667 HOLSTED Kruså Vandværk 634 Kruså Reenskab for tiden 1/1 21L til31/12 211
(9 md) 21 138.137 588.655 726.792 Driftsregnskab for tiden 1/1 211 til3l/12 2L1. Omsætning: Opkrævet faste afgifter Opkrævet kubikmeterfo rb ru g 183.437 685.55 868.492-1.28 1.851 71.59 13.371 175.523 Produktionsomkostninger: Boringer. bygninger m.m. Vedligeholdelser Xergi support & opdatering af værk Edb-udgifter Elektricitet Ejdomsskatter Forsikringer Køh af vand Afskrivninger 38.254 7.74 3.676 14.885 4.868 2.944 166.241 328.568 13.45 2.375 26.35 41.77 Miliø og analyser: Vandprøver DVN, analyseovervågning Vandindvindin gs afgift Miljø og analyser i alt 9.245 2.525 26.775 38.545 217.293 s9.499 Produktionsomkostninger i alt Bruttoresultat I 367.113 s1.379 8.877 13.65 34.432 5.27 133.986 Distributionsomkostninger: Ledningsnet: Vedligehold ledningsnettet Digitale kort Periodens tab på statsafgiften Teknisk bistand Afskrivninger på ledninger Ledningsnet i alt: 78.21 863 6.991 8s.875 133.986 375.513 Distributionsomkostninger i alt: Bruttoresultat II 85.875 415.54 375.513 Transport 415.54
Driftsreenskab for tiden 1/1 211 til31/12 211. 375.513 Transport 415.54 16. 2.474 11.335 95 3.318 5.348 243 1.62 3s6 781 684 345 3 2.725 3.69 4.358 q 71.861 Administration: Lønninger Kørselsgodtgørelser Forsikringer, kontor & hestyrelse Opkrævning m.m. Telefon Tidsskrifter m.v. Annoncer Porto Kontogebyrer m.m. Kontorhold, tryksager Kontingenter EDB-udgifter Datascanning Revision Repræsentation Kurser Bestyrelsesmøder Generalforsamling Tab på debitorer Administration i alt 16. 2.159 4.128 3.877 32 1.32 2.549 15.994 955 2.253 4.571 781 27 3 265 3.13 4.35 3.514 1.169 112.59 33.6s2 Resultat af primær vandværksdrift 32.914 6.625 2. 29.79 38.334 Andre indtægter: Gebyrindtægter Genåbningsgebyrer Andre indtægter (tbf. Vedr måleraflæsning, Andre indtægter i alt 6.125 3.6-29.79-19.984 341.986 Resultat før finansielle poster 282.93 2.265 42.556-4.291 Finansielle poster: Renteindtægter Renteudgifter Finansielle poster i alt 1.983 37.737-35.754 31.695 Årets resultat 247.176
Status pr. 31. December 211 3l112-24fi AKTIVER Anlæqsaktiver; 37. Ejendommen 37. 83.662 57.22 4.278 9.95 339.9 2.95.52s 186.862 148.972 517.573 81.32 3.135.613 Bygningsanlæg m.m. Nyanlæg 1999 Nyanlæg 23 Computer Nyanlæg 24 Nyanlæg 25 Nyanlæg 26 Nyanlæg 2718 Årets afskrivning Bygningsanlæg i alt: 83.662 57.22 4.278 9.95 339.9 2.9s.s25 186.862 148.972 598.893 18.425 3.27.188 38.433 19.973 Boringer: Saldo primo Årets afskrivninger 38.433 359.58 19.973 s1.81 36.46 668.239 39.584 2.78 37.s6 Maskinanlæg: Saldo primo Årets afskrivninger 39.584 46.343 2.78 6.15 77.834 57.83 8.246 1.157 1.281 Ledningsanlæg: Ledningsanlæg primo Årets afskrivninger 66.76 33.719 2.438 1.996 63.638 95.361
Status pr. 31. December 211 3II12-27 AKTIVER 3. 4.995 3.746 21.259 Vandmålere: Vandmålere primo Årets afskrivninger 3. 8.741 4.995 16.264 3.988.476 Anlægsaktiver i alt 4.2s4.886 1.332.11 Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: Debitorer 757.25 1.481 73.791 5. 575.272 Likvide midler: Kassekonto Sydbank Aftalekonto Likvide midler i alt 18 235.64 235.82 1.97.373 Omsætningsaktiver i alt 992.287 5.895.849 AKTIVER BALANCE 5.247.173
31/I2-2OIO PASSIVER Status pr. 31. December 211 Egenkapital: 3.69.82 Egenkapital 1. januar 2ll 4.61.779 7. Indskud nye andelshavere 2 Øreafrunding 2 31.695 Årets resultat 247.176 4.Ail.779 Egenkapital ultimo 4.38.957 Langfristet gæld 9. Kommunekredit 9. Langfristet gætd i alt Kortfristet gæld: 476.139 Kreditorer 476.139 Kortfristet gæld i alt 75. 7.167 7s. 7.167 387.685 Statsafgift 163.92 7.246 Skyldig moms 1.834.7 Gæld i alt 5.895.849 PASSIVER BALANCE 17.129 188.216 5.247.173
Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser. På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter"og moms for i alt kr. 1.865.36 udover egenopkrævning på kr. 868.492 De offentlige afgifter fordeler sig således: Moms Værket skyldte den L. April I året er der opkrævet moms Fratrukket er: Moms på omkostninger og køb Godtgørelse af elafgift og co2-afgift Der er i året afregnet moms I status er der hensat s ldig moms 217.99 19.55 267.783 17.129 7.246 s4l.3l5 Balance 6t 1.s61 611.561 Statsafsiften på vand: S ldig statsafgift 1. April I året er der opkrævet Der er i året afregnet I status er der hensat skyldig statsafgift 1.s47.81 163.92 387.685 1.324.45 Balance 1.711.73 1.711.73
Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 1111 til 311211. I tilknytning til årsregnskabet, der er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, skal vi erklære, At årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. At den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og uændret i forhold til tidligere år. Vi indstil ler årsregnska bet til genera lforsam lingens god kendelse. Kruså, marts 212 Bestyrelsen. Lars Rasmussen fg. formand Svend Aage Kromann fg. næstformand Jilgen Pedersen kasserer Erik Jacobsen Niels Grome Revisionspåtegning Vi har revideret Kruså Vandværks regnskab, som erfremlagt af vandværkets bestyrelse, som også har a nsva ret for regnskabet. Revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, samt den finansielle stilling pr. 31. December 211 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1111 til 311211 i overensstemmelse med å rsregnska bsloven. Kruså, marts 212 Erik Rasmussen revisor Egon Kalager revisor