Beholdningsoversigt pr for Investeringsforeningen Sparinvest

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1 Beholdningsoversigt pr for Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Danske noterede obligationer Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne,55% Nykredit Re FRN 216 DKK ,2 1, ,% Realkredit DK 214 DKK 11,5 1, 1,63% Nykredit Re FRN 221 DKK ,5 1, ,5% BRFkredit 214 DKK ,8 1, 271 3,% Nykredit Realkr 234 DKK ,7 1, ,% Dansk Skibskred 217 DKK 5. 12,2 1, ,% Denmark 215 DKK 1 13,4 1, ,1 1, 17 1,5% Denmark 223 DKK 1 18,1 1, ,6 1, ,% Denmark 217 DKK 1 111,5 1, , 1, 113 4,5% BRFkredit 216 DKK ,5 1, ,5 1, 28 5,% BRFkredit 217 DKK 12 14,8 1, ,3 1, ,% Denmark 224 DKK 1 162, 1, ,1 1, 149 7,% BRFkredit 219 DKK ,5 1, ,3 1, ,% Nykredit Realkr 241 DKK , 1, ,1 1, ,% Nykredit Realkr 219 DKK 48 17,5 1, ,1 1, ,91% Nykredit Re FRN 215 DKK ,1 1, ,% Realkredit DK 241 DKK ,7 1, ,6 1, ,% Realkredit DK 219 DKK ,5 1, ,1 1, ,% Realkredit DK 226 DKK , 1, ,5 1, ,% Nordea Realkred 241 DKK 93 14,5 1, ,7 1, ,% Nykredit Realkr 238 DKK ,8 1, ,7 1, ,% Realkredit DK 244 DKK , 1, ,% BRFkredit 241 DKK ,3 1, ,7 1, ,% Nykredit Realkr 219 DKK 2. 16,5 1, ,% Nordea Realkred 241 DKK ,8 1, ,8 1, ,% Nordea Realkred 241 DKK ,9 1, ,1 1, ,% BRFkredit 216 DKK ,8 1, ,4 1, ,% DLR Kredit 241 DKK ,1 1, , 1, ,5% Denmark 239 DKK , 1, ,8 1, ,5% Nykredit Realkr 244 DKK ,6 1, ,% Realkredit DK 217 DKK 3. 13,5 1, 3.15 Side 1 af 154

2 3,5% DLR Kredit 244 DKK ,7 1, ,2 1, ,% Nykredit Realkr 224 DKK ,9 1, ,1 1, ,% Realkredit DK 238 DKK , 1, ,2 1, ,% BRFkredit 22 DKK 4. 16,9 1, ,% Nordea Realkred 226 DKK , 1, ,5 1, ,% Realkredit DK 22 DKK ,4 1, ,5 1, ,% Denmark 221 DKK ,3 1, ,4 1, ,75% Denmark 225 DKK ,5 1, ,% BRFkredit 222 DKK ,6 1, ,2 1, ,% Nordea Realkred 222 DKK ,8 1, ,9 1, ,% Nordea Realkred 223 DKK , 1, ,% Realkredit DK 217 DKK ,4 1, ,8 1, ,% Nordea Realkred 22 DKK ,1 1, ,9 1, ,% Realkredit DK 234 DKK ,1 1, ,% BRFkredit 244 DKK ,5 1, ,9 1, ,% Nykredit Realkr 244 DKK ,2 1, ,% Nykredit Realkr 218 DKK ,8 1, ,5 1, ,% Denmark 219 DKK ,9 1, ,8 1, 116 Total Udenlandske indeksobligationer Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne,1% Denmark IL 223 DKK 2. 12,8 1, ,9 1, Total Totale kapitalandele Cumulus Value Danske noterede aktier Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne Danske Bank A/S DKK ,4 1, ,4 1, A.P. Møller-Mærsk B DKK , 1, , 1, Total Danske unoterede aktier Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne Sparinvest Holding A DKK , 1, , 1, Side 2 af 154

3 Selskab: Sparinvest Holdings SE, 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Ejerandel for foreningen er 9,6 % ud fra seneste offentliggjorte regnskab 213 Total Udenlandske noterede aktier Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr Nokia OYJ EUR 238 5,8 746, Lanxess AG EUR 12 48,5 746, CST Brands Inc USD 2 36,7 541,4 483 Nisshinbo Holdings Inc(315 JPY , 5,2 573 Tessenderlo Chemie EUR 29 19, 746, Western Digital Corp USD 11 83,9 541, Kyocera Corp JPY , 5, Civeo Corp USD 38 4,1 615,4 969 Tachi-S Co Ltd (7239) JPY , 5, , 5,2 969 J.C Penney Co Inc USD 31 6,5 615, ,2 541, Maezewa Kasei Industries JPY , 5, , 5, Micronas Semiconductor CHF 45 5,7 619, , 68, Mandom Corp JPY , 5, , 5, Koenig & Bauer EUR 23 1, 744, ,9 746, 2.27 Coca-Cola Central Japan Co JPY , 5, BEKAERT NV EUR 13 26,3 744, ,7 746, ARCELORMITTAL EUR 41 9,1 744, Tenma Corp (7958) JPY , 5, , 5, Nintendo JPY , 5, , 5, Cleanup Corp JPY , 5, , 5,2 3.3 Yamaha Motor Co Ltd JPY , 5, , 5, Amada Co Ltd JPY , 5, , 5, Fyffes Plc EUR 419 1, 744, ,8 746, 3.96 Eurazeo EUR 7 58,2 744, , 746, Panasonic Corp JPY , 5, , 5, Cewe Color Holding EUR 9 51,5 744, ,8 746, Aida Eng. Ltd. (6118) JPY , 5, , 5, Brother Industries Ltd JPY , 5, , 5, International Speedway Corp USD 17 31,7 615, ,5 541, Koninklijke Wessanen NV EUR 86 5,3 744, ,8 746, 2.32 Citizen Holdings Co Ltd JPY , 5, , 5, Heraf udtrukne Side 3 af 154

4 Canon Marketing Japan Inc. JPY , 5, , 5, Autoneum Holding AG CHF 3 169,5 619, ,6 68,8 5.1 Sony Corporation JPY ,5 5, , 5, Total Produce Plc EUR 482 1,1 744, ,8 746, Esprit Holdings Ltd HKD 526 9,3 79, ,9 69, BELLWAY PLC GBP 22 19,4 959, Nichicon Corp JPY , 5, , 5, Suedzucker Ag EUR 47 12, 744, ,6 746, 6.49 Patterson-Uti Energy Inc USD 42 16,6 615, ,3 541, Kuoni Reisen Holding CHF 2 31,3 619, ,8 68, Vallourec EUR 27 22,8 744, ,6 746, Buzzi Unicem SpA EUR 6 1,5 744, ,1 746, Showa Corporation 7274 JPY , 5, , 5, Mosaic Co/The USD 18 45,7 615, Ascena Retail Group Inc USD 66 12,6 615, Sekisui House Ltd JPY , 5, , 5, Bongrain SA EUR 14 51,9 744, ,3 746, Fuji Film Holdings Corp. JPY , 5, , 5, Rieter Holding AG CHF 5 165,5 619, ,1 68, Conzzeta AG CHF 3.385, 619, , 68, Oil States International In USD 19 48,9 615, ,7 541, Takeda Pharmaceutical CO JPY ,5 5, , 5, American Eagle Outfitters USD 71 13,9 615, Noble Corp plc USD 6 16,6 615, ,5 541, Salzgitter AG EUR 35 23,4 744, , 746, 8.2 Clariant AG CHF 6 16,7 619, ,3 68, Vodafone Group Plc GBP 291 2,2 959, Sawai Pharmaceutical Co Ltd JPY , 5, Valero Energy Corp USD 22 49,5 615, ,4 541, Eni Spa EUR 63 14,5 744, ,5 746, UPM-Kymmene OYJ EUR 7 13,6 744, ,3 746, Omv Ag EUR 44 22, 744, ,8 746, 9.91 Bluescope Steel Limited AUD 256 5,6 53, ,8 484, Tidewater Inc USD 37 32,4 615, ,3 541, Singapore Airlines Ltd SGD ,6 464, ,4 428, Taylor Wimpey Plc GBP 57 1,4 959, Inpex Holdings Inc JPY ,5 5, , 5, Side 4 af 154

5 Canadian Tire Corp Ltd CAD ,7 531, ,5 59, Mitsui OSK Lines 914 JPY , 5, , 5, Scholastic Corp USD 36 36,4 615, , 541, NKSJ Holdings Inc JPY , 5, , 5, Vishay Intertechnology Inc USD 99 14,2 615, ,3 541, Royal Dutch Shell Plc-A Shs EUR 43 27,7 744, ,9 746, Millennium & Copthorne GBP 169 5,9 959, , 896, Fraport AG EUR 27 48, 744, ,4 746, Peugeot SA EUR 127 1,2 744, ,4 746, Philips Electronic NV EUR 55 24,2 744, ,6 746, Rio Tinto Plc GBP 35 3, 959, ,1 896, Regions Financial Corp USD 158 1,6 615, Toyota Industries Corp JPY , 5, , 5, Nippon Tel & Tel Corp. JPY , 5, , 5, Renault EUR 24 6,5 744, ,5 746, Hutchison Whampoa Ltd HKD ,3 79, ,4 69, L.M. Ericsson B SEK ,4 78, ,5 84, Hochtief Ag EUR 26 58,5 744, ,1 746, ING Groep NV EUR 146 1,8 744, ,1 746, Koninklijke DSM EUR 31 5,6 744, ,2 746, 1.76 Mitsubishi Ufj Financial Gr JPY ,5 5, , 5, Tokio Marine Holdings Inc JPY ,5 5, , 5, Sainsbury Plc (J) GBP 554 2,5 959, ,7 896, Corning Inc USD 93 22,9 615, ,8 541, Zurich Insurance Group AG CHF 7 311,7 619, ,5 68, Travelers Cos Inc/The USD 21 15,9 615, ,5 541, Microsoft Corp USD 51 46,5 615, ,4 541, Delhaize Group SA EUR 33 6,4 744, ,2 746, Total Warrants Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr Peugeot SA Warrents EUR 118 1,4 744, Total Totale kapitalandele Danske Aktier Heraf udtrukne Side 5 af 154

6 Danske noterede aktier Nominel beh. Heraf Nominel beh. Valuta i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr Novo Nordisk -B- DKK 8 994, 1, Christian Hansen Holding A/ DKK 4 215,4 1, 826 NOVOZYMES A/S DKK 5 228,9 1, DSV A/S DKK 3 177,8 1, 457 Brodrene A&O Johansen A/S DKK , 1, Genmab A/S DKK 1 212, 1, 2.8 GN Store Nord A/S DKK ,2 1, Tønder Bank A/S DKK 9, 1, 9, 1, FLS Industries A/S B DKK 272,3 1, ,1 1, 295 Migatronic DKK 6 175, 1, , 1, 858 Skako A/S DKK 57 21,8 1, ,7 1, 1.57 Sanistal A/S DKK 33 4,5 1, Tk Development DKK 185 8, 1, ,4 1, F.E. Bording A/S DKK 2 927, 1, Solar A/S DKK 7 289,5 1, , 1, Parken Sport & Entertainmen DKK 38 54, 1, , 1, 1.49 Møns Bank DKK ,5 1, , 1, 2.31 H. Lundbeck A/S DKK ,8 1, Greentech Energy Systems DKK 334 7,3 1, ,7 1, 3.93 Østasiatiske Kompagni DKK 48 52, 1, ,5 1, 8.83 Lollands Bank A/S DKK , 1, , 1, Monberg og Thorsen B DKK 1 26, 1, , 1, North Media AS DKK ,2 1, 2.85 Coloplast B DKK 6 519, 1, 3.1 Danske Andelskassers Bank DKK 4 7,9 1, ,9 1, 2.34 Topsil Semiconductor Matls DKK 7.953,4 1, ,7 1, 4.75 Nordjyske Bank A/S DKK 32 15, 1, , 1, 3.52 Spar Nord Bank A/S DKK 6 58, 1, SP Group A/S DKK ,5 1, , 1, 5.17 Auriga Industries DKK 13 37,5 1, ,5 1, Glunz & Jensen Intl/A S DKK ,9 1, , 1, 8.12 Grønlandsbanken DKK 7 612, 1, , 1, Firstfarms A/S DKK 98 44,6 1, Fynske Bank DKK 54 82,5 1, , 1, Heraf udtrukne Side 6 af 154

7 Alk-Abello A/S DKK 7 651, 1, , 1, ROBLON A/S DKK , 1, , 1, 8.93 Novo Nordisk B DKK 2 26,3 1, United Intl Enterprices DKK 6 959, 1, , 1, 1.76 Bavarian Nordic Researc Ins DKK ,5 1, Topdanmark A/S DKK 32 2,2 1, ,8 1, Rockwool International B DKK ,5 1, , 1, Brdr. Hartmann B DKK , 1, , 1, TRYG A/S DKK , 1, ,5 1, Ove Arkil B DKK , 1, , 1, TDC A/S DKK ,2 1, ,6 1, D/S Norden DKK ,4 1, , 1, Harboes Bryggeri As-B DKK 15 82,5 1, , 1, RTX A/S DKK , 1, ,4 1, Bryggerigruppen DKK , 1, , 1, NKT Holding A/S DKK ,5 1, ,6 1, Per Aarsleff B DKK , 1, , 1, Carlsberg A/S B DKK ,8 1, , 1, Alm. Brand A/S DKK ,7 1, ,1 1, Schouw & Co. B DKK 67 29, 1, ,5 1, A.P. Møller-Mærsk B DKK , 1, , 1, Dfds A/S DKK , 1, , 1, Sydbank A/S DKK ,2 1, , 1, Jyske Bank DKK ,8 1, ,5 1, A.P. Møller-Mærsk A DKK , 1, , 1, Vestas Wind Systems A/S DKK ,5 1, ,2 1, Pandora A/S DKK 7 54,5 1, , 1, Danske Bank A/S DKK ,4 1, ,4 1, Total Danske unoterede aktier Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr Sparinvest Holding A DKK , 1, , 1, Selskab: Sparinvest Holdings SE, 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Ejerandel for foreningen er 9,6 % ud fra seneste offentliggjorte regnskab 213 Total Udenlandske noterede aktier Heraf udtrukne Side 7 af 154

8 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne SAS AB DKK 62 11,8 1, ,8 1, Nordea AB DKK , 1, ,1 1, Total Totale kapitalandele Emerging Markets Value Danske noterede obligationer Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne 11,% Trigon Agri A/S 215 SEK 2. 65,5 78, , 84, ,75% Saxo Bank PERP EUR 3 1,9 744, Total Udenlandske noterede obligationer Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne 6,28% C1 EUR Capital 249 EUR 2 8, 746, ,25% Wind Acquisitio 217 EUR 1 1, 746, % MARFRIG HOLDING 217 USD 25 99, 541, ,4% Black Earth Far 217 SEK 2. 12, 84, ,5% Virgolino de Ol 218 USD 3 6,4 615, ,% OSA Goliath PTE 215 USD 2 15, 615, ,45% Mriya Agro Hold 218 USD 3 13,8 615, ,9 541, ,% Interoil E&P 216 NOK 1. 35, 82, ,% Deep Drilling USD 88 11,3 615, ,5% Edcon Pty Ltd 218 EUR 1 8,3 744, ,25% GOL Finance 22 USD 1 1,3 615, ,8 541, ,5% IRSA Inversione 22 USD 1 11,4 615, ,% OSA Goliath PTE 218 USD 2 6, 615, ,5 541, ,% Global Yatirim 217 USD 15 89,8 615, ,19% ROSNEFT(ROSNEFT 222 USD 2 73,8 615, , 541, ,4% Evraz Group SA 217 USD 2 84,5 615, ,% Maxcom Telecomu 22 USD 2 85,4 615, ,49% Axis Offsho FRN 218 USD 2 85,5 615, ,5 541, ,45% OJSC Novolipets 218 USD 2 9,1 615, % Transnet SOC LT 222 USD 2 94,4 615, Side 8 af 154

9 5,25% Doric Nimrod AI 223 USD 2 14,4 615, % Gol Finance 217 USD 2 99,6 615, % KOREA HYDRO & N 222 USD 2 99,9 615, ,25% Yapi VE Kredi B 218 USD 2 13, 615, ,% Far Eastern Shi 218 USD 5 42, 615, ,5% Anglogold Holdi 22 USD 2 16,3 615, ,7 541, % Alam Sutera INT 217 USD 2 16,6 615, ,7% Gazprom OAO via 218 EUR 2 88,4 744, ,5% Vedanta Resourc 218 USD 2 18,3 615, ,37% Marfrig Holding 218 USD 25 99,5 615, ,% Bio Pappel SAB 216 USD 25 1,1 615, % Baidu INC 217 USD 25 1,2 615, ,75% Vedanta Resourc 216 USD 25 13,5 615, ,5% Bassdrill Alpha 218 USD ,5 615, ,2% PHOSAGRO OAO 218 USD 3 87,1 615, ,25% MHP SA 22 USD 4 69, 615, ,1 541, ,% Gulf Keystone P 217 USD 4 7, 615, ,75% Psos Finance Lt 218 USD 35 82,5 615, ,875% Ultrapet USD , 615, ,5% EVRAZ GROUP SA 22 USD 4 74,5 615, ,8 541, ,5% Yuksel Insaat A 215 USD 5 6, 615, ,5% MILLENIUM OFFSH 218 USD 3 1, 615, ,4% Hyundai Cap FRN 217 USD 3 1,1 615, % EMIRATES AIRLIN 225 USD 3 1,7 615, ,7 541, % Grupo Elektra S 218 USD 3 12,3 615, ,7 541, % Hengdeli Holding 218 USD 3 12,6 615, ,2 541, ,45% Severstal (STEE 218 USD 4 81,5 615, ,5% General Explora 218 USD 4 84, 615, ,2 541, ,38% Nord Gold NV 218 USD 4 85,6 615, ,1 541, ,75% Odebrcht Offshre 222 USD 4 91,2 615, ,5 541, ,38% Edcon Holdings 219 EUR 8 38,9 744, ,4 746, ,75% World Wide Supp 217 USD 4 94,5 615, ,8 541, ,63% Kazagro Natl Mg 223 USD 45 84,1 615, ,75% Salamander Ener 22 USD 4 95, 615, , 541, ,88% Santa Maria Off 218 USD 4 95,4 615, ,5 541, ,88% Ferrexpo Financ 216 USD 5 77, 615, , 541, ,3% Pertamina Perse 223 USD 4 96,4 615, ,7 541, Side 9 af 154

10 7,75% China Automatio 216 USD 4 99,5 615, ,2 541, ,5% Millennium Offs 218 USD 4 1,5 615, ,% TiZir Ltd 217 USD 5 8,7 615, ,3 541, ,5% ORO Negro Dril 219 USD 5 81,8 615, ,63% Topaz Marine SA 218 USD 45 92,3 615, ,7 541, ,% Andino Invest H 22 USD 4 16,9 615, ,8 541, ,88% Sound Global Lt 217 USD 4 18,1 615, ,6 541, ,37% GAZPROM NEFT (G 222 USD 6 74,2 615, ,88% Rosneft Finance 218 USD 5 9, 615, ,5% Kuwait Energy 219 USD 5 93,8 615, ,88% Schahin II Fina 222 USD 65 81, 615, ,9 541, ,75% Hutchison Whamp PERP EUR 4 11,6 744, ,2 746, ,88% Gold Fields Oro 22 USD 6 83,6 615, ,5 541, ,5% Alpek SA de CV 222 USD 5 1,9 615, ,75% Co Minera Ares 221 USD 5 11,3 615, ,5% Genel Energy Fi 219 USD 6 86, 615, ,75% Indian OIL Corp 223 USD 5 19,5 615, ,63% Golden Eagle Re 223 USD 6 92,9 615, , 541, ,75% GAJAH TUNGGAL 218 USD 6 93,8 615, ,7 541, ,% Petroleos de Ve 215 USD 8 75,7 615, ,75% Cobre Del Mayo 218 USD 7 92,8 615, ,1 541, ,99% 1mdb Energy Ltd 222 USD ,2 615, Total Totale kapitalandele High Yield Value Bonds Udb. Danske noterede obligationer Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne 4,63% Vestas Wind Sys 215 EUR ,4 746, ,51% Jacob Holm FRN 219 SEK 3. 1,8 78, ,% Trigon Agri A/S 215 SEK 5. 65,5 78, , 84, ,42% Spar Vendsyssel 222 DKK 4. 18, 1, ,5 1, ,85% AX IV EG Ho FRN 22 DKK 9. 97, 1, , 1, 9.2 9,75% Saxo Bank PERP EUR 2.9 1,9 744, ,% LM Group Holdin 219 EUR 4. 95,5 744, Total Side 1 af 154

11 Udenlandske noterede obligationer Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne 8,% Floatel Interna 217 USD ,8 541, ,5% BASSDRILL BETA 218 USD , 541, ,% Bank of Ireland 22 EUR ,6 746, ,5% Panoro Energy A 218 NOK 8. 15,8 89, ,25% OTE PLC 214 EUR ,8 746, ,38% APERAM 216 USD 55 13,3 541, ,39% E Forland A FRN 218 NOK , 89, ,21% AXA SA PERP EUR 1. 17,4 746, ,1% BBVA Internatio PERP GBP ,9 896, ,% Bank of Ireland 216 EUR ,1 746, ,5% JBS SA 216 USD 3 112,1 541, ,% Snai Spa 218 EUR ,4 746, ,% Golden Close Ma 215 USD ,5 541, ,91% Boa Sbl AS FRN 218 NOK , 89, ,25% Bertin SA / Ber 216 USD 3 112,2 541, ,63% Kerling PLC 217 EUR ,1 746, ,% LBG Capital No. 219 EUR ,3 746, 7.8 8,25% Santos Finance 27 EUR ,9 746, ,13% Ono Finance II 219 EUR ,4 746, ,5% Credit Suisse G PERP USD 2. 15,7 541, ,% Global Investme 217 USD 2 95,3 541, ,% EOAL Cyprus Hol 213 USD 456, 541,4 7,75% DNO Interna FRN 216 USD ,6 541, ,% OSX 3 Leasing B 215 USD ,6 541, ,13% Freescale Semic 216 USD 78 12,2 541, ,% PSOS Finance Lt 215 USD ,8 541, ,% LBG Capital No. 229 GBP 2 161,8 896, ,29% Friends Life Gr PERP GBP ,2 896, ,75% LBG Capital No. 22 GBP ,9 896, ,75% Mirabela Nickel 218 USD 7. 32,5 541, ,25% BPCE SA PERP EUR 2. 16,3 746, ,% Norske Skogindu 217 EUR 1. 56,2 746, % MARFRIG HOLDING 217 USD , 541, ,25% Marfrig Holding 221 USD ,9 541, Side 11 af 154

12 14,25% Deep Drilling USD ,6 541, ,% SRLEV NV 241 EUR ,5 746, ,63% Central Europea 216 EUR 1.5 1,3 746, ,9% RB of Scotland PERP EUR ,9 746, ,75% Renewable Energ 218 NOK , 89, ,5% KrisEnergy Hold 216 USD 1. 15,4 541, ,25% Stora Enso OYJ 236 USD , 541, ,25% Cemex Espana Lu 22 USD , 541, ,88% Cemex Espana Lu 217 EUR ,9 746, ,% Panoro Energy A 218 USD , 541, ,25% Wind Acquisitio 217 EUR , 746, ,25% Wind Acquisitio 217 USD , 541, ,94% AGR Petrole FRN 218 NOK 9. 12, 89, ,88% Consolidated Mi 216 USD 2. 15, 541, ,88% New World Resou 221 EUR 3. 4, 746, ,25% Barclays Bank P PERP USD 1. 13,4 541, ,5% Banco Popular E 249 EUR , 746, ,% EOAL Cyprus Hol 214 USD 4.768, 615, , 541,4 8,6% Havila Shipping 217 NOK 12, 82,1 14,5 89,2 11,5% Indalex Holding 214 USD 275 1, 615, , 541,4 15 8,5% OGX Austria Gmb 218 USD 2.5,6 615, ,5 541, ,75% Technicolor SA PERP EUR 2.675,6 744, ,3 746, 62 6,63% Hybrid Raising PERP EUR 15 16,1 744, ,7 746, 98 7,% TEPPCO Partners 267 USD 1 73,7 615, ,9 541, ,13% Navios Maritime 219 USD 1 9,5 615, ,5 541,4 55 8,38% Enterprise Prod 266 USD 1 17,6 615, ,1 541,4 61 4,% Northland Resou 217 USD ,7 615, ,2 541, ,5% Virgolino de Ol 218 USD 2. 6,4 615, ,9 541, ,63% Marfrig Oversea 216 USD , 615, ,3 541, ,25% CNH America LLC 216 USD 17 14,9 615, ,6 541, ,75% Dannemora Miner 216 USD ,5 615, ,5 541, ,% Dannemora Magne 214 SEK 2. 95, 78, ,27% Bergteamet FRN 218 SEK 1. 2,1 78, ,8 84, ,% Societe General PERP EUR ,4 744, ,2 746, ,47% Dolphin Gro FRN 216 NOK 3. 86,5 82, ,7 89, ,3% Groupama SA PERP EUR 3 12,3 744, ,7 746, ,98% Volstad Sub FRN 216 NOK , 82, ,3 89, Side 12 af 154

13 1,% Metro EXP HDG 216 USD 1. 4, 615, ,63% Kellwood Co 217 USD , 615, ,9 541, ,5% Voyage Care Bon 218 GBP 28 12,6 959, ,75% Petroleos De Ve 235 USD 1. 45, 615, ,25% Petroleos de Ve 217 USD 1. 46,5 615, ,8 541, ,% Outerwall Inc 219 USD 5 98,8 615, ,43% Norlandia C FRN 218 NOK 4. 11,8 82, ,14% Dolphin Gro FRN 217 NOK 5. 81,5 82, ,5 89, ,4% Songa Offsh FRN 216 NOK 5. 87,5 82, ,4 89, ,25% Banco Santander PERP EUR 5 98,1 744, ,72% North Atlan FRN 218 NOK 7. 64,7 82, ,3 89, ,5% Midwest Vanadiu 218 USD ,3 615, , 541, ,68% Polarcus Lt FRN 219 NOK 1. 5, 82, ,% Deep Drilling USD ,3 615, ,3 541, ,38% Petroplus Finan 219 USD 2. 37,3 615, ,4 541, ,41% HSH Nordbank AG PERP EUR 2. 32,3 744, ,5% Norwegian Energ 216 NOK , 82, ,8 89, ,% Northland Resou 219 USD , 615, ,3 541, ,75% APERAM 218 USD 8 12,4 615, ,88% New World Resou 218 EUR 1. 69,5 744, ,1 746, ,5% Thompson Creek 219 USD ,8 615, , 541, ,% Diamorph AB 219 SEK 7. 98,8 78, ,% Lock AS 221 EUR 75 14,3 744, ,88% Societe General PERP USD 1. 96,8 615, ,88% GenOn Energy In 22 USD 1. 98,7 615, ,6 541, ,12% RB of Scotland PERP USD 1. 1,2 615, ,6 541, ,25% Fuerstenberg Ca PERP USD 1. 12,2 615, ,3 541, ,5% PA Resources AB 216 SEK , 78, ,5 84, ,5% Midwest Vanadiu 218 USD 9. 11, 615, ,7 541, ,75% Ainmt Scandinav 219 SEK 1. 97,3 78, ,99% Golden Ener FRN 217 NOK 1. 94,8 82, ,5% ORO Negro Dril 219 USD ,8 615, ,% OSA Goliath PTE 215 USD , 615, ,5% Genel Energy Fi 219 USD , 615, ,% Norshore Atlant 218 USD , 615, ,75% En Germany Hold 215 EUR ,4 744, ,9 746, ,5% Jasper Explorer 216 USD , 615, , 541, Side 13 af 154

14 7,75% Prospector Fina 219 USD 1.6 1,6 615, ,63% Songa Offsh FRN 215 NOK ,2 82, , 89, ,5% BPCE SA PERP EUR ,7 744, ,6 746, ,75% China Automatio 216 USD ,5 615, ,2 541, ,% Sterling Resour 219 USD , 615, ,8 541, ,25% Hertz Corp 218 USD 1.7 1,1 615, ,13% US Airways Grou 218 USD ,4 615, ,5% Yuksel Insaat A 215 USD 3. 6, 615, ,5 541, ,% Northland Resou 214 USD , 615, ,% Gulf Keystone P 217 USD 2.6 7, 615, ,93% DNO Interna FRN 216 NOK ,8 82, ,8 89, ,13% Contourglobal P 219 USD 2. 1,5 615, ,% Banco Bilbao Vi PERP USD 2. 17,5 615, ,1 541, ,% Corral Petroleu 217 USD ,9 615, ,5 541, ,88% Matalan Finance 219 GBP ,5 959, ,5% Bassdrill Alpha 218 USD ,5 615, ,5 541, ,75% Fairfax Financi 237 USD ,7 615, ,2 541, ,% Chloe Marine Co 216 USD ,5 615, ,9 541, ,25% PA Resources AB 216 NOK , 82, ,5 89, ,% Songa Offshore 219 USD ,5 615, , 541, ,75% World Wide Supp 217 USD ,5 615, ,8 541, ,5% Mirabela Nickel 219 USD , 615, ,% CORRAL PETROLEU 217 USD ,9 615, ,6 541, % Global Ship Lease 219 USD 3. 11,8 615, ,% Lloyds Banking 249 GBP 2. 99,5 959, ,% Awilco Drilling 219 USD , 615, ,38% Edcon Holdings 219 EUR 7. 38,9 744, ,4 746, ,% Stork Technical 217 EUR ,4 744, ,2 746, ,5% Waste Italia Sp 219 EUR 3. 92,5 744, ,38% Lloyds Banking 249 EUR 3. 12, 744, ,88% Credit Agricole PERP USD ,2 615, ,5% Vedanta Resourc 218 USD ,3 615, ,4 541, ,88% Groupama SA 239 EUR ,4 744, ,3 746, ,64% RB of Scotland PERP USD 4. 15,2 615, ,4 541, ,13% Assicurazioni G 242 EUR ,2 744, ,2 746, ,75% Psos Finance Lt 218 USD ,5 615, ,5% Edcon Pty Ltd 218 EUR 4.4 8,3 744, ,9 746, Side 14 af 154

15 7,25% Stora Enso OYJ 236 USD ,1 615, ,1 541, ,% Barclays PLC PERP EUR ,4 744, ,2 746, ,88% Santa Maria Off 218 USD ,4 615, ,5 541, ,5% Harkand Finance 219 USD ,5 615, ,% Noreco 216 NOK , 82, , 89, ,13% SM MTH Auto GRP 221 EUR 4. 98,5 744, ,25% Havila Ship FRN 216 NOK , 82, ,5 89, ,% Unicredit Spa PERP USD 5. 97,6 615, ,875% AUS FINANCE PTY 219 USD 6. 82,5 615, ,4 541, ,% Consolidated Mi 22 USD 7. 75,5 615, ,75% BOA Deep C FRN 219 NOK ,7 82, ,8% Euro Direct FRN 218 EUR 5. 9,8 744, , 746, ,% Boats Investmen 217 EUR 7. 31, 744, ,8 746, ,51% Oceanteam S FRN 217 USD ,5 615, ,5 541, ,5% Sanjel Corp 219 USD 8. 77, 615, ,% Jacktel 219 EUR 6. 85, 744, ,5% Iona Energy Co 218 USD 9. 72, 615, , 541, ,% Sea Trucks Group 218 USD 1. 74,2 615, ,8 541, ,% OSA Goliath PTE 218 USD , 615, ,5 541, ,63% Lloyds Banking PERP GBP 5. 1,1 959, ,88% Lloyds Banking PERP GBP ,5 959, ,% Barclays PLC PERP GBP ,4 959, ,% Global Ship Lea 219 USD 9. 11,3 615, ,% TiZir Ltd 217 USD ,7 615, ,3 541, ,75% Salamander Ener 22 USD , 615, , 541, ,% Bluewater Holdi 219 USD ,5 615, ,3 541, ,% Corral Petroleu 217 EUR , 744, ,6 746, ,% Frontier Commun 231 USD ,3 615, ,4 541, ,38% Groupama SA PERP EUR , 744, Total Warrants Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne Northland Resources WTS719 NOK 5.614, 82, , 89, Total Totale kapitalandele Side 15 af 154

16 Indeksobligationer Danske indeksobligationer Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne,1% Denmark IL 223 DKK 2. 12,8 1, ,9 1, Total Udenlandske indeksobligationer Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne 4,% Australia IL 215 AUD ,2 484, ,% New Zealand IL 225 NZD 25 12,9 481, ,% New Zealand IL 23 NZD ,8 481, ,% Australia IL 22 AUD ,8 53, ,7 484, ,% Sweden IL 22 SEK ,6 78, ,2 84, ,5% Australia IL 23 AUD 5 139,9 53, ,6 484, ,% Australia IL 225 AUD 5 143,4 53, ,7 484, ,5% Sweden IL 228 SEK , 78, ,7 84, ,5% United King IL 216 GBP ,5 959, ,8 896, ,5% United King IL 22 GBP ,1 959, ,88% USA IL 215 USD ,5 541, ,75% Germany IL 218 EUR 1. 14,1 746, 8.237,5% USA IL 215 USD ,3 541, ,88% United King IL 222 GBP ,3 896, ,5% USA IL 216 USD 2. 19,8 541, ,8% Japan IL 215 JPY , 5, ,75% Germany IL 22 EUR 6. 11,8 746, 54.22,7% France IL 23 EUR ,4 744,6 932,5% Germany IL 23 EUR ,2 744, ,25% Canada IL 221 CAD ,7 531, ,3 59, ,% Canada IL 231 CAD 2 157,2 531, United States T 3.375% 232 USD 2 142,5 615, ,25% Canada IL 226 CAD ,3 531, ,25% France IL 218 EUR 35 11,9 744, ,75% USA IL 242 USD 47 97,9 615, ,3 541, ,13% USA IL 24 USD 35 13,4 615,4 3.84,13% USA IL 222 USD 49 97,7 615, Side 16 af 154

17 2,% USA IL 226 USD , 615, ,1% France IL 223 EUR ,1 744, ,25% France IL 224 EUR 5 14,3 744, ,85% France IL 227 EUR ,5 744, ,4% Japan IL 218 JPY ,2 5, ,5 5, ,13% USA IL 219 USD 69 99,1 615, ,5% Canada IL 244 CAD 6 123,5 531, ,1% Japan IL 216 JPY 8. 17, 5, ,3 5, ,% Canada IL 236 CAD 5 15,4 531, ,2 59, ,15% France IL 232 EUR ,6 744, ,4% France IL 229 EUR 35 15,3 744,6 4.94,5% United King IL 25 GBP 3 147,3 959, ,88% USA IL 219 USD 8 17,6 615, ,63% USA IL 243 USD 1. 94,7 615,4 6.2,13% USA IL 218 USD 1. 99,8 615, France Governme 1.8% 24 EUR ,1 744, ,13% USA IL 216 USD 1. 99,8 615, ,8 541, France Governme 1.1% 222 EUR 8 11,5 744, ,25% United King IL 217 GBP 54 18,1 959, ,13% United King IL 229 GBP ,4 959, ,25% Frankrig OATei jul-2 EUR ,4 744, ,5 746, ,38% USA IL 225 USD ,8 615, ,9 541, ,38% USA IL 244 USD ,9 615, ,13% USA IL 241 USD ,4 615, ,2 541, ,25% United King IL 227 GBP ,7 959, ,1 896, ,13% USA IL 217 USD 1.8 1,2 615, ,63% USA IL 224 USD 1.9 1,8 615, ,13% USA IL 223 USD 2. 97, 615, ,25% USA IL 22 USD ,2 615, , 541, US TIPS jan17 USD , 615, ,1 541, ,38% United King IL 262 GBP ,9 959, ,38% USA IL 223 USD ,3 615, ,4 541, ,63% United King IL 242 GBP ,4 959, ,5 896, ,13% USA IL 222 USD ,7 615, ,63% USA IL 221 USD ,6 615, ,5 541, ,63% USA IL 228 USD , 615, ,2 541, ,38% USA IL 218 USD ,9 615, ,5 541, Side 17 af 154

18 1,25% United King IL 232 GBP ,5 959, ,7 896, ,13% United King IL 244 GBP ,7 959, ,1 896, ,88% USA IL 229 USD ,6 615, , 541, ,13% United King IL 224 GBP ,1 959, ,1 896, ,75% United King IL 247 GBP ,7 959, Total Totale kapitalandele INDEX Dow Jones Sustainability World Danske noterede aktier Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne Novo Nordisk -B- DKK 2 994, 1, 2.11 NOVOZYMES A/S DKK 2 259,8 1, 65 Novo Nordisk B DKK 16 26,3 1, 4.78 Total Udenlandske noterede aktier Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne Becton Dickinson & Co USD 1 11,5 541,4 359 Seven And I Holding Co. ltd JPY , 5,2 689 Capita Group PLC/The GBP 11 1,4 896, Schlumberger Ltd. USD 6 9,1 541, Bayer EUR 4 12, 746, BHP Billiton Plc GBP 7 18,7 896, BHP Billiton AUD 13 38, 484, Legal & General Group GBP 6 2,2 896, Colgate Palmolive Co USD USD 4 65,2 541, Life Technologies Corp USD 1 75,8 541,4 369 Holcim Ltd-Reg CHF 2 66,8 68,8 813 EON AG EUR 6 13,4 746, 631 AGL Energy Ltd AUD 5 15, 484,4 379 McDonald`s Corp. USD 4 97, 541, Allegion PLC W/I USD 1 44,2 541,4 151 Nokia B EUR 25 5,8 746, 1.94 Bank of America Corp USD 4 15,6 541, Unibail EUR 174, 746, 584 Side 18 af 154

19 Starbucks Corp USD 3 78,4 541, AMEC PLC GBP 6 1,9 896,7 537 Kinross Gold Corp CAD 5 4,7 59,6 118 Motorola Solutions Inc USD 1 67,5 541,4 365 Nike inc. USD 4 78,6 541, Tesco GBP 37 3,3 896, Indivior PLC GBP 4 1,5 959,5 65 Home Retail Group GBP 7 2,1 959, ,9 896,7 121 Staples Inc USD 2 18,1 615, ,9 541,4 157 Lotte Shopping Co Ltd USD 3 12,2 615, ,9 541,4 36 Dai Nippon Printing JPY 5 1.9, 5, , 5,2 287 Barrick Gold Corp CAD 6 12,5 531, ,7 59,6 572 SBM Offshore EUR 6 9,8 744, ,8 746, 662 CNH Industrial NV EUR 9 6,7 744, ,3 746, 569 AU Optronics Corp USD 15 5,1 615, ,1 541,4 253 Symantec Corp USD 3 25,7 615, ,6 541,4 383 Energias De Portugal SA EUR 21 3,2 744,6 53 ECOPETROL SA-SPONSORED ADR USD 5 17,1 615, ,5 541,4 416 Banco DO Brasil SA-Spon ADR USD 1 8,7 615,4 534 Reed Elsevier GBP 5 11, 959, , 896,7 417 Benesse Corporation JPY , 5, , 5,2 653 Marks & Spencer GBP 12 4,8 959, ,3 896,7 469 Shaftesbury Plc GBP 8 7,8 959, ,3 896,7 427 Fiat EUR 8 9,6 744, ,9 746, 355 Petroleo Brasileiro-Adr USD 12 7,6 615, ,7 541,4 994 Osram Light Ag EUR 2 32,8 744,6 585 Lanxess AG EUR 2 38,5 744, ,5 746, 557 Bombardier Inc-B CAD 27 4,2 531,3 595 Koninklijke DSM NV EUR 2 5,6 744, ,2 746, 682 UPM-KYMMENE OYJ EUR 6 13,6 744,6 69 Teck Resources Ltd-Cls B CAD 7 15,9 531, ,7 59,6 268 Itochu Corp JPY , 5, , 5,2 636 BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR USD 2 47,9 615, , 541,4 425 General Property Trust AUD 3 4,4 53, ,4 484,4 494 Royal Bank Scotland Group GBP 17 3,9 959, ,4 896,7 529 Cenovus Energy Inc CAD 5 24, 531, ,4 59,6 496 Snam Rete Gas EUR 22 4,1 744,6 672 Side 19 af 154

20 Michelin (Cgde)-B EUR 1 75,3 744, ,3 746, 692 Caixabank EUR 21 4,4 744,6 682 Ajinomoto JPY , 5,1 691 Norsk Hydro ASA NOK 2 42,4 82,1 697 Smith & Nephew Plc GBP 6 11,9 959, ,6 896,7 483 Spectra Energy Corp USD 3 36,3 615, ,6 541,4 482 Mirvac Group AUD 8 1,8 53,6 717 NKSJ Holdings Inc JPY , 5, , 5,2 693 Stockland Trust Ltd AUD 35 4,1 53, ,6 484,4 612 Alcatel Lucent EUR 33 3, 744,6 736 Ingersoll-Rand Plc USD 2 63,4 615, ,6 541,4 634 Pearson GBP 6 11,9 959, ,4 896,7 782 Komatsu JPY , 5, , 5,2 341 Dexus Property Group AUD 22 7, 53, , 484,4 633 Experian Group Ltd GBP 7 1,9 959, ,1 896,7 729 Koninklijke Ahold nv EUR 7 14,8 744, ,1 746, 779 RWE Ord. EUR 4 25,7 744, ,6 746, 86 Brambles Ltd AUD 16 1,6 53,6 832 Newmont Mining Corp USD 7 18,9 615, , 541,4 175 Amadeus IT Holding SA EUR 3 33,1 744, ,1 746, 789 United Microelectronics Cor USD 6 2,3 615,4 838 Sodexho EUR 1 81,3 744,6 847 Akzo N.V. EUR 2 57,7 744, ,3 746, 841 Quest Diagnostics Inc USD 2 67,1 615,4 867 Toshiba Corp JPY ,4 5, , 5,2 319 Henkel AG & Co KGaA EUR 1 89,4 744, ,3 746, 755 Adidas-Salomon Ag EUR 2 57,6 744, ,6 746, 599 Dnb Nor Asa NOK 1 11,7 82, ,5 89,2 968 Fresenius Medical Care Ag & EUR 2 61,9 744,6 921 Repsol sa, Madrid EUR 8 15,5 744, ,3 746, 267 Aviva Plc GBP 2 4,8 959, ,5 896,7 814 Fuji Photo Film JPY , 5,1 95 Autodesk Inc USD 3 6,1 615,4 961 Humana Inc USD 1 143,6 615, ,2 541,4 615 AGL Energy Ltd AUD 15 13,4 53, Statoil ASA NOK 1 131,2 82, , 89,2 42 Elsevier NV EUR 7 19,8 744, Side 2 af 154

21 Hershey Co USD 2 13,9 615, ,2 541,4 684 Mcgraw-Hill Companies USD 2 89, 615, ,2 541,4 847 Panasonic Corp JPY , 5, , 5,2 946 Canadian Imperial Bank CAD 2 99,8 531, ,7 59,6 961 Baker Hughes inc. USD 3 56,1 615, ,3 541,4 778 Waste Management USD 4 51,3 615, ,9 541,4 85 Terna Spa EUR 4 3,8 744, ,6 746, 488 Standard Chartered Plc GBP 12 9,6 959, ,6 896, Amcor Ltd AUD 17 13,6 53, Danone EUR 3 54,5 744, ,3 746, Muenchener Rueckver AG reg EUR 1 165,8 744, ,2 746, 1.16 Enel Spa EUR 43 3,7 744, ,2 746, 1.15 Kering EUR 1 159,5 744, Sempra Energy Com USD 2 111,4 615, Aegon N.V. EUR 27 6,3 744, ,9 746, 571 SWISS RE CHF 2 83,7 619, Woodside Petroleum AUD 7 38, 53, ,9 484,4 226 WPP PLC GBP 1 13,5 959, Air Products & Chemicals USD 2 144,2 615, ,8 541,4 666 Mitsui JPY ,5 5, , 5,2 377 Koninklijke Philips Electro EUR 7 24,2 744, ,6 746, 99 SK Telecom Adr USD 8 27, 615, Iberdrola SA EUR 33 5,6 744, ,6 746, Hitachi JPY 3 9,7 5, , 5, Transcanada Corp CAD 5 57,1 531, ,5 59,6 794 Rio Tinto Ltd. AUD 5 58, 53, ,2 484,4 625 Itau Unibanco Holding SA USD 18 13, 615, ,6 541,4 614 Halliburton Co Com USD 2,5 USD 6 39,3 615, ,8 541, Volvo Ab-B Shares SEK 23 84,7 78, ,5 84,3 672 Kao JPY , 5, Credit Suisse Group CHF 1 25,1 619, ,3 68, Inditex EUR 9 23,7 744, ,8 746, Schneider Electric EUR 4 6,6 744, ,4 746, 84 Johnson Controls inc USD 5 48,3 615, ,3 541, Linde Ag EUR 1 154,2 744, ,1 746, 1.21 Deutsche Post AG EUR 8 27, 744, Banco Bradesco-Adr USD 2 13,4 615, ,5 541,4 821 Side 21 af 154

22 Shinhan Financial Group Co USD 6 4,4 615, ,7 541,4 866 Weyerhaeuser Co USD 8 35,9 615, ,6 541,4 427 AXA EUR 12 19,2 744, ,2 746, Unibail-Rodamco SE EUR 1 212,9 744, Atlas Copco AB SEK 1 218,4 78, ,3 84,3 616 Tokio Marine Holdings Inc JPY ,5 5, , 5,2 489 Hennes & Mauritz -B- SEK 7 325,6 78, ,2 84,3 799 BG Group Plc GBP 21 8,7 959, , 896, Unicredito Italiano EUR 44 5,3 744, ,4 746, 891 Bank of New York Mellon Co. USD 7 4,6 615, Intesa Sanpaolo EUR 12 2,4 744, ,8 746, 87 Eni SPA EUR 18 14,5 744, ,5 746, Zurich Financial Services CHF 1 311,7 619, ,5 68,8 721 Rio Tinto PLC (REG) GBP 7 3, 959, ,1 896,7 987 ABB LTD. CHF 15 21,1 619, ,5 68, Praxair Inc. USD 3 129,6 615, , 541,4 937 Barclays Bank GBP 86 2,4 959, ,7 896, Dow Chemical USD 8 45,6 615, ,4 541,4 962 Enbrigde Inc CAD 7 59,7 531, ,4 59,6 828 BMW EUR 3 89,8 744, ,2 746, 636 Target Corp USD 5 75,9 615, ,3 541,4 651 Reckitt Benckiser Group PLC GBP 4 52,1 959, Unilever PLC GBP 9 26,3 959, ,8 896,7 454 BNP Paribas S.A. EUR 6 49,3 744, ,7 746, Baxter International Inc. USD 5 73,3 615, ,6 541,4 993 ING Group NV EUR 3 1,8 744, ,1 746, Mondelez International USD 12 36,3 615, ,3 541,4 1.3 National Australia Bank AUD 16 33,6 53, ,8 484, Banco Bilbao Vizcaya Arg. EUR 45 7,9 744, ,9 746, 1.49 UBS AG CHF 26 17,1 619, ,9 68, ANZ Bank AUD 18 32,1 53, ,2 484, Abbott Laboratories Com NPV USD 1 45, 615, ,3 541, SAP AG pref. EUR 7 58,3 744, ,3 746, CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 7 79,8 531, ,6 59, Unilever CERT EUR 13 32,6 744, ,3 746, 1.21 Medtronic inc uds,1 USD 7 72,2 615, ,4 541, Hewlett-Packard Corp. USD 14 4,1 615, , 541, Side 22 af 154

23 Toronto-Dominion Bank/The CAD 12 55,5 531, BASF AG NPV EUR 7 69,9 744, ,5 746, Westpac Banking Corp. AUD 21 33,2 53, ,4 484, Biogen Idec Inc USD 2 339,5 615, ,6 541, Royal Bk. Cda. Montreal Que CAD 9 8,2 531, ,4 59, Astrazeneca PLC GBP 9 45,6 959, ,7 896, Sanofi-Aventis EUR 7 75,7 744, ,1 746, Taiwan Semiconductor-Sp ADR USD 3 22,4 615, ,4 541, United Parcel SVC USD 6 111,2 615, ,1 541, Total SA EUR 13 42,5 744, ,5 746, UnitedHealth Group inc. USD 7 11,1 615, ,3 541, Glaxosmithkline GBP 33 13,8 959, Siemens EUR 6 93,8 744, ,3 746, AbbVie Inc USD 11 65,4 615, Banco Santander Central EUR 93 7, 744, ,5 746, 2.84 Commonwealth Bank of Austr. AUD 12 85,7 53,6 5.1 Amgen Inc USD 6 159,3 615, Cisco Systems Inc USD 34 27,8 615, ,4 541, Pepsico Inc. USD 11 94,6 615, ,9 541,4 3.9 Samsung Elect.-spon GDR USD 2 65, 615, , 541, Citigroup Inc. USD 22 54,1 615, ,1 541, Roche Holding CHF 4 269,9 619, ,2 68,8 4.2 Intel Corp. Computer USD 33 36,3 615, , 541, Nestle SA CHF 21 73, 619, ,3 68, Novartis AG CHF 17 92,4 619, ,2 68, Microsoft Corp. USD,5 USD 57 46,5 615, ,4 541, Total Totale kapitalandele INDEX Emerging Markets Udenlandske noterede aktier Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr HDFC Bank Ltd ADR USD 1 34,4 541, KLABIN SA-PREF BRL 23 12,3 229,5 647 NHN Entertainment Corp KRW 96.4,,5 7 YINGDE GASES GROUP COMPANY HKD 125 8,1 69,8 79 Heraf udtrukne Side 23 af 154

24 CIA HERING BRL 5 29,9 229,5 343 AFRICAN BANK INVESTMENTS LT ZAR 35, 53, ,1 51,7 218 OI SA USD 2 3,2 615, ,6 541,4 181 Chaoda Modern Agriculture H HKD 25,2 79, ,9 69,8 156 Samsung Engineering Co Ltd KRW ,, ,,5 186 Cia Siderurgica Nacional SA USD 11 2,1 615, ,2 541,4 369 Centrais Eletricas Brasilei USD 12 2,1 615, ,6 541,4 168 AngloGold Ashanti Ltd ZAR 3 11,7 53, ,9 51,7 216 Yanzhou Coal Mining Co Ltd HKD 36 6,6 79, ,1 69,8 178 HTC Corp EUR 2 14, 744, ,7 746, 194 Philippine Long Dist.Tele. PHP 2.96, 13,8 2 INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK IDR ,, ,, 342 USINAS SIDER MINAS GER-PF A BRL 18 5,1 231, ,2 229,5 587 Sociedad Quimica y Minera d USD 2 23,9 615, ,9 541,4 21 Cia de Minas Buenaventura S USD 4 9,6 615, ,2 541,4 243 Impala Platinum Holdings Lt ZAR 6 75,8 53, , 51,7 376 Gerdau SA USD 11 3,6 615, ,8 541,4 467 Uralkali PJSC USD 4 11,8 615, ,6 541,4 518 GOLD FIELDS LTD ZAR 1 52,3 53, ,9 51,7 17 BANPU PUBLIC CO LTD THB 63 24,9 18, ,3 16,5 314 SOUZA CRUZ SA BRL 7 19,3 231, ,1 229,5 365 S-Oil Corp KRW ,, ,,5 418 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE C MXN 2 288,5 41, ,2 41,3 335 SK Innovation Co Ltd KRW ,, ,,5 494 Acer Inc USD 16 3,4 615, ,2 541,4 274 ROSTELECOM-SPONSORED ADR USD 6 9,1 615, ,6 541,4 67 Mobile Telesystems ADR USD 8 7,2 615, ,6 541,4 89 Rosneft Oil Co USD 16 3,5 615, ,6 541,4 66 Ecopetrol SA COP ,, ,,3 674 Felda Global Ventures MYR 1 2,2 176, 384 DAEWOO ENGINEERING & CONSTR KRW ,, ,,5 454 Cosan SA Industria e Comerc BRL 6 28,9 231, ,6 229,5 563 Gentera SAB de CV MXN 33 29,7 41, ,8 41,3 344 UEM LAND HOLDINGS BHD MYR 17 1,4 176, ,4 165,3 663 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP BRL 17 11,1 231, ,4 229,5 562 Petroleo Brasileiro SA USD 1 7,3 615, ,8 541,4 746 HYUNDAI ENGINEERING & CONST KRW ,, ,,5 623 Side 24 af 154

25 Latam Airlines Group SA USD 6 12, 615, ,3 541,4 568 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KRW ,, ,,5 839 MMC Norilsk Nickel OJSC USD 6 14,2 615, ,6 541,4 521 Astro Malaysia Holdings BHD MYR 95 3, 176, 59 Titan Cement EUR 4 19,2 744,6 512 Cpfl Energia SA BRL 12 18,5 231, ,1 229,5 526 CIA Energetica Minas GER-PR BRL 17 13,1 231, , 229,5 547 United Tractors Tbk PT IDR ,, ,, 57 Surgutneftegas-SP ADR USD 2 4,2 615, ,6 541,4 936 Metalurgica Gerdau SA-Pref BRL 2 11,3 231,5 523 Bank Zachodni WBK SA PLN 1 375, 173,2 524 Mexichem SAB De CV-* MXN 28 44,8 41, ,8 41,3 622 Lotte Shopping Co Ltd USD 7 12,2 615, ,9 541,4 714 Grupa Lotos SA PLN 12 25,5 173, ,5 179,4 763 BANCO DE CHILE-ADR USD 1 68,9 615, ,8 541,4 598 TURKIYE HALK BANKASI TRY 15 13,9 263, ,2 252, 459 SUN ART RETAIL GROUP LTD HKD 9 7,7 79, ,9 69,8 688 Belle International Holding HKD 8 8,7 79, , 69,8 51 Braskem SA USD 7 12,9 615, ,9 541,4 676 BARLOWORLD LTD ZAR 11 95,7 53, , 51,7 569 TURKCELL ILETISIM HIZMET-AD USD 6 15,1 615, ,4 541,4 441 Jumbo SA EUR 9 8,5 744,6 568 Coca-Cola Femsa SAB-SER L MXN ,6 41, ,9 41,3 71 Anhui Conch Cement Co Ltd HKD 25 29,1 79, ,8 69,8 52 GENTING BHD MYR 37 8,9 176, ,3 165,3 627 Intl Container Term Svcs In PHP , 13,8 584 Tim Participacoes SA USD 4 22,2 615, ,2 541,4 625 Kuala Lumpur Kepong Bhd MYR 15 22,8 176, ,9 165,3 617 WEG SA BRL 8 3,6 231,5 62 OTP Bank PLC HUF , 2, , 2,5 69 LS Corp KRW ,, ,,5 83 BM&FBOVESPA SA BRL 27 9,9 231, ,1 229,5 685 China Unicom Hong Kong Ltd HKD 75 1,4 79, ,6 69,8 67 TAIWAN GLASS IND CORP TWD 13 24,7 19, ,2 18,2 783 Anglo American Platinum Ltd ZAR 4 341,1 53,2 635 TIGER BRANDS LTD ZAR 3 368,1 53, ,9 51,7 448 Itausa - Investimentos Itau BRL 29 9,4 231, ,9 229,5 544 Side 25 af 154

26 Multiplan Empreendimentos BRL 6 47,4 231,5 637 Inversiones Argos SA COP ,, ,,3 654 Woori Finance Holdings Co L USD 4 27,3 615, ,3 541,4 94 AMMB HOLDINGS BHD MYR 55 6,6 176, ,2 165,3 658 Bangkok Bank PCL-Foreign RE THB , 18, , 16,5 528 CHINA DEVL FIN TWD 336 1,1 19, , 18,2 549 Petrobras - Petroleo Bras BRL 3 9,6 231, , 229,5 44 Banco Satander-Chile ADR USD 6 19,7 615, ,6 541,4 72 Airasia BHD MYR 14 2,7 176, ,2 165,3 59 Petronas Chemicals Group Bh MYR 7 5,5 176, ,9 165,3 81 Hyundai Steel Co KRW ,, ,,5 841 Semiconductor Manufacturing HKD 1.2,7 79,4 676 Metropolitan Bank & Trust PHP 6 83, 13, ,6 12, LG CORP KRW ,, ,,5 657 BTS Group Holdings PCL THB 38 9,7 18,7 686 Growthpoint Properties Ltd ZAR 48 27,5 53, ,3 51,7 599 ENN Energy Holdings Ltd HKD 2 44, 79, ,4 69,8 81 LOJAS AMERICANAS SA-PREF BRL 18 17,2 231, ,7 229,5 58 Hyundai Glovis Co Ltd KRW 291.5,,6 72 Tingyi (Cayman Isln) Hldg C HKD 5 17,7 79, ,4 69,8 782 Advanced Info Service PCL THB , 18, ,5 16,5 493 Vale SA USD 14 8,2 615, ,3 541, VTB Bank OJSC GDR REG S USD 5 2,3 615, , 541,4 811 LOJAS RENNER S.A. BRL 4 76,5 231, , 229,5 56 INDUSTRIAL BANK OF KOREA KRW ,, ,,5 561 RUENTEX INDUSTRIES LTD TWD 55 66,7 19, ,5 18,2 761 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD TWD 73 5,4 19, ,8 18,2 762 Shanghai Industrial HKD 39 23,3 79,4 72 PGE SA PLN 22 18,9 173, ,3 179,4 643 XL Axiata TBK PT IDR ,, 725 NovaTek OAO USD 2 78,4 615, ,9 541, China Resources Land Ltd HKD 45 2,5 79, ,2 69,8 64 Life Healthcare Group Holdi ZAR 32 42,8 53, ,9 51,7 696 Formosa Plastics Corp TWD 52 72,3 19, ,5 18,2 76 Hong Leong Bank Berhad MYR 3 14, 176, 738 Redefine Properties Ltd ZAR 13 1,7 53, ,7 51,7 655 Bangkok Dusit MED Service THB 23 17,2 18, ,5 16,5 445 Side 26 af 154