Budget 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Budgetberetning 2-5 Budget 2015 6-12 Budgetforudsætninger 13-16 Noter til budget 17-19 10 års budget 20-27
Budgetberetning Budgettet omfatter regnskabsåret 2015 og er udarbejdet som en del af den løbende planlægning og styring af virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige budgetprocedurer. Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsregnskabet for 2013. Budgettet er bygget op i ét budgetoplæg og indeholder kun selskaber med decideret driftsaktivitet, herunder: -Svendborg Vand A/S, -Svendborg Spildevand A/S, -Svendborg Affald A/S, -Svendborg Forsyningsservice A/S Det vil sige, at Svendborg VE A/S og Svendborg Forsyning A/S ikke er medtaget i nærværende budget. Målet med budgetlægningen i VA er, at sikre, at selskaberne ikke generer overskud, men skal "hvile i sig selv". VA arbejder konstant på at tilpasse de økonomiske udfordringer, så hele koncernen som helhed som for hvert enkelt selskab, styrer mod et 0-resultat. Implementering af intentionerne i ejerstrategien I budgetlægningen har der været stor fokus på, at understøtte Svendborg Kommunes vision og politikker, værdier og strategier, herunder: -Takstpolitik, -Strategi for effektiviseringer, -Strategi for miljørigtighed, herunder arbejdsmiljø, - Strategi for Sociale klausuler, -Strategi for klimapolitiske strategier og målsætninger Takster Pr. 1. januar 2011 blev vandsektoren og dermed også Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S underkastet et prisloft. Vi vurderer, at vi kan gennemføre budget 2015 uden at støde på prisloftet. vi har valgt ikke at gennemføre prisstigninger i det omfang, loven giver os mulighed for. For Svendborg Affald A/S er taksterne vedr. dagrenovation steget med ca. 3,6%, hvilket hovedsagligt skyldes en stigning i bortskaffelsesomkostningerne, hovedsagligt forbrændingstaksten, som stiger med 13% fra 2014 til 2015. I de seneste år har prisen (inkl. moms) på vand, kloak og affald udviklet sig som nedenfor: Budget Prisudvikling inkl. moms 2012 2013 2014 2015 Sv. Vand A/S Vandafgift 10,42 12,03 12,28 12,28 Grøn afgift 7,38 7,67 7,67 8,16 Fast bidrag vand 784,00 600,00 612,50 612,50 Sv. SpildeV. A/S Vandafl. bidrag 36,23 35,51 39,00 39,00 Fast bidrag vandafl. 0,00 200,00 204,00 204,00 Sv. Affald A/S Tømningsbidrag (110 l) 846,00 891,00 907,00 940,00 Boligbidrag (parcelhus) 1.117,00 938,00 968,50 970,00 For en kunde der forbruger 100 m³ pr. år, er prisudviklingen i kr. og %, som nedenfor: Budget Prisudvikling inkl. moms 2012 2013 2014 2015 Omkostninger for en "normalkunde" 8.150 8.150 8.587 8.671 Prisudvikling ift. tidl. år i % 3,77% 0,00% 5,36% 0,98% Af de 0,98% i stigning udgør 0,58% en stigning i den grønne vandafgift, hvilket er lovbestemt. Ovenstående fastholdelse af taksterne skyldes en væsentlig effektivisering af den løbende drift. Nedenfor er udarbejdet en tabel, som indikerer en forventning til fortsat effektivisering af de løbende driftsomkostninger i VA. 2
Budgetberetning Regnskab Regnskab Estimat Budget FADO*, i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Prisloft Svendborg Vand A/S 14.817 14.143 13.704 13.164 Svendborg Vand A/S 14.687 13.286 12.721 12.700 Prisloft Svendborg Spildevand A/S 41.440 39.052 37.782 35.757 Svendborg Spildevand A/S 36.863 36.973 36.610 35.666 Svendborg Affald A/S 50.516 52.691 54.962 57.548 Samlet FADO 102.066,00 102.950,00 104.292,67 105.913,65 * FADO = Faktiske driftsomkostninger ekskl. Afskrivninger Svendborg Vand A/S FADO <> prisloft Svendborg Spildevand A/S FADO <> prisloft 15000 16.000 14000 14.000 13000 12.000 12000 10.000 2012 2013 2014 2015 60000 44.000 41.000 40000 38.000 20000 35.000 2012 2012 2013 2013 2014 2015 Prisloft Svendborg Svendborg Spildevand Spildevand A/S A/S Prisloft Svendborg Vand A/S Svendborg Vand A/S Svendborg Prisloft Svendborg Spildevand Spildevand A/S A/S For Svendborg Affald A/S er de samlede drifts og administrationsomkostninger steget igennem årene. Årsagen til dette er primært en stigning i bortskaffelsesomkostninger, hovedsagligt forbrænding, som Svendborg Affald A/S ikke har nogen indflydelse på. Investeringsprojekter Investeringsprojekter i Vand og Affald har følgende effekter på selskabets bundlinjer for økonomi, miljø, klima og sociale aktiviteter. Med disse bundlinjer mener vi: - Økonomi: Driftsforbedringer, effektiviseringer, omkostningsreduktion mv. - Miljø: Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Kommuneplan/Lokalplan + senere de nationale Vandplaner (vandløb og kystvande) - Klima: Klimasikring og reduktion klimamæssige påvirkninger - Social: Arbejdsmiljø, trivsel, undervisning m.v. Økonomi For at opnå langsigtede forbedringer af driften i alle selskaber - både henset til omkostningsreduktion, miljø-, og energioptimering samt risikominimering - er der indarbejdet øgede investeringer til strukturelle ændringer, som finansieres via effektiviseringer i driften samt låneoptag hos KommuneKredit. For investeringsprojekter udarbejdes årligt et budget for de kommende år, som anvendes som styringsparametre for anlægsafdelingens aktiviteter. Tillige indrapporteres hvert år budget for 2 år ad gangen til Forsyningssekretariatet, som anvendes i forbindelse med fastsættelse af takster for det kommende år. Miljø Investeringsprojekterne medvirker til forbedring af miljøtilstanden i vandløb og kystvande. Planer vedtaget af stat og kommune, foreskriver hvilke miljøforbedringer, selskabet skal iværksætte. Derudover har selskaberne vedtaget udbygnings- og renoveringsplaner med henblik på at sikre en miljømæssig forsvarlig renoveringstakt af anlæggene. Desuden stiller certificeringerne inden for miljø ISO 14.001 samt fødevaresikkerhed ISO 22.000 skærpede krav til standarden af selskabernes anlæg. 3
Budgetberetning Dette kan for Svendborg Vand A/S omhandle øgede aktiviteter indenfor grundvandsbeskyttelse, nyanlæg/ fornyelse af ledningsnettet, eller øgede krav inden for vandkvalitet. For Svendborg Spildevand A/S er miljøforbedringer nye kloakeringer, pumpestationer, bassiner samt anlæg på renseanlæg eller renovering af eksisterende. Herudover er Statens Vandplaner i høring, og forventes behandlet færdige ultimo 2015, hvilket kan generere nye kloakprojekter af hensyn til miljøsikring. Klima Vand og Affald har i samarbejde med kommunen vedtaget strategier og standarder for hvorledes selskabet skal forholde sig til klimaforandringer. Virkemidlerne står beskrevet i såvel de forskellige plangrundlag som i Vand og Affalds Strategiplan 2012-2016 samt virksomhedsplanerne for de enkelte år. Vand og Affalds imødegåelse af klimaforandringer omhandler reduktion af drivhusgasser fra egne aktiviteter, klima- og energikrav til nyanlæg, samt klimasikring ved op-dimensionering af kloakker, pumpestationer og bassiner, så de kan håndtere mere regnvand i fremtiden eller adskillelse mellem regn og spildevand med andre metoder. Endvidere arbejdes der med forskellige forretningsmetoder for etablering af vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg mv. Social Vand og Affald indbygger en række arbejdsmiljøkrav til såvel investeringsprojekters endelige funktioner, til udførelse af anlægsarbejder, samt til forbedringer af eksisterende arbejdsforhold for driften. Disse omhandler et sikkert arbejdsmiljø i alle faser af ethvert anlæg, som knytter sig til Vand og Affalds aktiviteter. I arbejdsmiljø indgår en række parametre, som handler om sikkerhed og sundhed for operatører, driftsfolk, brugere, samt andre interessenter. Anlægsarbejder skal støtte op om såvel fysiske arbejdsforhold som psykiske samt generel trivsel på arbejdspladsen. Ledelsessystem I budgettet for 2015 er endvidere financieret drift af et certificeret ledelsessystem, som er certificeret iht. standarderne for: - Kvalitetsledelse (ISO 9001) - Miljøledelse (ISO 14001) - Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18000) - Fødevaresikkerhed (ISO 22000) 4
Budgetberetning "Hvile i sig selv princippet"/indtægtsramme/prisloft/takster Svendborg Vand A/S Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til prisloft for Svendborg Vand A/S for 2015, der udmønter sig i en indtægtsramme på 26.330 tkr. (fratrukket afgift for ledningsført vand). Budget Budget Prisloft 2014 Prisloft 2015 Driftsomkostninger 13.704 13.699 13.164 13.021 1:1 omkostninger 481 451 331 331 Finansielle poster 1.200 1.475 1.300 1.837 Investeringer 11.767 11.522 11.807 11.662 Under-/overdækning -153-245 -272-537 Total 26.999 26.902 26.330 * 26.313 * Indtægsrammen for 2015 er overholdt i budgettet for 2015. Svendborg Spildevand A/S Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til prisloft for Svendborg Spildevand A/S for 2015, der udmønter sig i en indtægtsramme på 97.084 tkr. Budget Budget Prisloft 2014 Prisloft 2015 Driftsomkostninger 37.735 37.485 35.757 35.666 1:1 omkostninger 1.569 1.658 1.191 1.191 Finansielle poster 10.500 12.533 12.450 11.851 Investeringer 46.694 43.258 51.311 44.635 Under-/overdækning 573-2.122-3.625 599 Total 97.071 92.811 97.084 * 93.942 * Indtægsrammen for 2015 er overholdt i budgettet for 2015. Svendborg Affald A/S Nedenstående affaldsordninger er alle underlagt "hvile i sig selv" princippet, hvorfor taksterne i budgettet er fastsat så alle ordninger giver et 0-resultat. Budget Budget Budget Affaldsordninger (1-6) Indtægter Udgifter 2015 Dagrenovation: 1 Dagrenovation 23.306 23.306 0 Boligbidraget: 22.816 2 Miljøstationer 2.272 3 Storskraldsindsamlingen 3.380 4 Genbrugsstationer 19.945 5 Adminstration, privat 3.219-6.000 Erhvervsordn.: 6 Administration erhverv, renoturen 1.218 1.218 0 Resultat i alt * På baggrund af "ny" praksis fra Erhvervsstyrelsen, blev opsparet overskud fra 2011 og tidligere år omklassificeret til en overdækning (hensættelse) i regnskabet 2011. I alt blev 18.593 tkr. opgjort til overdækning. Overdækningen bliver udlignet over boligbidraget over en treårig periode (2013, 2014 og 2015). I budgettet for 2015 er boligbidraget fastsat således, at overdækningen udlignes med 6.000 tkr. * -6.000 5
Budget 2015 - Svendborg Vand A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i 1.000 kr. noter 2013 2014 2015 Omsætning Vandbidrag - variabel andel 19.097 19.326 18.833 Vandbidrag - fast andel 7.165 7.304 7.314 Tilslutningsbidrag 129 153 156 Andre driftsindtægter 745 420 750 Omsætning i alt 27.136 27.203 27.053 Produktionsomkostninger Boringer / Indvindingsområder 1-87 -170-170 Vandværker 2-5.338-5.374-5.001 Afskrivninger produktion -1.099-1.175-1.035 Produktionsomkostninger i alt -6.524-6.719-6.206 Distributionsomkostninger Trykforøgere 3-234 -219-256 Ledningsnet og stik mv. 4-4.515-4.575-4.283 Afskrivninger Distribution -3.330-3.615-3.800 Distributionsomkostninger i alt -8.079-8.409-8.339 Resultat af primær drift 12.533 12.075 12.508 Administrationsomkostninger 5-2.501-3.019-2.271 Andre driftsomkostninger 6-976 -1.264-1.040 Finansielle poster -1.237-1.304-1.837 Årets resultat før skat 7.819 6.488 7.360 Balance Regnskab Budget Budget i 1.000 kr. 2013 2014 2015 Anlægsaktiver 205.404 248.109 257.667 Lager 799 1.140 1.163 Tilgodehavender 16.248 4.000 6.415 Likvider 3.205 5.623 6.324 Aktiver 225.656 258.872 271.569 Egenkapital 162.121 167.307 172.827 Hensatte forpligtelser 6.477 7.349 9.189 Gæld til kommunekredit 33.870 57.595 70.053 Anden lang gæld 12.596 15.111 15.472 Kortfristede gældsforpligtelser 10.592 11.510 4.027 Passiver 225.656 258.872 271.569 6
Budget 2015 - Svendborg Vand A/S Investeringer I Svendborg Vand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier på bundlinjerne sikres og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre højt serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Budget Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. 2015 Bygninger og grunde - Ressource ved Sørup 407 - Strategi for Grundvandsbeskyttelse 300 - To nye boringer i Holmdrup 1.500 - Sørupværket 20.200 - DDS-investeringer 450 I alt Bygninger og grunde 22.857 Renovering - Vestergade 1.824 - Odensevej 2.024 - Skovvej 572 - renovering af stik 100 - Øvrige koordinerede ledningsprojekter 500 I alt Renovering 5.020 Nyanlæg - Ledningsanlæg til Sørupværket 7.650 - Sektionering - ledningsanlæg 425 - Sektion SV_centrum 485 - Sektion Centrum Nord 525 - Stik 2014 200 - Målerudskiftning 2015 800 I alt Nyanlæg 10.085 Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i 2015 37.962 Bygninger og grunde I 2015-2016 opføres nyt vandværk - Sørupværket j.f. Masterplan for Fremtidens Vand. Formålet med etablering af det nye vandværk er effektivisering af driftsomkostninger - samt forøget sikkerhed af drikkevandskvaliteten. Projektet udføres som totalentreprise i partnering. Jf. Masterplanen udvides indvindingen ved Holmdrup Kildeplads, og der undersøges om der er en ekstra tilgængelig ressource ved Sørup. Der udarbejdes en Strategi for grundvandsbeskyttelse med henblik på at sikre ressourcen nu og i fremtiden. Der gennemføres DDS-investering til hygiejnesikring af eksisterende anlæg og ledningsanlæg. Renovering Renoveringsbudgettet er reduceret i 2015 grundet udgifter til nye transmissionsledninger til Sørupværket. I forbindelse med opførelse af Sørupværket, er det nødvendigt at opgradere transmissionsledninger i Vestergade og Odensevej. Nyanlæg Der etableres nye transmissionledninger fra Sørupværket til eksisterende ledningsnet. Målerudskiftning fortsættes iforb. stikprøvekontroller og opfølgning samt udskiftning af store målere. 7
Budget 2015 - Svendborg Spildevand A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i 1.000 kr. noter 2013 2014 2015 Omsætning Vandafledningsbidrag - variabel andel 76.217 83.214 80.946 Vandafledningsbidrag - fast andel 2.947 2.961 3.356 Vejafvandingsbidrag 5.401 5.139 5.483 Tilslutningsbidrag og særbidrag 1.385 1.497 1.505 Andre driftsindtægter 1.457-445 120 Omsætning i alt 87.408 92.366 91.410 Produktionsomkostninger Rens og slambehandling 1-20.046-20.147-19.209 Afskrivninger produktion -4.323-4.321-4.375 Produktionsomkostninger i alt -24.368-24.468-23.584 Distributionsomkostninger Ledningsnet og stik 2-2.733-2.780-2.845 Pumpestationer og Bassiner mv. 3-8.827-9.242-8.248 Afskrivninger distribution -24.226-22.680-24.450 Distributionsomkostninger i alt -35.786-34.702-35.543 Resultat af primær drift 27.254 33.196 32.283 Administrationsomkostninger 4-3.403-3.792-3.105 Andre driftsomkostninger 5-1.654-2.370-2.600 Finansielle poster -10.432-12.895-11.851 Årets resultat før skat 11.764 14.139 14.727 Balance Regnskab Budget Budget i 1.000 kr. 2013 2014 2015 Anlægsaktiver 1.426.723 1.543.167 1.520.761 Lager 2.661 2.000 2.714 Tilgodehavender 45.771 27.000 39.205 Likvider 3.371 6.354 5.719 Aktiver 1.478.526 1.578.521 1.568.398 Egenkapital 1.109.387 1.130.039 1.144.766 Hensatte forpligtelser 76 12.140 7.292 Gæld til kommunekredit 260.363 329.060 321.192 Anden lang gæld 47.109 57.773 58.494 Kortfristede gældsforpligtelser 61.591 49.509 36.654 Passiver 1.478.526 1.578.521 1.568.398 8
Budget 2015 - Svendborg Spildevand A/S Investeringer I Svendborg Spildevand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier på bundlinjerne sikres og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre højt serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Budget Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. 2015 Ledningsnet ny investering - Gl spildevandsplan (2008-2012) 2.145 - Pumpestationer i det åbne land 200 - Kloakering (by) 10.055 I alt Ledningsnet ny investering 12.400 Ledningsnet renovering - Renovering af ledninger 3.300 - Omlægning af ledninger 300 - Renovering af pumpestationer 4.300 - Separatkloakeringer 200 - Fornyelsesplaner 2.900 - Vandplansindsatser (LAR) 1.500 - Ledningsregistrering, MOUSE og Samba modeller 400 I alt Ledningsnet renovering 12.900 Bassiner - Fælleskloakerede bassiner (renovering/udvidelse af eksisterende) 2.000 - Regnvandsbassiner (nye) 2.400 - Regnvandsbassiner (renovering/udvidelse af eksisterende) 9.100 - Vandplansindsatser (nye bassiner/udvidelse af eksisterende) 2.000 - Regnvandsregulering 1.500 I alt Bassiner 17.000 Byggemodninger - Stik (nye) 500 - Hovedledninger (nye) 850 I alt byggemodninger 1.350 Øvrige projekter - Masterplaner, øvrige maskiner, energioptimering mv. 3.975 Øvrige projekter i alt 3.975 Renseanlæg - Styringsoptimering (STAR) 1.300 - Materialer og bygningsdele (renovering) 3.850 - Solcelleanlæg mv. 5.000 - Renovering af anlæg 1.000 Renseanlæg i alt 11.150 Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i 2015 58.775 9
Budget 2015 - Svendborg Spildevand A/S Ledningsnet ny investering Alle projekter under ny investeringer i 2015 fremkommer fra Spildevandsplanen eller Vandplaner - enten den gamle fra 2008-2012 inklusive tillæg, eller den nye 2013-2024. De hører derfor også under bundlinjekategorierne Miljø og Klima, eftersom de udgør en miljøforbedring (færre udløb) og har indarbejdet sikkerhedsfaktorer til imødegåelse af klimaforandringer. Et nyt ledningsanlæg dimensioneres typisk med en overstørrelse på 60-90 % for at forberede anlægget på større regnskyl. Samtidigt øger nyinvesteringerne forsyningens samlede ledningsnet og pumpesystem samt nye kontraktslige medlemskaber (små biorenseanlæg), og udgør derfor en merudgift til driften, hvor der etableres nye pumpestationer eller kontraktslige medlemskaber (biorenseanlæg). Ledningsnet renovering Projekter under renovering i 2015 vil give det eksisterende system forøget levetid og heraf færre driftsomkostninger. Renovering af ledningsnet hører derfor under kategorierne Miljø, Klima, og Sociale. De miljømæssige gevinster opstår i og med at risikoen for brud, ind- og udsivning af spildevand til miljøet minimeres. Imødegåelse af klimaforandringer opnås for nogle renoverings-typer ved, at et eksisterende ledningsanlæg gøres større for at imødegå større regnskyl i fremtiden. Andre renoveringsprojekters klimapotentiale opnås ved brugen af No Dig metoder, som i gennemsnit udleder 2,5 gange mindre CO2 end gravede projekter. I renoveringsprojekter er den sociale effektivitet stor for driften i form af et generelt forbedret arbejdsmiljø, og LAR projekterne bidrager til sociale positive effekter i nærområderne ved etablering af bæredygtige løsninger. Bassiner Bassiner, der renoveres eller nyanlægges vil give det eksisterende system forøget forøget levetid og mindske udledninger til vandmiljøet. Det hører derfor under kategorierne Miljø, Klima, og Sociale. De miljømæssige gevinster består i at mindre spildevand ledes ud til vandmiljøet for i stedet at blive sendt til rensning på renseanlæg. Imødegåelse af klimaforandringer opnås ved at øgningen af det samlede bassin volumen kan håndtere større regnskyl i fremtiden. Den sociale bundlinje består i forbedrede arbejdsforhold for driften. Driftsomkostninger vil mindskes hvor der sker renoveringer, men ved udvidelse af eksisterende bassin eller nyanlæg af bassin vil driften få øget omkostninger samlet set, da der bliver flere anlæg at drifte, men da de er nyere, mindre vedligehold per anlæg. Byggemodninger Byggemodninger opstår løbende, men er oftest planlagt i Spildevandsplanen eller Kommuneplanen. Stik og hovedledninger er derfor altid nye. Kategorien hører ind under Miljø, men de udgør også en merudgift til driften eftersom ledningsanlægget bliver forøget. Men det spiller positivt ind på miljøet, at Svendborg Kommune indarbejder LAR i kommende byggemodninger, hvor regnvand skal håndteres lokalt i stedet for at belaste det eksisterende kloaksystem. Øvrige projekter Øvrige projekter består af forskellige lokale tiltag til teknisk og energimæssig optimering af eksisterende anlæg. Kategorien lægger sig derfor indenfor Miljø, Klima, og Sociale. Miljøet forbedres i og med styring og pumper optimeres, udledning til klimaet reduceres ved udskiftning af gamle pumpe med nye, som arbejder mere effektivt og bruger mindre strøm per flyttet mængde spildevand, samt andre energioptimeringsprojekter til reduktion af energiforbruget, og det sociale betyder et bedre arbejdsmiljø og sikring mod risikoen for tilbagestrømning i vandsystemet. Renseanlæg Projekter på renseanlæg har en effekt på øget energioptimering (STAR), vedligehold til at kunne overholde udledningskrav (renoveringer), samt generelle arbejdsmiljømæssige forbedringer. Der arbejdes på, at etablere solcelleanlæg på eksisterende renseanlæg mv. 10
Budget 2015 - Svendborg affald A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i 1.000 kr. noter 2013 2014 2015 Omsætning Dagrenovation (tømninger) 22.037 22.947 23.306 Boligbidrag 22.111 22.781 22.816 Erhvervsordninger 1.490 1.570 1.468 Andre driftsindtægter fra affaldsordninger 1 4.006 4.130 3.825 Omsætning i alt 49.644 51.428 51.415 Produktionsomkostninger Genbrugsstationer 2-21.232-22.984-23.080 Dagrenovation og andre affaldsordninger 3-27.904-30.335-30.446 Produktionsomkostninger i alt -49.136-53.319-53.526 Resultat af primær drift 509-1.891-2.111 Administrationsomkostninger 4-2.919-3.374-3.018 Finansielle poster -499-735 -871 Årets resultat før skat -2.909-6.000-6.000 Balance Regnskab Budget Budget i 1.000 kr. 2013 2014 2015 Anlægsaktiver 33.041 32.070 31.066 Lager 419 325 332 Tilgodehavender 29.037 11.500 19.020 Likvider 2.013 6.332 4.749 Aktiver 64.510 50.227 55.167 Egenkapital 5.871 6.032 6.032 Gæld til kommunekredit 25.973 26.819 25.128 Kortfristede gældsforpligtelser 32.666 17.376 24.007 Passiver 64.510 50.227 55.167 Investeringer Budget Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. 2015 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - Containere og skilte 600 I alt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 600 11
Budget 2015 - Svendborg Forsyningsservice A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i 1.000 kr. 2013 2014 2015 Omsætning Salg Svendborg Spildevand A/S 21.638 23.343 21.358 Salg Svendborg Vand A/S 10.308 10.902 10.750 Salg Svendborg Affald A/S 13.515 11.520 12.745 Omsætning i alt 45.461 45.765 44.853 Produktionsomkostninger Løn og personaleomkostninger -33.148-33.490-33.115 Ejendomsomkostninger -1.462-1.725-1.495 Autodrift -101-94 -103 Afskrivninger produktion -753-475 -800 Produktionsomkostninger i alt -35.464-35.784-35.513 Resultat af primær drift 9.996 9.981 9.340 Administrationsomkostninger -6.864-7.274-7.368 Afskrivninger administration -1.344-797 -1.500 Finansielle poster -463-810 -472 Årets resultat før skat 1.325 1.100 0 Balance Regnskab Budget Budget i 1.000 kr. 2013 2014 2015 Anlægsaktiver 40.032 40.760 39.460 Tilgodehavender 8.145 8.145 3.145 Likvider 24.881 27.253 24.553 Aktiver 73.058 76.158 67.158 Egenkapital 3.475 4.300 4.300 Gæld til kommunekredit 24.756 24.756 23.615 Kortfristede gældsforpligtelser 44.827 47.102 39.243 Passiver 73.058 76.158 67.158 12
Budgetforudsætninger - Svendborg Vand A/S Omsætning Variabelt bidrag Der er forudsat solgt 1.916.938 m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2013 tillagt udviklingstendens. Taksten for variabelt bidrag fastholdes ift. 2014 og udgør 9,82 kr./m³ (ekskl. moms og afgift). Faste bidrag Der forudsættes at kunne opkræves 14.927 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2013 tillagt udviklingstendens. Taksten for fast bidrag fastholdes ift. 2014 og udgør 490 kr. (ekskl. moms). Tilslutningsbidrag Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 40 tilslutninger i 2015. Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger med 0,08%, fra 26.123 kr. i 2014 til 26.144 kr. i 2015. Omkostninger Drift og administration Drifts- og administrationsomkostningerne for 2015 er reduceret med 2,4 % i forhold til regnskab 2013. Ovenstående omkostningsreduktion er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nyt lån er indregnet med en rente på 2,5 %. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75 %. Investeringer Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i UR-planen (udbygnings-og renoveringsplanen) samt Masterplanen for fremtidens vand. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2015 på 37.962 tkr. og yderligere 158.735 tkr. i overslagsårene. Låneoptagelse Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 27.000 tkr. i 2015 og yderligere 126.000 tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst og investeringsniveauer vil langfristet gæld være øget med 39.059 tkr. i 2024 set i forhold til 2015. 13
Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.638.338 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2013, tillagt udviklingstendens. Taksten for variabelt bidrag fastholdes ift. 2014 og udgør 31,2 kr./m³ (ekskl. moms). Ovenstående m³ fordeler sig iht. trappemodellen som nedenfor: Takst 1: 2.332.287 m³ Takst 2: 184.627 m³ 8% lavere end trin 1 Takst 3: 121.424 m³ 24% lavere end trin 1 Der henvises til takstblad 2015 for en uddybning af trappemodellen. Fast bidrag I budgettet er regnet med 20.563 stik. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 580,97 kr. ekskl. moms. Taksten for fast bidrag fastholdes ift. 2014 og udgør 163 kr. (ekskl. moms). Tilslutningsbidrag Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand stiger i 2015 fra 47.697 kr. til 48.134 kr. i 2015 (ekskl. moms) Vejbidrag Vejbidrag udgør 8 % af anlægsomkostningerne (ekskl. investeringer på renseanlæg) Hertil kommer indtægter fra statsvejene. Særbidrag Indtægten fra det generelle særbidrag er indregnet til 914.000 kr. i lighed med 2014. Det har ikke været muligt at indarbejde/udregne særbidrag ift. ny bekendtgørelse, som er trådt i kraft fra 1. oktober 2014. Præcis udregning vil foretages ultimo 2014. Omkostninger Drift og administration Drifts- og administrationsomkostningerne for 2015 er reduceret med 1,3 % i forhold til regnskab 2013. Ovenstående omkostningsreduktion er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nyt lån er indregnet med en rente på 2,5 %. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75 %. Investeringer Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til 'Spildevandsplanen, kloakfornyelse, bassiner og klimatilpasning mv. Der henvises til investeringsoversigt. Låneoptagelse Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 25.000 tkr. i 2015. Der er ikke budgetteret med låneoptagelse i overslagsårene eftersom Masterplan for spildevand og regnvand ikke er godkendt endnu. 14
Budgetforudsætninger - Svendborg Affald A/S Omsætning Tømningsbidrag Beregnet ud fra nuværende antal tilmeldte beholdere (23.408) samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte takster fra Svendborg Kraftvarme A/S mv. Boligbidrag Beregnet ud fra 28.912 helårsbeboelser, 531 værelser og 757 sommerhuse. Bidraget dækker de samlede udgifter til alle øvrige ordninger dvs. Storskrald (dog ikke sommerhuse), Genbrugsstationerne, Miljøstationer og Farlig affald Salg af genanvendelige materialer Priserne på genanvendelige materialer er stabile men generelt lavere end tidligere. Driftsgebyr, erhverv Abonnementsordningen har tre takster afhængig af køretøjets størrelse og virksomhederne skal købe et abonnement pr. bil/år. Der skal betales separat for farligt affald uanset ordning, hvilket er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Det samlede budget for erhverv forudsættes at være uændret. Administrationsgebyr, erhverv Der er forudsat at 2.526 virksomheder indgår i ordningen, der finansierer erhvervsaffaldskonsulentordningen og administration vedr. erhvervsaffald. Omkostninger Drift og administration De samlede drifts- og administrationsomkostninger øges fra regnskab 2013 til budget 2015 med 8,5 % primært pga. stigning i bortskaffelsesomkostninger, hovedsagelig forbrændingstaksten. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer Der er budgetteret med i alt 600 tkr. til Containere og skiltning. 15
Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningsservice A/S Omsætning Koncernintern omsætning Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2013 og forventninger til regnskab 2014. Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser. Omkostninger Administrationsomkostninger Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2013 og 2014 og er på niveau med 2014 dog med forventede øgede omkostninger til Sam Aqua i form af indkøbs- og IT-ydelser, hvor disse er en forudsætning for de indregnede besparelser i driftsselskaberne. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer På IT-siden er der i 2015 planlagt videreførelse af investering i nyt ERP-system i samarbejde med Sam Aqua. Låneoptagelse Det er ikke vurderet nødvendigt at optage lån til finansiering af investeringerne. 16
Noter til budget 2015 - Svendborg Vand A/S, i 1.000 kr. Regnskab Budget Budget Note 2013 2014 2015 1 Boringer / Indvindingsområder Vedligeholdelse 8 70 70 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 79 100 100 I alt Boringer / indvindingsområder 87 170 170 2 Vandværker Køb af materialer, vedligeholdelse mv. 1.251 1.291 1.135 El, vand og varme mv. 1.174 1.153 1.129 * Ejendomsskatter 168 210 167 Filterskyllevand 785 650 650 Analyser 207 230 220 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 1.753 1.840 1.700 I alt Vandværker 5.338 5.374 5.001 3 Trykforøgere Køb af materialer, vedligeholdelse mv. 1 0 20 El, vand og varme mv. 30 21 33 * Ejendomsskatter 3 3 3 Håndværksmæssig assistance 200 195 200 I alt Trykforøgere 234 219 256 4 Ledningsnet og stik mv. Køb af materialer, vedligeholdelse mv. 2.563 2.645 2.383 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 1.952 1.930 1.900 I alt Ledningsnet og stik mv. 4.515 4.575 4.283 5 Administrationsomkostninger Administrative omkostninger 552 891 320 * DANVA, KFST, erklæringer mv. (1:1) 194 128 151 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 1.755 2.000 1.800 I alt Administrationsomkostninger 2.501 3.019 2.271 6 Andre driftsomkostninger Drift SRO anlæg 223 199 200 Andre driftsomkostninger 0 200 140 Autodrift 473 445 450 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 280 420 250 I alt Andre driftsomkostninger 976 1.264 1.040 17
Noter til budget 2015 - Svendborg Spildevand A/S, i 1.000 kr. Regnskab Budget Budget Note 2013 2014 2015 1 Rens og slambehandling Køb af materialer, vedligeholdelse mv. 6.184 6.116 5.819 El, vand og varme mv. 3.710 3.369 2.850 * Ejendomsskatter (1:1) 102 90 90 Analyser 547 575 575 Slamudgifter 2.578 2.900 2.225 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 6.924 7.097 7.650 I alt Rens og slambehandling 20.046 20.147 19.209 2 Ledningsnet og stik Køb af materialer, vedligeholdelse mv. 600 340 720 Spuling, rensning og tømning 1.000 850 775 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 1.132 1.590 1.350 I alt Ledningsnet og stik 2.733 2.780 2.845 3 Pumpestationer og bassiner Køb af materialer, vedligeholdelse mv. 2.288 2.353 2.106 El, vand og varme mv. 1.904 1.958 1.906 Olieudskiller 181 191 196 * Ejendomsskatter (1:1) 76 95 90 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 4.378 4.645 3.950 I alt Pumpestationer og bassiner 8.827 9.242 8.248 4 Administrationsomkostninger Administrative omkostninger 861 942 556 * DANVA, KFST, erklæringer mv. (1:1) 144 140 161 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 2.398 2.710 2.388 I alt Administrationsomkostninger 3.403 3.792 3.105 5 Andre driftsomkostninger Drift SRO anlæg 97 260 100 Andre driftsomkostninger 1.018 1.567 2.000 Autodrift 540 543 500 I alt Andre driftsomkostninger 1.654 2.370 2.600 18
Noter til budget 2015 - Svendborg Affald A/S, i 1.000 kr. Regnskab Budget Budget Note 2013 2014 2015 1 Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Salg af genanvendelige materialer 3.524 3.685 3.425 Salg af spande, sække mv. 281 270 225 Andet salg vedr. dagrenovation 201 175 175 I alt Andre driftsindtægter fra affaldsordninger 4.006 4.130 3.825 2 Genbrugsstationer (gbs) Køb af materialer, vedligeholdelse mv. 10.056 11.641 11.999 Komposteringsanlæg 109 215 245 Ejendomsudgifter 537 427 570 Autodrift 1.767 1.897 1.742 Afskrivninger 896 904 1.004 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 7.867 7.900 7.520 I alt Genbrugsstationer 21.232 22.984 23.080 3 Dagrenovation og andre affaldsordninger Dagrenovation 20.391 22.155 22.653 Storskrald 2.970 3.075 3.068 Miljøstationer 1.025 1.145 1.070 Øvrige ordninger og anlæg 364 530 490 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 3.154 3.430 3.165 I alt Dagrenovation og andre affaldsordninger 27.904 30.335 30.446 4 Administrationsomkostninger Administrative omkostninger 994 1.084 958 Direkte henførbare timer (inkl. IPO) 1.925 2.290 2.060 I alt Administrationsomkostninger 2.919 3.374 3.018 19
10 års budget - Svendborg Vand A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Omsætning Vandbidrag - variabel andel 18.833 18.390 17.976 17.590 17.230 16.894 16.583 16.293 16.025 15.778 Vandbidrag - fast andel 7.314 7.191 7.076 6.971 6.874 6.786 6.705 6.632 6.567 6.508 Tilslutningsbidrag 156 165 175 184 194 203 213 222 232 242 Andre driftsindtægter 750 788 827 868 912 957 1.005 1.055 1.108 1.163 Omsætning i alt 27.053 26.534 26.054 25.614 25.209 24.840 24.505 24.203 23.932 23.691 Produktionsomkostninger Boringer / Indvindingsområder -170-164 -159-154 -149-144 -139-135 -131-127 Vandværker -5.001-4.863-4.730-4.603-4.480-4.362-4.249-4.140-4.035-3.934 Afskrivninger produktion -1.035-1.045-1.056-1.066-1.077-1.088-1.099-1.110-1.121-1.132 Produktionsomkostninger i alt -6.206-6.072-5.945-5.823-5.706-5.594-5.487-5.385-5.287-5.193 Distributionsomkostninger Trykforøgere -256-253 -250-248 -245-242 -240-237 -235-232 Ledningsnet og stik mv. -4.283-4.164-4.050-3.941-3.837-3.736-3.640-3.548-3.459-3.374 Afskrivninger Distribution -3.800-3.838-3.876-3.915-3.954-3.994-4.034-4.074-4.115-4.156 Distributionsomkostninger i alt -8.339-8.255-8.177-8.104-8.036-7.973-7.914-7.859-7.809-7.762 Resultat af primær drift 12.508 12.206 11.932 11.687 11.467 11.274 11.104 10.959 10.836 10.736 Administrationsomkostninger -2.271-2.176-2.086-2.000-1.919-1.841-1.767-1.696-1.629-1.565 Andre driftsomkostninger -1.040-1.029-1.018-1.008-999 -990-982 -974-967 -960 Finansielle poster -1.837-2.616-3.204-3.330-3.685-3.575-3.512-3.375-3.281-3.151 Periodens resultat før skat 7.360 6.385 5.625 5.349 4.865 4.868 4.844 4.914 4.959 5.060 20
10 års budget - Svendborg Vand A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Anlægsaktiver 257.667 288.254 306.821 330.340 344.009 353.582 359.000 366.776 371.940 377.052 Lager 1.163 1.186 1.210 1.234 1.259 1.284 1.310 1.336 1.362 1.390 Tilgodehavender 6.415 6.543 6.674 6.808 6.944 7.083 7.224 7.369 7.516 7.667 Likvider 6.324 6.324 6.324 6.324 6.324 6.324 6.324 6.324 6.324 6.324 Aktiver 271.569 302.307 321.029 344.705 358.535 368.272 373.857 381.804 387.143 392.432 Egenkapital 172.827 177.616 181.835 185.846 189.495 193.146 196.779 200.464 204.184 207.978 Hensatte forpligtelser 9.189 10.785 12.192 13.529 14.745 15.962 17.173 18.401 19.641 20.906 Gæld til kommunekredit 70.053 92.185 102.565 119.331 127.942 128.791 121.893 120.045 113.276 109.112 Anden lang gæld 15.472 16.383 17.301 18.226 19.158 20.098 21.045 22.000 22.963 23.934 Kortfristede gældsforpligtelser 4.027 5.337 7.137 7.773 7.194 10.274 16.967 20.893 27.080 30.502 Passiver 271.569 302.307 321.029 344.705 358.535 368.272 373.857 381.804 387.143 392.432 Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2017 2019 2018 2021 2019 2023 2020 Grunde og bygninger 22.857 25.070 13.100 18.100 8.300 4.255 150 2.560 0 0 Renovering 5.020 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 Nyanlæg - inkl. Byggemodninger 9.285 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Målerudskiftninger 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Investeringer i alt 37.962 35.970 24.000 29.000 19.200 15.155 11.050 13.460 10.900 10.900 21
10 års budget - Svendborg Spildevand A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Omsætning Vandafledningsbidrag - variabel andel 80.946 78.342 75.887 73.593 72.068 70.667 69.365 68.179 67.081 66.071 Vandafledningsbidrag - fast andel 3.356 3.299 3.246 3.198 3.155 3.115 3.080 3.048 3.020 2.996 Vejafvandingsbidrag 5.483 5.168 5.257 5.259 5.231 5.219 5.208 5.198 5.188 5.180 Tilslutningsbidrag og særbidrag 1.505 1.496 1.489 1.484 1.481 1.481 1.481 1.485 1.491 1.519 Andre driftsindtægter 120 126 132 139 146 153 161 169 177 186 Omsætning i alt 91.410 88.431 86.012 83.673 82.081 80.635 79.295 78.078 76.957 75.951 Produktionsomkostninger Rens og slambehandling -19.209-18.382-17.607-16.881-16.201-15.564-14.966-14.403-13.874-13.376 Afskrivninger produktion -4.375-4.419-4.463-4.507-4.552-4.597-4.643-4.689-4.736-4.783 Produktionsomkostninger i alt -23.584-22.801-22.070-21.388-20.753-20.161-19.609-19.092-18.610-18.159 Distributionsomkostninger Ledningsnet og stik -2.845-2.706-2.575-2.452-2.339-2.235-2.138-2.048-1.962-1.882 Pumpestationer og Bassiner mv. -8.248-7.849-7.478-7.133-6.812-6.512-6.232-5.969-5.724-5.493 Afskrivninger distribution -24.450-24.695-24.943-25.192-25.445-25.700-25.958-26.217-26.479-26.744 Distributionsomkostninger i alt -35.543-35.250-34.996-34.777-34.596-34.447-34.328-34.234-34.165-34.119 Resultat af primær drift 32.283 30.380 28.946 27.508 26.732 26.027 25.358 24.752 24.182 23.673 Administrationsomkostninger -3.105-2.909-2.729-2.564-2.412-2.272-2.143-2.024-1.914-1.813 Andre driftsomkostninger -2.600-2.609-2.618-2.627-2.636-2.646-2.657-2.668-2.680-2.692 Finansielle poster -11.851-11.905-11.401-10.935-10.392-9.891-9.243-8.657-8.056-7.451 Periodens resultat før skat 14.727 12.957 12.197 11.382 11.292 11.218 11.315 11.404 11.532 11.716 22
10 års budget - Svendborg Spildevand A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Anlægsaktiver 1.520.761 1.543.897 1.568.023 1.592.038 1.615.562 1.638.768 1.661.652 1.684.212 1.706.444 1.728.344 Lager 2.714 2.769 2.824 2.880 2.938 2.997 3.057 3.118 3.180 3.244 Tilgodehavender 39.205 39.989 40.789 41.605 42.437 43.285 44.151 45.034 45.935 46.854 Likvider 5.719 5.719 5.719 5.719 5.719 5.719 5.719 5.719 5.719 5.719 Aktiver 1.568.398 1.592.373 1.617.354 1.642.241 1.666.655 1.690.768 1.714.578 1.738.082 1.761.277 1.784.159 Egenkapital 1.144.766 1.154.483 1.163.631 1.172.167 1.180.636 1.189.050 1.197.536 1.206.089 1.214.738 1.223.525 Hensatte forpligtelser 7.292 10.532 13.581 16.426 19.249 22.054 24.883 27.733 30.616 33.545 Gæld til kommunekredit 321.192 334.989 344.251 347.256 343.951 340.511 336.710 332.531 327.957 322.971 Anden lang gæld 58.494 59.360 60.240 61.285 62.346 63.593 64.858 66.333 67.828 71.501 Kortfristede gældsforpligtelser 36.654 33.010 35.651 45.107 60.473 75.561 90.592 105.395 120.138 132.617 Passiver 1.568.398 1.592.373 1.617.354 1.642.241 1.666.655 1.690.768 1.714.578 1.738.082 1.761.277 1.784.159 Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ledningsnet og nyinvestering 12.400 13.600 6.800 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ledningsnet renovering 12.900 13.800 14.700 16.700 18.525 18.525 18.525 18.525 18.525 18.525 Bassiner 17.000 8.900 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Byggemodninger 1.350 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Øvrige projekter 3.975 8.850 15.850 15.850 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 Renseanlæg 11.150 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Investeringer i alt 58.775 54.050 55.350 55.550 55.375 55.375 55.375 55.375 55.375 55.375 23
10 års budget - Svendborg Affald A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Omsætning Dagrenovation (tømninger) 23.306 23.504 23.727 23.975 24.251 24.553 24.884 25.245 25.636 26.058 Boligbidrag 22.816 29.009 29.284 29.591 29.931 30.304 30.713 31.158 31.640 32.161 Erhvervsordninger 1.468 1.480 1.494 1.510 1.527 1.546 1.567 1.590 1.614 1.641 Andre driftsindtægter fra affaldsordninger 3.825 3.857 3.894 3.935 3.980 4.030 4.084 4.143 4.207 4.277 Omsætning i alt 51.415 57.851 58.399 59.011 59.689 60.434 61.248 62.135 63.097 64.137 Produktionsomkostninger Genbrugsstationer -21.374-21.540-21.782-22.048-22.341-22.658-22.981-23.331-23.711-24.121 Dagrenovation og andre affaldsordninger -32.152-32.425-32.732-33.075-33.455-33.872-34.329-34.826-35.365-35.948 Produktionsomkostninger i alt -53.526-53.965-54.514-55.123-55.796-56.531-57.310-58.158-59.077-60.070 Resultat af primær drift -2.111 3.886 3.885 3.888 3.893 3.903 3.939 3.978 4.021 4.068 Administrationsomkostninger -3.018-3.044-3.072-3.105-3.140-3.179-3.222-3.269-3.320-3.374 Finansielle poster -871-842 -813-783 -753-723 -716-709 -701-693 Periodens resultat før skat -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
10 års budget - Svendborg Affald A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Anlægsaktiver 31.066 30.796 30.526 30.256 29.986 29.716 29.446 29.176 28.906 28.636 Lager 332 338 345 352 359 366 373 381 388 396 Tilgodehavender 19.020 19.058 19.096 19.134 19.173 19.211 19.249 19.288 19.326 19.365 Likvider 4.749 4.749 4.749 4.749 4.749 4.749 4.749 4.749 4.749 4.749 Aktiver 55.167 54.941 54.716 54.491 54.266 54.042 53.818 53.594 53.370 53.146 Egenkapital 6.032 6.032 6.032 6.032 6.032 6.032 6.032 6.032 6.032 6.032 Gæld til kommunekredit 25.128 24.262 23.377 22.470 21.542 20.592 19.620 18.626 17.609 16.571 Kortfristede gældsforpligtelser 24.007 24.647 25.307 25.989 26.692 27.418 28.166 28.936 29.729 30.543 Passiver 55.167 54.941 54.716 54.491 54.266 54.042 53.818 53.594 53.370 53.146 Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2017 2019 2018 2021 2019 2023 2020 Grunde og bygninger 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Investeringer i alt 600 750 750 750 750 750 750 750 750 750 25
10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Omsætning Salg Svendborg Spildevand A/S 21.358 21.144 20.912 20.661 20.392 20.107 19.805 19.488 19.157 18.812 Salg Svendborg Vand A/S 10.750 10.643 10.525 10.399 10.264 10.120 9.968 9.809 9.642 9.469 Salg Svendborg Affald A/S 12.745 12.618 12.479 12.329 12.169 11.998 11.818 11.629 11.432 11.226 Omsætning i alt 44.853 44.404 43.916 43.389 42.825 42.225 41.592 40.927 40.231 39.507 Produktionsomkostninger Løn og personaleomkostninger -33.115-32.787-32.375-31.928-31.449-30.942-30.406-29.843-29.255-28.643 Ejendomsomkostninger -1.495-1.480-1.464-1.446-1.427-1.407-1.386-1.364-1.341-1.317 Autodrift -103-102 -101-100 -98-97 -96-94 -92-91 Afskrivninger produktion -2.300-2.300-2.358-2.416-2.477-2.539-2.602-2.667-2.734-2.802 Produktionsomkostninger i alt -37.013-36.669-36.297-35.890-35.451-34.985-34.490-33.969-33.422-32.852 Resultat af primær drift 7.840 7.735 7.619 7.499 7.374 7.241 7.102 6.958 6.809 6.654 Administrationsomkostninger -5.913-5.854-5.790-5.720-5.646-5.567-5.483-5.395-5.304-5.208 Afskrivninger administration -1.455-1.441-1.425-1.408-1.389-1.370-1.349-1.328-1.305-1.282 Finansielle poster -472-441 -405-371 -339-304 -269-235 -200-164 Periodens resultat før skat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Anlægsaktiver 39.460 38.169 36.895 35.637 34.398 33.178 31.979 30.801 29.646 28.514 Tilgodehavender 3.145 3.176 3.240 3.305 3.371 3.438 3.507 3.577 3.649 3.722 Likvider 24.553 24.553 24.553 24.553 24.553 24.553 24.553 24.553 24.553 24.553 Aktiver 67.158 65.899 64.688 63.495 62.322 61.169 60.039 58.931 57.847 56.789 Egenkapital 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 Gæld til kommunekredit 23.615 22.452 21.266 20.056 18.823 17.564 16.281 14.973 13.639 12.281 Kortfristede gældsforpligtelser 39.243 39.147 39.122 39.139 39.199 39.305 39.458 39.658 39.908 40.208 Passiver 67.158 65.899 64.688 63.495 62.322 61.169 60.039 58.931 57.847 56.789 Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Investeringer i alt 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 27