,30 Udestående debitorer 0,00 0,00 0,00 Udlæg Turneringsgebyr + Licens 0,00 0,00 0,00 Omsætningsaktiver, i alt 8.251,47-44,00 4.359,30 I alt - aktiver 2.586.996,99 2.578.701,52 2.583.104,82 Passiver Egenkapital Egenkapital, primo -1.884.063,86-1.816.398,25-1.763.251,18 Overført årets resultat 12.159,55-67.665,61-53.147,07 Egenkapital, ultimo -1.871.904,31-1.884.063,86-1.816.398,25 Gæld Gæld, realkredit 0,00-423.307,80-531.040,81 Gæld, KommuneKredit -763.650,06 0,00 0,00 Kassekredit 68.927,90-240.808,29-177.222,11 Gæld, andet 0,00 0,00 642,69 Udestående kreditorer 0,00-25.199,78-29.256,01 Skyldig AM-bidrag -456,00-477,00 122,00 Skyldig A-Skat -466,00 0,00 6.384,00 Skyldig Feriepenge -1.634,52-4.844,79-1.336,33 Periodeposter -6.595,00 0,00-35.000,00 Straks-konto (gæld til medlemmer) -11.219,00 0,00 0,00 I alt - gæld -715.092,68-694.637,66-766.706,57 I alt passiver -2.586.996,99-2.578.701,52-2.583.104,82 Side 5 af 7
NOTER 2013 2012 2011 2.014 Note 1: Kontingentindtægtens fordeling Kontingent for unge fra 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000 Kontingent for voksne over 25 år 104.582,50 84.670,00 88.939,50 100.000 I alt kontingent 143.330,00 142.620,00 153.767,50 145.000 Note 2: Antal medlemmer per 31. december Antal Antal Antal Antal Antal medlemmer 0-24 år 101 120 143 110 Antal medlemmer over 25 år 97 156 140 100 I alt antal medlemmer 198 276 283 210 Note 3: Kontingentsatser (helårs) Seniorer 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.125 Ungseniorer (19-24 år) 610,00 610,00 625,00 625 Juniorer (10-18 år) 610,00 610,00 610,00 625 Børn (0-9 år) 610,00 610,00 460,00 625 Seniorer, formiddag 600,00 600,00 600,00 625 Familiemedlemsskab 2.550,00 2.550,00 2.400,00 2.600 Der ydes forholdsmæssig reduktion i kontingentbetalingen for nye medlemmer, der melder sig ind senere end ved sæsonstart. Side 6 af 7
UNDERSKRIFTER Revisorer Foranstående regnskab for 2013 har vi revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Elsebeth Gade, revisor Jørgen Berg, revisor Bestyrelse Ovenstående regnskab for 2013 er udarbejdet af kassereren på grundlag af den i årets løb foretagne bogføring. Det er bestyrelsens opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Ringsted Tennisklubs aktiver og passiver, finansielle stilling samt driftsresultatet. Regnskabet tiltrædes af den samlede bestyrelse. Bo Grønhøj Stigaard, kasserer Thomas Nielsen, formand IngeLise Svendsen, bestyrelsesmedlem Flemming Struve, bestyrelsesmedlem Jacob Roar Hansen, bestyrelsesmedlem Anders Gjerting, bestyrelsesmedlem Nikolaj P. Hansen, bestyrelsesmedlem Rasmus Nielsen, bestyrelsesmedlem Henny Rasmussen, suppleant Side 7 af 7