Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. september 2014

Transkript

1 Referat mandag den 29. september 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Carsten Rasmussen (A) Flemming Damgaard Larsen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering KB - Udtrædelse af KB - Udpegelse af social sagkyndig til huslejenævn og beboerklagenævn ØU - Endelig godkendelse af årsrapport ØU - Halvårsregnskab ØU - Forventet Regnskab ØU - Deltagelse i videre proces for fælles forsyningsselskaber ØU - Vielser udenfor kommunegrænsen ØU - Godkendelse og udpegning af yderligere medlemmer til Handicaprådet jf. vedtægtsændring ØU - Projektbeskrivelse for byudvikling af Hvalsø ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse med etablering af ABAanlæg på tre af kommunens skoler JA - Endelig Beskæftigelsesplan 2015 med høringssvar JA - Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune med høringssvar SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område med høringssvar SSÆ - Markedsmodning på det sociale område: Tilslutning til fælles udbud vedr. botilbud til personer med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede Lukket - ØU - Godkendelse af Skema A i forbindelse med opførelse af almene familieboliger på Søtorvet, Hvalsø...49

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 14/2 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning den : Beslutning den : Lotte Greve, Kirke Hyllinge; Hvis Bøgen kommer til at stå tom, hvad kommer det til at koste i driftsomkostninger? - Hvad er der gjort internt for at spare penge på at slanke ledelsen på dagtilbudsområdet? - Det vil koste 2,5-3 timers ekstra transport at hente og aflevere børn. Hvor skal den tid komme fra? - Hvordan vil I tiltrække børnefamilier til kommunen, hvis I vil lukke en institution der ligger så godt placeret i forhold til motorvejen? - Hvordan vil I vende krisen på boligmarkedet ved at lukke daginstitutioner? Anja Solberg, Lyndby; Hvor vil I placere de børn i Lyndby, når vi ikke vil flytte til Birken? Heidi Henriksen, Kirke Hyllinge; Hvorfor blev der lagt solceller på Bøgen, når den skal lukke? Borgmester Mette Touborg (F) og Carsten Helles Rasmussen (V), næstformand i Udvalget for Børn & Ungdom, vil svare på en række af de faktuelle spørgsmål. Carsten Helles Rasmussen (V); Vi har en kæmpe udfordring med det faldende børnetal. I gennemsnit har vi i 2014 en overkapacitet på ca. 20 pct. Og den er stigende på 3-5 årsområdet. Det er vi som Kommunalbestyrelse nødt til at handle på, for ellers bruger vi flere og flere penge på bygninger og færre på kvalitet i tilbuddene. Vi skal hente ca. 2 mio. kr. i 2015 ved at tilpasse kapaciteten til det færre antal børn. Det kan ikke alene nås ved eksempelvis at slanke administrationen. Når Udvalget for Børn & Ungdom skal drøfte sagen, vil udvalget se på forskellige kriterier. Et kriterium er fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner. Et andet kriterium vil være forældrenes efterspørgsel, mens et tredje vil være geografisk placering, eksempelvis i forhold til pendling. Herudover vil vi kigge på bygningskvalitet. Endelig vil løsningerne blive tænkt ind i en større sammenhæng, hvor vi på sigt også kommer til at kigge på bygningskapaciteten på skoleområdet. Den nærmere proces vil blive planlagt på udvalgets møde den 7. oktober. Personale og forældre vil blive aktivt involveret i processen. Borgmester Mette Touborg (F); Vi kommer til at lukke institutioner, ligesom vi har måttet afskedige dagplejere som følge af et stort fald i antallet af 0-2 årige. Jeg vil gerne understrege, at den politiske proces ikke er nået længere end Carsten Helles Rasmussen (V) på glimrende vis har redegjort for og derfor kan vi ikke i dag give et klart svar på de stillede spørgsmål. De skal nok komme, og som Carsten Helles Rasmussen har sagt vil de berørte institutioner blive inddraget. Lotte Greve, Kirke Hyllinge; Hvornår kan vi forvente, at der konkret bliver peget på, hvilke institutioner, der skal lukkes?

4 Side 2 Borgmester Mette Touborg (F); Udvalget for Børn & Ungdom vil, som Carsten Helles Rasmussen (V) har nævnt, planlægge den detaljerede proces, som skal føre frem til en endelig beslutning inden udgangen af året. Carsten Rasmussen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Carsten Rasmussen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 14/3 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: Høringsbrev samt høringsmateriale Nationalpark Skjoldungernes Land Naturstyrelsen sender hermed forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land i høring frem til og med onsdag den 31. december (vedlagt) Brev til kommunalbestyrelserne om skolereformen Undervisningsminister Christine Antorini har udsendt brev om skolereformen til alle landets kommuner. (vedlagt) Folkeoplysningsloven og støtte til religiøse foreninger Kulturminister Marianne Jelved har i brev opfordret kommunerne til at være opmærksomme på lovens bestemmelser, som klart siger, at aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge. Dansk Ungdoms Fællesråd har gjort Ministeren opmærksom på, at en række af deres ungdomsorganisationer i stigende grad oplever, at religiøst funderede foreninger får afslag på kommunal støtte i henhold til folkeoplysningsloven. (vedlagt) Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Carsten Rasmussen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Folkeoplysningsloven og støtte til religiøse foreninger.pdf 2. Brev til kommunalbestyrelserne om skolereformen.pdf 3. Høringsmateriale Nationalpark Skjoldungernes Land.pdf 4. Høringsbrev - nationalpark.pdf

7 Side 5 4. KB - Udtrædelse af Sagsnr.: 14/12954 Resumé: Sidsel Munch (F) oplyser, at hun fraflytter kommunen. Det sker pr. 1. oktober Det betyder, at skal tage stilling til om det betyder, at hun skal træde ud af. Næste kandidat på kandidatlisten Ole Møller vil i givet fald skulle træde ind i. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at det godkendes, at Sidsel Munch (F) ikke længere er valgbar grundet fraflytning fra Lejre Kommune, og derfor skal træde ud af, 2. at det tages til efterretning, at Ole Møller (F) træder ind i i stedet for Sidsel Munch. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Carsten Rasmussen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Sidsel Munch (F) har overfor borgmester og kommunaldirektør oplyst, at hun fraflytter kommunen per 1. oktober Sidsel Munch (F) har ikke oplyst, at denne fraflytning er midlertidig. skal derfor i henhold til Valglovens 100, stk. 2 tage stilling til, om medlemmet har mistet sin valgbarhed og dermed skal udtræde af. Det fremgår af Valglovens 3, at valgbar til er enhver, der har valgret til. Af 1 fremgår det, at valgret til kommunalbestyrelsen kræver fast bopæl i kommunen. Når et kommunalbestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, skal medlemmet udtræde af. Når et kommunalbestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder vedkommende stedfortræder 104 jfr. 91 i Valgloven. De ikke valgte kandidater til Kommunalvalget 2013 er stedfortrædere for de valgte af samme liste. Stedfortræderne indtræder i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes stemmetal. For liste F er stedfortræder Ole Møller. På s konstituerende møde blev Sidsel Munch (F) valgt som medlem af: Udvalget for Kultur & Fritid Valgt som stedfortræder i: Folkeoplysningsudvalget Udtalelser:

8 Side 6 Henvendelse fra Sidsel Munch (F) er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at betingelserne for tab af valgbarhed for Sidsel Munch (F) er opfyldt, idet hun oplyser, at hun fraflytter kommunen permanent. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Henvendelse fra Sidsel Munch (F) - udtrædelse af KB

9 Side 7 5. KB - Udpegelse af social sagkyndig til huslejenævn og beboerklagenævn Sagsnr.: 13/14119 Resumé: Der skal udpeges en ny social sagkyndig til det fælleskommunale huslejenævn og beboerklagenævn for Roskilde Kommune og Lejre Kommune. Det har været nødvendigt at træffe en formandsbeslutning - jfr. Styrelseslovens 31, stk. 1 - i sagen, da der var berammet møde i nævnet den 10. september 2014, og hverken den nuværende social sagkyndig eller suppleanten havde mulighed for at deltage. Det indstilles samtidig, at den nuværende suppleant udpeget af Lejre Kommune, Marianne Kruse, udskiftes med Gitte Rønman. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at det tages til efterretning, at borgmesteren i henhold til styrelseslovens 31, stk. 1 har truffet beslutning på vegne af grundet sagens uopsættelighed, således at Lejre Kommune følger indstilling fra Socialforvaltningen i Roskilde Kommune om, at Lena Madsen udpeges som social sagkyndig i stedet for Christina Søby. 2. at Gitte Rønman udpeges som suppleant i stedet for Marianne Kruse. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Carsten Rasmussen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Byrådet i Roskilde Kommune har den 4. december 2013, pkt. 90, efter indstilling fra Roskilde Kommune og Lejre Kommune, udpeget Christina Søby som social sagkyndig i det fælleskommunale huslejenævn og i beboerklagenævn for Roskilde Kommune og Lejre Kommune. i Lejre Kommune har den 16. december 2013 tiltrådt indstillingen. Ifølge lejelovgivningen skal den social sagkyndige deltage i nævnsmøder vedrørende sager om en lejers manglende overholdelse af god skik og orden, som kan medføre, at et lejeforhold gøres betinget, eller at lejeren meddeles en advarsel om, at lejemålet kan opsiges eller ophæves, hvis lejeren ikke ændrer adfærd. Der skal nu udpeges en ny social sagkyndig, og Socialforvaltningen i Roskilde Kommune indstiller, at Lena Madsen udpeges som social sagkyndig i stedet for Christina Søby. Det indstilles fra Lejre Kommunes side, at suppleant Marianne Kruse udskiftes med Gitte Rønman. Administrationens vurdering:

10 Side 8 Det er administrationens vurdering at Lejre Kommune bør tiltræde Roskilde Kommunes sagsfremstilling, således at der er overensstemmelse mellem udpegningerne i kommunerne. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Beslutningskompetence:

11 Side 9 6. ØU - Endelig godkendelse af årsrapport 2013 Sagsnr.: 13/20957 Resumé: besluttede den 22. april 2014, at oversende årsrapport 2013 til revisionen. BDO KR har fremsendt revisionsberetning vedrørende årsrapport 2013, hvorefter kan foretage den endelige behandling af årsrapporten. Revisionen konkluderer, at årsrapport 2013 kan påtegnes uden forbehold samt at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. Revisionsberetningen indeholder fem bemærkninger, som Koncerndirektionen har udarbejdet forslag til besvarelse af. Forslaget forelægges til politisk behandling, så det efterfølgende kan fremsendes til revisionen og tilsynet. Årsrapport 2013 del 1 og del 2 samt revisionens beretning er vedlagt som bilag og forelægges til endelig politisk godkendelse. Revisionen deltager under sagens behandling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at revisionens beretning tages til efterretning, 2. at Koncerndirektionens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger godkendes, 3. at årsrapport 2013 endeligt godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Efter udsendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde har administrationen modtaget en opdateret version af bilag 1 Årsrapport I denne opdaterede version er der foretaget en række mindre justeringer. Den opdaterede Årsrapport 2013 vil blive vedlagt til s behandling af punktet. Indstillingerne anbefales. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Carsten Rasmussen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Den 22. april 2014, oversendte årsrapport 2013 med bemærkninger til revisionen. BDO KR har den 15. august 2014 fremsendt afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 for Lejre Kommune (Beretning nr. 6, side ), hvoraf det fremgår, at årsrapport 2013 kan påtegnes uden forbehold samt at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. Revisionen har dog afgivet fem bemærkninger til årsrapport 2013 som omhandler:

12 Side 10 Sagsrevision på det sociale område Kontrol med udbetalinger til alternative modtagere Materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Administrationen har udarbejdet forslag til besvarelse af de fem bemærkninger vedr. 2013, vedlagt som bilag, med angivelse af de initiativer, der vil blive iværksat. Desuden har revisionen foretaget opfølgning på de ministerielle decisionsskrivelser for 2011 og tidligere. Det er revisionens vurdering, at der i al væsentlighed er foretaget opfølgning og handling på de forhold som ministerierne har udtalt sig om. Det er revisionens samlede vurdering, at kommunen fortsat skal have stor fokus på den økonomiske styring for at sikre, at den ordinære drift kan generere likviditet nok til at dække afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, som ikke kan lånefinansieres. Dette også set i lyset af, at der er områder, som er under økonomisk pres, hvilket også er anført i behandling af foreløbig regnskab , som er behandlet i kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj Revisionen har foretaget den lovpligtige forvaltningsrevision i 2013 i forhold til styring og administration på området Vej og Park (Materielgården). Revisionen vurderer, at Vej og Park arbejder målrettet på at få indarbejdet procedurer og et ledelsestilsyn, som sikrer en god økonomistyring. Revisionen har dog anbefalet, at der fremadrettet vil være fokus på en række administrative og styringsmæssige forhold. IT-revisionen viser igen, at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, men dog, at den overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres. Koncerndirektionen har udfærdiget en ledelseserklæring, der indgår i årsrapport Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kan godkende årsrapport 2013 i lyset af, at revisionen har påtegnet årsrapporten uden forbehold og har konstateret, at årsrapporten er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. Administrationen vurderer endvidere, at tiltagene beskrevet i forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger vil medføre, at forholdene vil blive bragt i orden således, at områderne ikke vil give anledning til bemærkninger i forbindelse med årsrapport Vurderingen bygger på erfaringerne med håndtering af bemærkningerne fra tidligere årsrapporter. Administrationen vil i øvrigt følge op på revisionens anbefalinger vedr. styring og administration af opkrævningsområdet og IT-området. Handicappolitik: Sagen har ikke handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Der er ingen umiddelbare selvstændige økonomiske konsekvenser af revisionsberetningerne. Beslutningskompetence:

13 Side 11 Bilag: 1. Årsrapport 2013 (del I) pdf.pdf 2. Årsrapport 2013 (del 2).pdf 3. Lejre Kommune - Afsluttende beretning 2013.pdf 4. Bilag: Administrationens besvarelse af revisionsbemærkninger 2013.docx 5. Årsrapport 2013 (del 1) pr pdf

14 Side ØU - Halvårsregnskab 2014 Sagsnr.: 14/13535 Resumé: Af den kommunale styrelseslov fremgår det, at alle kommuner skal udarbejder et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Administrationen har i forbindelse med Forventet Regnskab udarbejdet halvårsregnskabet for Halvårsregnskabet hænger direkte sammen med budgetopfølgningen, og skal derfor ses i sammenhæng hermed. I halvårsregnskabet fremgår kun oversigter, som er direkte påkrævet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der henvises til Forventet Regnskab for forklaringer på forventningerne i halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet indstilles godkendt og herefter indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Carsten Rasmussen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Halvårsregnskabet viser den økonomiske status for Lejre Kommune pr. 30. juni Der er i den kommunale styrelseslov knyttet en række form- og procedurekrav til halvårsregnskabet, som derfor skal behandles som en selvstændig sag. Halvårsregnskabet skal ses i direkte sammenhæng med Forventet Regnskab 2, der er udarbejdet i løbet af sommeren, og som behandles af den 29. september. Det konkrete forbrug pr. 30. juni udtrykker ikke i sig selv et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomi i 2014, fordi en stor del af kommunens udgifter og indtægter påvirkes af betydelige forskydninger imellem årene (fx når en vare er bestilt men først betales flere måneder bagefter). Den egentlige budgetopfølgning kræver derfor en kvalitativ vurdering af forventningerne til resten af årets, sådan som det fremgår af sagen om Forventet Regnskab Halvårsregnskabet skal indeholde en række oversigter, der bl.a. tjener som grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til årsbudgettet. Kommunens

15 Side 13 samlede halvårsregnskab indeholder følgende oversigter, der skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer: Bilag 1: Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen skal - ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregnskabet - i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede. Bilag 2: Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. den skal vise det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Regnskabs-oversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. For analyser, konklusioner og anbefalinger på baggrund af 1. halvår af 2014 henvises i øvrigt til Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at halvårsregnskabet giver en retvisende status på Lejre Kommunes økonomi pr. 30. juni For yderligere forklaringer på det forventede årsresultat henvises til Forventet Regnskab Administrationen bemærker i øvrigt, at det af bekendtgørelse om kommunernes budgetog regnskabsvæsen, revision m.v. fremgår, at aflæggelsen af kommunernes halvårsregnskab skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Sagen betyder ikke, at godkender budgetforøgelser eller merforbrug på de økonomisk udfordrede områder. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag 1 - Regnskabsopgørelse 2. Bilag 2 - Regnskabsoversigt

16 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 14/12700 Resumé: Tilføjet den 12. september 2014 Forventet Regnskab har været behandlet på fagudvalgs-møderne i august. Sagen tilgår Økonomiudvalget med henblik på vidersendelse til s møde den 29. september. Ved en fejl var sagen ikke på dagsordenen til Udvalget for Erhverv & Turisme, og den har derfor ikke været behandlet her. Forventet Regnskab ikke indeholder forventning om væsentlige budgetafvigelser eller ændringer, og sagen tilgår derfor Økonomiudvalget trods den manglende behandling i Udvalget for Erhverv & Turisme. Oprindeligt resumé Forventet Regnskab indeholder forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Grundlaget er de bevillingsansvarliges vurderinger af udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventninger til de resterende måneder. Lejre Kommunes budgetoverholdelse i 2014 er fortsat udfordret af et betydeligt udgiftspres. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger. Forventet Regnskab viser, at udgiftsudviklingen på langt de fleste af de udfordrede områder er vendt, og der er tale om reducerede merforbrug i forhold til forventningerne tidligere på året. På det specialiserede voksen-socialområde er der dog sket en forværring, og området forventes at ende året med et betydeligt merforbrug. En tidlige gennemgang af budgetgrundlaget indikerede, at der på det specialiserede voksensocialområde var behov for en nærmere analyse og et forbedret styringsgrundlag, og det er resultaterne af dette arbejde, der nu har skabt et bedre overblik over økonomien på området. Tidligt på året blev der iværksat et arbejde med at etablere en råderumspulje, som sammen med den afsatte robusthedspulje i budget 2014 skal bidrage til finansiering af de forventede merudgifter. I alt udgør råderums- og robusthedspuljerne 23 mio. kr. Med de anvendte forudsætninger i Forventet Regnskab , herunder fortsatte tiltag der skal bidrage til fortsat nedbringelse af de forventede merudgifter, er det Koncerndirektionens vurdering, at råderums- og robusthedspuljerne samlet set rummer tilstrækkelig finansiering. Hvis de anvendte forudsætninger ændrer sig markant, eller hvis robusthedspuljen på 8 mio. kr. ikke afsættes til at finansiere driftsudfordringer, kan der dog blive tale om yderligere finansiering gennem kassetræk. Forventet Regnskab tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i september. Herefter behandles den igen af Økonomiudvalget, før har den på mødet sidst i september. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at de tekniske omplaceringer, som fremgår f bilag 2, godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den :

17 Side 15 Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Anbefales. Carsten Helles Rasmussen (V) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Sidsel Munch (F) Søren Bo Hansen (V) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Carsten Rasmussen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende måneder. De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1. Tabel 1: Hovedoversigt Opr. Budget Korr. Budget Forventet Forventet (1000 kr.) afvigelse resultat Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Anlægsudgifter Optagne lån Balanceforskydninger

18 Side 16 Renter Afdrag Udgifter i alt Budgetbalance Budgetopfølgningen giver anledning til følgende overordnede kommentarer: - Oprindeligt og korrigeret budget: Mens indtægtsbudgettet ikke er blevet ændret i løbet af året, så er udgiftsbudgetterne forøget med godt 30 mio. kr. i det korrigerede budget. Ændringerne skyldes stort set overførsler fra 2013, hvorfra der blev overført både driftsmidler, anlægsmidler samt låneoptag. Det budgetterede kassetræk på 31,3 mio. kr. (korrigeret budget) er altså finansieret af tilsvarende mindreforbrug i Indtægter: Den forventede budgetafvigelse skyldes ekstra indtægter som følge af mellemværende vedrørende kirkelig ligning (1,3 mio. kr., jf. sag på Kommunalbestyrelsesmødet i august) samt udgifter vedrørende regulering af tilskud til tilbagebetaling af grundskyld vedr (ca. 1 mio. kr.). Samlet set øger det indtægterne med godt 0,3 mio. kr. - Driftsudgifter: Hvis driftsudgiftsniveauet ender på niveau med de nuværende forventninger, så vil kommunens driftsudgifter ligge ca. 3 mio. kr. højere end budgettet. Dette beløb indeholder forventninger til både bevillinger med og uden overførselsadgang samt robustheds- og råderumspuljen, som det fremgår af nedenstående tabel over forventningerne til FR0-FR2: Tabel 2: Forventede afvigelser på driftsbevillingerne Driftsudgifter (mio. kr.) FR0 FR1 FR2 Forventet afvigelse (med overførselsadgang) 0 0 0,0 Forventet afvigelse (uden overførselsadgang) 15,0 22,1 26,0 Robustheds- og råderumspulje ,0 I alt 15,0 22,1 3,0 - Anlægsudgifter: Der forventes overførsler til 2015 på godt 55 mio. kr., hvilket indgår i budgetlægningen for Mindreforbruget i 2014 modsvares således af et højere anlægsniveau i Optagne lån: Som følge af forventede anlægsoverførsler forventes der også overførsel af låneoptag på omkring 20 mio. kr. Det vedrører rådhusrenoveringen og energioptimeringsprojekter. - Renter og afdrag: Som følge af de seneste års betydelige anlægsoverførsler er flere lån blevet optaget senere end forudsat. Det medfører både lavere afdrag og lavere renteudgifter. Samlet set forventes en mindreudgift på omkring 2,4 mio. kr. i Størstedelen af den forventede afvigelse grunder således i forskydninger imellem årene. Den væsentligste udfordring for at sikre budgetbalance udgøres af driftsudgifterne på de områder, der ikke overføres til I den følgende sagsfremstilling gennemgås derfor først forventninger og udfordringer på driftsbevillingerne samt Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering. Efterfølgende uddybes forventningerne til anlæg samt konkrete sager med betydning for regnskabet i 2014.

19 Side 17 A. Forventninger til driftsudgifterne Siden begyndelsen af 2014 har seks områder været særligt udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. De blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab , mens der i Forventet Regnskab blev sat konkrete tal på udfordringerne. Alle områder er nu blevet revurderet på baggrund af forbrug og disponeringer i første halvår af i. Det specialiserede socialområde (børn): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Det skyldes primært øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger (jf. handleplanen på området), samt øget visitation til I-Klasserne på Osted skole. Samlet set er børneområdets økonomi dog blevet forbedret siden FR-1, idet udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er faldet. ii. Det specialiserede socialområde (voksen): Det specialiserede voksensocialområde har været økonomisk udfordret de seneste år. Også i 2014 har der været forventning om merforbrug, hvilket i Forventet Regnskab blev vurderet til netto 8,5 mio. kr. I forbindelse med den såkaldte lynplan på området (gennemført med bistand fra eksterne konsulenter) er der imidlertid konstateret et merforbrug, der er væsentligt højere end de hidtidige forventninger på området for 2014 og højere end regnskabet i Samlet set er udfordringen på omkring 24 mio. kr. i forhold til budgettet for Ændringerne i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger skyldes til dels, at disse er foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der ikke er blevet taget højde for meget sandsynlige revisiteringer af tidsbegrænsede foranstaltninger. Retvisende opfølgninger i løbet af sommeren har taget højde for de forventede revisiteringer, og på den baggrund er et yderligere merforbrug blevet konstateret. Når udgiftsniveauet imidlertid også er højere end i 2013, så skyldes det primært en stigning i mængden af sager og foranstaltninger inden for området. En række af de nytilkomne borgere kan henføres til, at de i løbet af det sidste år er fyldt 18 år og dermed er overgået fra børneområdet. Det gælder især for 107 (midlertidige botilbud), hvor størstedelen af de nytilkomne sager kommer fra børneområdet. På 108 (længerevarende botilbud), 104 (aktivitets- og samværstilbud) samt 103 (beskyttet beskæftigelse) er aldersspredningen i de nytilkomne helårspersoner større, og afspejler derfor en reel tilgang af borgere i specialiserede tilbud. Center for Social & Familie har undersøgt en række muligheder for at nedbringe det forventede merforbrug i Helt grundlæggende er handlemulighederne udfordret af, at eventuelle forandringer for borgerne i mange tilfælde medfører høringsperioder, opsigelsesvarsler samt evt. klagebehandling, og af den grund i først kan gennemføres ultimo 2014 og først får økonomisk effekt i Det estimeres, at der ved gennemgang af alle sager, en skærpelse af visitationskriterierne på nye sager, samt ved genforhandling i sager udpeget af den tidligere Task Force kan udgiftsreduceres for omkring 2 mio. kr. i Det må forventes, at der vil komme borgerklager, ligesom en række sager vil blive anket af borgerne. Ændret serviceniveau skal i øvrigt politisk behandles og i høring i Handicaprådet. Hertil kommer et forventeligt overskud på 2 mio. kr. på bostedet Solvang. Der er lagt en sag frem til september-mødet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre, hvor der indstilles til opsætning af beboelsesvogne på arealet på Solvang, men beløbet kan også anvendes til at nedbringe det forventede merforbrug på det samlede socialområde. Opsætningen af beboelsesvogne udskydes i så fald. Samlet set kan områdets forventede merforbrug i 2014 begrænses til 20 mio. kr.

20 Side 18 iii. iv. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ved FR-1 blev der skønnet en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,4 mio. kr. Herfra forventedes at der kunne fratrækkes 2 mio. kr. i forventet efterregulering fra 2013 samt en effekt på 2 mio. ved controlling af regionens udgifter, hvilket efterlod en nettoudfordring på 2,4. De 6,4 mio. kr. var beregnet ud fra en fortsat stigningsprocent i udgifter på 5,38 som i Faktisk udgift i årets første halvår har imidlertid været lavere end forudset, og merudgiften skønnes nu kun til at blive 3 mio. kr. Hvis tilbagebetalingen fra 2013 tilføres budgettet i 2014, så forventes det derfor, at budgettet i 2014 kan holde, selvom controllingen har haft lavere effekt end forventet. Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at der ved begyndelsen af 2014 var stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne, hvordan implementeringen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses- og alderskrav vil påvirke udgifterne. Lejre Kommune har konkret oplevet øgede udgifter til sygedagpengemodtagere, ligesom udgifterne til ressourceforløb har været større end budgetteret. Til gengæld er udgifterne til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse faldet i en grad, så der nu samlet forventes en lille mindreudgift på området. Det er en betydelig forbedring i forhold til tidligere på året, hvor der blev vurderet at være udfordringer i størrelsesordenen 4 mio. kr. v. Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og kravet om store omstillinger. Det gælder for såvel dagplejen som for institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt, som budgetreduktionen forudsætter. Der er afsat en omstillingspulje på 1,2 mio. kr. i budgettet, hvorefter det forventede merforbrug på dagplejen er omkring 2,2 mio. kr., hvilket er en lille stigning i forhold til i FR-1. Stigningen kan imidlertid forklares med en lille stigning i antallet af børn. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. I budgettet for 2014 var det forventet, at børnetallet ville falde markant også i institutionerne. Det har vist sig, at faldet ikke er helt så stort som budgetlagt. Derfor forventes det, at der skal omplaceres mere end 2 mio. kr. ekstra til institutionerne. Her skal imidlertid modregnes øget forældrebetaling samt lavere udgifter til privat pasning. Samlet set forventes dagtilbudsområdet at have et merforbrug på omkring 2,7 mio. kr., fordelt med 2,2 mio. kr. på dagplejen og 0,5 mio. kr. på områdets fælles funktioner, hvorfra der bliver omplaceret ressourcer til daginstitutionerne. vi. Sociale og kontante ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale og kontante ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved FR-1. Forventningen forudsætter fortsat, at en række personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang af førtidspensionsmodtagere. Tabel 3: Forventede merforbrug i FR0, FR1 og FR2

21 Side 19 Område FR-0 FR-1 FR-2 Det specialiserede socialområde (børn) 2-3 2,5 1,5 Det specialiserede socialområde (voksne) 7-8 8,5 20,0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4-5 2,4 0,0 Job- og arbejdsmarkedsområdet Risiko 4,0-0,5 Dagtilbudsområdet Risiko 2,5 2,7 Sociale ydelser Risiko 4,0 4,0 I alt 15,0 23,9 27,7 Som det fremgår af Tabel 3, så er der på de seks områder en samlet forventning om merforbrug på 27,7 mio. kr. Hertil kommer et forventet merforbrug på den politiske organisation (0,5 mio. kr., som skyldes flere udvalg end budgetteret), mindreforbrug på støttet boligbyggeri (0,2 mio. kr.) og større mellemkommunale indtægter end forventet fra plejeboligerne (2 mio. kr.). Når råderumspuljen (15 mio. kr.) og den i Budget 2014 afsatte robusthedspulje (8 mio. kr.) medregnes som et forventet mindreforbrug, så er udfordringen på bevillingerne uden overførsel i alt på de ca. 3 mio. kr., som fremgik af hovedoversigten i Tabel 1. Samlet set er der således tale om en forværring siden FR-1, men forværringen er altovervejende afgrænset til det specialiserede voksensocialområde. På de øvrige områder går udviklingen den modsatte vej. Bevillinger med overførselsadgang På kommunens bevillinger med overførselsadgang er der samlet ser indmeldt forventning om overførsel af et merforbrug på mere end 10 mio. kr. Det skyldes især daginstitutionerne, der de seneste år har skubbet et merforbrug fra det ene år til det andet, om end det på alle områderne på nær ét tegner til, at merforbruget ikke eskalerer i Også på administrationsområdet tegner der til at blive et merforbrug på socialog familiecenterets budgetramme samt stabsfunktionerne (på Økonomiudvalgets møde i april gjorde Kommunaldirektøren opmærksom på, at der grundet organisationsændringer i 2014 kunne opstå et merforbrug inden for stabsfunktionerne). Disse områder afklares yderligere frem mod Forventet Regnskab Historisk har der været overført betydelige mindreforbrug imellem årene. Selvom størstedelen af besparelserne til råderumspuljen på 15 mio. kr. kom fra bevillinger med overførselsadgang, så forventes der fortsat at være positive overførsler til 2015 på minimum det niveau, der på nuværende tidspunkt er indmeldt som forventet merforbrug. Derfor indgår bevillingerne med overførselsadgang i Forventet Regnskab med forventning om samlet budgetbalance. B. Anbefalinger på baggrund af de driftsmæssige udfordringer Forventet Regnskab indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen mio. kr. på seks udfordrede områder, som det er redegjort for ovenfor. Selvom udfordringerne på tre af områderne er reduceret siden Forventet Regnskab , så er det samlede merforbrug forøget grundet udviklingen på det specialiserede voksensocialområde. Koncerndirektionen vurderer ikke længere som i Forventet Regnskab og i Forventet Regnskab at merforbrugene på de pågældende områder kan nedbringes til 15 mio. kr. Udfordringerne på voksen-socialområdet er af en sådan karakter, at merforbruget på alene dette område må forventes at blive højere end 15 mio. kr., uagtet at arbejdet med handleplaner og udgiftsreduktioner fortsætter året ud.

22 Side 20 Det efterlader en finansieringsudfordring på omkring 28 mio. kr., hvilket er større end forudsat tidligere på året. På den baggrund anbefales det, at den i Budget 2014 afsatte Robusthedspulje på 8 mio. kr. afsættes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer råderumspuljen på 15 mio. kr. samt forventede mellemkommunale merindtægter fra kommunens plejeboliger på 2 mio. kr. Herved kan der på nuværende tidspunkt peges på finansiering for omkring 25 mio. kr. inden for det samlede driftsbudget, hvilket efterlader en resterende finansieringsudfordring på omkring 3 mio. kr. Koncerndirektionen anbefaler ikke, at den forventede finansieringsudfordring løses gennem yderligere besparelser på tværs af den kommunale organisation. Der har allerede været gennemført en sparerunde i foråret (råderumspuljen), og der er behov for stabilitet i budgetterne resten af året. I stedet kan de driftsmæssige udfordringer ses i sammenhæng med de forventede resultater inden for kommunens øvrige budgetområder: - Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning (1,3 mio. kr.) - Salg af kommunale grunde. Indtægter fra grundsalg er ikke indarbejdet i budgettet (3,2 mio. kr.) - Lavere udgifter til renter og låneoptag (2,4 mio. kr.) I sammenhæng med et fortsat fokus på at reducere udgifterne på de udfordrede områder, forventer Koncerndirektionen at kunne pege på fuld finansiering af driftsudgifterne, når Forventet Regnskab udarbejdes i efteråret Hvis forudsætningerne bag Forventet Regnskab ændrer sig markant eller hvis robusthedspuljen på 8 mio. kr. ikke afsættes til at finansiere driftsudfordringerne er det direktionens vurdering, at der vil kunne blive tale om yderligere finansiering gennem kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. C. Øvrige forhold med betydning for kommunens resultat Håndtering af manglende pensionsindbetalinger : På Økonomiudvalgets møde i maj 2014 forelagde administrationen sag vedrørende manglende pensionsindbetalinger. I sagen redegjorde administrationen for, at der fra fejlagtigt ikke er indbetalt pension til en række ansatte i én eller flere måneder i perioden. De samlede udgifter er på 1,2 mio. kr. På Økonomiudvalgets møde i august anbefalede Koncerndirektionen, at størstedelen af udgifterne finansieres inden for de berørte virksomheder. For Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård vurderedes det dog ikke at være realistisk, at de kan dække hele udgiften vedrørende deres manglende pensionsindbetalinger (0,5 mio. kr.), som i stedet blev anbefalet at indgå i Forventet Regnskab Økonomiudvalget har anbefalet indstillingerne til. På den baggrund anbefales det, at pensionsudbetalingerne på Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård finansieres af kommunes barsels- og vikarpulje, hvor der på nuværende forventes et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr. Et evt. overskud på barsels- og vikarpulje vil ellers blive overført til Voldgiftssag: Lejre Kommune har tabt voldgiftsag vedr. ældreboliger på Langetoften i Osted. Sag om finansiering af erstatning til entreprenøren er under udarbejdelse, og vil foreligge til Økonomiudvalget i efteråret Under forudsætning af, at der optages lån til betaling af erstatning forventes det, at sagen ender med en finansieringsudfordring på omkring 1 mio. kr. Dette forventes at kunne finansieres inden for de øvrige budgetafvigelser på indtægter og finansielle udgifter. D. Anlæg

23 Side 21 Det forventes, at den overordnede tidsplan for Lejre Kommunes anlægsprojekter i 2014 for størstedelen af projekterne kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). Den mest markante undtagelse herfor er rådhusrenoveringsprojektet, som behandles politisk i august. En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 1: Anlægsoversigt. Alligevel forventes der overførsler på mindst 50 mio. kr. Denne forventning er medtaget i Koncerndirektionens budgetoplæg som en væsentlig forudsætning for et investeringsniveau på godt 260 mio. kr. Historisk har sådanne forventede overførsler ikke indgået aktivt i selve budgetlægningen. Direktionen anbefaler, at der fremadrettet sker en genbevilling af de væsentligste forventninger til overførsler af uforbrugte anlægsmidler i forbindelse med selve budgetlægningen. I praksis betyder det, at de væsentligste af de anlægsaktiviteter, som på nuværende tidspunkt ikke forventes gennemført i 2014, bliver indarbejdet i det vedtagne budget Denne øvelse har ingen realøkonomisk betydning for kommunens økonomi, idet der blot er tale om at medtage de uforbrugte anlægsmidler i det vedtagne budget , i stedet for at disse bliver afgivet som tillægsbevillinger til budgettet i forbindelse med den politiske behandling af overførselssagen i løbet af foråret Det er væsentligt at præcisere, at denne ændrede praksis ikke betyder, at der ved den politiske behandling af overførselssagen i foråret 2015 ikke vil ske overførsler af uforbrugte anlægsmidler. Dette vil blot være i et væsentligt mindre omfang end hidtil. Med denne praksis sikrer vi det bedst mulige samlede overblik over forventede anlægsinvesteringer i hele budgetperioden, og særligt med fokus på investeringerne. Samtidig skaber det et bedre grundlag for at vurdere, hvad det vil kræve at gennemføre de samlede aktiviteter, ligesom det giver mulighed for en større grad af aktiv politisk stillingstagen og prioritering af anlægsinvesteringerne. I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der i forbindelse med Forventet Regnskab sker en nedjustering af anlægsbudgettet i Der foreslås derfor ingen budgetmæssige ændringer for anlægsbudgettet i dette forventede regnskab. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med råderums- samt robusthedspuljen, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme område uholdbart. Det er derfor nødvendigt at fortsætte arbejdet med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Dette gælder især på det specialisede voksensocialområde, hvor de økonomiske udfordringer er vokset yderligere siden Direktionen vurderer aktuelt, hvad der skal til for at realisere budgetmålet om et merforbrug på maksimalt 20 mio. kr., og der forelægges i efteråret en samlet plan for dette. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviseringsog besparelsespotentialer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om finansierede omplaceringer imellem bevillinger. Dette vedrører udmøntning af en del af vikarpuljen samt finansieringen af de manglende pensionsindbetalinger på Kirke Såby

24 Side 22 Skole og SFO samt Grønhøjgård. Alle omplaceringer kan ses i Bilag 2: Samlet oversigt over alle omplaceringer. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag 1 - Anlægsoversigt 2. Bilag 2 - Samlet oversigt over alle omplaceringer

25 Side ØU - Deltagelse i videre proces for fælles forsyningsselskaber Sagsnr.: 13/12983 Resumé: Lejre Kommune har deltaget i et potentialeafdækningsarbejde på forsyningsområdet sammen med 8 andre kommuner. Arbejdet er udmundet i en rapport som beskriver de potentielle synergier ved sammenlægning af de 9 kommuners forsyningsselskaber. Efter rapportens offentliggørelse har Greve, Solrød og Odsherred kommuner tilsluttet sig arbejdet. Der skal i de enkelte kommuner træffes endelig beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at deltage i det videre arbejde frem etablering af et fælles holdingselskab. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Lejre Forsyning A/S deltager i de videre forhandlinger om etablering af et fælles holdingselskab, 2. at administrationen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelse, således at vilkårene kan fremlægges til politisk beslutning forventeligt april 2015, 3. at der etableres et forhandlingsudvalg og en projektorganisation for de deltagende forsyningsselskaber. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Carsten Rasmussen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Den 20. august 2013 besluttede Økonomiudvalget at anmode Lejre Forsyning om at deltage i en foranalyse af potentialet i en sammenlægning af de ni kommuners forsyningsselskaber Lejre, Holbæk, Roskilde, Faxe, Ringsted, Sorø, Køge, Stevn og Slagelse. Potentialeafklaringen blev foretaget af PWC og præsenteret for borgmestre, kommunaldirektører, bestyrelsesformænd og forsyningsdirektører den 23. april Rapporten blev herefter offentliggjort og der blev afholdt fællesmøde mellem de 9 kommuners økonomiudvalg og bestyrerne for de 9 forsyningsselskaber. i Lejre Kommune afholdt temamøde den 22. maj 2014 med deltagelse af Forsyningens bestyrelse. Her blev rapporten præsenteret og drøftet. Solrød, Greve og Odsherred har efterfølgende tilsluttet sig arbejdet og opdateret rapport er udarbejdet. Rapporten er vedlagt som bilag. 4 modeller for samarbejdet

26 Side 24 Der peges i analysen på 4 forskellige modeller for samarbejde Fuld fusion, fælles holdingselskab, fælles serviceselskab eller shared servicecenter. En fuld fusion giver det største økonomiske potentiale (198 mio. kr. årligt), men vurderes af PWC ikke realistisk på kort sigt, da der er forskelle i selskabernes takster og det nødvendige investeringsomfang i de forskellige kommuner. Skal der ske en fuld fusion, vil det kræve en harmonisering af taksterne. Et fælles holdingselskab vurderes at kunne realisere væsentlige synergier. Synergierne vurderes for alle 11 forsyningsselskaber at kunne udgøre mere end 196 mio. kr. årligt. Et fælles serviceselskab giver et mindre potentiale, idet man i denne model kun sammenlægger serviceselskaberne for de deltagende forsyningsselskaber. Den samlede synergi vurderes årligt at udgøre 173 mio. kr. Shared service er den mindst omfattende sammenlægning, hvor de deltagende forsyningsselskaber alene afgiver nogle medarbejdere til et fælles servicecenter, men fortsat fastholder servicecentermedarbejdere i det enkelte forsyningsselskab. Her er forventningen en årlig synergi på 99 mio. kr. De to sidste modeller er derudover styringsmæssige mere komplekse og giver mindre økonomisk potentiale. For Lejre Forsyning har PWC vurderet potentialerne for fælles holdingselskab og for shared service-modellen. Beregningerne er foretaget på baggrund af den oprindelige rapport og baserer sig derfor kun på en fusion mellem 9 forsyningsselskaber. Resultaterne er: Fælles Holdingselskab samlede synergigevinster 3-6 mio. kr. årligt Shared Service-model samlede synergigevinster 2,3-3,3 mio. kr. årligt På den baggrund anbefaler PWC, at der arbejdes videre med Fælles Holdingselskab. Proces I denne sag skal der træffes beslutning om den videre deltagelse i arbejdet. Den beslutning skal træffes af alle 12 kommunalbestyrelser/byråd. vil senest i november 2014 modtage en orientering om, hvilke ejerkommuner, der tilslutter sig det videre forløb. Såfremt det besluttes, at arbejde videre mod et fælles holdingselskab vil der blive etableret et forhandlingsudvalg og en projektorganisation for de interesserede kommuner. Forhandlingsudvalget og projektorganisationen skal forberede og afklare blandt andet ejeraftale, jura, økonomi og myndighedsgodkendelser inden den endelige beslutning om overdragelse af forsyningsselskabet til det fælles holdingselskab. Denne endelige beslutning forventes at kunne blive truffet april Kommuner vil gå ind i en fælles planlægningsfase. Denne fase vil involvere forhandlinger om ejerfordeling, afklaring med myndigheder, beskrivelse af visioner og ambitioner for selskabet. Fasen er forankret på kommunaldirektørniveau i de deltagende kommuner og vil munde ud i en politisk beslutningsproces, hvor de forhandlede aftaler godkendes og selskabet officielt etableres. Det fælles forsyningsselskab forventes etableret per 1. januar Uddybende beskrivelse af proces og de involverede parter fremgår af vedlagte proces- og kommunikationsplaner.