Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13 Afvigelse Nettokapitaludgifter 5.251.410 5.495.267 243.857 Vand, varme og el 1.231.040 1.389.493 158.453 Renovation og forsikring 207.065 276.970 69.905 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 824.647 838.404 13.757 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 1.417.229 1.380.579-36.650 Henlæggelser 1.348.000 1.348.000 0 Ekstraordinære udgifter 23.572 0-23.572 Udgifter i alt 10.302.963 10.728.713 425.750 Boligafgifter og lejer 10.475.988 10.475.988 0 Renter 71.559 70.725 834 Drift af fællesvaskeri 207.603 182.000 25.603 Korrektion vedr. tidligere år 111 0 111 Indtægter i alt 10.755.261 10.728.713 26.548 Årets resultat 452.298 0 452.298 Årets overskud skyldes hovedsageligt: Besparelser på nettokapitaludgifter pga. lavere anskaffelsessum og ydelsesfri periode. Besparelse på varme. Besparelse på renovation og forsikring. Merindtægter fra fællesvaskeri modsvares af meromkostninger til køb af sæbe. Besparelse på vedligeholdelse. Besparelse på vagtordning. Ovennævnte besparelser modsvares tildels af: Meromkostninger til renter på byggekredit. Merforbrug på renholdelse. Merforbrug af el. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr. 2.203.085 til kr. 2.203.085. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 1.348.000 Regulering tidligere års henlæggelser 402.787 Henlagt årets resultat 452.298 Samlet henlæggelse 2.203.085 årets forbrug 0 2.203.085 Side 1
UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 5.251.410 5.495.267 5.202.495 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 512.375 509.241 539.872 109 Renovation 124.919 179.680 142.046 110 Forsikringer 82.146 97.290 74.156 111 Afdelingens energiforbrug: 2. Varme til ungdomsboliger 409.740 586.307 655.860 2. El til ungdomsboliger 296.926 281.945 299.394 3. Målerpasning m.v. 12.000 718.665 12.000 8.271 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 764.658 780.925 784.035 2. Dispositionsfond 59.989 57.479 60.491 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.262.752 2.504.867 2.564.125 Variable udgifter 114 * Renholdelse 928.974 761.700 910.391 115 * Almindelig vedligeholdelse 399.500 525.000 530.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 0 0 73.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0 0-73.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 54.564 36.319 50.040 119 * Diverse udgifter 34.191 57.560 35.560 Variable udgifter i alt 1.417.229 1.380.579 1.525.991 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.348.000 1.348.000 1.428.000 123 * Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405) 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.348.000 1.348.000 1.428.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 10.279.391 10.728.713 10.720.611 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 0 2. Renter m.v. 0 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 126 Afskrivninger 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 131.3 * Diverse renter 23.572 0 0 133 Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 23.572 0 0 139 Udgifter i alt 10.302.963 10.728.713 10.720.611 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Overført til opsamlet resultat 452.298 150 Udgifter og evt. overskud i alt 10.755.261 10.728.713 10.720.611 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger 10.475.988 10.475.988 10.474.060 202 * Renter 71.559 70.725 46.551 Andre ordinære indtægter: * Drift af fællesvaskeri 207.603 182.000 200.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 10.755.150 10.728.713 10.720.611 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år 111 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 111 0 0 209 Indtægter i alt 10.755.261 10.728.713 10.720.611 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 10.755.261 10.728.713 10.720.611 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2013 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 217.654.896 kontantværdi pr. 1. okt. 2012 kr. 185.000.000 heraf grundværdi kr. 6.540.300 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 0 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 217.654.896 217.578.732 304.9 Anlægsaktiver i alt 217.654.896 217.578.732 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * Fraflytninger 28.744 71.338 * Afsluttede forbrugsregnskaber 104.323 175.746 * Andre debitorer 38.868 215.054 Forudbetalte omkostninger 283.170 263.358 Tilgodehavende drift 0 455.105 176.917 Nuværende og afskrevne fordringer til incassso kr.12.120 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 3.765.474 5.694.224 309.9 Omsætningsaktiver i alt 4.220.579 6.596.638 310 Aktiver i alt 221.875.475 224.175.370 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.750.787 0 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 0 0 406.9 Henlæggelser i alt 1.750.787 0 407 * Opsamlet resultat 452.298 0 407.9 Henlæggelser + overskud 2.203.085 0 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Realkreditlån 190.615.726 193.679.787 * Landsbyggefonden 15.235.800 16.908.220 205.851.526 210.588.007 409 Beboerindskud 4.353.096 4.813.730 411 Afskrivningskonto for ejendommen 7.450.274 1.320.213 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 217.654.896 216.721.950 417 Langfristet gæld i alt 217.654.896 216.721.950 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 1.888.234 3.989.727 422 Indskud ved flytninger 95.084 0 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 34.177 42.208 424 Banklån 0 3.421.485 426 Kortfristet gæld i alt 2.017.494 7.453.420 430 Passiver i alt 221.875.475 224.175.370 Side 5