Syddjurs Kommune Lundbergsvej Ebeltoft. Porteføljeoversigt pr Depotnr (flere depoter kan være inkluderet)

Transkript

1 Djurslands Bank Trvet 5, DK- Syddjurs Kmmune 8400 Ebeltft Prteføljeversigt pr Deptnr (flere depter kan være inkluderet) Afkastversigt år til dat Andel i Afkast i Aktivklasse Kursværdi prcent Afkast DKK prcent Aktier , ,78 Obligatiner , ,26 Kntanter ,4 0 Prtefølje i alt , ,20 Afkastversigt fr periden Andel i Afkast i Aktivklasse Kursværdi prcent Afkast DKK prcent Aktier , ,65 Obligatiner , ,06 Kntanter ,5 0 Prtefølje i alt , ,03 Dette er ikke en skattepgørelse - g mfatter ikke evt. behldning af finansielle instrumenter g pantebreve. Der tages frbehld fr plyste kurser g kursværdier. Trvet 5 Telefn

2 Syddjurs Kmmune 8400 Ebeltft Detaljeret behldnings- g afkastpgørelse fr år til dat Prteføljeversigt pr , dækkende periden til Deptnr (flere depter kan være inkluderet) Afkast Valuta Kursværdi inkl. Andel i Valuta Kursværdi inkl. Andel i Rente g Kursgevinst (+) Papirnavn ISIN Valuta kurs Behldning Kurs ptjent rente prcent kurs Behldning Kurs ptjent rente prcent udbytte Kurstab (-) Investeringsfreninger udenlandske aktier BankInvest Basis Glbale Aktier Etik KL DK DKK 0 0,00 0,0 0 0,00 0, ,00 0,00 BankInvest Basis Glbale Aktier Etik W DK DKK 0 0,00 0,0 100, , ,00 5,3 0, ,00 0,00 0, ,00 5, , ,00 Aktier i alt 0,00 0, ,00 5, , ,00 Danske bligatiner 3% NYKREDIT (TOTALKREDIT) SDO 01E DK DKK 0,00 0,00 0,0 100, ,86 104, ,27 4, , , % NYKREDIT 05D 2023 DK DKK 0,00 0,00 0,0 100, ,66 103, ,51 1, , ,56 3% Nykredit (Ttalkredit) 3NYK01E 2047 DK DKK 0,00 0,00 0,0 100, ,73 106, ,83 9, , ,82 4% BRFKREDIT 111B 2025 DK DKK 0,00 0,00 0,0 100, ,18 108, ,27 7, , ,76 4% NYKREDIT (TOTALKREDIT) 01E A 2026 DK DKK 0,00 0,00 0,0 100, ,76 108, ,05 4, , ,82 4% NYKREDIT 02D 2025 DK DKK 0,00 0,00 0,0 100, ,64 109, ,52 2, , ,33 DLR Kredit 6CB-20OA 2019 DK DKK 0,00 0,00 0,0 100, ,80 100, ,64 12,2 0, ,84 Nykredit Real(Ttalkredit) F3NYK32G 2020 DK DKK 0,00 0,00 0,0 100, ,31 101, ,07 13, , ,49 Nykredit Real(Ttalkredit) F3NYK32H 2019 DK DKK 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 84, ,00 Nykredit(Ttalkredit) F6NYK22H 2028 DK DKK 0,00 0,00 0,0 100, ,00 101, ,60 12, , ,00 Realkredit Danmark 12S FA 2021 DK DKK 0,00 0,00 0,0 100, ,22 101, ,25 12, , ,03 0,00 0, ,02 80, , ,49 Investeringsfreninger danske bligatiner BankInvest Lange Danske Obligatiner KL DK DKK 0 0,00 0,0 0 0,00 0, ,00 0,00 BankInvest Lange Danske Obligatiner W DK DKK 0 0,00 0,0 100, , ,00 0,7 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Investeringsfreninger udenlandske bligatiner BankInvest Virksmhedsbl IG Etik KL DK DKK 0 0,00 0,0 0 0,00 0, ,00 0,00 BankInvest Virksmhedsbl IG Etik W DK DKK 0 0,00 0,0 100, , ,00 10,5 0, ,00 0,00 0, ,00 10, , ,00 Obligatiner i alt 0,00 0, ,02 91, , ,49 Handelsmk. i periden til ,00 Trvet 5 Telefn

3 Syddjurs Kmmune 8400 Ebeltft Detaljeret behldnings- g afkastpgørelse fr år til dat Prteføljeversigt pr , dækkende periden til Deptnr (flere depter kan være inkluderet) Afkast Valuta Kursværdi inkl. Andel i Valuta Kursværdi inkl. Andel i Rente g Kursgevinst (+) Papirnavn ISIN Valuta kurs Behldning Kurs ptjent rente prcent kurs Behldning Kurs ptjent rente prcent udbytte Kurstab (-) Kntanter DKK Erhvervsknt DKK 0,00 0, ,45 3,4 0,00 Kntanter i alt 0,00 0, ,45 3,4 0,00 0,00 Prtefølje i alt 0,00 0, ,47 100, , ,49 Bgførte prteføljemkstninger i periden til ,00 Trvet 5 Telefn

4 Syddjurs Kmmune 8400 Ebeltft Detaljeret behldnings- g afkastpgørelse fr periden Prteføljeversigt pr , dækkende periden til Deptnr (flere depter kan være inkluderet) Afkast Valuta Kursværdi inkl. Andel i Valuta Kursværdi inkl. Andel i Rente g Kursgevinst (+) Papirnavn ISIN Valuta kurs Behldning Kurs ptjent rente prcent kurs Behldning Kurs ptjent rente prcent udbytte Kurstab (-) Investeringsfreninger udenlandske aktier BankInvest Basis Glbale Aktier Etik W DK DKK 100, , ,00 5,2 100, , ,00 5,3 0, ,00 Aktier i alt ,00 5, ,00 5,3 0, ,00 Danske bligatiner 3% NYKREDIT (TOTALKREDIT) SDO 01E DK DKK 100, ,27 103, ,42 4,4 100, ,86 104, ,27 4, ,07-222, % NYKREDIT 05D 2023 DK DKK 100, ,83 103, ,17 2,2 100, ,66 103, ,51 1, , ,06 3% Nykredit (Ttalkredit) 3NYK01E 2047 DK DKK 100, ,84 106, ,90 10,8 100, ,73 106, ,83 9, , ,29 4% BRFKREDIT 111B 2025 DK DKK 100, ,44 108, ,01 8,1 100, ,18 108, ,27 7, , ,30 4% NYKREDIT (TOTALKREDIT) 01E A 2026 DK DKK 100, ,00 107, ,70 4,7 100, ,76 108, ,05 4, , ,18 4% NYKREDIT 02D 2025 DK DKK 100, ,72 108, ,20 2,6 100, ,64 109, ,52 2, , ,23 DLR Kredit 6CB-20OA 2019 DK DKK 100, ,12 100, ,86 12,3 100, ,80 100, ,64 12,2 0, ,90 Nykredit Real(Ttalkredit) F3NYK32G 2020 DK DKK 100, ,90 101, ,63 13,4 100, ,31 101, ,07 13,2 852, ,05 Nykredit(Ttalkredit) F6NYK22H 2028 DK DKK 100, ,00 100, ,34 12,5 100, ,00 101, ,60 12, , ,00 Realkredit Danmark 12S FA 2021 DK DKK 100, ,11 101, ,39 12,1 100, ,22 101, ,25 12, , , ,62 83, ,02 80, , ,46 Investeringsfreninger danske bligatiner BankInvest Lange Danske Obligatiner W DK DKK 100, , ,00 0,7 100, , ,00 0,7 0, ,00 Investeringsfreninger udenlandske bligatiner BankInvest Virksmhedsbl IG Etik W DK DKK 100, , ,00 10,6 100, , ,00 10,5 0, ,00 Obligatiner i alt ,62 94, ,02 91, , ,46 Kntanter DKK Erhvervsknt DKK ,38 0, ,45 3,4 0,00 Kntanter i alt ,38 0, ,45 3,4 0,00 0,00 Prtefølje i alt ,00 100, ,47 100, , ,46 Bgførte prteføljemkstninger i periden til ,00 Handelsmk. i periden til ,00 Trvet 5 Telefn

5 Sådan læses prteføljeversigten Overblik g detaljer Prteføljeversigten viser dine værdipapirer, hvad de var værd g hvad du har tjent/tabt i indeværende år g siden sidste prteføljeversigt. Den samlede rapprt er pdelt i 3 hveddele: Behldnings- g afkastversigt der pdelt på aktivklasser viser behldning g frdeling, tab/gevinst samt afkast i prcent fr indeværende år g fr indeværende peride Detaljeret behldnings- afkastpgørelse fr indeværende år der viser prteføljens behldning, kursværdi g afkast fr de enkelte værdipapirbehldninger Detaljeret behldnings- afkastpgørelse fr indeværende peride der viser prteføljens behldning, kursværdi g afkast pgjrt fr de enkelte værdipapirbehldninger Hvilket dept g knt er mfattet? Opgørelsesdat Opgørelsesmetde I øverste højre hjørne kan du se hvilket dept rapprten mfatter. I den detaljerede versigt kan du se hvilke knti rapprten mfatter. Opgørelsesdat samt peride fremgår af rapprtens øverste højre hjørne. Ved beregning af realiseret kursgevinst-/tab er den såkaldte First In First Out metde (FIFO) anvendt. Opgørelsesmetden harmnerer ikke nødvendigvis med skattereglerne, g du kan derfr ikke bruge prteføljeversigten, når du laver din selvangivelse. Gruppering af værdipapirer Behldnings- g afkastversigten viser aktivklasserne: Aktivklasse Aktier Obligatiner Knstruerede prdukter Derivater Øvrige Kntanter Indehlder Alle nterede aktier g investeringsbeviser fra investeringsfreninger sm hvedsagelig investerer i aktier Alle nterede bligatiner g investeringsbeviser fra investeringsfreninger sm hvedsagelig investerer i bligatiner. I kursværdien er vedhængende renter medtaget [anvendes indtil videre ikke] [anvendes indtil videre ikke] Specielle investeringsfreninger Sald på knti i dansk g udenlandsk valuta Den detaljerede behldnings- g afkastpgørelsen indehlder en mere specifik frdeling på eksempelvis værdipapir, valuta, investeringsfrening, realkreditbligatiner g udtrukne bligatiner. Der skelnes mellem investeringsfreninger sm primært investerer i danske eller udenlandske aktier g investeringsfreninger sm primært investerer i danske eller udenlandske bligatiner. Trvet 5 Telefn

6 Frklaring af rd g begreber (alfabetisk) Afkast Afkast efter handelsmkstninger, før skat (dg ikke udbytteskat) g før indregning af eventuelle prteføljeplejemkstninger. Afkastet beregnes på basis af de værdipapirer der er i behldningen på pgørelsesdaten samt de værdipapirer sm er slgt i rapprteringsperiden. Afkastet består af: Realiseret kursgevinster/-tab Urealiserede kursgevinster/-tab Optjent rente, mdtaget rente g eventuelle handelsrenter på bligatiner Mdtagne udbytter Afkast i prcent Opgørelse af pengevægtet afkast på basis af gennemsnitlig investeret kapital. Afkastet er pgjrt før eventuelle prteføljeplejemkstninger men efter handelsmkstninger. Det kan frekmme at der ikke kan beregnes et prcentvis afkast. Eksempelvis fr investeringskreditter g når værdien af investeringskreditten verstiger værdien af værdipapirbehldningen. Andel i prcent Behldning Handelsmkstninger Kurs Kursværdi inkl. ptjent rente Kursgevinst(+)/Kurstab (-) Opgørelsestidspunkt Prteføljemkstninger Rapprteringsfrekvens Rapprteringsperide Rente & udbytte Værdi af det pågældende værdipapir/den pågældende aktivklasse i prcent af den samlede prteføljeværdi inkl. kntantindestående. Aktiebehldning i styk, bligatins- g kntantbehldning i nminel værdi i udstedelsesvaluta De direkte mkstninger ved handel med værdipapirer. Består typisk af kurtage g eventuelle børsafgifter på udenlandske børser. På anmdning kan en mere detaljeret versigt gives. Værdipapir kurser er baseret på alle handler kl. 17:00 på OMXmarkederne g lukkekurser fr øvrige markeder. Den anvendte valutakurs er natinalbankens fficielle nteringskurs kl. 14:15. Behldning mregnes via værdipapirkurs g valutakurs til en kursværdi. Optjent rente på pgørelsesdaten er inkluderet. Omfatter realiseret g urealiseret kursgevinst i rapprteringsperiden. Såfremt der ikke har været køb eller salg af et værdipapir i periden er gevinst/tab det samme sm ændringen i kursværdien fra prim til ultim periden. Så snart en handel er gennemført lægges værdipapiret til/eller trækkes fra deptbehldningen. Kntsalden pdateres derimd først på valørdaten fr handlen. Eventuelt bgførte prteføljemkstninger. På anmdning kan der gives en mere detaljeret versigt. Rapprteringsfrekvensen kan være halvårlig eller kvartalsvis såfremt dette anmdes. Rapprteringsfrekvensen er månedlig såfremt prteføljen er lånefinansieret. Der rapprteres fr indeværende år samt fr indeværende peride eksempelvis seneste halvår, seneste kvartal eller seneste måned. Mdtaget rente, ptjent rente samt mdtagne udbytter. Trvet 5 Telefn