ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2011

INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 31. december 9 Noter 11 Diverse opgørelser Opgørelse af andelens værdi 17 Likviditetsoversigt 19 Forslag til næste års budget 20 Note til budget 21 1

FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Tårnparken Gyvelvej 10 a-d, 17-27, 29-39 4000 Roskilde Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Jens Ellebæk Aase Hoffmann Lars Hassenkam Stine Engstrøm Majbritt Christensen Administrator Advokatfirmaet Carl H. Petersen H.C. Andersens Boulevard 37 1553 København V Revision Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade 15 1304 København K 2

BESTYRELSENS BERETNING Aktivitet Foreningens aktivitet består i at eje og drive boligforeningen. Det regnskabsmæssige resultat Årets resultat er efter omstændighederne tilfredsstillende. Usikkerhed ved indregning og måling Beregning af andelskronen er sket på baggrund af reglerne i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Beregningen kan enten tage udgangspunkt i anskaffelsesprisen, handelsværdien som udlejningsejendom (valuarvurdering) eller kontant ejendomsværdi. I den udstrækning markedsrenter ændrer sig eller ejendommenes forhold i øvrigt ændres, kan ejendommenes værdi tilsvarende ændre sig. Endvidere kan en vurdering, foretaget af en anden valuar, eller revurdering af den offentlige ejendomsvurdering føre til en anden regning af andelskronen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter 31. december 2011 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling. 3

BESTYRELSEN OG ADMINISTRATORS PÅTEGNING Bestyrelsen og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 for Andelsboligforeningen Tårnparken. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011. Bestyrelsens beretning indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 12. marts 2012 Jens Ellebæk Aase Hoffmann Lars Hassenkam Stine Engstrøm Majbritt Christensen Administrator: Carl H. Petersen Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2012. Dirigent: 4

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Tårnparken Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Tårnparken for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med visse tilpasninger, lov om andelsboligforeninger og foreningens vedtægter. Vi har ikke revideret de anførte budgettal. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger, lov om andelsboligforeninger og foreningens vedtægter. Udtalelse om bestyrelsens beretning Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsens beretning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 12. marts 2012 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bent Kofoed statsautoriseret revisor 5

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for klasse B om bestyrelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens 77. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som tidligere år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Boligafgift og lejeindtægt er indregnet i resultatopgørelsen til den på generalforsamlingen fastsatte boligafgift og leje. Alle indtægter vedrørende regnskabsåret er medtaget. Øvrige indtægter er indregnet med fuld periodisering. Omkostninger Prioritetsrenter indregnes i resultatopgørelsen med de til regnskabsåret tilhørende beløb. Øvrige omkostninger består af ejendomsomkostninger, vedligeholdelsesomkostninger, renholdelsesomkostninger, lønomkostninger og administrationsomkostninger m.v. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Skatter Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen som den del, der kan henføres til årets resultat. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Ejendommen optages til valuarvurdering. Der afskrives ikke på bygninger. 6

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Øvrige materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsessum med fradrag for akkumulerede afskrivninger, der afskrives således: Vaskekælder Driftsmidler Traktor Postkasser 10 år 10 år 10 år 10 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Skat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for eventuelt betalt acontoskatter. Hensættelser Konkrete vedligeholdelsesprojekter er hensat med baggrund i udarbejdet tilstandsvurdering på baggrund af rapport fra EKJ Rådgivende Ingeniører. Hensættelsen er opført under egenkapitalen. Gældsforpligtelser Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen, eventuelt kursværdi. 7

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER Note 2011 2010 Boligafgift 5.362.445 5.328.486 Lejeafgift 495.338 472.336 Kælderleje 15.840 14.410 Vaskeri 54.295 65.380 INDTÆGTER I ALT 5.927.918 5.880.612 Ejendomsomkostninger 1-1.055.711-1.034.716 Administrationsomkostninger m.v. 2-443.781-471.207 Vicevært og trappevask 3-425.973-408.840 Vedligeholdelsesomkostninger 4-416.288-621.391 Kabel-TV -655.877-591.547 Copy-dan afgift -59.384-59.365 OMKOSTNINGER I ALT -3.057.014-3.187.066 DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 2.870.904 2.693.546 Afskrivninger 5-111.163-99.716 DRIFTSRESULTAT FØR RENTER 2.759.741 2.593.830 Renteindtægter m.v. 24.388 22.318 Prioritetsrenter 6-1.780.257-1.875.138 ÅRETS RESULTAT 1.003.872 741.010 Forslag til resultatdisponering Årets afdrag på prioritetsgæld 1.026.289 966.181 Overført overskud -22.417-225.171 Disponeret 1.003.872 741.010 8

BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note 2011 2010 Ejendommen matr.nr. 11 k, 11 l, 11 n, Nymarken 86.175.000 86.175.000 (offentlig ejendomsværdi 1. oktober 2010 kr. 69.100.000) Vaskekælder 20.377 56.044 Driftsmidler 110.919 67.762 Postkasser 211.072 236.850 Traktor 121.417 152.417 Materielle anlægsaktiver 7 86.638.785 86.688.073 ANLÆGSAKTIVER 86.638.785 86.688.073 Tilgodehavender 59.894 4.063 Restancer 29.037 0 Periodiserede omkostninger 101.954 74.590 Mellemregning andelshavere 24.450 0 Tilgodehavender 215.335 78.653 Likvide beholdninger 8 3.730.044 3.834.807 OMSÆTNINGSAKTIVER 3.945.379 3.913.460 AKTIVER 90.584.164 90.601.533 9

BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER Note 2011 2010 Andelskapital 9.299.304 9.299.304 Overført resultat -7.592.307-7.569.890 Opskrivning af ejendommen til ejendomsværdi 32.638.219 32.638.219 Nye andelshaveres indbetalt merværdi 3.702.210 3.702.210 Kursregulering prioritetsgæld -4.975.530-3.741.777 Afdrag på prioritetsgæld 12.916.362 11.890.073 Hensættelser til konkrete vedligeholdelsesprojekter 4.015.000 4.015.000 EGENKAPITAL 9 50.003.258 50.233.139 Prioritetsgæld 39.870.973 39.663.509 Langfristede gældsforpligtelser 10 39.870.973 39.663.509 Varme- og vandregnskaber 11 238.725 241.704 Forudbetalt deposita 55.819 55.819 Forudbetalt boligafgift 13.558 2.280 Skyldige omkostninger 12 401.831 393.387 Mellemregning salg af andele 0 11.695 Kortfristede gældsforpligtelser 709.933 704.885 GÆLDSFORPLIGTELSER 40.580.906 40.368.394 PASSIVER 90.584.164 90.601.533 Eventualposter 13 Nærtstående parter 14 10

NOTER 2011 2010 1 Ejendomsomkostninger Ejendomsskatter 474.013 443.002 Forsikringer 156.364 151.964 Renovation 242.521 266.089 El 165.561 152.526 Anden renholdelse 17.252 21.135 1.055.711 1.034.716 2 Administrationsomkostninger Administrationshonorar 261.167 235.020 Opstart ny administrator 10.000 0 Advokathonorar 10.000 0 Ingeniørhonorar 36.277 0 Valuarvurdering 0 35.000 Revisionshonorar 38.000 37.000 Varme/vandregnskab 104.973 108.367 Kontorartikler samt småanskaffelser 6.075 5.518 Bankgebyrer m.v. 17.413 10.900 Møder og generalforsamling m.v. 3.636 8.678 Gaver 0 2.338 Telefon (incl. godtgørelse til bestyrelse) 11.129 16.632 Lønsumsafgift (refusion tidligere år) -54.889 11.754 443.781 471.207 3 Vicevært og trappevask Lønninger 298.135 292.920 ATP og andre sociale udgifter 4.355 4.945 Trappevask 118.192 107.595 Personaleudgifter 5.291 0 Løn og feriepengehensættelse, regulering 0 3.380 425.973 408.840 11

NOTER 2011 2010 4 Vedligeholdelsesomkostninger VVS- og kloakarbejde 43.738 29.484 Rest rørprojekt 39.397 41.635 Malerarbejde 8.050 49.330 Tømrer og snedker 28.471 108.154 Glarmester 2.058 0 Murer 1.636 1.980 Trapperenovering 0 197.336 El-installatør 16.096 29.937 Reparation, vaskeri 12.284 9.612 Varme/vand målere 25.143 8.785 Gårdmiljø, beplantning m.v. 95.919 219.971 Maskindrift 54.322 4.784 Låse og nøgler 4.798 10.943 Værktøj 4.745 0 Diverse materialer 83.282 34.195 419.939 746.146 Heraf afregnet vedrørende fraflyttere m.v. -3.651-121.219 Heraf erstatning forsikring 0-3.536 416.288 621.391 5 Afskrivninger Vaskekælder 35.667 36.785 Driftsmidler 18.718 11.000 Postkasser 25.778 20.931 Traktor 31.000 31.000 111.163 99.716 6 Prioritetsrenter m.v. Realkredit Danmark, 5,0%, indfriet 0 310.339 Realkredit Danmark, 4,0%, udløb 2033 253.142 0 Realkredit Danmark, 4,0%, udløb 2034 945.322 968.735 Realkredit Danmark, 4,0%, udløb 2034 581.793 596.064 1.780.257 1.875.138 12

NOTER 2011 2010 7 Materielle anlægsaktiver Ejendommens værdi Købesum incl. købsomkostninger pr. 1. juli 1988 23.021.902 23.021.902 Regulering til valuarvurdering 63.153.098 63.153.098 86.175.000 86.175.000 Vaskekælder Saldo pr. 1. januar 56.044 92.829 Afskrivning, 10% p.a. -35.667-36.785 20.377 56.044 Driftsmidler Saldo pr. 1. januar 67.762 78.762 Tilgang 2011 61.875 0 Afskrivning, 10% p.a. -9.706-11.000 Afskrivning, rest -9.012 0 110.919 67.762 Postkasser Saldo pr. 1. januar 236.850 257.781 Afskrivning, 10% p.a. -25.778-20.931 211.072 236.850 Traktor Saldo pr. 1. januar 152.417 183.417 Afskrivning, 10% p.a. -31.000-31.000 121.417 152.417 8 Likvide beholdninger Driftskonto 223-04-23760 3.727.345 833.130 Aftalekonto 0 3.000.000 Kassebeholdning vicevært 2.699 1.677 3.730.044 3.834.807 13

NOTER 2011 2010 9 Egenkapital Andelskapital Saldo pr. 1. januar 9.299.304 9.242.304 Indskudt i året 0 57.000 Saldo pr. 31. december 9.299.304 9.299.304 Overført overskud Saldo pr. 1. januar -7.569.890-7.344.719 Årets resultat -22.417-225.171 Saldo pr. 31. december -7.592.307-7.569.890 Opskrivning af ejendommen til ejendomsværdi Saldo pr. 1. januar 32.638.219 31.463.219 Opskrivning i året 0 1.175.000 Saldo pr. 31. december 32.638.219 32.638.219 Nye andelshaveres indbetalt merværdi Saldo pr. 1. januar 3.702.210 3.489.362 Indskudt i året 0 212.848 Saldo pr. 31. december 3.702.210 3.702.210 Kursregulering prioritetsgæld Saldo 1. januar -3.741.777-2.882.176 Årets kursregulering -1.233.753-859.601 Saldo pr. 31. december -4.975.530-3.741.777 Afdrag på prioritetsgæld Saldo pr. 1. januar 11.890.073 10.923.892 Afdrag i året 1.026.289 966.181 Saldo pr. 31. december 12.916.362 11.890.073 Hensættelser til konkrete vedligeholdelsesprojekter Saldo pr. 1. januar 4.015.000 4.015.000 Overført 0 0 Saldo pr. 31. december 4.015.000 4.015.000 EGENKAPITAL 50.003.258 50.233.139 14

NOTER 10 Prioritetsgæld Årets afdrag Restgæld Kursværdi Renter Realkredit Danmark, 4%, 2033 157.431 5.628.569 5.628.569 253.142 Realkredit Danmark, 4%, 2034 539.821 21.196.049 21.196.049 945.322 Realkredit Danmark, 4%, 2034 329.037 13.046.355 13.046.355 581.793 1.026.289 39.870.973 39.870.973 1.780.257 2011 2010 11 Varme- og vandregnskab Varmeregnskab 304.060 242.120 Vandregnskab -65.335-416 238.725 241.704 12 Skyldige omkostninger Mellemregning med administrator 5.825 0 Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag 8.534 4.978 Afsat løn- og feriepengeforpligtelse 35.280 35.280 Afsat varme- og vandregnskab 2011 120.000 136.130 Revision m.v. 48.000 37.000 Murerregning 53.586 53.586 Forbrugsafgifter 38.889 95.163 Valuarvurdering 0 31.250 Diverse 91.717 0 401.831 393.387 15

NOTER 13 Eventualposter Indestående i Grundejernes Investeringsfond t.kr. 6 er ikke medtaget under aktiver, idet der påhviler en vedligeholdelsesforpligtelse på beløbet. Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, når der sker overgang af foreningens sidste lejemål fra erhvervsmæssig anvendelse (udlejet lejlighed) til skattefri anvendelse (andelslejlighed). Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som forholdsmæssigt kan henføres til de lejligheder, som i perioden fra foreningens stiftelse til udgangen af det indkomstår, hvori det sidste lejemål skifter status og kan således udgøre et væsentligt skattetilsvar, som ikke fremgår af årsregnskabets balance og derved ikke er indregnet i beregningen af andelenes værdi. 14 Nærtstående parter Andelsboligforeningen Tårnparkens nærtstående parter omfatter følgende: Bestemmende indflydelse: Foreningens bestyrelse, jfr. side 4. Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med: Bestyrelsen samt foreningens administrator. Transaktioner med nærtstående parter: Bestyrelsen har ikke modtaget vederlag, men modtager omkostningsgodtgørelse vedrørende telefonudgifter. Administrator har modtaget honorar for sit arbejde på markedsmæssige vilkår. 16

ANDELENS VÆRDI Beregning af andelens værdi i henhold til 5 stk. 2 b i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Egenkapital 31. december 2011 i henhold til regnskab 50.003.258 Indbetalt andelsværdi -9.299.304 Hensættelse til konkrete vedligeholdelsesprojekter -4.015.000 FORMUEREGULERING 31. DECEMBER 2011 36.688.954 36.688.954 Formueregulering pr. m2 4.084 8.984 Beregnet værdi pr. andelskrone 31. december 2010 4.109 Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 1 værelses lejlighed på 30 m 2, indskud 35.000 Formueregulering, 30 m2 x 4.084 122.520 Værdi pr. 31. december 2011 157.520 Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 1 værelses lejlighed på 31 m 2, indskud 35.000 Formueregulering, 31 m2 x 4.084 126.604 Værdi pr. 31. december 2011 161.604 Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 2 værelses lejlighed på 53 m 2, indskud 57.000 Formueregulering, 53 m2 x 4.084 216.452 Værdi pr. 31. december 2011 273.452 Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 2 værelses lejlighed på 54 m 2, indskud 57.000 Formueregulering, 54 m2 x 4.084 220.536 Værdi pr. 31. december 2011 277.536 Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 2 værelses lejlighed på 55 m 2, indskud 57.000 Formueregulering, 55 m2 x 4.084 224.620 Værdi pr. 31. december 2011 281.620 17

ANDELENS VÆRDI Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 2 værelses lejlighed på 56 m 2, indskud 57.000 Formueregulering, 56 m2 x 4.084 228.704 Værdi pr. 31. december 2011 285.704 Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 3 værelses lejlighed på 83 m 2, indskud 92.000 Formueregulering, 83 m2 x 4.084 338.972 Værdi pr. 31. december 2011 430.972 Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 3 værelses lejlighed på 85 m 2, indskud 92.000 Formueregulering, 85 m2 x 4.084 347.140 Værdi pr. 31. december 2011 439.140 Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 3 værelses lejlighed på 87 m 2, indskud 92.000 Formueregulering, 87 m2 x 4.084 355.308 Værdi pr. 31. december 2011 447.308 Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 4 værelses lejlighed på 95 m 2, indskud 91.736 Formueregulering, 95 m2 x 4.084 387.980 Værdi pr. 31. december 2011 479.716 Værdiansættelse pr. 31. december 2011: 5 værelses lejlighed på 126 m 2, indskud 126.736 Formueregulering, 126 m2 x 4.084 514.584 Værdi pr. 31. december 2011 641.320 18

LIKVIDITETSOVERSIGT PR. 31. DECEMBER 2011 2011 2010 Disponible beløb Danske Bank 223-04-23760 3.727.345 833.130 Danske Bank aftalekonto 0 3.000.000 Kassebeholdning vicevært 2.699 1.677 Tilgodehavende boligafgift 29.037 0 Tilgodehavender 59.894 4.063 Forudbetalte forsikringer 101.954 74.590 Mellemregning andelshavere 24.450 0 3.945.379 3.913.460 Gældsposter Varme- og vandregnskaber 238.725 241.704 Forudbetalt husleje 13.558 2.280 Skyldige omkostninger 401.831 393.387 Mellemregning salg af andele 0 11.695 654.114 649.066 LIKVIDITETSOVERSKUD 3.291.265 3.264.394 19

FORSLAG TIL BUDGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER Budget 2012 Budget 2011 Boligafgift, andelshavere 5.415.800 5.456.500 Boligafgift, lejere 459.000 470.500 Antenneafgift 644.500 0 Kælderleje 15.850 15.850 Vaskemønter 50.000 66.000 INDTÆGTER 6.585.150 6.008.850 Ejendomsskatter 475.000 474.000 Forsikringer 160.000 155.000 El-forbrug 170.000 155.000 Renovation 280.000 280.000 Vicevært og trappevask 430.000 430.000 Renholdelse, rengøringsmidler m.v. 5.000 5.000 Håndværkerudgifter 400.000 400.000 Ingeniør 0 50.000 Signalafgift kabel-tv + web-speed 656.000 650.000 Copy-dan afgift 60.000 50.000 Administration 240.000 270.000 Administrationsskift m.v. 0 50.000 Revisionshonorar incl. kopiering af årsregnskaber 38.000 38.000 Varmeregnskab og vandregnskab 120.000 100.000 Kontorartikler 5.000 1.000 Telefon (incl. omkostningsgodtgørelse) 16.000 16.000 Mødeudgifter og generalforsamling 5.000 25.000 Blomster og gaver 1.500 1.500 Bankgebyrer 20.000 5.000 Honorar valuarvurdering 21.000 21.000 OMKOSTNINGER 3.102.500 3.176.500 DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 3.482.650 2.832.350 Afskrivninger, note 1 88.800 103.500 DRIFTSRESULTAT FØR RENTER 3.393.850 2.728.850 Renteindtægter m.v. 20.000 20.000 Prioritetsrenter 1.783.300 1.780.300 BUDGETTERET RESULTAT 1.630.550 968.550 Forslag til budgetteret resultatdisponering Årets afdrag på prioritetsgæld 1.047.726 972.400 Overført til uforudsete omkostninger 582.824-3.850 Disponeret 1.630.550 968.550 20

NOTE TIL BUDGET Budget 2012 Budget 2011 1 Afskrivninger Vaskekælder 18.300 35.700 Driftsmidler 13.700 11.000 Postkasser 25.800 25.800 Traktor 31.000 31.000 88.800 103.500 5008 jl/ils 21