Regnskab for afdeling 106 Resultatopgørelse Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 652.117 659.060 645.227 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 26.799 30.500 36.014 109* Renovation m.v. 14.333 29.000 1.879 110 Forsikring 12.679 12.500 20.990 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 200.404 150.000 178.253 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 7.602 7.800 9.831 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 28.686 32.500 28.392 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 290.503 262.300 275.359 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 78.000 78.000 80.080 114.1 Renholdelse 1.620 5.500 4.478 115 Alm. vedligeholdelse 21.970 40.000 20.062 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 53.698 75.000 16.330 2. Dækkes af henlæggelser -53.698-75.000-16.330 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 0 5.000 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser 0-5.000 0 119 Diverse 0 0 952 119.9 Variable udgifter i alt 101.590 123.500 105.572 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 75.000 75.000 75.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 5.000 5.000 5.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 80.000 80.000 80.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.124.210 1.124.860 1.106.158 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1
Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 129 Ekstraordinære udgifter 130 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 133 Tab på fraflytninger 0 0 0 134 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år 0 0 0 137 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.124.210 1.124.860 1.106.158 140 Årets overskud 0 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 1.124.210 1.124.860 1.106.158 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.119.888 1.119.860 1.017.912 202* Rente indtægter 2.184 5.000 1.965 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.122.072 1.124.860 1.019.877 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.122.072 1.124.860 1.019.877 210 Årets underskud 2.138 0 86.281 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.124.210 1.124.860 1.106.158 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 2
Regnskab for afdeling 106 De almene plejeboliger Nexøhuset Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Status PASSIVER HENLÆGGELSER Planl. og period. vedl. og fornyelse Primo 2014-322.244 Henlæggelser 2014-75.000 Forbrug 2014 53.698 Overskud 2014 0-21.302 Saldo ultimo 2014-343.546 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo 2014-18.333 Henlæggelser 2014-5.000 Forbrug 2014 0-5.000 Saldo ultimo 2014-23.333 Resultatkonto Primo 2014 86.281 Årets underskud 2.138 Årets overskud 0 Budgetmæssig afvikling af underskud 0 Overført til Planlagt og periodisk vedligehold 0 Saldo ultimo 2014 88.419 Langfristet gæld: Prioritetsgæld 18.632.270 Beboerindskud 444.430 19.076.700 Renteberegning Primo 2014-254.296 Bevægelser i 2014 i alt -24.164 ½ -12.082 Medio 2014-266.378 Heraf beregnes rente Rentesats 0,82% Rente 2.184 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 3
Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 105.9 Nettokapitaludgifter 594.701,97 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 212.956,19 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag -155.541,63 Ydelsesbidrag 652.116,53 106 Kommunale almene ældreboliger er fritaget for ejendomsskat 109 Der er kun bogført for 2. halvår. Første halvår er betalt af BRK, Ejendomsservice 107 Udgifter til vand på fællesarealerne 111 El og varme på fællesarealerne Udgift til el på fællesarealerne i perioden 1/4-2014- 31/12-2014 80.529,15 Overført til regnskab 2014 26.777,92 Udgift til varme på fællesarealerne i perioden 1/1-2014 - 31/12-2014 78.083,06 Overført til regnskab 2014 15.014,15 Udgift til el og varme på fælles arealerne i 2014 200.404,28 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Serviceaftaler og abonnementer på brandalarm systemet 21.625 Service på solvarme og ventilationssystem 8.700 Montering af radiator 6.405 vaskemaskine 8.704 fryser 4.999 køb af pendel 3.265 I alt 53.697,56 117 Der har ikke været fraflytninger i 2014 202 Underskuddet fra 2013 påvirker renteindtægten. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1
Budget Budget Resultat 2016 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9 Nettokapitaludgifter 670.000 665.000 652.117 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107* Vandafgifter 30.000 30.000 26.799 109 Renovation m.v. 30.000 29.000 14.333 110 Forsikring 13.500 21.000 12.679 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 180.000 160.000 200.404 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 8.000 8.000 7.602 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 30.000 47.000 28.686 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 291.500 295.000 290.503 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 82.000 82.000 78.000 114.1 Renholdelse 5.000 5.500 1.620 115 Alm. vedligeholdelse 30.000 27.000 21.970 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 118.000 155.000 53.698 2. Dækkes af henlæggelser -118.000-155.000-53.698 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 5.000 5.000 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -5.000-5.000 0 119 Diverse 1.000 1.000 0 119.9 Variable udgifter i alt 118.000 115.500 101.590 Henlæggelser 120* Planl. og periodisk vedligeholdelse 100.000 75.000 75.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 3.000 5.000 5.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 103.000 80.000 80.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.182.500 1.155.500 1.124.210 Budget Budget Resultat Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 5
2016 2015 2014 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 133* Afvikling af opsamlet underskud 15.000 15.000 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 15.000 15.000 0 139 Udgifter i alt 1.197.500 1.170.500 1.124.210 140 Årets overskud 0 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 1.197.500 1.170.500 1.124.210 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.195.500 1.169.030 1.119.888 202 Rente indtægter 2.000 1.470 2.184 203.9 Ordinære udgifter i alt 1.197.500 1.170.500 1.122.072 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.197.500 1.170.500 1.122.072 210 Årets underskud 0 0 2.138 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.197.500 1.170.500 1.124.210 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 6
Beregning af huslejestigning pr. 1/3 2016 Husleje Nettokapitalomkostninger 670.000 Driftsomkostninger 512.500 Ekstra ordinære udgifter 15.000 Renteindtægt -2.000 Nødvendig betaling 1.195.500 Lejebetaling ved nuværende leje 1.173.480 Nødvendig lejestigning 22.020 Lejeændring svarer til 1,88% Nuværendeårlig leje pr m2 gennemsnitligt 1.117 Ny årlig leje pr m2 gennemsnitligt 1.138 Det giver en månedlig huslejestigning på kr. 131 Årsagen til lejestigningen skyldes en stigning i posten henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse. For at have kapital nok til de aktiviteter der er planlagt i den 10 årige vedligeholdelsesplan er det nødvendigt at sætte posten op. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7
106 Kommunale almene ældreboliger er fritaget for ejendomsskat 107 Udgifter til vand på fællesarealerne 111 El og varme på fællesarealerne 119 Medielicens 120 Der er ultimo 2014 opsparet 343.546 kr. Henlæggelser tilpasses vedligeholdelsesplan. 133 Der er et akkumuleret underskud, der afvikles over en årrække 201 Der er påregnes huslejestigning i 2016. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1
0 1.470 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 2