Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR kredit 2014 S 12.044.880 0,1% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 1.074.861 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 4.367.969 0,0% 2,00 BRF kredit 2016 RO 25.790.250 0,3% 2,00 BRFkredit 2013-Oct S 24.109.680 0,3% 2,00 BRFkredit 2014 RO 20 76.847.700 0,8% 2,00 BRFkredit 2014 S 50.440.500 0,5% 2,00 BRFkredit 2014-Oct S 122.397.600 1,3% 2,00 DLR kredit 2013-Oct S 50.227.000 0,5% 2,00 DLR kredit 2014-Apr S 35.453.250 0,4% 2,00 DLR Kredit 2015-Oct S 51.570.000 0,5% 2,00 DLR kredit 2017 S 10.384.000 0,1% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.952.500 0,3% 2,00 DLR kredit 2017-Oct S 76.956.000 0,8% 2,00 LRF kredit 2017 RO 20 12.809.848 0,1% 2,00 Nordea kredit 2014-Oct S 129.274.034 1,3% 2,00 Nordea Kredit 2015 S 117.728.950 1,2% 2,00 Nordea Kredit 2015-Apr S 41.081.200 0,4% 2,00 Nordea Kredit 2017 Oct-S 38.100.010 0,4% 2,00 Nordea kredit 2017-Apr S 29.422.260 0,3% 2,00 Nykredit 2014-Apr S 30.393.000 0,3% 2,00 Nykredit 2014-Oct H 35.712.950 0,4% 2,00 Nykredit 2014-Oct S 31.431.092 0,3% 2,00 Nykredit 2015 H 6.549.376 0,1% 2,00 Nykredit 2015 S 277.876.486 2,9% 2,00 Nykredit 2015-Apr S 137.625.363 1,4% 2,00 Nykredit 2016 H 114.593.070 1,2% 2,00 Nykredit 2016-Apr H 103.320.000 1,1% 2,00 Nykredit 2016-Apr S 103.320.000 1,1% 2,00 Nykredit 2016-Oct H 416.377.316 4,3% 2,00 Nykredit 2017 H 77.645.348 0,8% 2,00 Nykredit 2017-Apr H 1.056.530.143 11,0% 2,00 Nykredit 2017-Oct H 248.090.220 2,6% 2,00 NYKREDIT REAL(TOTALKREDIT 2024 23.957.316 0,2% 2,00 Realkredit Danmark 2014 S 205.254.848 2,1% 2,00 Realkredit Danmark 2014 T 81.155.479 0,8% 2,00 Realkredit Danmark 2015 S 81.087.243 0,8% 2,00 Realkredit Danmark 2015 T 154.716.912 1,6% 2,00 Realkredit Danmark 2015-Apr S 20.529.800 0,2% 2,00 Realkredit Danmark 2016 T 211.635.850 2,2% 2,00 Realkredit Danmark 2016-Apr S 2.665.656 0,0% 2,00 Realkredit Danmark 2016-Apr T 234.970.344 2,4%

2,00 Realkredit Danmark 2017 T 55.261.755 0,6% 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 234.824.612 2,4% 2,00 Realkredit Danmark 2018 102.683.000 1,1% 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T 175.216.860 1,8% 2,00 Skibskreditfond Stl 2013 14.081.340 0,1% 3,00 Nordea Kredit 2016-Oct S 63.943.800 0,7% 3,00 Nykredit 1 D 2015 1.925.412 0,0% 3,00 Realkr. Danmark 21 D 2015 676.507 0,0% 3,00 Totalkredit 111 C 2015 777.319 0,0% 3,50 DLR Kredit 2044 24.368.683 0,3% 3,50 Nordea Kredit 2044 97.451.238 1,0% 3,50 Nykredit 2044 29.175.755 0,3% 4 CF BrfKredit 2016 S 6.962.144 0,1% 4,00 Nykredit 2017 RO 20 218.700.000 2,3% 4,00 BRFkredit 2014 S 5.073.995 0,1% 4,00 BRFkredit 2016 S 56.213.040 0,6% 4,00 BRFkredit 2028 43.537.478 0,5% 4,00 BRFkredit 2041 9.006.465 0,1% 4,00 DLR Kredit 2014 S 101.871.000 1,1% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 62.695.562 0,7% 4,00 KommuneKredit 53 A 2019 1.249 0,0% 4,00 KommuneKredit 73 A 2016 15.061 0,0% 4,00 LRF Kredit 2014 RO 20 320.949 0,0% 4,00 LRF Kredit 2015 RO 20 8.034.731 0,1% 4,00 LRF Kredit Ann 2035 11.120.803 0,1% 4,00 LRF Kredit Ann 2038 4.455.768 0,0% 4,00 Nordea Kredit 2016 S 88.765.820 0,9% 4,00 Nordea Kredit 2017 RO 72.731.634 0,8% 4,00 Nordea Kredit 2041 128.596.230 1,3% 4,00 Nykredit 2014 S 175.382.786 1,8% 4,00 Nykredit 2015 S 38.963.220 0,4% 4,00 Nykredit 2016 RO 20 107.500.000 1,1% 4,00 Nykredit 2018 H 11.613.284 0,1% 4,00 Nykredit 2026 8.678.441 0,1% 4,00 Nykredit 2028 8.011.098 0,1% 4,00 Nykredit 2041 4.128.483 0,0% 4,00 Nykredit 3 D 2035 822.517 0,0% 4,00 Nykredit 80 D OA 2015 3.384.169 0,0% 4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035 1.746.369 0,0% 4,00 Realkredit Danmark 2014 S 115.653.095 1,2% 4,00 Realkredit Danmark 2016 S 32.454.300 0,3% 4,00 Realkredit Danmark 2017 S 27.534.750 0,3% 5 CF Nykredit 2038 IO 2.668.541 0,0% 5 CF Realkredit Danmark 2038 IO 44.484.788 0,5% 5,00 BRFkredit 111 2029 434.543 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2025 1.047.380 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 25.592.081 0,3% 5,00 BRFkredit 13 2018 1.915.435 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 92.238 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 IO 7.090.983 0,1% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 88.453 0,0% 5,00 Danske Kredit Ann 2029 701.729 0,0% 5,00 DLR Kredit 2028 3.558.915 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 2 af 12

5,00 DLR Kredit 42 A 2025 35.409.750 0,4% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 15.321.508 0,2% 5,00 Nordea Kredit 2028 2.944.432 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2035 562.780 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 332.765 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 9.068.033 0,1% 5,00 Nordea Kredit Ann 2025 1.317.701 0,0% 5,00 Nykredit 2 A 2022 18.074.922 0,2% 5,00 Nykredit 2028 198.136 0,0% 5,00 Nykredit 2038 108.508.236 1,1% 5,00 Nykredit 3 D 2035 20.751 0,0% 5,00 Nykredit 5 D 2020 1.765.386 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 463.832 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO 3.501.839 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 292.393 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23D 2038 4.603.116 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2029 611.463 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2035 40.180.756 0,4% 5,00 Unikredit Ann 2029 320.306 0,0% 6 CF DLR Kredit 2038 168.761.424 1,8% 6 CF DLR Kredit 2038 IO 45.064.837 0,5% 6 CF Nykredit 2041 29.725.991 0,3% 6 CF Nykredit 2041 IO 27.757.533 0,3% 6 CF Realkredit Danmark 2038 IO 509.465 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 1.044.535 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 IO 3.599.644 0,0% 6 FF Nordea Kredit 2038 27.426 0,0% 6 FF Realkredit Danmark 2038 11.769.353 0,1% 6 FF Realkredit Danmark 2038 IO 673.145 0,0% 6,00 Realkredit Danmark 2038 1.307.124 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2019 6.737.217 0,1% 6,00 BRFkredit 111 2029 6.889.577 0,1% 6,00 BRFkredit 111 2032 12.460.577 0,1% 6,00 BRFkredit 111 B 2035 257.998 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 1.019.801 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 58.450 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 48.057.158 0,5% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 592.845 0,0% 6,00 FIH Realkredit Ann 2023 311.519 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2029 561.797 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2032 142.743 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2031 2.161.258 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2041 345.396 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 17.242 0,0% 6,00 Nykredit 2 C 2019 1.432 0,0% 6,00 Nykredit 3 A 2032 3.238.768 0,0% 6,00 Nykredit 3 C 2029 23.058.335 0,2% 6,00 Nykredit 3 D 2035 111.657 0,0% 6,00 Nykredit 5 A 2017 686.743 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 C 2026 246.894 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 D 2035 3.618.487 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2019 140.535 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2029 2.658.406 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 3 af 12

6,00 Totalkredit 111 C 2032 379.332 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2035 4.519.970 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2019 1.381.637 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2022 7.626.917 0,1% 6,00 Unikredit Ann 2029 36.001.513 0,4% 6,00 Unikredit Ann 2032 42.954 0,0% 6.00 Nordea Kredit Ann 2038 30.450 0,0% 6.00 Nykredit 2038 846.736 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 150.970 0,0% 7,00 BRFkredit 111 D 2021 2.297.166 0,0% 7,00 FIH Realkredit Ann 2021 28.568 0,0% 7,00 Nykredit 2 A 2021 2.372.058 0,0% 7,00 Nykredit 2 C 2016 1.549.088 0,0% 7,00 Nykredit 2031 157.381 0,0% 7,00 Nykredit 2041 3.179.603 0,0% 7,00 Nykredit 2041 IO 43.096 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 26.583 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 22 C 2016 569.496 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 48.630 0,0% 7,00 Realkredit Danmark 01-04-2021 808.564 0,0% 7,00 Totalkredit 111 C 2021 538.544 0,0% Bank of Scotland FRN 01-01-2018 405.000.000 4,2% FRN BRFkredit 2021 IO 123.809.950 1,3% FRN Danske Bank 2018-01-01 42.634.500 0,4% FRN Danske Bank 2019-07-01 505.640.520 5,3% FRN DLR kredit 2019 22.977.761 0,2% FRN Nykredit 2041 IO 11.439.737 0,1% FRN Realkredit Danmark 2015-07-01 T 80.398.815 0,8% FRN Realkredit Danmark 2038 IO 743.779 0,0% RAT BRFkredit 2019 33.863.668 0,4% Obligationer Total 9.191.232.511 95,7% Vedhængende renter Vedhængende renter 85.347.234 0,9% Vedhængende renter Total 85.347.234 0,9% 331.854.526 3,5% Total 331.854.526 3,5% Korte obligationer Total 9.608.434.271 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 4 af 12

Lange obligationer Obligationer 1,50 Danske Stat Stl 2023 24.113.250 1,3% 2,00 DLR kredit 2017 S 51.920.000 2,8% 2,00 Nordea Kredit 2017 Oct-S 14.416.220 0,8% 2,00 Nykredit 2016-Oct H 6.068.481 0,3% 2,00 Nykredit 2017-Apr H 103.206.000 5,6% 2,00 Nykredit 2017-Oct H 51.471.000 2,8% 2,00 Nykredit 2018-Apr H 106.564.640 5,8% 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 84.628.920 4,6% 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T 62.504.260 3,4% 3,00 BRFkredit 2038 14.539.805 0,8% 3,00 Danske Stat Stl 2021 15.627.780 0,8% 3,00 FIH Realkredit Ann 2015 36.946 0,0% 3,00 Nordea Kredit 2044 194.456.710 10,5% 3,00 Nykredit 2044 51.515.486 2,8% 3,00 Realkredit Danmark 2034 14.510.539 0,8% 3,00 Realkredit Danmark 2044 57.225.000 3,1% 3,50 Nordea Kredit 2044 932.252 0,1% 3,50 Nordea kredit 2044 IO 44.173.341 2,4% 3,50 Nykredit 2044 183.846.047 9,9% 3,50 Realkredit Danmark 2044 9.802.210 0,5% 4,00 BRF kredit 2038 13.068.997 0,7% 4,00 BRFkredit 111 B 2035 2.416.795 0,1% 4,00 BRFkredit 2019 S 8.963.040 0,5% 4,00 BRFkredit 2023 2.857.278 0,2% 4,00 BRFkredit 2028 5.427.116 0,3% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 26.533.263 1,4% 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 907.343 0,0% 4,00 DLRkredit 2031 31.957.975 1,7% 4,00 DLRkredit 2041 41.022.481 2,2% 4,00 Nordea Kredit 2028 11.071.678 0,6% 4,00 Nordea Kredit 2038 35.435.031 1,9% 4,00 Nordea Kredit 2041 59.566.211 3,2% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 14.105.630 0,8% 4,00 Nykredit 2016 RO 20 20.425.000 1,1% 4,00 Nykredit 2018 H 22.269.000 1,2% 4,00 Nykredit 2019 H 28.065.500 1,5% 4,00 Nykredit 2019 S 28.065.500 1,5% 4,00 Nykredit 2021 S 5.650.500 0,3% 4,00 Nykredit 2022-H 96.483.330 5,2% 4,00 Nykredit 2028 12.003.442 0,6% 4,00 Nykredit 2041 106.468.065 5,7% 4,00 Nykredit 3 D 2035 1.150.601 0,1% 4,00 Nykredit Realkredit A/S Ann. 2023 427.936 0,0% 4,00 Totalkredit 111 C 2035 7.407.581 0,4% 4,50 Danske Stat Stl 2039 16.344.980 0,9% 5 CF Nordea Kredit 2038 2.027.251 0,1% 5 CF Nordea Kredit 2038 IO 1.040.283 0,1% 5 CF Totalkredit 2038 39.408.986 2,1% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 11.166.102 0,6% 5,00 Brfkredit 2038 IO 1.483.968 0,1% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 204.947 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 5 af 12

5,00 DLR Kredit 42 A 2019 1.324.201 0,1% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 1.316.690 0,1% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 3.886.505 0,2% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 3.681.965 0,2% 5,00 Nykredit 2038 2.652.567 0,1% 5,00 Nykredit 3 D 2035 1.289.925 0,1% 5,00 Realkr. Danmark 26 D 2020 2.564.212 0,1% 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 661.654 0,0% 5,00 Unikredit 2032 1.833.544 0,1% 6 CF Realkredit Danmark 2038 12.276.050 0,7% 6,00 BRFkredit 111 2032 1.516.517 0,1% 6,00 BRFkredit 2038 IO 293.876 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 44.432 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2026 1.287.533 0,1% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 249.252 0,0% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 1.274.108 0,1% 6,00 FIH Realkredit Ann 2023 155.760 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 12.400 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2017 64.830 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 952.421 0,1% 7,00 Danske Kredit Ann 2029 155.121 0,0% 7,00 Danske Stat Stl 2024 31.475.700 1,7% 7,00 FIH Realkredit Ann 2021 37.631 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2026 21.917 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 1.007.776 0,1% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 149.091 0,0% 7,00 Unikredit Ann 2029 8.483 0,0% Obligationer Total 1.815.178.856 98,0% Vedhængende renter Vedhængende renter 17.518.936 0,9% Vedhængende renter Total 17.518.936 0,9% 20.168.231 1,1% Total 20.168.231 1,1% Lange obligationer Total 1.852.866.023 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 6 af 12

Indeksobligationer Index obligationer 0,10 DANSKE STAT 2023 91.090.351 7,1% 2,50 BRFkredit 223 IS 2044 83.159.649 6,5% 2,50 BRFkredit 223 IS 2047 43.910.456 3,4% 2,50 BRFkredit 223 W IS 2050 37.089.417 2,9% 2,50 BRFkredit 92 3 IS 2026 3.200.251 0,3% 2,50 KommuneKredit 85 IS 2044 18.163.729 1,4% 2,50 KommuneKredit 87 IS 2029 20.328.861 1,6% 2,50 KommuneKredit 91 IS 2047 227.603.840 17,8% 2,50 KommuneKredit 97 IS 2050 573.094 0,0% 2,50 Krf. Danmark 30 IS 2044 14.960.638 1,2% 2,50 Krf. Danmark 33 I 2018 263.452 0,0% 2,50 Krf. Danmark 35 IS 2026 86.182.322 6,8% 2,50 Krf. Danmark 39 I 2041 6.004.617 0,5% 2,50 Nykredit 75 B IS 2031 16.606.368 1,3% 2,50 Nykredit 75 IS 2026 48.567.663 3,8% 2,50 Nykredit 79 B IS 2044 2.876.394 0,2% 2,50 Nykredit 79 B IS 2047 128.479.749 10,1% 2,50 Nykredit 79 B IS 2050 4.214.205 0,3% 2,50 Realkr. Danmark 30 D IS 2050 173.579.720 13,6% 2,50 Realkr. Danmark 30 IS 2046 115.617.292 9,1% IT 2.1% 15Sep17 42.695.338 3,3% Index obligationer Total 1.165.167.404 91,3% Obligationer 2,00 Nykredit 2014 H 25.225.500 2,0% 4,00 BRFkredit 2014 S 15.282.300 1,2% Obligationer Total 40.507.800 3,2% Vedhængende renter Vedhængende renter 11.694.024 0,9% Vedhængende renter Total 11.694.024 0,9% 58.309.927 4,6% Total 58.309.927 4,6% Indeksobligationer Total 1.275.679.156 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 7 af 12

Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer 1.067.856.192 74,2% Investeringsforeninger Total 1.067.856.192 74,2% Obligationer Asian Development Bank 2,350% 21-06-2027 34.519.670 2,4% Development Bank of Japan 2,300% 19-03-2026 33.181.614 2,3% European Investment Bank 1,400% 20-06-2017 16.231.060 1,1% European Investment Bank 1,900% 26-01-2026 38.454.140 2,7% Italy Government 3,700% 14-11-2016 14.289.040 1,0% Italy Government 4,500% 08-06-2015 18.911.377 1,3% Japan Finance Org for Municipal 1,35% 26-11-2013 51.550.639 3,6% Japan Finance Org for Municipal 1,900% 22-06-2018 34.240.931 2,4% Japan Finance Organization f 2.0000% 2016-05-09 24.295.944 1,7% KFW 2,600% 20-06-2037 51.630.160 3,6% Province of Ontario Canada 1.6500% 2020-06-08 6.076.252 0,4% Obligationer Total 323.380.827 22,5% Vedhængende renter Vedhængende renter 1.043.194 0,1% Vedhængende renter Total 1.043.194 0,1% 47.102.052 3,3% Total 47.102.052 3,3% Udenlandske obligationer Total 1.439.382.265 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 8 af 12

Højrenteobligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 116.581.590 3,7% Nordea Invest Engros Global High Yield 684.846.870 21,7% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 1.059.514.481 33,5% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 657.249.127 20,8% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 174.956.770 5,5% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 173.268.912 5,5% Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund 217.997.763 6,9% Investeringsforeninger Total 3.084.415.513 97,6% 75.879.896 2,4% Total 75.879.896 2,4% Højrenteobligationer Total 3.160.295.409 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 9 af 12

Danske aktier Aktier AP Moeller - Maersk A 100.464.000 4,0% AP Moeller - Maersk B 93.981.600 3,8% Auriga Industries 16.422.000 0,7% Carlsberg 166.822.983 6,7% Chr Hansen Holding 121.015.571 4,9% Coloplast 81.615.020 3,3% Danske Bank 220.737.650 8,9% DSV 160.986.788 6,5% FLSmidth 90.849.815 3,7% G4S 5.824.630 0,2% Genmab 37.220.166 1,5% GN Store Nord 73.936.193 3,0% H+H International 7.224.270 0,3% Jyske Bank 91.545.768 3,7% Nordea Bank 112.497.356 4,5% Novo Nordisk 270.592.395 10,9% Novozymes 123.958.226 5,0% Pandora 101.968.400 4,1% Royal UNIBREW 76.155.408 3,1% SimCorp A/S 44.859.600 1,8% Sjaelso Gruppen 906.179 0,0% Solar 34.524.483 1,4% Sydbank 61.393.332 2,5% TDC 66.429.634 2,7% TK Development A/S 4.611.311 0,2% Topdanmark 62.569.760 2,5% Tryg 44.809.463 1,8% Veloxis Pharmaceuticals 3.222.974 0,1% Vestas Wind Systems 79.453.482 3,2% William Demant Holding 55.410.758 2,2% Aktier Total 2.412.009.214 97,0% 74.537.752 3,0% Total 74.537.752 3,0% Danske aktier Total 2.486.546.965 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 10 af 12

Udenlandske aktier Aktier Chaoda Modern Agriculture Holdings 5.718.260 0,1% Aktier Total 5.718.260 0,1% Investeringsforeninger Nordea Invest Emerging Markets Aktier 401.379.764 4,0% Nordea Invest Internationale Aktier 6.427.928.003 64,5% Nordea Invest Absolute Return Equities II 2.332.462.204 23,4% Investeringsforeninger Total 9.161.769.971 91,9% 799.382.669 8,0% Total 799.382.669 8,0% Udenlandske aktier Total 9.966.870.900 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 11 af 12

Unoterede Aktier Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Aktier Indeks 240.504.385 13,0% Nordea Invest Internationale Aktier 126.423.159 6,8% Investeringsforeninger Total 366.927.544 19,8% Obligationer Nordea Private Equity Bond 2017 21.913.085 1,2% Nordea Private Equity Pension I 827.401.500 44,6% Nordea Private Equity Pension II 590.278.000 31,8% Obligationer Total 1.439.592.585 77,6% 48.703.685 2,6% Total 48.703.685 2,6% Unoterede Aktier Total 1.855.223.813 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 12 af 12