Budget 2017 Ibrugtagningsår: 1977/78 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51 36 2.091,9 Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på 0,4% 1.003,00 kr./m²/år Beboerydelse til hjemfaldsaftalen 35,04 kr./m²/år Garage- og mc-pladser 0,0% Lejeforhøjelse 1. januar 2017: 8.000 kr. Godkendt på afdelingsmødet Den / - 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet den. 06.06.2016 Laila Anine Jensen Revideret d. Udskrevet d. 13-06-2016
Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 Lejegrundlag : Almene familieboliger 2.091.000 2.091.000 Øvrige indtægter : Forbedringsleje 27.000 Indbetaling til frikøb af hjemfald 73.000 Garagepladser 106.000 Mortorcykelpladser 11.000 Renter 5.000 Drift af møde og selskabslokale 1.000 Drift af fællesvaskeri 0 Støtte til frikøb af hjemfald 19.000 242.000 Indtægter i alt 2.333.000 Udgifter i alt 2.341.000 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 tkr. 8.000 Svarende til 0,4% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 2.091,9 Famlieboliger 2.090.676 7.945 2.098.621 0,4% Forbedringsleje 27.178 0 27.178 0,0% Hjemfaldsydelse 73.234 0 73.234 0,0% Garagepladser 106.000 0 106.000 0,0% Mortorcykelpladser 11.000 0 11.000 0,0% 2.091,9 2.308.088 7.945 2.316.033 Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2016 pr. m² 2017 2.091,9 Familieboliger 999,00 4 1.003,00 Hjemfaldsydelse 35,01 0,00 35,01 2.091,9 2
Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 16/17 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m. 855 814 814 814 0 I alt 855 814 814 814 0 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 181 193 193 206 13 107.0 2 Vandafgift 64 67 67 67 0 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 1 1 1 1 0 109.0 3 Renovation 70 70 62 63-7 110.0 Forsikringer 36 48 22 22-26 111.1 4 El til fællesarealer 22 16 31 20 4 111.3 Forbrugsregnskaber (el og varme) 23 24 23 24 0 112.1 5 Administrationsbidrag 166 167 167 170 3 Bidrag disp.fonden 544/558/569 pr. enhed 20 20 20 20 0 112.2 Bidrag arbejdskapitalen (Almenbo) 5 5 5 5 0 I alt 588 611 591 598-13 Variable udgifter 114.0 6 Renholdelse 211 212 207 219 7 115.0 7 Almindelig vedligeholdelse 63 50 55 55 5 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 217 707 712 174-533 Dækket af tidligere henlæggelser -217-707 -712-174 533 117.0 8 Istandsættelse ved fraflytning 17 30 51 50 20 Dækket af henlæggelser -17-30 -51-50 -20 118.0 9 Særlige aktiviteter 0 Fælles vaskeri 22 28 28 30 2 Andel fællesdrift 74 80 83 80 0 Møde og selskabslokale 0 1 1 1 0 119.0 10 Diverse udgifter 10 34 16 32-2 I alt 380 405 390 417 12 Henlæggelser 120.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 305 315 315 325 10 121.0 7 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 25 30 30 30 0 123.0 11 Tab ved fraflytning 0 5 5 0-5 I alt 330 350 350 355 5 Samlede ordinære udgifter 2.153 2.180 2.145 2.184 4 3
Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 16/17 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 0 0 5 27 27 126.1 12 Afskrivning 38 38 38 38 0 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 22 0 25 25 25 Dækket af dispositionsfonden -22 0-25 -25-25 130.0 11 Tab ved fraflytning 0 5 0 12 7 Dækket af henlæggelser 0-5 0-12 -7 Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 0 131.0 Diverse renter 1 1 0 0-1 132.0 Beboerydelse hjemfaldslån 92 93 92 92-1 133.1 Afvikling af underskud 11 17 0 0-17 134.1 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 0 I alt 142 149 135 157 8 Udgifter i alt 2.295 2.329 2.280 2.341 12 140.0 Årets overskud Totale udgifter (balance) 2.295 2.329 2.280 2.341 12 Regnskabunderskud 2013 33.282 Regnskabunderskud 2014 17.915 Budgetmæssig afvikling 2015-11.000 Regnskaboverskud 2015-40.196 Kt. 407 0 4
Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 2015 2016 2016 2017 16/17 Boligafgifter og leje 201.1 Beboelse (famlieboliger) 2.075 2.090 2.091 2.091-1 Forbedringsleje pr. 1/11-2016 0 0 5 27-27 201.6 Garagepladser 106 120 106 106 14 201.6 Motorcykelpladser 10 10 11 11-1 201.7 Indbetaling til frikøb af hjemfald 72 73 73 73 0 I alt 2.263 2.293 2.286 2.308-15 Andre indtægter 202.0 Renter 1 15 5 5 10 203.2 9 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 203.4 9 Drift af møde- og selskabslokale 0 1 1 1 0 I alt 1 16 6 6 10 Ekstraordinære indtægter 204.0 Støtte til frikøb af hjemfald 20 20 19 19 1 206.0 Korrektion vedr. tidligere år 84 0 0 0 0 I alt 104 20 19 19 1 Indtægter i alt 2.368 2.329 2.311 2.333-4 Regnskabunderskud 2014 Regnskabsoverskud 2015-73 Anslået overskud 2016-31 Lejeregulering 2017 8 Balance 2.295 2.329 2.280 2.341-4 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 8.000 kr. 5
Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag (rentetilpasningslån) 376 374 380 383 Prioritetsydelser, renter 19 21 18 20 Priotetsydelser, bidrag 17 18 14 9 Negativ rentesikring 100 0 59 59 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 343 401 343 343 I alt 855 814 814 814 2 107.0 Vandafgift Forbrug m³ 1.697 1.740 1.740 1.740 kr. pr. m³ 37,70 38,24 37,49 38,24 Målerafgift 2 1 2 2 Forbrugsafhængig afgift 64 66 65 67 I alt 64 67 67 67 3 109.0 Renovation Dagrenovation 70 66 60 61 Øvrige renovationsudgifter 0 4 2 2 I alt 70 70 62 63 4 111.1 Elafgift Forbrug kwh 15.975 10.000 10.000 kr. pr.kwh 2,03 2,10 2,10 Reelt forbrug for året kr. 32.429,25 21.000,00 21.000,00 Korrektion el tidligere år 0 0 10 0 Regnskabsmæssigt udg.ført 22 16 21 20 I alt 22 16 31 20 5 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenh. 4.326 4.326 4.408 Bidrag pr. lejemålsenh. (36 enheder) 155 156 156 159 7 7 7 7 El og Varme pr. lejemål (32 enh. af 106) Andre administrationsbidrag (fællessk.) 4 4 4 4 I alt 166 167 167 170 6 114.0 Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde og funktionærboligtilskud 173 156 150 161 Afløsning 0 10 15 15 Drift af ejendomskontor 2 10 5 5 Rengøring af fællesarealer 33 33 34 35 Rengøringsartikler m.m. 3 3 3 3 I alt 211 212 207 219 6
7 115.0 Almindelig vedligeholdelse 2.091,90 m² pr. m² 2016 23,90 pr. m² 2017 26,29 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 2015 24/5-16 2016 2016 elser 2017 115.1 Terræn 2 5 8 0 8 8 115.2 Klimaskærm 4 2 5 5 0 5 115.3 Bolig & erhvervsenhed 29 7 15 20-5 15 115.4 Fælles indvendig 0 0 0 5-5 0 115.5 Tekniske installationer 25 10 25 15 10 25 115.6 Materiel 3 1 2 5-3 2 115 Udgift i alt 63 25 55 50 5 55 8 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo henlæggelse 77 56 36 21 11 6 Henlæggelse (konto 121.0) 30 30 35 40 45 45 Årets forbrug -51-50 -50-50 -50-50 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo henlæggelse 56 36 21 11 6 1 7
Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 9 118.0 Særlige aktiviteter 2015 2016 2016 2017 Drift af fællesvaskeri Indtægter (Konto 203.2) Vaskeriindtægter 0 0 0 0 Udgifter (Konto 118.1) Vandafgift 7 9 9 10 El 15 17 17 18 Vedligeholdelse 0 1 1 1 Rengøring mv. 0 0 0 0 Køb/salg magnetkort 0 1 1 1 Udgifter i alt 22 28 28 30 Resultat på drift af fællesvaskeri i alt -22-28 -28-30 Andel i fælles drift (konto 118.2) Leje af beboerlokale (FSB) 9 8 9 8 Administreret af FSB: Drift af Rosengade 33 32 34 32 Drift af lukket gårdhave 7 10 10 10 Administreret af Rosenborgcentret: Drift af materiel 4 5 5 5 Drift af parkeringskælder 21 25 25 25 Andel i fælles drift i alt, udgifter 74 80 83 80 Drift af møde- og selskabslokaler Indtægter (konto 203.4) 0 1 1 1 Udgifter (konto 118.3) 0 1 1 1 Resultat på drift af møde- og selskabslokaler i alt 0 0 0 0 8
Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 10 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 4 4 4 4 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 3 3 3 3 Beboeraktiviteter 3 6 6 6 Øvrige udgifter til afdelingsbestyrelsen 0 4 2 2 Gebyrer, honorarer m.v. 0 1 1 1 Diverse omkostninger 0 0 0 0 Uforudsete udgiftsstigninger 0 16 0 16 Diverse udgifter i alt 10 34 16 32 11 129.0/130.0 Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo henlæggelse 50 55 43 35 31 31 Henlæggelse (konto 123.0) 5 0 5 10 15 20 Årets forbrug: Tab ved fraflytning 0-12 -13-14 -15-16 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo henlæggelse 55 43 35 31 31 35 Pr. 24-05-2016 var der kr. 0 til incasso. Satsen for egen dækning er kr. 316 pr. enhed i 2014 11.376 Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i 2015 11.484 Satsen for egen dækning er kr. 321 pr. enhed i 2016 11.556 Anslået for egen dækning er kr. 323 pr. enhed i 2016 11.628 9
12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder 125 Lånefinansieret Udløbsår Lån Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 303-6 Udskiftning af vinduer og døre 2046 465 0 0 5 27 Terminsydelser i alt 0 5 27 126 Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 303-1 Udskiftning af vinduer på kviste og tage 2022 394.864 38 38 38 38 Afskrivninger i alt 38 38 38 38 Terminsydelser og afskrivninger i alt 38 38 43 65 Side 10
BILAG TIL BUDGET 2017 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Afdeling 6-75 III Bygningsdel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tt.afl.brø Udskiftning af dykpumpe i brønd i gård 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ti.leg Legehus sandkasse mv. rep. samt udsk.af sand 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 4.000 bk.dør Udskiftning af låse 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 bk.dør Opgangsdøre inkl. adgangskontrol udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 bk.fun Opretning af parkeringskælder 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 50.000 bk.ovf Div. opretninger i flyttelejligheder. 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 bk.ovf Maling af lofter og vægge i vaskeri 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 bk.tra Maling af kældertrapper. 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 30.000 bk.tra Maling af opgange inkl. gitre - 2 opg/aktivitet 0 0 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 220.000 bk.tra Hovedrengøring af trappeopgange 0 25.000 0 0 0 25.000 0 0 25.000 0 75.000 bk.tra Filt/lister på trappeløb i opgange udskiftes 5.000 2.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 10.000 bk.vin Udskiftning af døre, vinduer og dørtlf.anlæg 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg Rep. af fuger i murværk 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 bt.afl.sam Faldstammer i kælder 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 40.000 bt.afl.sam Udskiftning af sanitet i badeværelser 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 bt.bly.sam Elmålere 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000 bt.bly.sam Elmålere - Rep/udsk. 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 bt.van.beh Elektrolyse service. 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 bt.van.beh Afsyring af beholder. 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 45.000 bt.var.mål Udskiftning af varmemålere 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 bt.var.sam Div. varmearbejder/indregulering. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 bt.var.sam Energi & Miljø abonnement 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 bt.vas.sam Service på maskiner i vaskeri 4.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 bt.vas.sam Udskiftning af maskiner i vaskeri 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 bt.ven.sam Service ventilationsanlæg (JS Ventilation A/S) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 bt.ven.sam Rensning og indregulering af ventilationsanlæg 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 bi.hvi Udskiftning af komfurer og køleskabe 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 bi.tet Udskiftning af dørmåtter ved indgangsdøre 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 2.000 ÅRETS FORBRUG 712.000 174.000 256.000 264.000 207.000 287.000 230.000 432.000 157.000 244.000 1.871.000 HENLÆGGELSER PRIMO 725.000 328.000 479.000 558.000 639.000 787.000 865.000 1.010.000 963.000 1.191.000 1.332.000 13.000 154.000 223.000 294.000 432.000 500.000 635.000 578.000 806.000 947.000-539.000 BUDGETTERET HENLÆGGELSE 315.000 325.000 335.000 345.000 355.000 365.000 375.000 385.000 385.000 385.000 3.850.000 HENLÆGGELSER ULTIMO 328.000 479.000 558.000 639.000 787.000 865.000 1.010.000 963.000 1.191.000 1.332.000 3.311.000 Henlæggelse pr. m² 151 155 160 165 170 174 179 184 184 184 184 2026-2035