Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6

Transkript

1 Regnskab

2 Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6 Hovedoversigt til regnskab 7-10 Regnskabssammendrag Regnskabsoversigt - Hovedkonto Regnskabsoversigt - Hovedkonto Regnskabsoversigt - Hovedkonto 8 45 Statusbalance Tværgående artsoversigt Investeringsoversigt Oversigt over anlæg der afsluttes i Garanti- og eventualfortegnelse Restancer og tilgodehavender Aktier, andelsbeviser og ejerandele Leje- og leasingaftaler Personaleoversigt Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Statusbalance for anlægsaktiver Anvendt regnskabspraksis vedr. anlægsaktiver m.v Balance Opgaver for andre myndigheder Regnskab Bemærkning Regnskabsoversigt: Center for Dagtilbud og Skole Center for Børn, Familie og Handicap Center for Omsorg og Sundhed Center for IT, Personale og Økonomi Direktionssekretariatet Stab for By og Udvikling Direktion 37 Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Job, Unge og Borgerservice Renter og finansiering Balanceforskydninger, afdrag på lån, låneoptagelse 45

3

4 1 Generelle bemærkninger

5

6 Generelle bemærkninger 3 Generelle bemærkninger til regnskabsresultatet for Kommunens driftsudgifter Overordnet resultat Kommunens budgetterede driftsudgifter for udgør mio. kr. i det korrigerede budget. Regnskabet viser et forbrug på mio. kr.; altså et merforbrug på 8 mio. kr., svarende til 0,45 % af budgettet. Udgifter indenfor servicerammen Serviceudgifterne er kommunens samlede driftsudgifter ekskl. sociale overførsler (pensioner, kontanthjælp o.l.), udgifter til renovationsområdet, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt enkelte andre mindre poster. Kommunens serviceramme for svarer til kommunens oprindeligt budgetterede serviceudgifter, som udgør mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på mio. kr. Kommunen har således overskredet sin serviceramme med 47 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på 3,5 %. Overskridelsen skal dog ses i forhold til, at der i løbet af er ydet tillægsbevillinger på 26 mio. kr. indenfor området omfattet af servicerammen, således at overskridelsen set i forhold til det korrigerede budget for serviceudgifter er på 21 mio. kr. Overskridelsen relaterer sig for langt størstedelens vedkommende til Center for Omsorg og Sundhed og kan tilskrives følgende forhold: En markant aktivitetsstigning inden for området generelt i form af en øget efterspørgsel efter genoptræning, hjælpemidler, hjemmepleje og anden støtte. Et demografisk betinget pres (flere ældre med behov for hjælp) Overført merforbrug fra 2016 til, som har reduceret budgettet for. Merforbrug som det ikke er lykkedes at afvikle, men tværtimod er blevet forøget. Gælder bl.a. plejecentrene. I skrivende stund er det meldingen fra KL, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for. Herlev Kommunes overskridelse af servicerammen forventes derfor ikke at udløse sanktioner i form af reduktion i bloktilskuddet. Udgifter udenfor servicerammen Kommunens øvrige driftsudgifter udgør i regnskab i alt 466 mio. kr. og består af sociale overførsler (pensioner, kontanthjælp o.l.), udgifter til renovationsområdet, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt enkelte andre mindre poster. Det korrigerede budget til øvrige driftsudgifter udgør 480 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på disse områder på samlet set 14 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig til: Medfinansiering af sundhedsvæsenet Renovationsområdet Sociale overførsler Øvrige områder 2,7 mio.kr. -0,3 mio.kr. 10,8 mio.kr. 0,8 mio.kr. De væsentligste afvigelser vedr. sociale overførsler fordeler sig på følgende del-områder: Tilbud til udlændinge 1,9 mio.kr. Førtidspensioner 8,8 mio.kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2,8 mio.kr.

7 Generelle bemærkninger 4 Ledighedsydelse Kontanthjælp og uddannelseshjælp -1,2 mio.kr. -1,6 mio.kr. Udgifterne til de sociale overførsler viser markant færre udgifter til førtidspensioner samt mindre udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger. Modsat har der været merudgifter til ledighedsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kommunens anlægsudgifter Anlægsudgifterne har i udgjort 103,3 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 149,3 mio. kr. Der er således tale om et mindreforbrug på 46 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives større og mindre tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af en række anlægsprojekter. Blandt det væsentligste kan nævnes Vejadgang Ring 3 og Lyskær. Mindreforbrug på ca. 12 mio. kr. Skole- og dagtilbudskapacitet på 7,0 mio. kr. Træningsskøjtehal på 4,0 mio.kr. Ombygning af Symfonivej 27 på 7,3 mio.kr. ESCO-projektet på 2,2 mio. kr. Finansielle poster Renter Samlet set er der budgetteret med en renteindtægt på netto 0,8 mio. kr. Den faktiske nettoindtægt har været på 0,8 mio.kr., hvilket svarer til det budgetterede. Lån Der er budgetteret med en låneoptagelse på 31,0 mio. kr. vedr. udgifter afholdt i regnskabsåret Den faktiske låneoptagelse blev 29,1 mio. kr. Afdrag på lån er budgetteret til 10,7 mio. kr., mens de faktiske afdrag har udgjort 10,9 mio. kr. Tilskud og udligning I budgettet for er det forudsat, at kommunens nettoindtægt fra bloktilskud og mellemkommunal udligning ville udgøre 504,0 mio. kr., hvilket stort set svarer til det realiserede resultat på 503,9 mio. kr. Skatter Kommunens skatteindtægter er budgetteret til 1.413,0 mio. kr. Regnskabet viser indtægter for 1.412,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes primært lavere indtægter vedr. dækningsafgifter. Likviditet Pr. 31. december udgjorde likviditeten 135 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. Den likvide beholdning har ikke på noget tidspunkt i været under 100 mio. kr. Den gennemsnitlige likvide beholdning i var 281 mio. kr.

8 Generelle bemærkninger 5 Økonomisk decentralisering Overførsel af mer- og mindreforbrug fra til 2018 for områder med økonomisk rammestyring ekskl. Økonomi- og Planlægningsudvalget (1.000 kr.): Center for Dagtilbud og Skole Center for Job, Unge og Borgerservice 156 Center for Børn, Familie og Handicap 87 Center for Omsorg og Sundhed Center for Teknik og Miljø -838 Stab for By og Udvikling I alt Overførsel af mer- og mindreforbrug fra til 2018 for områder uden økonomisk rammestyring (1.000 kr.): Center for Dagtilbud og Skole Center for Omsorg og Sundhed 18 Stab for By og Udvikling 428 Center for IT, Personale og Økonomi I alt Overførsel af mer- og mindreforbrug fra til 2018 for områder med økonomisk rammestyring på Økonomi- og Planlægningsudvalgets område (1.000 kr.): Center for Dagtilbud og Skole -2 Center for Omsorg og Sundhed -107 Center for Teknik og Miljø 517 Center for Ejendomme og Intern Service 297 Center for IT, Personale og Økonomi 537 Direktionssekretariat 229 Direktion -21 Stab for By og Udvikling 422 I alt 1.872

9

10 7 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

11

12 9 Hovedoversigt - Regnskab kr. Regnskab Korrigeret budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration 0 0 Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

13

14 11 Regnskabssammendrag Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

15

16 Regnskabssammendrag kr. 1 Drift 13 Regnskab Korr. Budget Oprindeligt Budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. budget Ubestemte formål U Ubestemte formål I Beboelse U Beboelse I Andre faste ejendomme U Andre faste ejendomme I Byfornyelse U Driftssikring af boligbyggeri U Driftssikring af boligbyggeri I Grønne områder og naturpladser U Grønne områder og naturpladser I Stadion og idrætsanlæg U Stadion og idrætsanlæg I Naturforvaltningsprojekter U Vedligeholdelse af vandløb U Vedligeholdelse af vandløb I Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. U Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. I Jordforurening U Bærbare batterier U Miljøtilsyn - virksomheder U Miljøtilsyn - virksomheder I Diverse udgifter og indtægter U Diverse udgifter og indtægter I Redningsberedskab U Redningsberedskab I Generel administration U Generel administration I Ordninger for dagrenovation - restaffald U Ordninger for dagrenovation - restaffald I Ordninger for storskrald og haveaffald U Ordninger for storskrald og haveaffald I Ordninger for glas, papir og pap U Ordninger for glas, papir og pap I Ordninger for farligt affald U Ordninger for farligt affald I Genbrugsstationer U Genbrugsstationer I Øvrige ordninger og anlæg U Øvrige ordninger og anlæg I Fælles formål U Fælles formål I Arbejder for fremmed regning U Vejvedligeholdelse m.v. U Belægninger m.v. U Belægninger m.v. I Vintertjeneste U Busdrift U

17 14 Regnskabssammendrag kr. Regnskab Korr. Budget Oprindeligt Budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. budget Folkeskoler U Folkeskoler I Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen I Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. I Skolefritidsordninger U Skolefritidsordninger I Befordring af elever i grundskolen U Specialundervisning i regionale tilbud U Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti U Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti I Efter- og videreuddannelse i folke- skolen U Efter- og videreuddannelse i folke- skolen I Bidrag til statslige og private skoler U Efterskoler og ungdomskostskoler U Ungdommens Uddannelsesvejledning U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen I Specialpædagogisk bistand til voksne U Specialpædagogisk bistand til voksne I Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold U Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Museer U Biografer U Biografer I Teatre U Musikarrangementer U Musikarrangementer I Andre kulturelle opgaver U Andre kulturelle opgaver I Fælles formål U Fælles formål I Folkeoplysende voksenundervisning U Folkeoplysende voksenundervisning I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U Lokaletilskud U Lokaletilskud I Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven I Ungdomsskolevirksomhed U Ungdomsskolevirksomhed I Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda U Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet U

18 15 Regnskabssammendrag kr. Regnskab Korr. Budget Oprindeligt Budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. budget Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning I Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut U Kommunal tandpleje U Kommunal tandpleje I Sundhedsfremme og forebyggelse U Sundhedsfremme og forebyggelse I Kommunal sundhedstjeneste U Andre sundhedsudgifter U Fælles formål U Fælles formål I Dagpleje U Dagpleje I Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar I Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr U Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr I Opholdssteder mv. for børn U Opholdssteder mv. for børn I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I Plejefamilier U Plejefamilier I Døgninstitutioner for børn og unge U Døgninstitutioner for børn og unge I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U Særlige dagtilbud og særlige klub- ber U Ældreboliger U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Forebyggende indsats for ældre og handicappede I Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring I Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning U Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 U Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 I Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) I

19 16 Regnskabssammendrag kr. Regnskab Korr. Budget Oprindeligt Budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. budget Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. U Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. I Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf U integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf I -7 7 integrationsprogramme Repatriering U Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere U Personlige tillæg m.v. U Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 U Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 I Sygedagpenge U Sygedagpenge I Sociale formål U Sociale formål I Kontant- og uddannelseshjælp U Kontant- og uddannelseshjælp I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge U Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og U ud Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og I ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering U Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering I Boligsikring - kommunal medfinansiering U Boligsikring - kommunal medfinansiering I Dagpenge til forsikrede ledige U Dagpenge til forsikrede ledige I Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses U Revalidering U Revalidering I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil U Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil I Ressourceforløb og jobafklarings- forløb U Ressourceforløb og jobafklarings- forløb I Ledighedsydelse U Ledighedsydelse I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige U Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud U Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud I Seniorjob til personer over 55 år U

20 17 Regnskabssammendrag kr. Regnskab Korr. Budget Oprindeligt Budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. budget Beskæftigelsesordninger U Beskæftigelsesordninger I Øvrige sociale formål U Øvrige sociale formål I Fælles formål U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Kommissioner, råd og nævn U Kommissioner, råd og nævn I Valg m.v. U Administrationsbygninger U Administrationsbygninger I Sekretariat og forvaltninger U Sekretariat og forvaltninger I Fælles IT og telefoni U Fælles IT og telefoni I Jobcentre U Jobcentre I Naturbeskyttelse U Miljøbeskyttelse U Byggesagsbehandling U Byggesagsbehandling I Voksen-, ældre- og handicapområdet U Voksen-, ældre- og handicapområdet I Det specialiserede børneområde U Det specialiserede børneområde I Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love I Erhvervsservice og iværksætteri U Løn- og barselspuljer U Tjenestemandspension U Tjenestemandspension I Interne forsikringspuljer U Statsrefusioner Beboelse I Teatre I Musikarrangementer I Indtægter fra den centrale refusionsordning I Opholdssteder mv. for børn I Botilbud for personer med særlige sociale problemer I (pgf Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. I Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme I Repatriering I Personlige tillæg m.v. U Personlige tillæg m.v. I Sygedagpenge I Sociale formål U Sociale formål I

21 18 Regnskabssammendrag kr. Regnskab Korr. Budget Oprindeligt Budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. budget Kontant- og uddannelseshjælp I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge I Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og I -1 1 ud Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og I kontantydelses Revalidering I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil I Ressourceforløb og jobafklarings- forløb I Ledighedsydelse I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I Seniorjob til personer over 55 år I Beskæftigelsesordninger I Anlæg Ubestemte formål U Ubestemte formål I Beboelse U Beboelse I Andre faste ejendomme U Grønne områder og naturpladser U Grønne områder og naturpladser I Stadion og idrætsanlæg U Ordninger for glas, papir og pap U Genbrugsstationer U Vejanlæg U Vejanlæg I Standardforbedringer af færdselsarealer U Folkeskoler U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Folkebiblioteker U Andre kulturelle opgaver U Andre kulturelle opgaver I Kommunal tandpleje U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U Renter Indskud i pengeinstitutter m.v. I Realkreditobligationer I Tilgodehavender i betalingskontrol I Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 U Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 I Pantebreve I Aktier og andelsbeviser m.v. I Tilgodehavender hos grundejere I -0 0

22 19 Regnskabssammendrag kr. Regnskab Korr. Budget Oprindeligt Budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. budget Udlån til beboerindskud I Andre langfristede udlån og tilgodehavender I Andre forsyningsvirksomheder U Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager U Selvejende institutioner med overenskomst U Realkredit U Kommunekreditforeningen U Pengeinstitutter U Kurstab og kursgevinster i øvrigt U Kurstab og kursgevinster i øvrigt I Garantiprovision I Balanceforskydninger Kontante beholdninger U Indskud i pengeinstitutter m.v. U Indskud i pengeinstitutter m.v. I Realkreditobligationer U Refusionstilgodehavender U Tilgodehavender i betalingskontrol U Andre tilgodehavender U Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår U Pantebreve I Aktier og andelsbeviser m.v. U Tilgodehavender hos grundejere I Udlån til beboerindskud U Udlån til beboerindskud I Indskud i landsbyggefonden m.v. U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender I Staten U Legater U Legater U Legater I Deposita U Deposita I Staten I Anden gæld U Anden gæld I Kirkelige skatter og afgifter I Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager I Mellemregningskonto U Mellemregningskonto I

23 20 Regnskabssammendrag kr. Regnskab Korr. Budget Oprindeligt Budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. budget 6 Afdrag på lån og leasing Selvejende institutioner med overenskomst U Realkredit U Kommunekreditforeningen U Kommunekreditforeningen I Pengeinstitutter U Finansiering Udligning og generelle tilskud U Udligning og generelle tilskud I Udligning og tilskud vedrørende udlændinge I Kommunale bidrag til regionerne U Særlige tilskud U Særlige tilskud I Refusion af købsmoms U Kommunal indkomstskat I Selskabsskat I Anden skat pålignet visse indkomster I Grundskyld U Grundskyld I Anden skat på fast ejendom I Kommunekreditforeningen I

24 21 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskabsbog og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelle senere meddelte tillægsbevillinger.

25

26 Regnskabsoversigt Hovedkonto Regnskab Drift og refusion kr. Regnskab 23 Korr. Budget Oprindeligt budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. Budget Forbrugs % Herlev Kommune i alt Center for Dagtilbud og Skole Center for Dagtilbud/Skole,myndighed/hk Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub Folkeskoler - Fælles Folkeskoler - Fælles Folkeskoler - Fælles - Personale Den Kulturelle Rygsæk Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger Projekt Young Skills Feriekoloniophold Stavnsklit Fiskebæk Naturskole Børnenaturcenter Kildegården Syge- og hjemmeundervisning SFO og Skolefritidsklub - Fælles Skolebibliotek Lock-out midler Pulje til inklusion 2016/ Folkeskoler - Mellemkommunale fripladser Pulje til inklusion / Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og Herlev Byskole Herlev Byskole Herlev Byskole - Ledelse/adm Herlev Byskole - Øvrig ledelse SFO Herlev Byskole SFO Herlev Byskole SFO Herlev Byskole - Ledelse/adm SFO Herlev Byskole - Øvrig ledelse Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritid Herlev By - ikke ramme Skolefritid Herlev By - Øvrig ledelse Ungecafe Herlev Byskole Ungecafe Herlev Byskole Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub o Kildegårdskolen Kildegårdskolen Kildegårdskolen - Ledelse/adm Kildegårdskolen - Øvrig ledelse SFO Kildegårdskolen SFO Kildegårdskolen SFO Kildegårdskolen - Øvrig ledelse Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritid Kildegård - ikke ramme Skolefritid Kildegård - Øvrig ledelse

27 Regnskabsoversigt Hovedkonto Regnskab Drift og refusion kr. Regnskab 24 Korr. Budget Oprindeligt budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. Budget Forbrugs % Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og Lindehøjskolen Lindehøjskolen Lindehøjskolen - Ledelse/adm Lindehøjskolen - Øvrig ledelse SFO Lindehøjskolen SFO Lindehøjskolen SFO Lindehøjskolen - Øvrig ledelse Skolefritidsklub Lindehøjskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen Skolefritid Lindehøj - ikke ramme Skolefritid Lindehøj - Øvrig ledelse Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefritid Gl. Hjortespringskole Gl. Hjortespringskole Gl. Hjortespringskole - Ledelse/adm Gl. Hjortespringskole - Øvrig ledelse Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub SFO Gl. Hjortespring - Øvrig ledelse Befordring af elever i grundskolen Børn med særlige behov Central pulje til særlig støtte Mellemoffentlige betalinger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Specialskoler - Psykosociale børn Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole Villaen - Gl. Hjortespringskole Kompetancen - Gl. Hjortespringskole Dagtilbud - Børn med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaver Specialfritidshjem Undervisn.ifm. dagbeh.,privat leverandør Efteruddannelse i Folkeskolen Bidrag til privatskoler og SFO Privatskoler SFO Bidrag til efterskoler Specialpædaogisk bistand til børn Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst

28 Regnskabsoversigt Hovedkonto Regnskab Drift og refusion kr. Regnskab 25 Korr. Budget Oprindeligt budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. Budget Forbrugs % Dagtilbud Dagtilbud - Fælles Dagtilbud - Søskendetilskud Dagtilbud - Fælles - Personale Dagtilbud - Ledelse/adm Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger Dagtilbud - Fripladser Pædagogisk Center Distrikt Nord Distrikt Nord Distrikt Nord Specialgruppe Nord Bø. Sommerhaven Bø. Sommerhaven Bø. Sommerhaven - ikke ramme Bø. Mælkevejen/ønskeøen Bø. Mælkevejen/Ønskeøen Bø. Mælkevejen/Ønskeøen - ikke ramme Bø. Troldemosen/Hyldemosen Bø. Troldemosen/Hyldemosen Bø. Troldemosen/Hyldemosen - ikke ramme Bø. Hyldemosen Bø. Hyldemosen Bø. Hyldemosen - ikke ramme Bø. Krudttønden Bø. Krudttønden Bø. Krudttønden - ikke ramme Bø. Kildespring Bø. Kildespring Bø. Kildespring - ikke ramme Bø. Anishaven Bø. Anishaven Bø. Anishaven - ikke ramme Bø. Eventyrhuset Bø. Eventyrhuset Bø. Eventyrhuset - ikke ramme Distrikt Syd Distrikt Syd Distrikt Syd Specialgruppe Syd Bø. Kagsmosen/Solstrålen Bø. Kagsmosen/Solstrålen Bø. Kagsmosen/Solstrålen - ikke ramme Bø. Enghuset Bø. Enghuset Bø. Enghuset - ikke ramme Bø. Solsikken Bø. Solsikken Bø. Solsikken - ikke ramme

29 Regnskabsoversigt Hovedkonto Regnskab Drift og refusion kr. Regnskab 26 Korr. Budget Oprindeligt budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. Budget Forbrugs % Bø. Elverhuset Bø. Elverhuset Bø. Elverhuset - ikke ramme Bø. Herlevgård Bø. Herlevgård Bø. Herlevgård - ikke ramme Bø. Solstrålen Bø. Solstrålen Bø. Solstrålen - ikke ramme Bø. Hyldeblomsten Bø. Hyldeblomsten Bø. Hyldeblomsten Bø. Lindehaven Bø. Lindehaven Bø. Lindehaven - ikke ramme Selvejende dagtilbud Bø. Æblehuset Bø. Æblehuset Bø. Æblehuset - ikke ramme Bø. Æblehuset - Ledelse/adm Bø. Kantatehuset Bø. Kantatehuset Bø. Kantatehuset - ikke ramme Bø. Kantatehuset - Ledelse/adm Bø. Kachotten Bø. Kachotten Bø. Kachotten - ikke ramme Bø. Kachotten - Ledelse/adm Bø. Lindehøj Bø. Lindehøj Bø. Lindehøj - ikke ramme Bø. Lindehøj - Ledelse/adm Dagplejen Dagplejen Dagplejen - ikke ramme Dagplejen - Ledelse/adm Tilskud til privatinstitutioner Privat pasning Privatinstitutioner Ungdomsskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen - ikke ramme Ungdomsskolen - Ledelse/adm Ungecaféer

30 Regnskabsoversigt Hovedkonto Regnskab Drift og refusion kr. Regnskab 27 Korr. Budget Oprindeligt budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. Budget Forbrugs % Center for Børn, Familie og Handicap Center for Børn og Familie/hk PPR Kommunal tandpleje Tandpleje - Egne klinikker Tandpleje Omsorgs- og specialtandpleje Tandpleje - øvrige udbydere Tandpleje år Omsorgs- og specialtandpleje Kommunal sundhedstjeneste Central refusionsordning Refusion Refusion Refusion Plejefamilier og opholdssteder for børn Psykosociale år Psykosociale 0-14 år Plejefamilier Psykosociale 0-14 år Netværkspl.fam Psykosociale 0-14 år Opholdssteder Psykosociale 0-14 Opholdssteder ejerf Psykosociale 0-14 år Kost og efterskoler Psykosociale 0-14 år Advokatbistand Psykosociale 0-14 år Kuratorpulje Psykosociale 0-14 år Arb.skadeforsikring Psykosociale 0-14 år Egenbetaling Psykosociale 0-14 år Kom. plejefamilie Handicappede Handicappede Plejefamilier Handicappede Opholdssteder Handicappede Opholdssteder ejerforhold Handicappede Kost og efterskoler Forebyggende foranstaltninger for børn Psykosociale år Psyk 0-14 år Kons.bist. prgf. 52,3, Psyk 0-14 år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Døgnoph mv prgf. 52, 3, Psyk 0-14 Døgnoph prg. 52, 3, 4 ejerf Psyk 0-14 år Aflastning prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Pers rdg. Prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Fast kontprs prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Praktikoph prgf. 52, 3, Psyk 0-14 år Anden hjælp prgf. 52, 3, Psyk 0-14, Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,

31 Regnskabsoversigt Hovedkonto Regnskab Drift og refusion kr. Regnskab 28 Korr. Budget Oprindeligt budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. Budget Forbrugs % Psyk 0-14, Øk. Støt. Prgf. 52, Psyk 0-14, Støttepers anbr. Prgf Psyk 0-14, Sociale undersøg. Prgf Psyk 0-14,DUBU,forebyggende medarbejdere Handicappede Handicappede Døgnoph mv prgf. 52, 3, Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, Handicappede Pers rdg. Prgf. 52, 3, Pulje vedr. kontanthjælpsloftet Kernen Kernen Kernen - ledelse/adm Dildhaven Dildhaven Dildhaven - Ledelse/adm Dildhaven - Mellemoffentlige betalinger Dildhaven - administrativt personale Døgninstitutioner Handicappede Kontante ydelser Prgf. 41 Merudg. ved forsørgelse af børn Prgf 42 Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion, prgf Sociale opgaver Prgf. 11 Rådgivning Voksne handicappede Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte 85, ejf Socialpædagogisk støtte Indtægter fra Central refusionsordning Indtægter fra Central refusionsordning Socialpædagogisk støtte Alm. 105 med Socialpæd.støtte alm. 105 med 85 ej Socialpæd. støtte alm. 105 med Kontaktperson- & ledsagerordn Ledsagerordn. funktionsevne 45, Kontaktperson døvblinde Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse 103, ejf Beskyttet beskæftigelse

32 Regnskabsoversigt Hovedkonto Regnskab Drift og refusion kr. Regnskab 29 Korr. Budget Oprindeligt budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Rest korr. Budget Forbrugs % Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samv.tilb. andr.off. ejf Aktivitets- og samv.tilb. andr. off Aktivitets- og samv.tilb. andr.off. ejf Indtægter fra Central refusionsordning Botilbud til midlertidigt ophold Botilbud, midlertidigt 107 ejf Botilbud midlertidigt 107 ejf Botilbud til midlertidig ophold Indtægter fra Central refusionsordning Længerevarende botilbud Længerevarende botilbud 108, ejf Længerevarende botilbud Indtægter fra Central refusionsordning Kontante ydelser Statsrefusion, merudgifter voksne Merudgifter voksne, nedsat funktionsevne Støtte til individuel befordring Kvindekrisecentre Kvindekrisecentre, andre off. ejf Kvindekrisecentre, andre off Statsrefusion - Kvindekrisecentre Indtægt fra Central refusionsordn Botilbud med soc.prob Botilbud soc.problem, ejf Botilbud soc. problem Statsrefusion - Botilbud soc. problemer Pæd.vejledere og Børnepakken Pædagogiske vejledere Børnepakken Projekt Nye Veje til samarbejde Center for Omsorg og Sundhed Stabsfunktioner Stab / Center for Omsorg Sundhed(kt.06) Center for Omsorg og Sundhed øvrig adm Center for Omsorg og Sundhed myndighed Kommissioner, råd og nævn Overhead - Takstfinansierede institution Stab / Omsorg og Pleje IT sundhedsinformatik, Ældre Kompetanceudvikling mv., ældre Tilskud til pensionist foreninger Stab / Voksensociale tilbud Stab / Sundhed og Forebyggelse Sundhedsfremmende indsats Borgerlæger