Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt - ultimo 1. kvartal 2012

Transkript

1 Korte obligationer Korte obligationer - fortsat Erhvervslån/Supplerende kapital 4,00 Realkredit Danmark A/S ,5 1,3 1,68 Aarhus Lokalbank A/S ,0 *) 4,00 Realkredit Danmark A/S ,0 0,4 2,88 Coventry Building Society ,9 2,0 4,00 Realkredit Danmark A/S ,0 0,3 3,13 Nationwide Building Society ,0 2,2 1,02 Nykredit Realkredit A/S ,3 0,1 3,75 Dexia Municipal Agency Sa ,0 1,7 1,28 DLR Kredit A/S ,3 0,3 1,47 Nykredit Realkredit A/S ,7 *) Erhvervslån/Supplerende kapital I alt 6,0 1,69 Nykredit Realkredit A/S ,1 0,5 1,84 DLR Kredit A/S ,3 2,0 1,84 DLR Kredit A/S ,5 0,5 Statsobligationer 1,84 Nykredit Realkredit A/S ,0 0,1 4,00 Denmark Government Bond ,7 0,7 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,8 0,4 2,09 Nykredit Realkredit A/S ,6 *) Statsobligationer I alt 0,7 2,19 Realkredit Danmark A/S ,5 *) 2,44 Realkredit Danmark A/S ,5 0,5 2,44 Realkredit Danmark A/S ,1 *) Realkreditobligationer 3,00 Nykredit Realkredit A/S ,9 *) 1,25 Danske Bank A/S ,0 0,5 3,00 Realkredit Danmark A/S ,4 *) 1,28 Brfkredit A/S ,4 1,4 3,00 Totalkredit A/S ,5 *) 1,28 Realkredit Danmark A/S ,8 *) 3,10 Brfkredit A/S ,1 0,4 1,51 Nykredit Realkredit A/S ,3 3,0 4,00 Brfkredit A/S ,1 0,7 1,54 Bank Of Scotland Plc ,5 4,3 4,00 DLR Kredit A/S ,5 1,0 1,58 Danske Bank A/S ,0 0,4 4,00 Kommunekredit ,0 *) 1,83 Danske Bank A/S ,0 6,9 4,00 Kommunekredit ,1 *) 1,92 Brfkredit A/S ,9 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,2 0,1 2,00 Brfkredit A/S ,0 0,3 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 0,1 2,00 Brfkredit A/S ,0 3,9 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,2 *) 2,00 Brfkredit A/S ,0 0,6 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,6 *) 2,00 Brfkredit A/S ,0 1,4 4,00 Realkredit Danmark A/S ,5 *) 2,00 DLR Kredit A/S ,0 0,1 5,00 Realkredit Danmark A/S ,5 *) 2,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 1,2 5,00 Brfkredit A/S ,6 *) 2,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 0,7 5,00 Brfkredit A/S ,5 *) 2,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 0,5 5,00 Brfkredit A/S ,5 0,5 2,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,6 1,4 5,00 Brfkredit A/S ,3 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 1,1 5,00 Brfkredit A/S ,2 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,9 4,6 5,00 Brfkredit A/S ,3 0,2 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,6 2,7 5,00 DLR Kredit A/S ,9 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 0,3 5,00 DLR Kredit A/S ,7 0,6 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 0,4 5,00 DLR Kredit A/S ,9 0,3 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,4 *) 5,00 Danske Kredit Realkreditaktieselskab ,2 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,6 3,1 5,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,7 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,1 2,0 5,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,7 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 1,1 5,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,8 0,3 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,8 0,3 5,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 0,6 5,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,1 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,3 0,7 5,00 Nykredit Realkredit A/S ,3 0,3 2,00 Realkredit Danmark A/S ,0 1,2 5,00 Nykredit Realkredit A/S ,3 *) 2,00 Realkredit Danmark A/S ,4 2,9 5,00 Nykredit Realkredit A/S ,3 1,3 2,00 Realkredit Danmark A/S ,3 0,9 5,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 *) 2,00 Realkredit Danmark A/S ,0 1,9 5,00 Nykredit Realkredit A/S ,4 *) 2,00 Realkredit Danmark A/S ,0 0,2 5,00 Realkredit Danmark A/S ,7 *) 2,00 Realkredit Danmark A/S ,6 *) 5,00 Realkredit Danmark A/S ,7 *) 2,00 Realkredit Danmark A/S ,4 1,9 5,00 Realkredit Danmark A/S ,3 0,1 2,00 Realkredit Danmark A/S ,0 0,1 5,00 Totalkredit A/S ,1 *) 2,00 Realkredit Danmark A/S ,0 0,2 5,00 Totalkredit A/S ,8 *) 2,00 Danish Ship Finance As ,0 0,2 5,00 Totalkredit A/S ,8 0,7 3,63 Abbey National Treasury Services Plc/London ,0 2,0 5,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,6 *) 4,00 Brfkredit A/S ,0 0,2 6,00 Brfkredit A/S ,6 *) 4,00 Brfkredit A/S ,0 *) 6,00 Brfkredit A/S ,5 *) 4,00 Brfkredit A/S ,0 0,5 6,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,1 *) 4,00 DLR Kredit A/S ,0 0,6 6,00 Realkredit Danmark A/S ,9 0,2 4,00 LR Realkredit A/S ,3 *) 6,00 Realkredit Danmark A/S ,2 *) 4,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 1,0 6,00 Realkredit Danmark A/S ,3 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 2,1 6,00 Realkredit Danmark A/S ,7 0,3 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,7 2,0 6,00 Brfkredit A/S ,4 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 *) 6,00 Brfkredit A/S ,6 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,2 4,8 6,00 Brfkredit A/S ,0 0,2 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 0,4 6,00 Brfkredit A/S ,3 *) 4,00 Realkredit Danmark A/S ,2 0,6 6,00 Brfkredit A/S ,8 *) Side 1 af 6

2 Korte obligationer - fortsat Lange obligationer - fortsat 6,00 DLR Kredit A/S ,8 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,9 4,7 6,00 Danske Kredit Realkreditaktieselskab ,1 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 4,9 6,00 Danske Kredit Realkreditaktieselskab ,8 0,7 2,00 Realkredit Danmark A/S ,0 7,8 6,00 FIH Realkredit A/S ,5 *) 2,88 Credit Agricole Home Loan Sfh ,0 1,9 6,00 LR Realkredit A/S ,5 *) 3,63 Abbey National Treasury Services Plc/London2016 7,0 2,7 6,00 LR Realkredit A/S ,2 *) 4,00 Brfkredit A/S ,0 0,4 6,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 *) 4,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 1,6 6,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,7 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 1,0 6,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 1,1 6,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 1,3 6,00 Nykredit Realkredit A/S ,8 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 0,3 6,00 Nykredit Realkredit A/S ,2 0,3 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,5 2,0 6,00 Nykredit Realkredit A/S ,1 *) 4,00 Realkredit Danmark A/S ,0 2,2 6,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 *) 2,09 Totalkredit A/S ,0 1,9 6,00 Realkredit Danmark A/S ,3 *) 2,19 Realkredit Danmark A/S ,2 0,6 6,00 Realkredit Danmark A/S ,1 0,3 2,44 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 *) 6,00 Realkredit Danmark A/S ,4 *) 2,44 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 *) 6,00 Totalkredit A/S ,2 *) 2,44 Realkredit Danmark A/S ,6 3,0 6,00 Totalkredit A/S ,3 *) 2,44 Realkredit Danmark A/S ,2 *) 6,00 Totalkredit A/S ,5 *) 3,00 Brfkredit A/S ,2 0,8 6,00 Totalkredit A/S ,0 *) 3,00 FIH Realkredit A/S ,1 *) 6,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,9 *) 4,00 Brfkredit A/S ,3 1,1 6,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,5 0,1 4,00 Brfkredit A/S ,8 0,2 6,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,9 0,6 4,00 Brfkredit A/S ,9 0,2 6,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,1 *) 4,00 Brfkredit A/S ,9 0,4 6,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,1 *) 4,00 DLR Kredit A/S ,9 1,7 6,00 Nykredit Realkredit A/S ,4 *) 4,00 DLR Kredit A/S ,1 *) 7,00 Brfkredit A/S ,2 *) 4,00 DLR Kredit A/S ,6 2,1 7,00 Brfkredit A/S ,7 *) 4,00 DLR Kredit A/S ,8 2,6 7,00 FIH Realkredit A/S ,0 *) 4,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,6 0,5 7,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 *) 4,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,5 0,8 7,00 Nykredit Realkredit A/S ,3 *) 4,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 2,4 7,00 Nykredit Realkredit A/S ,3 *) 4,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,1 4,4 7,00 Nykredit Realkredit A/S ,8 *) 4,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,7 0,9 7,00 Nykredit Realkredit A/S ,1 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,4 0,8 7,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,8 7,1 7,00 Realkredit Danmark A/S ,8 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,7 *) 7,00 Realkredit Danmark A/S ,0 *) 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,6 *) 7,00 Realkredit Danmark A/S ,1 *) 4,00 Realkredit Danmark A/S ,9 2,0 7,00 Totalkredit A/S ,6 *) 4,00 Realkredit Danmark A/S ,5 2,9 4,00 Totalkredit A/S ,2 0,2 Realkreditobligationer I alt 84,7 4,00 Totalkredit A/S ,0 0,4 5,00 Realkredit Danmark A/S ,6 0,6 Kontanter I alt 1,4 5,00 Brfkredit A/S ,5 1,7 5,00 Brfkredit A/S ,0 0,1 Udtrukne i alt 7,2 5,00 DLR Kredit A/S ,7 *) 5,00 DLR Kredit A/S ,0 0,1 Korte obligationer I alt 100,0 5,00 DLR Kredit A/S ,3 0,4 5,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,9 0,4 *) Kursværdien udgør mindre end 0,1% af totalværdien 5,00 Nykredit Realkredit A/S ,6 0,2 5,00 Nykredit Realkredit A/S ,8 1,4 Lange obligationer 5,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 0,1 5,00 Realkredit Danmark A/S ,6 0,2 5,00 Realkredit Danmark A/S ,1 0,7 5,00 Totalkredit A/S ,9 6,0 5,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,7 0,2 Erhvervslån/Supplerende kapital 5,00 Kommunekredit ,5 *) 3,13 Dexia Municipal Agency Sa ,0 1,8 6,00 Realkredit Danmark A/S ,9 *) 3,13 Nationwide Building Society ,0 1,5 6,00 Brfkredit A/S ,7 *) 3,50 Lloyds Tsb Bank Plc ,0 1,5 6,00 Brfkredit A/S ,5 *) 4,80 Sparbank ,5 0,4 6,00 DLR Kredit A/S ,7 *) 6,00 Danske Kredit Realkreditaktieselskab ,1 *) Erhvervslån/Supplerende kapital I alt 5,2 6,00 Danske Kredit Realkreditaktieselskab ,7 *) 6,00 Danske Kredit Realkreditaktieselskab ,3 *) 6,00 FIH Realkredit A/S ,2 *) Statsobligationer 6,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 *) 4,00 Denmark Government Bond ,4 0,2 6,00 Realkredit Danmark A/S ,4 *) 4,00 Denmark Government Bond ,6 2,8 6,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,1 *) 7,00 Denmark Government Bond ,5 3,6 7,00 Brfkredit A/S ,0 *) 7,00 Danske Kredit Realkreditaktieselskab ,2 *) Statsobligationer I alt 6,6 7,00 FIH Realkredit A/S ,0 *) 7,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 *) 7,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 *) Realkreditobligationer 7,00 Realkredit Danmark A/S ,2 *) 2,00 DLR Kredit A/S ,0 2,4 7,00 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ,0 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,2 *) 2,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 0,6 Side 2 af 6

3 Lange obligationer - fortsat Udenlandske obligationer - fortsat Realkreditobligationer I alt 84,9 Luxembourg 1,9 European Investment Bank ,0 2,9 Kontanter I alt 1,1 1,4 European Investment Bank ,0 3,5 Luxembourg I alt 6,4 Udtrukne i alt 2,3 Polen Lange obligationer I alt 100,0 1 Poland Government International Bond ,0 2,5 Polen I alt 2,5 *) Kursværdien udgør mindre end 0,1% af totalværdien Spanien 1,5 Instituto de Credito Oficial ,0 2,4 Spanien I alt 2,4 Indeksobligationer Tyskland 2,6 KFW ,0 3,3 Tyskland I alt 3,3 Europa I alt 16,3 Statsobligationer 1,85 France Government Bond Oat ,0 6,8 Pacific Japan Statsobligationer I alt 6,8 1,05 Development Bank of Japan ,0 1,7 2,3 Development Bank of Japan ,0 7,5 1,35 Japan Finance Organization for Municipalities ,0 4,7 Realkreditobligationer 2 Japan Finance Organization for Municipalities ,0 1,6 2,50 Brfkredit A/S ,0 7,0 Japan I alt 15,4 2,50 Brfkredit A/S ,2 2,4 2,50 Brfkredit A/S ,9 3,1 Pacific I alt 15,4 2,50 Brfkredit A/S ,8 0,4 2,50 Brfkredit A/S ,9 0,2 Investeringsforeninger 2,50 Kommunekredit ,9 1,5 Nordea Invest Globale Obligationer 68,3 2,50 Kommunekredit ,9 1,1 Investeringsforeninger I alt 68,3 2,50 Kommunekredit ,6 18,0 2,50 Kommunekredit ,2 *) Udenlandske obligationer I alt 100,0 2,50 Realkredit Danmark A/S ,9 1,2 2,50 Realkredit Danmark A/S ,3 *) 2,50 Realkredit Danmark A/S ,0 *) Højrenteobligationer 2,50 Realkredit Danmark A/S ,2 8,3 2,50 Realkredit Danmark A/S ,7 0,4 2,50 Nykredit Realkredit A/S ,0 1,8 2,50 Nykredit Realkredit A/S ,2 *) Nordea Invest Special European High Yield ,4 2,50 Nykredit Realkredit A/S ,6 6,1 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund ,0 2,50 Nykredit Realkredit A/S ,0 0,2 Nordea Invest Global High Yield ,4 2,50 Nykredit Realkredit A/S ,7 10,7 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente ,6 2,50 Nykredit Realkredit A/S ,5 0,1 Nordea Invest Emerging Market Bonds ,0 2,50 Realkredit Danmark A/S ,3 14,0 Kontant 4,6 2,50 Realkredit Danmark A/S ,6 9,2 4,00 Nykredit Realkredit A/S ,0 3,4 Højrenteobligationer i alt 100,0 Realkreditobligationer I alt 89,3 Danske aktier Kontanter I alt 1,1 Udtrukne i alt 2,8 Materialer Indeksobligationer I alt 100,0 Chr Hansen Holding A/S ,1 H+H International A/S ,3 *) Kursværdien udgør mindre end 0,1% af totalværdien Novozymes A/S ,9 Materialer I alt 6,2 Udenlandske obligationer Industri AP Moeller - Maersk A/S ,8 AP Moeller - Maersk A/S ,8 D/S Norden A/S ,1 Europa DSV A/S ,5 Danmark Dfds A/S ,4 Nordea Bank Denmark A/S 12,7 0,9 FLSmidth & Co A/S ,9 Nordea Bank Denmark A/S 0,0 0,0 G4S PLC ,9 Nordea Bank Denmark A/S 66,8 0,3 NKT Holding A/S ,6 Nordea Bank Denmark A/S 0,0 0,0 Solar A/S ,0 Danmark I alt 1,3 Vestas Wind Systems A/S ,1 Industri I alt 27,2 Frankrig 0,8 Dexia Municipal Agency SA ,0 0,3 Forbrugsgoder Frankrig I alt 0,3 IC Companys A/S *) Pandora A/S ,1 Sjaelso Gruppen *) Side 3 af 6

4 Danske aktier - fortsat Forbrugsgoder I alt 1,2 Teck Resources B ,3 Canada I alt 0,5 Konsumentvarer Carlsberg A/S ,6 USA Royal UNIBREW A/S ,2 3M ,6 Konsumentvarer I alt 11,8 Abbott Laboratories ,5 Aetna ,2 Sundhedspleje Aflac ,2 Bavarian Nordic A/S ,2 Agco ,6 Coloplast A/S ,6 Ameriprise Financial ,1 GN Store Nord A/S ,0 Amgen ,2 H Lundbeck A/S ,4 Anadarko Petroleum ,2 NeuroSearch A/S *) Apache ,7 Novo Nordisk A/S ,7 Apple ,8 Veloxis Pharmaceuticals A/S ,1 Archer Daniels Midland ,3 William Demant Holding A/S ,1 Ball ,1 Sundhedspleje I alt 23,1 Baxter International ,1 Becton Dickinson & Co ,2 Finans Capital One Financial *) Danske Bank A/S ,7 Carnival *) Jyske Bank A/S ,0 Chevron Corp ,5 Nordea Bank AB ,1 Cisco Systems ,3 Sydbank A/S ,9 Citrix Systems *) TK Development ,4 Cliffs Natural Resources ,2 Topdanmark A/S ,5 Colgate-Palmolive ,1 Tryg A/S ,7 ConocoPhillips ,4 Finans I alt 23,3 Corning ,4 Cummins ,7 IT Darden Restaurants ,4 SimCorp A/S ,4 Deere ,1 IT I alt 1,4 Dow Chemical ,1 EMC *) Telecom Eli Lilly ,3 TDC A/S ,7 Ensco ADR ,2 Telecom I alt 3,7 Exxon Mobil ,0 Freeport McMoran B ,3 Kontant I alt 2,0 General Mills ,5 Gilead Sciences ,2 Danske aktier I alt 100,0 Google ,2 Hess *) *) Kursværdien udgør mindre end 0,1% af totalværdien Hewlett-Packard ,6 Humana *) Udenlandske aktier IBM ,4 Intel ,7 Intuit *) JP Morgan Chase ,3 Johnson & Johnson ,8 Afrika Joy Global *) Kellogg ,3 Sydafrika Kimberly-Clark ,2 FirstRand *) Marathon Oil ,8 MMI Holdings Ltd *) Marathon Petroleum Corp ,3 Sasol ,2 McDonalds ,1 Sydafrika I alt 0,3 Mead Johnson Nutrition ,1 Medtronic *) Afrika I alt 0,3 Merck & Co ,3 MetLife *) Amerika Microsoft ,9 Mylan Inc ,6 Bermuda Nabors Industries *) Covidien ,6 National Oilwell *) Signet Group ADR *) Nike B ,9 TE Connectivity Ltd ,8 Noble ,1 Bermuda I alt 1,5 Occidental Petroleum ,5 Oracle ,4 Brasilien PNC Financial Services ,1 Banco Santander Brasil ADR *) PepsiCo ,3 CPFL Energia ADR *) Pfizer ,4 Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR *) Philip Morris International ,5 Petroleo Brasileiro ADR ,2 Prudential Financial *) Petroleo Brasileiro Pref ADR ,4 Qualcomm ,1 Vale ADR ,4 Quest Diagnostics ,2 Brasilien I alt 1,2 Rockwell *) SK Telecom ADR ,1 Canada Schlumberger ,1 Inmet Mining *) Symantec ,1 Suncor Energy New *) TJX ,2 Teck Resources *) Torchmark ,2 Side 4 af 6

5 United Technologies ,3 Roche Holding AG-Genusschein ,7 UnitedHealth ,3 Swatch Group ,3 Valero Energy ,6 Transocean ,1 Wal-Mart Stores ,2 Xstrata ,4 Weatherford ,1 Zurich Insurance Group AG *) Whiting Petroleum *) Schweiz I alt 3,0 USA I alt 31,1 Spanien Amerika I alt 34,2 Corporacion Mapfre ,2 Enagas ,1 Europa Telefonica ,1 Spanien I alt 0,4 Danmark FLSMIDTH & CO B ,2 Storbritannien Danmark I alt 0,2 Anglo American PLC ,1 AstraZeneca ,2 Finland Aviva ,2 Fortum ,2 BG Group *) Nokia *) BP Amoco ,4 Finland I alt 0,2 Barclays ,3 British American Tobacco ,8 Frankrig British Telecom ,2 Air Liquide ,2 Bunzl Ord ,1 Axa ,2 Carnival ,2 BNP Paribas ,2 Compass Group *) CNP Assurance ,1 Diageo ,2 Danone ,3 Eurasian Natural Resources *) Michelin ,1 Experian Information Solutions ,2 Pernod Ricard *) HSBC Bank ,7 Publicis Groupe ,2 Intertek ,3 Renault ,3 Next ,2 Saint Gobain *) Petrofac ,2 Sanofi ,8 Reckitt Benckiser Group ,2 Schneider Electric ,5 Resolution *) Total ,6 Rio Tinto ,6 Valeo ,1 Royal Dutch Shell B ,3 Frankrig I alt 3,8 Standard Chartered ,2 Tesco ,3 Holland Tullow Oil *) ASML *) Vodafone ,7 Aegon *) Storbritannien I alt 7,2 ArcelorMittal ,1 Holland I alt 0,3 Sverige Alfa Laval ,3 Irland Ericsson B ,1 Dragon Oil ,1 Hennes & Mauritz B ,1 Irland I alt 0,1 SKF B ,2 Scania B ,1 Israel Volvo B ,1 Teva Pharmaceutical ADR ,1 Sverige I alt 0,9 Israel I alt 0,1 Tyskland Italien Adidas AG ,4 Enel ,2 Allianz ,2 Eni ,5 BASF ,3 Saipem ,2 BMW ,3 Italien I alt 0,9 Continental ,3 Daimler ,9 Norge GEA Group AG *) Statoil *) Infineon Technologies ,2 Yara ,1 Lanxess ,3 Norge I alt 0,2 Linde *) Mtu Aero Engines Holding ,2 Rusland Munich Re ,1 Gazprom GDR ,5 Porsche Automobil Holding Pref ,1 Lukoil GDR ,3 Rhoen Klinikum ,1 Mechel ADR *) SAP ,5 Mobile Telesystems ADR *) Siemens ,2 Rosneft GDR *) Volkswagen ,2 Sberbank-Sponsored ADR ,3 Wacker Chemie *) Rusland I alt 1,3 Tyskland I alt 6,6 Schweiz Østrig ABB *) OMV ,1 Nestle ,5 Østrig I alt 0,1 Novartis ,7 Richemont *) Europa I alt 25,3 Side 5 af 6

6 Fjernøsten Takeda Pharmaceuticals *) Tokio Marine Holdings ,1 Hong Kong Yahoo Japan *) Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd *) Japan I alt 3,8 Cheung Kong ,2 China Resources Enterprise *) Pacific I alt 4,7 Esprit ,1 Great Eagle ,2 Investeringsforeninger Hang Seng Bank ,2 Hutchison Whampoa ,3 Investeringsforeninger ICBC ,3 NIE Absolute Return Equities II ,8 Tencent Holdings *) NIE Internationale Aktier *) Yue Yuen Industrial ,2 Nordea Invest Emerging Markets Aktier ,0 Hong Kong I alt 1,7 Investeringsforeninger I alt 26,8 Indonesien Investeringsforeninger I alt 26,8 Telekomunikasi Indonesia *) Indonesien I alt 0,0 Kontant I alt 3,2 Kina Udenlandske aktier I alt 100,0 Bank of China ,3 CNOOC ,3 *) Kursværdien udgør mindre end 0,1% af totalværdien China Citic Bank *) China Construction Bank ,3 China Cosco Holdings ,2 China Mobile ,3 China Petroleum & Chemical ,2 Petrochina ,1 Ping An Insurance of China *) Nordea Private Equity Pension I 37,3 Kina I alt 1,8 Nordea Private Equity Pension II 32,3 Andre aktiver 27,0 Singapore Nordea Private Equity Bond ,9 DBS Group Holdings ,3 I alt 97,5 Sembcorp Industries ,3 United Overseas Bank ,4 Kontant 2,5 Singapore I alt 0,9 Unoterede Aktier i alt 100,0 Syd Korea KB Financial ADR ,1 Samsung Electronics GDR ,4 Syd Korea I alt 0,6 Thailand Bangkok Bank - Foreign ,3 PTT Foreign *) Thailand I alt 0,4 Fjernøsten I alt 5,4 Pacific Australien BHP Billiton ,9 Australien I alt 0,9 Unoterede aktier Japan Asahi Group Holdings Ltd ,3 Brother Industries *) Canon ,3 Fanuc ,2 Hitachi ,2 Honda ,2 Itochu ,3 Jgc *) Komatsu ,1 Makita ,1 Mitsubishi Chemical ,2 Mitsubishi UFJ Financial Group ,4 NTT DOCOMO 837 *) Rinnai ,1 Softbank ,2 Stanley Electric *) Sumitomo ,2 Sumitomo Electric Industry ,2 Sumitomo Heavy Industry ,1 Sumitomo Mitsui Financial *) Suzuki Motor ,1 Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 6 af 6