Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.510.250 0,5% 2,00 DLR kredit 2017-Oct S 27.587.920 0,5% 3,00 Nordea Kredit 2044 38.367.126 0,7% 3,00 Nykredit 2044 170.107.015 3,1% 3,00 Realkredit Danmark 2044 117.391.780 2,2% 3,50 DLR Kredit 2044 12.901.843 0,2% 3,50 Nordea Kredit 2044 102.616.927 1,9% 3,50 Nykredit 2044 258.640.479 4,8% 4 CF BrfKredit 2016 S 5.148.099 0,1% 4,00 Nykredit 2017 RO 20 101.009.580 1,9% 4,00 BRFkredit 2028 13.434.656 0,2% 4,00 BRFkredit 2041 1.789.006 0,0% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 19.262.335 0,4% 4,00 KommuneKredit 53 A 2019 22 0,0% 4,00 KommuneKredit 73 A 2016 827 0,0% 4,00 LRF Kredit Ann 2035 2.366.910 0,0% 4,00 LRF Kredit Ann 2038 1.078.365 0,0% 4,00 Nordea Kredit 2017 RO 38.129.495 0,7% 4,00 Nordea Kredit 2038 21.514.488 0,4% 4,00 Nordea Kredit 2041 34.378.107 0,6% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 9.030.464 0,2% 4,00 Nykredit 2026 2.111.610 0,0% 4,00 Nykredit 2028 2.424.923 0,0% 4,00 Nykredit 2041 12.314.139 0,2% 4,00 Nykredit 3 D 2035 185.470 0,0% 4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035 4.669.285 0,1% 5 CF Nykredit 2038 IO 2.073.988 0,0% 5 CF Realkredit Danmark 2038 IO 34.900.152 0,6% 5,00 BRFkredit 111 2029 182.149 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2025 326.506 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 7.303.738 0,1% 5,00 BRFkredit 13 2018 754.035 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 24.954 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 IO 1.502.986 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 71.439 0,0% 5,00 Danske Kredit Ann 2029 179.813 0,0% 5,00 DLR Kredit 2028 1.055.766 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 11.990.694 0,2% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 3.980.993 0,1% 5,00 Nordea Kredit 2028 631.509 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2035 156.269 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 83.594 0,0%

5,00 Nordea Kredit 2038 IO 1.948.510 0,0% 5,00 Nordea Kredit Ann 2025 460.959 0,0% 5,00 Nykredit 2 A 2022 8.173.246 0,2% 5,00 Nykredit 2028 57.322 0,0% 5,00 Nykredit 5 D 2020 457.004 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 157.433 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO 810.557 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 84.343 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23D 2038 1.198.416 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2029 154.385 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2035 9.424.325 0,2% 5,00 Unikredit Ann 2029 109.618 0,0% 6 CF DLR Kredit 2038 127.233.639 2,4% 6 CF DLR Kredit 2038 IO 35.436.720 0,7% 6 CF Nykredit 2041 22.765.735 0,4% 6 CF Nykredit 2041 IO 24.297.893 0,4% 6 CF Realkredit Danmark 2038 IO 425.117 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 289.172 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 IO 971.883 0,0% 6 FF Nordea Kredit 2038 6.616 0,0% 6 FF Realkredit Danmark 2038 3.886.406 0,1% 6 FF Realkredit Danmark 2038 IO 164.163 0,0% 6,00 Realkredit Danmark 2038 430.681 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2019 1.902.401 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2029 3.766.059 0,1% 6,00 BRFkredit 111 2032 7.529.536 0,1% 6,00 BRFkredit 111 B 2035 90.847 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 204.305 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 16.154 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 23.608.490 0,4% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 250.491 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2029 499.585 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2032 128.586 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2031 642.840 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2041 98.008 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 8.546 0,0% 6,00 Nykredit 2 C 2019 436 0,0% 6,00 Nykredit 3 A 2032 1.759.596 0,0% 6,00 Nykredit 3 C 2029 13.298.255 0,2% 6,00 Nykredit 3 D 2035 55.417 0,0% 6,00 Nykredit 5 A 2017 94.630 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 C 2026 120.300 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 D 2035 1.639.801 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2019 32.179 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2029 1.086.697 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2032 175.574 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2035 2.243.928 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2019 351.018 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2022 3.591.447 0,1% 6,00 Unikredit Ann 2029 16.296.247 0,3% 6,00 Unikredit Ann 2032 17.984 0,0% 6.00 Nordea Kredit Ann 2038 7.480 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 79.358 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 2 af 13

7,00 BRFkredit 111 D 2021 973.118 0,0% 7,00 Nykredit 2 A 2021 1.257.034 0,0% 7,00 Nykredit 2 C 2016 68.340 0,0% 7,00 Nykredit 2031 43.250 0,0% 7,00 Nykredit 2041 1.096.072 0,0% 7,00 Nykredit 2041 IO 19.246 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 17.953 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 22 C 2016 22.732 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 28.253 0,0% 7,00 Realkredit Danmark 01-04-2021 308.572 0,0% 7,00 Totalkredit 111 C 2021 205.964 0,0% Bank of Scotland FRN 01-01-2018 406.012.500 7,5% FRN BRFkredit 2021 IO 100.405.965 1,9% FRN Danske Bank 2019-07-01 440.841.492 8,2% FRN DLR kredit 2019 20.770.499 0,4% FRN Nykredit 2041 IO 11.348.988 0,2% FRN Realkredit Danmark 2038 IO 73.759.378 1,4% RAT BRFkredit 2019 24.546.381 0,5% 4,00 Nykredit 2018 RO 20 267.310.000 4,9% 4,00 Nykredit 2044 E 11.332.470 0,2% 2,00 Nykredit okt 2024 RO20 8.591.515 0,2% 4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038 28.995.511 0,5% 6,00 Nykredit 2038 259.374 0,0% 4,00 Nykredit 2017 S 18.552.780 0,3% 2,00 Nykredit 2019-Apr RO2L 141.513.750 2,6% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y 202.675.892 3,8% 4,00 Nordea Kredit 2044 3.098.618 0,1% 2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2019 77.409.200 1,4% FRN LRF Kredit 2016-Jul RO 20 48.420.879 0,9% 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO 26.327.749 0,5% 2.5 CF Nykredit jan-2020 H 72.068.873 1,3% NYKREDIT FRN 2017-Oct RO G RT 44.115.669 0,8% 2.50 Nordea Kredit 2047 62.139.357 1,2% 2.50 Nykredit 2047 109.596.704 2,0% 2,00 LRF Kredit 2016-Apr RO20 73.872.036 1,4% 2,00 LRF Kredit 2017-Jan RO20 17.726.845 0,3% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 86.331.120 1,6% 2,00 BRFkredit 2017 RO 20 56.947.390 1,1% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2020 13.900.740 0,3% 2,00 Nykredit 2025 RO 20 RT 10.071.000 0,2% 1,00 Nykredit 2019-Jan RO20 D RT 89.827.760 1,7% 1,00 Nykredit 2020-Jan RO20 D RT 76.875.000 1,4% 2,00 LRF Kredit 2016-Apr RO20 IT 90.090.000 1,7% 2,00 LRF Kredit 2018-Apr RO20 RT 2.064.200 0,0% 2,00 LRF Kredit 2017-Apr RO20 IT 2.036.920 0,0% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 RT 7.305.620 0,1% 2,00 Nykredit 2020-Apr RO2L G RT 26.400.000 0,5% 5,00 Nordea Kredit 2018 S 27.190.250 0,5% FRN Nordea Kredit 2018-07-01 Cita+50 189.422.769 3,5% FRN Nordea Kredit 2018-07-01 CIBOR6m+5 223.833.059 4,1% FRN CIBOR+10 Realkredit Danmark 2019-07-01 99.540.876 1,8% 4,00 LR Realkredit Ann 2041 5.438.786 0,1% 5,00 BRF Kredit 2028 1.876.580 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 3 af 13

FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01 189.412.737 3,5% FRN CIBOR3M+15 Nykredit 2018-07-01 59.759.232 1,1% FRN Nykredit 2018-Okt RO G RT 158.869.310 2,9% 0,30 DANMARKS SKIBSKREDIT 2017 3.996.000 0,1% 1,00% LR REALKREDIT RO JA IT 17 45.265.500 0,8% FRN Realkredit Danmark 2019-07-01 Cita+50 24.875.788 0,5% Obligationer Total 5.307.592.084 98,3% Vedhængende renter Vedhængende renter 29.613.305 0,5% Vedhængende renter Total 29.613.305 0,5% 64.633.192 1,2% Total 64.633.192 1,2% Korte obligationer Total 5.401.838.582 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 4 af 13

Lange obligationer Obligationer 3,00 BRFkredit 2038 3.631.122 0,1% 3,00 Nordea Kredit 2044 112.790.100 2,7% 3,00 Realkredit Danmark 2034 6.475.790 0,2% 3,00 Realkredit Danmark 2044 48.403.879 1,1% 3,50 Nordea Kredit 2044 151.327.908 3,6% 3,50 Nordea kredit 2044 IO 7.557.055 0,2% 3,50 Nykredit 2044 8.762.686 0,2% 3,50 Realkredit Danmark 2044 1.746.084 0,0% 4,00 BRF kredit 2038 2.885.146 0,1% 4,00 BRFkredit 111 B 2035 464.879 0,0% 4,00 BRFkredit 2023 782.442 0,0% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 8.151.974 0,2% 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 192.574 0,0% 4,00 DLRkredit 2031 7.210.882 0,2% 4,00 DLRkredit 2041 11.480.508 0,3% 4,00 Nordea Kredit 2038 19.947.438 0,5% 4,00 Nordea Kredit 2041 6.979.150 0,2% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 22.209.627 0,5% 4,00 Nykredit 2022-H 81.247.850 1,9% 4,00 Nykredit 3 D 2035 259.450 0,0% 4,00 Nykredit Realkredit A/S Ann. 2023 134.192 0,0% 4,00 Totalkredit 111 C 2035 1.665.011 0,0% 5 CF Nordea Kredit 2038 1.533.724 0,0% 5 CF Nordea Kredit 2038 IO 758.913 0,0% 5 CF Totalkredit 2038 28.460.979 0,7% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 3.579.865 0,1% 5,00 Brfkredit 2038 IO 314.538 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 165.525 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2019 423.071 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 445.866 0,0% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 1.009.832 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 791.169 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 26 D 2020 579.132 0,0% 5,00 Unikredit 2032 746.108 0,0% 6 CF Realkredit Danmark 2038 5.526.391 0,1% 6,00 BRFkredit 111 2032 916.384 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 58.875 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 12.280 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2026 511.982 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 122.447 0,0% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 538.341 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 6.146 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2017 7.735 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 500.645 0,0% 7,00 Danske Kredit Ann 2029 83.101 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2026 12.978 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 680.621 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 86.619 0,0% 7,00 Unikredit Ann 2029 4.829 0,0% 2,00 Nykredit 2029 70.861 0,0% 4,00 DLR Kredit 2038 5.192.034 0,1% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 5 af 13

2,00 Realkredit Danmark 2022-Apr T 11.816.970 0,3% 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO 24.453.569 0,6% 3,50 DLR Kredit 2044 IO 10.483.965 0,2% 3,00 DLR KREDIT 2044 19.647.910 0,5% 2,00 REALKREDIT DANMARK 2024-Apr T 4.270.120 0,1% 3,00 Nordea Kredit 2047 188.762.946 4,5% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y 63.969.967 1,5% 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO 8.412.417 0,2% NYKREDIT FRN 2017-Oct RO G RT 60.124.633 1,4% 2.50 Nykredit 2047 642.020.161 15,2% 2,00 LRF Kredit 2017-Jan RO20 3.689.912 0,1% 1,00 Nykredit 2019-Jan RO20 D RT 4.083.080 0,1% 1,00 Nykredit 2020-Jan RO20 D RT 10.250.000 0,2% 2,00 Nordea Kredit 2047 13.060.436 0,3% 1,50 Nordea Kredit 2037 29.632.843 0,7% 2,50 LR REALKREDIT A/S RO 2047 24.380.256 0,6% 2,50 Realkredit Danmark 2047 394.077.779 9,3% 2.00 Realkredit Danmark 2037 59.480.151 1,4% 1,00 Realkredit Danmark 2020-Apr T RT 8.205.360 0,2% 2,00 Realkredit Danmark 2047 105.462.105 2,5% 2,00 Nykredit 2047 388.302.694 9,2% 1,50 Nykredit 2037 44.371.224 1,0% 1,00 Realkredit Danmark 2016-Apr T IT 16.809.240 0,4% 2,00 LRF Kredit 2016-Apr RO20 IT 37.037.000 0,9% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 RT 8.349.280 0,2% 2,00 LRF Kredit 2020-Apr RO20 RT 20.978.600 0,5% 2 LR REALKREDIT RO 2047 49.694.054 1,2% 2,00 DLR kredit 2020-Apr RT 26.426.250 0,6% 2.50 BRF kredit 2047 22.009.841 0,5% 2,00 Nykredit 2020-Apr RO2L G RT 79.200.000 1,9% 2,00 Nordea Kredit 2019-Okt II RT 26.510.000 0,6% 03,00 LR Realkredit 2044 21.584.878 0,5% FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01 83.468.811 2,0% FRN CIBOR3M+15 Nykredit 2018-07-01 99.598.720 2,4% 2,00 Nordea Kredit 2020-Apr II RT 15.978.600 0,4% 0,30 DANMARKS SKIBSKREDIT 2017 4.995.000 0,1% 2,00 LRF Kredit 2018-Jan RO20 7.031.480 0,2% 2,00 LRF Kredit 2018-Apr RO20 15.511.950 0,4% 2,50 LR REALKREDIT A/S RO 2047 IO 5.851.563 0,1% 3,00 RD 2047 202.086.764 4,8% 1,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T RT 10.245.900 0,2% 3,00 Nykredit 2047 530.759.490 12,6% 1,00 Nykredit 2021-Jan RO20 D RT 71.046.500 1,7% FRN Realkredit Danmark 2019-07-01 Cita+50 13.930.441 0,3% 1,00 DLR kredit 2020-Okt RT 25.360.750 0,6% 1,50 BRFKREDIT 2047 62.632.500 1,5% Obligationer Total 4.133.502.847 97,8% Vedhængende renter Vedhængende renter 28.048.977 0,7% Vedhængende renter Total 28.048.977 0,7% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 6 af 13

66.578.361 1,6% Total 66.578.361 1,6% Lange obligationer Total 4.228.130.185 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 7 af 13

Indeksobligationer Obligationer FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01 59.742.000 5,0% 1,00 Realkredit Danmark 2017-Apr IT 50.529.000 4,2% Obligationer Total 110.271.000 9,2% Indeksobligationer 0,10 DANSKE STAT 2023 205.862.712 17,2% 2,50 BRFkredit 223 IS 2044 75.725.707 6,3% 2,50 BRFkredit 223 IS 2047 40.579.243 3,4% 2,50 BRFkredit 223 W IS 2050 34.154.502 2,9% 2,50 KommuneKredit 85 IS 2044 16.935.715 1,4% 2,50 KommuneKredit 87 IS 2029 2.394.260 0,2% 2,50 KommuneKredit 91 IS 2047 201.855.032 16,9% 2,50 KommuneKredit 97 IS 2050 534.842 0,0% 2,50 Krf. Danmark 30 IS 2044 13.697.118 1,1% 2,50 Krf. Danmark 33 I 2018 78.486 0,0% 2,50 Krf. Danmark 39 I 2041 5.551.685 0,5% 2,50 Nykredit 75 B IS 2031 2.267.188 0,2% 2,50 Nykredit 79 B IS 2044 2.651.467 0,2% 2,50 Nykredit 79 B IS 2047 117.881.984 9,9% 2,50 Nykredit 79 B IS 2050 3.832.024 0,3% 2,50 Realkr. Danmark 30 D IS 2050 161.475.909 13,5% 2,50 Realkr. Danmark 30 IS 2046 104.254.715 8,7% Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% 15-09-2017 44.665.704 3,7% Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024 24.494.364 2,1% Indeksobligationer Total 1.058.892.657 88,6% Vedhængende renter Vedhængende renter 4.524.596 0,4% Vedhængende renter Total 4.524.596 0,4% 20.779.016 1,7% Total 20.779.016 1,7% Indeksobligationer Total 1.194.467.270 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 8 af 13

Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer 896.462.609 78,0% Investeringsforeninger Total 896.462.609 78,0% Obligationer Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 3.612.415 0,3% Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 3.583.132 0,3% Japan Government Twenty Year 2.1% 20-03-2027 7.210.115 0,6% Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 3.536.363 0,3% Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 32.418.153 2,8% Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020 30.919.472 2,7% Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 27.527.272 2,4% Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022 33.081.601 2,9% Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 7.229.072 0,6% Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 35.573.360 3,1% Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 17.599.805 1,5% Obligationer Total 202.290.762 17,6% Vedhængende renter Vedhængende renter 5.281.525 0,5% Vedhængende renter Total 5.281.525 0,5% 44.647.237 3,9% Total 44.647.237 3,9% Udenlandske obligationer Total 1.148.682.132 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 9 af 13

Højrente obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 99.516.339 2,5% Nordea Invest Engros Global High Yield 690.996.111 17,3% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 1.356.949.445 34,0% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 763.824.205 19,1% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 186.423.533 4,7% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 169.080.642 4,2% Nordea 1 - European Financial Debt Fund 264.983.108 6,6% Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-DKK 229.435.747 5,7% Investeringsforeninger Total 3.761.209.130 94,2% 230.037.704 5,8% Total 230.037.704 5,8% Højrente obligationer Total 3.991.246.834 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 10 af 13

Danske aktier Aktier Danske Bank 220.829.616 9,7% DSV 98.636.327 4,3% Genmab 131.842.508 5,8% GN Store Nord 42.744.631 1,9% H+H International 12.868.295 0,6% Jyske Bank 29.857.162 1,3% Nordea Bank 19.070.967 0,8% Pandora 239.083.480 10,5% Royal Unibrew 88.456.410 3,9% Sydbank 70.052.714 3,1% TDC 26.609.077 1,2% Tryg 13.898.176 0,6% Vestas Wind Systems 264.024.369 11,6% Carlsberg B 87.416.039 3,8% A.P. Møller - Mærsk A 32.264.111 1,4% A.P. Møller - Mærsk B 21.677.652 1,0% Solar B 39.434.000 1,7% NKT Holding 91.219.314 4,0% Novo Nordisk B 267.095.795 11,7% Chr. Hansen Holding 59.882.437 2,6% Novozymes B 41.957.400 1,8% Coloplast B 58.114.541 2,5% Rockwool International B 6.018.956 0,3% ISS 147.703.169 6,5% Bavarian Nordic 16.052.839 0,7% IC Group 14.118.988 0,6% Rockwool International A 22.701.400 1,0% H. Lundbeck 37.282.437 1,6% Scandinavian Tobacco Group 19.971.694 0,9% Aktier Total 2.220.884.503 97,4% 58.712.090 2,6% Total 58.712.090 2,6% Danske aktier Total 2.279.596.593 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 11 af 13

Udenlandske aktier Investeringsforeninger Nordea Invest Emerging Markets Aktier 419.550.663 3,9% Nordea Invest Internationale Aktier 5.189.579.519 47,8% Nordea Invest Absolute Return Equities II 2.055.966.399 19,0% Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity 286.553.026 2,6% Nordea Invest Globale UdbytteAktier 1.704.509.549 15,7% Nordea Invest Emerging Stars 347.118.807 3,2% Investeringsforeninger Total 10.003.277.964 92,2% Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender 8.365.408 0,1% Andre tilgodehavender Total 8.365.408 0,1% 833.969.130 7,7% Total 833.969.130 7,7% Udenlandske aktier Total 10.845.612.502 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 12 af 13

Alternative investeringer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Aktier Indeks 10.008.726 0,5% Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-DKK 305.655.381 15,4% Nordea 1 - Alpha 15 BI-DKK 94.043.457 4,7% Investeringsforeninger Total 409.707.564 20,6% Obligationer Nordea Private Equity Bond 2017 35.546.193 1,8% Nordea Private Equity Pension I 757.206.660 38,1% Nordea Private Equity Pension II 753.233.000 37,9% Obligationer Total 1.545.985.853 77,9% 29.292.726 1,5% Total 29.292.726 1,5% Alternative investeringer Total 1.984.986.143 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 13 af 13