INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret): 6 Økonomi 6 Dagpasning 7 Undervisning 35 Børn og familier 68 Sociale ydelser 87 Ældre 89 Psykiatri og handicappede 140 Beskæftigelse og aktivering 174 Forsørgelsesydelser 185 Teknik og Miljø 188 Forsyning og drift 223 Erhverv og samfund 232 Organisation, personale og politikere 236 Informationsteknologi 241 Fællesadministration 243 Fritid og kultur 252 Biblioteker 263 Sundhed 266 Forebyggelse og behandling 267 Anlæg 273 Renter 286 Balanceforskydninger 287 Afdrag på lån 302 Finansiering 304 Finansiel status 305 Udstykningsregnskaber (ikke afsluttede) 308 Anlægsregnskaber 314 Den kirkelige ligning 316 Omkostn.kalkulation ved pers. og praktisk bistand samt madservice 317 Udførelse af opgaver for andre myndigheder (der henvises til årsberetningen) Regnskabsbemærkninger (optrykkes særskilt)
Generelle bemærkninger I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. De egentlige regnskabs- og resultatopgørelser, med tilhørende overordnede vurderinger af kommunens økonomi, fremgår af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere væsentlige oplysninger i form af balance, nøgletal, personaleoversigt samt garantier, eventualrettigheder/-forpligtelser. Indholdet i dette optryk tjener derfor hovedsagelig som grundlag for en mere detaljeret vurdering af de underliggende tal i kommunens regnskab. Endvidere er det her muligt at udlede de enkelte virksomheders regnskaber sammenholdt med bevillingerne. Regnskabet skal i henhold til styrelsesloven være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Virksomhederne udarbejder disse bemærkninger, som optrykkes særskilt. Specifikationer til regnskab indeholder følgende: Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigten til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, der er specificeret på hovedkonto-niveau er opdelt i Driftsvirksomhed, Anlægsvirksomhed, Renter, Finansforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten har til formål at vise, hvorledes forbruget har været i de enkelte virksomheder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskabet har til formål at vise, hvorlede forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs og kapitalpoater. Opbygningen tilgodeser sammenligneligheden til det vedtagne budget og Økonomi- og Indenrigsministeriets krav. Finansiel status Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen. Udstykningsregnskaber Udstykningsregnskaber viser regionskommunens ikke-afsluttede udstykninger. Anlægsregnskaber Kommunens anlægsarbejder fremgår af anlægsoversigten, der indeholder både afsluttede og ikke-afsluttede anlægsarbejder. For anlægsarbejder, der beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt anlægsregnskab, senest ved regnskabsaflæggelsen. Øvrige bilag Den kirkelige ligning viser ligningens mellemværende. I Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig praktisk bistand samt madservice angives hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav ved leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice - 2 -
Hovedoversigt til regnskab Regnskab 2012 Hovedoversigt i 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 70.943-29.027 49.289-24.238 55.649-24.988 Heraf refusion -212-18 -18 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 78.459-93.632 91.496-96.889 91.496-96.889 2. Transport og infrastruktur 161.228-75.722 137.498-43.167 143.687-47.068 3. Undervisning og kultur 490.869-45.025 475.003-24.452 490.186-25.817 Heraf refusion -2.789-2.246-58 -2.023 4. Sundhedsområdet 210.251-4.769 207.024-218 209.285-218 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.148.097-596.304 2.168.123-581.925 2.170.072-583.995 Heraf refusion -1.301-420.389-443.855-446.574 6. Fællesudgifter og administration 329.383-47.077 338.936-22.299 345.665-22.145 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 3.489.229-891.554 3.467.369-793.188 3.506.040-801.120 Heraf refusion -1.301-423.390-446.120-58 -448.615 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 39.216-28.940 12.343-21.580 56.227-97.162 1. Forsyningsvirksomheder mv. 9.182 14.199 2. Transport og infrastruktur 48.443-12.958 39.868-18.666 80.363-41.501 3. Undervisning og kultur 10.174 13.501 36.570-343 4. Sundhedsområdet 476 874 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 65.167-800 113.447-7.550 114.920-16.950 6. Fællesudgifter og administration 3.064 117.137 9.200 Anlægsvirksomhed i alt 175.722-42.698 296.296-47.796 312.354-155.955 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 8.935-3.724 10.402-7.592 8.300-3.700 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 85.183-4.034 128.857 Balanceforskydninger i alt 0 85.183-4.034 0 128.857 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 20.047 25.202 22.577 SUM (A + B + C + D + E) 3.693.933-852.793 3.799.269-852.612 3.849.270-831.917 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -3.634-57.593-60.086 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -159.498-198.750-280.013 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 27.432-1.177.088 27.432-1.189.056 27.432-1.177.088 Refusion af købsmoms (7.65.87) 663 1.200 1.200 Skatter (7.68.90 7.68.96) 848-1.529.863-1.529.890-1.528.798 Finansiering i alt 28.943-2.870.083 28.632-2.975.289 28.632-3.045.985 BALANCE 3.722.876-3.722.876-3.827.901-3.827.901 3.877.902-3.877.902-3 -
Regnskabsoversigt Tillægsbevillinger 2012 Drift og refusion i alt 2.597.675.220 2.674.179.602 30.746.955 2.704.926.557 Økonomi 19.383.965-22.378.869-2.994.904 Sekr. for politikomr 19.383.965-22.378.869-2.994.904 Dagpasning 120.070.851 124.062.719 3.586.133 127.648.852 Mælkebøtten 8.484.993 8.834.331-150.643 8.683.688 Børnenes Dagpleje og 25.710.538 25.556.415-1.299.263 24.257.152 Dagtilbud Nord 21.037.652 22.388.745 501.468 22.890.213 Dagtilbud Midt 18.565.619 19.936.343-1.361.819 18.574.524 Dagtilbud Øst 11.372.941 13.103.617-1.142.719 11.960.898 Dagtilbud Vest 28.876.028 28.157.225 359.042 28.516.267 Sekr. for politikomr 2.701.265 6.086.043 2.610.972 8.697.015 Facility Management 3.321.816 4.069.095 4.069.095 Undervisning 358.291.973 357.758.862 11.229.125 368.987.987 Bornholms Ungdomssko 11.524.237 11.550.137-110.185 11.439.952 Kildebakken 24.056.860 25.599.617-1.770.839 23.828.778 Bornholms Heldagssko 17.780.165 18.595.292-1.435.578 17.159.714 UngeCenter Bornholm 27.109.361 27.807.985 1.592.440 29.400.425 Skole Nord 36.219.723 38.882.662-3.038.845 35.843.817 Hans Rømer Skolen 44.599.660 45.525.243-2.241.850 43.283.393 Paradisbakkeskolen 47.216.937 51.899.232-2.629.316 49.269.916 Rønneskolen 90.020.799 90.181.608 335.234 90.516.842 Sekr. for politikomr 47.002.417 47.717.086 6.848.188 54.565.274 Facility Management 12.761.814 13.679.876 13.679.876 Børn og familier 177.907.658 162.282.438 11.496.044 173.778.482 Løvstikken -0 0 0 Bornholms PPR og Sun 19.945.777 20.762.563 679.689 21.442.252 Bornholms FamilieCen 157.443.150 140.443.420 867.585 141.311.005 Sekr. politikområde 518.159 1.076.455 9.948.770 11.025.225 Facility Management 571 Sociale ydelser 280.347.096 280.111.097 280.111.097 Borgercenteret - Soc 280.347.096 280.111.097 280.111.097 Ældre 422.560.562 420.699.921 21.564.219 442.264.140 Borger og Sundhed (V 158.090.857 175.391.737-2.552.009 172.839.728 DeViKa 1.136.495 513.349 500.280 1.013.629 Døgnplejen Bornholm 45.422.783 44.893.777 1.457.528 46.351.305 Bornholms Plejehjem 197.430.330 187.237.920 9.669.201 196.907.121 Plejecenter Snorreba 10.639.029 11.140.767 11.140.767 Sekr. for politikomr 1.431.447 12.663.138-5.936.186 6.726.952 Facility Management 8.409.622 7.284.638 7.284.638 Psykiatri og handica 280.476.365 272.286.229 15.951.428 288.237.657 Rønne Botilbud 23.061.386 25.373.544-1.243.548 24.129.996 Klintebo 29.315.490 27.019.339 3.155.101 30.174.440 Nexøhuset 10.878.909 10.063.508 372.768 10.436.276 Sacs 14.066.302 12.257.525 1.497.201 13.754.726 Røbo 12.035.534 10.678.000 1.375.738 12.053.738 Borger og Sundhed (H 45.932.750 43.430.281 2.544.329 45.974.610 Kommunikationscenter 17.430.550 17.633.192 825.365 18.458.557 Psykiatri og Handica 133.659.641 130.365.022 7.131.435 137.496.457 Sekr. for politikomr -8.017.686-5.475.912-498.631-5.974.543 Facility Management 2.113.489 941.730 791.670 1.733.400 Beskæftigelse og akt 219.142.504 249.609.365-23.877.341 225.732.024 Jobcenter Bornholm 219.142.504 249.609.365-23.877.341 225.732.024 Forsørgelsesydelser 199.032.314 212.624.112-11.525.703 201.098.409 Borgercenteret - for 199.032.314 212.624.112-11.525.703 201.098.409 Teknik og miljø 131.811.157 123.160.776 8.816.045 131.976.821 Teknik & Miljø 120.581.168 123.160.776-2.923.481 120.237.295 BRK Ejendomsservice 11.229.988 11.739.526 11.739.526 Forsyning og drift 10.234.319 16.492.284 4.480.282 20.972.566 Bofa -15.173.111-5.393.001-5.393.001 BAT 23.110.641 21.885.285 1.185.768 23.071.053 RKR Service -8.695.698 0 891.253 891.253 Vej & Park Bornholm -846.388 0 605.174 605.174 BRK Ejendomsservice 11.838.874 1.798.087 1.798.087 Erhverv og samfund 19.964.350 15.180.491 13.198.588 28.379.079 Bornholms Akademi -1.066.715-764.531 2.175.506 1.410.975 Sekr. for politikomr 21.031.065 15.945.022 11.023.082 26.968.104-4 -
Regnskabsoversigt Tillægsbevillinger 2012 Organisation, person 37.022.879 45.526.998 2.649.133 48.176.131 Løn og Personale 29.872.523 37.712.305 2.923.278 40.635.583 Sekr. for pol.område 7.150.356 7.814.693-274.145 7.540.548 Informationsteknolog 51.170.223 53.845.352 10.886.666 64.732.018 Politisk & Administr 51.170.223 53.845.352 10.886.666 64.732.018 Fællesadministration 34.625.349 65.055.271-21.010.451 44.044.820 Børne- og Skolesekre 5.046.661 4.926.451 1.358.558 6.285.009 Social- og Sundhedss 6.162.737 6.118.915 747.674 6.866.589 Direktion og stabe 23.415.951 54.009.905-23.116.683 30.893.222 Fritid og kultur 50.347.437 50.718.117 3.076.612 53.794.729 Bornholms Musik- og 3.289.870 3.197.179 769.332 3.966.511 Bornholms Idrætsområ 9.915.037 10.223.567 272.630 10.496.197 Fritid & Kultur 37.142.530 37.297.371 2.034.650 39.332.021 Biblioteker 18.357.289 18.313.592 241.159 18.554.751 Bornholms Biblioteke 17.632.280 18.313.592-548.356 17.765.236 Facility Management 725.008 789.515 789.515 Sundhed 170.597.382 169.296.282 1.878.000 171.174.282 Social- og Sundhedss 170.597.382 169.296.282 1.878.000 171.174.282 Forebyggelse og beha 15.715.515 17.771.731 485.885 18.257.616 Borger og Sundhed, F 1.456.021 2.457.614-446.746 2.010.868 Bornholms KommunaleT 13.828.246 15.184.841 379.328 15.564.169 Soc.- og Sundh.sekr. 241.964 129.276 288.600 417.876 Facility Management 189.285 264.703 264.703-5 -
Økonomi Økonomi 19.383.965-2.994.904 Tilbagebetaling af bunden opsparing 25.000.000 0 Specielle artsgrupper 25.000.000 0 Budgetreguleringer 25.000.000 0 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser 25.000.000 0 Drift af bilpark -2.233.905-2.233.905 Specielle artsgrupper -2.233.905-2.233.905 Budgetreguleringer -2.233.905-2.233.905 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -2.233.905-2.233.905 Energibesparelser -268.743 0 Bygninger og grunde -483.156 0 Opvarmning 337.162 0 El og gas -820.318 0 Specielle artsgrupper 214.413 0 Reg. vedr. energiinvesteringer 214.413 0 Borgerinddragelse 107.193 0 Specielle artsgrupper 107.193 0 Puljer 107.193 0 Besparelser kørsel & møder -626.250-242.499 Personale -626.250-237.456 Øvrige personaleudgifter -626.250-237.456 Specielle artsgrupper 0-5.043 Budgetreguleringer 0-5.043 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser 0-5.043 Effektiviseringstiltag -2.594.330-518.500 Bygninger og grunde -1.029.950-518.500 Udvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring Specielle artsgrupper -1.564.380 0 Budgetreguleringer -1.564.380 0 Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser -1.564.380 0-6 -
Dagpasning Dagpasning 120.070.851 124.062.719 127.648.852 Mælkebøtten 8.484.993 8.834.331 8.683.688 Personale 96.660 Løn, personale 96.660 Aktiviteter og materialer 15.000 Revisonshonorar 15.000 IT, inventar og materiel 41.939 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 41.939 Indtægter -199.776 Indtægter, kantiner og boder -19.300 Indtægter, personale -134.595 Indtægter, øvrige -45.881 Personale 7.212.508 7.823.948 7.415.056 Løn, personale 7.077.728 7.673.477 7.280.732 Uddannelse, personale 17.480 91.154 91.154 Øvrige personaleudgifter 117.299 59.317 43.170 Aktiviteter og materialer 168.807 316.064 316.064 Materialer/betaling vedr.kerneydel 47.633 0 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 254.854 254.854 Forplejning 69.750 60.239 60.239 Veje og parker vedligeholdelse 20 Sundhedsmæssige foranstaltninger 974 Vask 120 Møder 8.710 Repræsentation 528 Administration 38.026 971 971 Gebyrer og afgifter (udgifter) 2.213 Særlige forsikringer 834 IT, inventar og materiel 165.733 8.554 28.217 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 93.913 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 14.078 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 23.588 Materiel, drift og vedligeholdelse 9.949 Biler, drift og vedligeholdelse 19.662 19.663 IT-systemudgifter 588 Forsikringer 3.955 8.554 8.554 Bygninger og grunde 321.073 685.765 321.073 Udvendig bygningsvedligeholdelse 33.026 286.976 33.026 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.443 1.443 Indvendig bygningsvedligeholdelse 29.643 92.297 29.643 Tekniske installationer 9.483 9.483 Opvarmning 66.731 77.306 66.731 El og gas 35.508 37.621 35.507 Vand- og kloakafgifter 19.837 22.985 19.837 Renovation 16.798 16.798 Skatter og afgifter 1.059 1.059 Rengøring 92.073 168.580 92.072 Vagtordninger 13.441 13.441 Bygningsforsikring 2.033 2.033 Specielle artsgrupper 663.050 0 603.278 Overførte adm.omk., takstberegning 663.050 663.050 Overført over-/underskud -59.772 Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 25.710.538 25.556.415 24.257.152 Kommunale tilskud til frie grundskoler 1.282.220 1.374.007 1.374.007 Overførsler og tilskud 1.282.220 1.374.007 1.374.007 Tilskud 1.282.220 1.374.007 1.374.007-7 -
Dagpasning Tilsk. til forældre, valgt priv pasning 1.913.236 2.967.000 2.091.090 Overførsler og tilskud 1.913.236 2.967.000 2.091.090 Ovf. til personer i øvrigt 1.913.236 2.967.000 2.091.090 Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst. 22.550.028 21.537.758 22.537.217 Overførsler og tilskud 22.550.028 21.537.758 22.537.217 Tilskud 22.550.028 21.537.758 22.537.217 Dagtilb. børn/unge, bet. til/fra off.myn -103.721 Betalinger til/fra off. myndigheder -103.721 Betalinger til/fra kommuner -103.721 Adm, Børnenes Dagpleje/ Pladsformidling 1.420.777 1.486.626 1.565.037 Personale 1.395.279 1.418.662 1.497.073 Løn, personale 1.334.351 1.366.028 1.364.079 Uddannelse, personale 45.165 81.629 Øvrige personaleudgifter 15.764 52.634 51.365 Aktiviteter og materialer 10.816 10.353 10.353 Materialer/betaling vedr.kerneydel 820 0 0 Møder 456 Repræsentation 766 Administration 8.633 10.353 10.353 Gebyrer og afgifter (udgifter) 141 IT, inventar og materiel 13.775 57.611 57.611 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 9.656 47.282 47.282 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 1.900 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.900 10.329 10.329 Forsikringer 319 Bygninger og grunde 907 Bygningsforsikring 907 Adm., Dagtilbudsdistrikter 0 Personale 0 Løn, personale -775 Øvrige personaleudgifter 775 Dagpl./Pladsformidling, søskendetilskud 5.364.265 5.759.254 5.308.585 Søskendetilskud, skolefritidsordninger 2.808.919 2.869.583 2.836.202 Overførsler og tilskud 2.808.919 2.869.583 2.836.202 Ovf. til personer i øvrigt 2.808.919 2.869.583 2.836.202 Søskendetilskud, dagpleje og børnehaver 2.555.346 2.889.671 2.472.383 Overførsler og tilskud 2.555.346 2.889.671 2.472.383 Ovf. til personer i øvrigt 2.552.404 2.889.671 2.472.383 Tilskud 2.942 Dagpl./Pladsform., økonomiske fripladser 12.244.805 12.567.351 12.153.717 Økonomiske fripladser, SFO 4.154.486 4.512.181 4.187.186 Overførsler og tilskud 4.154.486 4.512.181 4.187.186 Ovf. til personer i øvrigt 4.154.486 4.512.181 4.187.186 Økonomiske fripladser, dagpleje 1.294.180 1.775.790 1.313.766 Overførsler og tilskud 1.294.180 1.775.790 1.313.766 Ovf. til personer i øvrigt 1.294.180 1.775.790 1.313.766 Økonomiske fripladser, intgr. daginst. 5.106.709 4.736.700 5.081.870 Overførsler og tilskud 5.106.709 4.736.700 5.081.870 Ovf. til personer i øvrigt 5.106.709 4.736.700 5.081.870 Økonomiske fripladser, private inst. 1.610.781 1.496.275 1.491.102 Overførsler og tilskud 1.610.781 1.496.275 1.491.102 Ovf. til personer i øvrigt 1.610.781 1.496.275 1.491.102 Økonomiske fripladser, puljeordninger 73.762 46.405 74.793 Overførsler og tilskud 73.762 46.405 74.793 Ovf. til personer i øvrigt 68.353 46.405 74.793-8 -
Dagpasning Tilskud 5.409 Øk.fripladser mv., reg. tidl. år 4.888 5.000 Overførsler og tilskud 4.888 5.000 Ovf. til personer i øvrigt 4.888 5.000 Foræl.bet. incl. friplads./søsk.tilskud -43.170.181-43.924.348-43.456.481 Forældrebetaling, SFO -15.639.861-16.295.348-15.799.471 Indtægter -15.639.861-16.295.348-15.799.471 Indtægter, kerneydelser -15.639.861-16.295.348-15.799.471 Forældrebetaling, dagpleje -5.798.168-6.577.000-5.857.987 Indtægter -5.798.168-6.577.000-5.857.987 Indtægter, kerneydelser -5.798.168-6.577.000-5.857.987 Forældrebetaling, intgr. daginst. -20.976.730-21.052.000-21.045.311 Indtægter -20.976.730-21.052.000-21.045.311 Indtægter, kerneydelser -20.976.730-21.052.000-21.045.311 Forældrebetaling, kom. specialskoler -755.422-753.712 Indtægter -755.422-753.712 Indtægter, kerneydelser -755.422-753.712 Dagpleje 24.209.110 23.788.767 22.683.980 Dagplejere, løn 21.893.486 21.274.002 20.297.356 Personale 21.891.269 21.274.002 20.297.356 Løn, personale 21.659.366 21.031.393 20.008.771 Uddannelse, personale 6.887 50.800 48.390 Øvrige personaleudgifter 225.017 191.809 240.195 Aktiviteter og materialer 2.217 Forplejning 2.052 Administration 165 Dagplejere, øvrig drift 388.929 478.487 463.813 Personale -10.369 Løn, personale -3.969 Uddannelse, personale -6.400 Aktiviteter og materialer 122.251 308.924 294.250 Materialer/betaling vedr.kerneydel 39.910 Beskæftigelses- og underv.materiale 25.438 308.924 294.250 Forplejning 9.502 Ekskursioner og lejrskoler 9.098 Børneteater 26.400 Møder 3.610 Administration 72 Gebyrer og afgifter (udgifter) 36 Særlige forsikringer 8.186 IT, inventar og materiel 135.811 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 135.571 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 239 Bygninger og grunde 141.236 169.563 169.563 Lejeudgifter 64.044 87.898 87.898 Rengøring 77.192 81.665 81.665 Dagpleje, tilsynsførende 1.926.695 2.036.278 1.922.811 Indtægter -14.375 Indtægter, øvrige -14.375 Personale 1.929.088 2.036.278 1.922.811 Løn, personale 1.855.672 1.917.547 1.813.244 Uddannelse, personale -11.723 47.970 44.890 Øvrige personaleudgifter 85.139 70.761 64.677 Aktiviteter og materialer 10.595 0 0 Materialer/betaling vedr.kerneydel 640 0 0-9 -
Dagpasning Administration 9.955 IT, inventar og materiel 1.386 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 1.386 Dagtilbud Nord 21.037.652 22.388.745 22.890.213 Dagtilbud Nord, fælles 1.261.811 17.021.388 3.498.747 Indtægter -135.067 Indtægter, personale -124.367 Indtægter, øvrige -10.700 Personale 1.189.238 16.329.828 1.416.286 Løn, personale 797.793 15.969.448 1.354.233 Uddannelse, personale 182.619 90.000 Øvrige personaleudgifter 208.826 360.380-27.947 Aktiviteter og materialer 112.201 691.560 53.014 Beskæftigelses- og underv.materiale 1.160 339.877 1.481 Forplejning 3.629 178.304 777 Møder 3.093 Repræsentation 1.331 Kommunalinformation 197 Administration 8.412 173.379 50.756 Gebyrer og afgifter (udgifter) 215 Psykologbistand 64.988 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 20.125 Særlige forsikringer 9.050 IT, inventar og materiel 95.439 43.166 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 90.939 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 2.250 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.250 Forsikringer 43.166 Specielle artsgrupper 1.986.281 Overført over-/underskud 1.986.281 Dagtilbud Nord, Specialpædagogisk Team 711.642 1.034.877 1.068.771 Personale 705.323 1.016.306 1.068.771 Løn, personale 678.363 991.404 1.068.771 Uddannelse, personale 493 11.461 0 Øvrige personaleudgifter 26.467 13.441 0 Aktiviteter og materialer 575 15.096 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 12.387 0 Forplejning 97 Ekskursioner og lejrskoler 278 Administration 200 2.709 0 IT, inventar og materiel 5.744 3.475 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 344 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 2.700 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.700 3.475 0 Allinge-Tejn Børnehus 3.996.817 342.319 2.916.057 Indtægter -44.038 Indtægter, personale -44.038 Personale 3.869.909 160.119 2.776.245 Løn, personale 3.847.997 160.119 2.730.846 Uddannelse, personale 1.428 Øvrige personaleudgifter 20.483 45.399 Aktiviteter og materialer 146.843 124.944 Materialer/betaling vedr.kerneydel 26.006 Beskæftigelses- og underv.materiale 17.716 62.804 Forplejning 41.019 31.487-10 -
Dagpasning Ekskursioner og lejrskoler 9.018 Børneteater 4.640 Vask 9.160 Repræsentation 5.776 Befordring 490 Administration 32.444 30.653 Gebyrer og afgifter (udgifter) 573 IT, inventar og materiel 8.323 6.506 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 6.973 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.350 Forsikringer 6.506 0 Bygninger og grunde 15.781 175.694 14.868 Udvendig bygningsvedligeholdelse 33.838 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer 920 920 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.992 33.332 2.078 Opvarmning 19.077 46.281 19.077 El og gas -15.249 36.245-15.249 Vand- og kloakafgifter 911 13.750 911 Renovation 4.623 4.623 Skatter og afgifter 558 558 Rengøring 1.950 12.248 1.950 Allinge-Tejn Børnehus, dagplejere 722.780 776.774 775.169 Personale 721.812 765.918 764.313 Løn, personale 723.540 754.687 753.082 Uddannelse, personale 2.952 2.952 Øvrige personaleudgifter -1.727 8.279 8.279 Aktiviteter og materialer 968 10.856 10.856 Beskæftigelses- og underv.materiale 10.856 10.856 Forplejning 178 Ekskursioner og lejrskoler 790 Børnehuset i Tejn 1.077.269 407.185 2.271.408 Personale 986.128 186.804 2.124.395 Løn, personale 992.969 186.804 2.091.075 Uddannelse, personale 52 Øvrige personaleudgifter -6.894 33.320 Aktiviteter og materialer 31.122 91.700 Materialer/betaling vedr.kerneydel 5.777 Beskæftigelses- og underv.materiale 3.302 46.094 Forplejning 11.673 23.109 Repræsentation 336 Befordring 4.751 Administration 5.211 22.497 Gebyrer og afgifter (udgifter) 72 IT, inventar og materiel 4.707 8.853 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.633 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.350 Materiel, drift og vedligeholdelse 1.724 Forsikringer 8.853 0 Bygninger og grunde 55.313 211.528 55.313 Udvendig bygningsvedligeholdelse 51.649 0 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.692 46.502 1.692 Opvarmning 36.085 47.670 36.085 El og gas 7.557 42.118 7.557 Vand- og kloakafgifter 3.024 9.299 3.024 Renovation 5.555 5.555-11 -
Dagpasning Skatter og afgifter 1.400 1.400 Rengøring 14.290 0 Klemensker Børnehus 4.069.686 565.944 3.753.136 Indtægter -56.985 Indtægter, personale -56.985 Personale 3.810.427 3.480.068 Løn, personale 3.801.587 3.419.613 Uddannelse, personale 3.390 Øvrige personaleudgifter 5.450 60.455 Aktiviteter og materialer 179.015 166.381 Materialer/betaling vedr.kerneydel 24.175 Beskæftigelses- og underv.materiale 52.319 83.633 Forplejning 51.250 41.929 Ekskursioner og lejrskoler 8.260 Børneteater 2.420 Vask 1.008 Repræsentation 189 Befordring 6.770 Administration 32.267 40.819 Gebyrer og afgifter (udgifter) 356 IT, inventar og materiel 29.166 8.167 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 23.004 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 2.700 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.700 Materiel, drift og vedligeholdelse 763 Forsikringer 8.167 0 Bygninger og grunde 108.064 557.777 106.687 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.538 81.010 1.538 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.880 2.880 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.377 59.398 0 Opvarmning 28.835 64.424 28.835 El og gas 18.055 36.442 18.055 Vand- og kloakafgifter 8.134 15.209 8.134 Renovation 4.911 4.911 Skatter og afgifter 96 96 Rengøring 42.238 301.294 42.238 Klemensker Børnehus, dagplejere 1.084.582 1.166.849 1.189.762 Personale 1.083.646 1.150.565 1.173.139 Løn, personale 1.083.630 1.133.719 1.155.746 Uddannelse, personale 4.428 4.603 Øvrige personaleudgifter 16 12.418 12.790 Aktiviteter og materialer 935 16.284 16.623 Beskæftigelses- og underv.materiale 935 16.284 16.623 Muleby Børnehus 418.106 210.477 402.590 Personale 332.219 330.307 Løn, personale 335.782 324.847 Uddannelse, personale 425 Øvrige personaleudgifter -3.988 5.460 Aktiviteter og materialer 18.673 15.028 Materialer/betaling vedr.kerneydel 1.382 Beskæftigelses- og underv.materiale 215 7.554 Forplejning 5.101 3.787 Ekskursioner og lejrskoler 6.486 Børneteater 880 Repræsentation 1.248-12 -
Dagpasning Befordring 195 Administration 3.118 3.687 Gebyrer og afgifter (udgifter) 48 IT, inventar og materiel 5.184 0 Forsikringer 5.184 0 Bygninger og grunde 67.214 205.293 57.255 Udvendig bygningsvedligeholdelse 26.145 6.536 Vedligeholdelse af udenomsarealer 11.720 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.273 18.706 4.676 Opvarmning 10.249 31.229 13.741 El og gas 7.930 15.362 3.840 Vand- og kloakafgifter 3.237 14.091 3.523 Renovation 8.051 Skatter og afgifter 80 Rengøring 23.675 99.760 24.939 Nøkkerosen 4.009.474 374.098 3.558.334 Indtægter -63.715 Indtægter, personale -63.715 Personale 3.803.947 3.312.661 Løn, personale 3.788.382 3.255.566 Uddannelse, personale 4.942 Øvrige personaleudgifter 10.623 57.095 Aktiviteter og materialer 139.194 157.133 Materialer/betaling vedr.kerneydel 27.502 Beskæftigelses- og underv.materiale 20.374 78.984 Forplejning 40.301 39.598 Ekskursioner og lejrskoler 15.563 Børneteater 4.180 Møder 2.318 Repræsentation 600 Befordring 4.690 Administration 16.493 38.551 Gebyrer og afgifter (udgifter) 173 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 7.000 IT, inventar og materiel 39.512 8.214 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 34.352 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.350 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.700 Materiel, drift og vedligeholdelse 1.113 IT-systemudgifter -3 Forsikringer 8.214 0 Bygninger og grunde 90.535 365.884 88.540 Udvendig bygningsvedligeholdelse 41.751 0 Lejeudgifter 1.000 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.178 34.376 1.183 Opvarmning 24.645 67.517 24.645 El og gas 18.808 24.223 18.808 Vand- og kloakafgifter 11.136 12.750 11.136 Renovation 4.911 4.911 Skatter og afgifter 64 64 Rengøring 27.793 185.267 27.793 Børnehuset i Hasle 3.685.484 488.834 3.456.239 Personale 3.440.449 3.202.024 Løn, personale 3.437.203 3.147.105 Uddannelse, personale 544-13 -
Dagpasning Øvrige personaleudgifter 2.702 54.919 Aktiviteter og materialer 127.441 151.146 Materialer/betaling vedr.kerneydel 24.573 Beskæftigelses- og underv.materiale 24.424 75.974 Forplejning 45.076 38.090 Ekskursioner og lejrskoler 9.455 Vask 2.440 Møder 200 Repræsentation 480 Befordring 4.200 Administration 15.767 37.082 Gebyrer og afgifter (udgifter) 144 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 683 IT, inventar og materiel 11.902 10.130 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 4.326 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 2.818 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.736 Materiel, drift og vedligeholdelse 2.023 Forsikringer 10.130 0 Bygninger og grunde 105.692 478.704 103.069 Udvendig bygningsvedligeholdelse 71.558 0 Lejeudgifter 800 Vedligeholdelse af udenomsarealer 717 Indvendig bygningsvedligeholdelse 24.400 52.640 23.294 Opvarmning 19.270 70.206 19.270 El og gas 3.737 27.414 3.737 Vand- og kloakafgifter 11.059 14.614 11.059 Renovation 6.945 6.945 Skatter og afgifter 164 164 Rengøring 38.600 242.272 38.600 Dagtilbud Midt 18.565.619 19.936.343 18.574.524 Dagtilbud Midt, fælles 950.995 16.348.471 1.004.409 Indtægter -124.367 Indtægter, personale -124.367 Personale 1.030.886 15.693.294 964.939 Løn, personale 858.610 15.350.059 851.834 Uddannelse, personale 18.400 Øvrige personaleudgifter 153.876 343.235 113.105 Aktiviteter og materialer 31.036 655.177 157.121 Beskæftigelses- og underv.materiale 323.708 115.935 Forplejning 729 169.822-900 Børneteater 960 Møder 1.775 Repræsentation 3.747 Administration 15.917 161.647 42.086 Særlige forsikringer 7.908 IT, inventar og materiel 13.439 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 8.135 Forsikringer 5.304 Specielle artsgrupper -117.651 Overført over-/underskud -117.651 Dagtilbud Midt, Specialpædagogisk Team 925.038 1.001.873 956.305 Personale 917.824 984.345 938.777 Løn, personale 897.488 956.564 910.996 Uddannelse, personale 2.655 12.663 12.663-14 -
Dagpasning Øvrige personaleudgifter 17.681 15.118 15.118 Aktiviteter og materialer 659 14.053 14.053 Beskæftigelses- og underv.materiale 11.344 11.344 Administration 504 2.709 2.709 Gebyrer og afgifter (udgifter) 155 IT, inventar og materiel 6.555 3.475 3.475 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 3.855 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 2.700 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 3.475 3.475 Rytmehuset Villa-Bælla 2.394.383 279.251 2.475.679 Indtægter -31.517 Indtægter, personale -31.517 Personale 2.228.381 2.239.695 Løn, personale 2.220.117 2.206.054 Uddannelse, personale 1.696 9.649 Øvrige personaleudgifter 6.568 23.992 Aktiviteter og materialer 50.383 91.980 Materialer/betaling vedr.kerneydel 13.539 Beskæftigelses- og underv.materiale 2.862 46.153 Forplejning 17.477 23.221 Ekskursioner og lejrskoler 4.085 Børneteater 1.699 Repræsentation 248 Befordring 100 Administration 8.965 22.606 Gebyrer og afgifter (udgifter) 1.409 IT, inventar og materiel 3.132 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.708 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 708 Materiel, drift og vedligeholdelse 293 Forsikringer 423 Bygninger og grunde 144.004 279.251 144.004 Udvendig bygningsvedligeholdelse -4.780 49.423-4.780 Lejeudgifter 3.000 3.000 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.872 1.872 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.633 36.103 2.633 Opvarmning 37.082 25.304 37.082 El og gas 13.011 12.894 13.011 Vand- og kloakafgifter 2.392 6.694 2.392 Renovation 5.596 5.596 Skatter og afgifter 572 572 Rengøring 82.626 143.473 82.626 Bygningsforsikring 5.360 0 Vestermarie Børnehus 1.619.678 387.203 1.636.809 Indtægter -66.517 Indtægter, kantiner og boder -30.050 Indtægter, personale -31.517 Indtægter, øvrige -4.950 Personale 2.673.619 185.229 1.476.984 Løn, personale 2.679.483 185.229 1.459.366 Uddannelse, personale 100 5.101 Øvrige personaleudgifter -5.964 12.517 Aktiviteter og materialer 176.640 48.778 Beskæftigelses- og underv.materiale 81.060 24.557 Forplejning -1.952 12.273-15 -
Dagpasning Ekskursioner og lejrskoler 17.876 Børneteater 1.624 Kantiner og boder m.v. 52.709 Møder 1.003 Repræsentation 1.747 Administration 14.960 11.948 Psykologbistand 6.625 Særlige forsikringer 988 IT, inventar og materiel 47.774 6.194 6.194 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 46.993 Forsikringer 781 6.194 6.194 Bygninger og grunde 104.853 195.780 104.853 Udvendig bygningsvedligeholdelse 79.778 61.347 79.777 Vedligeholdelse af udenomsarealer 5.979 5.979 Indvendig bygningsvedligeholdelse 13.709 44.677 13.709 Opvarmning 60.752 0 El og gas 14.714 0 Rengøring 5.388 14.290 5.388 Indtægter -1.316.692 Indtægter, kerneydelser -1.316.692 Aakirkeby Idrætsbørnehave 2.677.934 331.135 2.700.753 Indtægter -34.583 Indtægter, personale -34.583 Personale 2.429.292 2.400.816 Løn, personale 2.426.212 2.362.541 Uddannelse, personale 0 11.032 Øvrige personaleudgifter 3.080 27.243 Aktiviteter og materialer 87.562 105.340 Materialer/betaling vedr.kerneydel 13.957 Beskæftigelses- og underv.materiale 6.696 52.950 Forplejning 22.552 26.546 Ekskursioner og lejrskoler 8.220 Børneteater 3.627 Møder 5.077 Repræsentation 1.016 Befordring 4.340 Administration 22.078 25.844 IT, inventar og materiel 6.606 5.540 5.540 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 2.768 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 2.250 Materiel, drift og vedligeholdelse 971 Forsikringer 617 5.540 5.540 Bygninger og grunde 189.057 325.595 189.057 Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.139 49.606 1.139 Vedligeholdelse af udenomsarealer 9.157 9.157 Indvendig bygningsvedligeholdelse 12.437 36.453 12.437 Opvarmning 34.585 43.202 34.585 El og gas 10.724 15.802 10.724 Vand- og kloakafgifter 7.921 9.518 7.921 Renovation 11.139 11.139 Skatter og afgifter 108 108 Rengøring 101.847 171.014 101.847 Legestedet 3.056.706 367.300 3.035.947 Indtægter -56.730 Indtægter, personale -56.730-16 -
Dagpasning Personale 2.793.031 0 2.723.383 Løn, personale 2.792.365 0 2.678.397 Uddannelse, personale 0 12.948 Øvrige personaleudgifter 666 32.038 Aktiviteter og materialer 110.922 123.571 Materialer/betaling vedr.kerneydel 15.787 Beskæftigelses- og underv.materiale 23.267 62.082 Forplejning 40.834 31.157 Ekskursioner og lejrskoler 1.100 Børneteater 467 Vask 2.885 Møder 772 Repræsentation 2.434 Befordring 3.830 Administration 16.453 30.332 Gebyrer og afgifter (udgifter) 105 Psykologbistand 2.989 IT, inventar og materiel 26.413 5.923 5.923 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 18.846 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.800 Materiel, drift og vedligeholdelse 4.789 Forsikringer 978 5.923 5.923 Bygninger og grunde 183.070 361.377 183.070 Udvendig bygningsvedligeholdelse 56.982 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer 12.800 12.800 Indvendig bygningsvedligeholdelse 917 41.642 917 Opvarmning 36.739 44.838 36.739 El og gas 16.195 21.258 16.195 Vand- og kloakafgifter 11.666 9.927 11.666 Renovation 12.047 12.047 Skatter og afgifter 80 80 Rengøring 92.030 186.730 92.030 Bygningsforsikring 596 596 Gudhjem Børnehave 3.745.548 432.633 3.452.440 Indtægter -50.427 Indtægter, personale -50.427 Personale 3.315.061 3.017.275 Løn, personale 3.298.110 2.966.658 Uddannelse, personale 8.023 14.591 Øvrige personaleudgifter 8.928 36.026 Aktiviteter og materialer 126.179 139.322 Materialer/betaling vedr.kerneydel 37.877 Beskæftigelses- og underv.materiale 13.920 70.033 Forplejning 47.942 35.109 Ekskursioner og lejrskoler 1.770 Børneteater 2.395 Møder 641 Repræsentation 184 Befordring 3.613 Administration 17.747 34.180 Gebyrer og afgifter (udgifter) 91 IT, inventar og materiel 67.331 8.439 8.439 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 54.693 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.350 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 2.500-17 -
Dagpasning Materiel, drift og vedligeholdelse 7.985 Forsikringer 803 8.439 8.439 Bygninger og grunde 287.404 424.194 287.404 Udvendig bygningsvedligeholdelse 4.354 62.083 4.354 Vedligeholdelse af udenomsarealer 7.549 7.549 Indvendig bygningsvedligeholdelse 48.875 44.941 48.875 Opvarmning 53.569 65.491 53.569 El og gas 24.456 24.043 24.456 Vand- og kloakafgifter 12.561 12.425 12.561 Renovation 9.497 9.497 Skatter og afgifter 898 898 Rengøring 125.645 215.211 125.645 Gudhjem Børnehave, dagplejere 324.686 390.075 365.094 Personale 324.686 384.647 360.005 Løn, personale 324.686 379.032 354.637 Uddannelse, personale 1.476 1.424 Øvrige personaleudgifter 4.139 3.944 Aktiviteter og materialer 5.428 5.089 Beskæftigelses- og underv.materiale 5.428 5.089 Mariehønen - Østermarie Børnehus 2.870.651 398.402 2.947.088 Indtægter -56.730 Indtægter, personale -56.730 Personale 2.429.688 2.495.516 Løn, personale 2.426.999 2.455.734 Uddannelse, personale 1.050 11.633 Øvrige personaleudgifter 1.639 28.149 Aktiviteter og materialer 127.939 111.621 Materialer/betaling vedr.kerneydel 30.640 Beskæftigelses- og underv.materiale 25.144 56.390 Forplejning 35.768 27.986 Ekskursioner og lejrskoler 7.359 Børneteater 1.933 Vask 1.525 Repræsentation 136 Befordring 850 Administration 24.413 27.245 Gebyrer og afgifter (udgifter) 170 IT, inventar og materiel 35.733 5.928 5.928 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 31.968 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 2.700 Materiel, drift og vedligeholdelse 270 Forsikringer 795 5.928 5.928 Bygninger og grunde 334.022 392.474 334.023 Udvendig bygningsvedligeholdelse 94.218 46.657 94.219 Vedligeholdelse af udenomsarealer 29.295 29.296 Indvendig bygningsvedligeholdelse 18.304 46.143 18.305 Opvarmning 33.863 41.033 33.863 El og gas 19.543 28.549 19.543 Vand- og kloakafgifter 10.551 14.881 10.551 Renovation 9.187 9.187 Skatter og afgifter 821 821 Rengøring 118.238 215.211 118.238 Dagtilbud Øst 11.372.941 13.103.617 11.960.898 Dagtilbud Øst, fælles 904.903 10.937.653 2.041.223 Indtægter -71.067-18 -
Dagpasning Indtægter, personale -71.067 Personale 842.541 10.505.400 1.250.529 Løn, personale 674.028 10.279.666 1.268.566 Uddannelse, personale 39.833 Øvrige personaleudgifter 128.680 225.734-18.037 Aktiviteter og materialer 70.228 432.253 71.494 Materialer/betaling vedr.kerneydel 13.001 Beskæftigelses- og underv.materiale 128 212.892 10.563 Forplejning 7.259 111.686 5.542 Ekskursioner og lejrskoler 3.900 Børneteater 5.940 Møder 2.824 Repræsentation 3.496 Befordring 1.920 Administration 18.687 107.675 55.389 Gebyrer og afgifter (udgifter) 239 Lægeerklæringer 500 Psykologbistand 5.901 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 1.600 Særlige forsikringer 4.834 IT, inventar og materiel 63.201 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 39.996 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 2.250 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 14.100 Materiel, drift og vedligeholdelse 62 Forsikringer 6.794 Specielle artsgrupper 719.200 Overført over-/underskud 719.200 Dagtilbud Øst, Specialpædagogisk Team 454.632 670.029 612.602 Personale 447.686 657.766 612.602 Løn, personale 436.570 616.696 612.602 Uddannelse, personale 4.680 6.329 0 Øvrige personaleudgifter 6.437 34.741 0 Aktiviteter og materialer 2.896 8.788 0 Beskæftigelses- og underv.materiale 7.434 0 Administration 2.896 1.354 0 IT, inventar og materiel 4.050 3.475 0 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.350 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.700 3.475 0 Jordbærhuset 1.026 0 0 IT, inventar og materiel 1.026 Forsikringer 1.026 Bygninger og grunde -0 0 0 El og gas -0 0 0 Skatter og afgifter -0 Sydgården 1.871.297 446.128 1.964.021 Indtægter -216.350 Indtægter, kerneydelser -183.470 Indtægter, øvrige -32.879 Personale 3.227.162 213.489 1.830.690 Løn, personale 3.209.791 213.489 1.805.494 Uddannelse, personale 400 Øvrige personaleudgifter 16.971 25.196 Aktiviteter og materialer 314.816 69.345 Materialer/betaling vedr.kerneydel 50.236-19 -
Dagpasning Beskæftigelses- og underv.materiale 28.876 34.858 Forplejning 234.204 17.475 Ekskursioner og lejrskoler 10.377 Børneteater 4.240 Møder 760 Repræsentation 147 Befordring 1.000 Administration 28.456 17.012 Gebyrer og afgifter (udgifter) 478 Særlige forsikringer -43.957 IT, inventar og materiel 68.693 9.900 9.900 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 54.834 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 900 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 900 Materiel, drift og vedligeholdelse 10.597 Forsikringer 1.462 9.900 9.900 Bygninger og grunde 54.087 222.739 54.086 Udvendig bygningsvedligeholdelse 36.966 70.628 36.966 Vedligeholdelse af udenomsarealer 756 756 Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.394 51.954 2.394 Opvarmning 60.670 0 El og gas 15.585 0 Vand- og kloakafgifter 7.570 0 Renovation 13.970 13.970 Rengøring 16.332 0 Indtægter -1.577.111 Indtægter, kerneydelser -1.577.111 Karlsvognen 2.853.663 389.591 2.639.760 Personale 5.133 Løn, personale 5.077 Øvrige personaleudgifter 56 Indtægter -116.103 Indtægter, kerneydelser -73.173 Indtægter, øvrige -42.931 Personale 2.595.036 2.373.044 Løn, personale 2.576.163 2.335.332 Uddannelse, personale 11.714 Øvrige personaleudgifter 7.160 37.712 Aktiviteter og materialer 200.312 103.787 Materialer/betaling vedr.kerneydel 37.744 Beskæftigelses- og underv.materiale 16.344 52.169 Forplejning 113.099 26.155 Ekskursioner og lejrskoler 96 Børneteater 220 Repræsentation 326 Befordring 3.575 Administration 27.731 25.463 Gebyrer og afgifter (udgifter) 1.176 IT, inventar og materiel 9.665 3.257 3.309 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 4.166 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.350 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.350 Materiel, drift og vedligeholdelse 2.184 Biler, drift og vedligeholdelse 52 52 Forsikringer 562 3.257 3.257-20 -
Dagpasning Bygninger og grunde 159.620 386.334 159.620 Udvendig bygningsvedligeholdelse 0 54.298 0 Indvendig bygningsvedligeholdelse 39.661 0 Opvarmning 44.113 56.124 44.113 El og gas 14.390 11.303 14.390 Vand- og kloakafgifter 11.265 9.734 11.265 Renovation 9.635 9.635 Skatter og afgifter 74 74 Rengøring 80.143 215.214 80.143 Solen 462.723 225.799 389.983 Indtægter -18.569 Indtægter, øvrige -18.569 Personale 387.130 299.869 Løn, personale 377.111 295.074 Uddannelse, personale 6.778 Øvrige personaleudgifter 3.240 4.795 Aktiviteter og materialer 21.932 13.200 Materialer/betaling vedr.kerneydel 2.574 Beskæftigelses- og underv.materiale 610 6.635 Forplejning 7.290 3.326 Børneteater 5.280 Møder 292 Befordring 520 Administration 5.302 3.239 Gebyrer og afgifter (udgifter) 64 IT, inventar og materiel 679 5.364 5.364 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 359 Forsikringer 320 5.364 5.364 Bygninger og grunde 71.551 220.435 71.550 Udvendig bygningsvedligeholdelse 34.260 0 Lejeudgifter 5.000 5.000 Indvendig bygningsvedligeholdelse 70 25.024 70 Opvarmning 17.231 28.986 17.231 El og gas 10.333 11.412 10.333 Vand- og kloakafgifter 7.429 5.971 7.429 Renovation 4.891 4.891 Skatter og afgifter 92 92 Rengøring 26.504 114.782 26.504 Stjernehuset 4.824.697 434.417 4.313.309 Personale 5.133 Løn, personale 5.077 Øvrige personaleudgifter 56 Indtægter -353.760 Indtægter, kerneydelser -287.490 Indtægter, øvrige -66.270 Personale 4.444.611 3.901.370 Løn, personale 4.433.813 3.834.295 Uddannelse, personale 2.908 Øvrige personaleudgifter 7.890 67.075 Aktiviteter og materialer 462.575 184.599 Materialer/betaling vedr.kerneydel 57.873 Beskæftigelses- og underv.materiale 46.616 92.790 Forplejning 337.393 46.520 Ekskursioner og lejrskoler 271 Vask 1.568-21 -
Dagpasning Møder 800 Repræsentation 269 Befordring 3.575 Administration 13.215 45.289 Gebyrer og afgifter (udgifter) 995 IT, inventar og materiel 44.949 6.150 6.150 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 28.882 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.350 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 7.909 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 5.941 Materiel, drift og vedligeholdelse 149 Forsikringer 719 6.150 6.150 Bygninger og grunde 221.190 428.267 221.190 Udvendig bygningsvedligeholdelse 939 59.044 939 Vedligeholdelse af udenomsarealer 23.852 23.852 Indvendig bygningsvedligeholdelse 970 43.120 970 Opvarmning 58.626 63.714 58.626 El og gas 24.608 17.631 24.608 Vand- og kloakafgifter 37.953 15.195 37.953 Renovation 14.455 14.455 Skatter og afgifter 120 120 Rengøring 59.667 229.563 59.667 Dagtilbud Vest 28.876.028 28.157.225 28.516.267 Dagtilbud Vest, fælles 1.963.460 23.958.102 2.944.091 Indtægter -237.525 Indtægter, personale -159.900 Indtægter, øvrige -77.625 Personale 1.860.457 22.951.663 2.211.381 Løn, personale 1.410.080 22.423.891 1.812.059 Uddannelse, personale 219.273 316.500 Øvrige personaleudgifter 231.105 527.772 82.822 Aktiviteter og materialer 160.135 1.006.439 52.878 Materialer/betaling vedr.kerneydel 26.243 Beskæftigelses- og underv.materiale 1.656 497.745 1.415 Forplejning 9.494 261.124 742 Møder 16.310 Repræsentation 2.630 Befordring 7.200 Kommunalinformation 853 Administration 27.211 247.570 50.721 Gebyrer og afgifter (udgifter) 210 Psykologbistand 16.200 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 35.000 Særlige forsikringer 17.128 IT, inventar og materiel 25.208 55.135 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 8.308 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 2.510 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.525 Materiel, drift og vedligeholdelse 1.942 Biler, drift og vedligeholdelse 9.922 Forsikringer 55.135 Bygninger og grunde 155.186 0 821.355 Udvendig bygningsvedligeholdelse 16.200 822.771 Lejeudgifter 1.500 Vedligeholdelse af udenomsarealer 59.838-22 -
Dagpasning Indvendig bygningsvedligeholdelse 22.066 El og gas 0-1.416 Bygningsforsikring 55.582 Specielle artsgrupper -196.658 Overført over-/underskud -196.658 Dagtilbud Vest, Specialpædagogisk Team 1.237.510 1.448.263 1.441.927 Personale 1.219.003 1.423.140 1.416.804 Løn, personale 1.217.387 1.390.957 1.384.621 Uddannelse, personale 0 18.992 18.992 Øvrige personaleudgifter 1.616 13.191 13.191 Aktiviteter og materialer 10.077 21.648 21.648 Materialer/betaling vedr.kerneydel 263 Beskæftigelses- og underv.materiale 7.476 17.585 17.585 Administration 2.302 4.063 4.063 Gebyrer og afgifter (udgifter) 37 IT, inventar og materiel 8.430 3.475 3.475 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 4.380 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 2.700 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.350 3.475 3.475 Trinbrættet Rønne Nord 8.417.947 739.874 7.517.487 Indtægter -310.382 Indtægter, kerneydelser -221.113 Indtægter, personale -89.269 Personale 7.529.713 6.645.277 Løn, personale 7.504.163 6.520.424 Uddannelse, personale 12.972 Øvrige personaleudgifter 12.578 124.853 Aktiviteter og materialer 579.346 343.612 Materialer/betaling vedr.kerneydel 77.770 Beskæftigelses- og underv.materiale 65.385 172.719 Forplejning 362.600 86.593 Ekskursioner og lejrskoler 15.421 Børneteater 1.056 Møder 5.003 Repræsentation 1.982 Befordring 1.471 Administration 48.384 84.300 Gebyrer og afgifter (udgifter) 273 IT, inventar og materiel 40.940 14.276 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 29.305 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 5.350 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 6.285 Forsikringer 14.276 0 Bygninger og grunde 578.330 725.598 528.598 Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.342 112.964 0 Lejeudgifter 8.942 Vedligeholdelse af udenomsarealer 388 Indvendig bygningsvedligeholdelse 5.885 82.512-1.524 Opvarmning 63.300 60.099 60.099 El og gas 45.351 45.742 45.742 Vand- og kloakafgifter 32.300 25.233 25.233 Renovation 20.844 Skatter og afgifter 424 Rengøring 393.446 399.048 399.048 Vagtordninger 5.109-23 -
Dagpasning Louisenhøj 65.042 201.034 Aktiviteter og materialer 2.414 Forplejning 2.314 Gebyrer og afgifter (udgifter) 100 Bygninger og grunde 62.628 201.034 Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.191 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.436-7.862 Indvendig bygningsvedligeholdelse -4.427 Opvarmning 16.573 39.557 El og gas 7.494 9.555 Vand- og kloakafgifter 2.661 1.191 Renovation 1.643 9.529 Rengøring 30.921 138.256 Vagtordninger 900 10.709 Bygningsforsikring 2.335 Muleby Børnehus 84.580 87.699 Aktiviteter og materialer 4.041 Beskæftigelses- og underv.materiale 4.041 IT, inventar og materiel 353 2.160 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 353 Forsikringer 2.160 Bygninger og grunde 80.186 85.539 Udvendig bygningsvedligeholdelse 10.894 Vedligeholdelse af udenomsarealer 5.649 Indvendig bygningsvedligeholdelse 881 7.794 Opvarmning 1.378 13.012 El og gas 4.071 6.401 Vand- og kloakafgifter -2.993 5.871 Renovation 176 Rengøring 71.025 41.567 Børnehaven Marthas Minde 1.747.165 322.669 1.449.209 Indtægter -28.280 Indtægter, personale -28.280 Personale 1.543.598 1.244.300 Løn, personale 1.534.885 1.226.519 Uddannelse, personale 6.884 Øvrige personaleudgifter 1.829 17.781 Aktiviteter og materialer 50.081 48.932 Materialer/betaling vedr.kerneydel 9.635 Beskæftigelses- og underv.materiale 3.150 24.596 Forplejning 21.264 12.331 Ekskursioner og lejrskoler 2.050 Børneteater 1.000 Møder 461 Repræsentation 800 Befordring 1.875 Administration 9.631 12.005 Gebyrer og afgifter (udgifter) 216 IT, inventar og materiel 10.270 6.434 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 9.397 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 273 Materiel, drift og vedligeholdelse 601 Forsikringer 6.434 0 Bygninger og grunde 171.495 316.235 155.977 Udvendig bygningsvedligeholdelse 91.863 0-24 -
Dagpasning Lejeudgifter 1.000 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.780 67.106-1.289 Opvarmning 34.360 39.180 39.180 El og gas 13.175 12.729 12.729 Vand- og kloakafgifter 6.471 5.594 5.594 Renovation 12.796 Rengøring 101.914 99.763 99.763 Skovbørnehaven 1.271.416 59.729 1.165.546 Indtægter -18.058 Indtægter, personale -18.058 Personale 1.199.679 1.086.495 Løn, personale 1.197.036 1.071.950 Uddannelse, personale 550 Øvrige personaleudgifter 2.093 14.545 Aktiviteter og materialer 35.406 40.031 Materialer/betaling vedr.kerneydel 5.076 Beskæftigelses- og underv.materiale 2.939 20.122 Forplejning 8.148 10.088 Ekskursioner og lejrskoler 4.330 Børneteater 2.584 Møder 360 Repræsentation 126 Befordring 1.105 Administration 10.152 9.821 Gebyrer og afgifter (udgifter) 587 IT, inventar og materiel 10.222 2.576 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 7.522 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.350 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.350 Forsikringer 2.576 0 Bygninger og grunde 44.167 57.153 39.020 Udvendig bygningsvedligeholdelse 9.489 0 Lejeudgifter 3.000 Indvendig bygningsvedligeholdelse 261 6.927-1.717 El og gas 6.007 11.274 11.274 Vand- og kloakafgifter 3.230 960 960 Renovation 5.723 Skatter og afgifter 34 Rengøring 25.912 28.503 28.503 Morbærstiens Børnehave 2.399.908 256.690 2.550.274 Indtægter -30.920 Indtægter, personale -30.920 Personale 2.110.362 2.263.837 Løn, personale 2.106.648 2.225.858 Uddannelse, personale 800 Øvrige personaleudgifter 2.914 37.979 Aktiviteter og materialer 97.171 104.515 Materialer/betaling vedr.kerneydel 22.898 Beskæftigelses- og underv.materiale 20.424 52.530 Forplejning 27.874 26.341 Ekskursioner og lejrskoler 289 Møder 100 Repræsentation 480 Befordring 5.615 Administration 19.344 25.644-25 -
Dagpasning Gebyrer og afgifter (udgifter) 147 IT, inventar og materiel 28.700 5.429 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 23.921 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.350 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.350 Materiel, drift og vedligeholdelse 2.079 Forsikringer 5.429 0 Bygninger og grunde 194.596 251.261 181.922 Udvendig bygningsvedligeholdelse 40.486 0 Lejeudgifter 1.000 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.298 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.661 27.857-996 Opvarmning 22.269 30.901 30.901 El og gas 17.083 15.002 15.002 Vand- og kloakafgifter 12.010 8.752 8.752 Renovation 8.431 Skatter og afgifter 136 Rengøring 129.708 128.263 128.263 Børnehaven Sølvfisken 1.661 Bygninger og grunde 1.661 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.661 Børnehuset Søstjernen 4.028.667 377.299 3.704.136 Indtægter -46.168 Indtægter, personale -46.168 Personale 3.595.515 3.271.065 Løn, personale 3.585.932 3.212.911 Uddannelse, personale 460 Øvrige personaleudgifter 9.123 58.154 Aktiviteter og materialer 140.764 160.048 Materialer/betaling vedr.kerneydel 38.295 Beskæftigelses- og underv.materiale 37.606 80.449 Forplejning 32.894 40.333 Ekskursioner og lejrskoler 3.044 Børneteater 2.200 Vask 256 Møder 469 Repræsentation 512 Befordring 4.185 Administration 12.916 39.266 Gebyrer og afgifter (udgifter) 108 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 8.279 IT, inventar og materiel 18.656 7.749 0 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 14.249 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 900 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 570 Materiel, drift og vedligeholdelse 2.937 Forsikringer 7.749 0 Bygninger og grunde 319.900 369.550 273.023 Udvendig bygningsvedligeholdelse 57.802 0 Lejeudgifter 1.000 Vedligeholdelse af udenomsarealer 5.668 Indvendig bygningsvedligeholdelse 58.100 37.635-1.090 Opvarmning 25.658 33.505 33.505 El og gas 13.724 27.839 27.839 Vand- og kloakafgifter 14.922 13.252 13.252-26 -