fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 01/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,0 Lejligheder i alt , ,0 Erhverv 8 11,0 659,0 Institutioner 1 1,0 20, , ,0 Andre lejemål: Antenneposition 1 0,2 0,0 Ejendomskontor 2 4,0 208,0 Mandskabsrum 1 1,0 21,0 Beboerlokale 2 0,0 254, , ,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,2% B-ordning 868 kr./m² 35 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 11:19

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,2% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,0 Almene boliger m.v ,2% ,0 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) ,0 Familieboliger B-ordning ,0 Erhverv ,0 Andet ,0 Institutioner ,0

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser, fælleskonto Dækket af henlæggelser, individuel Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Afvikling af underfinansiering Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance)

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger B-ordning Erhverv Institutioner Andet Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 374,2 à kr / kr Tilstandsrapport 374,2 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 368,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 358,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Indkøb og udbud Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,0 m² 49,74 34,52 34,52 34, Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (122.1) Årets forbrug Ultimo Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (122.2) Årets forbrug Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.sti Opretning, fliser og belægninger tk.bel.vej Asfalt vedligeholdes kommunale arealer tk.bel.vej Gårdareal vedligeholdes tk.tra Betontrin, vanger, stålgelændre ude i gårdareal tk.tra Indgangstrin af pudset beton til indgangsdøre tk.væg Støttemure af beton Terræn, konstruktion tt.afl Kloak renses Terræn, teknisk anlæg ti.aff Forprojekt til affaldsløsning i lille gård ti.bor Pergolaer i terræn ti.leg Sandkasse opfyldning af sand ti.leg Legepladsudstyr vedligeholdes ti.sby Vedligeholdelse af affaldsskure ti.sby Vedligeholdelse af småbygninger af træ i gård ti.sby Vedligeholdelse af paptag på småbygninger i gård Terræn, inventar tb.græ Grønt område Terræn, beplantning bk.lys Lyskasser Bygning, klimaskærm, fundament bk.sok Vedligeholdelse af fuger i sokler bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti abonnement bk.væg.udv Ydervægge vedligeholdes bk.væg.udv Ydervæg murværk repareres Bygning, klimaskærm, facade

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.tak Tegltag efterbinding af tagsten bk.tak Vindskede m.m. træværk overfladebehandles bk.tak Udv. overdækninger af beton over bagtrappedøre bk.tak Skorstene bk.tak Ovenlysvinduer bk.tak Overfladebehandling af træværk ved tagudhæng Bygning, klimaskærm, tag bk.tra Hovedtrapper repareres 30 stk bk.tra Køkkentrapper repareres bk.tra Kældertrapper repareres Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.vin Vinduesbeslag udskiftes bk.vin Vindesfuger repareres bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Vinduer males bk.vin Vedligeholdelse af sålbænke i kælder og øvre etager bk.dør.udv Hovedtrappedøre bk.dør.udv Bagtrappedøre bk.dør.udv Overfladebehandling af udvendige kælderdøre bk.lug Sundhedstjek Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.gul.bol Gulve ekstra istandsættelse ved fraflytning bk.dør.bol Døre vedligeholdes bk.dør.bol Bagdøre males 27 stk Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.dør.fæl Dørfuger repareres bk.dør.fæl Døre i kælder males bk.dør.fæl Hoveddøre males bk.dør.fæl Låsesystem vedligholdes bi.køk.fæl Køkkeninventar vedligeholdes bk.væg.fæl Fuger i bad udskiftes bk.væg.fæl Indervægge kælder males Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Faldstammer renses og spuleres bt.afl.ops Afløb renses løbende Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.van.bla Termostatbatterier på badeværelser udskiftes bt.van.pro Vandbehandlings, serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.pro Varmevekslere renses bt.var.sam Forprojekt energihandlingsplan Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Møllerlodden bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Gravervænget bi.hvi Tørretumbler udskiftes Møllelodden bi.hvi Tørretumbler udskiftes Gravervænget Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.for Emfang vedligeholdes bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.kom.sam Dørtelefon udskiftes løbende bt.kom.sam EDB på ejendommen bt.tra.sam Elevator vedligeholdelse bt.aut Varmecentral pumper m.v bt.bes Overvågning serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mu.mas Maskiner, traktorer m.v. vedligeholdes Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,6 3,4 4,2 5,3 6,3 7,3 8,2 9,2 10,3 11,3

12 fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas Vedligeholdelse Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

13 fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Opretning af installationer Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Reparation af veje Renovering af legeplads Afskrivninger i alt

14 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr

15 fsb Side 15 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring Henlæggelser Afskrivning Ydelser på lån Administrationshonorar Administrationshonorar - pakker Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: INTERNET Udbyder og linieafgift Internet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag Internetbidrag Bolignetbidrag i alt

16 Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 1,2% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift 65 4,5 0,3 Den forventede pris pr. m³ for 2015 var 37,17 kr., den faktiske blev 37,49 kr./m³. Forbruget er et gennemsnit af de seneste tre år. 110 Forsikringer 49 11,2 0,2 Ejendomsforsikring er blever en smule højere end forventet og der er nu budgetteret med udgifter til vagtordning på ejendomskontorer. 111 Afdelingens energiforbrug 36 6,5 0,1 Der er budgetteret med almindelig prisregulering på el og et gennemsnitsforbrug for de seneste tre år. 114 Renholdelse Ændring i lønfordeling pr ved indtrædelse i driftsfællesskab, derudover er sekretærbistand til bestyrelsen flyttet til konto ,2-1,8 118 Særlige aktiviteter -28-7,6-0,1 Udgifter til møde- og selskabslokaler er fjernet. 119 Diverse udgifter ,9 2,6 Udgifter til sekretærbistand til bestyrelsen er flyttet fra konto 114. Derudover er der indregnet kr. til en social konsulent ifølge forslag. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,3 2,4 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) ,7-0,3 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 319 kr./lejemålsenhed, svarende til ca kr. (2015-beløb). Henlæggelserne er dog sat til kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende år. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ,6 Der er indregnet låneydelser på forbedringsarbejdet vedr. opretning af installationer Afskrivning på forbedringsarbejder m.v ,0-0,3 Forbedringsarbejdet vedr. reparation af veje afskrives med sidste del i Afvikling af: 2. Underfinansiering (konto 411/412) ,0-2,8 Afviklingen af underskuddet på anskaffelsessummen er færdig i Renter ,0 0,2 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Større ændringer i alt 304 Mindre ændringer i alt

17 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 374,2 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 374,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 367 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 368 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: IT-serviceabonnement 9 pc'er à 31,06% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 36 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 374 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: