Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 289 LBF-afdelingsnr. 2000 Kommunenr. 751 Århus Kommune 1 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 eller 36 8210 Århus V. Trige Parkvej 1-39 8100 Århus C Tlf.: 88303050 8380 Trige 8940 2000 Fax: 88303051 E-mail: bogodt@bf-ringgaarden.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: 41905018 Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antal lejemåls- Lejemål lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene lejeboliger 190 13.917 1 190,0 Ungdomsboliger 0 0 1 0,0 Ældreboliger 0 0 1 0,0 Boligoplysninger i alt 190 13.917 190,0 1-rums boliger 20 376 20,0 2-rums boliger 50 2.585 50,0 3-rums boliger 120 10.956 120,0 4-rums boliger 0 0 0,0 5-rums boliger 0 0 0,0 Andre lejemål - Erhvervslejemål 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 - Institutioner 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 - Garager 0 0 1/5 0,0 Lejemålsoplysninger i alt 190 13.917 190,0 Matrikelnr. 10 T BBR-ejendomsnr. 639023
UDSKRIFT - BUDGET UDGIFTER OG INDTÆGTER Budget for 2016 Budget Budget Regnskab Konto Spec. Beskrivelse 2016 2015 2014 UDGIFTER Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 2.624.000 2.614.344 2.627.886 Offentlige og andre faste udgifter 106 * Ejendomsskatter 510.000 464.325 480.335 107 * Vandafgift 11.000 10.456 10.141 109 * Renovation 247.000 247.000 246.916 110 * Forsikringer 401.000 398.753 376.913 111 Afdelingens udgifter til forbrug: * 1. El og varme til fællesarealer 355.000 357.944 348.914 3. Måleraflæsning m.v. 93.000 92.785 89.006 112 Bidrag til organisationen: * 1. Administrationsbidrag 885.000 878.370 878.625 * 2. Dispositionsfond 106.000 106.210 103.360 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.608.000 2.555.843 2.534.210 Variable udgifter 114 * Renholdelse 1.718.000 1.711.696 1.686.449 115 * Almindelig vedligeholdelse 557.000 540.000 530.913 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 6.837.000 2.650.712 454.185 * - heraf dækket af henlæggelser -6.837.000-2.650.712-454.185 118 * Særlige aktiviteter 346.000 350.734 330.585 119 * Diverse udgifter 107.000 111.500 91.350 Variable udgifter i alt 2.728.000 2.713.930 2.639.297 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.340.000 2.340.000 2.340.000 122.2 * Indvendig vedligeholdelse B-ordning 605.000 584.585 576.120 123 * Tab ved fraflytninger 61.000 60.000 10.000 Henlæggelser i alt 3.006.000 2.984.585 2.926.120 Samlede ordinære udgifter 10.966.000 10.868.702 10.727.512 Udskrevet d. 30-06-2015
Budget for 2016 Budget Budget Regnskab Konto Spec. Beskrivelse 2016 2015 2014 Ekstraordinære udgifter 127 * Ydelser vedr. lån til bygningsskader 1.040.000 1.034.872 1.023.329 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 16.771 2. Dækket af Dispositionsfonden 0 0-16.771 130 1. Tab ved fraflytninger 0 0 802.090 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-10.000 3. Dækket af disp.fonden 0 0-58.318 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 55.554 136 Beboerrådgivere m.v. 100.000 1.080.902 645.072 Ekstraordinære udgifter i alt 1.140.000 2.115.774 2.457.727 Udgifter i alt 12.106.000 12.984.476 13.185.239 140 Årets overskud 0 0 103.202 Udgifter og evt. overskud i alt 12.106.000 12.984.476 13.288.441 Udskrevet d. 30-06-2015
Budget for 2016 Budget Budget Regnskab Konto Spec. Beskrivelse 2016 2015 2014 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 10.798.000 10.796.618 10.570.320 b-ordning 591.000 584.585 576.120 6. Kældre m.v. 60.000 64.608 78.906 202 * Renter 63.000 67.407 212.302 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 222.000 203.000 226.405 * 6. Overført opsamlet resultat 155.000 187.356 226.521 Ordinære indtægter i alt 11.889.000 11.903.574 11.890.575 Ekstraordinære indtægter 204 * Driftssikring 100.000 1.080.902 645.072 206 Korrektioner 0 0 69.062 Ekstraordinære indtægter i alt 100.000 1.080.902 714.135 Indtægter i alt 11.989.000 12.984.476 12.604.709 Årets resultat -117.000 HUSLEJEKONSEKVENSER Udgifter i alt 12.106.000 Indtægter i alt 11.989.000 Behov for huslejestigning 117.000 Boligareal (eksl. enkeltværelse) 13.917 Gennemsnitlig leje pr. m 2 pr. år 780,43 Nødvendig stigning pr. m2 pr. år 8,41 - i procent 1,08% Ny gennemsnitlig leje pr. m 2 pr. år 788,84 Udskrevet d. 30-06-2015
Specifikation for Budget Manuel Budget (hele tusinde) UDGIFTER Ordinære udgifter Regnskab Budget Budget Nettokapitaludgifter 2014 2014 2015 Prioritering med nominallån: Prioritetsafdrag 3.835.388 5.764.344 5.764.344 4.405.289 5.764.344 5.764.000 Prioritetsrenter 1.730.318 - - 1.160.417 - - Administrationsbidrag realkreditlån 198.639 - - 768.540 - - Ydelsessikring (3.136.459) (3.140.000) (3.150.000) (3.136.459) (3.140.000) (3.140.000) Prioritering med nominallån i alt 2.627.886 2.624.344 2.614.344 2.624.000 Prioritering med indekslån: Prioritering med indekslån i alt - - - - Nettokapitaludgifter i alt 2.624.000 Offentlige- og andre faste udgifter Ejendomsskatter Grundværdi 2013 19.541.700 Fradrag for forbedringer 2012 - Fradrag for forbedringer 2013 - Beregningsgrundlag 19.541.700 Grundskatteloftværdi 2013 20.792.400 Ejendomsskatter - stigningsprocent: 6,0% Beregningsgrundlag laveste værdi 20.714.202 Grundskyld 2,46% Ejendomsskatter i alt 509.569-510.000 Vandafgift Vand - forbrug 2012 13.269 m³ Vand - forbrug 2013 13.271 m³ Vand - forbrug 2014 13.826 m³ Gns. forbrug 13.455 m³ Vand 13.500 m³ a kr. 21,98 296.744-297.000 Vandafledningsafgift 13.500 m³ a kr. 31,71 428.109-428.000 Målertype Qn 15 Målerafgift 1 målere a kr. 2.420,01 2.420-2.000 I alt 727.000 Overført vaskeri 1.060 m³ a kr. 53,85 (57.083) - (57.000) Overført beboerhus - m³ a kr. 53,85 - - - Overført lejere 12.240 m³ a kr. 53,85 (659.147) - (659.000) Vandafgift i alt 11.000 Huslejekonsekvens, vand Ny udgift kr. 659.000 Nuværende acontobetaling kr. 618.456 Huslejestigning per kvm kr. 2,91 Renovation Regnskab Forventet 2014 2015 Renovation - stigningsprocent: 3,0% Renovation i alt 246.916 232.301 239.270 247.000 247.000 Forsikring Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 Forsikring - stigningsprocent: 3,0% Bygningsforsikring 302.978 339.023 315.097 324.550 315.000 315.000 Glasforsikring 50.256 50.984 52.266 53.834 54.000 54.000 Erhvervsforsikring 7.650 7.860 8.000 8.240-8.000 Motorkøretøjsforsikring 646 663 7.391 7.613-8.000 Honorar forsikringsmægler 15.384 15.228 15.999 16.479-16.000 Forsikring i alt 376.913 413.758 398.753 401.000
Budget Manuel Budget El og varme til fællesarealer El - forbrug 2012 664.133 kwh El - forbrug 2013 638.094 kwh El - forbrug 2014 224.271 kwh Gns. forbrug 508.833 kwh El 650.000 kwh a kr. 2,03 1.319.370-1.319.000 Målerafgift, el 1 målere a kr. 601,80 602-1.000 I alt 1.320.000 Overført vaskeri 69.290 kwh a kr. 2,03 (141.000) Overført beboerhus - kwh a kr. 2,03 - - - Overført lejere 405.710 kwh a kr. 2,03 (823.903) - (824.000) El til fællesarealer alt 355.000 Huslejekonsekvens, el Ny udgift kr. 824.000 Nuværende acontobetaling kr. 802.056 Huslejestigning per kvm kr. 1,58 Realiseret Graddagekorr. Varme - forbrug 2012 1.935 2.066,33 mwh Varme - forbrug 2013 1.935 2.069,27 mwh Varme - forbrug 2014 1.781 2.254,63 mwh Gns. forbrug 1.884 2.130,08 mwh Varmeleverandør AffaldVarme - - - Varme 2.100 mwh a kr. 620,00 1.302.000-1.302.000 Målertype, varme QP 6,0 - - - Målerafgift, varme 1 målere a kr. 2.193,00 2.193-2.000 Arealafgift, varme 15.310 m2 a kr. 14,54 222.531-223.000 I alt 1.527.000 Overført vaskeri - mwh a kr. 727,14 - - - Overført beboerhus - mwh a kr. 727,14 - - - Overført lejere 2.100 mwh a kr. 727,14 (1.527.000) - (1.527.000) Varme til fællesarealer alt - Huslejekonsekvens, varme Ny udgift kr. 1.527.000 Nuværende acontobetaling kr. 1.553.172 Huslejenedsættelse per kvm kr. -1,88 Administrationsbidrag Administrationsbidrag 190 enheder a' kr. 3.948 750.120-750.000 Adm. varmeregnskab 190 stk. a' kr. 150 28.500-29.000 Adm. elregnskab 190 stk. a' kr. 150 28.500-29.000 Adm. vaskeriregnskab 190 stk. a' kr. 150 28.500-29.000 Adm. vandregnskab 190 stk. a' kr. 150 28.500-29.000 Adm. antenneregnskab 190 stk. a' kr. 100 19.000-19.000 Administrationsbidrag i alt 885.000 Dispositionsfond Dispositionsfonden 190 enheder a' kr. 559,00 Dispositionsfond i alt 106.210-106.000 Landsbyggefonden - G-indskud G-Inskud per kvm - kvm a' kr. - G-Indskud i alt - - - Variable udgifter Regnskab Budget Budget Renholdelse 2014 2014 2015 Ejendomsfuktionærer - Løn 1.356.236 1.359.701 1.407.262 1.380.393-1.380.000 Energi - Løn 20.971-24.934 25.704-26.000 Øvrige renholdelsesudgifter - stigningsprocent: 3,0% Snerydning 9.432 10.000 10.000 10.300-10.000 Rengøringsfirma 214.598 200.000 210.000 216.300-216.000 Container 22.457 10.000 10.000 10.300 25.000 25.000 Rengøringsmidler 10.771 15.000 15.000 15.450-15.000 Skaktposer 18.844 20.000 20.000 20.600 20.000 20.000 Anden renholdelse 9.018 1.000 - - - - Kontorhold varmemesterkontor 14.255 8.000 8.500 8.755 15.000 15.000 Telefonudgifter ejendomsfunktionærer 2.373 3.000 3.000 3.090-3.000 Renholdelse i alt 1.686.449 1.628.201 1.711.696 1.718.000 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse - stigningsprocent: 3,0% - Terræn 36.298 20.000 22.000 22.660-23.000 - Bygning, klimaskærm 64.890 85.000 87.000 89.610-90.000 - Bygning, bolig-/erhvervsenhed 36.250 30.000 30.000 30.900-31.000 - Bygning, fælles, indvendig 27.303 25.000 25.000 25.750-26.000 - Bygning, tekniske installationer 247.984 250.000 265.000 272.950-273.000
Budget Manuel Budget - Materiel 118.187 110.000 111.000 114.330-114.000 Almindelig vedligeholdelse i alt 530.913 520.000 540.000 557.000
Budget Manuel Budget Regnskab Budget Budget Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 2014 2014 2015 - Terræn 76.315 41.672 413.556 22.168-22.000 - Bygning, klimaskærm - 10.300 336.068 6.004.502-6.005.000 - Bygning, bolig-/erhvervsenhed 48.380 55.601 86.641 722.749-723.000 - Bygning, fælles, indvendig 10.450 238.784 30.747 - - - - Bygning, tekniske installationer 289.406 169.685 1.636.527 37.299-37.000 - Materiel 29.634 44.592 147.173 50.000-50.000 Total 6.837.000 Heraf dækkes af henlæggelser (454.185) (560.634) (2.650.712) (6.837.000) - (6.837.000) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt - Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri El fællesvaskeri 133.785 146.250 140.000 141.000-141.000 Vand fællesvaskeri 53.332 66.575 62.734 57.000-57.000 Salt og sæbe fællesvaskeri 125.710 125.000 130.000 130.000-130.000 Vaskekort gebyr m.v. 1.820 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 Telefon 605 - - - - - Tilbehør. rep. m.v. - 1.000 - - - - Rengøring vaskeri 15.334 15.000 15.000 15.000 16.000 16.000 Drift ad fællesvaskeri i alt 346.000 Drift af fælleslokaler Drift af fælleslokaler i alt - - - - - - Særlige aktiviteter i alt 346.000 Regnskab Budget Budget Diverse udgifter 2014 2014 2015 Kontingent, BL - stigningsprocent: 2,0% Kontingent, BL 23.583 23.497 24.000 24.055-24.000 Diverse udgifter - stigningsprocent: 2,0% Hobbyudgifter - 23.000 23.000-23.000 23.000 Udflugter 15.177 15.902 20.000 15.480 20.000 20.000 Beboerblade 4.418 6.500 7.000 4.506-5.000 Repr.- / regnsk.- / fællesmøder 13.938 5.000 5.000 14.217 5.000 5.000 Telefon formand m.v. 1.800 1.000 2.000 1.836-2.000 Gaver - 1.000 1.000-1.000 1.000 Udgifter vedr. beboermøder 3.356 10.000 10.000 3.424 5.000 5.000 EDB - udgifter afd. bestyrelsen 19.771 - - 20.166 - - Udgifter vedr. afdelingsbestyrelse 6.557 5.000 5.000 6.688-7.000 Diverse udgifter - 3.000 - - - - Advokatomkostninger 2.750 1.000-2.805 - - Grundejerforeninger m.v. - 206 500-1.000 1.000 Tilskud Beboerhus - 13.390 14.000-14.000 14.000 Diverse udgifter i alt 91.350 108.495 111.500 107.000 Henlæggelser Henl. til planlagt vedligeholdelse Henl. til pl. vedligeholdelse per kvm 13.917 kvm a' kr. 168,14 Henl. til planlagt vedligeholdelse i alt 2.340.000-2.340.000 Henl. til fælleskonto Henl. til fælleskonto per kvm 13.917 kvm a' kr. - Henl. til fælleskonto i alt - - - Henl. til indvendig vedligeholdelse B-ordning Henl. til indvendig vedligeholdelse B-ordning per kvm 13.917 kvm a' kr. 43,47 Henl. til indvendig vedligeholdelse B-ordning i alt 598.502 605.037 605.000 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger per lejemålsenhed 190 enheder a' kr. 322,00 Tab ved fraflytninger i alt 61.180-61.000 Ekstraordinære udgifter Regnskab Budget Budget Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 2014 2014 2015 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder i alt - - - - Ydelser vedr. lån til bygningsskader Afdrag realkreditlån 748.126 1.030.495 1.034.872 1.034.872 1.039.835 1.040.000 Renter realkreditlån 712.630 - - - - - Administrationsbidrag kreditforening 27.754 - - - - - Rentebidrag (229.474) - - - - - Ydelsesstøtte (235.707) - - - - -
Budget Manuel Budget Ydelser vedr. lån til bygningsskader i alt 1.023.329 1.030.495 1.034.872 1.040.000 Andre renter Andre renter i alt - - - - Ydelser vedr. driftsstøttelån Ydelser vedr. driftsstøttelån i alt - - - - Godtgørelse til fraflyttede lejere Godtgørelse til fraflyttede lejere i alt - - - - Antennebudget 2015 2016 Waoo, pris per pakke per måned kr. 128,87 kr. 138,24 Bolignet Aarhus budget 2015 2016 Lån lokalnet, pris per måned kr. 80,00 kr. 80,00
Budget Manuel Budget INDTÆGTER Ordinære indtægter Renter Renter debitorer 6.338 - - - - - Renter af mellemregning 196.061 120.814 67.407 63.462-63.000 Intern rente byggesager m.v. 9.587 - - - - - Andre renter 316 - - - - - Renter i alt 212.302 120.814 67.407 63.000 Rentetilskud fra boligorganisation Rentetilskud fra boligorganisation i alt - - - - Drift af fælleslokaler Drift af fælleslokaler i alt - - - - Driftssikring Tilskud beboerrådgiver Kommunen/LBF 563.445 - - - - - Ydelsesstøtte hjemfaldslån LBF 81.627 700.000 1.080.902 1.080.902 100.000 100.000 Driftssikring i alt 645.072 700.000 1.080.902 100.000 Afvikling af over- / underskud Regnskab Regnskab Regnskab 2012 2013 2014 Overskud 203.691 157.010 103.202 Afvikling af overskud 155.000 Afvikling af underskud -