ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for året 2015. 3. Det reviderede regnskab for 2015 forelægges til godkendelse. 4. Budget for 2016 forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 1. BESTYRELSEN OG REVISORER. 2. ÅRET 2015. 3. STØRRE OPGAVER 2015. 4. DRIFTSSTATUS. 5. STATUS I LEVERINGEN AF VAND I 2015. 6. DRIKKEVANDETS KVALITET. 7. ØKONOMIEN. 8. PLAN FOR 2016. 9. KONKLUSION.
BESTYRELSEN OG REVISORER Formand: Hans Christian Sørensen. Næstformand: Gert Petersen. Kasserer: Jens Jensen. Sekretær: - Bestyrelsesmedlem: Peder Grønne og Henrik Nørring. Vandværkspassere: Gert Petersen og Jørgen Lilja. Metalskolens bestyrelsesmedlem: Jesper Christensen. Suppleanter: Mogens Fogh og Ole Green. Interne revisorer: Jesper Marker og Michael Kock.
ÅRET 2015 4 bestyrelsesmøder på Metalskolen. Rensning af rentvandstank. Afprøvning af lukkeplan for delstrækninger. Justering af Beredskabs- og alarmeringsplan. Opstart af kvalitetsstyringssystem. Udbygning af hjemmeside https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ Vurdering af: Rapport om, hvor vort vand kommer fra (BNBO). Deltagelse i faglige møder: Danske Vandværkers temadag og firmaudstilling. Vandrådets temadage og Vandsamarbejdets repræsentantskabsmøde.
DRIFTSSTATUS FOR 2015 Boring 2 skulle være udbedret i 2015 (ca. 75.000 kr.), men er udskudt til 2016 på grund af travlhed hos entreprenøren. 1984 yder den 5,5 m 3 /t/m 2014 yder den 2,0 m 3 /t/m Løbende kontrol af nøgletal og styring af driften med SRO anlægget. Ingen større lækager konstateret, men en enkelt mindre konstateret hos forbruger (ca. 250 m 3 ).
og elforbrug D Vandmængder udpumpet i m³ pr. uge EL. Forbrug i Kwh pr. uge. d Vandmængder udpumpet i m³ pr. døgn 1000 900 800 Udpumpning i m3 Døgnforbrug i m3 EL forbrug i Kwh 700 600 500 400 300 200 100 0
VANDFORBRUGET i 2015 Vandværket har udpumpet 16.980 m 3 vand. Forbrugerne har registreret 16.782 m 3 vand. Vi har fra/til Jørlunde Bys Vandværk importeret* 1.100 m 3 og eksporteret 172 m 3. Svindet i 2015 er på 1.120 m 3 (6,7 %). * Afregnet efter aftale uden måler, skøn er 75% i de aktuelle perioder
Forhøjet forbrug ses om natten september 2015
Forhøjet forbrug februar 2016 med alarm
JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK SRO
VANDKVALITETEN 2015 Vandværket har i 2015 foretaget såvel den lovpligtige kontrol som ekstraordinær kontrol for organiske mikroforureninger. Glædeligt: intet indhold af BAM i råvandet. Samlet set tilfredsstilende, men der vil også i 2016 blive foretaget ekstraordinær kontrol for organiske mikroforureninger.
ØKONOMIEN Vandværkets økonomi er fortsat meget tilfredsstillende, men vi skal være forberedt på at boring 1 ikke kan renoveres økonomisk forsvarligt. Altså behov for ny boring inden for få år. Takstblad 2016 med en uændret vandafgift til vandværket på kr. 7,81 pr. m 3 samt uændret fast årlig afgift på kr. 875. Hertil kommer statsafgiften på ledningsført vand på kr. 7,81 mod sidste års kr. 8,16. Tilslutningsafgift til vandværket er uændret i 2016 for en normalforbruger ca. kr. 83.500. Alle beløb inkl. moms.
PLANLAGTE OPGAVER i 2016 Renovering boring 2. Planlægning af udvendig vedligeholdelse. Planlægning af indvendig indretning ud fra forventede hygiejne krav. Udskiftning problemkomponenter, filtre, rentvandspumpe etc. Information om forureningsrisiko i nærområdet. Udbygning af alarmeringsplan*. *Kontroller, om det er det korrekt mobilnummer, vi har. Vandværket har indgået en aftale med Frederikssund Forsyning om, at vi kan trække på Forsyningens SMS service ved akutte driftsproblemer. Prøver i december 2012 og 14 viste en dækningsgrad på op til 70 % af vandværkets forbrugere. SMS servicen er frivillig og kan løbende til - og afmeldes på Forsyningens hjemmeside. Send os jeres e-mail, så vi kan kontakte hurtigt - joerlundeoestvand@gmail.com
HVOR KOMMER VORT VAND FRA? 30 meters omkreds 6 parcelhuse Trekant landbrug
KONKLUSION Vandværkets vandkvalitet er tilfredsstillende Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende Økonomien er tilfredsstilende
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 SPØRGSMÅL?
Omkostninger Regnskab Budget Regnskab Budget 2014 2015 2015 2016 Vandanalyser -2.945-3.500-5.983-6.000 Bidrag til grundvandspuljen -2.660-1.900-1.900-1.900 Reparation og vedligeholdelse -29.201-30.000-18.805-30.000 Forsikring -4.215-4.500-4.222-4.500 El -9.879-10.100-11.839-11.600 Driftsomkostninger i alt -48.900-50.000-42.749-54.000 Regnskab og revision -5.374-6.000-5.435-6.000 Afregningsservice -5.170-6.000-5.765-6.000 Kontor, telefon og bredbånd -2.488-3.000-3.395-3.500 Kursusudgifter -4.528-2.000-1.060-2.000 Porto, nets og gebyrer -1.513-2.000-600 -1.000 Annonce -965 0 0 0 Repræsentation 0 0 0-500 Mødeudgifter -3.747-4.000-701 -1.500 Kørselsgodtgørelse 0 0-888 -1.000 Kontingenter -3.915-4.000-5.866-6.000 Afrunding -1 0-1 0 Administrationsudgifter i alt -27.701-27.000-23.711-27.500
Regnskab Budget Regnskab Budget Resultat 2014 2015 2015 2016 Indtægter i alt 144.977 168.854 166.696 154.975 Driftsomkostninger i alt -48.900-50.000-42.749-54.000 Administrationsudgifter i alt -27.701-27.000-23.711-27.500 Resultat før renter og afskriv. 68.376 91.854 100.236 73.475 Afskrivninger -19.937-19.937-19.937-19.937 Renter 7.563 3.800 3.855 3.750 Driftsresultat 56.002 75.717 84.154 57.288 Kontrol / udskiftning af teknisk udstyr -60.000 Rensning af renvandsbeholdere -15.000-35.404 Indvendig vedligeholdelse af vandværk -16.155 Tilstandsvurdering af boring 2-19.475 Ny ledning til Jørlunde Overdrev 5-17.147 Gulvalarm ved vandlækage i vandværk -13.911 Totalrenovering af boring 2-75.000-75.000 Ekstraordinære poster i alt -66.688-90.000-35.404-135.000 Årets resultat -10.686-14.283 48.750-77.712
Balance pr. 31.12.2015 Aktiver Vandværksanlæg 280.590 Afskrivning -17.537 263.053 Ringforbindelse 36.000 Afskrivning -2.400 33.600 Anlægsaktiver i alt 296.653 Nordea grundkonto 42 Nordea pluskonto 184.536 Nordea aftalekonto 303.627 Danske Bank Girokonto 25.323 Tilgodehavender 0 Omsætningaktiver i alt 513.528 Tilgodehavende 1.515 Aktiver i alt 811.696 Passiver Momstilsvar 2. halvår 17.811 Momsregulering/ Afrundinger 1 Kreditorer excl. moms 11.250 Skyldig vandskat 51.339 Gæld i alt 80.401 Egenkapital primo 682.545 Afrundinger / Differencer 0 Årets resultat 48.750 Egenkapital ultimo 731.295 Passiver i alt 811.696
Investeringsplan kr. 2016 Totalrenovering af boring 2 75.000 Kontrol/udskift af problemkomponenter (filter, rentvandspumper m.fl.), Flowmåler boring 60.000 2017 Udskiftning af vandmålere, 1. fase 25.000 2018 Udskiftning af vandmålere, 2. fase 25.000 2019 Ny boring 350.000 2020 Renovering af ledningsnettet (Rappendamsvej) 75.000 2021 Rensning af rentvandsbeholdere 15.000