REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 20 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 26. august 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen Lars Hørsman Klaus Anker Hansen Jesper Frisgaard Pedersen Hans Peter Nissen-Petersen Morten Aaby Nielsen (referent) 1) Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt 2) Meddelelser fra formanden At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Formanden orienterede om mødet med vandværkerne den 11. september og opfordrede til deltagelse. Udgangspunktet er det tidligere udmeldte/tilbudte til vandværkerne. Spildevandsplanen er nu sendt i høring. Tilslutninger og opfølgninger på manglende separeringer i fremdrift. 3) Orientering om selskabets drift og økonomi Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. juni 2014. Omsætningen efter 2. kvartal er ca. 1,3 mio. kr. over det budgetterede trods mindre indtægter på tilslutningsbidrag end forventet efter 2. kvartal. Indtægter på tilslutningsbidrag i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. forventes i 3. kvartal 2014.
Produktionsomkostningerne efter 2. kvartal er knap 0,7 mio. kr. under budgettet. På 2 områder kontrolforanstaltninger og behandling af slam - er forbruget pt. over det forventede. Distributionsomkostningerne er efter 2. kvartal knap 0,1 mio. kr. under budgettet. Administrationsomkostningerne er knap 0,4 mio. kr. under det budgetterede efter 2. kvartal, og det bemærkes, at omkostningerne til regnskab, revision og juridisk bistand på nuværende tidspunkt er over budgettet for hele 2014. Det skyldes bl.a. køb af assistance til vurdering og beskrivelse af konsekvenserne af Skats forslag til ændrede indgangsværdier samt udarbejdelse af høringssvar på dette samt anden ekstern rådgivning. Efter 2. kvartal er der anvendt 20,4 mio. kr. til anlægsinvesteringer, hvilket er i overensstemmelse med god fremdrift på årets projekter. De mange projekter i Skørping foranlediget af BaneDanmarks baneprojekt tynger årets anlægsbudget mere end forventet, og da der samtidig er anvendt en del midler til såvel kommunale som private byggemodninger pågår en vurdering af årets projekter og nødvendigheden af udskydelse af planlagte anlægsprojekter. Resultatopgørelsen efter 2. kvartal giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger eller behov for væsentlige ændringer/justeringer. At resultatopfølgningen efter 2. kvartal 2014 tages til efterretning. Bilag Resultatopfølgning pr. 30. juni 2014 Beslutning: Taget til efterretning 4) Betydning af SKATs afgørelse om værdiansættelse for indkomstårene 2010-2013 SKAT har ændret selskabets skatteansættelse for indkomstårene 2010, 2011 og 2012, hvilket medfører en betalbar skat på samlet kr. 2.441.766,- inkl. renter. Restskatten for 2010, 2011 og 2012 er forfaldet til betaling. Med SKATs afgørelse for 2010, 2011 og 2012 samt forventet restskat vedrørende 2013 vil den samlede restskat til betaling i 2014 blive i størrelsesordenen ca. 5,3 mio. kr. Hertil kommer en acontobetaling for 2014 på ca. 0,8 mio. kr.
Der er ikke budgetteret med denne skat, og der er pt. ikke likviditet til betaling af skatterne. Bestyrelsen anmodes derfor om en stillingtagen til, hvorledes en likviditetsforøgelse i indeværende år skal ske. Mulige tiltag til likviditetsforøgelse vurderes at være stop af anlægsaktiviteter, takstforhøjelse eller optagelse af yderligere lån. Principsagerne om vandselskabernes skattemæssige værdisætning er i øvrigt afgjort, og SKAT har fået medhold. DANVA forventer at sagen videreføres i de almindelige domstole. At der optages yderligere lån til finansiering af restskatterne vedr. 2010-2013. Beslutning: Anlægsinvesteringerne forhøjes for 2014 til 42 mio. kr., taksten fastholdes i 2014, og der optages yderligere 5 mio. kr. i lån. Der anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse ved kommunekredit. 5) Betydning af SKATs afgørelse om værdiansættelse for 2014 og frem Med SKATs afgørelse om værdiansættelse forventes størrelsen af skat i regnskabsår 2014 med det nuværende budget at blive i størrelsesordenen 2,4 mio. kr. Såfremt en reduktion af skatten for 2014 ønskes, er den umiddelbare mulighed at foretage en ekstraordinær takstnedsættelse. Hermed opstår dog behovet for yderligere låneoptag i 2014, idet det ikke umiddelbart vurderes muligt uden omkostninger at indstille igangværende anlægsopgaver. Dette udfordres af det allerede forelagt behovet for likviditetsforøgelse i 2014 som følge af betaling af skat for 2010-2013 samt acontoskat 2014. Med hensyn til den kommende budgetperiode 2015-2024 (pt. dog kun analyseret til 2022) er muligheden for at reducere den betalbare skat vurderet. Af bilag fremgår 3 scenarier med angivelse af takster, investeringer, låneoptag og skattekrav. Beregningerne er med en række forudsætninger såsom udfaldet af prisloft 2015, et foreløbigt driftsbudget og skats afgørelse vedrørende de skattemæssige indgangsværdier. Af hensyn til udarbejdelse og efterfølgende vedtagelse af budget 2015, som forventes at ske på bestyrelsens møde i oktober, ønskes en drøftelse af investerings-, takst- og låneniveauer i forhold til den forventelige skat for samme periode.
at bestyrelsen drøfter/vedtager et acceptabelt niveau for skattebetaling i de kommende budgetår. Bilag Scenarier til vurdering af sammenhæng mellem takst, investeringer, låneoptag og skattebetaling Beslutning: I forhold til budgetlægningen for 2015 ønsker bestyrelsen et budgetoplæg med takstnedsættelse, justeret investeringsprogram og øget låneoptag med henblik på nul-skat. 6) Administrationsgrundlag ved påbud om at forbedre spildevandsforhold Rebild Kommune, Udvalget for Teknik og Miljø behandlede på møde den 13. august et forslag til administrationsgrundlag vedrørende påbud om at forbedre spildevandsforholdene ved en ejendom. Dette har betydning for selskabet især inden for kloakopland, hvorfor administrationsgrundlaget forelægges bestyrelsen til godkendelse. Selskabet har haft en udfordring med kommunens manglende opfølgning på, hvorvidt ejendomme i separatkloakerede område er separatkloakeret efter forskrifterne. Der ses derfor positivt på det fremsendte administrationsgrundlag med håb om bedring på opfølgning og udstedelse af påbud. Sagsfremstilling og indstilling fra Udvalget for Teknik og Miljø samt forslag til administrationsgrundlag medsendes dagsordenspunktet sammen med et forslag fra selskabet med justeringer. At administrationsgrundlaget godkendes med de foreslåede justeringer Bilag Referat fra den 13.08.2014 pkt. 132 Bilag Forslag til administrationsgrundlag fra TMU Bilag Administrationsgrundlag med justeringer Beslutning: Det justerede administrationsgrundlag godkendes, dog udtages varsling om påbud af pkt. 2 (praksis for ejendomme i by), og dermed fastholdes pkt. 3. 7) Orientering om igangværende projekter I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter.
Skørping: Ledningsarbejdet i Jyllandsgade er gennemført, og arbejdet i Sverriggårdsvej er opstartet. Dette arbejde forventes afsluttet primo september. I Jyllandsgade er kanststensarbejder i gang og der forventes udlægning af belægning herefter. Der er nu modtaget de nødvendige myndighedstilladelser for etableringen af et oversvømmelsesareal ved den nye vejforbindelse, og projektet færdigbearbejdes pt. med henblik på opstart primo september. Haverslev: Separatkloakeringen i Haverslev følger fortsat tidsplanen, og forventes således afsluttet ultimo november 2014. Bælum: Etableringen af ny trykledning fra Bælum mod den afskærende ledning nord for Terndrup er igangsat. Entreprenør på opgaven er VM Bygge og Anlæg. Entreprisen er på knap 3 mio. kr. Myndighedstilladelser til etablering af en ny pumpestation ved Søgaard er på plads, og stationen forventes udbudt sammen med den nødvendige pumpestation ved Bælum renseanlæg. Efter afholdelse af licitation på første etape af separatkloakeringen i Bælum forventes indgået aftale med lavestbydende entreprenørfirma Mortensen & Nymark om gennemførelse af opgaven. Entreprisen lyder på knap 2,9 mio. kr. Der pågår pt. en afklaring af, hvornår arbejdet bør opstartes i forhold til det samlede anlægsbudget for 2014. Terndrup Byggemodning Anemonelunden II: Byggemodning og etablering af pumpestation er gennemført. Sørup Byggemodning ved Råbjergvej: Byggemodningen er afsluttet. Støvring Byggemodning Bæveren etape 4: Byggemodningen er afsluttet. At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Taget til efterretning
8) Øvrige orienteringspunkter 1) Resultatet af Naturstyrelsens kontrolberegning for 2013 viser, at alle bindende kravværdier har været overholdt på 12 af 13 renseanlæg tilhørende Rebild Vand & Spildevand A/S. På Ll. Binderup har kravene ikke været overholdt i 2013. Anlægget er nu nedlagt. 2) Personaleforhold Ansættelse af ny medarbejder 3) Orientering om restancer og inddrivelse efter 1. halvår 4) Orientering om planlægning af regnvandsafledningen fra den nordlige del af Støvring 5) Orientering om Nørager Renseanlæg At orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Taget til efterretning 9) Næste møde Jf. mødeplanen er næste bestyrelsesmøde den 28. oktober 2014 kl. 17 At mødet afholdes jf. mødeplan Beslutning: Godkendt 10) Eventuelt Beslutning: Forespørgsel til sager om byggeri over kloakledninger