FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2013-30/6 2014 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 9 624,60 692.038 1.107,97 1.107,97 3 rum 62 4.873,70 5.315.709 1.090,91 1.090,91 4 rum 26 2.415,20 2.593.997 1.074,03 1.074,03 5 rum 3 386,90 402.256 1.039,69 1.039,69 Familieboliger i alt 100 8.300,40 9.004.000 1.084,77 1.084,77 Lejemål i alt 100 8.300,40 9.004.000 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 466,00 446,00 Afdelingens årsregnskab for 2011-12 Årets resultat blev et overskud på kr. 616.242, der er anvendt til afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder og overført til afdelingen opsamlet resultat. Overskuddet skyldes primært overbudgetteret vandudgift samt større renteindtægt end forventet. Udarbejdet den 14/8 2012, Joan Wurm Gronemann Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 10/9 2012 Godkendt på afdelingsmødet den Side 1
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2013/2014 2012/2013 2011/2012 ORDINÆRE UDGIFTER 1 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 102 Rentesikring m.v. 103 - Kreditforeningsoverskud 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nominal lån i alt 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 5.000 5.000 5.057 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter 3.375.000 3.375.000 3.374.977 Indekslån i alt 3.380.000 3.380.000 3.380.034 105.9 BEBOERBETALING I ALT 3.380.000 3.380.000 3.380.034 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 2 106 Ejendomsskat 1.414.000 1.317.000 1.256.323 3 107 Vandafgift 400.000 530.000 293.931 4 109 Renovation 229.000 213.000 195.042 5 110 Forsikringer 186.000 156.000 156.498 Afdelingens energiforbrug 6 111.1 El og varme til fællesarealer 325.000 324.000 263.381 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. 24.000 24.000 15.204 Bidrag til boligorganisationen 7 112.1 Administrator: 100,0 enheder à kr. 3.744 374.400 374.000 348.000 339.900 112.15 Boligorganisation: 100,0 enheder à kr. 429 42.900 43.000 42.000 41.500 112.2 Dispositionsfond: 100,0 enheder à kr. 235 23.500 24.000 22.700 112.3 Arbejdskapital: 100,0 enheder à kr. 157 15.700 16.000 16.000 15.100 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 3.035.000 2.970.000 2.599.579 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes 8 114.1 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning 558.000 532.000 516.072 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 140.000 150.000 114.889 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 22.000 20.000 20.916 9 115 Almindelig vedligeholdelse 350.000 374.000 352.476 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 10 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.107.000 1.147.000 763.121 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 1.107.000 1.147.000 763.121 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 74.607 117.2 - Dækket af henlæggelser 74.607 0 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri 87.000 87.000 76.863 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 30.000 30.000 27.576 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 17.000 29.000 16.517 0 119 Diverse udgifter 73.000 43.000 72.147 11 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 50.000 50.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.327.000 1.315.000 1.197.456 Side 2
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2013/2014 2012/2013 2011/2012 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 156,62 kr./m2 1.300.000 1.100.000 950.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 12 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 14,34 kr./m2 119.000 237.000 210.000 13 123 Tab ved fraflytninger m.v. 82.000 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.501.000 1.337.000 1.160.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 9.243.000 9.002.000 8.337.069 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 15 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 310.000 207.000 237.772 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 17.088 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 4.020 129.2 Dækket af dispositionsfond -4.020 130.1 Tab ved fraflytninger 79.662 130.2 Dækket af henlæggelser -79.662 14 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 133.1 Afvikling af underskud 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 9.600 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 310.000 207.000 264.460 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 9.553.000 9.209.000 8.601.529 140 Årets overskud 616.242 150 BALANCE 9.553.000 9.209.000 9.217.771 Side 3
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2013/2014 2012/2013 2011/2012 ORDINÆRE INDTÆGTER 16 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 9.004.000 9.004.000 8.920.044 201.1 Familieboliger, lejetillæg forbedringer 103.000 30.291 201.8 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 10.356 14 202.0 Renter af tilgodehavender 77.000 33.000 106.275 202.1 Renter 7.072 Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 135.000 132.000 135.464 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 4.000 4.000 4.375 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 4.000 3.000 3.700 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført fra opsamlet resultat 226.000 33.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 9.553.000 9.209.000 9.217.577 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 194 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 194 209 INDTÆGTER I ALT 9.553.000 9.209.000 9.217.771 210 Årets underskud 220 BALANCE 9.553.000 9.209.000 9.217.771 17 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget Side 4
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 1 101 Nettokapitaludgifter, indekslån Beboerbetaling for 2011/2012 5.057 Indeksfaktor (faktisk - juni), 2011/2012 160,769 Indeksfaktor (anslået - juni), 2013/2014 166,280 Beboerbetaling i år 2013/2014 5.000 2 106 Ejendomsskatter 3 107 Vandafgifter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2010 kr. 60.120.000: Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2013/2014 er beregnet til: 34,0 af kr. 39.614.820 - afrundet 1.347.000 Anslået stigning udgør 5,00% - afrundet 67.000 Ejendomsskatter i alt 1.414.000 Forbrugsafhængigt vand: 8.000 m³ à kr. 50 - afrundet 400.000 Vandafgifter i alt 400.000 Forbrugsudvikling i m³ 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 10.301 10.600 9.692 8.354 År 2009/10 År 2010/11 År 2011/12 Budg 2012/13 4 109 Renovation: 5 110 Forsikringer 100 Enheder à kr. 1.050 105.000 100 ordningsgebyr à kr. 900 90.000 100 Administrationsgebyr à kr. 175 18.000 Rottebekæmpelse 4.000 Containerleje m.v. 12.000 Renovation i alt 229.000 Bygningsforsikring for 2012/2013 153.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 3,0 % årligt 5.000 Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 3% årligt 28.000 Forsikringer i alt 186.000 6 111.1 El til fællesarealer 136.000 kwh à kr. 2,39 - afrundet 325.000 El fællesarealer i alt 325.000 7 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 100 8.300,40 100,0 Lejemål, m2 og enheder i alt 100 8.300,40 100,0 Side 5
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 8 114 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn 528.000 Lokalinspektørbidrag 25.000 Kørsel og snerydning 3.000 Regulering af feriepenge -3.000 Forsikring, arb.skade, barselsfond 8.000 Refusion af syge- og dag -3.000 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt 558.000 9 115 Almindelig vedligehold (29) Primære bygningsdele 70.000 (39) Kompletterende bygningsdele 40.000 (49) Overflade beklædninger 30.000 (59) VVS anlæg 80.000 (69) El anlæg 30.000 (79) Inventar og udstyr 15.000 (89) Øvrige dele og anlæg 5.000 (99) Diverse 80.000 Almindelig vedligehold i alt 350.000 10 116 Planlagt og periodisk vedligehold (29) Primære bygningsdele 125.000 (39) Kompletterende bygningsdele 440.000 (49) Overflade beklædninger 20.000 (59) VVS anlæg 228.000 (69) El anlæg 23.000 (79) Inventar og udstyr 105.000 (89) Øvrige dele og anlæg 125.000 (99) Diverse 41.000 Planlagt og periodisk vedligehold i alt 1.107.000 11 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 276.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 50.000 12 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr 403.761 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr 119.000 Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 119.000 13 123 Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr 380.091 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbruget for de seneste 2 år. kr 40.000 I dette budget er der henlagt i alt 82.000 14 131/ Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 2 %. Renter af gæld er budgetteret til 2 %. Side 6
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 15 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: 16 201 Lejeændring 303.110 - Ionfælder m.fl. arbejder, forventet udløb: 2030 207.000 303.130 - Køkken, forventet udløb: 2027 103.000 Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt 310.000 Uændret Nuvær. Uændret Ny Samlet leje gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 0,00% 1.084,77 0,00 1.084,77 0 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 2 84,20 8.580 0 8.580 Familiebolig 2 57,40 5.427 0 5.427 Familiebolig 3 66,20 6.262 0 6.262 Familiebolig 3 85,70 7.977 0 7.977 Familiebolig 4 88,90 8.606 0 8.606 Familiebolig 4 115,00 10.204 0 10.204 Familiebolig 5 127,70 11.333 0 11.333 Familiebolig 5 129,60 11.502 0 11.502 17 203.6 Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat 710.453 Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2012/2013 33.000 Resterende overskud på opsamlet resultat 677.453 Den resterende saldo kr. 677.453 afvikles som vist nedenfor: Afvikling i 2013/14, afrundet Afvikles over 3,0 År 226.000 17 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg. 14.000 1,69 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 51.000 6,14 Variable udgifter i alt Merudg. 12.000 1,45 Henlæggelser i alt Merudg. 164.000 19,76 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 241.000 29,03 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg. 103.000 12,41 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 344.000 41,44 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt. -197.000-23,73 Renteindtægter Merindt. -44.000-5,30 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt. -241.000-29,03 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 103.000 12,41 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Uændret 0 0,00 Side 7
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 18 Antennebudget 2013/2014, Bolignet (bredbånd) 100 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2013/2014 2012/2013 YouSee 394.000 365.000 Låneydelse, bredbåndsnet 66.000 66.000 Copy-Dan og koda-afgifter 39.000 33.000 Udgifter i alt 499.000 464.000 Antennegebyr (3% plus moms) 18.713 17.400 Regulering vedr. tidligere år 40.969 53.255 Udgifter til antenne i alt 558.682 534.655 Antennebidrag pr. bolig/år 5.587,00 5.347,00 pr. bolig/måned 466,00 446,00 Side 8