PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 27. januar 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr. 66 Opfølgning på systemanalyse 5. 6. 7. J.nr. 670 Q4 2014 J.nr. 106 Finansiel strategi for KARA/NOVEREN J.nr. 637 Bevilling til renovering af kloakker 8. Evt. Fraværende: Johnny Lihme ankom kl. 8.42. Alle mødt Mødet hævet kl. 10.55 Side 1 af 11
PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid : Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 8.30 Mødested : Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer Brev fra borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Borgmester Mette Touborg, Lejre Kommune og borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune (brev vedlagt) Punktet blev drøftet og bl.a. følgende indgik i drøftelserne: - Brevveksling mellem formanden og Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard - Mødeindkaldelsen til borgmestermødet den 22. januar 2015 - Formandens orientering om forløbet herunder borgmestermødet den 22. januar 2015. Formanden opsummerede drøftelserne ved følgende tilkendegivelser om det videre forløb: - Formanden tager initiativ til et møde med Holbæks borgmester med henblik på at skabe fælles forståelse om Holbæks ønsker og processen med at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde mellem KA- RA/NOVEREN, VEKS og Vestforbrænding. - Formanden vil indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i uge 9 til hvilket møde også ejerkommunernes borgmestre inviteres. - Arbejdet med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag om et eventuelt udvidet samarbejde mellem KARA/NOVEREN, VEKS og Vestforbrænding vil først foreligge omkring sommerferien 2015. - Det er ejerkommunerens byråd/kommunalbestyrelser, der i sidste ende skal træffe beslutning om udviklingsretning. Der var bred enighed om, at alle - KARA/NOVEREN og ejerkommunerne - sikrer størst mulig åbenhed i det fremadrettede forløb. 2. Formandskabet orienterer Ingen bemærkninger Side 2 af 11
3. Administrationen orienterer Ad 3. Administrationen orienterer: Bilag kort beskrivelse af orienteringspunkter Drøftelser mellem KARA/NOVEREN, VEKS og Vestforbrænding (Notat) Status på dioxin-handlingsplanen (Notat) Hedeland Deponi orientering om kortlægning (Notat) Import af affald via Køge havn (Notat) Godkendt kapacitet til oplag af brændbart affald på Audebo Miljøcenter og kortvarig overskridelse (Notat) Direkte genbrug (Notat) Status byggeregnskab for Energitårnet (Notat) Debitoroversigt (Bilag) KARA/NOVERENs Ledelsesinformation (Mundtlig orientering) 4. J.nr. 66 Opfølgning på systemanalyse Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til, hvordan KARA/NOVEREN aktivt kan medvirke til at ressourceplanen realiseres i KARA/NOVERENs opland. KARA/NOVEREN har i samarbejde med ejerkommunerne gennemført en analyse som viser, at der er behov for en samlet og effektiv indsats, såfremt målet i Regeringens Ressourceplan om 50 % genanvendelse i 2022 skal realiseres. Analysen viser samtidig at målet kan realiseres gennem en samlet indsats med kildeopdeling af dagrenovation, understøttet af en central sortering af de genanvendelige materialer, og udnyttelse af den organiske fraktion til produktion af biogas. Det indstilles: at bestyrelsen godkender, at KARA/NOVEREN i samarbejde med kommunerne arbejder videre med konkretisering af modellen med kildeopdelt indsamling af dagrenovation, og at KARA/NOVEREN arbejder videre med at konkretisere en model (både økonomisk, organisatorisk og fysisk) for etablering af et sorteringsanlæg/sorteringsfunktioner, som understøtter den kildeopdelte indsamling Beslutning: Godkendt, med den tilføjelse at der indkaldes til en innovationsdag i lighed med direkte genbrug. Sagsfremstilling: Målet i regeringens ressourceplan er, at 50 % af dagrenovation mm. skal genanvendes i 2022. Den nuværende gennemsnitlige genanvendelsesprocent i KA- RA/NOVEREN-kommunerne er 29 %. Der er derfor behov for at tage stilling til, hvordan KARA/NOVEREN kan medvirke til, at målet i ressourceplanen nås. Miljøministeriet og KL har efterfølgende indgået en aftale om en række indsatser som skal understøtte Regeringens Ressourceplan. Aftalen præciserer, at der er brug for at understøtte stordriftsfordele og effektive løsninger, og at kommuner samarbejder på tværs af kommunegrænserne for at finde de bedste og mest effektive løsninger. Side 3 af 11
Bestyrelsen besluttede den 25.11.2013 at igangsætte en såkaldt Systemanalyse. Formålet med analysen var dels en kortlægning af de nuværende indsamlingsmængder og genanvendelsesprocenter i de enkelte kommuner, dels at vurdere hvilke elementer der skal tages stilling til for at opnå målet i ressourcestrategien. Rapporten blev udarbejdet i samarbejde med kommunernes affaldsmedarbejdere og med Cowi tilknyttet som konsulent. Rapporten vedlægges som elektronisk bilag. Systemanalysen giver en række bud på, hvordan målet om 50 % genanvendelse i 2022 helt konkret kan nås. Konklusionen er, at det under alle omstændigheder er udfordrende og at det kræver at både de tørre materialer (papir, plast, metal, glas, karton) og den organiske fraktion (madaffald) inddrages. Systemanalysens resultater blev drøftet på et Ejerudvalgsmøde den 23. maj 2014, hvor udvalget tilkendegav at der er brug for at træffe beslutninger i fællesskab. På baggrund af dette er der udarbejdet et underbygget oplæg til beslutningsproces, som vedlægges som elektronisk bilag. Oplægget beskriver fordele og ulemper ved at ensarte indsamlingen af dagrenovation, og mulighederne i at opføre et centralt sorteringsanlæg. Der tages udgangspunkt i genanvendelsesgraden, økonomi, miljø/co 2 -regnskab samt vurderingen af service/brugervenlighed. Der analyses på 2 spor. Spor 1 med et centralt finsorteringsanlæg. Spor 2 uden et centralt finsorteringsanlæg. Ud fra en samlet vurdering anbefales det at arbejde videre med at detailplanlægge en løsning med et fælles finsorteringsanlæg. Dette skal understøttes af en kildeopdeling i den enkelte husstand. Denne løsning er den mest økonomiske, og giver den bedste serviceoplevelse hos borgeren. Endelig giver den mulighed for en løbende justering og udvikling, i takt med at sorteringsmulighederne bliver bedre, hvorved genanvendelsesprocenterne dermed kan forøges. På den baggrund kan kildeopdelingen i den enkelte husstand tilrettelægges med 2 beholdere med i alt 4 rum. I det ene rum indsamles madaffald, et rum til restaffald, et rum til papir og endelig et 4. rum, der, afhængigt af det valgte sorteringsanlæg, kan indeholde metal, glas og eventuelt plast. Madaffaldet omdannes til biogas, de tørre fraktioner (papir, glas, metal og plast) genanvendes, mens restaffaldet anvendes til energiudnyttelse. Modellen er illustreret i vedlagte bilag 3. Modellen forudsætter, at der er tilstrækkelig kapacitet til at producere biogas. Denne forudsætning kan opfyldes gennem en udvidelse af Biovækst A/S, hvilket bestyrelsen er blevet orienteret om på mødet den 24.11.2014. Udvidelsen af Biovækst A/S vil blive forelagt som selvstændig sag på et senere tidspunkt. Det økonomiske potentiale i modellen afhænger af graden af tilslutning til løsningen. Der vil være potentielle stordriftsfordele i et samlet indkøb af affaldsspande, ligesom der vil være fordele ved at koordinere transporten på tværs af kommunegrænserne. Endelig vil der kunne opnås højere priser for afsætning af de genanvendelige materialer i takt med at mængderne øges og tilsvarende lavere behandlingspris pr. enhed. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Ingen Side 4 af 11
Bilag: Bilag 1: Systemanalyse Resultater og Forudsætninger Cowi, maj 2014 (elektronisk) Bilag 2: Slutrapport Systemanalysen Cowi november 2014 (elektronisk) Bilag 3: Illustration af kildeopdelt indsamling 5. J.nr. 670 Q4 2014 Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til Q4, 2014. Driftsregnskabet Q4 viser et resultat på 128,9 mio. kr. før renter, afskrivninger og henlæggelser (EBITDA) mod et revideret budget på 149,9 mio. kr. for hele året. Efter finansieringsomkostninger på 45,9 mio. kr. og afskrivninger på 117,0 mio. kr. udgør resultatet -38,7 mio. kr. Efter henlæggelser på 4,8 mio. kr. udgør det samlede resultat for Q4-38,8 mio. kr. mod budgettet på -15,2 mio. kr. for hele 2014. En stabil drift på Energitårnet i 4. kvartal har medvirket til, at RKVV har opnået et resultat tæt på budgettet. DRIFTSRAPPORT I MIO.KR. Hovedtal Budget 2014 2014 Omsætning 598 656 Direkte prod.omkostninger 393 470 Indirekte prod.omkostninger 29 27 Kapacitetomkostninger 26 30 Resultat før finansiering og afskrivninger 150 129 Finansieringsomkostninger 46 46 Resultat før afskrivninger 104 83 Afskrivninger 117 117 Henlæggelse/Ekstraordinære udgifter 2 5 Resultat -15-39 Balancen udgør 1.838,4 mio. kr. Likvide beholdninger udgør 61,3 mio. kr. hvortil kommer en obligationsbeholdning på 82 mio. kr. Egenkapitalen udgør 441,5 mio. kr. Indstilling: Det indstilles, at Q4 driftsregnskab pr. 31. december 2014 godkendes. Side 5 af 11
Beslutning: Godkendt Sagsfremstilling: Resultatet af den primære drift er en rettesnor for, hvorledes de enkelte behandlingsanlæg økonomisk har klaret sig. Resultatet er opgjort før omkostninger til afskrivning og renter. Budget Realiseret i % Roskilde Kraftvarmeværk Drift 146.195 140.129 96 Henlæggelse 0 0 Ekstern Forbrænding Drift -4.076-21.821 Vurdering: Belastet af gamle kontrakter Audebo Deponi Drift 6.685 7.949 119 Henlæggelse 2.070 4.829 233 Vurdering: Positiv Genbrug pap og papir Drift 1.534 2.171 142 Genbrugspladser Drift -2.403-2.402 100 Have- og Parkoverskud Drift 1.913 2.183 114 Vurdering: Positiv Bio gasning af KOD Drift 295 862 292 Vurdering: Positiv Olie- Benzinudskillerordning Drift -454-263 53 Genbrug i øvrigt Drift 228 159 70 Vurdering: Positiv Afskrivninger 117.336 116.970 100 Vurdering: Som budget Side 6 af 11
Administration Drift 22.681 21.646 95 Finansiering Omkostninger 45.697 45.881 100 Der henvises i øvrigt til Q4 driftsregnskab, hvor hvert enkelt behandlingsområde er beskrevet. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. Bilag: Q4, 2014 6. J.nr. 106 Finansiel strategi for KARA/NOVEREN Resume: På møde den 24. november 2014 behandlede bestyrelsen udkast til revideret finansiel strategi for KARA/NOVEREN. I nærværende sag genfremsættes sagen, idet forslag til præciseringer i den finansielle strategi er indarbejdet. Afsnittet om etik er ikke ændret. Der er til uddybning vedlagt et bilag, som beskriver hvordan Nykredits forvaltning af de etiske retningslinjer foregår, herunder overholdelse af De 10 principper i FNs Global Compact, hvor bl.a. forholdet omkring børnearbejde fremgår. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte reviderede forslag til KARA/NOVERENs finansielle strategi. Beslutning: LBO tog forbehold for det etiske afsnit. ME tog forbehold for det etiske afsnit. Med disse forbehold blev punktet godkendt Sagsfremstilling: I forlængelse af bestyrelsens behandling på møde den 24. november 2014 af sag om finansiel strategi, punkt 6, fremlægges sagen på ny til endelig godkendelse. På bestyrelsesmødet fremkom ændringsforslag. Disse ændringer er nu indarbejdet i vedlagte udkast, jf. bilag 1. Afsnittet om etik er uændret. Til uddybning af ind- Side 7 af 11
hold af etik-afsnittet henvises til De 10 principper i FNs Global Compact, som er en del af Nykredits regler for kapitalforvaltning (asset management), jf. bilag 2. Sagen blev på mødet den 24. november 2014 forelagt med følgende sagsfremstilling: KARA/NOVERENs finansielle strategi danner grundlag for KARA/NOVERENs forvaltning af virksomhedens finansielle portefølje. Med vedlagte forslag til revideret strategi foreslås en ændret håndtering af virksomhedens finansielle aktiviteter. Den finansielle strategi har på aktivsiden været tilrettelagt efter en kort tidshorisont, hvilket har sin baggrund i opførelsen af Energitårnet. Kapitalafløbet i forbindelse med nybyggeriet er stort set afsluttet, og der er nu behov for en kapitalanbringelse med en længere investeringshorisont. KARA/NOVEREN har de sidste 3 år benyttet Danske Kapital som rådgiver vedr. porteføljeforvaltning. På bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 traf bestyrelsen beslutning om, at fordele rådgiveropgaven mellem Nykredit og Nordea. KARA/NOVEREN har modtaget et oplæg fra Nykredit, hvori der foreslås, at der også kan investeres i globale aktier gennem en investeringsforening. KARA/NOVEREN kan i medfør af de begrænsninger, som følger af 44 i den kommunale styrelseslov ikke investere i aktier direkte, mens lovgivningen giver mulighed for at købe erhvervsobligationer og aktier indirekte via en investeringsforening. Det forventes at behovet for placering af aktiver vil ligge i omegnen af 100 mio. kr., hvoraf godt 60 mio. kr. er bundet som hensættelse til deponiernes fremtidige miljøomkostninger. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Det forventes, at der vil være et bedre afkast, fordi investeringen foretages for en længere periode. Bilag: Bilag 1: Forslag til finansiel strategi den 27. januar 2015 Bilag 2: Nykredits asset management (kapitalforvaltning), inklusiv De 10 principper i FNs Global Compact 7. J.nr. 637 Bevilling til renovering af kloakker Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til en bevilling på 4.9 mio. kr. til renovering af kloakker, drænrør, trækrør, regnvandssystem, tanke m.m. omkring hele kraftvarmeværket. Side 8 af 11
I forbindelse med realisering af landskabsprojektet omkring Energitårnet er der løbende foretaget en vurdering af behovet for fornyelse/renovering af kloakker, drænrør, trækrør og regnvandssystem. Behovet for at foretage denne vurdering er forstærket, som følge af beslutningen om at realisere en egentlig landskabsplan i stedet for blot en retablering af belægningen med ny asfalt. Indstilling: Det indstilles, at der bevilliges 4.9 mio. kr. til etablering og renovering af kloakker, drænrør, trækrør, regnvandssystem. Beslutning: Godkendt Sagsfremstilling: Som konsekvens af beslutningen om at realisere landskabsprojektet, vil fremtidige ledningsarbejder og gravearbejder blive kompliceret og fordyret på grund af landskabsprojektets granitoverflader, store jordvolde og store betonfliser i forhold til en situation med asfaltbelægning. Derfor er der løbende foretaget renovering og omlægninger i takt med færdiggørelse af landskabsbearbejdningen. Behovet for renovering og omlægning har undervejs vist sig at være af større omfang end blot mindre justeringer/fornyelsen. Specielt i området under den tidligere genbrugsplads er der fundet mange ledninger, som måtte sløjfes eller omlægges. En del ukendte ledninger er også dukket op. Derfor er der foretaget en videoundersøgelse af hele ledningsnettet under den resterende del af arealet øst for aflæssehallen frem til indkørslen til Kraftvarmeværket. Videoundersøgelsen har også her vist et påtrængende behov for renovering af ledningsnettet. Dele af ledningsnettet er kollapset, andre dele er partielt ødelagte. Indtil der er truffet beslutning om omfanget af ledningsrenovering, er færdiggørelsen af landskabsprojektet sat i stå. Der ansøges om en bevilling til at renovere hele ledningsnettet, bestående af kloakker, drænrør, trækrør og regnvandssystem. Når ledningsnettet er renoveret vil landskabsprojektet blive afsluttet frem til indkørslen til Kraftvarmeværket fra Håndværkervej. De samlede ekstra omkostninger til etablering og renovering af ledningsnettet i terræn fordeler sig, således, at der er forbrugt og disponeret ca. 3 mio. kr. til dato, og der forventes omkostninger for yderligere ca. 1.9 mio. kr. for en samlet færdiggørelse. Tallene fordeler sig på følgende måde: Udførte ledninger til og med december 2014 3.042.869 Ledninger øst for aflæssehal til indkørselsvægt 1.076.385 Området fra indkørsel ved Håndværkervej til indkørselsvægt 362.090 Til ukendte ledninger og uforudsete udgifter 400.000 I alt 4.881.344 Miljømæssige konsekvenser: Ingen udsivning af kloakvand til omgivelserne. Økonomiske konsekvenser: Den samlede bevilling udgør 4.9 mio. kr. Side 9 af 11
Bilag: Ingen 8. Evt. Odsherred vil gerne deltage i fremtidige initiativer vedr. direkte genbrug m.m. Viste dias vedlægges Månedsrapport (økonomistatus) fremsendes løbende hver måned Indkaldelse til DAF årsmøde følger Side 10 af 11
Kommende bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 17-03-2015 kl. 9.00 hos AFATEK. Roskilde, d. 27-01-2014 Niels Hörup John Harpøth Johnny Lihme Mette Jorsø Birger Prahl Morten Egeskov Lars Berg Olsen Flemming Petersen Henrik Stuckert Side 11 af 11