Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Note Ridecentret 2003 2004 Budget 2005 Medlemskontingent 71.669 72.415 89.000 Ridehuskontingent 190.986 175.288 229.000 Skabsleje 1.175 1.600 1.500 1 Øvrige 665 6.000 2.000 TILSKUD Aktivitetstilskud 14.228 15.051 15.000 Lokaletilskud 243.766 232.660 280.000 2 Diverse tilskud 22.500 20.000 I ALT 522.489 525.514 636.500 Lønninger 40.000 40.000 40.000 Rengøring 9.050 6.900 9.000 3 Reparation og vedligeholdelse 90.071 65.351 107.000 4 Ejendomsudgifter 144.817 135.702 145.000 5 Driftsomkostninger 120.582 82.513 75.000 6 Salgsfremmende omkostninger 12.856 7.147 7.000 7 Administrationsomkostninger 58.811 57.502 60.000 I ALT 476.187 395.115 443.000 RESULTAT FØR RENTER 46.302 130.399 193.500 RENTER Renteindtægter 8 Pengeinstitutter 5 0 0 Renteudgifter 8 Pengeinstitutter 5.893 8.569 5.000 Medlemslån 10.053 7.810 6.500 Hallån 44.276 38.617 Staldlån 11.617 9.438 Giro 2 17 8 Sparekassen Balling konto 44 337 Sparekassen Balling lån 13.226 11.300 10.000 BRF / DLR (2005) 52.642 49.549 70.000 Lånesagskonto 35 RENTER I ALT 137.748 125.672 91.500 RESULTAT RIDECENTRET -91.446 4.727 102.000 2
Note Rideskolen 2003 2004 Budget 2005 Ridning under ledelse 957.883 936.585 1.080.000 Hestepassere 59.335 71.385 86.000 Stævneindtægter 393.891 564.066 600.000 Arrangementer 7.881 12.905 10.000 Salg af heste 2.000 15.000 0 I ALT 1.420.990 1.599.941 1.776.000 Køb af heste 22.500 0 20.000 Stævneudgifter 276.682 411.030 450.000 Udgifter arrangementer 4.773 6.840 0 Lønninger 692.857 834.073 927.000 Foder, lucerne, vitaminer, ormekure 39.362 46.548 69.000 Halm til elevhestene 53.825 46.569 36.000 Udstyr incl. reparation 7.156 1.643 5.000 Leje af heste 12.127 12.210 10.000 Smed 32.819 33.433 34.000 Dyrlæge og medicin 23.197 23.520 30.000 Tømning af mødding 11.733 12.616 12.000 El / vand haller 50.930 43.075 45.000 El / vand elevhestenes stald 8.488 7.179 7.500 I ALT 1.236.449 1.478.736 1.645.500 RESULTAT RIDESKOLEN 184.541 121.205 130.500 Udlejningsstalden Opstaldning 390.902 305.376 272.000 Solarie 780 350 I ALT 391.682 305.726 272.000 Lønninger 118.118 107.879 115.000 Køb af foder / vitaminer / lucerne 97.207 114.933 130.000 Køb af halm 129.510 101.008 66.000 Køb af spåner 31.344 28.668 20.000 Tømning af mødding 28.160 27.476 28.000 Traktordrift 9.217 10.809 12.000 El / vand udlejningsstalden 20.372 17.230 18.000 I ALT 433.928 408.003 389.000 RESULTAT UDLEJNINGSSTALDEN -42.246-102.277-117.000 ÅRETS RESULTAT 50.849 23.655 115.500 LÅNEOMLÆGNING Udgifter låneomlægning 20.500 ÅRETS RESULTAT INCL. LÅNEOMLÆGNING 3.155 3
Balance pr. 31/12 2004 2003 2004 Note AKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER Kassebeholdning 286 0 Giro 1.689 589 8 Pengeinstitutter -15.961-127.557 9 Debitorer 65.565 19.954 Beholdninger Halm 4.800 200 Foder / lucerne / vitaminer 8.200 11.200 Diesel 7.000 Fyringsolie 3.000 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 64.579-85.614 ANLÆGSAKTIVER 10 Traktorer 35.394 24.776 11 Tipvogn 293 205 12 Fodersilo 7.656 5.360 13 Solarie 11.174 7.822 Værdi heste 115.000 99.500 Værdi ejendommen 831.000 831.000 Tilbygning til stald 227.232 227.232 Ny ridehal 1.050.548 1.050.548 Sammenbygning af haller 177.714 177.714 Togvogne 58.251 58.251 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.514.262 2.482.408 AKTIVER I ALT 2.578.841 2.396.794 PASSIVER KORTFRISTET GÆLD Kreditorer 157.943 114.542 Skyldig skat 23.275 33.255 Skyldig ATP 2.460 2.236 Skyldige feriepenge 8.084 10.943 Skyldig / tilgode moms 1.222-348 KORTFRISTET GÆLD I ALT 192.984 160.628 LANGFRISTET GÆLD BRF 560.757 519.911 Medlemslån Salling Bank 105.000 85.000 Hallån Salling Bank 581.250 543.750 Staldlån Salling Bank 123.500 104.500 Sparekassen Balling 175.000 155.000 LANGFRISTET GÆLD I ALT 1.545.507 1.408.161 EGENKAPITAL Saldo pr 1/1 781.001 840.350 Op- / nedskrivning værdi heste 8.500-15.500 RESULTAT RIDECENTRET -91.446 4.727 RESULTAT RIDESKOLEN 184.541 121.205 RESULTAT UDLEJNINGSSTALDEN -42.246-102.277 LÅNEOMLÆGNING -20.500 EGENKAPITAL PR. 31/12 840.350 828.005 PASSIVER I ALT 2.578.841 2.396.794 4
Noter 2003 2004 Øvrige indtægter, Ridecentret 1 Salg af diverse artikler 665 Salg af fejemaskine 6.000 665 6.000 2 Tilskud Støtteforeningen 15.000 Lions Club 6.000 Skive Kommune 1.500 0 22.500 3 Reparation og vedligeholdelse, Ridecentret Ridehaller 28.612 28.233 Stalde 16.552 26.084 Rytterstue / toiletter 20.780 1.014 Udendørs arealer 20.595 8.095 Stuehus 278 Sadelrum 443 Springmateriale 3.532 1.204 90.071 65.351 4 Ejendomsudgifter, Ridecentret El / vand stuehus 42.441 35.896 El / vand rytterstue 42.441 35.896 Fyringsolie 7.597 11.429 Forsikringer 41.197 45.582 Forsikringserstatning -5.227 Ejendomsskatter 9.483 10.925 Leje af jord til ny ridehal 448 0 Licens 1.210 1.201 144.817 135.702 5 Driftsomkostninger, Ridecentret Hjælpemateriale og mindre nyanskaffelser 31.537 8.915 Springmateriale (nyanskaffelser) 5.615 0 Rengøring incl. slamsugning 15.429 11.132 Faglige kontingenter 20.068 20.881 Omkostninger ved arrangementer 599 680 Traktordrift 20.944 21.477 Afskrivning traktorer 15.169 10.618 Afskrivning tipvogn 126 88 Afskrivning fodersilo 3.281 2.296 Afskrivning solarie 4.789 3.352 Brandtilsyn 3.025 3.074 120.582 82.513 6 Salgsfremmende omkostninger, Ridecentret Annoncer og reklamer 5.490 3.950 Repræsentationsomkostninger 5.566 1.277 Deltagelse i holdmesterskaber 1.800 1.920 12.856 7.147 5
2003 2004 7 Administrationsomkostninger, Ridecentret Telefonomkostninger 5160 6163 - Telefonindtægter -1047 4.113-313 5.850 Kontorartikler 11.330 10.177 Porto 9.342 3.670 Udgifter opkrævning over betalingsservice 8.982 9.432 Kursusgebyrer 5.284 175 ATP / AES 11.714 12.466 Lønomkostninger 4.624 5.053 Gebyromkostninger 3.422 10.679 58.811 57.502 8 Renteindtægter / renteudgifter og indestående pengeinstitutter 2003 2003 2004 2004 Indest. Rente Indest. Rente Salling Bank Checkkonto -17.763-5.676-108.058-8.329 Salling Bank Checkkonto 73-217 -9-240 Salling Bank Lånsagskonto 0 0-20.535-35 Sparbank Vest 488 5 488 0 Sparekassen Balling 777-44 93-337 Jyske Bank 464 0 464 0-15.961-5.932-127.557-8.941 9 Debitorer Medlemmer 11.799 19.004 Tilgode lokaletilskud 53.766 Tilgode leje tidtagningsanlæg 950 65.565 19.954 10 Traktorer Anskaffelsesværdi pr. 1/1 189.820 189.820 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 139.257 154.426 - Årets afskrivninger 15.169 10.618 Bogført værdi pr. 31/12 35.394 24.776 11 Tipvogn Anskaffelsesværdi pr. 1/1 14.800 14.800 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 14.381 14.507 - Årets afskrivninger 126 88 Bogført værdi pr. 31/12 293 205 12 Fodersilo Anskaffelsesværdi pr. 1/1 15.625 15.625 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 4.688 7.969 - Årets afskrivninger 3.281 2.296 Bogført værdi pr. 31/12 7.656 5.360 13 Solarie Anskaffelsesværdi pr. 1/1 22.805 22.805 + Årets nyanskaffelser - Akku. afskrivninger pr. 1/1 6.842 11.631 - Årets afskrivninger 4.789 3.352 Bogført værdi pr. 31/12 11.174 7.822 6