Udvalget for Sundhed og Omsorg Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt, anlæg Bemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid...

Transkript

1

2 Indhold Hovedoversigt budget Resultatopgørelse Sammendrag af budget... 5 Tværgående artsoversigt... 9 Bemærkninger til det tekniske budget Generelt Direktørområder Driftsrammer Løn- og prisfremskrivninger sbindinger Drifts- og refusionsbevillinger Dialog og aftalestyring Rammebevillinger Anlægsbevillinger for finansielle konti Udvidelser/besparelser i budgettet Drift Anlæg Specielle bemærkninger Økonomiudvalget soversigt, drift og refusion soversigt, anlæg soversigt, konto 07 og Bemærkninger Udvalget for Børn og Familie soversigt, drift og refusion soversigt, anlæg Bemærkninger Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Bemærkninger, anlæg

3 Udvalget for Sundhed og Omsorg soversigt soversigt, anlæg Bemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid soversigt Bemærkninger Udvalget for Teknik og Miljø soversigt Bemærkninger

4 Hovedoversigt budget HOVEDOVERSIGT HELE KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Resultatopgørelse 2016 Resultatopgørelse 2016 Budget 2016 Skatter ,1 Tilskud og udligning -825,7 INDTÆGTER ,8 Driftsudgifter (ekskl. Forsyning) Økonomiudvalget 264,2 Udvalget for Børn og Familie 729,0 Udvalget for Arbejdsmarked 531,7 Udvalget for Sundhed og Omsorg 754,7 Udvalget for Kultur og Fritid 69,6 Udvalget for Teknik og Miljø 101,1 DRIFTSUDGIFTER I ALT 2.450,3 Renter og kursregulering 14,6 Resultat af ordinær drift -111,9 Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning) Økonomiudvalget 12,1 Udvalget for Børn og Familie 16,4 Udvalget for arbejdsmarked 1,0 Udvalget for Sundhed og Omsorg 1,0 Udvalget for Kultur og Fritid 3,3 Udvalget for Teknik og Miljø 49,1 ANLÆGSVIRKSOMHED 82,9 Resultat af ordinær drift/anlæg -29,0 Jordforsyning Salg af jord m.v. -2,1 Køb af jord inkl. Byggemodning I alt -2,1 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -31,1 Forsyningsvirksomheder Drift forsyningsvirksomheder -3,8 Anlæg forsyningsvirksomheder 0,0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED -3,8 REGNSKABSRESULTAT I ALT -34,9 FINANSIERING Låneoptagelse -46,5 Afdrag lån 48,1 Finansforskydninger 4,9 Ændring likvide aktiver - Tilgang -28,4 4

6 Sammendrag af budget Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 HELE KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT Driftsvirksomhed incl. Refusion 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsbredskab Byudvikling Refusion i alt Spildevandsanlæg Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skol Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledn Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser

7 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 HELE KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 0332 Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur Refusion i alt Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp

8 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 HELE KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Refusion Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration Refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT Jordforsyning Faste ejendomme Byudvikling Affaldshåndering 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v

9 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 HELE KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 03 Undervisning og kultur Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagtilbud til og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og lønstigning Hovedkonto Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Balanceforskydninger BALANCE

10 Tværgående artsoversigt Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 HELE KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTRÆGT UDGIFT INDTÆGT 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tjenestemandspension Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Samlet resultat

11 Bemærkninger til det tekniske budget. Generelt Budgettet for 2016 og budgetoverslagsårene er vedtaget af Byrådet den 8. oktober Budgettet er udarbejdet i faste priser uden realvækst, hvilket betyder, at løn-og prisstigninger bortelimineres, og at alene aktivitetsændringer får indflydelse på de enkelte konti i de tre budgetoverslagsår. Som budgetmæssigt grundlag er anvendt budget for 2015, regnskabet for 2014 samt halvårsregnskab for Direktørområder Budgettets ansvarsområder er opdelt i 4 Direktørområder: Direktør Kommunaldirektør Administrationscenter Kommunal Velfærd Teknik og Erhverv Fagudvalg Økonomiudvalget Politisk organisation Byrådssekretariatet Plan, HR og Udvikling Økonomiudvalget Borgerservice Ejendomscenter IT og digitalisering Økonomi Løn og Personale Udvalget for Børn og Familie Familie Dagtilbud Skoler Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Sundhed og Ældre Udvalget for Arbejdsmarked Arbejdsmarked Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Byg Driftsrammer Kommunens nettodriftsudgifter udgør kr. 10

12 Heraf udgør nettoserviceudgifter kr. Holdt op mod den udmeldte serviceramme fra Socialog Indenrigsministeriet kr. overskrider Mariagerfjord Kommune den udmeldte serviceramme med kr. Øvrige nettodriftsudgifter udgør kr. og vedrører følgende områder: Brugerfinansierede områder Overførsler Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestem medfinansiering Ældreboliger. Løn- og prisfremskrivninger Budgettet er fremskrevet med forventede løn- og prisstigninger udmeldt fra KL. Ved budgetvedtagelsen for budget 2015 blev lønningerne fremskrevet med 1,91 % fra 2014 til Senere har KL udmeldt, at der ikke blev den forventede udvikling i løn som antaget ved godkendelse af budget Lønfremskrivningen fra 2014 til 2015 blev kun 1,38 %. Derfor er budget 2015 nedskrevet med 6,2 mio.kr. Ligeledes blev budgetgrundlaget på løn for nedskrevet med 6,2 mio.kr. før beregningen af lønfremskrivning fra 2015 til 2016 med 1,64 %. Der prisfremskrives ikke på anlæg. Løn- og prisstigninger budget Art Tekst Lønninger 1,64 2,26 2,10 2,10 2 Varekøb 1,07 1,70 1,70 1, Fødevarer 1,07 1,70 1,70 1, Brændsel og drivmidler 3,70 1,70 1,70 1, Køb af jord og bygninger 1,07 1,70 1,70 1,70 2,7 Anskaffelser 1,07 1,70 1,70 1,70 2,9 Øvrig varekøb 1,07 1,70 1,70 1,70 4 Tjenesteydelser 1,60 1,60 1,60 1, Tjenesteydelser uden moms 1,60 1,60 1,60 1, Entreprenør og håndværkerydelser 1,50 1,50 1,50 1, Betalinger til Staten 1,60 1,60 1,60 1,60 4,7 Betalinger til kommuner 1,60 1,60 1,60 1, Betalinger til regioner 1,60 1,60 1,60 1, Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,60 1,60 1,60 11

13 Art Tekst Tilskud og overførsler 1,57 1,57 1,57 1, Tjenestemandspensioner 1,64 2,26 2,10 2, Overførsler til personer 1,50 1,50 1,50 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,00 2,00 2,00 7 Indtægter 1,97 1,97 1,97 1, Egne huslejeindtægter 1,97 1,97 1,97 1, Salg af produkter og ydelser 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra Staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra regioner 1,97 1,97 1,97 1, Øvrige indtægter 1,97 1,97 1,97 1, Finansindtægter 1,50 1,50 1,50 1,50 sbindinger. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Drifts- og refusionsbevillinger sbindingen for 2016 er med vedtagelse af budgettet for Mariagerfjord kommune fastsat på de enkelte fagudvalg således: Udvalg bevilling Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Område Politisk og administrativ organisation Familie Dagtilbud Skoler Handicap Sundhed og Ældre Natur og Miljø Teknik og Byg Dette betyder at de enkelte fagudvalg kan budgetomplacere inden for eget udvalg. 12

14 Dialog og aftalestyring Dialog- og aftalestyring med overførselsadgang - er indført på følgende områder: Aftalen gældende fra Fagenhed Område Familie PPR Kommunal Sundhedstjeneste Kommunal Tandpleje Hobro Krisecenter Dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner Skoler Skoler SFO Ældre Plejedistrikter (1,2,3) Kultur og Fritid Biblioteker Kulturskolen Ungdomsskole Biecentret Hobro A conto opgørelse af driftsoverførsler fra budget 2015 til budget 2016 udarbejdes i januar måned 2016 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2016 fratrækkes/tillægges a contobeløbet budget Ved regnskabsafslutningen for 2015 bliver der foretaget mindre justeringer såfremt den endelige beregning af driftsoverførsel afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned Rammebevillinger Der er rammebevillinger med overførselsadgang - på den administrative organisation. Styringsmodel Hovedkonto 6 Fællesudgifter og Administration er revideret i Rammestyring vedrører: Lønninger Telefoni Kørsel Øvrige personaleudgifter Uddannelse/kurser (under kr./medarbejder) Udgifter i forbindelse med APV, f.eks musemåtter, skærme, stole, arbejdslamper, rullegardiner o. lign. Indkøb af mobiltelefoner samt betaling for samtaler 13

15 Medlemsskaber af diverse foreninger ekskl. Chefforeninger Alle mødeudgifter til møder udenfor administrationsbygningerne Repræsentationsudgifter som vedrører det enkelte fagområde Gaver til medarbejdernes mærkedage, bortset fra jubilæumsgratialer Alle personalekonti, abonnementer, møder, rejser og repræsentation samt telefoni. Reglerne for overførsel af uforbrugte rammebevillinger +/- er de samme som er gældende for områder med dialog- og aftalestyring. Med godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd kan der også overføres uforbrugte driftsmidler på områder udenfor rammebevilling. Anlægsbevillinger Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter. Ingen anlægsprojekter må igangsættes før der er givet anlægsbevilling. En række rådighedsbeløb er frigivet (anlægsbevilling) i forbindelse med budgettets vedtagelse. Anlægsbevillinger gives til det enkelte anlægsprojekt. Følgende rådighedsbeløb er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2016: Frigivelse af anlægsmidler 2016 (rådighedsbeløb) Udvalg Projekt Beløb i kr. Økonomiudvalget Automatisk brandalarmering - ABA Byggemodninger Byggemodninger - grundsalg Bygherrerådgivning 800 Bygningsmæssige ændringer rådhuse 500 IT - Hardware 500 IT Kl s vision m.v. 200 Jordkøb - byudvikling 500 KMD Investering i nye systemer 800 Rammebevilling Salg af ejendomme Salg af jord ubestemte formål Vedligeholdelse af kommunale bygninger Udvalget for Børn og Familie Daginstitutioner APV 500 IT-systemer folkeskoler

16 Udvalg Projekt Beløb i kr. Skoler APV 500 Ventilation Børnehaven Hesselholt 202 Ventilationsanlæg skoler Udvalget for Sundhed og Omsorg APV Handicap 500 APV Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Haller m.m Jernbaneskinner, Veteranjernbanen 208 Kulturinstitutioner 833 Projektudvikling v/renseanlæg, Hadsund 200 Seperatkloakering klubhuse, haller m.v. 417 Udvikling af landsbyerne Udvalget for Teknik og Miljø Asfaltering veje Kontrakt med MUNCK Belysningsanlæg ved Rosendalskolen 170 Cykelstier (Trafikplan) 300 Havnerenoveringer, løbende 200 Indsatspuljen Udkantsområder 125 Omlægning af fortove Rabatudvidelse på Rostrupvej og Mosevej 400 Rekreative stier i landdistrikterne 200 Renovering af offentlige toiletter 200 Sprøjtemaskinel traktor/håndsprøjter 200 Trafikplan - projekter 400 Trafiksikkerhed - planlægning 500 Vejanlæg - vejudskillelse 200 Veje i Byområder - Partnering Frigivelser I alt

17 for finansielle konti Byrådet har besluttet at følge Økonomi- og Indenrigsministeriets mindstekrav hvortil byrådet skal tage bevillingsmæssig stilling til. Dette betyder at der er givet bevilling på de finansielle konti således: Alle renteindtægter under ét - funktionerne Alle renteudgifter under ét - funktionerne Afdrag på udlån under ét funktionerne Afdrag på optagne lån under ét funktionerne Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét funktionerne Alle skatter under ét funktionerne Udvidelser/besparelser i budgettet. Drift Hele kr Økonomiudvalget Råderumsskabelse: Byrådssekretariatet Annoncer Erhvervsudvikling - diverse udgifter (oprindelig råderum t.kr. reduceret med 125 t.kr.) Turisme m.v. - Kunstkonto Erhvervsudvikling Væksthuse, markedsføring/branding af MFK, NIN, VIP og EU-kontor Administrationscenter Borgerservice - lønninger Ejendomscenter porto og fragt Ejendomscenter indvendig vedligeh. Rådhuse APV Ejendomscenter teknisk service Økonomi - tjenestemænd Økonomi Barselsudligning Byggesagsbehandling Byggesagsgebyr er reduceret fra 1,610 mio.kr. til 0,762 mio.kr. ved ændringsforslag til budget ved. 2. behandling Udvidelser: Byrådssekretariatet Regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) Arkivmedarbejder Medarbejder til lokalplanlægning Ungeenhed Borgerrådgiver

18 Hele kr HR, plan og Udvikling Kompetenceudvikling Økonomi Puljer Masterplan Sundhed og Træning Handicap - Administration Specialrådgivning Specialrådgivning der er yderlige afsat midler til en stilling finansieret af pulje til prioritering Udvalget for Børn og Familie Råderumsskabelse: Familie Plejefamilier anbringelsesområdet, forebyggende indsats Tandplejen Dagtilbud Omstrukturering af ledelse - dagtilbud Antal pladser i specialbørnehave Midler til kvalitetsudvikling i dagtilbud Kørsel til/fra specialbørnehaver Skoler Søskenderabat Skole IT Uddannelse skoleområdet Reducering af takstområdet specialundervisningstilbuddene Forældresamarbejde Hjerneskadeområdet Udvidelser: Dagtilbud Støttepædagoger Økonomiske fripladser Vuggestuepladser, Hadsund Skoler Visitationspuljen Økonomiske fripladser skole/sfo Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Arbejdsmarked Råderumsskabelse: Produktionsskoler Udvidelser: Projekt Socioøkonomisk virksomhed Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Nedlæggelse af Vesterfjord Kollegiet Sundhed og Ældre Omlægning af dagcenter/daghjem. Besparelse slettet ved ændringsforslag til budgettet ved 2. behandling

19 Hele kr Nedlæggelse af plejecenterpladser Ældremia. Besparelse slettet ved ændringsforslag til budgettet ved 2. behandling Udvidelser: Handicap Ledsagerordning for handicappede Botilbud og takster Hjælpeordning Forsorgshjem Misbrugsbehandling Sundhed og Ældre Økologi videreførelse af forsøg på ét ældrecenter Merbehov aktivitetsbestemt medfinansiering Fortsættelse af Telecare Nord samt Telemedicinsk projekt for hjertepatienter TUBA til unge over 26 år ændringsforslag 2. behandling af budget Udvalget for Kultur og Fritid Råderumsskabelse: Lukning af juniorklub i Hobro Effektivisering af biblioteksområdet Nedsættelse af tilskud til Foreningsrådet Nedsættelse af tilskud til Forsamlingshusene Samråd Nedsættelse af tilskud til CittaSlowrådet Nedsættelse af tilskud til Kulturelt Samråd Nedsættelse af tilskud til Idrætsrådet Udvidelser: Det Maritime Kulturcenter, Hobro Pulje til udfordringer vedr. vådhaller Udvalget for Teknik og Miljø Råderumsskabelse: Delvis konvertering af ukrudtsbrænding til brug af roundup Hækklipning Asfalt Omlægning af grøn drift Miljøgodkendelse og tilsyn Udvidelser: Bedre serviceniveau, offentlige toiletter Saltning af C-veje med skolebuskørsel Afledt drift af stinetværksprojekt Afledt drift af nye anlægsprojekter Vederlagsfri offentlige ophalerpladser Kattens Værn

20 Anlæg Hele kr Økonomiudvalget Vedligeholdelse materielgårde offentlige toiletter og bygninger ved havne AutomatiskBrandAlarmering Udvalget for Børn og Familie Undersøgelsesklinik tandplejen i Arden 500 Handicapvenlig klinik, opvågningsrum samt forbedring af arbejdsforhold Tandplejen i Hobro Ventilation Børnehaven Hesselholt 202 Kridthuset, Assens Skole Ventilationsanlæg, skoler Udvalget for Arbejdsmarked Integration samt bedre fysiske rammer, Smedevej Hobro (anlægspulje til 2 projekter) Udvalget for Kultur og Fritid Vurdering af ejendoms- og arealanvendelse i Hadsund 200 Specielle bemærkninger Økonomiudvalget soversigt, drift og refusion Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet. en til Økonomiudvalget udgør i budget 2016: kr. i udgifter kr. i indtægter en er fordelt på nedenstående budget. I oversigten vil et negativt fortegn være lig med en indtægt. 19

21 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalg Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift Driftssikring af boligbyggeri Fælles kommunale ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme - ej momsregistreret Erhvervsejendomme - momsregistreret Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme - momsregistreret Ældreboligregnskab Transport og infrastruktur Fælles funktioner Drift Fælles Udenfor rammebevilling Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift Puljer Masterplan Sundhed og Træning Sociale opgaver og beskæftigelse mv Tilbud til ældre og handicappede Drift Ældreboligregnskab Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale udgifter 60 20

22 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER 1 Drift Tinglysning lån ejendomsskat Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Drift Fælles udgifter/indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fredningsnævn Huslejenævn/Beboerklagenævn Seniorråd Handicapråd Valg Pension til borgmestre Ungdomspolitisk styregruppe Ungeenhed ( 17, stk. 4 Udvalg) Foreningsråd Ungdomsskolebestyrelse Hegnsyn Administrativ organisation Drift Byrådssekretariatet fælles 6.51 Udenfor rammebevilling Sekretariatet - Udenfor rammebevilling Sekretariatet - Indenfor rammebevilling Direktionen - Indenfor rammebevilling Drift af administrationsbygninger IS fælles Indenfor rammebevilling

23 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER Kantinedrift Korsgade indenfor rammebevilling Kantinedrift Ndr. Kajgade indenfor rammebevilling Kantinedrift Rådhus Hadsund indenfor rammebevilling Kantinedrift Rådhuset Arden indenfor rammebevilling Kantinedrift Rådhus Mariager indenfor rammebevilling Borgerservice fælles 6.51 Udenfor Rammebevilling Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag Borgerservice - Indenfor rammebevilling IT - Udenfor rammebevilling IT - Indenfor rammebevilling HR, Plan og Udvikling fælles 6.51 Udenfor rammebevilling Plan, HR - Indenfor rammebevilling Økonomi fælles 6.51 Udenfor rammebevilling Økonomi fælles 6.51 (momsregistreret) Økonomi - Udenfor rammebevilling Økonomi - Indenfor rammebevilling Frivilligcenter Mariagerfjord Ejendomscenter -Administration Bygherrekontor administration Andre faste ejendomme Energi Løn/Personale fælles 6.51 Udenfor rammebevilling Elever/praktikpladser Studiejob Løn og Personale Indenfor rammebevilling Familie administration Indenfor rammebevilling

24 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER Sekretariat for Børn og Familie Indenfor rammebevilling Anbringelsesrådgivning Familierådgivningen Specialrådgivningen Konsulentgruppe fælles - Børn og Familie Det specialiserede børneområde indenfor rammebevilling Dagtilbud 6.51 indenfor rammebevilling Skoler 6.51 indenfor rammebevilling Handicap Administration indenfor rammebevilling Sundhed/Ældre ADM indenfor rammebevilling Arbejdsmarked 6.51 indenfor rammebevilling Arbejdsmarked 6.51 udenfor rammebevilling Jobcenter 6.53 indenfor rammebevilling Kultur 6.51 indenfor rammebevilling Miljøbeskyttelse 6.55 indenfor rammebevilling Naturbeskyttelse adm indenfor rammebevilling Miljøbeskyttelse udenfor rammebevilling Teknisk Sekretariat indenfor rammebevilling Administ.6.51 Teknik og Byg indenfor rammebevilling Byggesagsbehandling indenfor rammebevilling Byggesagsbehandling udenfor rammebevilling Fælles 6.51 udenfor rammebevilling Boligkommission 6.51 indenfor rammebevilling Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Drift Erhvervsudvikling - Turisme

25 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER Erhvervsudvikling iværksættere Erhvervsudvikling m.v. fælles Erhvervsudvikling Turisme Lønpuljer m.v Drift HR, Plan og Udvikling fælles Løn og Barselspuljer m.v Tjenestemandspension Forsikringer Barselsudligningsordning Overførselsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Seniorjob til personer over 55 år Statsrefusion Seniorjob til personer over 55 år

26 soversigt, anlæg I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt. BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE KR. NOTE BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalg Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Byggemodning boliger - Grundsalg Fælles Byggemodning erhverv - Grundsalg Fælles Jordkøb byudvikling Salg af jord - Ubestemte formål Salg af jord til NOPA Rammebevilling - Salg af ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skoler - Vedligehold Vedligeholdelse af kommunale bygninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til Ældre og Handicappede Automatisk brandalarmering ABA Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Bygherrerådgivning Bygningsmæssige ændringer rådhuse 2016 (Ramme) IT - Hardware 2016 IT - KL's vision m.v KMD - Investering i nye systemer

27 soversigt, konto 07 og 08 BEVILLINGSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER BUDGET 2016 HELE KR. NOTE BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter Renter af langfristede tilgodehavender Renter Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter Renter af langfristet gæld Renter Kurstab og kursgevinster Renter Tilskud og udligning Finansiering Refusion af købsmoms Finansiering Skatter Finansiering Hovedkonto Balanceforskydninger

28 BEVILLINGSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER BUDGET 2016 HELE KR. NOTE BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0822 Forskydninger i likvide aktiver Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Afdrag på lån og leasing Finansiering Bemærkninger Note 1 Faste ejendomme - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Budgettet indeholder udgifter og indtægter vedrørende: 1. Fælles formål, netto kr. 2. Beboelse, netto kr. 3. Erhvervsejendomme, netto kr. 27

29 4. Andre faste ejendomme, netto kr. 5. Driftsikring af boligbyggeri, netto kr. Ad 1, 2, 3 og 4 administreres af Ejendomscentret og ad 5 administreres af Økonomi. Ad 1 1. F Her registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på de øvrige områder. Ad 2H Omfatter ejendommen Daniavej 40 og 42, Assens med kr. og ældreboligregnskab med netto kr. Ad 3Ar r Omfatter ejendommen Horsøvej 6, Hobro (Markedshallen). Ad 4Arstreres u Der er budgetteret med udgifter på kr. og indtægter på kr. Omfatter ejendommene Blåkildevej 46, Arden udgifter kr. indtægter kr. Døstrupvej 1, Hørby (produktionshøjskole) indtægter kr. Døstrupvej 64 udgifter kr. Finlandsvej 14-16, Hadsund udgifter kr. Fælledvej 1, Mariager indtægter kr. H. I. Biesgade 2, Hobro (rutebilstation) indtægter kr. Hannerupvej 256, Hvilsom udgifter kr. Hedegårdskajen, Bygninger til Ishus udgifter kr. indtægter kr. Jernbanegade 4, Hadsund (rutebilstation) udgifter kr. indtægter kr. Jernbanegade 6, Arden (stationsbygning) udgifter kr. indtægter kr. Kirkedalsvej 2 og 4, Hvilsom udgifter kr. Kirkegade 2b, Mariager Den Gamle biograf indtægter kr. Kirketoften 5, Hobro (AMU-centret) indtægter kr. Nordre Kajgade 3a, 3b, 5a og 9a, Hobro udgifter kr. indtægter kr. Ny Havnevej 2, Mariager (rutebilstation) udgifter kr. Ny Havnevej 7, Mariager udgifter kr. indtægter kr. Rosendalsallé 8, Hadsund udgifter kr. Skolebakken 20b, Handest udgifter kr. Solvej 10, Hobro udgifter kr. Sverigesvej 1, Hadsund udgifter indtægter kr. Tempovej 1, Hadsund udgifter kr. indtægter kr. Torvet 1, Mariager (gl. rådhus) udgifter kr. Veddum Hovedgade 42, Veddum udgifter kr. Vikingvej 8a, Als udgifter kr. 28

30 Wiegårdsvej (feriekolonien Hegedal) udgifter kr. Sønder Kajgade 4, Hobro udgifter kr. indtægter kr. Ad 5 Her registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger samt godtgørelse til statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Tilskud til andelsboliger er budgetteret med kr. og ungdomsboligbidrag er budgetteret med kr.il Note 2 Fælles funktioner Parkering - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter 0 Indtægter -30 Netto -30 Området hører organisatorisk under Teknisk sekretariat. På denne hovedfunktion registreres kommunens andel af P-afgifter. Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås bøder, som bilisterne betaler for at have holdt ulovligt. Note 3 Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion Udgifter 500 Indtægter 0 Netto 500 For at skabe overblik over borgernes behov for sundhedstilbud de kommende år, er der lavet en masterplan for indsatser i Sundhed og Træning. (Udvalget for Sundhed og Omsorg har behandlet masterplanen i udvalgsmøde den 3. august 2015). Der er afsat følgende budget: 29

31 kr kr kr kr. Budgetmidlerne er afsat under Økonomiudvalgets område. Byrådet ønsker at vurdere omfanget af den endelige indsats i forlængelse af resultatet af finanslovsforhandlingerne, når disse er kendt. Masterplanens indhold prioriteres af de 2 nedsatte 17 stk. 4 udvalg på henholdsvis Borgerrettet Forebyggelse og Patientrettet Sundhed. De to udvalg afgiver prioriteret indstilling til Økonomiudvalget ud fra en hensyntagen til prioriterede indsatser/udrulning af indhold i sundhedsaftalen og derefter lokale behov på sundhedsområdet jf. masterplan. De to 17 stk. 4 udvalgs indstillinger behandles i Økonomiudvalget, som indstiller til endelig afgørelse i kommunalbestyrelsen. Note 4 Tilbud til ældre og handicappede - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Området hører organisatorisk under staben Ejendomscentret. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale ældreboliger som er opført efter Ældreboligloven. Udgifter vedrører: Administrationsbidrag kr. Ejendomsskatter, el, varme, forsikringer renovation vandafgift m.v kr. Afvikling af tidligere års overskud kr. Henlæggelser til istandsættelse samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse kr. Indtægterne vedrører husleje kr kr. og renter kr. 30

32 Note 5 Øvrige sociale udgifter - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter 60 Indtægter 0 Netto 60 Området hører organisatorisk under Borgerservice. På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter.t hører organisatorisk under Mion Note 6 Politisk organisation - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Indtægter -122 Netto På funktionen registreres alle udgifter vedrørende fælles formål, byrådet, kommissioner råd og nævn, udgifter til valg og pension til borgmestre. Der ønskes hvert 2. år et serviceeftersyn af foreninger, der modtager tilskud efter kommunalfuldmagten, med henblik på gennemgang og tilsyn af budgetforudsætninger, opfølgning og fremadrettede budgetter. Dette gælder foreninger, der modtager tilskud såvel fra Kultur og Fritid som fra Økonomiudvalget. 1. Fælles formål, netto kr. 2. Byrådet, netto kr. 3. Kommissioner, råd og nævn, netto kr. 4. Valg, netto kr. Ad 1 Her budgetteres der med udgifter til støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg samt øvrige fælles formål. Til partistøtte er der afsat kr. og til Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager kr. Ad 2 Der er budgetteret med udgifter kr. og indtægter kr. til byrådet. 31

33 en omfatter udgifter til: Vederlag til borgmester og viceborgmester, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, faste vederlag og tillægsvederlag, samt udvalgsvederlag til byrådets medlemmer. en omfatter endvidere kørsel, ITopkobling og telefoni, samt møder, rejser og repræsentation. Budgettet fordeler sig således: Vederlag til borgmester, viceborgmester og øvrige byrådsmedlemmer, samt møder, rejser og repræsentation. Hjemmearbejdspladser, kr. Jubilæumsgratiale til kommunens medarbejdere kr. Pension til tidligere borgmestre er der afsat netto kr. Ad 3 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse i alt kr. Budgettet fordeler sig således: Fredningsnævn kr. Seniorråd kr. Handicapråd kr. Ungdomspolitisk Styregruppe kr. Foreningsråd kr. Ungdomsskolebestyrelse kr. Hegnsyn kr. Huslejenævn/beboerklagenævn kr. Derudover er der afsat kr. i efterfølgende budgetår kr. i hvert budgetår - til Ungeenhed ( 17 stk. 4 udvalg) med følgende bemærkning: Mariagerfjord Kommune vil styrke indsatsen for, at alle unge kommer i uddannelse eller arbejde. Der er behov for en endnu stærkere koordineret indsats, fx mentorer for særligt udsatte unge og herunder også til arbejdet med at sikre flygtninges adgang til uddannelse og virksomheder. Der udarbejdes en ungestrategi, der understøtter dette arbejde.. Arbejdet er forankret i 17, stk. 4 udvalg vedr. unge og uddannelse, som kommer med oplæg til byrådet om ungestrategi og evt. en særlig ungeenhed. Der er afsat midler, som ungeenheden kan disponere over i forhold til at styrke indsatsen/kompetencerne på det arbejde som ønskes iværksat. oprettelse af EGU-pladser. Ad 4 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til folketinget, EU-Parlamentet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v. I budgettet er der afsat kr. til Folkeafstemning. 32

34 Note 7 Administrativ organisation - serviceudgifter Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto På denne hovedfunktion registreres udgifter vedrørende administrationsbygninger og udgifter og indtægter vedrørende byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. 1. Til drift af administrationsbygninger er der afsat netto kr. 2. Til byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner er der afsat netto kr. Ad 1 Intern Service (Ejendomscenter) står for administrationen af området. Alle administrationsbygninger er samlet i ét omkostningssted og varetager følgende opgaver: Personaleudgifter til pedeller og rengøring. Teknisk Service Rengøring/Renholdelse Håndværkerydelser Vagt/alarm Planteservice Juleudsmykning Inventar El Vand Varme Renovation Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Lejeindtægt. Området er omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Der er indlagt en besparelse i budgettet på kr. som vedrører indvendig vedligeholdelse af Rådhuse m.v. Ad 2 Rammebevilling med overførselsadgang omfatter alle konti under grupperne personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder rejser og repræsentation). Indkøb af kontorartikler, fotokopiering, porto og inventar er ligeledes omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. 33

35 Derudover er udgifter til planlægning, Gis-systemer, Partnerskab om Danmarks miljøportal, tolkebistand, nem-refusion, lægeerklæringer og speciallæger m.v. ligeledes omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Under byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner er der budgetlagt på følgende opgaveområder: Sekretariat for forvaltninger, udgifter kr. og indtægter kr Fælles IT og telefoni, udgifter kr Jobcentre, udgifter kr Naturbeskyttelse, udgifter kr. og indtægter kr Miljøbeskyttelse, udgifter kr. og indtægter kr Byggesagsbehandling, udgifter kr. og indtægter kr Voksen-, ældre- og handicapområdet, udgifter kr Det specialiserede børneområde, udgifter kr Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, udgifter kr. Ad 2.1 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende direktionen samt fagenhedernes og centrernes administrative organisation. Udgifterne er opdelt på 2 områder: Myndighedsudøvelse og øvrig administration. Samlede nettoudgifter kr. vedrører følgende type udgifter/indtægter: Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer og øvrige personaleudgifter kr.) Materialer og aktiviteter kr IT, køretøjer, inventar og materiel kr Indtægter kr. Ad Af den samlede budgetsum til personale kr. anvendes der kr. til fælles uddannelse. Beløbet anvendes til længerevarende kursusforløb (f.eks. kommunomog diplomuddannelser), efteruddannelse, lederudvikling, chefkonferencer. Direktionen prioriterer uddannelsesmidlerne og frigiver midler på baggrund af konkrete ansøgninger kr. til elever i Administrationen til pulje til oprettelse af flexjob. Sygedagpenge ikke følsomme områder forventes der en indtægt på kr. Budgettet omplaceres ved regnskabsafslutning ud på fagenheder, som har modtaget sygedagpenge vedr. Ikke følsomme områder. Budgettet er udvidet kr. til ansættelse af arkivmedarbejder i Byrådssekretariatet samt med til ansættelse af medarbejder til lokalplanlægning i Teknik og Miljø Modsat er der indlagt en 34