for Eriksgaard Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 0,49% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 26,19 m 2 2.729 2.742 13 30,89 m 2 3.217 3.233 16 33,89 m 2 3.529 3.546 17 41,89 m 2 4.362 4.383 21 42,89 m 2 4.467 4.489 22 43,89 m 2 4.571 4.593 22 49,89 m 2 5.196 5.221 25 Antenne 145 145 0 Internet 123 123 0 Antal boliger 97 Leje pr. m2 udgør kr. 1.252 Bruttoetageareal 3.539 heraf B-ordning kr. 4 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 8 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2007 1,79% 1. januar 2012 4,98% 1. januar 2008 3,02% 1. januar 2013 2,15% 1. januar 2009 5,83% 1. januar 2014 2,52% 1. januar 2010 8,35% 1. januar 2015 0,00% 1. januar 2011 3,41% 1. januar 2016 0,00% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2015 2016 2017 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 2.121.097 2.140.000 2.140.000 0 107 Vandudgifter Offent. 309.700 265.000 289.000 24.000 109 Renovation Offent. 150.269 155.000 166.000 11.000 110 Forsikringer Fast 64.711 65.000 65.000 0 111 Energiforbrug Fast 137.984 147.000 147.000 0 112 Administrationshon. og dispos.fond Fast 462.770 466.000 418.000-48.000 Offentlige og faste udgifter i alt 1.125.434 1.098.000 1.085.000-13.000 114 Renholdelse Variabel 286.523 341.000 327.000-14.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 167.172 204.000 197.000-7.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 360.885 261.000 613.000 352.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -360.885-261.000-613.000-352.000 117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 32.251 20.000 20.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -27.228-20.000-20.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 197.956 172.000 172.000 0 119 Diverse udgifter Variabel 11.593 20.000 20.000 0 Variable udgifter i alt 668.267 737.000 716.000-21.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 370.100 397.000 489.500 92.500 122 Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg. 29.952 40.000 45.000 5.000 123 Henlæggelser til tab m.m. Henlæg. 10.000 10.000 10.000 0 Henlæggelser i alt 410.052 447.000 544.500 97.500 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 0 0 36.000 36.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 44.710 25.000 25.000 0 - Dækket af disp.fond Ekstra. -44.710-25.000-25.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 42.781 15.000 15.000 0 - Dækket af henlæggelser/disp.fond Ekstra. -11.838-15.000-15.000 0 131 Andre renter Ekstra. 29.045 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 324.000 277.000 187.000-90.000 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 5.500 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 389.488 277.000 223.000-54.000 Udgifter i alt 4.714.338 4.699.000 4.708.500 9.500 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2015 2016 2017 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær 4.410.972 4.411.000 4.432.500 21.500 202 Renteindtægter Ordinær 2.335 35.000 23.000-12.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 290.365 253.000 253.000 0 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 4.703.672 4.699.000 4.708.500 9.500 206 Fraflyttere m.v. Ekstra. 2.568 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 2.568 0 0 0 Indtægter i alt 4.706.240 4.699.000 4.708.500 9.500 Underskud -8.098 0 0 0 SIDE 2
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 2.720.000 Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -580.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.140.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug vedrørende fællesarealer for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2011 4.042 m 3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2012 4.040 m 3 Vand 21,57 Forbrug 2013 4.645 m 3 Abonnement 1,50 Forbrug 2014 4.166 m 3 Vandafledning 38,37 Forbrug 2015 5.067 m 3 I alt 61,44 Budgetteret vandforbrug 4.700 m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 289.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris 600 liters beholder 14 Papir, glas, miljøfarligt og genbrugsplads 87 Renovationstakst i alt 1 138.819 138.819 Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag 2.100 Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v. 25.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 165.919 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 166.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 61.876 Arbejdsskadeforsikring m.m. 2.818 64.694 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 65.000 SIDE 3
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el Forbrug 2011 52.929 kwh Forbrug 2012 55.341 kwh Forbrug 2013 51.390 kwh Forbrug 2014 45.199 kwh Forbrug 2015 45.963 kwh Forventet elforbrug i kwh 50.000 Forventet pris normaltarif 2,27 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 113.300.2 Energistyring 6.000.3 Varmeregnskabsudarbejdelse, Casi 28.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 147.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 97 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af vaskeri-, el- og varmeregnskab i al 523 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 160 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 418.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør Pieter Secuur Ejd. funktionær Niels Koue og Annette Kjærgaard Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 231.000 Kørsel 5.500 Telefon 1.500 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 20.000 Personaleudgifter i alt 258.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøring, fælleslokaler 37.500 Glatførebekæmpelse 25.000 Skadedyrsbekæmpelse 5.000 Anden renholdelse 1.000 68.500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 327.000 SIDE 4
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 7.534 115.2 Bygning, klimaskærm 15.903 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 50.044 115.4 Bygning, fælles indvendig 1.539 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 108.661 115.6 Materiel 13.812 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 197.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser : 116.1 Terræn 256.180 116.2 Bygning, klimaskærm 159.127 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 69.404 116.4 Bygning, fælles indvendig 0 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 122.378 116.6 Materiel 5.744 116.7 Diverse 0 I alt 612.831 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 613.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. 29.000 118.3 Drift af internet 143.010 118.4 Drift af fælleslokaler 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 172.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 10.000 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 5.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 500 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 3.500 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 1.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000 SIDE 5
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 276.000 120.2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyelsespris Levetid Henlæggelse 120.3 Kompletterende dele: Vinduer 85 stk. 2034 155.422 30 år 3.800 Døre 87 stk. 2034 371.184 30 år 12.700 120.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Varmeanlæg 2034 685.684 30 år 17.700 Energimålere 2026 225.000 12 år 16.900 Vaskemaskiner (5 stk.) 2016 147.890 10 år 54.800 Tørretumbler (5 stk.) 2017 22.524 10 år 11.300 Betalingssystem 2023 156.768 10 år 12.900 Ventilationsanlæg 2029 746.634 25 år 36.200 120.6 El-anlæg Antenneanlæg 2019 204.912 15 år 12.700 LED lamper 2017 50.000 10 år 25.100 120.7 Inventar og udstyr Køkkeninventar, fælleslokale 2019 128.070 10 år 3.800 120.8 Drift og anlæg Plæneklipper - Stiga 2016 49.481 8 år 5.600 Henlæggelse fornyelser 213.500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 489.500 KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 30.000.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 15.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000 SIDE 6
KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 125 Lån af selskabets dispositionsfond hovedstol kr. 317.745 2015 0 Kto. 126 Lån af egne midler: Blødgøringsanlæg incl. CO2 anlæg 2026 Anskaffelsessum i 2016 357.000 Saldo pr. 31/12 2015 0 Afvikling 2016 0 35.700 Rest til afvikling over 10 år 357.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 36.000 KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 25.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 15.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000 KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der er således søgt om dispensation til afvikling af underskud 2013 over 6 år. Nedstående vil således være afviklet senest i 2020. Underskudssaldo konto 407 838.621 186.847 afvikling 2017 Afvikling jf. budget 2016-277.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 187.000 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2015 2.300.000 1,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 23.000 SIDE 7
KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri 110.000.2 Drift af internet iht. særskilt budget 143.010.3 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 253.000 Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 12.08.2016 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 8
Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Programafgifter fra udbyder 66.000 72.000 162.400 3) Vedligeholdelse 0 0 0 Udgifter til beregning af adm.honorar 66.000 72.000 162.400 6) Administrationshonorar 6.184 6.305 6.426 Antenneudgifter i alt 72.184 78.305 168.826 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 20.940 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -100.104-77.988 Fællesantennebudget i alt -6.980 317 168.826 Antennekontingent fra 1. januar 2017 145 Nuværende månedligt kontingent 145 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 97 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 97 SIDE 9
Budget for drift af internet Budget Budget 2016 2017 1) Internetabonnement hos udbyder 103.596 103.596 2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software 32.988 32.988 136.584 136.584 6) Administrationshonorar 6.305 6.426 Budgetterede udgifter i alt 142.889 143.010 Internetbidrag gældende fra 1. januar 2017 123 pr. bolig Nuværende internetbidrag 123 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 97 SIDE 10
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Eriksgaard Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.15 2016 2016 1/1 2017 pris procent 2017 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 1.407.046 237.700-219.000 1.425.746 - - 276.000 2.484.000-3.903.480 282.266-401.3 Kompletterende dele: Vinduer 82.500 4.100 0 86.600 155.422 2,44% 3.800 34.200 0 124.600-30.822 Døre 129.100 13.400 0 142.500 371.184 3,42% 12.700 114.300 0 269.500-101.684 401.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Varmeanlæg 347.985 18.800 0 366.785 685.684 2,58% 17.700 159.300 0 543.785-141.899 Energimålere 37.500 18.800 0 56.300 225.000 7,51% 16.900 152.100-225.000 300-224.700 Vaskemaskiner 35.600 11.800 45.700 93.100 147.890 37,05% 54.800 493.200-534.620 106.480-41.410 Tørretumbler 45.700 0-45.700 0 22.524 50,17% 11.300 101.700-127.024-14.024-36.548 Betalingssystem 51.600 15.000 0 66.600 156.768 8,23% 12.900 116.100-156.768 38.832-117.936 Ventilationsanlæg 236.225 39.300 0 275.525 746.634 4,85% 36.200 325.800 0 637.525-109.109 401.6 El-anlæg Antenneanlæg 147.800 19.000 0 166.800 204.912 6,20% 12.700 114.300-204.912 88.888-116.024 LED lamper 16.600 8.300 0 24.900 50.000 50,20% 25.100 225.900-50.000 225.900 175.900 401.7 Inventar og udstyr Køkkeninventar, fælleslokale 111.200 5.600 0 116.800 128.070 2,97% 3.800 34.200-128.070 26.730-101.340 401.8 Drift og anlæg Plæneklipper - Stiga 41.400 5.200-42.000 4.600 49.481 11,32% 5.600 50.400-49.481 11.119-38.362 Opsparing i alt 2.690.256 397.000-261.000 2.826.256 2.943.569 489.500 4.405.500-5.379.356 2.341.900-883.934 Henlagt jf. regnskab 2.690.256 SIDE 11
5-431 Eriksgaard, Roskilde 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-431 Eriksgaard, Roskilde Bolig 97 Bolig 3.529 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet 10 m2 UBS almen I alt 97 I alt 3.539 m2 Regnskab 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 14.600 7.534 7.684 7.838 7.994 8.155 8.317 8.484 8.653 8.827 9.003 82.489 Bygning, klimaskærm 16.902 15.903 16.221 16.545 16.876 17.214 17.558 17.910 18.267 18.633 19.005 174.132 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 58.160 50.044 51.046 52.067 53.107 54.170 55.253 56.358 57.485 58.634 59.807 547.969 Bygning, fælles indvendig 5.299 1.539 1.570 1.601 1.633 1.666 1.699 1.733 1.768 1.803 1.839 16.848 Bygning, tekniske anlæg / installationer 63.052 108.661 110.834 113.049 115.310 117.618 119.970 122.371 124.818 127.313 129.858 1.189.802 Materiel 10.358 13.812 14.088 14.369 14.656 14.950 15.248 15.554 15.864 16.182 16.506 151.229 Alm.vedligehold, indb. af lejere (200) - - - - - - - - - - - Løbende vedligeholdelse i alt 168.172 197.492 201.442 205.469 209.577 213.772 218.045 222.409 226.854 231.391 236.018 2.162.468 Gnst. over 10 år 216.247 Planlagt vedligeholdelse Terræn - 256.180 39.410 10.000 40.597 10.000 41.832 166.768 43.120 298.440 269.457 1.175.803 Bygning, klimaskærm 18.709 159.127 11.717 11.951 115.805 12.434 12.682 12.936 125.353 13.459 130.416 605.879 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 31.538 69.404 70.793 72.207 73.652 75.126 76.626 78.160 79.724 81.318 82.945 759.955 Bygning, fælles indvendig 41.406 - - 128.070 200.000 204.000 208.080 212.240 216.480 220.820 225.240 1.614.930 Bygning, tekniske anlæg / installationer 269.232 122.378 73.177 292.421 74.819 106.751 76.528 77.408 93.235 79.224 114.478 1.110.418 Materiel - 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 56.079 6.730 6.864 112.371 Planlagt vedligeholdelse i alt 360.885 612.831 200.955 520.625 510.968 414.528 422.089 553.980 613.990 699.990 829.400 5.379.356 Gnst. over 10 år 537.936 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 529.057 810.323 402.397 726.094 720.545 628.300 640.134 776.389 840.844 931.381 1.065.417 7.541.824 Gnst. over 10 år 754.182 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 529.057 810.323 402.397 726.094 720.545 628.300 640.134 776.389 840.844 931.381 1.065.417 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 149,90 229,60 114,02 205,73 204,16 178,02 181,38 219,98 238,24 263,90 301,88 Gnst. over 10 år 213,69 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 65,29 100,00 49,66 89,61 88,92 77,54 79,00 95,81 103,77 114,94 131,48 Udskrevet: 02-09-2016 09:40 SIDE 12
Regnskab 5-431 Eriksgaard, Roskilde Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt (i 1. kr.) Terræn Kloakanlæg 11512 Løbende 5.022 5.123 5.225 5.330 5.436 5.545 5.656 5.769 5.884 6.002 54.992 Udhuse 11513 Løbende 2.511 2.561 2.613 2.665 2.718 2.772 2.828 2.884 2.942 3.001 27.496 Terræn - I alt 14.600 7.534 7.684 7.838 7.994 8.155 8.317 8.484 8.653 8.827 9.003 82.489 Bygning, klimaskærm Sokler - betonvægge 11522 Løbende 2.511 2.561 2.613 2.665 2.718 2.772 2.828 2.884 2.942 3.001 27.496 Murværk 11522 Løbende 2.511 2.561 2.613 2.665 2.718 2.772 2.828 2.884 2.942 3.001 27.496 Låse og nøgler 11526 Løbende 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 7.001 64.147 Udv. døre 11526 Løbende 2.511 2.561 2.613 2.665 2.718 2.772 2.828 2.884 2.942 3.001 27.496 Vinduer 11526 Løbende 2.511 2.561 2.613 2.665 2.718 2.772 2.828 2.884 2.942 3.001 27.496 Bygning, klimaskærm - I alt 16.902 15.903 16.221 16.545 16.876 17.214 17.558 17.910 18.267 18.633 19.005 174.132 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indv. døre 11531 Løbende 2.511 2.561 2.613 2.665 2.718 2.772 2.828 2.884 2.942 3.001 27.496 Indervægsbeklædning 11531 Løbende 5.336 5.443 5.552 5.663 5.776 5.891 6.010 6.129 6.252 6.377 58.429 Gulvbelægning 11531 Løbende 12.556 12.807 13.063 13.324 13.591 13.862 14.140 14.422 14.711 15.005 137.481 Køleskabe - rep. 11532 Løbende 2.511 2.561 2.613 2.665 2.718 2.772 2.828 2.884 2.942 3.001 27.496 Komfurer - rep. 11532 Løbende 2.511 2.561 2.613 2.665 2.718 2.772 2.828 2.884 2.942 3.001 27.496 Sanitet 11532 Løbende 24.618 25.112 25.614 26.126 26.648 27.182 27.724 28.280 28.844 29.422 269.570 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 58.160 50.044 51.046 52.067 53.107 54.170 55.253 56.358 57.485 58.634 59.807 547.969 Bygning, fælles indvendig Møbler - fælleshus 11541 Løbende 1.539 1.570 1.601 1.633 1.666 1.699 1.733 1.768 1.803 1.839 16.848 Bygning, fælles indvendig - I alt 5.299 1.539 1.570 1.601 1.633 1.666 1.699 1.733 1.768 1.803 1.839 16.848 Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysning 11552 Løbende 20.808 21.224 21.648 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 227.844 Afbrydere og kontakter 11552 Løbende 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 167.532 Adgangskontrol 11552 Løbende 5.169 5.273 5.378 5.486 5.595 5.707 5.821 5.938 6.057 6.178 56.601 Afløb 11552 Løbende 2.390 2.438 2.487 2.536 2.587 2.639 2.692 2.746 2.800 2.856 26.172 Vandarmatur 11554 Løbende 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 20.189 20.592 21.003 192.441 Varmeinstallationer 11555 Løbende 20.400 20.808 21.224 21.648 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 24.380 223.376 Radiatorer 11555 Løbende 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 130.859 Ventilation 11557 Løbende 2.511 2.561 2.613 2.665 2.718 2.772 2.828 2.884 2.942 3.001 27.496 Antenne 11558 Løbende 12.556 12.807 13.063 13.324 13.591 13.862 14.140 14.422 14.711 15.005 137.481 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 63.052 108.661 110.834 113.049 115.310 117.618 119.970 122.371 124.818 127.313 129.858 1.189.802 Materiel Beplantning 11561 Løbende 6.278 6.404 6.532 6.662 6.796 6.931 7.070 7.211 7.356 7.503 68.741 Småmateriel - indkøb 11562 Løbende 5.022 5.123 5.225 5.330 5.436 5.545 5.656 5.769 5.884 6.002 54.992 Småmateriel - rep. 11562 Løbende 2.511 2.561 2.613 2.665 2.718 2.772 2.828 2.884 2.942 3.001 27.496 Materiel - I alt 10.358 13.812 14.088 14.369 14.656 14.950 15.248 15.554 15.864 16.182 16.506 151.229 - Løbende vedligeholdelse i alt 168.172 197.492 201.442 205.469 209.577 213.772 218.045 222.409 226.854 231.391 236.018 2.162.468 Udskrevet 02-09-2016 09:40 SIDE 13
Regnskab 5-431 Eriksgaard, Roskilde (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Terræn Vaskemaskiner udsk.af 8 stk 11612 Fornyelse 246.180 - - - - - - - 288.440-534.620 Tørretumbler 11612 Fornyelse - 23.434-24.380-25.364-26.390-27.456 127.024 Betalingssystem 11612 Fornyelse - - - - - - 156.768 - - - 156.768 Energimålere 11612 Fornyelse - - - - - - - - - 225.000 225.000 Vej og sandfanfgsbrønde sug 11612 Planlagt 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Dykpumper service 11612 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Granitskærver 11614 Planlagt - 5.976-6.217-6.468-6.730-7.001 32.391 Terræn - I alt - 256.180 39.410 10.000 40.597 10.000 41.832 166.768 43.120 298.440 269.457 1.175.803 Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport 11621 Planlagt 50.000 - - - - - - - - - 50.000 Træbeklædning - syd 11622 Planlagt - - - 103.615 - - - - - 116.688 220.303 Træbeklædning - nord 11622 Planlagt 97.640 - - - - - - 112.158 - - 209.797 Tagbelægning 11624 Planlagt 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.779 Bygning, klimaskærm - I alt 18.709 159.127 11.717 11.951 115.805 12.434 12.682 12.936 125.353 13.459 130.416 605.879 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Vægfliser 11631 Planlagt 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Gulvklinker 11631 Planlagt 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Køleskabe 11632 Planlagt 20.808 21.224 21.648 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 227.844 Dropinetter 11632 Planlagt 2.441 2.490 2.540 2.590 2.642 2.695 2.749 2.804 2.860 2.917 26.728 Komfur - fælleshus 11632 Planlagt 5.539 5.650 5.763 5.878 5.996 6.116 6.238 6.363 6.490 6.620 60.653 Køl/frys - fælleshus 11632 Planlagt 6.155 6.278 6.404 6.532 6.662 6.796 6.931 7.070 7.211 7.356 67.393 Sanitet 11632 Planlagt 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 25.364 25.872 26.390 26.918 27.456 251.558 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 31.538 69.404 70.793 72.207 73.652 75.126 76.626 78.160 79.724 81.318 82.945 759.955 Bygning, fælles indvendig Køkkener lejligheder 11641 Planlagt - - - 200.000 204.000 208.080 212.240 216.480 220.820 225.240 1.486.860 Køkkeninventar - fælleslokaler 11641 Fornyelse - - 128.070 - - - - - - - 128.070 Bygning, fælles indvendig - I alt 41.406 - - 128.070 200.000 204.000 208.080 212.240 216.480 220.820 225.240 1.614.930 Udskrevet 02-09-2016 09:40 SIDE 14
Regnskab 5-431 Eriksgaard, Roskilde (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Tagrender - rensning 11651 Planlagt 8.615 8.788 8.963 9.143 9.326 9.512 9.702 9.896 10.094 10.296 94.334 Rens afløb 11651 Planlagt 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 75.000 Antenneanlæg 11652 Fornyelse - - 204.912 - - - - - - - 204.912 LED lamper 11652 Fornyelse 50.000 - - - - - - - - - 50.000 Beholderrens 11654 Planlagt 9.190 9.374 9.561 9.752 9.947 10.146 10.349 10.556 10.767 10.982 100.623 Termostatbatterier 11654 Planlagt 12.309 12.556 12.807 13.063 13.324 13.591 13.862 14.140 14.422 14.711 134.785 Korrotan - varmeanlæg 11655 Planlagt 5.169 5.273 5.378 5.486 5.595 5.707 5.821 5.938 6.057 6.178 56.601 Cirkulationspumper 11655 Planlagt 4.595 4.687 4.780 4.876 4.974 5.073 5.174 5.278 5.384 5.491 50.312 Emo - energimærkning 11655 Planlagt - - 13.520 - - - - 14.927 - - 28.446 Radiator-anlæg rep 11655 Planlagt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Ventilation - rensning 11657 Planlagt - - - - 31.085 - - - - 34.320 65.405 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 269.232 122.378 73.177 292.421 74.819 106.751 76.528 77.408 93.235 79.224 114.478 1.110.418 Materiel Stiga - plæneklipper 11661 Fornyelse - - - - - - - 49.481 - - 49.481 Rep og eftersyn plæneklipper 11661 Planlagt 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 62.890 Materiel - I alt - 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 56.079 6.730 6.864 112.371 - Planlagt vedligeholdelse i alt 360.885 612.831 200.955 520.625 510.968 414.528 422.089 553.980 613.990 699.990 829.400 5.379.356 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 529.057 810.323 402.397 726.094 720.545 628.300 640.134 776.389 840.844 931.381 1.065.417 7.541.824 Udskrevet 02-09-2016 09:40 SIDE 15